Ügyiratszám: 23-2 /2016/U1 Tárgy: SZKTT évi működési támogatás elszámolása Község Képviselő-testülete Tisztelt Képviselő-testület! A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása megküldte az általa fenntartott intézmények évi költségvetési beszámolója alapján, Községi Önkormányzat által teljesített évi önkormányzati hozzájárulás elszámolását. Az SZKTT képviselője valamint az Önkormányzat polgármestere és jegyzője által történt 2016. április 21-i tételes egyeztetés után az elszámolás adatai a következő: - 2014. évi visszajáró támogatási összeg - 10.757 ezer Ft - évi működési célú támogatás előirányzata 53.699 ezer Ft - Belső ellenőrzés év 520 ezer Ft - SZKTT Polgármesterek Tanácsa tagdíj 250 ezer Ft Módosított működési célú támogatás évre 43.712 ezer Ft SZKTT évi beszámolója alapján tényleges működési célú támogatás 22.670 ezer Ft Önkormányzatnak visszajáró összeg 21.042 ezer Ft JCB kotró-rakodó gép működtetésének elszámolásából visszajáró összeg 5.684 ezer Ft Az előző évek gyakorlata alapján a visszajáró összeget az SZKTT a 2016. évi működési célú támogatásként veszi figyelembe. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat Község Képviselő Testület megtárgyalta a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása évi működési támogatás elszámolása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület elfogadja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás évi elszámolása alapján visszajáró 26.726 ezer Ft
működési célú támogatást a Társulás a 2016. évi működési célú támogatásként vegye figyelembe. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére., 2016. április 29. Barna Károly polgármester
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása ÉVI ELSZÁMOLÁS adatok E Ft-ban 1. Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről - 648 648-400 400 - - 659 2. Állmi támogatás (II. sz. melléklet) 38 004 38 845 38 845 65 519 65 519 65 519 3. Állami tám. (kompenzáció, szoc. ázati- és kiegészítő pótlék 4 475 4 475 291 291 4. Önkormányzat hozzájárulása 16 720 15 879 8 928 28 775 28 772 27 637 458-131 - 780 5. Működési célú tám. államháztart. belülről össz. (1+2+3+4) B1 54 724 59 847 52 896 28 775 29 172 28 037 65 977 65 679 65 689 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 7. Közhatalmi bevételek B3 8. Működési bevételek összesen B4 19 097 19 144 19 142 - - 118-34 34 9. Felhalmozási bevételek összesen B5 - - 75 10. Működési célú átvett pénzeszközök összesen B6 11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B7 12. Finanszírozási bevételek összesen B8 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+..+12) B1-8 73 821 78 991 72 113 28 775 29 172 28 155 65 977 65 713 65 723 14. Személyi juttatások összesen K1 29 631 33 154 31 311 8 715 11 647 11 225 44 759 45 405 45 283 15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó K2 7 831 8 783 8 437 2 353 3 732 3 137 12 889 13 096 13 228 16. Dologi kiadások összesen K3 36 359 36 782 32 093 17 707 13 094 13 094 8 075 7 205 7 205 17. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 18. Egyéb működési célú kiadások összesen K5-190 189 19. Beruházások összesen K6-82 83-699 699 254 7 7 20. Felújítások összesen K7 21. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 22. Finanszírozási kiadások összesen K9 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+..+21) K1-9 73 821 78 991 72 113 28 775 29 172 28 155 65 977 65 713 65 723 16 720 15 879 8 928 28 775 28 772 27 637 458-131 - 780 évre fizetendő működési hozzájárulás Belső ellenőrzés Tagdíj Egyéb 2014. évi elszámolás évi önkormányzati hozzájárulás évben ténylegesen befizetett hozzájárulás Szociális ellátás Iskola működtetés Óvodai nevelés, működtetés eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított évi elszámolás keretében az Önkormányzat részére visszajáró összeg 1. oldal
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 1. Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről 2. Állmi támogatás (II. sz. melléklet) 3. Állami tám. (kompenzáció, szoc. ázati- és kiegészítő pótlék 4. Önkormányzat hozzájárulása ÉVI ELSZÁMOLÁS 5. Működési célú tám. államháztart. belülről össz. (1+2+3+4) B1 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 7. Közhatalmi bevételek B3 8. Működési bevételek összesen B4 9. Felhalmozási bevételek összesen B5 10. Működési célú átvett pénzeszközök összesen B6 11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B7 12. Finanszírozási bevételek összesen B8 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+..+12) B1-8 14. Személyi juttatások összesen K1 15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó K2 16. Dologi kiadások összesen K3 17. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 18. Egyéb működési célú kiadások összesen K5 19. Beruházások összesen K6 20. Felújítások összesen K7 21. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 22. Finanszírozási kiadások összesen K9 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+..+21) K1-9 évre fizetendő működési hozzájárulás Belső ellenőrzés Tagdíj Egyéb 2014. évi elszámolás évi önkormányzati hozzájárulás évben ténylegesen befizetett hozzájárulás évi elszámolás keretében az Önkormányzat részére visszajáró összeg 2. oldal Konyha működtetés összesen eredeti módosított eredeti módosított - 1 048 1 707 27 131 29 338 29 338 130 654 133 702 133 702-4 766 4 766 7 746 2 889-3 128 53 699 47 409 32 657 34 877 32 227 26 210 184 353 186 925 172 832 29 756 27 636 31 050 48 853 46 814 50 344 - - 75 64 633 59 863 57 260 233 206 233 739 223 251 2 208 4 683 4 683 85 313 94 889 92 502 596 1 347 1 347 23 669 26 958 26 149 61 829 53 757 51 154 123 970 110 838 103 546-190 189-76 76 254 864 865 64 633 59 863 57 260 233 206 233 739 223 251 7 746 2 889-3 128 53 699 47 409 32 657 520 520 250 250-10 757 54 469 22 670 43 712 21 042 adatok E Ft-ban
