Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02 09 072806 Székhelye: 7621 Pécs Apáca utca 2/1. Adószáma: 21177923 2 02 KSH jelzőszáma: 21177923 9499 599 02 (B) BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: Benyújtás oka: dr Závodszky Péter NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2015.12.31. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2015.01.01. 2015.12.31. Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: 2016.05.31. Legfőbb szerv határozatának száma: 419/2016 Mérleg választott típusa: Eredménykimutatás költségeljárása: A típus Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM Kelt: PÉCS, 2016.05.31. 15EB 02/A NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus
Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszám: 02 09 072806 21177923 9499 599 02 Pénzegység: EZER HUF 2015.01.01. 2015.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 42111 28931 2 I. Immateriális javak 0 0 3 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 4 II. Tárgyi eszközök 42111 28931 5 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 6 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 7 8 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0 0 0 9 B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 8888 7162 10 I. Készletek 0 0 11 II. Követelések 1561 1637 12 11. sorból: Követelések értékelési különbözete 0 0 13 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0 14 III. Értékpapírok 0 0 15 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 16 IV. Pénzeszközök 7327 5525 17 C. Aktív időbeli elhatárolások 2219 0 18 Eszközök összesen (01.+09.+17. sor) 53218 36093 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszám: 02 09 072806 21177923 9499 599 02 Pénzegység: EZER HUF 2015.01.01. 2015.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 19 D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 4729 3511 20 I. Jegyzett tőke 3000 3000 21 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 22 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke( ) 0 0 23 III. Tőketartalék 0 0 24 IV. Eredménytartalék 1104 1729 25 V. Lekötött tartalék 0 0 26 VI. Értékelési tartalék (27. 28. sorok) 0 0 27 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 28 Valós értékelés értékelési tartaléka 0 0 29 VII. Mérleg szerinti eredmény 625 1218 30 E. Céltartalékok 0 0 31 F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) 5041 4704 32 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 33 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 34 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 5041 4704
35 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 36 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0 37 G. Passzív időbeli elhatárolások 43448 27878 38 Források összesen (19.+30.+31.+37. sor) 53218 36093 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszám: 02 09 072806 21177923 9499 599 02 Pénzegység: EZER HUF 2015.01.01. 2015.12.31. 10 Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 2 II. Aktívált saját teljesítmények értéke 0 0 3 III. Egyéb bevételek 54411 37680 4 III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 5 IV. Anyagjellegű ráfordítások 15037 10227 6 V. Személyi jellegű ráfordítások 25620 12255 7 VI. Értékcsökkenési leírás 12985 15033 8 VII. Egyéb ráfordítások 147 330 9 VII. sorból: értékvesztés 0 0 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+ II.+III. IV. V. VI. VII.) 622 165 11 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 3 3 12 VIII. sorból értékelési különbözet 0 0 13 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 26 14 IX. sorból értékelési különbözet 0 0 15 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. IX.) 3 23 16 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A.+ B.) 625 188 17 X. Rendkívüli bevételek 0 0 18 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 1030 19 D. Rendkívüli eredmény (X. XI.) 0 1030 20 E. Adózás előtti eredmény (+ C.+ D.) 625 1218 21 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 22 F. Adózott eredmény (+ E. XII.) 625 1218 23 G. Mérleg szerinti eredmény 625 1218
