CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Átírás

1 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 Támogatási célú finanszírozási műveletek 4 Start munka program -téli közfoglalkoztatás 5 Országos közfoglalkoztatási program 6 Közfoglalkoztatási mintaprogram 7 Egyéb szárazföldi személyszállítás 8 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 9 Közvilágítás 10 Zöldterület-kezelés 11 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 12 Civil szervezetek működési támogatása 13 Óvodai intézményi étkeztetés 14 Iskolai intézményi étkeztetés 15 Gyermekek napközbeni ellátása 16 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 17 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 18 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 19 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 20 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 21 Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési célú tevékenys. kiadásai és bevételei 2 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 3 Városi Könyvtár CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 3 Könyvtári szolgáltatások 4 Kelemen László Művelődési Ház 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 3 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 4 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 5 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1. oldal

2 módosítot t Sorszám 2. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI E Ft Megnevezés Összeg 1 Helyi önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoatása Települési önkormányzatik szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belülről (MKP támogatás) Egyéb támogatások ÁHT-n belülről EU-s programokra Egyéb támogatás központi költségvetési szervtől Egyéb támogatás társadalombiztosítási alapoktól Egyéb működési célú támogatások egyéb ÁHT-n belüli 11 szervektől Központi támogatások államháztartáson belülről összesen Közhatalmi bevételek: ebből: - iparűzési adó ebből: - gépjármű adó önkormányzatot megillető része Működési célú saját bevételek ebből: általános forgalmi adó visszatérítés ebből: gyermekétkeztetés bevétele ebből: vagyon üzemeltetésből származó bevétel Felhalmozási saját bevételek Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási visszaigényelt áfa Finanszírozási bevételek Önkormányzat összes bevétele Intézmények irányító szervi támogatásai Intézmények átvett pénzeszközei Intézmények saját bevétele Intézmények összes bevétele Önkormányzat konszolidált bevétele Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzat finanszírozási kiadásai Önkormányzat összes kiadása: Intézmények működési kiadásai Intézmények felhalmozási kiadásai Intézmények finanszírozási kiadásai Intézmények összes kiadása Önkormányzat konszolidált kiadása

3 3. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI (E Ft) CÍM Működés i kiadás Szervezet megnevezése Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Csanádpalota Városi 1 Önkormányzat Csanádpalotai Közös 2 Önkormányzati Hivatal Városi Könyvtár Kelemen László 4 Művelődési Ház Kiadások CÍM Szervezet megnevezése Működési célú átadott pe. Finanszírozási kiadások Beruházási, felújítási kiadások Összes kiadás Csanádpalota Városi 1 Önkormányzat Csanádpalotai Közös 2 Önkormányzati Hivatal Városi Könyvtár Kelemen László 4 Művelődési Ház Kiadások

4 Cím, Alcím 4. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ( E Ft) Önkormányzat saját bevételei Támogatás értékű működési bevétel évi pénzmaradvány Bevétel összesen Megnevezés Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Támogatási célú finanszírozási műveletek Start munka program -téli közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Egyéb szárazföldi személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 1.8 fenntartása Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb 1.11 szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Gyermekek napközbeni ellátása Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 1.17 ellátások Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 1.19 ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési célú tevékenys. kiadásai és bevételei ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

5 Cím, alcím 4. melléklet 2. oldal a../2015. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Szociális ellátások Egyéb műk. célú kiadások (átadott pénze, visszafiz., elvonások) Finanszírozási kiadások (ir.szerv tám., hitel, kölcsönnyújtás, - törlesztés) Kiadás összesen Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. Tev Az önk. vagy. való gazdálk. kapcs. fela Támogatási célú finansz. műv Start munka program -téli közf Országos közf. program Közf. mintaprogram E. szárazf. 1.7 szem.száll Közutak, hid, alag üzem. fennt Közvilágítás Zöldterület-kez Város, közs.gazd. e. szolg Civil szerv. műk. tám Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Gyerm. napk. ell Betegs. kapcs. p. ell Gyerm.véd. p. term. ell Mn. akt.k ell Lakásf., lakh. összef ell E. szoc. p. és term. ell., tám Szab.kapac. terh. végz. kia. és bev ÖNKORMÁNYZAT

6 4./a melléklet a./2015. (.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Város Önkormányzatának évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai Cím, alcím Megnevezés E Ft eredeti 1.16 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások ebből: helyi megállaptású közgyógyellátás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások ebből: óvodáztatási támogatás ebből: egyéb pénzbeli és természetbeli gyermekvédelmi támogatások Munkanélküli aktív korúak ellátásai ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások ebből: lakásfenntartási támogatás Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások ebből: rendszeres szociális segély ebből: átmeneti segély ebből: egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély ebből: köztemetés ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési célú tevékenys. kiadásai és bevételei ebből: Bursa Hungarica Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen

7 4./b melléklet a../2015. (.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Városi Önkormányzat 1. Cím 12. Alcím alatti, évi működésre ÁHT-n kívülre átadott pénzeszközök részletezése ( E Ft) Megnevezés Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül - Csanádpalota Polgárőr Egyesület Csanádpalota Lovas Egyesület Csanádpalotai Horgászegyesület Csanádpalotai Futball Club "Egészséges Életért és szebb körny Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja Magyar Vöröskereszt helyi csop Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop Galamb-és Kisállattenyésztők Százszorszép Faluszépítő Egyesület Cspalotai Honismereti Kör Nyugdíjas Klub Marosvidék Baráti Társaság Cspalotai Motorosok Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület "Csibész" Helytörténeti Kör Csanádpalota Kelemen László Amatőr Színjátszócsoport Egyéb civil szerv támogatása (Nyári gyerektábor) Makói Többcélú Kistérségi Társulás Átadott pénzeszközök összesen

8 4/c. melléklet a./2015. (...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, Cím Bevételi jogcím Összeg Összeg Kiadási jogcím 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Ingatlanok felújítása Felhalmozási célú önkormányzati támogatások EUs programokhoz Ingatlanok beszerzése Felhalmozási célú átvett támogatások Gépek járművek beszerzése Önkormányzat saját fehalmozási bevétele Szennyvíz csatornázási beruházás Beruházási ÁFA kiadás Visszaigényelt beruházási ÁFA 0 Bevétel összesen: Összesen:

9 CÍM, ALCÍM CÍM, ALCÍM 5. melléklet a.../2015. (..) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI irányító szervi támogatás saját bevétel 2013 évi pénzmaradvány Bevétel összesen Megnevezés irányító szervi támogatás Működési célú támogatások közhatalmi bevétel 2 Közös Önkormányzati Hivatal Csp Személyi Működési kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatások felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Kiadás összesen Megnevezés 2 Közös Önkormányzati Hivatal Csp

10 6. melléklet a.../2015. (...)önkormányzati rendelethez VÁROSI KÖNYVTÁR, KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Intézm. tev. bev évi pénzmaradvány központi irányítószervi támogatás Bevétel összesen Cím, alcím Intézmény megnevezése 3.1 Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd Könyvtári szolgáltatások alapt Városi Könyvtár Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv Közművelődési tev. és tám. alapt Közművelődési int., közösségi színt.műk Kelemen László Művelődési Ház KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Működési kiadások Személyi jellegű M.adót terhelő Dologi jellegű Kiadás összesen Cím, alcím Intézmény megnevezése 3.1 Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd Könyvtári szolgáltatások alapt Városi Könyvtár Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv Közművelődési tev. és tám. alapt Közművelődési int., közösségi színt.műk Kelemen László Művelődési Ház KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

11 Sorszám 7. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI (E Ft) Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve után lejáratig Lejárat éve Összesen 1. nincs MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN nincs FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN:

12 8. melléklet a.../2015. (..) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sor-szám Ezer forintban! Helyi adók 01 Osztalék, koncessziós díjak 02 Díjak, pótlékok, bírságok 03 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 Részvények, részesedések értékesítése 05 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek ( ) 08 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 09 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) 10 Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN 7=( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

13 9. melléklet a./2015. (...) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen A támogatás kedvezményezettje jogcím mérték %összeg efjogcím mérték %összeg e jogcím összeg ef eft ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése lakosság részére lakásépítési, -felújítási kölcsön elengedése iparűzési adónál biztosított kedvezmény mentesség gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés

14 Ezer Forint 10. melléklet a./2015. (...) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Város Önkormányzatának konszolidált mérlege Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák, devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

15 11. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa Eft cím megnevezés összeg 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Városi Könyvtár 17 4 Kelemen László Művelődési Ház Összesen Pénzmaradványra vállalt kötelezettségek: 1 Tornaterem építésére kapott támogatás Térfigyelő kamerák bővítésére kapott támogatás BM Önerő alapból kapott támogatás 2015 évre 3 áthúzódó része Múzeális intézmények szakmai támogatása évi nettó finanszírozásjanuári előlege Önkormányzatok kiegészítő támogatásából kapott évre áthúzódó része MKP központ támogatási előlege Szállítói kötelezettségek Összesen

16 sorszám Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Összesen (= ) 12. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Városi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközei, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulásáról Megnevezés 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 07 Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása 13 Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (= ) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke