KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Érintett bizottság: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján, a 2013. évi zárszámadási rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: költségvetési hatása jelentős, mivel a rendelet rögzíti/számba veszi a 2013.év során ellátott feladatokhoz szükséges források felhasználását, az ellátott feladatokhoz mérten rögzíti az állami finanszírozás 2013. évre vonatkozó végleges összegét, rendelkezik a pénzmaradvány felosztásáról, közvetetten hatással van a társadalomra, a közszolgáltatások színvonalára, a zárszámadásban megjelenített, pénzügyileg teljesített források felhasználásán keresztül. b) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának el kell látnia az éves beszámoló készítésével kapcsolatos beszámolási, könyvvezetési, nyilvántartási feladatokat, melyhez szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotása kötelező, a rendeletalkotás elmaradásának következménye a törvényességi észrevétel és az állami támogatás felfüggesztése lehet. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 91. (1) alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Az Áht. meghatározza, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mely mérlegeket és kimutatásokat kell megjeleníteni, ezek a következők: 1

az Áht 24. (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a vagyonkimutatást, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. a pénzmaradvány elszámolása során az Áht. 86. (5) bekezdésére tekintettel kell eljárni, a közvetett támogatások bemutatását az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) 28. -a szerint kell részletezni. Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) Képviselő-testülete 9/2013. (II. 21.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2013. évi költségvetését. A rendelet módosítására 7 alkalommal került sor. Az költségvetésben jóváhagyott kiadási bevételi főösszegéhez képest, a módosítások eredményeként a költségvetés főösszege 1 156 542 eft főösszegről, 1 502 628 eft -ra növekedett. Az éves beszámolóban megjelenő korrigált pénzforgalmi a bevételek vonatkozásában 1 335 655 eft összegű, mely a hoz képest 88,8 % t mutat. A 2013. éves korrigált kiadási a hoz képest 1 175 798 eft összegben, 78 %-on teljesült. 1. Költségvetés végrehajtása során ellátott feladatok bemutatása Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az alábbiak: Városi Óvoda Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Alapszolgáltatási Központ Polgármesteri Hivatal. A 2013. évi költségvetés végrehajtása során az alábbi feladatok ellátásához biztosított fedezetet a Képviselő-testület: 2013. évben az Önkormányzat törvényben rögzített kötelező feladatai közül a zöldterület gazdálkodás, településüzemeltetés (takarítás, karbantartás), hulladékszállítás feladatai a 100 %-ban saját tulajdonú gazdasági társaság, a KIVÜ Kft. által kerültek ellátásra. Az alapfeladatok ellátásához az Önkormányzat a tulajdonában álló gazdasági társaságnak működési támogatást biztosít. A működési célra történő pénzeszköz átadás 2013. év végi teljesített összege 68 174 eft, mely a 12 havi működési támogatás tervezett és teljesített összege. A KIVÜ Kft. által ellátott feladatok köre 2013. októbertől bővült a Simándy Általános Iskola karbantartási feladatainak ellátásával. A Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár költségvetésén belül a sport létesítmények fenntartásával kapcsolatban felmerült kiadások éves e 3 888 eft. A bölcsődei feladatellátás - Kistarcsa lélekszámára való tekintettel- a település kötelező feladata. A feladatellátás a pályázat alapján kiválasztott családi napközik részére, az 2

ellátott gyermeklétszámhoz igazodó, fix összegű támogatáson keresztül megoldott. A feladatellátás 2013. évi kiadási tényadatai 4 766 eft összegben alakultak. A gyermekjóléti, családsegítési és szociális törvényben rögzített kötelező feladatok ellátása az Alapszolgáltatási Központon keresztül valósult meg. Az Alapszolgáltatási Központ feladatai között szerepelt 2013. évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint önként vállalt feladat. Feladatellátás teljesített éves kiadásai 4 467 eft. Az Alapszolgáltatási Központon keresztül ellátott védőnői feladatok kiadás-bevételének év végi e 20 998 eft. Önként vállalt feladatként működtette az önkormányzat a mezei őrszolgálatot, melynek éves teljesített kiadása 2 268 eft. Az Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a 2013. évi költségvetés biztosította - a törvény alapján nyújtandó pénzbeli-, és természetbeni szociális ellátásokon felül- első negyedévében a méltányossági ápolási díj finanszírozásának forrásait, illetve egész évben a temetési segély, átmeneti segély kiadásait is. Az Önkormányzat által folyósított ellátások összesített éves kiadásának e 29 547 eft, mely a jóváhagyott 100 %-a. Feladat megnevezése Módosított Teljesítés 2013.12.31-ig 2013.09.30. Utak, hidak, járdák karbantartása, 48 200 47 370 felújítása Közvilágítás 16 200 15 812 Közfoglalkoztatás 10 580 10 182 Önkormányzati egyéb feladatok 510 804 351 745 (zöldterület, köztemető, területfejlesztés stb) KIVÜ Kft. általános feladatai 68 174 68 174 támogatása Civil szervezetek támogatása 15 150 12 527 Iskola működtetés feladata 30 963 27 513 Iskola egészségügyi 687 665 feladatellátás Bérleménygazdálkodás, 15 055 10 475 feladatai Szociálpolitikai ellátások 30 880 29 547 Jelzőrendszeres házi 4 708 4 467 segítségnyújtás Mezei őrszolgálat 2 328 2 268 Uszoda fenntartás 60 000 58 391 Közművelődés, 36 576 34 562 könyvtár,rendezvény ebből kulturális rendezvények 11 365 kiadásai Sportlétesítmények fenntartása 4095 3 888 Családsegítés, gyermekjólét,nappali ellátás, szoc. 37 042 34 568 3

étkezés Óvodai nevelés 211 913 204 767 Gyermekétkezetés (óvoda és 120 665 117 877 iskola) Polgármesteri Hivatal 171 823 165 498 működtetése Védőnői feladatellátás kiadásai 21 677 20 998 Tartalékok 84 832 ÖSSZESEN 1 502 630 1 221 294 2. Létszámgazdálkodás alakulása Az engedélyezett létszámadatok önkormányzati intézményenkénti alakulása a következő: Költségvetési szerv megnevezése Előirányzat 2013.01.0l. Előirányzat 2013. 12.31. 2013. éves átlagos foglalkoztatotti létszám Városi Óvoda 82 fő 83 fő 80 Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár 14,5 fő 16,6 fő 15 13 fő 13,5 fő 13,3 Polgármesteri Hivatal 32 fő 32 fő 32 fő Összesen: 141,5 fő 145,1 fő 140,3 fő A közfoglalkoztatásban 2013. évben részt vevő foglalkoztatottak átlagos létszáma 15 fő. 3. A költségvetési ok időarányos alakulásának bemutatása Bevételi ok alakulása 3.1. Önkormányzati működési bevételek Intézményi működési bevételek között az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli - költségvetésében az önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyon hasznosításából, bérleti díjakból származó bevételek összege jelentős. A bérbeadásból származó saját bevétel az időarányos várakozáson felül, 115 %-kal teljesült, 24 587 eft összegben. Ezen belül a Simándy Általános Iskola helyiségeinek bérbeadása 5 470 eft összeg gyarapította a költségvetést az év végéig. 2013-ban az átengedett adóbevételek között az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 40 %-a maradhat a helyi költségvetés saját felhasználásában, 60% az állami büdzsét illeti. A gépjárműadó mértéke nem változott 2013-ban, a bevételek beszedése a 42 000 eft bevételi elvárással szemben 41 623 eft t mutat (99 %). 4

