PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete 2009. november 30-i ülésére El terjeszt : Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, az Érdekegyeztet Tanács El készítette: Dr. Tasi Borbála c. f jegyz irányításával a polgármesteri hivatal szakosztályai

Tisztelt Képvisel -testület! Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 70. -a értelmében a jegyz által elkészített, a következ évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a Képvisel -testületnek. A költségvetési koncepció lényege, hogy a tárgyévi költségvetés háromnegyed éves teljesítési adatainak ismeretében, az év végéig várható bevételeket és számított kiadásokat megismerve, az áthúzódó bevételeket és kiadásokat számba véve, a következ évi költségvetési törvénynek az önkormányzatra vonatkozó adatai alapján meghatározza a 2010. évi költségvetés alapjait, peremfeltételeit. A Kormány a parlament elé terjesztette és ez évben elfogadják a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetési törvényét. Ismeretes, hogy a nemzetközi pénzpiaci válság miatt a költségvetési törvény tervezetéhez érkezett módosítási javaslatok miatt kis mértékben átalakult. Ezzel együtt a költségvetési törvényt megalapozó törvényeket is többször módosították, és jelenleg is folyamatosan módosítják. Az el terjesztés készítésének id pontjában a parlament a költségvetési törvényt tárgyalja. A sajtóban hivatalos közlemények szerint megjelent makrogazdasági feltételek változásáról egymásnak ellentmondó hírek jelennek meg. A pénzpiaci és világgazdasági válság hatására az önkormányzati szektor állami támogatását 2009-ben 150 milliárd Ft-tal 2010-ben a tervek szerint 120 milliárd Ft-tal csökkentik. Mi sem jellemzi jobban a probléma mértékét, hogy szintén a kormány képvisel i jelentették ki, hogy vállalt feladatok ellátására nem lesz lehet sége az önkormányzatoknak. S t a kötelez feladatok között is szigorúbban kell rangsorolni a korábbi évekt l. Azt is kijelentették, számolni kell azzal, hogy a önkormányzati saját bevételek /helyi adók, vagyonértékesítési bevételek/ csökkennek, a fizetési hajlandóság romlik. Az önkormányzatok nem, vagy nehezen jutnak hitelhez, ha igen, annak költsége nagyobb lesz. Az önkormányzatnak az el z évi ÁFA törvény módosítása miatt (+5%) keletkez többletköltségeket nem ellentételezik. A gyakorlatban tapasztaljuk azt/ és ez látható a 2009. évi költségvetés I-II. negyedévi tájékoztatójából is/, hogy a munkanélküliek, és a szociális rászorulók száma növekszik annak ellenére, hogy több mint száz embert foglalkoztatunk közfoglalkoztatás keretében. Kivétel nélkül minden normatíva csökkent, vagy az igénybevétel lehet sége szigorodik. A fajlagos mutatók összehasonlítását a csatolt mellékletek tartalmazzák. További szabályozási változások, illetve elmaradó ígéretek : - Egyik leglényegesebb változás, hogy az ipar zési adót 2010-ben nem az önkormányzat, hanem az APEH szedi be. - Megsz nt a pedagógus továbbképzés központi támogatása - Megsz nt a 400 e Ft-os kafetéria keret, helyette várhatóan 100 e Ft-os kafetéria keret lesz, ami adóköteles. / ennek fedezetét központilag nem biztosítják. Csak az fizetheti, akinek törvény szerint kötelez, illetve a fedezetét el tudja állítani. Jelenlegi ismereteink szerint az alábbi: 2

Juttatás fajtája Adóterhelés (százalék) 2010-ben Hidegétkeztetés támogatása 95,5% Melegétkezés támogatása * 25% Üdülési csekk évente ** 25% Kultúrautalvány 95,5% Önkéntes nyugdíjpénztár *** 25% Egészségpénztár **** 25% Helyi bérlet támogatása 25% Internet támogatás/ számítógép adómentes Iskolakezdési támogatás **** 25% Csekély érték ajándék 95,5% * 18000 Ft/hó-ig ** a minimálbér értékéig *** havonta a minimálbér feléig **** havonta a minimálbér 30%-áig - A rehabilitációs hozzájárulás összege 2010. január 1-t l 177.600 Ft-ról 964.500 Ft/f /évre emelkedik. E fizetési kötelezettség azokat a foglalkoztatókat érinti, melyek átlagos statisztikai létszáma meghaladja a 20 f t, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképesség ek aránya nem éri el a létszám 5 %-át. A cégautó adó mértéke hivatalunknál 7 e Ft/ hó/gépjárm. A lakosság terhei növekednek, bevételei csökkennek, várhatóan többen válnak munkanélkülivé. Az adófizet vállalkozások megrendelései csökkennek, ezáltal az árbevétel és a befizetend adó csökkenésével számolhatunk. Egy az önkormányzati szövetségek közrem ködésével készült tanulmány szerint számolhatunk az ipar zési adó 15-20%-os csökkenésével is. Mindezek mellett 2010-ben az elmúlt id szak gyakorlatának megfelel en továbbra is bevétel orientált gazdálkodás lesz. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat részére járó és az általa biztonsággal megszerezhet bevételek mértékéig tudja ellátni a kötelez feladatait. Nem új, csak a költségvetési törvény tervezetében és a költségvetést megalapozó törvénymódosításokban meger sített információ, hogy Magyarország Európai Uniós csatlakozásával összefüggésben az elfogadott konvergencia programnak az egyensúly javítás érdekében alárendelve a költségvetési és szabályozási feltételek tovább szigorodnak. Ez egyértelm en azt jelenti, hogy önkormányzatunk nominálértékben is lényegesen kevesebb pénzt kap feladatai ellátására. Nem, vagy csak részben fedezik a személyi kiadásokat nem támogatják a magas infláció ellenére a dologi költségek növekedését. Elvárja a kormány, hogy saját bevételek növelésével fedezze ezt az önkormányzat. A saját bevételek növelésének azonban nincs realitása. Ezzel szemben jelent s bevételcsökkenéssel vagyunk kénytelenek számolni. A 2010. évi költségvetési törvényjavaslat benyújtásával egyidej leg a kormány meghatározta az államháztartás 2011-ig várható f bb irányvonalait. A kormányzat változatlanul kiemelt feladatként kezeli az államháztartás kiadási oldalának sz kítését. Ezzel összefüggésben f célként t zték ki, hogy érvényesüljön a még racionálisabb gazdálkodás, a hatékonyabb közfeladat ellátás. 3