6. Szociális ellátás eredeti módosíto tt központi költségvetési szervek 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 23. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1-15) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása - 648 648 B1-648 648 B25 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17-30) B2 34. Szolgáltatások ellenértéke B402-3 3 35. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37. Ellátási díjak B405 11 440 11 424 11 423 38. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 2 864 2 807 2 806 39. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 4 793 4 910 4 910 40. Kamatbevételek B408 42. Biztosító által fizetett kártérítés B410 43. Egyéb működési bevételek B411 44. Működési bevételek összesen (33-43) B4 19 097 19 144 19 142 47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 - - 75 50. Felhalmozási bevételek összesen (45-49) B5 - - 75 57. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek B65 58. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások B65 66. Működési célú átvett pénzeszközök összesen (51-65) B6 82. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (67-81) B7 83. Költségvetési bevételek összesen (16+31+32+44+50+66+82) B1-7 19 097 19 792 19 865 3. oldal
Szociális ellátás módosíto eredeti tt 88. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 92. Központi, irányító szervi támogatás B816 54 724 59 199 52 248 99. Finanszírozási bevételek összesen (84-98) B8 54 724 59 199 52 248 100. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (83+99) B1-8 73 821 78 991 72 113 101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 28 096 31 387 29 545 102. Normatív jutalmak K1102 103. Céljuttatás, projektprémium K1103 104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 105. Végkielégítés K1105 106. Jubileumi jutalom K1106 386 386 386 107. Béren kívüli juttatások K1107-520 520 108. Ruházati költségtérítés K1108 109. Közlekedési költségtérítés K1109 426 256 256 113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 523 367 366 115. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 200 238 238 116. Egyéb külső személyi juttatások K123 117. Személyi juttatások összesen (101-116) K1 29 631 33 154 31 311 118. Szociális hozzájárulási adó kiadásai K2 7 831 8 783 8 151 119. Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai K2 121. Egészségügyi hozzájárulás kiadásai K2 122. Táppénz hozzájárulás kiadásai K2 - - 286 123. Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 124. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 125. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (118-124) K2 7 831 8 783 8 437 126. Szakmai anyagok beszerzése K311 114 114 114 127. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2 593 2 609 2 610 128. ebből: munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés K312 242 - - 129. ebből: élelmiszer-beszerzés kiadásai K312 131. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 203 279 222 132. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 300 300 293 133. Közüzemi díjak (Villamosenergia-szolgáltatási díjak) K331 617 136 136 134. Közüzemi díjak (Gázenergia-szolgáltatási díjak) K331 1 268 777 913 135. Közüzemi díjak (Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak) K331 136. Közüzemi díjak (Víz- és csatornadíjak) K331 67 39 39 137. Vásárolt élelmezés K332 17 683 16 855 16 585 138. Bérleti és lízing díjak K333 139. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 775 775 158 141. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 370 380 380 142. Egyéb szolgáltatások K337 2 366 1 340 1 339 143. Kiküldetések kiadásai K341 56 56 40 144. Reklám- és propagandakiadások K342 145. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 7 083 5 739 5 692 146. Fizetendő általános forgalmi adó K352 2 864 6 567 2 820 147. Kamatkiadások államháztartáson belülre K353 149. Egyéb dologi kiadások K355-816 752 4. oldal
Szociális ellátás módosíto eredeti tt 150. Dologi kiadások összesen (126+127+130+ +149) K3 36 359 36 782 32 093 153. Elvonások és befizetések K502-190 189 158. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előirányzatok K506 163. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 172. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 173. Tartalékok K513 174. Egyéb működési célú kiadások összesen (152-173) K5-190 189 175. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 176. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 177. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63-30 30 178. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64-35 35 181. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67-17 18 182. Beruházások összesen (175-181) K6-82 83 183. Ingatlanok felújítása K71 186. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 187. Felújítások összesen (183-186) K7 198. Költségvetési kiadások összesen (117+125+150+151+174+182+187+197) K1-8 73 821 78 991 72 113 203. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 211. Finanszírozási kiadások összesen (199-210) K9 212. KIADÁSOK ÖSSZESEN (198+211) K1-9 73 821 78 991 72 113 5. oldal