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 21177923-9499 - 599-02 Cégjegyzék száma: 02 09-072806 2015. évi Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 9
1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Társaság teljes neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság rövid neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. A Társaság székhelye: 7621 Pécs, Apáca u. 2/1. Cégbejegyzés száma: Cg. 02 09-072806 Jogelőd cég bejegyzésének dátuma: 2002. január 31. Alapító okirat kelte: 2008. december 22. Alapító: Magyar Állam Tulajdonosi joggyakorló: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 2013. április 1-től: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Jegyzett tőke 3.000.000 Ft, azaz hárommillió Ft Közhasznúsági fokozat: A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezetek: Társaság fő tevékenysége (TEÁOR): Kiemelten közhasznú Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja: 2016. május 19. Foglalkoztatottak átlaglétszáma 2015-ben: 3 fő A társaság honlapja: www.tetthely.net A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. szervezeti felépítése: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - A társaság alapító tagja a Magyar Állam, helyette a tulajdonosi jogokat 2014. január 24-től a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. - A társaság tevékenységét három főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, a tagokat az alapító jelöli ki. A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjat nem kapnak. - A társaság élén az ügyvezető igazgató áll, az ügyvezető cégjegyzési joga önálló. A társaság ügyvezetője jogosult önállóan a társaság képviseletére. - A társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve. 1.1 A Társaság A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1998 óta, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány elkülönült szervezeti egységeként látta el a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécsi MJ Város Önkormányzata által rábízott gyermek és ifjúsági feladatokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/1999.(I.25.) Kgy határozata alapján. A Központ működtetését 2002. január 01-től a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma - mint alapító tulajdonos döntése alapján a Baranya Ifjúságáért 10
Közhasznú Társaság vette át, melyet a Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2002. január 31-én a cégjegyzékbe kiemelten közhasznú fokozattal bejegyzett. A társaság jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében 2008. július 28. nappal átalakult nonprofit kft. formára, így jelenleg Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a cég formája. Ezzel együtt minden tevékenysége megkapta a közhasznú besorolást. 1.2 A tevékenység A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 181/2001.(XII.18.) és Pécs MJ Város Önkormányzat Közgyűlése 65/2002. (02.28.) számú határozatainak megfelelően 2002. március 29-én került sor a két önkormányzat közötti megállapodás és a Baranya Ifjúságáért Kht-val kötendő ellátási szerződések aláírására. A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megállapodást kötött a gyermek és ifjúsági feladatok közös ellátására, amelyet a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 68/2010. (VI.17.) számú határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 327/2010. (06.24.) számú határozatával hagyott jóvá. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 68/2010. (VI.17.) Kgy. határozata alapján, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft-vel újrakötötte a feladat-ellátási szerződését. Ezen megállapodások szerint a társaság a következő feladatokat látja el: - Gyermek- és Ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek számára nonprofit tanácsadás, információs adattár működtetése. Újonnan alakult szervezetek segítése, képzések szervezése. - Helyi civil szervezetek munkájának segítése, a megyei ifjúsági szakmai koordináció ellátása, az ifjúságsegítő tevékenység fejlesztése. - A megyei önkormányzat ifjúsági referensi feladatkörének ellátása. - A megyében működő diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok működésének segítése. - Diákönkormányzatok segítése, jogi és egyéb tanácsadás, képzések szervezése tagjaiknak és segítőiknek. - Forrásteremtés lehetőségei, pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás. - A gyermekvédelmi, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben rögzített feladatok ellátásának segítése. - A pályakezdő munkanélküliség csökkentésére irányuló, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi reintegrációját szolgáló programokban való részvétel. - Környezetvédelemhez, bűnmegelőzéshez, valamint kábítószerfogyasztás-megelőzéshez kapcsolódó programok szervezése, koordinálása. - A gyermek és ifjúsági korosztály közművelődésének segítése, támogatása, kulturális programok szervezése, koordinálása. - A megyén belül működő korosztályi illetve támogatói gyermek és ifjúsági célú szerveződések munkájának, működésének támogatása. - Információs adatbázis, adattár kiépítése, karbantartása a megyében és a régióban fellelhető gyermek és ifjúsági célú szolgáltatásokról. - A Baranyában élő gyermekek és fiatalok szocializációjának segítése, érdekérvényesítési képességük fejlesztése. - A megyében működő ifjúsági szolgáltatások működtetésének támogatása, a szolgáltatások megyei jellegének erősítése, koordinációja. - Hazai és nemzetközi ifjúsági programok szervezése. - A fiatalok és szervezeteik Európai Unióval kapcsolatos ismereteik bővítése, információszolgáltatás, a fiatalok Európai Uniós mobilitásának segítése. 11
1.3 Éves beszámoló és könyvvezetés A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. a könyvvezetése és az éves beszámoló elkészítése során a következő jogszabályokat vette figyelembe: - 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban SZT) - 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról - 2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról - 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelt a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről - 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről A Baranya Ifjúságért Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a SZT 15-16. -ban meghatározott alapelveket érvényesíti. A Kft beszámolási kötelezettségének az Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített éves beszámoló részei: - a mérleg (eszközök és források) - az eredménykimutatás - kiegészítő melléklet Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: a tárgyév december 31-e. 1.4 Értékelési elvek A számviteli politikában rögzített főbb értékelési elvek az egyes mérlegsorok részletezése során kerülnek ismertetésre. 2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 2.1 Befektetett eszközök A Kft. a befektetett eszközök között tartja nyilván azokat az eszközöket, amelyek tartósan, egy éven túl szolgálják a tevékenységet. A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök - számviteli törvény szerint elszámolt - értékcsökkenési leírással csökkentett, vagyis nettó értéken szerepelnek az éves beszámoló mérlegében. Terv szerinti értékcsökkenés a következő módon számolható el: - az immateriális és a lineáris javaknál az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint, - a tárgyi eszközöknél a bruttó értékalapú módszert, azon belül is a lineáris, az évenként azonos kulccsal számított leírást kell alkalmazni. Az értékcsökkenési kulcsok az eszközök várható hasznos élettartama alapján kerülnek meghatározásra. A értékcsökkenési kulcsok az egyes eszközkategóriában az alábbiak szerint alakulnak: Számítógép és a hozzá tartozó alkatrészek: 33 % Gépek, berendezések 20 % Szoftverek: 14,5 % Minden egyéb tárgyi eszköz: 14,5 % 12