Ahhoz, hogy a város következ évi lehet ségeit meghatározhassuk, ismernünk kell a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetési törvény tervezetét. Ennek megismerésével fontos információkhoz juthatnak az önkormányzati forrásszabályozás változásaira vonatkozóan. Az önkormányzat mozgástere a központi szabályozás és forrás elosztás miatt nagyrészt determinált. A helyben képz d bevételek aránya kisebb és részben konkrét kiadási tételekhez kapcsolódik, így nem képez szabad forrást. A személyi jövedelemadó helyben maradó része 8 % maradt. A személyi jövedelemadó, valamint az ipar zési adóer -képességen alapuló jövedelem differenciálás elszámolásánál a lemondás esetén már el z évben megsz nt a kamatmentesség. Adóer képességünket 2009. októberében 220 millióra csökkentettük a számítások alapján, a bevallások feldolgozása után, várhatóan jelent s módosítást kell végrehajtani a 2010. els félévi beszámoló alkalmával. Sajnos addig is csökkentett összeg SZJA kiegészítést kapunk. Normatív kötött felhasználású támogatások részletes feltételeit a költségvetési törvény 8. melléklete tartalmazza. Ennek részleteit is a törvény indoklásának kivonata tartalmazza. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított el irányzatok Részletes feltételeket a költségvetési törvény 5. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetési törvény 4. számú melléklete tartalmazza az önkormányzatokat megillet SZJA kiegészítések számítási módját. A tervezetben jelenleg több ismeretlen tényez van, emiatt a Pásztót megillet összeg jelenleg nem számszer síthet. A nyugdíjrendszerre épül önkormányzati szociális ellátások (rendszeres szociális segély, id skorúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi támogatás) továbbra is a minimál nyugdíj növekedés arányában növekednek. A központi finanszírozás aránya várhatóan nem változik az el z évihez képest. Kiemelt figyelmet érdemel, hogy Pásztó lakosságszáma folyamatosan csökken: 2004. 01.01-én 10.035 f 2005. 01.01-én 9.980 f 2006. 01.01-én 9.975 f 2007.01.01-én 9.875 f 2008. 01.01-én 9.837 f 2009. 01.01-én 9.784 f Továbbra is m ködik az ÖNHIKI pályázati rendszer, melynél több tekintetben van szigorítás. A törvényi feltételeket a Költségvetési törvény 6. sz. melléklete tartalmazza. A m ködési forráshiányból és az önkormányzati kötelez feladtok alacsony szint ellátási képességéb l ered en az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe lev települési önkormányzatok támogatást igényelhetnek a megadott feltételek szerint. A feltételek tovább szigorodtak / terjedelmi okok miatt most nem csatoljuk a feltételrendszert, majd a költségvetési törvény elfogadása után a végleges anyagot. / Pásztó már évek óta nem jogosult ÖNHIKI támogatásra, azért ebb l bevételre nem számíthatunk. Az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott keret továbbra is bizonyos lehet séget jelenthet. Önkormányzatunknál 2009 évben végrehajtott, a 2010 évi költségvetésre hatással lév változások: 1. Az önkormányzati döntés alapján a két általános iskolát egy OM azonosító alá összevontuk, ami számítások szerint jelent s többlet bevételt eredményez. 4

2. A Területi Gondozási Központot és az általa nyújtott intézményi szociális ellátást a többlet kiegészít normatíva reményében 2009. október 1-i hatállyal a többcélú kistérségi társulás fenntartásába adtuk. 3. Teljesítettük a kistérségi központ rehabilitáció II. forduló mérföldköveit,illetve majd annak elfogadása után benyújtjuk a pályázatot. II. Az Önkormányzat várható bevételei A m ködési bevételeket az infláció mértékével arányosan indokolt emelni, tekintettel a megkötött szerz dések adta lehet ségekre is. Az intézményi térítési díjak esetében a koncepció 5 % növekedéssel számol. A SODEXHO, aki jelenleg biztosítja az oktatási intézmények részére az étkezést 5,5 %-os növekedést javasolt eredetileg. A Pásztó részére számítható normatívákat a 2009. évivel összehasonlító módon az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az igénylés feltételeiben és a támogatás által fedezett ellátás tekintetében bizonyos fokú átrendez dés, pontosítás és adott esetben szigorítás figyelhet meg. Az Önkormányzatok önálló gazdálkodási feltételei megteremetésének egyik eszköze a helyi adók rendszere. A helyi adók lehet séget teremtenek a helyi adópolitika kialakítására és az Önkormányzatok önálló gazdálkodási feltételeinek biztosítására. Aránylag nagy pontossággal meghatározható nagy pénzügyi eszközrendszer lenne, ha nem a mai pénzügyi és gazdasági válság közben lennénk. Az önkormányzat több éve nem változtatott a helyi adók mértékén. Tekintettel az évek óta tartó jelent s inflációra, a feladatnövekedésre, a nominál- és reálértékben is csökken állami támogatásra joggal mondhatná a Képvisel -testület, hogy új adót vezet be, vagy emeli a jelenlegi adók mértékét, vagy az építményadót átalakítja érték alapú ingatlanadóvá. Egyébként folyamatosan kapjuk a pénzügyminisztériumtól a valorizációs számításokat, melyben a törvényben rögzített összeg inflációkövetését jelzik. Ismét felmerül a kérdés : - Meg kell-e ezt tennie a Képvisel -testületnek? - Megteheti-e a testület, - Tehet-e mást? Az alábbi táblázatban felsoroltak szerint teszünk javaslatot a 2010. évi adóbevételekre. Ft-ban Adónem 2009. évi módosított el irányzat 2009. évi tény szeptember 30-ig Költségvetési koncepció 2010. Építményadó 30.000.000 28.756.949 30.000.000 Ipar zési adó 251.000.000 294.246.522 220.000.000 Gépjárm adó 60.000.000 55.644.401 66.000.000 Idegenforgalmi adó 400.000 134.800 200.000 Pótlék, bírság 3.000.000 1.881.364 3.000.000 Egyéb bevétel 600.000 1.472.067 1.800.000 Összesen 345.000.000 382.136.103 321.000.000 Talajterhelési díj 3.000.000 3.460.862 4.000.000 5

Gépjárm adó Az el z évi tapasztalatok alapján 2010-es évre 66.000 e Ft várható. Annak ellenére, hogy a költségvetési törvény elfogadása után el reláthatólag 15%-al emelkedik az adó mértéke ( pl: a 0-3 éves korú személygépjárm vek adójának mértéke 300,- Ft-ról 345,- Ft-ra, a tehergépjárm vek adójának mértéke 1.200,- Ft ról 1.380,- Ft-ra n ), a gazdasági válság hatását a gépjárm adó megfizetésénél is célszer figyelembe venni. A vállalkozások megsz nése, a magánszemélyek anyagi megszorításai valószín leg fogják éreztetni hatásukat. A hátrálékok megsz nésére irányuló behajtási tevékenységünket a gépjárm vek forgalomból történ kivonásával illetve a bankszámlával rendelkez gépjárm tulajdonosok adójának azonnali beszedési megbízással történ behajtásával kívánjuk érvényre juttatni. Ez az összeg azonban nem fogja meghaladni a 3-4 millió Ft-ot. A 2010 évi adótörvények változása a helyi adók közül, nagy mértékben érinti az ipar zési adót. A törvény lényege, hogy 2010 július 1-t l a helyi ipar zési adót nem a helyi adóhatóság, hanem az állami adóhatósághoz kell bevallani, aki ezen adót nyilvántartja és beszedi. Majd a beszedett ipar zési adót 100 %-ban átutalja az önkormányzat számlájára. Ez a törvényi változás, az adóalanyokat a bevallás miatt kedvez en érinti, viszont szinte el re nem is látható nehézségeket okoz az önkormányzati adóhatóságnak. Az új törvényi konstrukció tükrében az egyik legnagyobb probléma a 2010. évi ipar zési adó nagyságrendjének a prognosztizálása. 2009. évi Ipar zési adóbevallások alapján önkormányzatunk adóhatósága 2010 évre közel 300.000 e Ft adóbevételt tervezhetne. A tervezés során azonban figyelemmel kell lennünk a gazdasági válság begy r zésére, amit ugyan még a 2009 évi bevallások nem tükröznek, ugyanis ezen bevallások a 2008 évi tényadatok alapján készülnek el. A lajstrom és a feldolgozott bevallások alapján elkészített adóer, valamint a környezeti hatások figyelembe vételével is könnyelm ség lenne a 300.000 e Ft adóbevétel tervezése, mert már jelenlegi felmérésünk alapján közel 20.000 e Ft adóel leg csökkenést regisztráltunk, ami folytatódik 2010 évre további 40.000.000 Ft adóbevétel csökkenésével. A tárgyévi hátralékok behajtására az önkormányzatnak 2010 június 31-ig lesz lehet sége. Jelen esetben még az adatátadás miatti adminisztrációs terheket is figyelembe véve 2.000.000 3.000.000 Ft behajtását tartjuk realizálhatónak. Egyre több vállalkozó kerül az ellehetetlenülés szélére, esik vissza a bevétele, és egyre több vállalkozás kerül majd az adókedvezményben részesül adózók közé. Ezért 2010 évre javasolt ipar zési adó 220.000.000 Ft. 2010. évben építményadóból várhatóan 30 millió adóbevétellel számolhatunk a 2009 évi mértékek alapján. A hátralékokból 500.000,- Ft bevétel várható. Az adó alapja az önkormányzat döntését l függ en a) Az építmény m2 ben számított hasznos alapterülete, vagy b) Az építmény korrigált értéke Az adó évi mértékének fels határa a) Az építmény m2 ben számított alapterülete esetén 900 Ft/m2 Pásztó Város Önkormányzat Képvisel Testülete 13/2002. (XII.13.) rendeletével az alábbi mértékeket állapította meg: Az adó mértéke: Üdül, hétvégi ház, kiemelt övezetben lev építmények esetében : 400,- Ft/m2 / év Garázs esetében: 100,- Ft/m2 / év Minden más építmény esetében: Belterületen: 300,- Ft/m2 / év Külterületen: 75,- Ft/m2/ év 6

