1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 Támogatási célú finanszírozási műveletek 4 Start munka program -téli közfoglalkoztatás 5 Országos közfoglalkoztatási program 6 Közfoglalkoztatási mintaprogram 7 Egyéb szárazföldi személyszállítás 8 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 9 Közvilágítás 10 Zöldterület-kezelés 11 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 12 Civil szervezetek működési támogatása 13 Óvodai intézményi étkeztetés 14 Iskolai intézményi étkeztetés 15 Gyermekek napközbeni ellátása 16 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 17 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 18 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 19 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 20 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 21 Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési célú tevékenys. kiadásai és bevételei 2 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 3 Városi Könyvtár CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 3 Könyvtári szolgáltatások 4 Kelemen László Művelődési Ház 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 3 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 4 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 5 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1. oldal
Sorszám 2. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI E Ft Összeg 1 Helyi önkormányzatok működésének támogatása 113 653 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoatása 63 320 3 Települési önkormányzatik szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 142 289 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 486 5 Működési célú központosított előirányzatok 5 145 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 110 201 7 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (MKP támogatás) 192 428 8 Egyéb támogatások ÁHT-n belülről EU-s programokra 1 165 162 9 Egyéb támogatás központi költségvetési szervtől 87 978 10 Egyéb támogatás társadalombiztosítási alapoktól 154 11 Egyéb működési célú támogatások egyéb ÁHT-n belüli szervektől 25 674 12 Központi támogatások államháztartáson belülről összesen 1 909 490 13 Közhatalmi bevételek: 81 319 14 ebből: - iparűzési adó 75 602 15 ebből: - gépjármű adó önkormányzatot megillető része 4 400 16 Működési célú saját bevételek 93 134 17 ebből: általános forgalmi adó visszatérítés 36 657 18 ebből: gyermekétkeztetés bevétele 10 582 19 ebből: vagyon üzemeltetésből származó bevétel 27 537 20 Felhalmozási saját bevételek 2081 21 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 873846 22 Felhalmozási visszaigényelt áfa 230927 23 Finanszírozási bevételek 21649 24 Önkormányzat összes bevétele 3 212 446 25 Intézmények irányító szervi támogatásai 81 912 26 Intézmények átvett pénzeszközei 31 975 27 Intézmények saját bevétele 2 501 28 Intézmények összes bevétele 116 388 29 Önkormányzat konszolidált bevétele 3 328 834 30 Önkormányzat működési kiadásai 455 050 31 Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2 663 830 32 Önkormányzat finanszírozási kiadásai 93 566 33 Önkormányzat összes kiadása: 3 212 446 34 Intézmények működési kiadásai 115 513 35 Intézmények felhalmozási kiadásai 875 36 Intézmények finanszírozási kiadásai 0 37 Intézmények összes kiadása 116 388 38 Önkormányzat konszolidált kiadása 3 328 834
3. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI (E Ft) CÍM 1 2 Személyi jellegű Munkaadót terhelő Működési kiadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú átadott pe. Finanszírozási kiadások Beruházási, felújítási kiadások Szervezet megnevezése Dologi jellegű Összesen Csanádpalota Városi Önkormányzat 170 128 25 910 139 514 35 021 84 477 93 566 2 663 830 3 212 446 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 57 076 13 586 19 473 0 2 000 0 875 93 010 3 Városi Könyvtár 5 160 1 392 2 177 0 0 0 0 8 729 4 Kelemen László Művelődési Ház 5 467 1 722 7 460 0 0 0 0 14 649 Kiadások mindösszesen 237 831 42 610 168 624 35 021 86 477 93 566 2 664 705 3 328 834
Önkormányzat saját bevételei Önk. kv-i tám (normatíva) és támogatás értékű működési bevétel OEP-től MKP-tól és egyéb szervtől ÁHT-n belülről Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Szociális ellátások Egyébműködési célú kiadások (átadott pénzeszközök, visszafizetések, elvonások) Finanszírozőási kiadások (irányítószervi támogatás, hitel, kölcsönnyújtás, -törlesztés) Létszám 4. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ( E Ft) Bevételek Működési kiadások Cím, alcí m 1.1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 36 657 263 054 299 711 17 359 3 415 237 2 153 11 554 1.2 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 27 537 27 537 0 1.3 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 160 465 78 553 81 912 1.4 Start munka program -téli közfoglalkoztatás 0 0 9 721 9 721 1.5 Országos közfoglalkoztatási program 2256 2 256 2 000 2 000 1.6 Közfoglalkoztatási mintaprogram 2036 192 428 194 464 196 985 159 348 23 924 13 713 1.7 Egyéb szárazföldi személyszállítás 1354 1 354 654 654 1.8 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 0 457 457 1.9 Közvilágítás 0 22 820 22 820 1.10 Zöldterület-kezelés 137 137 1 547 1 547 Város-, községgazdálkodási egyéb 1.11 szolgáltatások 12575 12 575 50 267 7 365 1 986 40 916 6,00 1.12 Civil szervezetek működési támogatása 0 3 771 3 771 1.13 Óvodai intézményi étkeztetés 3721 3 721 19 437 19 437 1.14 Iskolai intézményi étkeztetés 4994 4 994 21 330 21 330 1.15 Gyermekek napközbeni ellátása 1867 1 867 6 682 6 682 1.16 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 0 776 776 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 1.17 ellátások 0 2 548 2 548 1.18 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 0 9 012 9 012 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 1.19 ellátások 0 9 258 9 258 1.20 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 12 928 12 828 100 1.21 Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési célú tevékenys. kiadásai és bevételei 0 599 599 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 93 134 455 482 548 616 548 616 170 128 25 910 139 514 35 021 84 477 93 566 6,00