2015. évi értékcsökkenés elszámolása (e Ft-ban): Ssz. Megjegyzés 1. Nyitó érték Beszerzések 2015. évi écs. Záró érték Üzemi gépek, berendezések 0 0 0 0 2. Irodai berendezések 7 908 1 827 3 606 6 129 3. Egyéb berendezések 0 0 0 0 4. Szellemi termékek 0 0 0 0 5. Egyéb épület 0 0 0 0 6. Tábor épület 34 203 0 11 401 22 802 Összesen: 42 111 1 827 15 007 28 931 A Kft. minden 100.000.- Ft egyedi beszerzési érték alatt az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. 2.2 Forgóeszközök A Kft. a forgóeszközök között szerepelteti azokat az eszközöket, amelyek 1 éven belül elhasználódnak. A Kft. a követeléseket a mérlegben - kivéve a devizában fennálló követeléséket - bekerülési értéken szerepelteti. A 2015. évi mérleg fordulónapján nem volt ilyen összeg. Behajthatatlanná vált követelések nem szerepelnek a mérlegben. 2.3 Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások között jelennek meg az olyan kiadások, amelyek pénzügyi teljesítése nem történt meg 2015. évben az éveken áthúzódó és szakaszos finanszírozású pályázati programok miatt. Ezek a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A 2015. évi mérlegben nincs ilyen követelés. A nyitó értékben egyetlen program korábban folyósított, de még el nem számolt értéke szerepel. A program zárása és elszámolása megtörtént, tárgyévi felhasználás nem volt. Aktív időbeli elhatárolások (e Ft) nyitó érték változás záró érték TÁMOP 5.2.5. A jövőre nyitott megye 2 217-2 217 0 Összesen: 0 2.4 Saját tőke A saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményéből tevődik össze (3 511 ezer Ft). A Kft. saját tőkeként - a számviteli törvény meghatározása szerint /35../ - olyan tőkerészt mutat ki, amelyet a tulajdonos, az alapító bocsátott a vállalkozás rendelkezésére. 2.4.1 A Jegyzett tőke 13
A Cégbíróságon bejegyzett tőke, az alapszabályban, társasági szerződésben meghatározott összegben, jelen esetben 3.000 e Ft. 2.4.2 A tőketartalék A tőketartalék összege negatív nem lehet, a tőketartalékot a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni. 2.4.3 Az eredménytartalék Az eredménytartalékot a mérlegben könyv szerinti értékben kell kimutatni, jelen esetben 1.729 ezer Ft. 2.4.4 Értékelési tartalék A számviteli politikában megjelölt eszközök piaci értéken történő értékelésből származó értékhelyesbítés összegét értékelési tartalékként kell kimutatni. Az értékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalékot a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni. 2.4.5 A mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredményt a mérlegbe könyv szerinti értékkel kell felvenni. Jelen esetben ez - 1.218 ezer Ft. 2.5 Kötelezettségek értékelése A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozás által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Rövid lejáratú kötelezettségek Összeg (e Ft) Szállítók 2 997 Adók (SZJA, ÁFA, IFA) 793 Munkabér 594 bírság 320 Összesen: 4 704 2.6 Passzív időbeli elhatárolások A Kft. a passzív időbeli elhatárolások között szerepelteti az olyan befolyt pályázati összegeket, amelyek részben 2015-ben kerültek átadásra, de ezek a pályázati programok 2016-ban is folytatódnak, ezért az összeg 2016-ban kerül felhasználásra, ténylegesen ekkor keletkeznek költségek. A halasztott bevételek között három, az alaptevékenységet szolgáló támogatás elhatárolása szerepel. Az egyik az orfűi Ifjúsági Tábor felújításához kapott támogatás időarányos, el nem számolt összege, melynek feloldása az amortizációval arányosan történik. A másik a Konica Magyarországtól kapott 7 db fénymásoló térítés nélküli átadásából származó érték. Ezen másolók a Tett-hely hálózat működését szolgálják, és az egyes kirendeltségeken üzemelnek. A harmadik a TÁMOP 1.4.1 pályázathoz kapcsolódik. Egyrészt a 2014-ben folyósított, de csak 2015-ben elszámolt támogatás, másrészt a program keretében vásárolt 9 db laptop vásárlásához kapcsolódó támogatás időarányos, el nem számolt összege, melynek feloldása az amortizációval arányosan történik. 14