b) Az építmény korrigált értéke szerinti adóalap számítás esetén a korrigált forgalmi érték 3%-a, a fels határ. Az adómérték 100 Ft/m2-rel történ emelése után 9 millió Ft többlet adóbevétel is elérhet lehetne. A mértékemelést a testületnek kell elfogadni. A helyi adó törvény lehet séget ad arra, hogy az önkormányzat képvisel -testület döntése alapján 2010. január 1-ét l bevezethet legyen a korrigált forgalmi érték alapján történ építményadózás. Ebben az esetben adó alapját képezi a lakás valamint az egyéb építmény is. Adópolitikai és morális szempontból bevezetésére nem látunk lehet séget mert minden ingatlan tulajdonos közel 10.000 Ft-tól 50.000,-Ft-ig terjed évi adóteherrel lenne megterhelve a pénzügyi gazdasági válság közepette, bár így elérhet lenne a jelenlegi építményadó háromszorosa is. Idegenforgalmi adóbevételt 2010 évre 200.000 Ft-ot tervezünk, mivel évek óta csökken az idelátogató vendégek száma. Talajterhelési díjból a 2009. évi vízfogyasztás alapján 4.000.000 Ft adóbevételt tervezünk. 2010 évben a törvényi szabályozás szerint a talajterhelési díj m3-e 100%, vagyis 180 Ft/m3. Egyéb bevételek Az el z évek bevételeinek vizsgálata alapján egyéb bevételt 1.800 e Ft-ot prognosztizálhatunk. A célirányos behajtási tevékenység ellenére a gazdasági válság okozta anyagi terhek emelkedése miatt a hozzánk érkezett megkeresések 30-40 %-a lesz csak behajtható. Viziközm 2010 évre a várható bevétel az analitikusan nyilvántartott érdekeltségi tagoknál 2.500.000 Ft. Az 1 ütemnél 2010. november 30-án hiteltörlesztésre kerül sor ami 2.220.000,- Ft. A 3. ütemben a Lakástakarék Pénztári Szerz dötteknél 2010. május 28-án hiteltörlesztésre kerül sor, ami 150.000,- Ft. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza a járó és fekv beteg-ellátást, valamint a Véd n i szolgálatokat. A Kórház referencia lapján azzal számol, hogy Pásztó város lakosonként 10 Ft-ot biztosít a m ködéshez, és 5.409 E Ft-ot az ügyeleti ellátáshoz. Együttm ködés a Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatával : Külön mellékleten csatoljuk az önkormányzati együttm ködés formáit és költségvonzatát. Az elmúlt évek folyamán a társulási megállapodás ellenére több önkormányzat továbbra sem tett eleget fizetési kötelezettségének. Ez több szempontból is problémás : nem teljesül a társulási megállapodás. Pásztónak az adott id ben sem és a tárgyévben sem realizálódik a tervezett bevétele. Az ilyen és hasonló esetek kiküszöbölése miatt módosították a Többcélú Kistérségi Társulásokra vonatkozó törvényt, melynek értelmében a feladatot ellátó társult önkormányzatnak azonnali beszedési megbízásra van joga. Amennyiben ezzel élnénk szerintünk felbomlana a társulás. Az intézményen keresztül ellátott szociális feladatokat 2009. október 1-t l átadtuk a többcélú kistérségi társulásnak. Ez azt jelenti, hogy nem Pásztó város önkormányzat követel pénzt a társult önkormányzatoktól, hanem átadás után Pásztó város is úgy ahogy a többi önkormányzat a rá es részt átadja a kistérségi társulásnak. Nem Pásztónál halmozódik a sok meg nem fizetett tartozás. 7

A többcélú kistérségi társulástól az alábbi pénzeszközök átvételét tervezzük: Megnevezés 2008. 2009. Eltérés 2010 Eltérés 2009/2008 2009/2010 Munkaszervezet m ködésére: 31.221. e Ft 31.641 e Ft 420 e Ft 34.000 + 2.539 Bels ellen rzésre: 14.670 e Ft 7.600 e Ft -7.070 e Ft 9.243 +1.643 Ágazati feladatokra: 46.934 e Ft 39.110 e Ft -7.824 e Ft 22.120-16.990 Összesen 98.825 e Ft 78.351 e Ft - 14.474 e Ft 65.363-12.808 Pénzeszköz átadás a többcélú kistérségi társulásnak: Megnevezés 2008. 2009. Eltérés 2010 Eltérés 2009/2008 2009/2010 Szociális feladatokra: - 55 fh-es id sek otthona 10.500 10.500-12 fh-es fiatalok átmeneti otthona 15.105 15.105 - id sek klubja 7.790 7.790 Összesen 35.595 35.395 Az önkormányzat évek óta m ködési forráshiánnyal küzdött, illetve küzd. Ennek kezelésére els sorban kiegészít állami támogatást vett igénybe különböz mértékben. Ezen túlmen en a ÖM döntési kompetenciájába tartozó rendkívüli önkormányzati helyzetek kezelését célzópénzeszköz elnyerését pályáztuk meg több esetben sikerrel. Az aktuális hiány kezelésére minden évben a keresleti viszonyoktól függ en sor került vagyonértékesítésre. 2009-ben legjelent sebb vagyonértékesítés a Szent Imre téri óvoda értékesítése volt, melyb l még 2010-ben 20 millió forint bevétel várható. Ez értelemszer en a forgalomképes vagyon m ködési célú felhasználását/felélését/ jelentette, ami hosszú távon nem lehet cél. Nem beszélve arról, hogy a folyamat a végéhez közeledik. Ezzel nem csak az ilyen irányú bevételi lehet ség korlátozódik, hanem a hitelfelvételeknél nélkülözhetetlen háttér/jelzálog/fedezetet jelent ingatlanok köre is sz kül. /Ezek az ingatlanok ugyanis nem képezhetik törzsvagyon tárgyát, forgalomképesnek kell lenniük, és értékbecsléssel kell rendelkezni. Az önkormányzat a fenti kiegészít forrásokon túl jelent s 350 millió Ft-ot meghaladó hiteleket vett fel részben a m ködési hiány pótlására, részben fejlesztésre, részben pedig a lejáró hitelei kiváltására. A hitelfelvételnek szigorú törvényi korlátai vannak, azon túl, hogy a hitelez pénzintézet folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, adósságállományát, vagyoni helyzetét. 2009-ben a város egyik legnagyobb célkit zése, a városközponti rehabilitáció megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárással 103 millió Ft MFB finanszírozású hitelre kötöttünk szerz dést. Ezen túlmen en a feladatok saját er fedezéséhez 40 millió Ft hitelre kötöttünk szerz dést. A VG Kft. hitelfelvétele nem sikerült az eredetileg tervezett MFB finanszírozású konstrukcióban. A szükséges saját er t részben 39 millió forint erejéig deviza alapú hitellel, a további 29,7 millió Ft-ot az önkormányzatnak a lakásgazdálkodási alap terhére pénzeszköz átadással kell biztosítani. Ennek formája lehet: A kiegészít forrásoknál (hitel igénybevételénél) a fentebb leírtakat is figyelembe véve tekintettel kell lenni a vonatkozó törvényi el írásokra, valamint az önkormányzat jelenleg fennálló hitelállományára, illetve az esedékesség id pontjában el állítható forrásokra és az 8