A telekadó bevétel 2013.12.31-ig 60 875 eft összeggel, kiemelkedő t mutat (109 %), ennek oka jellemzően - a 2012. évben bevezetett adónem vonatkozásában- az adózás alá vonható ingatlanok következetes feltárása és a végrehajtási cselekmények gyors foganatosítása. Az adóhatóság a telekadó bevételek beszedése érdekében valamennyi alkalmazható végrehajtási cselekményt időben foganatosít/ott, mely tükröződik a beszedett bevételek kedvező alakulásában. A saját bevételek között legjelentősebb önkormányzati forrás az iparűzési adó bevételekből származik. Az év közben megemelt tervszámok e 121 % -os, 286 536 eft összeggel, mely az adóhatóság behajtási tevékenységének és az adó alapjára vonatkozó jogszabályi változásoknak és a december 20-ig teljesítenő un. feltöltési kötelezettség alakulásának tudható be. Az Önkormányzat költségvetésében az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök e több, mint 100%-os t mutat. A hivatkozott bevételek a működésben a mezőőri feladatok támogatásához kapcsolódnak 450 eft összegben, 850 eft összegben járdaépítés kiadásaihoz teljesített a Gödöllő Coop Zrt. felajánlást. Többletbevétel mutatkozik a Szilasvíz Kft. től átvett közműfejlesztési hozzájárulás összegében, mely a tervezett 20 000 eft összeggel szemben 26 000 eft összegben realizálódott. A közműfejlesztési hozzájárulás kötött felhasználású, melyből a felhasználási kötöttségnek megfelelő célra, a Szabadság út meghatározott szakaszán szükségessé vált szennyvízhálózat fejlesztésre vonatkozó kiadások az utolsó negyedévben kerültek kifizetésre. A fel nem használt összeg a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásával kerül rendezésre. A kamatbevételek a várakozásokat meghaladva teljesültek, az alacsony kamat lehetőségek ellenére is 5 000 eft éves tervvel szemben 5 090 eft összegben realizálódtak (102%). Az állami támogatások rendszere 2013-ban jelentős változáson esett át. Az állami támogatás logikája szerint az állam a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását az elismert kiadási szintig finanszírozza. Az alábbi táblázat szemlélteti az állami támogatások rendelkezésre bocsátását 2013. 12.31-ig. adatok eft Állami támogatás feladatonként Eredeti Módosított Teljesítés 2013.12.31-ig Települési önk. általános 133 888 133 888 133 888 működése támogatása Óvodapedagógusok és segítők 151 696 165 729 165 729 bértámogatása Óvoda működés kiadásainak 27 540 27 270 27 270 támogatása Gyermekétkeztetés feladatainak 44 166 38 862 38 862 támogatása pénzbeli szoc. ellátások 14 146 14 146 14 146 Szoc. és gyermekjóléti ellátások 16 830 16 064 16 063 Egyes jövedelempótló támogatások 0 18 236 18 236 kiegészítése Könyvtár, közművelődés 13 674 13 674 13 674 Egyéb működési célú központi 0 12 178 12 178 támogatás Működőképesség megőrzését 0 30 000 30 000 szolgáló támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 23 192 23 192 5

Működési célú támogatás központi 0 8 760 8 760 elir. ÖSSZESEN 502 000 502 000 A támogatások 53 192 eft összegű tételei egyszeri jellegűek, az Önkormányzatot részben az országos költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából az iparűzési adóerőképessége szintjéhez viszonyított mértékben illetik meg a 22/2013.(VI.11.) BM rendelet alapján, másrészt pályázat alapján került támogatás jóváhagyásra 30 000 eft összegben, a működőképesség megőrzése érdekében. A kiutalt támogatás a céljának megfelelően, településüzemeltetési feladatok finanszírozására került felhasználásra, 2013. évben 13 944 eft összegben. A fel nem használt összeg a 2014. évi költségvetésben tervezésre került, mint működési célú maradvány felhasználás. A nyári gyermekétkeztetés kiadásainak fedezetére és a könyvtári állomány növelésére vonatkozó összegek 726 eft, pályázati igénylés alapján kerültek átutalásra. A felhalmozási célú bevételek jelentős része a KMOP 4.6.1-11-2012-0011 számú, Tölgyfa Óvoda felújítása projekthez kapcsolódik. A projekt költségvetésben tervezett kiadásainak összege 170 012 eft. A 2013. év végéig a megvalósításához kapcsolódóan 45 866 eft összegű hitel lehívása történt meg, melynek állami átvállalása a 2014. évi költségvetésről szóló törvénynek köszönhetően napjainkra megtörtént. Az év végéig a 119 990 eft összegű támogatási összegből, a benyújtott kifizetési kérelmek és előleg igénylés alapján 113 737 eft összeg került kifizetésre, részben szállítói finanszírozással, közvetlenül a kivitelezést végző vállalkozónak. 3.2. Költségvetési szervek működési bevételei Az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésén belül, viszonylag kis mértékű saját bevétellel gazdálkodnak. Az önkormányzati fenntartású intézmények bevételeinek meghatározó része az önkormányzat által - a felmerülő kiadásoknak megfelelő ütembenbiztosított támogatásból származik. Bár az intézmények saját bevétele a fenntartói támogatás töredéke csupán, hangsúlyozandó, hogy a 2013.évi szűkre szabott elemi költségvetések zökkenőmentes végrehajtása érdekében az intézményi saját bevételek beszedése kiemelten fontos volt. A Polgármesteri Hivatal saját tervezett bevételei csekély összegűek (anyakönyvi események, igazgatási szolgáltatások díja), éves szinten 1 150 e Ft, melyek e az év végén 83,2 %. Az Önkormányzat által a hivatali elemi költségvetés végrehajtásához biztosított fenntartói támogatás december 31-ig a 97,4 %-a. A Városi Óvoda 2013. január elsejétől végzi a gyermekétkeztetési feladatok ellátását az óvodás és iskolás gyermekekre vonatkozóan egyaránt. A feladatellátás az év elején csökkentett konyhai létszám ellenére megfelelő minőségben biztosított, az intézmény étkeztetési feladatellátásból származó bevételei az év végéig 63 770 eft összegben alakultak, az óvodai étkeztetéshez kapcsolódó bevételek vonatkozásában 107 %-kal, az iskolai étkeztetés vonatkozásában 101 %-kal teljesültek, év közben változott az étkezést igénybe vevők aránya az iskola és óvoda vonatkozásában. A gyermekétkeztetésben kedvezményesen részt vevő ellátottak száma az óvodában 116 fő, az iskolában 228 fő. A szabad kapacitás terhére ellátott étkeztetés bevételei csak kis mértékben maradtak el a tervezettől az önkormányzati fenntartású konyha által biztosított szociális étkeztetés Alapszolgáltatási 6

Központ részére történő értékesítése vonatkozásában. A gyermekétkeztetési feladatok bevételei annak ellenére teljesültek, hogy év végén - december hónapban- elmaradt a számlázás annak érdekében, hogy az óvodás gyermekek vonatkozásában átálljunk az utólagos, tényleges igénybevételnek megfelelő számlakiállításra. A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár irányítása alá év elejétől visszakerült az Uszoda működtetése, annak teljes költségvetésével. A feladatátvétel a mindennapokban nem okozott fennakadást, az intézményen keresztül biztosított szolgáltatás bevételei 2013.12.31-ig 96,54%-kal, 22 747 ezer Ft összegben teljesültek. A saját bevételek e kis mértékben elmaradt az elvárásoktól, ezzel összefüggésben a kiadásai is, tehát a tervezett fenntartói finanszírozás teljes összege sem került felhasználásra. A Művelődési Központ által szervezett rendezvények sorában a legjelentősebb rendezvények a Kistarcsai Napok, böllér fesztivál, kakasfőző fesztivál. A rendezvényekhez kapcsolódó nevezési díjak és kóstoló jegyek bevétele összesen 412 eft. Az Alapszolgáltatási Központ intézményi bevételei az általa biztosított szociális étkeztetés térítési díjaiból és gondozási díjakból származnak. A tervezett összeghez képest nem jelentős mértékben, de alulteljesültek a 2013. évi beszedett bevételek, mivel - a térítési díjak kis mértékű csökkentése ellenére is - csökkent az ellátást igénybe vevő személyek száma (ellátottak létszáma év végén 65 fő). A bevételek beszedése 98,61 %-kal 8 766 e Ft összeggel realizálódott. Az Alapszolgáltatási Központ által biztosított, védőnői feladatok ellátásához kapcsolódó TB alapoktól származó finanszírozás közvetlenül az intézményi számlán teljesül 2013. márciusától. Az átadott működési támogatás összege 19 521 e Ft (107 %). A fenntartói támogatás a bevételek kis mértékű elmaradásával párhuzamosan - a kiadások alulének köszönhetően- csupán 88,64%-ban került felhasználásra, 29 802 eft összegben. 4. Kiadási ok teljesülése A pénzforgalmi kiadások önkormányzati szinten összességében 81,27 %-on, 1 221 294 eft összegben alakultak, a függő/átfutó kiadásokkal korrigált : 1 175 798 eft. Az év folyamán folyamatosan teljesült a gazdálkodás végrehajtásában a takarékosság és fegyelmezettség, a bevételek elmaradása minden esetben a tervezett kiadások csökkentésével járt együtt. Az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti a tervezett kiemelt ok év végi ének alakulását. adatok eft Kiemelt megnevezése Eredetei Módosított Teljesítés 2013.12.31- %-os ig Személyi juttatások összesen 343 252 374 287 365 541 97,66 % Járulékok összesen: 89 251 94 454 92 051 97,45% Dologi kiadások összesen: 398 446 426 294 393 968 92,41% Beruházások,felújítások 154 415 402 481 252 675 62,77 % Felhalmozási pénzeszköz átadás (Ivóvízminőség-javító Társulásnak) 6 078 6 078 6 078 100 % 7

Támogatások, működési célú 85 500 83 324 81 434 96,85% pénzeszköz átadás Társadalom - és szociálpolitikai 9 600 30 880 29 547 84 % ellátások Költségvetési tartalékok 70 000 84 832 0 0% Költségvetési kiadások összesen 1 156 542 1 502 630 1 221 294 81,27% Függő/átfutó kiadások -45 496 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 156 542 1 502 630 1 175 798 78,24% A i adatok alakulását kiemelt onként és költségvetési szervenként 2013.12.31-ig a rendelet tervezet 2. számú melléklete mutatja be. A személyi juttatások ére meghatározott keretösszegekkel valamennyi intézmény jól gazdálkodott, minden esetben elmaradtak a jóváhagyott keretösszegekhez viszonyított kifizetések. Az Alapszolgáltatási Központnál és a Városi Óvodánál az év közben biztosított álláshelyek be nem töltésével, a Polgármesteri Hivatalnál és a Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtárnál az évközi személyi változásokkal összefüggésben. A dologi kiadások között kedvező pénzügyi t mutatnak a készletbeszerzések, karbantartási, egyéb üzemeltetési kiadások. Az energia szolgáltatási díjak e a tervezett kereteken belül realizálódott. A 2013. évben tervezett beruházások, felújítások pénzügyi e jellemzően az utolsó negyedévre koncentrálódott. 2013.12.31-ig a tervezett felhalmozási kiadások 63,3 %-a, 258 753 ezer Ft összeg került re. A viszonylag jelentős kiadási alul a rendőrőrs tervezett kivitelezésének elmaradásából adódik. A teljesített beruházásokat, felújításokat célonként a zárszámadási rendelet tervezet 5. számú melléklete mutatja be. Az Önkormányzat a 2013. évben is támogatta a sport, kulturális és egyéb civil szervezeteket, részben az költségvetési rendeletében nevesített szervezeteket az ott meghatározott összegben, ill. a költségvetésben biztosított keretösszeg erejéig pályáztatás útján. A támogatások éves teljesített összege 12 527 eft az alábbi szervezeteknek: Polgármesteri hatáskörben támogatottak: Támogatás teljesített összege 2013.évben (Ft) Pannónia Néptánc Együttes 250 000 Közösen Értük Alapítvány 60 000 Sentinel Olimpiai Taekwondo Egyesület 50 000 Kistarcsa Városi Művelődési, Sportközpont és 50 000 Könyvtár Dömötör Alapítvány 50 000 Kistarcsa Vízisport és Rekreációs Club 40 000 500 000 Költségvetési rendeletben, Képviselő-testületi hatáskörben támogatottak Közösen Értük Alapítvány 200 000 8

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 675 000 Római Katolikus Egyházközség 500 000 Kistarcsa Református Egyházközség 200 000 Kutyamentsvár Alapítvány 300 000 KIKE 1 550 000 Pannónia Néptáncegyüttes 1 900 000 Kistarcsai Rendőrőrs működése támogatása 500 000 Polgárőrség-Kistarcsa 700 000 Kistarcsai Városi Sport Club TAO 1 415 000 KIKE-Szent Imre tér mozaik 500 000 Pályázati eljárás keretében Bizottsági javaslatra támogatottak Kistarcsai Kerékpáros Egyesület -48 000 Kistarcsa Vízisport és Rekreációs Club 200 000 Dömötör Alapítvány 793 800 Kistarcsai Városi Sport Club 400 000 Kistarcsai Kézilabda Egyesület 550 000 Fenyvesliget Egyesület 200 000 Kispályás labdarúgás 300 000 Bajvívó Magyarok 30 000 V.U.K.Vízilabda Úszó SE. 580 000 Sentinel Olimpiai Taekwondo Egyesület 551 200 Vér Gábor 30 000 ÖSSZESEN 12 527 000 KLIK fel nem használt 2012. évi állami támogatás átadása 733 000 5. Költségvetési tartalék felhasználása A 2013. évi költségvetés - ként- 20 000 ezer Ft összegben tervezett általános tartalékot és 50 000 eft összegben fejlesztésre szánt tartalékot képzett. Az év végéig az általános tartalékot érintő döntések hatására a felosztható általános tartalék 23 491 eft összegre változott, annak ellenére, hogy év közben 223 eft összegű is volt. Fontos kiemelni, hogy az alapvetően működési célra létrehozott tartalék felhasználása a Képviselő-testület döntése szerint több esetben értéknövelő felújítás megvalósítását eredményezte. Az általános tartalék összegét befolyásoló döntésékről a zárszámadási rendelet részletes tájékoztatást nyújt. A felhalmozási tartalék 61 341 eft összegre növekedett az év végén, köszönhetően az év végi többlet bevételeknek és a meghiúsult beruházásra tervezett összegeknek. 9

6. Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek főbb jellemzői: Tölgyfa Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan (KMOP-4.6.1-.2012.0011 projekt) a 2013.évben költségvetésben tervezett támogatás összege 119 990 eft, melyből 2013.12.31-ig 113 737 eft kifizetése teljesült, utófinanszírozás keretében. A realizált támogatás 88 253 eft összegben szállítói finanszírozással került átadásra, mely pénzforgalom nélküli kiadás és bevételként került elszámolásra. 2013. év végi mérlegben 18 190 eft összegben került előírásra a projekthez kapcsolódó, az év végéig előlegként kiutalt, elszámolásra nem került támogatási összeg. Az Óvoda bővítés és felújítás 2013. évi teljesített kiadása 169 197 eft. A záró elszámolás benyújtása 2014. évben megtörtént. KMOP-3.3.3-13 Megújuló energia felhasználás elnevezésű projekt előkészítés 2013. évi teljesített kiadásai 2 493 eft. Nem az Önkormányzat saját beruházásában valósul meg, hanem a Kerepes és Kistarcsa települések által létrehozott Társulás projektjeként a KEOP-1.3.0/0911-2011- 0040 számú, Kerepes és Kistarcsa Ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt, melynek megvalósításához 2013. évben került átadásra a Szilas-menti Ivóvízminőségjavító Társulás részére a 2012. decemberében Kistarcsa Város Önkormányzatának - mint a Társulás gesztorának- kiutalt, 6 078 eft összegű BM önerő támogatás előleg összege. 7. Pénzmaradvány változása Az Áht. 86. (5) bekezdése és az Ávr. vonatkozó szabályai alapján az önkormányzati alrendszerhez tartozó költségvetési szerv esetében az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről. A 2013. évi beszámoló adatai szerint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 151 602 eft. Ezt korrigálja a központi költségvetéssel történő elszámolás eredményeként felmerülő elvonás, visszafizetendő támogatás, 2013. évre vonatkozóan 664 eft. 2012. évben keletkezett, és 2013. évben fel nem használt maradvány összege 61 341 eft. Kötelezettségvállalással terhelt 2013. évi pénzmaradvány összege 67 462 eft, mely a 2014. évre vonatkozóan előzetesen vállalt kötelezettségek összege, elsősorban beruházásokhoz, felújításokhoz. A 2013. évi és előző évben keletkezett pénzmaradvány felhasználása a 2014. évi költségvetésben 199 000 eft összegben tervezésre került. A 13 279 eft összeg felhasználásáról a Képviselőtestület a zárszámadással egyidejűleg dönt. A rendelettervezetben javasolt felhasználás a 2013. évben fel nem használt közműfejlesztésre átvett és környezetvédelmi alapból fennmaradó pénzeszközökhöz kapcsolódó felhalmozási kiadások összegét 10 909 eft összegben javasolja, a Polgármesteri Hivatalnál felmerült választási többletköltségek fedezetére (szavazófülkék stb.) 400 eft összeget kiadást engedélyez, továbbá biztosítja a főépítészi feladatoknak 2014.05.01-jétől, számlázott szolgáltatásként való ét 1 224 eft összegben és a fennmaradó összeg (746 eft) tartalékba helyezését. 10

8. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, hitel- és kötvényállomány A 2013. évi költségvetés végrehajtása során a Tölgyfa Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan került sor hitelfelvételre, 45 866 eft összegben, melynek állam általi átvállalása dokumentáltan a mérlegkészítést követően történt meg. A 2013. évben a rendőrőrs építéséhez tervezett 130 000 eft összegű hitelfelvétel nem valósult meg, mivel a Kormány elé terjesztett hitelkérelem nem került az év végéig elbírálásra és ezzel összefüggésben a beruházás megvalósítására vonatkozó Képviselő-testületi koncepció is módosult. 9. Vagyon Az Önkormányzat összevont mérlegértéke a 2012. évi záró adatokkal összevetve 54 598 eft növekedést mutat. Az értékváltozás elemei eft-ban a következőek: Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV Változás ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen 7 261 202 7 300 354 39 152 I. Immateriális javak 51 107 17 951-33 156 II. Tárgyi eszközök 6 997 002 5 349 507-1 647 495 III. Befektetett pénzügyi eszközök 79 994 79 654-340 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 133 099 1 853 242 1 720 143 B.) Forgóeszközök összesen 259 082 274 528 15 446 I. Készletek 0 0 0 II. Követelések 68 889 60 788-8 101 III. Értékpapírok 0 0 0 IV. Pénzeszközök 143 251 212 294 69 043 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 46 942 1 446-45 496 54 598 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 520 284 7 574 882 FORRÁSOK D.) Saját tőke összesen 7 293 471 7 260 407-33 064 1. Tartós tőke 3 562 200 3 562 200 0 2. Tőkeváltozások 3 731 271 3 698 207-33 064 3. Értékelési tartalék 0 0 0 E.) Tartalékok összesen 151 383 212 943 61 560 I. Költségvetési tartalékok 151 383 212 943 61 560 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 0 F.) Kötelezettségek összesen 75 430 101 532 26 102 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 45 866 45 866 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 36 620 54 869 18 249 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 38 810 797-38 013 FORRÁSOK ÖSSZESEN 7 520 284 7 574 882 54 598 Az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: kataszter rendelet) 1. -a szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról 11

ingatlanvagyon-katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni és arról minden évben statisztikai adatszolgáltatást nyújtani. A vagyonkataszter - mely elkülönítetten tartalmazza törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban az ingatlanra vonatkozó főbb adatokat-, bruttó érték egyezősége biztosított 2013.12.31-i állapot szerint az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó érték adataival. A mérleg főösszegét jelentősen nem befolyásolja, azonban az egyes mérlegtételek összegében jelentős változást eredményezett az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon év végi leltárnak megfelelő értékváltozása, mely az ingatlankataszter adataival összhangban van és az analitikus nyilvántartásokon átvezetésre került. Az ingatlan kataszterben és a számviteli nyilvántartásokban eddig az adott önkormányzati terület (hrsz. szerint nyilvántartva) értékét növelték a külön lapon nyilvántartott közmű vagyon elemek értékadatai, melyek helyrajzi szám szerint, tételes kigyűjtésre és az üzemeltető általi leltározásra kerültek, ezáltal az üzemeltetésre átadott víziközmű eszközök (ivóvíz, szennyvíz, ingatlanok) bruttó értéke 2013.12.31-én 2 251 158 eft összegre emelkedett, Előbbiekkel párhuzamosan csökkent az ingatlanok mérlegsoron megjelenő vagyon bruttó értéke. Az üzemeltetésre átadott eszközök halmozott értékcsökkenése összege 2013.12.31-én 397 916 eft. A befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott tartós részesedések állománya 2013. december 31-i fordulónappal 49 653 eft, a következő gazdasági társaságokban fennálló önkormányzati részesedések alapján: Szilasvíz Kft. 1.500 eft Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. 46.453 eft Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 1.700 eft. Az ugyancsak befektetett pénzügyi eszközként mérlegben megjelenő, tartósan adott kölcsönök állománya 2013.12.31-én 30.000 eft, mely a 100 % -ban önkormányzati tulajdonú KIVÜ Kft-nek nyújtott tagi kölcsön összege. A zárszámadási rendelettel egyidejűleg a Képviselő-testület részére bemutatásra kerül az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 44/A. (2) bekezdése szerinti vagyonkimutatás, mely az előterjesztés 1.számú mellékletét képezi. Az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott besorolásnak megfelelően, a számviteli nyilvántartás szerinti értékadatok és az ingatlanvagyon kataszterben felfektetett vagyontárgyak értékegyezősége 2013.12.31-i állapot szerint megvalósult. A 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet értelmében a rendező mérleg előkészítését megelőző feladatként felülvizsgálatra kerültek a nyilvántartásban lévő szellemi termékek. A felülvizsgálat alapján 52.475.714 Ft bruttó értékben indokolttá vált szellemi termékek szellemi termékként történő nyilvántartása, mivel azok olyan beruházáshoz kapcsolódtak, melyek megvalósulása nem realizálódik. Az Önkormányzat 2013. évi éves beszámolója könyvvizsgálattal nem alátámasztott. Az előterjesztésben megjelenő részletes adatokra tekintettel, kérem a Tisztelt Bizottságot/Képviselő-testületet, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót, a zárszámadási rendelet megalkotásával elfogadni szíveskedjék! 12

Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló../2014. (..) számú önkormányzati rendeletét. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. Kistarcsa,2014-04-10 Solymosi Sándor polgármester 13

1. számú melléklet a 2013. évi zárszámadásról szóló előterjesztéshez Megnevezés ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 3. Vagyoni értékű jogok 0 4. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek 17 951 ebből "0"-ra leírt 2 457 5. Immateriális javakra adott előlegek 0 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 I. Immateriális javak összesen 17 951 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 5 327 289 ebből: - forgalomképtelen 3 510 854 - forgalomképes 882 179 - korlátozottan forgalomképes 994 256 ebből "0"-ra leírt 842 2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 20 357 "0"-ra leírt 85 069 3. Forgalomképes járművek 1 861 "0"-ra leírt 5 704 4. Tenyészállatok 0 5. Beruházások,felújítások 0 6. Beruházásra adott előlegek 0 7. Állami készletek, tartalékok 0 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 II. Tárgyi eszközök összesen 5 349 507 1. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedés 49 654 ebből - tartós társulási részesedés 0 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 3. Tartósan adott kölcsön 30 000 4. Hosszú lejáratú betétek 0 ebből: - 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke 0-4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 0 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 79 654 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Tárgyévi állományi érték (eft) 1 853 242 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 300 354 I. Készletek összesen 0 II. Követelések összesen 60 788 III. Értékpapírok összesen 0 IV. Pénzeszközök összesen 212 294 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 1 446 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 274 528 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 574 882 FORRÁSOK I. Tartós tőke 3 562 200 II. Tőkeváltozások 3 698 207 III. Értékelési tartalék 0 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 7 260 407 I. Költségvetési tartalékok összesen 212 943 II. Vállalkozási tartalékok összesen 0 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 212 943 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 45 866 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 54 869 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 797 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 101 532 FORRÁSOK ÖSSZESEN 7 574 882 14

Kistarcsa Város Önkormányzat.../2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja: 1. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) összevont 2013. évi költségvetése bevételei ainak ét, az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 335 655 e Ft főösszeggel hagyja jóvá. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetése kiadásai ainak ét, a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 175 798 eft főösszeggel hagyja jóvá. 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetési pénzmaradványát, a rendelet 7. sz. mellékletében szereplő pénzmaradvány kimutatás szerint 150 938 eft összegben hagyja jóvá. (2) A 2014. évi költségvetésben tervezett belső finanszírozás korábbi évek pénzmaradványából 199 000 eft, ebből a) 2012. évi maradvány felhasználás felhalmozási célra 61 341 eft, b) 2013.évi maradvány felhasználás 137 659 eft, ebből működési célra 25 853 eft. felhalmozási célra 111 806 eft. (3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben rögzített maradvány felhasználáson felül 2013. évi költségvetési pénzmaradvány szabad felhasználású összegét 13 279 eft összegben állapítja meg az alábbiak szerint: a) 10 909 eft közműfejlesztési célra- 2014. évi költségvetésben tervezett szennyvízhálózat tervezése és kivitelezése kiadásai a növelésére, b) 1 224 eft összeget Önkormányzat dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kiadásai a növelésére, c) 400 eft összeget a Polgármesteri Hivatal 2014. évi országgyűlési választások dologi kiadásai/egyéb szolgáltatási kiadások a növelésére, d) 746 eft általános működési célú tartalék képzésére.

4. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetési bevételeinek éves ét -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban jelen rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 2013. évi költségvetési bevételeinek éves ét -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban jelen rendelet 1.1 számú melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek 2013. éves ét - -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban -, jelen rendelet 1.2 számú melléklete szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület e rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá az Önkormányzat összevont kiadásainak 2013. éves ét, költségvetési szervenként csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban. (5) A Képviselő-testület jelen rendelet 2.1 számú melléklete szerint fogadja el az Önkormányzat-költségvetési szervek nélküli- kiadásainak ét, feladatonként kiemelt onként. (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi kiadásainak feladatonkénti, kiemelt onkénti ét a rendelet 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszámát a 2.3. számú melléklete szerint állapítja meg. (8) A Képviselő-testület az általános tartalék 2013. évi felhasználását e rendelet 2.4. számú melléklete szerint fogadja el. (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai és bevételei át és azok ét mérlegszerűen bemutatva, kiemelt onként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 5. A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2013. évben biztosított közvetett támogatásokat a 4. sz. melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el. 6. A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak ét az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott támogatásainak ét kedvezményezettenként, a rendelet 6. sz. melléklete szerint állapítja meg. 8. A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét - 2013. december 31-i állományi értékekkel - a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 16

9. A Képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat 2013. évi pénzeszközei változásának alakulását. 10. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos részesedések alakulását a rendelet 10. számú melléklete szerint rögzített tartalommal fogadja el. 11. A Képviselő-testület 2013.évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek alakulását a rendelet 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 12. A Képviselő-testület az Európai Unió által finanszírozott projektek kiadásainak és bevételeinek 2013. évi ét az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) KEOP-1.3.0/0911-2011-0040 számú, Kerepes és Kistarcsa Ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt megvalósításához 2012. évben kiutalt előleg terhére 2013. évben Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére teljesített pénzeszközátadás összege 6 078 eft. b) KMOP-4.6.1-2012.0011 projekt Tölgyfa Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan 2013.12.31- ig teljesített támogatási bevétel összege 113 737 eft. c) KMOP-4.6.1-2012.0011 projekt Tölgyfa Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan 2013.12.31- ig teljesített kiadás összege 169 197 eft. d) KMOP-3.3.3-13 Megújuló energia felhasználás elnevezésű projekt előkészítés 2013. évi teljesített kiadásai 2 493 eft. 13. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző Záradék! Kihirdetés napja: 2014. április 24. Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 17

1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési bevételei kiemelt onkénti bontásban Kiemelt megnevezése 2013.évi 7. adatok eftban Helyi adók 281 000 292 300 347 411 Iparűzési adó 225 000 236 300 286 536 Telekadó 56 000 56 000 60 875 Átengedett központi adók 46 000 46 000 45 578 Gépjárműadó (40%) 42 000 42 000 41 623 Talajterhelési díj 4 000 4 000 3 955 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 10 000 10 000 7 077 Bírságok,egyéb sajátos bevételek 2 000 2 000 1 193 Késedelmi pótlékok 8 000 8 000 5 884 I. Közhatalmi bevétel összesen: 337 000 348 300 400 066 II. Intézményi működési bevétel összesen 150 883 150 883 151 245 III. Támogatás 401 948 502 000 502 000 Állami támogatás 401 948 481 062 502 000 Központosított ok (bérkompenzáció, gyermekétkeztetés) 0 20 938 IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 7 772 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 1 900 1 900 1 856 Pénzügyi befektetések bevétele 0 0 0 IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: 1 900 1 900 9 628 V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel 26 106 31 545 33 014 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) 0 119 990 113 737 V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: 26 106 151 535 146 751 VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 0 0 450 Felhalmozási célú pénzátvétel vállalkozástól 0 0 850 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 0 20000 26000 VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: 0 20 000 27 300 VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: 0 0 VIII. Kölcsön 0 0 Kölcsön működésre 0 0 Kölcsön felhalmozásra 0 0 VIII. Kölcsön összesen: 0 0 Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): 917 837 1 174 618 1 236 990 IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa felhasználása - működési célra 34112 0 0 - felhalmozási célra 84593 152010 90042 Külső finanszírozási művelet Fejlesztési hitel igénybevétel 120000 176000 45866 IX. Finanszírozási bevételek összesen: 238 705 328 010 135 908 Bevételek mindösszesen (I-IX.): 1 156 542 1 502 628 1 372 898 Költségvetési függő bevételek 0 0-37243 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 156 542 1 502 628 1 335 655

1.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Önkormányzat 2013. évi elemi költségvetési bevételei kiemelt onkénti bontásban Kiemelt megnevezése 2013.évi 7. adatok eft-ban Helyi adók 281 000 292 300 347 411 Iparűzési adó 225 000 236 300 286 536 Telekadó 56 000 56 000 60 875 Átengedett központi adók 46 000 46 000 45 578 Gépjárműadó (40%) 42 000 42 000 41 623 Talajterhelési díj 4 000 4 000 3 955 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 10 000 10 000 7 077 Bírságok,egyéb sajátos bevételek 2 000 2 000 1 193 Késedelmi pótlékok 8 000 8 000 5 884 I. Közhatalmi bevétel összesen: 337 000 348 300 400 066 II. Intézményi működési bevétel összesen 40 657 40 657 49 406 III. Támogatás 401 948 502 000 502 000 Állami támogatás 401 948 481 062 502 000 Központosított ok (bérkompenzáció, gyermekétkeztetés) 0 20 938 IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 7 772 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 1 900 1 900 1 856 Pénzügyi befektetések bevétele 0 0 0 IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: 1 900 1 900 9 628 V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel 26 106 13 407 13 442 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása 113 737 eft) 0 119 990 113 737 V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: 26 106 133 397 127 179 VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 0 0 450 Felhalmozási célú pénzátvétel vállalkozástól 0 0 850 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 0 20000 26000 VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: 0 20 000 27 300 VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: 0 0 VIII. Kölcsön 0 0 Kölcsön működésre 0 0 0 Kölcsön felhalmozásra 0 0 0 VIII. Kölcsön összesen: 0 0 0 Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): 807 611 1 046 254 1 115 579 IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa és tartaléka ebből - működési célra 34112 0 0 Egyéb felhalmozási feladattal kötött pénzmaradvány 84593 152010 90042 Külső finanszírozási művelet Fejlesztési hitel igénybevétel 120000 176000 45866 IX. Finanszírozási bevételek összesen: 238 705 328 010 135 908 Bevételek mindösszesen (I-IX.): 1 046 316 1 374 264 1 251 487 Költségvetési függő bevételek 0 0-3735 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 046 316 1 374 264 1 247 752

1.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi bevétel főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt onkénti bontásban Költségvetési szerv megnevezése Intézményi működési bevétel 2013. évi a Eredeti előirányz at Módosított 2013. 12.31. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Eredeti/ Módosított ei. támogatásértékű bevétel ei. Módos í-tott ei. 2013. 12.31. Működési Felhalmozási Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési Felhalmozási Kölcsön Működési Felhalmozási Eredeti Önkormányzati fenntartói támogatás adatok: eft Költségvetési szervenként bevétel összesen Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Módosított 2013. 12.31. Eredeti Módosított 2013. 12.31. Eredeti Módosított 2013. 12.31. Eredeti Módosí tott 2013. 12.31. Városi Óvoda 71 056 71 056 64 027 0 0 0 0 0 0 0 0 234 301 260 022 259 953 1 500 1 500 1 518 305 357 331 078 322 462 1 500 1 500 1 518 Alapszolgáltatási Központ 8 890 8 890 8 766 0 18 139 19 522 0 0 0 0 0 50 091 33 624 29 802 0 0 0 58 981 60 653 58 090 0 0 0 Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 29 130 29 130 28 086 0 0 50 0 0 0 0 0 64 042 71 541 70 352 0 0 0 93 172 100 671 98 488 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 1 150 1 150 957 0 0 0 0 0 0 0 0 172 082 169 142 166 367 1 000 1 531 1 530 173 232 170 292 164 837 1 000 1 531 1 530 Költségvetési szervek összesen: 110 226 110 226 101 836 0 18 139 19 572 0 0 0 0 0 520 516 534 329 526 474 2 500 3 031 3 048 630 742 662 694 643 877 2 500 3 031 3 048 0 0

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadás főösszege -csoportonként és kiemelt onként adatok eft-ban ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 2013.évi 7. 2013.évi 7. 2013.évi 7. 2013.évi 7. Városi Óvoda 306 857 332 578 322 644 142 131 162 475 158 026 38 350 40 506 40 074 124 876 128 097 123 026 Alapszolgáltatási Központ 58 981 60 653 57 469 33 165 37 522 36 224 9 111 9 603 9 209 16 705 13 528 12 036 Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 93 172 100 671 95 695 25 698 26 951 26 214 6 840 7 178 6 732 60 634 66 542 62 749 Polgármesteri Hivatal 174 232 171 823 165 499 104 451 102 657 100 588 24 937 26 322 26 010 43 844 41 313 37 371 Költségvetési szervek kiadásai 633 242 665 725 641 307 305 445 329 605 321 052 79 238 83 609 82 025 246 059 249 480 235 182 Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt Tögyfa óvoda felújítás egykori Internáló tábor területén fejlesztés hitel felvétellel 338822 459409 404712 37807 44681 44489 10208 10548 10026 152192 177110 158786 64478 67419 6078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170075 169197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen: 1 156 542 1 502 628 1 221 294 343 252 374 286 365 541 89 446 94 157 92 051 398 251 426 590 393 968

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadás főösszege -csoportonként és kiemelt onként adatok eft-ban Egyéb működési kiadás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék Beruházás, felújítás 2013.évi 7. 2013.évi 7. 2013.évi 7. 2013.évi 7. 2013.évi 7. Városi Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 518 Alapszolgáltatási Központ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 531 1 530 Költségvetési szervek kiadásai 2 500 3 031 3 048 Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt Tölgyfa óvoda felújítás egykori Internáló tábor területén fejlesztés hitel felvétellel 18300 15150 13260 67200 68174 68174 9600 30880 29547 20000 23491 0 23515 89375 80430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 61341 0 14478 6078 6078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170075 169197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 140000 0 Összesen: 18 300 15 150 13 260 67 200 68 174 68 174 9 600 30 880 29 547 70 000 84 832 0 160 493 408 559 258 753

Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban 2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez adatok eft-ban Kiemelt kiadási ok Kötelező önkormányzati feladat önkormányzat működés egyéb kötelező feladati közvilágítás utak, hidak fenntartása bérlemény-gazdálkodás közfoglalkoztatás Működési ok 7. 7. 7. 7. 7. Személyi juttatás 31 439 31 738 31 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 8 740 8 692 Dologi 71 455 96 290 84 347 13 700 15 800 15 812 16 510 17 200 17 193 17 755 15 055 10 475 50 490 263 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 488 8 248 7 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 1 350 1 227 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési kiadás 73800 68174 68174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési ok összesen: 185182 204450 192074 13700 15800 15812 16510 17200 17193 17755 15055 10475 6400 10580 10182 Felhalmozási ok Beruházás 26015 58375 50253 0 0 0 0 31000 30177 0 0 0 0 0 0 Tölgyfa Óvoda bővítése 0 170075 169197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási pénzeszk. átadás 14478 6078 6078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) 120 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási ok összesen: 160 493 374 528 225 528 0 0 0 0 31 000 30 177 0 0 0 0 0 0 Kiadási összesen: 345 675 578 978 417 602 13 700 15 800 15 812 16 510 48 200 47 370 17 755 15 055 10 475 6 400 10 580 10 182 Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás 195517 163736 125404 0 0 12 16143 47833 47003 17755 15055 10475 1920 2960 2562 Állami támogatás 30158 99252 106595 13700 15800 15800 367 367 367 0 0 0 0 0 0 OEP és egyéb működési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 7620 7620 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól 0 119 990 113 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fejlesztési célú Hitel felvétel 120 000 176 000 45 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételi összesen: 345 675 578 978 417 602 13 700 15 800 15 812 16 510 48 200 47 370 17 755 15 055 10 475 6 400 10 580 10 182

Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban 2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014.(.) önkormányzati rendeletéhez Kiemelt kiadási ok Kötelező önkormányzati feladat Önként vállalt önkormányzati feladat adatok eft-ban iskola működtetés iskola-egészségügy civil szervezetek támogatása Önkormányzati pénzbeli ellátások (helyi megállapítású segélyek) Mezőőri feladatok Működési ok 7. 7. 7. 7. 7. Személyi juttatás 2 705 2 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 368 1 498 1 469 Dologi 28 485 27 548 24 176 687 687 665 0 0 0 0 0 0 500 590 562 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 710 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 240 237 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4600 3500 4373 0 0 0 Egyéb működési kiadás 0 0 0 0 0 0 11700 15150 13260 0 0 0 0 0 0 Működési ok összesen: 28485 30963 27513 687 687 665 11700 15150 13260 4600 3500 4373 2238 2328 2268 Felhalmozási ok Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tölgyfa Óvoda bővítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási pénzeszk. átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási ok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadási összesen: 28 485 30 963 27 513 687 687 665 11 700 15 150 13 260 4 600 3 500 4 373 2 238 2 328 2 268 Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás 28485 30963 26902 0 0-49 11700 15150 13260 0 3500 0 1638 1728 1218 Állami támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4600 4373 0 0 0 OEP és egyéb működési támogatás 0 0 611 687 687 714 0 0 0 0 0 0 600 600 1050 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fejlesztési célú Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételi összesen: 28 485 30 963 27 513 687 687 665 11 700 15 150 13 260 4 600 3 500 4 373 2 238 2 328 2 268

Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban 2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014.(.) önkormányzati rendeletéhez Kiemelt kiadási ok Önként vállalt önkormányzati feladat Állami/ államigazgatási feladat Tartalékok Összesen adatok eft-ban Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális ellátások (kötelező) Működési ok 7. 7. 7. 7. Személyi juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37807 44681 44489 Dologi 3050 3050 2813 0 0 2480 0 0 0 152192 176710 158786 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10208 10548 10026 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 5000 27380 25174 0 0 0 9600 30880 29547 Egyéb működési kiadás 0 0 0 0 0 0 20000 23491 0 105500 106815 81434 Működési ok összesen: 3050 3050 2813 5000 27380 27654 20000 23491 0 315307 369634 324282 Felhalmozási ok 0 Beruházás 0 0 0 0 0 0 50000 61341 0 76015 150716 80430 Tölgyfa Óvoda bővítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170012 169197 Felhalmozási pénzeszk. átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14478 6078 6078 Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 140000 0 Felhalmozási ok összesen: 0 0 0 0 0 0 50 000 61 341 0 210 493 466 869 255 705 Kiadási összesen: 3 050 3 050 2 813 5 000 27 380 27 654 70 000 84 832 0 525 800 836 503 579 987 Bevételek forrásonként 0 Önkormányzati saját forrás 2700 2700 1353 0 6100 0 70000 84832 0 345858 374557 228140 Állami támogatás 0 0 0 5000 21280 27654 0 0 0 53825 136699 154789 OEP és egyéb működési támogatás 350 350 1460 0 0 0 0 0 0 6117 9257 11455 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop- 4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 990 113 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 26 000 Fejlesztési célú Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 176 000 45 866 Bevételi összesen: 3 050 3 050 2 813 5 000 27 380 27 654 70 000 84 832 0 525 800 836 503 579 987

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban 2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014.(.) önkormányzati rendeletéhez Kiemelt kiadási ok Polgármesteri Hivatal Városi Óvoda Kötelező Önként Vállalt Állam igazg. Kötelező Önként Vállalt Állam igazg. Működési ok szociális,adó, anyakönyv, igazgatás 2013. 12.31. Óvodai nevelés Iskolai étkezés Óvodai étkezés Teljesítés 2013. 12.31. 2013. 12.31. telj. 2013. 12.31. Személyi juttatás 77 847 76 053 80 470 0 0 0 26605 26 604 20118 118 159 137 731 134 202 17 040 17 915 17 700 6 932 6 829 6 124 0 0 0 0 Dologi 42 794 40 263 29 897 0 0 0 1 050 1 050 7 474 35 747 39 322 36 118 56 944 56 594 55 335 32 185 32 181 31 573 0 0 0 0 Járulékok, szoc. hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok 17752 19137 20808 0 0 0 7185 7185 5202 31889 34860 34447 4590 4125 4123 1871 1521 1504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 393 135 453 131 175 0 0 0 34 840 34 839 32 794 185 795 211 913 204 767 78 574 78 634 77 158 40 988 40 531 39 201 0 0 0 0 Beruházás 1 000 1 531 1 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 518 0 0 0 0 0 0 0 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kölcsönök Felhalmozási ok összesen: Kiadási összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 531 1 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 518 0 0 0 0 0 0 0 139 393 136 984 132 705 0 0 0 34 840 34 839 32 794 185 795 211 913 204 767 80 074 80 134 78 676 40 988 40 531 39 201 0 0 0 0 Bevételek forrásonként Intézményi működési bevétel Állami támogatás/oep Fenntartói finanszírozás állami tám.átadásán felül Bevételi összesen: 1150 1150 957 0 0 0 0 0 0 0 0 254 43243 43243 33994 27813 27813 29779 0 0 0 0 86196 86975 86975 0 0 0 0 0 0 179236 183723 193000 31050 34343 25666 13116 11700 11832 0 0 0 0 52047 48859 44773 0 0 0 34840 34839 32794 6559 28190 11513 5781 2548 19016 59 1018-2410 0 0 0 0 139 393 136 984 132 705 0 0 0 34 840 34 839 32 794 185 795 211 913 204 767 80 074 80 134 78 676 40 988 40 531 39 201 0 0 0 0

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban 2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi féléves beszámolóhoz Kiemelt kiadási ok Városi Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár Alapszolgáltatási Központ Kötelező Önként Vállalt Államigazgatási Kötelező Önként Vállalt Államigazgatási Előirányzat Összesen Működési ok Könyvtár, közművelődési feladatok,kult.rendezvények Sportlétesítmény fenntartása Uszoda nappali ellátás, házis, étkeztetés, gyermjólét, csaladsegít. Védőnői Szolgálat Jelzőrendszer Személyi juttatás 10 967 11 725 11156 1 362 1 481 1490 13 369 13 745 13 568 0 0 0 18 603 21 278 19751 13 602 14 924 15153 960 1 320 1 320 0 0 0 305 446 329 605 321 052 Járulékok, szoc. hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok Dologi 19 660 21 698 19 267 1 970 2 200 1 996 39 004 42 644 41 486 0 0 0 13 961 10 524 9 621 2 724 2 724 2 166 20 280 249 0 0 0 2 903 3 153 2 993 382 414 402 3 555 3 611 3 337 0 0 0 5 218 5 240 5 196 3 672 4 029 3 679 221 334 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 059 249 480 235 182 79 238 83 609 82 025 0 0 0 0 0 0 33 530 36 576 33 416 3 714 4 095 3 888 55 928 60 000 58 391 0 0 0 37 782 37 042 34 568 19 998 21 677 20 998 1 201 1 934 1 903 0 0 0 630 743 662 694 638 259 Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 3 031 3 048 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kölcsönök Felhalmozási ok összesen: Kiadási összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 3031 3048 33 530 36 576 33 416 3 714 4 095 3 888 55 928 60 000 58 391 0 0 0 37 782 37 042 34 568 19 998 21 677 20 998 1 201 1 934 1 903 0 0 633 243 665 725 641 307 Bevételek forrásonként Intézményi működési bevétel Állami támogatás/oep 4 700 5 150 5 291 300 300 0 24 130 23 680 22 795 0 0 0 8 890 8 890 8 404 0 0 0 0 0 362 0 0 0 13 619 13 674 13 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 830 16 064 16 064 19 989 18 139 19 521 0 0 0 0 0 0 110 226 110 226 101 836 360 036 364 618 366 732 Fenntartói finanszírozás Bevételi összesen: 15 211 17 752 14 451 3 414 3 795 3 888 31 798 36 320 35 596 0 0 0 12 062 12 088 10 100 9 3 538 1 477 1 201 1 934 1 541 0 0 0 162 981 190 881 172 739 33 530 36 576 33 416 3 714 4 095 3 888 55 928 60 000 58 391 0 0 0 37 782 37 042 34 568 19 998 21 677 20 998 1 201 1 934 1 903 0 0 0 633 243 665 725 641 307

2.3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014( ) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszámkerete Költségvetési szerv megnevezése 2013.01.01. 2013. éves átlagos foglalkoztatotti létszám Álláshely (fő) Álláshely (fő) létszám (fő) Városi Óvoda 81,5 83,0 80,0 Alapszolgáltatási Központ 14,5 16,6 15,0 Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 13,0 13,5 13,3 Polgármesteri Hivatal 32,0 32,0 32,0 Kistarcsa Város Önkormányzata 3,0 3,0 3,0 M I N D Ö S S Z E S E N : 144,0 148,1 143,3 Kistarcsa Város Önkormányzata közfoglalkoztatottak létszáma 13,0 16,0 15,0

Általános és fejlesztési tartalék a változása 2013. 2.4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014.(..) önkormányzati rendeletéhez adatok: eft Képviselő-testületi döntés Megnevezés Eredeti / Növekedés Eredetei csökkenés Módosított 9/2013.(II.21.) önk.rendelet Általános működési tartalék összege 9/2013. (II.21) költségvetési rendelet Adósságot keletkeztető ügyletek 2013.évi becsült terhei 52/2013. (III.20) 20 000 0 20 000 0 1 085 18 915 52/2013. (III.20) Alapszolg. akadálymentesítés, nappali ellátás dologi fedezete 1600 17315 87/2013.(IV.10.) Tölgyfa Óvoda ideiglenes csoportelhelyezés költségei 0 2000 15315 95/2013.(IV.24.) Kt.határozat Alapszolgáltatási Központ ellenőrzési hiányosságok megszüntetése költségei (személyi, járulék, dologi) 0 2741 12574 98/2013.(IV.24.) Kt.határozat Önkormányzat OVI-Foci Közhasznú Alapítvány támogatása 0 2850 9724 19/2013. (IV.24.) zárszámadási rendelet Pénzmaradványból általános tartalék-képzés zárszámadás szerint 9/2013. (II.21) kölségvetési rendelet és 123/2013.(V.15.) Kt.határozat Hitelfelvétel (Tölgyfa Óvoda fejlesztése) 2013. évi kamatai 9/2013. (II.21) kölségvetési rendelet Internáló tábor fejlesztése önrész 9/2013. (II.21) kölségvetési rendelet módosítása 9/2013. (II.21) kölségvetési rendelet módosítása 6 318 0 16 042 1 652 14 390 7 567 6 823 Tölgyfa Óvoda villanyszerelési és egyéb felújítási munkák 6600 223 Elmaradt feladatokra zárolt tartalék visszavezetése és többletbevételekből tartalékképzés 23268 0 23491 Általános tartalék 2013. 12.31. 49 586 26 095 23 491 Fejlesztési tartalék költségvetési a 9/2013. (II.21) költségvetési rendelet módosítása Év végi felhalmozási többletbevételekből képzett tartalék 50 000 0 50 000 11 341 61 341 Felhalmozási tartalék 0 61 341 Összes tartalék 2013.12.31 110 927 26 095 84 832

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata./2014. (...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása adatok: eft Kiemelt megnevezése Eredeti bevételi ok Módosított bevételi Teljesítés 2013. 12.31. Eredeti kiadási Módosított bevételi Teljesítés I. Működési célú ok BEVÉTELEK KIADÁSOK Közhatalmi bevétel: Helyi adók 281000 292300 347411 0 0 Átengedett központi adók: 0 0 Gépjármű adó 42000 42000 41623 0 0 Talajterhelési díj 4000 4000 3955 0 0 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 10000 10000 7077 0 0 Intézményi működési bevétel 150883 150883 151245 0 0 Önkormányzat költségvetési támogatása: 0 0 Állami támogatás 401948 502000 501882 0 0 Támogatásértékű működési bevétel (OEP, közfoglalkoztatás támogatása, jelzőrendszer, mezőőr) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 26 106 31 545 33 014 0 0 0 0 450 0 0 Egyéb sajátos önkormányzati bevétel 0 0 0 0 0 Működési célú hitel felvétel (likvid hitel) 0 0 0 0 0 Személyi juttatások 0 0 343 252 374 286 365 541 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 89 446 94 157 92 051 Dologi kiadások 0 0 398 251 426 590 393 968 Működési célú pénzeszközátadás 0 0 18 300 15 150 13 260 Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 67 200 68 174 68 174 0 0 9 600 30 880 29 547 Működési célú általános tartalék 0 0 20 000 23 491 0 Működés összesen 915 937 1 032 728 1 086 657 946 049 1 032 728 962 541 II. Felhalmozási célú ok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 7772 0 0 Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 1900 1900 1856 0 0 Költségvetési támogatás fejlesztési célra 0 0 118 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú kamat bevétel 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) 0 119990 113737 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése 0 20 000 26 850 0 0 0 0 0 0 Beruházási, felújítási kiadások 0 0 146 015 232 406 83 478 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 14 478 6 078 6 078

Befektetési célú pénzeszköz vásárlása 0 0 0 0 Beruházás (Tölgyfa óvoda bővítése, felújítás (KMOP-4.6.1-11-2012-0011) 0 0 0 170 075 169 197 Fejlesztési tartalék 0 0 50 000 61 341 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 Felhalmozás összesen: 1 900 141 890 150 333 210 493 469 900 258 753 Mindösszesen finanszírozási bevételek/kiadások nélkül 917 837 1 174 618 1 236 990 1 156 542 1 502 628 1 221 294 Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel) 118 705 152 010 90 042 0 0 0 Külső finanszírozás- Fejlesztési célú hitel felvétel 120000 176000 45866 0 0 0 Finanszírozási kiadások és bevételek 238 705 328 010 135 908 0 0 0 Függő /átfutó kiadások és bevételek 0 0-37 243 0 0-45 496 Mindösszesen: 1 156 542 1 502 628 1 335 655 1 156 542 1 502 628 1 175 798 2013. évi költségvetés egyenlege: Eredetei Módosított Teljesítés Pénzforgalmi bevételek és kiadások különbsége (hiány-/többlet+) -238705-328010 15694 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (hiány-/többlet+) -120 000-176000 105736 31

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat 2013 évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban Jogcím Mérték (közvetetten támogatásban részesülők száma) Támogatás összege (ezer Ft) Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/1999.(XII.15.) 3. alapján biztosított kedvezmény, mentesség 579 3 582 Telekadóról szóló helyi rendeletben biztosított mentesség Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség. Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. 2845 67672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata /2014. ( ) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásai célonként Felhalmozási kiadások megnevezése 2013. évi 2013. évi bruttó adatok eft-ban 2012. évi áthúzódó kötelezettség Tornaterem terv készítés 2 500 2 500 2 413 KMOP-4.6.1-2012.0011 Tölgyfa Óvoda fejlesztése 2013. évi kiadásai 3 422 170 012 169 197 Tölgyfa Óvoda fejlesztés (támogatott projekttől független) 0 6 642 6 642 KEOP-2012-5-5-0/A energetikai,közvilágítási pályázat tervezési,előkészítési feladatai Rendőrség épület tulajdoni hányadának megvásárlása Magyar Államtól (2012. évi kötelezettségvállalás) 10 528 8 858 6 790 1 350 1 350 1 350 Forgalmi rend mérnöki tervezési kiadásai 600 0 0 Közvilágítási lámpatestek számának növelése (tárgyév) 500 500 0 Műfüves pálya kialakítása (KVSK) 8 400 8 400 7 802 Katasztrófa védelmi sziréna felújítása/önkormányzati eszköz beszerzések Intézményi beruházás (Főzőkonyha villanytűzhely beszerzés 2012. évi kötelezettségvállalás,) Pénzeszközátadás KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez Szilasmenti Ivóvízminőség-javító Társulásnak 615 412 412 1 500 1 500 1 518 6 078 6 078 6 078 Volt internáló tábor területén beruházás (rendőrőrs) 120 000 140 000 0 Polgármesteri Hivatal szerver cseréje és vírusirtó szoftverek beszerzése 1 000 1 531 1 530 Járdaépítés (Deák F. utca, Hunyadi u.) 0 19 000 19 019 2012.évi áthúzódó kötelezettség (garanciális fedezetösszeg) 0 795 720 KMOP-3.3.3-13 (Megújuló energia felhasználás) pályázat előkészítés költségei Közvilágítási lámpatestek számának növelése (áthúzódó kötelezettség) 0 2 511 2 493 0 500 0 Városi Óvoda nyílászáró csere 0 1 000 1 000 Járdaépítés (Ifjúság tér, Szabadság u.) 0 11 300 11 158 Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítés 1 670 1 670 Környezetvédelmi alap terhére tervezett beruházások, felújítások Szennyvízcsatorna építés (Szabadság Petőfi Késmárki - Eperjesi szakaszok engedélyezési, kiviteli terve, szennyvízcsatorna építése) Közműfejlesztésre átvett pénzeszközből megvalósuló fejlesztés 4 000 4 000 0 Szabadság út 34-44. sz. ingatlanok előtti gravitációs szennyvízcsatorna építés költségei 0 20 000 18 961 Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési célú tartalék 50 000 61 341 Összes felhalmozási kiadás 210 493 469 900 258 753

6. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014.(..) önkormányzati rendelethez Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi támogatásainak részletezése Megnevezés 2013. évi 2013. 12.31-i 2013. 12.31. Képviselő-testület által kiírt pályázathoz támogatási keret 5 650,0 5 250,0 5 002,0 Vér Gábor 30,0 VUK 580,0 Sentinel Egyesület 551,2 Dömötör Alapítvány 793,8 Kispályás labdarúgás 300,0 Bajvívó Magyarok Egyesület 30,0 Kézilabda Egyesület 550,0 Kistarcsa Városi Sportklub 400,0 Városi Sportklub TAO támogatás 1 415,0 Fenyvesliget Egyesület 200,0 Kistarcsa Vízisport és Rekreációs Club 200,0 Kerékpáros Egyesület -48,0 Egyéb szervezetek 12 650,0 9 400,0 7 025,0 Ebből: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai 900,0 900,0 675,0 Családi napközik feladatellátása költségei 6 300,0 0,0 0,0 Kutyamentsvár Alapítvány 300,0 300,0 300,0 Polgárőrség-Kistarcsa 700,0 700,0 700,0 Kistarcsai Rendőrőrs működési támogatás 500,0 500,0 500,0 Kistarcsai Kulturális Egyesület 1 550,0 1 550,0 1 550,0 Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete 1 900,0 1 900,0 1 900,0 Római Katolikus Egyház 300,0 500,0 500,0 Kistarcsa Református Egyházközség 200,0 200,0 200,0 OVI-Foci Közhasznú Alapítvány 0,0 2 850,0 0,0 Közösen Értük Alapítvány 200,0 KIKE- Szent Imre téri mozaik 500,0 Polgármesteri keret: 500,0 500,0 Pannónia Néptáncegyüttes 0,0 250,0 250,0 Közösen Értük Alapítvány 60,0 60,0 Sentinel Olimpiai Taekwondo Egyesület 50,0 50,0 Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár 50,0 50,0 Kistarcsa Vízisport és Rekreációs Club 40,0 40,0 Dömötör Alapítvány 50,0 50,0 Támogatások összesen: 18 300,0 15 150,0 12 527,0

7. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi összevont pénzmaradvány kimutatása Megnevezés Előző évi beszámoló záró 2013. évi beszámoló záró Záró pénzkészlet 141 683 211 497 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 9 700 1 446 Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 0 61 341 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 151 383 151 602 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 627-664 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 0 0 Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 152 010 150 938 Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 0 0 Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 0 0 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 152 010 150 938 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 0 0 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 7 180 67 462 12-ből Szabad pénzmaradvány 144 830 83 476

8. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014. (..) önkormányzati rendeletéhez ESZKÖZÖK Kistarcsa Város Önkormányzata összevont egyszerűsített mérleg (ezer ft-ban) Megnevezés ELŐZŐ ÉV 2013. ÉV Változás A.) Befektetett eszközök összesen 7 261 202 7 300 354 39 152 I. Immateriális javak 51 107 17 951-33 156 II. Tárgyi eszközök 6 997 002 5 349 507-1 647 495 III. Befektetett pénzügyi eszközök 79 994 79 654-340 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 133 099 1 853 242 1 720 143 B.) Forgóeszközök összesen 259 082 274 528 15 446 I. Készletek 0 0 0 II. Követelések 68 889 60 788-8 101 III. Értékpapírok 0 0 0 IV. Pénzeszközök 143 251 212 294 69 043 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 46 942 1 446-45 496 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 520 284 7 574 882 54 598 FORRÁSOK 0 D.) Saját tőke összesen 7 293 471 7 260 407-33 064 1. Tartós tőke 3 562 200 3 562 200 0 2. Tőkeváltozások 3 731 271 3 698 207-33 064 3. Értékelési tartalék 0 0 0 E.) Tartalékok összesen 151 383 212 943 61 560 I. Költségvetési tartalékok 151 383 212 943 61 560 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 0 F.) Kötelezettségek összesen 75 430 101 532 26 102 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 45 866 45 866 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 36 620 54 869 18 249 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 38 810 797-38 013 FORRÁSOK ÖSSZESEN 7 520 284 7 574 882 54 598

9. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata /2014 (..) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2013. évben adatok ezer forintban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Nyitó egyenleg 99 812 30 341 34 279 130 595 30 081 35 192 58 309 30 794 16 915 107 478 45 971 44 209 jóváírások 51 502 119 494 162 089 104 926 109 779 171 773 32 363 119 468 275 974 89 974 149 398 181 362 terhelések 120 973 115 556 65 773 205 440 104 668 148 656 59 878 133 347 185 411 151 481 151 160 126 541 Záró egyenleg 30 341 34 279 130 595 30 081 35 192 58 309 30 794 16 915 107 478 45 971 44 209 99 030 Nyitó betétállomány Záró betétállomány 40 000 80 000 70 000 70 000 140 000 120 000 80 000 80 000 70 000 100 000 80 000 90 000 80 000 70 000 70 000 140 000 120 000 80 000 80 000 70 000 100 000 80 000 90 000 100 000 Nyitó körny. véd. Alap Záró körny. véd. alap 1 560 1 609 1 681 1 936 3 936 3 936 4 418 4 418 5 033 5 474 5 516 5 516 1 609 1 681 1 936 3 936 3 936 4 418 4 418 5 033 5 474 5 516 5 516 5 516

10. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata /2014 (.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való tulajdoni részesedése 2013. évben Gazdálkodó szervezet megnevezés Tulajdon részesedések értéke (eft) tulajdoni részarány KIVÜ Kft. Szilasvíz Kft. Dél- Pest megyei Viziközmű Szolgáltató ZRT. 46 454 100% 1 500 50% 1 700 8,586%

11. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete.. /2014 (.. ) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 45. és a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerint Megnevezés Sorszám Tárgyévi terv 2013. év Teljesítés 2013. december 31. Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségnek a tárgyévet követő évekre várható összege 2014. év 2015. év 2016. év Helyi adók 01 281 000 347 411 331 000 331 000 331 000 Osztalékok, koncessziós díjak 02 0 0 0 0 Díjak, pótlékok, bírságok 03 10 000 7 077 6 000 6 000 6 000 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 1 900 9 628 1 800 1 800 1 800 Részvények, részesedések értékesítése 05 0 0 0 0 0 Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 0 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 0 0 Saját bevételek (01+ +07) 08 292900 364116 338800 338800 338800 Saját bevételek (08.sor) 50 %-a 09 146 450 182 058 169 400 169 400 169 400 Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 10 0 0 0 0 Tárgyévben felvett hitel - volt internáló tábor területén fejlesztéstőketörlesztése (rendőrőrs) Tárgyévben felvett hitel - volt internáló tábor területén fejlesztéskamat törlesztése Tárgyévben felvett hitel - Tölgyfa Óvoda fejlesztéséhez (KMOP- 4.6.1-11-2012-0011)- tőketörlesztése Tárgyévben felvett hitel Tölgyfa Óvoda bővítéshez (KMOP-4.6.1-11-2012-0011) kamat törlesztése 11 0 0 0 0 0 12 1570 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 14 1652 324 0 0 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 15 0 0 0 0 0 Adott váltó 16 0 0 0 0 0 Pénzügyi lízing 17 0 0 0 0 0 Halasztott fizetés 18 0 0 0 0 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 19 0 0 0 0 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17) 20 3 222 324 0 0 0 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 21 3 222 324 0 0 0 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 22 143 228 181 734 169 400 169 400 169 400