Iskola működtetés eredeti módosíto tt 6. központi költségvetési szervek 8. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 9. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 10. társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 11. elkülönített állami pénzalapok 12. - 400 400 13. társulások és költségvetési szerveik 14. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1-15) B1-400 400 23. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B25 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17-30) B2 34. Szolgáltatások ellenértéke B402 35. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37. Ellátási díjak B405 38. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 39. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 40. Kamatbevételek B408 42. Biztosító által fizetett kártérítés B410 43. Egyéb működési bevételek B411 44. Működési bevételek összesen (33-43) B4 47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 50. Felhalmozási bevételek összesen (45-49) B5 57. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek B65 58. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások B65 66. Működési célú átvett pénzeszközök összesen (51-65) B6 82. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (67-81) B7 83. Költségvetési bevételek összesen (16+31+32+44+50+66+82) B1-7 B25 - - 118 - - 118-400 518 6. oldal
88. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 92. Központi, irányító szervi támogatás B816 99. Finanszírozási bevételek összesen (84-98) B8 100. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (83+99) B1-8 101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 102. Normatív jutalmak K1102 103. Céljuttatás, projektprémium K1103 104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 105. Végkielégítés K1105 106. Jubileumi jutalom K1106 107. Béren kívüli juttatások K1107 108. Ruházati költségtérítés K1108 109. Közlekedési költségtérítés K1109 113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 115. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 116. Egyéb külső személyi juttatások K123 117. Személyi juttatások összesen (101-116) K1 118. Szociális hozzájárulási adó kiadásai K2 119. Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai K2 121. Egészségügyi hozzájárulás kiadásai K2 122. Táppénz hozzájárulás kiadásai K2 123. Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 124. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 125. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (118-124) K2 126. Szakmai anyagok beszerzése K311 127. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 128. ebből: munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés K312 129. ebből: élelmiszer-beszerzés kiadásai K312 131. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 132. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 133. Közüzemi díjak (Villamosenergia-szolgáltatási díjak) K331 134. Közüzemi díjak (Gázenergia-szolgáltatási díjak) K331 135. Közüzemi díjak (Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak) K331 136. Közüzemi díjak (Víz- és csatornadíjak) K331 137. Vásárolt élelmezés K332 138. Bérleti és lízing díjak K333 139. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 141. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 142. Egyéb szolgáltatások K337 143. Kiküldetések kiadásai K341 144. Reklám- és propagandakiadások K342 145. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 146. Fizetendő általános forgalmi adó K352 147. Kamatkiadások államháztartáson belülre K353 149. Egyéb dologi kiadások K355 K2 Iskola működtetés eredeti módosíto tt 28 775 28 772 27 637 28 775 28 772 27 637 28 775 29 172 28 155 8 715 11 610 11 188-15 15-22 22 8 715 11 647 11 225 2 353 3 707 3 112-13 13-12 12 2 353 3 732 3 137 100 - - 635 1 198 1 198 33 - - - 185 185 440 379 379 1 500 1 451 1 451 7 000 4 847 4 847 650 450 450-356 356 400 484 484-16 16 3 218 1 139 1 139-37 37 3 764 2 551 2 551-1 1 7. oldal
150. Dologi kiadások összesen (126+127+130+ +149) K3 153. Elvonások és befizetések K502 158. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előirányzatok K506 163. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 172. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 173. Tartalékok K513 174. Egyéb működési célú kiadások összesen (152-173) K5 175. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 176. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 177. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 178. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 181. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 182. Beruházások összesen (175-181) K6 183. Ingatlanok felújítása K71 186. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 187. Felújítások összesen (183-186) K7 198. Költségvetési kiadások összesen (117+125+150+151+174+182+187+197) K1-8 203. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 211. Finanszírozási kiadások összesen (199-210) K9 212. KIADÁSOK ÖSSZESEN (198+211) K1-9 Iskola működtetés eredeti módosíto tt 17 707 13 094 13 094-550 550-149 149-699 699 28 775 29 172 28 155 28 775 29 172 28 155 8. oldal