egyre csökken mobilizálható vagy jelzáloggal terhelhet vagyonállományra, a visszafizetés lehetséges forrásaira. Az adósságszolgálati kiadásokat a 6 sz. melléklet részletezi. Az Ötv. 88.. /2/ bekezdése szerint a helyi önkormányzat adósságot keletkeztet éves kötelezettségvállalásának (hitel felvételének és járulékainak, valamint kötvény kibocsátásának, garancia és kezességvállalásának, lízingjének) fels határa a korrigált saját folyó bevétel. A korrigált saját folyó bevétel: a rövidlejáratú kötelezettségek (t ke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre es részével csökkentett saját folyó bevétel éves el irányzatának 70 %-a. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a társulás létezése alatt vállalt készfizet kezességet a társulás megsz nése után az önkormányzat a hitel adósává vált. Ez a társulás megsz nése átváltott közvetlen adósi pozícióba., ami a hitelfelvételi korlátot jelent sen rontja. A gyakorlatban a társulási hitel mögött ott van 1517 db lakás takarékpénztári szerz dés, ami megfelel biztonságot jelent a hitel visszafizetéshez (bár megjegyzem, hogy több személy nem vagy nem rendszeresen fizet. Ez a tendencia az érintetteknél egyre több munkahely elvesztése, szociális rászorultság miatt fokozódik, akikkel szemben a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A szennyvízberuházás III. üteméhez felveend 137.346 e Ft hitel mögött 687 db LTP szerz dés van. A gazdálkodás biztosításához a jelenlegi hitelállomány éves költsége 30-40 millió Ft. A gazdálkodás folyamatában óhatatlanul el fordul, hogy a naptári év végén (december 31-én) a tárgyévben megkezdett tranzakciók nem valósulnak meg maradéktalanul. Ebb l ered en számolni kell áthúzódó bevételekkel és áthúzódó kiadásokkal, melyek tartalmát és mértékét csak a beszámoló után lehet pontosan megállapítani, azonban az eredeti költségvetésben már számolni kell velük. A likviditási helyzetre, ezáltal a m köd képességre jelent s hatással lesz a nagy összeg pályázati támogatással megvalósuló feladatok finanszírozása. Ezen túlmen en különösen az új közbeszerzési törvényre tekintettel melynek értelmében árubeszerzésnél és szolgáltatás megrendelésnél, építési beruházásnál a törvényben rögzített érték fölött már a közbeszerzési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ehhez beszerzés típusonként az egész éves keretet kell érteni (tehát pl. étkezés, író- és, irodaszer beszerzésre). stb. Alkalmazni kell az egybeszámítás módszerét is. A koncepció készítésénél a m köd intézmények (kötelez és vállalt) létszámát az utolsó módosítás szerint vettük figyelembe. A tervezett létszám irányszámokat a 2. számú melléklet mutatja be. Az Állami Számvev szék legutóbbi ellen rzése során felhívta a figyelmet arra, hogy a Képvisel -testület ismerje meg a kötelez és önként vállalt feladatok költségvetési hatását, ezért ebben a formában is bemutatjuk a számításokat. Az egyszeri bevételekt l és kiadásoktól megtisztított, az évközi változásokat szintre hozó el irányzatra nem számítottunk személyi kiadás és járulék növekedést, mert a központi költségvetés nem számol ezzel, helyben képz d forrása pedig nincs. Az érdekegyeztetés folyamatban van. Ezen túlmen en dologi kiadásoknál átlagosan 3%-os növekedést vettünk figyelembe. 9

III. Az önkormányzat várható kiadásai M ködési kiadások Az önkormányzat feladatait, kiadásait a fentebb jelzett bevételekre alapozva- azok mértékéiglehet csak meghatározni. Az állami költségvetés tervezetében el irányzott megszorító intézkedések alapvet en az önkormányzatokat érintik. Az állami támogatás jelent s csökkenését, az önkormányzat bevételi forrásainak hihetetlen sz külését figyelembe véve ismételten át kell tekinteni, a kötelez és nem kötelez feladatok körét az intézményi struktúrát, az ésszer sítés lehet ségeit, a szolgáltatások elhagyását, vagy más módon való ellátását. Az oktatási és egészségügyi ágazat intézményeken keresztül ellátott feladatainak el zetesen számított el irányzatát a 4. számú melléklet mutatja be. Ebb l jól érzékelhet, hogy míg a normatívák fajlagos összegei csökkennek, az intézmények és a feladatok számított költségei növekedtek. Ugyanakkor az önkormányzati saját bevételek is csökkentek. A Polgármesteri Hivatal, mint kötelez önkormányzati igazgatási szerv, feladatai ellátásához a létszám és tárgyi-technikai feltételek elengedhetetlenek, ellenkez esetben a lakosság, a képvisel -testület, a bizottságok eddig megszokott kiszolgálása szenved csorbát. Az elmúlt évek létszámleépítései után az alkalmazásban álló létszámra megnövekedett teher hárul /ügyiratforgalom háromszorosára n tt, számos feladat került a körzetközponthoz/. Csak összehasonlításul: 1999-ben az igazgatási tevékenység ellátásához 59 f tartozott, okmányiroda és kistérségi feladatok ellátása nélkül, míg jelenleg mindezen hatáskörökre és folyamatosan érkezett egyéb jogkörökre az igazgatásban 56 f, a kistérségi munkaszervezetben 7 f áll rendelkezésre. Az ügyintéz k jelent s részének leterheltsége tovább nem növelhet, már a jelenlegi is a t r képesség határán van. A Hivatal dolgozóinak illetménye nem emelkedett, azt az elmúlt évi szintt l alacsonyabban, illetve a Ktv-ben meghatározott, alanyi jogon járó juttatásokkal terveztük. Takarékossági okokból közlönyöket, folyóiratokat mondtunk le, minimális mennyiségre szorítva azokat. Az igazgatási kiadásoknál az intézményekhez hasonló paraméterekkel az el z évi kiadások szintre hozásával és 3 %-os??, dologi automatizmussal számoltunk. A hivatal kiadásainál a projektmenedzsment költségével növelni kell az el irányzatot, de ennek fedezeti oldala meg van a támogatásból. A képvisel -testület költségeit az el z évi szinten vettük számításba. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásait tartalmazó 3. sz. melléklet szerint a körzeti igazgatásra még a 2009.évit l is kevesebb összeget terveznek, minden tételnél csökkenés tapasztalható. A törvényjavaslat szerint: Körzeti igazgatás a./ okmányirodák m ködése és gyámügyi igazgatási feladatok aa./ Alap- hozzájárulás Fajlagos összeg: 3.000 eft/körzetközpont/ /2009. évi 3.300 eft/ 10