4./a melléklet a./2015. (.) önkormányzati rendelethez Cím, alcím Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai E Ft 2014 1.16 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 776 ebből: helyi megállaptású közgyógyellátás 776 1.17 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 2 548 ebből: óvodáztatási támogatás 240 ebből: egyéb pénzbeli és természetbeli gyermekvédelmi támogatások 2 308 1.18 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 9 012 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9 012 1.19 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 9 258 ebből: lakásfenntartási támogatás 9 258 1.20 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 12 828 ebből: rendszeres szociális segély 6 690 ebből: átmeneti segély 414 ebből: egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 2 499 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély 2 934 ebből: köztemetés 17 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 274 1.21 Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési célú tevékenys. kiadásai és bevételei 599 ebből: Bursa Hungarica 599 Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen 35 021
4./b melléklet a../2015. (.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Városi Önkormányzat 1. Cím 12. Alcím alatti, 2014. évi működésre ÁHT-n kívülre átadott pénzeszközök részletezése ( E Ft) 2014 Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül - Csanádpalota Polgárőr Egyesület 150 - Csanádpalota Lovas Egyesület 0 - Csanádpalotai Horgászegyesület 100 - Csanádpalotai Futball Club 2 250 - "Egészséges Életért és szebb körny 0 - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja 0 - Magyar Vöröskereszt helyi csop. 50 - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. 0 - Galamb-és Kisállattenyésztők 0 - Százszorszép Faluszépítő Egyesület 100 - Cspalotai Honismereti Kör 50 - Nyugdíjas Klub 0 - Marosvidék Baráti Társaság 0 - Cspalotai Motorosok 0 - Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület 150 - "Csibész" 60 - Helytörténeti Kör Csanádpalota 0 - Kelemen László Amatőr Színjátszócsoport 100 - Egyéb civil szerv támogatása (Nyári gyerektábor) 27 - Makói Többcélú Kistérségi Társulás 734 Átadott pénzeszközök összesen 3 771
4/c. melléklet a./2015. (...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT Cím Bevételi jogcím Összeg Kiadási jogcím Összeg 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 391 814 Ingatlanok felújítása 286 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások EU-s programokhoz 1 165 162 Ingatlanok beszerzése 3 515 1 Felhalmozási célú átvett támogatások 873 846 Gépek járművek beszerzése 7 925 1 Önkormányzat saját fehalmozási bevétele 2 081 Szennyvíz csatornázási beruházás 2 085 932 1 Visszaigényelt beruházási ÁFA Bevétel összesen: 230 927 Beruházási ÁFA kiadás 566 172 2 663 830 Összesen: 2 663 830
CÍM, ALCÍM irányító szervi támogatás Működési célú támogatások közhatalmi bevétel Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatások Beruházási kiadások Létszám 5. melléklet a.../2015. (..) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI irányító szervi támogatás saját bevétel Működési kiadások felhalmozási kiadások Bevétel összesen Kiadás összesen 2 Közös Önkormányzati Hivatal Csp 60 968 31 975 67 93 010 93 010 57 076 13 586 19 473 2 000 875 21
Intézm. tev. bev. 6. melléklet a.../2015. (...)önkormányzati rendelethez VÁROSI KÖNYVTÁR, KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési kiadások Cím, alcím Intézmény megnevezése Személyi jellegű M.adót terhelő Dologi jellegű Átadott p.e 3.1 Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd. 0 7 090 7 090 8 729 5 160 1 392 2 177 0 0 2,00 3.3 Könyvtári szolgáltatások alapt. 1 639 0 0 1 639 0 0 0 0 0 0 3 Városi Könyvtár 1 639 0 7 090 8 729 8 729 5 160 1 392 2 177 0 0 2,00 4.1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 Közművelődési tev. és tám. alapt. 795 0 13 854 14 649 14 649 5 467 1 722 7 460 0 0 3,00 4.5 Közművelődési int., közösségi színt.műk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kelemen László Művelődési Ház 795 0 13 854 14 649 14 649 5 467 1 722 7 460 0 0 3,00 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN átvett bevétel központi irányítószervi támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Felhalmozási kiadások 2 434 0 20 944 23 378 23 378 10 627 3 114 9 637 0 0 5 Létszám
7. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft) BEVÉTELEK 2014. évi előirányzatok KIADÁSOK 2014. évi előirányzatok Eredeti Eredeti Önkormányzat saját bevételei 95635 Személyi juttatások 237831 Központi támogatások 351639 Munkaadókat terhelő járulékok 42610 Önkormányzat közhatalmi bevételei 81319 Dologi kiadások 168624 Finanszírozási bevételek 135536 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 35021 Támogatásértékű átadott pénzeszközök 86477 Finanszírozási kiadások 93566 Összesen 664129 Összesen 664129 CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft) BEVÉTELEK 2014. évi előirányzatok KIADÁSOK 2014. évi előirányzatok Eredeti Eredeti Önkormányzat saját bevételei 2081 Felújítási kiadások 286 Támogatások 1556976 Beruházási kiadások 2663544 Átvett bevételek 873846 Visszaigényelt ÁFA 230927 Összesen 2663830 Összesen 2663830 Hiány 0 Többlet 0