Óvodai nevelés, működtetés eredeti módosíto tt 6. központi költségvetési szervek 8. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 9. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 10. társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 11. elkülönített állami pénzalapok 12. - - 659 13. társulások és költségvetési szerveik 14. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1-15) B1 - - 659 23. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B25 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17-30) B2 34. Szolgáltatások ellenértéke B402 35. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37. Ellátási díjak B405 38. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 39. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 40. Kamatbevételek B408 42. Biztosító által fizetett kártérítés B410 43. Egyéb működési bevételek B411 44. Működési bevételek összesen (33-43) B4 47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 50. Felhalmozási bevételek összesen (45-49) B5 57. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek B65 58. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások B65 66. Működési célú átvett pénzeszközök összesen (51-65) B6 82. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (67-81) B7 83. Költségvetési bevételek összesen (16+31+32+44+50+66+82) B1-7 B25-7 7-27 27-34 34-34 693 9. oldal
88. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 92. Központi, irányító szervi támogatás B816 99. Finanszírozási bevételek összesen (84-98) B8 100. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (83+99) B1-8 101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 102. Normatív jutalmak K1102 103. Céljuttatás, projektprémium K1103 104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 105. Végkielégítés K1105 106. Jubileumi jutalom K1106 107. Béren kívüli juttatások K1107 108. Ruházati költségtérítés K1108 109. Közlekedési költségtérítés K1109 113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 115. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 116. Egyéb külső személyi juttatások K123 117. Személyi juttatások összesen (101-116) K1 118. Szociális hozzájárulási adó kiadásai K2 119. Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai K2 121. Egészségügyi hozzájárulás kiadásai K2 122. Táppénz hozzájárulás kiadásai K2 123. Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 124. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 125. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (118-124) K2 126. Szakmai anyagok beszerzése K311 127. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 128. ebből: munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés K312 129. ebből: élelmiszer-beszerzés kiadásai K312 131. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 132. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 133. Közüzemi díjak (Villamosenergia-szolgáltatási díjak) K331 134. Közüzemi díjak (Gázenergia-szolgáltatási díjak) K331 135. Közüzemi díjak (Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak) K331 136. Közüzemi díjak (Víz- és csatornadíjak) K331 137. Vásárolt élelmezés K332 138. Bérleti és lízing díjak K333 139. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 141. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 142. Egyéb szolgáltatások K337 143. Kiküldetések kiadásai K341 144. Reklám- és propagandakiadások K342 145. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 146. Fizetendő általános forgalmi adó K352 147. Kamatkiadások államháztartáson belülre K353 149. Egyéb dologi kiadások K355 K2 Óvodai nevelés, működtetés eredeti módosíto tt 65 977 65 679 65 030 65 977 65 679 65 030 65 977 65 713 65 723 44 386 44 039 43 917 250 33 33-470 470 123 121 121-742 742 44 759 45 405 45 283 12 052 12 052 12 184 772 844 844-89 89-12 12 25 - - 40 99 99 12 889 13 096 13 228 250 139 139 600 943 943 240 189 189 120 217 217 180 176 176 800 716 716 1 800 1 936 1 936 800 293 293-13 13 890 369 369 840 327 327-667 667 10 42 42 1 716 1 365 1 365-2 2 69 - - 10. oldal
150. Dologi kiadások összesen (126+127+130+ +149) K3 153. Elvonások és befizetések K502 158. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előirányzatok K506 163. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 172. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 173. Tartalékok K513 174. Egyéb működési célú kiadások összesen (152-173) K5 175. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 176. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 177. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 178. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 181. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 182. Beruházások összesen (175-181) K6 183. Ingatlanok felújítása K71 186. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 187. Felújítások összesen (183-186) K7 198. Költségvetési kiadások összesen (117+125+150+151+174+182+187+197) K1-8 203. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 211. Finanszírozási kiadások összesen (199-210) K9 212. KIADÁSOK ÖSSZESEN (198+211) K1-9 Óvodai nevelés, működtetés eredeti módosíto tt 8 075 7 205 7 205 200 6 6 54 1 1 254 7 7 65 977 65 713 65 723 65 977 65 713 65 723 11. oldal