ab./ okmányiroda m ködési kiadásai Fajlagos összeg: 276 Ft/ügyirat ( 2009.évi 324 Ft ügyirat ) ac./ Gyámügyi igazgatási feladatok Fajlagos összeg: 229 Ft/f (2009 évi: 270 Ft/f ) b./ Építésügyi igazgatási feladatok ba. Térségi normatív hozzájárulás Fajlagos összeg: 56 Ft/f (2009 évi: 70 Ft/f ) bb. Kiegészít hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Fajlagos összeg: 7.729 Ft/döntés (2009.évi: 7.737 Ft/döntés) Összességében megállapítható, hogy a finanszírozás csökkenés átlagosan 12% Saját bevételként igazgatási szolgáltatási díjbevétel tervezhet. A 2009. évi bevételeket alapul véve, a jelenlegi szabályozás mellett 3.000eFt tervezhet. A gyámügyi igazgatásban bevétel nem tervezhet. Az építésügyi igazgatásban az építésrendészeti bírság jelenthet bevételt, de ezt el re tervezni nem lehet. Kiadási oldalon továbbra is a legjelent sebb tétel a munkabér és járulékai, de a m ködési költségek drasztikus növekedésével lehet számolni (energia, postaköltség, irodaszer, gépkocsi használat stb.) 2009. október 1-jén hatályba lépett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Ket) módosítása, amely számos olyan változást vezetett be, amely a költségeket generálja. Csak egy példán levezetve: minden eljárási cselekményr l végzés formájában kell döntést hozni (eljárás megindítása, idézés, szemlér l értesítés stb.). jó esetben csak egy, de átlagban egy ügyben 3-4 végzés is születik az érdemi döntést, határozatot megel z en. Minden döntést közölni kell az ügyféllel, tértivevényes küldeményben 280 Ft/ db, amellett papír, festékpatron stb. többlet felhasználás is jelentkezni fog. Számítani lehet arra, hogy a postaköltség minimum megduplázódik, esetleg megháromszorozódik. Ez az építésügyi igazgatási feladatok ellátásához biztosított 7.729 Ft/ügyirat normatív hozzájárulásba belefér, de az okmányirodai ügyekhez kapott 276 Ft/ügyirat normatív hozzájárulás egy tértivevényes küldemény díját sem fedezi. Amellett, hogy az új Ket. alkalmazása jelent s költségnövekedést fog okozni, számolni kell azzal is, hogy az ügyintézési határid ket tekintve olyan szabályozást vezetett be, amelynek a teljesítése a jelenlegi hatósági- igazgatási létszám meg rzésével is nehézségekbe fog ütközni. A határid k be nem tartását a törvény szankcionálja, mégpedig úgy, hogy az ügyintézési határid túllépése esetén az eljárási illetéket vagy annak dupláját az ügyfélnek vissza kell fizetni, amely az önkormányzat költségvetését terheli majd. A hatósági ügyintézés területén ez a szabályozás el reláthatóan komoly gondot fog okozni egy esetleges betegállomány, vagy az éves szabadság kivételekor. Összességében megállapítható, hogy az ellátandó feladat nem áll arányban a központi finanszírozással. Az önkormányzatnak továbbra is jelent s forrásokat kellene biztosítani az igazgatási feladatok ellátásához. 11

Személyi juttatások: Polgármesteri Hivatalban 63 f engedélyezett létszámra A köztisztvisel k részére eddig éves szinten járó alanyi jogú juttatások megsz ntek /ruházati költségtérítés 77.300 Ft, étkezési hozzájárulás 144.000 Ft, helyette 25 %-os adóval növelt cafeteria csomag áll rendelkezésre a köztisztvisel i illetményalap 5-25- szöröséig /193.250-966-250 Ft-ig/. Az 5-szörös alanyi jogon megilleti a köztisztvisel ket. Tervezzük az illetményalap 7-szeresének megfelel összeget, ami bruttó 270.550 Ft, nettó 202.913 Ft, 8,31 %-kal kevesebb, mint a 2009. évi juttatás. Választási túlmunka / ogy.-i, és önkormányzatiképvisel választás/ 1.500 e Ft./ Dologi kiadások: - egy új fénymásoló gép vásárlása vagy lízingelése /kb. 2 millió Ft, vagy havi 100 eft lízingdíj, - hivatali autók kötelez szervízelése /LEM 881 60 ezres, 75 ezres kb. 180 E Ft, zöldkártya 5.000 Ft/ ILB 427 zöldkártya 5.000 Ft - Képvisel -testületi ülések jegyz könyveinek bekötése kb. 100 e.ft - Egyéb dologi kiadások ez évi tapasztalat szerint Az intézmények m ködési kiadásain belül továbbra is a legjelent sebb volument a személyi juttatások és annak járulékai képviselik. A közalkalmazotti bértábla az el zetes információk alapján várhatóan nem fog változni. A köztisztvisel k esetében is változatlanul a 2008. évi mértéken marad az illetményalap. Mivel a m ködési kiadások dönt részét a személyi juttatások teszik ki, ezért azok finanszírozhatósága érdekében tovább kell keresni azokat a bels szervezeti lehet ségeket, amelyek további létszám megtakarításokat eredményeznek. Ezen igényeket az intézményeknek a bels struktúrájuk átalakításával, a feladatkörök újragondolásával, azok további összevonásával, átcsoportosításokkal kell megoldani. Költség-haszon és hatékonysági számításokkal alátámasztva keresni kell a lehet séget további szakmai és kiegészít tevékenységek esetleges kiszervezésére, átalakítására, a közös beszerzésre. A létszám csökkentések egyszeri pénzügyi kezelésére egyrészt az e célra elkülönített központi pénzekb l nyerhet pályázati támogatás, illetve tervezés szintjén erre elkülönített célkeret képzése is indokolt. Létszámb vítésekre nincs lehet ség, erre csak rendkívül indokolt esetben, új belép, illetve megnövekedett feladat ellátás esetén kerülhet sor. A minimálbér összege 71.500 Ft-ról.. Ft-ra módosul. Az érdekegyeztetés folyamatában jelenlegi tudomásunk szerint 73.000 Ft a cél. Az oktatási ágazatban a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2010-ben változatlanul 5.250 Ft/f /hó, a pedagógusok szakkönyv-vásárlásához kapcsolódó támogatás 4.000 Ft/f /év. Az intézményi szinten ösztönz keret képzése továbbra is kötelez, a 2009. évi bázis keresettömeg 2%-ának mértékéig. A végleges költségvetés összeállításához a személyi kiadásoknál alapvet en csak a jogszabályi kötelezettségek biztosítását lehet célként megfogalmazni. A munkaadókat terhel járulékoknál az el irányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A társadalombiztosítási és munkaadói járulék mértéke várhatóan nem változik. A tételes egészségügyi hozzájárulással továbbra is számolni kell, mértéke 1.950 Ft/f /hó. 12

Dologi kiadások növekedésére a korábbi évekhez hasonlóan a központi állami támogatások, átengedett bevételek 2010. évben sem tartalmaznak plusz-forrásokat. Ugyanakkor átlagos infláció a várhatóan 4,1 % körüli lesz. A közüzemi díjak, ezen belül is az energia árak ez évi és további változásának hatásai az intézmények közvetlen m ködési, üzemeltetési költségeit emelik. A dologi kiadások változásához figyelemmel a központi források besz kítésére csak a tervezett inflációtól kisebb mérték támogatás-b vülést lehet felvállalni, azt is intézményenként differenciáltan. Az intézményi f téskorszer sítések teljes évi megtakarítása 2010-ben jelenik meg el ször. A szociális ágazatban az intézményeknél a saját bevételekb l ered többlet biztosíthat forrást a dologi kiadások növekményére. Azonban az intézményi saját források biztosítása, fokozásának lehet sége több intézmény esetében igen sz kös és korlátozott, ezért egyes dologi kiadásoknál további visszalépéssel is számolni kell. Els dleges feladat minden intézménynél a folyamatos üzemeltetés biztosítása. Szociális ellátás A 2009. évi tapasztalatok alapján a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások körében jelent s változásokra számíthatunk. A legtöbb ellátási formában az igényl k számának emelkedése prognosztizálható. A legkomolyabb változás az aktív korúak ellátására jogosultak körében várható. A 2008. évhez képest 2009-ben 50 %-os emelkedést tapasztaltunk. Azt látjuk, hogy ez a folyamat tovább folytatódik, az igényl k száma tovább növekszik. Ennek alapján azzal számolunk, hogy ebben a körben legalább 450 f jelenik meg. Közülük 250 f közcélú foglalkoztatását tervezzük, 50 f rendszeres szociális segélyezett, és 150 f rendelkezésre állási támogatásban részesül mellett. A kisebbségi önkormányzatok támogatásának rendszere az el z évihez viszonyítva ismét megváltozik, így a koncepció szintjén a központi források ismeretében készíthetünk javaslatot. A szociális törvény módosításával 2009. évt l a hátrányos munkaer -piaci helyzet, aktív korú személyek ellátórendszere differenciálódott, a rendszeres szociális segély már csak egyik formája lett az önkormányzati ellátásoknak. Az év elején elindított Út a munkához program kiemelt célja volt, hogy komplex intézkedéseivel járuljon hozzá ahhoz, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt, valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. A foglalkoztatható munkanélküli személyek közül, akik els sorban a rendelkezési állási támogatásra (RÁT) jogosultak köréb l kerülnek ki, ebben az évben az álabbi táblázat szerint került sor a közcélú foglalkoztatásra: Hónap Rendszeres szociális segélyezettek (f ) RÁT (f ) Önkormányzati önrész (RÁT) (Ft) Közcélú Foglalkoztatott Segélyezettek (f ) Önkormányza ti önrész (Ft) RÁT + Közcélú foglalkoztatottak (f ) Január 270 - - 25 76445 25 Február 255 15 32110 12 48145 27 Március 239 29 115710 19 94764 48 Április 232 55 237500 24 119539 79 Május 39 244 1499411 42 207729 286 Június 40 261 1407223 93 291599 354 13