A költségek passzív időbeli elhatárolása növekedését a beszámoló időszakát érintő, de a fordulónapot követően kiszámlázott működési költségek eredményezik, úgy mint áramdíj, vízdíj, bérleti díj. Passzív időbeli elhatárolások (e Ft) nyitó érték változás záró érték Halasztott bevételek: 27 326 Orfűi ifjúsági tábor 31 796-10 599 21 197 Programok halasztott bevételei: 6 129 - Fénymásolók 7 908-3 051 4 857 - TAMOP 141 program és laptopok 3 744-2 472 1 272 Költségek passzív időbeli elhatárolása 0 552 552 Összesen: 43 448-15 570 27 878 3. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 3.1 Értékesítés nettó árbevétele Az Értékesítés nettó árbevétele a tárgyévben nem volt, mert minden csak közhasznú tevékenységből származott bevétel. 3.2 Egyéb bevételek Az egyéb bevételek között jelennek meg a 2015. évben kapott - pénzeszköz támogatások csökkentve a 2016. évre elhatárolt összeggel, növelve a 2014-ben elhatárolt, a 2015. évet terhelő összeggel összesen 37.680 e Ft értékben. A bevételt eredményező jelentősebb tételek: orfűi tábor működési bevételei 9.187 e Ft, Tett-hely pontok internet bevételei 1.663 e Ft, eszköz beszerzéshez kapcsolódó támogatások időarányos bevételei 14.205 e Ft, pályázatok keretében folyósított támogatások 12.262 e Ft. 3.3 Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás megegyezik a 2.1-es pontban bemutatott táblázatokban bemutatott terv szerinti értékcsökkenési leírás, valamint az egy összegben leírt tárgyak értékével, azaz 15.007.005 Ft + 25.890 Ft = 15.032.895 Ft 3.4 Pénzügyi műveletek bevételei A Pénzügyi műveletek bevételei között jelennek meg a Kft. kamatbevételei (3 e Ft). 3.5 Rendkívüli ráfordítások Az eredménykimutatás ezen sorában a házipénztár fordulónapi leltárfelvétele szerinti hiány veszteségkénti leírása található. Az ügyvezető váltás nehézségei és a személyi állomány változása miatt hosszabb és összetettebb a felelősök megnevezése. Ennek feltárása folyamatban van, az ügyvezetése jogi lépéseket kíván tenni, mely szintén az előkészítés fázisában van. 4. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK 4.1 A Felügyelő Bizottság díjazása A Felügyelő Bizottság tagjai 2015-ben tiszteletdíjat nem kaptak. 15
4.2 Az éves beszámolót aláíró, a szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Az éves beszámolót a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Závodszky Péter (Lakcíme: 1223 Budapest, Török B. u. 19.B. ép., születési helye, ideje: Budapest, 1988.07.01., anyja neve: Finszter Rozália Zsuzsanna) írta alá. 4.3 A beszámolót összeállította: Opauszki László mérlegképes könyvelő (regisztrációs száma: 162065) 4.4. A beszámoló könyvvizsgálta: A beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva. Pécs, 2016. május 19. _ dr. Závodszky Péter ügyvezető igazgató 16
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2015. évi értékcsökkenés melléklet S.sz. : Megnevezés: nyitó bruttó: nyitó écs.: nyitó n. érték: beszerzések : 2015. évi écs.: halmozott écs.: záró bruttó: Záró n. érték 1 szoftver 600 750 600 750 0 0 600 750 600 750 0 2 szoftver 74 351 74 351 0 0 74 351 74 351 0 3 weboldal 354 000 354 000 0 0 0 354 000 354 000 0 114 összesen: 1 029 101 1 029 101 0 0 0 1 029 101 1 029 101 0 Orfűi tábor 61 755 155 27 552 301 34 202 854 0 11 400 952 38 953 253 61 755 155 22 801 902 123 összesen: 61 755 155 27 552 301 34 202 854 0 11 400 952 38 953 253 61 755 155 22 801 902 4 extrém pálya 15 109 999 15 109 999 0 0 15 109 999 15 109 999 0 124 összesen: 15 109 999 15 109 999 0 0 