Konyha működtetés eredeti módosíto tt 6. központi költségvetési szervek 8. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 9. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 10. társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 11. elkülönített állami pénzalapok 12. 13. társulások és költségvetési szerveik 14. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1-15) B1 23. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B25 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17-30) B2 34. Szolgáltatások ellenértéke B402 35. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37. Ellátási díjak B405 38. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 39. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 40. Kamatbevételek B408 42. Biztosító által fizetett kártérítés B410 43. Egyéb működési bevételek B411 44. Működési bevételek összesen (33-43) B4 47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 50. Felhalmozási bevételek összesen (45-49) B5 57. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek B65 58. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások B65 66. Működési célú átvett pénzeszközök összesen (51-65) B6 82. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (67-81) B7 83. Költségvetési bevételek összesen (16+31+32+44+50+66+82) B1-7 B25-12 808 15 947 10 778 8 502 8 502 6 326 6 326 6 601 12 652 - - 29 756 27 636 31 050 29 756 27 636 31 050 12. oldal
88. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 92. Központi, irányító szervi támogatás B816 99. Finanszírozási bevételek összesen (84-98) B8 100. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (83+99) B1-8 101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 102. Normatív jutalmak K1102 103. Céljuttatás, projektprémium K1103 104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 105. Végkielégítés K1105 106. Jubileumi jutalom K1106 107. Béren kívüli juttatások K1107 108. Ruházati költségtérítés K1108 109. Közlekedési költségtérítés K1109 113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 115. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 116. Egyéb külső személyi juttatások K123 117. Személyi juttatások összesen (101-116) K1 118. Szociális hozzájárulási adó kiadásai K2 119. Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai K2 121. Egészségügyi hozzájárulás kiadásai K2 122. Táppénz hozzájárulás kiadásai K2 123. Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 124. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 125. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (118-124) K2 126. Szakmai anyagok beszerzése K311 127. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 128. ebből: munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés K312 129. ebből: élelmiszer-beszerzés kiadásai K312 131. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 132. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 133. Közüzemi díjak (Villamosenergia-szolgáltatási díjak) K331 134. Közüzemi díjak (Gázenergia-szolgáltatási díjak) K331 135. Közüzemi díjak (Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak) K331 136. Közüzemi díjak (Víz- és csatornadíjak) K331 137. Vásárolt élelmezés K332 138. Bérleti és lízing díjak K333 139. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 141. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 142. Egyéb szolgáltatások K337 143. Kiküldetések kiadásai K341 144. Reklám- és propagandakiadások K342 145. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 146. Fizetendő általános forgalmi adó K352 147. Kamatkiadások államháztartáson belülre K353 149. Egyéb dologi kiadások K355 K2 Konyha működtetés eredeti módosíto tt 34 877 32 227 26 210 34 877 32 227 26 210 64 633 59 863 57 260 2 208 4 681 4 681-2 2 2 208 4 683 4 683 596 1 347 1 347 596 1 347 1 347-11 11 32 435 29 763 29 763 47 - - 30 670 28 602 28 602 100 - - 450 456 456 845 342 342 560 - - 12 949 12 095 9 492 550 367 367 600 2 2-238 238 100 - - 90 - - 13 060 10 483 10 483 90 - - 13. oldal
150. Dologi kiadások összesen (126+127+130+ +149) K3 153. Elvonások és befizetések K502 158. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előirányzatok K506 163. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 172. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 173. Tartalékok K513 174. Egyéb működési célú kiadások összesen (152-173) K5 175. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 176. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 177. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 178. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 181. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 182. Beruházások összesen (175-181) K6 183. Ingatlanok felújítása K71 186. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 187. Felújítások összesen (183-186) K7 198. Költségvetési kiadások összesen (117+125+150+151+174+182+187+197) K1-8 203. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 211. Finanszírozási kiadások összesen (199-210) K9 212. KIADÁSOK ÖSSZESEN (198+211) K1-9 Konyha működtetés eredeti módosíto tt 61 829 53 757 51 154-60 60-16 16-76 76 64 633 59 863 57 260 64 633 59 863 57 260 14. oldal
eredeti összesen módosítot t 6. központi költségvetési szervek 8. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 9. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 10. társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 11. elkülönített állami pénzalapok 12. - 1 048 1 707 13. társulások és költségvetési szerveik 14. nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1-15) B1-1 048 1 707 23. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B25 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17-30) B2 34. Szolgáltatások ellenértéke B402 35. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37. Ellátási díjak B405 38. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 39. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 40. Kamatbevételek B408 42. Biztosító által fizetett kártérítés B410 43. Egyéb működési bevételek B411 44. Működési bevételek összesen (33-43) B4 47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 50. Felhalmozási bevételek összesen (45-49) B5 57. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek B65 58. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások B65 66. Működési célú átvett pénzeszközök összesen (51-65) B6 82. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (67-81) B7 83. Költségvetési bevételek összesen (16+31+32+44+50+66+82) B1-7 B25-12 811 16 068 22 218 19 926 19 925 9 190 9 140 9 414 4 793 4 910 4 910 12 652 27 27 48 853 46 814 50 344 - - 75 - - 75 48 853 47 862 52 126 15. oldal
88. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 92. Központi, irányító szervi támogatás B816 99. Finanszírozási bevételek összesen (84-98) B8 100. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (83+99) B1-8 101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 102. Normatív jutalmak K1102 103. Céljuttatás, projektprémium K1103 104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 105. Végkielégítés K1105 106. Jubileumi jutalom K1106 107. Béren kívüli juttatások K1107 108. Ruházati költségtérítés K1108 109. Közlekedési költségtérítés K1109 113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 115. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 116. Egyéb külső személyi juttatások K123 117. Személyi juttatások összesen (101-116) K1 118. Szociális hozzájárulási adó kiadásai K2 119. Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai K2 121. Egészségügyi hozzájárulás kiadásai K2 122. Táppénz hozzájárulás kiadásai K2 123. Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 124. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 125. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (118-124) K2 126. Szakmai anyagok beszerzése K311 127. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 128. ebből: munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés K312 129. ebből: élelmiszer-beszerzés kiadásai K312 131. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 132. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 133. Közüzemi díjak (Villamosenergia-szolgáltatási díjak) K331 134. Közüzemi díjak (Gázenergia-szolgáltatási díjak) K331 135. Közüzemi díjak (Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak) K331 136. Közüzemi díjak (Víz- és csatornadíjak) K331 137. Vásárolt élelmezés K332 138. Bérleti és lízing díjak K333 139. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 141. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 142. Egyéb szolgáltatások K337 143. Kiküldetések kiadásai K341 144. Reklám- és propagandakiadások K342 145. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 146. Fizetendő általános forgalmi adó K352 147. Kamatkiadások államháztartáson belülre K353 149. Egyéb dologi kiadások K355 K2 összesen eredeti módosítot t 184 353 185 877 171 125 184 353 185 877 171 125 233 206 233 739 223 251 83 405 91 717 89 331 250 33 33 386 386 386-990 990 549 392 392 523 1 131 1 130 200 238 238-2 2 85 313 94 889 92 502 22 832 25 889 24 794 772 844 844-102 102-12 298 25 - - 40 111 111 23 669 26 958 26 149 464 264 264 36 263 34 513 34 514 562 189 189 30 670 28 602 28 602 323 681 624 1 020 855 848 3 367 2 759 2 759 10 913 7 902 8 038 2 077 782 782 30 632 28 950 26 077-369 369 2 615 1 995 1 378 1 810 725 725 5 584 3 384 3 383 166 135 119 90 - - 25 623 20 138 20 091 2 864 6 567 2 820-3 3 159 816 752 16. oldal
150. Dologi kiadások összesen (126+127+130+ +149) K3 153. Elvonások és befizetések K502 158. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előirányzatok K506 163. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 172. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 173. Tartalékok K513 174. Egyéb működési célú kiadások összesen (152-173) K5 175. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 176. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 177. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 178. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 181. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 182. Beruházások összesen (175-181) K6 183. Ingatlanok felújítása K71 186. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 187. Felújítások összesen (183-186) K7 198. Költségvetési kiadások összesen (117+125+150+151+174+182+187+197) K1-8 203. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 211. Finanszírozási kiadások összesen (199-210) K9 212. KIADÁSOK ÖSSZESEN (198+211) K1-9 összesen eredeti módosítot t 123 970 110 838 103 546-190 189-190 189-580 580 200 101 101 54 183 184 254 864 865 233 206 233 739 223 251 233 206 233 739 223 251 17. oldal