Július 38 212 1189377 110 464072 322 Augusztus 42 235 1341090 107 462881 342 Szeptember 42 259 1433813 114 495872 373 Október 44 275 1547351 114 497361 389 November 44 294 1643911 112 485774 406 2009 évben november végéig 67 325 e Ft forint állami támogatás igénybevétele mellett közel 9 000 e Ft öner kifizetésére került sor a közcélú foglalkoztatás keretein belül. A táblázatból jól látható, hogy a törvényben el írt aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálatát követ en 2009. március 31-ével bezárólag, megtörtént az arra jogosult segélyezettek két csoportba, rendelkezésre állási támogatásra (RÁT), illetve rendszeres szociális segélyre történ besorolása. A táblázatból az is jól kit nik, hogy az átsorolásokat követ en, n tt a RÁT-ból kiemelt közcélú foglalkoztatottak száma. Ez azért is fontos, mert a RÁT folyósított összegének (28 500 Ft) 20 %-át az Önkormányzat finanszírozza, ami személyenként 5700 Ft/hó. A közcélú foglalkoztatottak estében pedig a személyi kiadások 5 %-ával járul hozzá az Önkormányzat, ami el bbivel szemben 4106 Ft/hó kiadást jelent foglalkoztatottakként. Megállapítható tehát, hogy az Önkormányzatnak érdeke kell, hogy legyen a minél nagyobb létszámú foglalkoztatás több szempontból is. Egyrészt a közcélú alkalmazottak munkalehet séghez jutnak, ezáltal a családok életkörülménye javulhat, megfelel irányítás mellett városfenntartó, városszépít, értékteremt munkát végezhetnek s nem utolsó sorban fizetésüket helyben költhetik el, ami szintén nem mellékes a pásztói vállalkozások számára. A nagyobb létszámú foglalkoztatás feltételeit (Tb kifizet hely 100 f foglalkoztatott felett, informatikai eszközök, programok, tb ügyintéz stb.) 2010 évre meg kell teremteni, ennek anyagi feltételeit biztosítani kell, a közcélú foglalkoztatásra szánt keretet a maximális foglalkoztatási kihasználtság erejéig be kell tervezni és az Önkormányzatnak, ki kell használni, igénybe véve a 95 %-os állami támogatást a személyi kiadások tekintetében. Ez annál is fontosabb mivel a táblázatból szintén kiolvasható, hogy a segélyezettek száma 20-25 f vel hónapról-hónapra növekszik és el re láthatólag ez a tendencia jöv re sem fog változni, hiszen az els dleges munkaer piacról kikerült munkanélküliek a munkaügyi központokból / munkanélküli ellátásuk kimerítését követ en / még csak most jelennek meg az önkormányzati szociális segélyezettek körében. Összefoglalva tehát, mivel az Önkormányzatnak a RÁT-ra jogosult segélyezettek esetében kötelessége a 20 % önrész finanszírozása, ezért a közcélú foglalkoztatottak létszámát meg kell emelni 200-250 f közé a jelenlegi 114 f vel szemben melynek költségét 20 000 e Ft-ot az idei 9 000 e Ft-tal szemben be kell tervezni a jöv évi költségvetésbe. Ezen önrész tartalmazza a Tb kifizet hely kialakításához szükséges költségeket is. VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK A képvisel -testület az elmúlt évben el készítette két kiemelt, Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjét. I. A TIOP 2.1.3. számú pályázati kiírásra az aktív kórházi ellátást kiváltó járó beteg szakrendel építése. A város egyik kiemelt projektje a 2008-ban megnyert pályázat alapján megvalósuló Sansz 2 Pásztó a betegekért elnevezés TIOP 2.1.3/07/1 támogatási szerz dés alapján aktív kórházi ellátást kiváltó járó-beteg szakrendel építése. A projekt teljes költsége 860.371.471,- forint, 14

melyb l 90 millió forint természetben biztosított saját er. Ennek elszámolása 2009-ben megtörtént. E projekt keretében a kórház területén : - új szakrendel épül - a jelenlegi járó-beteg ellátást szolgáló kórházi részleg teljekör akadálymentesítése, átalakítása valósul meg - orvosi gép, m szer, berendezés - számítástechnikai rendszerfejlesztés valósul meg Ehhez elkészítettük a szükséges terveket. A közbeszerzési eljárások a 2010. április 15-i befejezési határid gyakorlatilag a projekt meghatározó részét meg is kellett volna valósítani 2009-ben. A közbeszerzési eljárások lefolytatásakor a magas ajánlatok miatt sem az építésre, sem a f tési rendszer korszer sítésére nem tudtunk eredményt hirdetni. Emiatt a tendert módosítani kellett, és a közrem köd szervezett l a pályázat tartalmi és határid módosítását kértük. Városi terület rehabilitáció A városközponti rehabilitációs pályázatunk második fordulójának benyújtására lényegében készen állunk. A közrem köd szervezet útvonalterv teljesítési visszajelzésére várunk, mert ez alapján nyújtható be a pályázat. A pályázathoz szükséges saját er forrása a lakásalap és a 103 millió Ft fejlesztési célhitel. A 2010 és 2011 évek kiadásainak ütemezését a csatolt melléklet tartalmazza. Az eddigi legbonyolultabb feladat és forrásösszetétel, szabályozási szempontból a leg kötöttebb feladata lesz ez a beruházás. A konzorcium vezet i szerep mind pénzügyileg, mind szakmailag nagy kihívás lesz az önkormányzatnak. A pályázatban több olyan vállalás van, ami a konkrét megvalósításon túl odafigyelést, költséget igényel a megvalósítás után is. A csatolt számításokban az önkormányzatra es saját er vel, támogatással, és kiadással számoltunk. Településrendezés A városrendezési terv módosítását 2009-ben több területnél megkezdtük. A képvisel -testület által tárgyalt helyszíneken felül egyéb területi igényeket is benyújtottak, amely több vitás, rendezetlen problémát is felszínre hozott, ezért a tervkészítés elhúzódik. A településrendezési terv módosítása digitális térképen, tervlapokon készül. Továbbra sem mondunk le az elektronikus ügyintézés érdekében szükséges a teljes szerkezeti és szabályozási tervállomány digitalizálásáról. Területrendezés A Régi Vásártér útnál a Kövicses patak korábbi térképi nyilvántartási állapotának visszaállítása érdekében a Felügyel ség elhúzódó partvonal megállapítása után, történhet érdemi el relépés közigazgatási eljárás, illetve ennek felülvizsgálata keretében, vagy tulajdonjogi per útján. Befejezetlen beruházások Szeméttelep rekultiváció. Az elkészült rekultivációs tervekre a létesítési engedélyt vélhet en tényleg megkapjuk és 15