0 15 109 999 15 109 999 0 7 beépített szekrény 207 000 207 000 0 0 207 000 207 000 0 141 összesen: 207 000 207 000 0 0 0 207 000 207 000 0 8 számítógép 1 280 000 1 280 000 0 0 1 280 000 1 280 000 0 10 számítógép 771 999 771 999 0 0 771 999 771 999 0 11 monitor TFT 138 000 138 000 0 0 138 000 138 000 0 13 cd lejátszó 202 740 202 740 0 0 202 740 202 740 0 14 laptop Albacomp 400 560 400 560 0 0 400 560 400 560 0 19 projektor Acer 200 000 200 000 0 0 200 000 200 000 0 22 note book 346 914 346 914 0 0 346 914 346 914 0 24 számítógép 2 788 080 2 788 080 0 0 2 788 080 2 788 080 0 25 digitális fényképezőgép 125 890 125 890 0 0 125 890 125 890 0 26 nyomtató 124 725 124 725 0 0 124 725 124 725 0 30 projektor IBM 397 500 397 500 0 0 397 500 397 500 0 31 LCD monitor 127 488 127 488 0 0 127 488 127 488 0 33 note book 302 673 302 673 0 0 302 673 302 673 0 17
34 nyomtató HP LJ 98 930 98 930 0 0 98 930 98 930 0 39 videokamera 106 650 106 650 0 0 0 106 650 106 650 0 40 HP Laserjet 2820 BMÖ 166 700 166 700 0 0 0 166 700 166 700 0 41 General Line klíma BMÖ 98 992 98 992 0 0 0 98 992 98 992 0 46 számítógép IFJ Pécs 196 900 196 900 0 0 196 900 196 900 0 47 számítógép IFJ BMÖ 134 000 134 000 0 0 134 000 134 000 0 S.sz. : Megnevezés: nyitó bruttó: nyitó écs.: nyitó n. érték: beszerzések : 2015. évi écs.: halmozott écs.: záró bruttó: Záró n. érték 48 projektor IFJ SZK 165 000 165 000 0 0 165 000 165 000 0 49 klíma 169 600 169 600 0 0 169 600 169 600 0 50 klíma 121 600 121 600 0 0 121 600 121 600 0 51 klíma 121 600 121 600 0 0 121 600 121 600 0 fénymásoló Konica-Minolta 52 249 562 500 562 500 0 0 562 500 562 500 0 fénymásoló Konica-Minolta 53 597 562 500 562 500 0 0 562 500 562 500 0 54 számítógépek 960 000 960 000 0 0 960 000 960 000 0 55 számítógép 101 688 101 688 0 0 0 101 688 101 688 0 56 fénymásoló TÁMOP 3211 1 500 000 1 500 000 0 0 0 1 500 000 1 500 000 0 57 notebook ED 210 000 210 000 0 0 0 210 000 210 000 0 58 videokamera Canon VVV 184 000 184 000 0 0 0 184 000 184 000 0 59 notebook Samsung VVV 228 000 228 000 0 0 0 228 000 228 000 0 60 számítógép VVV 230 000 230 000 0 0 0 230 000 230 000 0 61 fénymásoló Konica bizhub364 1 320 800 191 064 1 129 736 0 435 864 626 928 1 320 800 693 872 62 fénymásoló Konica bizhub364 1 320 800 191 064 1 129 736 0 435 864 626 928 1 320 800 693 872 63 fénymásoló Konica bizhub364 1 320 800 191 064 1 129 736 0 435 864 626 928 1 320 800 693 872 64 fénymásoló Konica bizhub364 1 320 800 191 064 1 129 736 0 435 864 626 928 1 320 800 693 872 65 fénymásoló Konica bizhub364 1 320 800 191 064 1 129 736 0 435 864 626 928 1 320 800 693 872 18
66 fénymásoló Konica bizhub364 1 320 800 191 064 1 129 736 0 435 864 626 928 1 320 800 693 872 67 fénymásoló Konica bizhub364 1 320 800 191 064 1 129 736 0 435 864 626 928 1 320 800 693 872 68 Lenovo notebook 0 0 0 202 999 61 667 61 667 202 999 141 332 69 Lenovo notebook 0 0 0 202 999 61 667 61 667 202 999 141 332 70 Lenovo notebook 0 0 0 202 999 61 667 61 667 202 999 141 332 71 Lenovo notebook 0 0 0 202 999 61 667 61 667 202 999 141 332 72 Lenovo notebook 0 0 0 202 999 61 667 61 667 202 999 141 332 73 Lenovo notebook 0 0 0 202 999 61 667 61 667 202 999 141 332 74 Lenovo notebook 0 0 0 202 999 61 667 61 667 202 999 141 332 75 Lenovo notebook 0 0 0 202 999 61 667 61 667 202 999 141 332 76 Lenovo notebook 0 0 0 202 999 61 667 61 667 202 999 141 332 S.sz. nyitó n. beszerzések 2015. évi halmozott Záró n. : Megnevezés: nyitó bruttó: nyitó écs.: érték: : écs.: écs.: záró bruttó: érték 143 összesen: 22 370 829 14 462 677 7 908 152 1 826 991 3 606 053 18 068 730 24 197 820 6 129 090 77 riasztórendszer 123 750 123 750 0 0 123 750 123 750 0 145 összesen: 123 750 123 750 0 0 0 123 750 123 750 0 0 Eszközök összesen: 100 595 834 58 484 828 42 111 006 1 826 991 15 007 005 73 491 833 102 422 825 28 930 992 Pécs, 2016. május 19. dr.závodszky Péter ügyvezető igazgató 19