a terveket felhasználhatjuk a térségi rekultivációs KEOP-3.1.1 kétfordulós pályázat megvalósításához. Ez esetben még az ott betervezett saját er is csökken, mert az ott megbízott tervez feladata a pásztói szeméttelep rekultiváció engedélyezési terveinek az elkészítése is. A megvalósítás viszont 100%-ban támogatott. Közterek, parkok A játszóterek el írt biztonságtechnikai felülvizsgálata 2005. nyarán határid ben megtörtént. A vizsgálat által feltárt hiányosságok jó részét kijavítottuk. A további átalakításokon felül szükséges a rendelettel el írt újabb biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetése. A 99 millió Ft-os összköltség Hunyadi út felújítása a sikeres közbeszerzési eljárás után megkezd dött. A 9,9 millió Ft-os önkormányzati saját er egy részét az ingatlanok megszerzésére és a szanálásra felhasználtuk. Egy ingatlan tulajdonosa nem fogadta el a felajánlott kártalanítási összeget, illetve a csereterületet sem. A kivitelez tud dolgozni jelenleg, de ez rövidesen a munkavégzést akadályozza. Az óvodai f téskorszer sítés a tervezés, engedélyezési eljárás elhúzódása miatt szintén 2010- ben megvalósítandó feladat. A 26,5 millió Ft-os beruházáshoz 20 millió Ft-os támogatással számolunk. Tervezett beruházások Közutak, hidak A 21-es f út Irinyi úti csomópont (felüljáró) a fejlesztési tervek szerint a 21-es f útvonal Hatvan-Pásztó közötti szakasza teljes négy nyomúsításával együtt 2010-ben még nem kezd dhet. Útépítési rangsor alapján az önkormányzati utak közül a Derkovits, a Munkácsy utak és a Régivásártér út folytatásánál megépített lakóházak el tti (~120m) útszakaszok kiépítése lenne szükséges, legalább szórt alap szinten. Pályázat megvalósításhoz nem kerül kiírásra, így nem terveztünk fedezetet. Útfelújításnál részben az útépítési rangsor, illetve új igények alapján az alábbi önkormányzati utak felújítására lenne szükség. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években támogatással megvalósult az útépítési rangsor szerinti utak többségének burkolat felújítása a Kossuth u. eleje felújítása pedig a város rehabilitációs program része, így nem terveztünk útfelújítást. Járdaépítésnél az Alkotmány út egy szakaszán a járda kialakításának tervei még 2001-ben elkészültek. A tervek korszer ségi felülvizsgálata és a terület önkormányzati tulajdonba vétele után kedvez pályázati lehet ség esetén épülhetne meg a járda. Nem terveztünk fedezetet. Járdafelújítás a Május 1. és a Muzsla, Kossuth utcákban szükséges. Pályázati lehet ségek hiányában és forráshiány miatt ezeknek sem terveztük a fedezetét. Középületek, intézmények A középületek és a közlekedés akadálymentesítésére 2002-2006 közötti id szakra szóló programunkat részben sem tudtuk megvalósítani. A program felülvizsgálata, átdolgozása és az arányos részre a saját er tervezése szükséges. Középületeink alig több mint 50 %-a felel meg az akadálymentes követelményeknek. Az 1998. évi XXVI: tv. szerint a program befejezési határideje 2010. január 1. Egyéb intézményi kisebb felújításokra szükséges még el irányzat (orvosi rendel k, stb.) 16

VÁROSFENNTARTÁSI KIADÁSOK A feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Kft végzi. A szerz dések összege és a feladat ellátás több éve úgy sem tartható, hogy a feladatra jelent s közmunkaer t biztosítunk, ami nem lehet eléggé hatékony. Mez gazdasági szolgáltatás Közpark fenntartást a Városgazdálkodási Kft végzi. A következ parkokat kezeli: Polgármesteri Hivatal környéki parkok, világháborús 48-as 56-os emlékparkok, M emléki terület, Csillag tér, Zsigmond el tti park, Vasúti park, F út melletti parksáv (Árpád úttól a Mátrasz l si útig), Kastélykert, Deák udvar, Kölcsey udvar, EFG épületek bels udvara, Deák Ferenc úti park, kerékpárút SOLE hasznos fel li területe. Közterület gyommentesítést a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati tulajdonú olyan területeken, amelyek gondozása a köztisztasági rendeletünk szerint nem tartozik a más tulajdonú ingatlan tulajdonosai kötelezettségébe. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb. A munkavégzés els sorban gépi kaszálással traktorral történik, a géppel nem megközelíthet területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagf mentesítés érdekében. Évi kétszeri kaszálás összesen 25 ha területen. A köztéri játszótereket a Pásztói Városgazdálkodási Kft üzemelteti, kezeli. A két újabbal (M.keresztes, Kölcsey udvar) kiegészült játszótereknél elvégzi a folyamatos ellen rzést, a meghibásodott játszótéri eszközök szükség szerinti karbantartását, javítását, pótlását, a homok szükség szerinti cseréjét, a terület kaszálását, takarítását. A Deák F. úti játszótér üzemeltetése az önkormányzattal és a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvánnyal kötött együttm ködési megállapodás szerint történik. Közutak, hidak A helyi utak fenntartása 2010-ben is kiemelt feladat. Biztosítani kell a tavaszi, szi kátyúzást, útburkolati jelek festését, járdák burkolati hiányosságainak javítását. Útüzemeltetési feladatok ellátását a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelz táblák kihelyezését, padka-nyesést, -kaszálást, elszállítja az ingatlantulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöldhulladékot, korlátot, víznyel rácsot javít, pótol. Téli csúszásmentesítést a Városgazdálkodási Kft végzi a közmunkások bevonásával és az átadott traktorral, esetenként alvállalkozó bevonásával. Muzslai Üdül tulajdonosok Egyesületével egyeztetve a Muzslai út balesetveszélyes hibáinak javítására, padka fenntartásra felhasználható összeg. A külterületi (zártkerti) utak is az önkormányzat tulajdonában és kezelésében vannak. Az utak hossza meghaladja a 100 km-t. Karbantartásukra több éve nem képezhettünk el irányzatot! Az I-III. negyedévi beszámolóból is kit nik, hogy a városfenntartási kiadások alul vannak finanszírozva. A költségvetésben meghatározott összeg a városi rangnak megfelel feladatellátást nem teszi lehet vé. Különösen igaz ez az útjavítás karbantartásra. A városban található itatott aszfaltmakadám utak állapota olyan, hogy kátyúzni szinte lehetetlen. A kikopott felületek egymást érik, a kátyúzásuk sokba kerül (2009. évben utak kátyúzását nem is tudtuk megoldani), célszer lenne ezeket egybefügg aszfaltréteggel felújítani. A képvisel -testület 96/2007. (IV.9.) számú határozatában megfogalmazta, hogy Törekedni kell arra, hogy a fejlesztési, fenntartási kiadásokat úgy határozzuk meg, 17

hogy a lakóingatlannal érintett belterületi utak 10 éven belül kiépüljenek, a már elkészült utak felújítására ütemezetten 20 éven belül sor kerüljön. Az útfelújításoknál éves szinten ez 40 millió forintos felújítási összeget jelentene (50 %-os TEUT pályázatokat figyelembe véve is ez 20 M Ft öner ). Az évi útjavításikarbantartási feladatokra minimálisan 5 M Ft-ot javasolunk tervezni. Lakásgazdálkodás Az önkormányzattal kötött szerz dés alapján a Városgazdálkodási Kft 37 lakás és 1 nem lakás bérleménynél végez ingatlanüzemeltetést. A társasházaknál a jogszabály módosítás következtében megújított társasház alapító okiratok, valamint a lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik. Önkormányzati lakások esetleges, szükségszer kisebb felújítására szükséges el irányzat. Belvízelvezetés Az él vízfolyások medrének karbantartására, gépi földmunkára szükséges el irányzat. A magántulajdonú ingatlanok el tti csapadékvíz elvezet árkok karbantartására a telektulajdonos kötelezett. A város csapadékcsatorna rendszere több helyen eltöm dött, elhasználódott. A károk megel zése érdekében a zárt rendszerek átfogó tisztítása 2004-ben megkezd dött, ám három éve szünetel, további csatornák tisztítása, mosatása szükséges. Városgazdálkodás A közmunkások foglalkoztatása a városfenntartás több fejezete el irányzati összegének szinten tartását teszi lehet vé. A közcélú és a közhasznú munkásokat a Városgazdálkodási Kft. foglalkoztatja. Kényszerbontások: A városi területek rendezése céljából esedékes épületbontások miatt szükséges el irányzat. Vagyonbiztosítás: A vagyonbiztosítás teljes kör felülvizsgálata két éve történt meg, a legkedvez bb ajánlattev vel határozatlan id re szóló szerz dést kötöttünk. Az épületek értékét a vagyonkataszteri becsült érték szerint, új értéken állapítottuk meg. A szerz dés mellékletének felülvizsgálata, kiegészítése az ingatlanforgalomtól függ en évente megtörténik. Köztemet fenntartás A Városgazdálkodási Kft végzi Pásztó Hasznos Mátrakeresztes köztemet k üzemeltetését, többek között az áramdíj, víz- és csatornadíj, konténeres és rácsos szemétgy jt k rendszeres szemét elszállítását, f nyírást, gépi- kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi szi id szakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a temet gondnoki teend k ellátását, a ravatalozók-, kerítések javítását. Közvilágítás A közvilágítási közszolgáltatást jogszabályváltozás miatt nem kellett az önkormányzatoknak megversenyeztetni, maradhattunk az egyébként kedvez díjat ajánló ÉMÁSZ-nál. Ezért a határozott id re kötött (2008.12.31.) szerz désünket határozatlan idej re módosítottuk. A szolgáltatásnál jelent s áremelés nem várható. Dögtér karbantartás 2005. december 31-el a még üzemel dögtereket meg kellett szüntetni. A feladat ellátására csatlakoztunk a salgótarjáni állati hulladékkezelési projekthez, melyet pályázati támogatással 18

megvalósítottak. A alkosság egy része továbbra is visz állati tetemet a területre, amit rendeznünk kell. Köztisztasági tevékenység Utak járdák tisztántartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében a szemétgy jt edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepségek helyszínén nagytakarítás végez a Városgazdálkodási Kft. Illegális szemét-lerakóhelyek felszámolása terén el relépés történt. A bezárt szeméttelep el tti teljes lekerítéssel a Városgazdálkodási Kft megakadályozta az illegális lerakást, ami eltakarítás után id nként újratermel dött. Szemétártalmatlanítás, szemételhelyezés díja a kommunális hulladék kezelés díjában térül meg közvetlenül a szolgáltatást végz Városgazdálkodási Kft részére. Települési vízellátás A 2005-ben elfogadott intézkedési terv alapján a közkifolyók egy részének leszerelésére intézkedés történt. A megmaradó közkutak vízdíjára (fenntartására) szükséges az el irányzat. VAGYONKEZELÉS A vagyongazdálkodás, a vagyon kezelése, nyilvántartása, a kialakított építési telkek, hasznosítatlan ingatlanok értékesítése, a város fejlesztéseihez ingatlan vásárlás, a közterületek területrendezése a városfejlesztéssel, fenntartással közvetlenül összefügg feladat. Önkormányzati bérlakások közül a Csohány úti orvosi lakás értékesítését tervezzük. Hasznosítatlan épület a Sport út 1. szám alatti volt Volán iroda épülete és udvara, valamint a hasznosi volt általános iskola és posta. Az ingatlanokra alig van érdekl d. Építési telek értékesítésnél a homoki 3 db el közm vesített telek eladásával számolhatunk. A muzslai üdül területen a meglév 2 üdül telken trafó helyezkedik el, illetve villamos légvezeték húzódik, ezért vételi érdekl dés ezen ingatlanokra csekély. A rendezési terv elkészítését követ en megnyílik a lehet ség a telekalakításokra a muzslai belterületen. Mintegy 20 db telekalakítást figyelembe véve a telekalakítási vázrajz elkészíttetése várhatóan 2010. évben 600.000 Ft. Mindezt megel z en a telkek kimérése el tt a területet a bokroktól, fáktól meg kell takarítani. Várható költsége 300.000 Ft (kivágás, elégetés, esetleges szállítás). A telkek megközelítése érdekében utat kell kialakítani, egyengetni, esetleges átereszt behelyezni, zúzalékkal bizonyos helyeken ellátni; 600.000 Ft. Ez mindösszesen 1,5 millió forint. Ezen munkák elvégzésére 6-8 hónap szükséges. Mez gazdasági ingatlanaink közül a kereslet hiánya miatt kevés értékesítésével számolhatunk. Több olyan ingatlan van, amely a korábbi években történt beavatkozás miatt nem tükrözi a valós helyzetet a tulajdonviszonyokban és a földhivatali nyilvántartásban. Ilyen: - A Dankó utca és a Kövicses utca közötti területr l a 12 15 m2 nagyságú putrik elbontásra kerültek, a rendezési terv szerinti közparkká átmin sítése szükséges. 19

Ingatlan értékesítés és hasznosítás lehet ségei eft Megnevezés Bruttó bevétel Ingatlan értékesítés: - A lakásértékesítés várható bevétele (Csohány u. 2 db) 26.000 - Építési telkek eladása Mátra, Vezér, Jávor stb. utak 2.000 (az utcákban 7 db építési telek van, ebb l 3 értékesítésével számolunk) Derkovits út 10.000 (Derkovits utcában 3 db telek van, ezek értékesítésével számolunk). Mátrasz l si úton 7 db közm nélküli telek van. 8.000 (értékesítésük a közm vesítés a nélkül tervezhet ). - Földterület értékesítése (mez gazdasági, zártkerti, vagy ipari terület) 3.000 - Egyéb ingatlan értékesítés Sport út 1. sz. alatti volt volán iroda Hasznosi volt iskola és posta Gyermekorvosi rendel 5.000 24.000 20.000 Összesen: 98.000 Ingatlan hasznosítás, bérlet: - lakások bérbeadása 3.200 - nem lakás célú egyéb ingatlan bérbeadása 1.000 - földhaszonbérlet 30 Összesen: 4.230 MINDÖSSZESEN: 102.230 A tapasztalati adatok ismeretében a koncepcióban 20 millió vagyonértékesítési bevétellel számolunk. Tisztelt Képvisel -testület! A rendelkezésünkre álló helyi és központi információk alapján a törvényi el írásoknak megfelel en elkészítettük a város 2010. évi költségvetési koncepcióját. Ez a koncepció számítás, összehasonlító elemzés a jelenlegi intézményhálózat, a feladatok a kötelezettségek és források, lehet ségek egybevetése. A számítást nem kell jóváhagyni, elfogadni. Annak ismeretében kell döntéseket hozni, amelyek a végleges költségvetési javaslatot elkészít polgármesteri hivatalnak és az intézményeknek olyan feladatokat határoz meg, amely alapján elkészíthet a képvisel testület által elvárt, elfogadható költségvetési javaslat. Az el terjesztésb l és a híradásokból is tudhatják, hogy a 2010. évi költségvetési törvény tervezete sok helyen és összességében is rendkívül nagy feszültségeket tartalmaz. Ez automatikusan átgy r zik önkormányzatunk költségvetésére is. IV. Összefoglalás A nemzetközi bankválság, a gazdasági válság s az azzal együtt járó recesszió hatására a kormány által beterjesztett 2010. évi költségvetési törvény-tervezete soha eddig nem tapasztalt hátrányos helyzetet termet önkormányzatunk számára. A csökken normatív támogatás ellenére továbbra is elvárják, hogy az önkormányzatok a 20