Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza emeleti tanácskozó terem Napirend: 1. Csárdaszállás, Kossuth utca 13. szám alatti, 1/1. helyrajzi számú épületet megvásárlása 2. Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, 2015. augusztus 19. Petneházi Bálintné polgármester
ELŐTERJESZTÉSEK Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján tartandó rendes üléséhez
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Csárdaszállás, Kossuth utca 13. szám alatti, 1/1. helyrajzi számú épületet megvásárlása Megyeri László Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület már több alkalommal foglalkozott azzal, hogy a TOP pályázati projektek között szerepelteti az idősek nappali ellátásának kialakítását mintegy 60 millió forint összegben. Az elképzelések szerinti idősek ellátását hivatott létesítmény helyének a volt Tsz iroda lenne alkalmas. Ezt az épületet jelenleg is az önkormányzat használja térítésmentesen a közmunka feladat ellátásra, azzal a feltétellel, hogy rendben tartja a környezetet. Mint az emlékezetes az Agrár Zrt vezetője bruttó 16 millió forintért ajánlotta fel az épület eladást és ígéretet tett arra, hogy amennyiben előszerződést kötünk, úgy előreláthatólag tehermentesíteni tudják az ingatlant a végleges adásvételi szerződés megkötéséig. Az épület forgalmi értékének megállapítására ingatlan értékbecslési szakvéleményt kértünk. A június 18-iki ülésen 62/2015. (VI. 18.) határozatunkban úgy döntöttünk, hogy a szakvélemény és az Agrár Zrt. ajánlatára figyelemmel az épület vételárát 12.000.000 forintban fogadjuk el, úgy, hogy az épület tényleges adásvételére csak az ingatlan tehermentesítését követően kerülhet sor, a tehermentesítéssel és adásvétellel kapcsolatos költségeket az eladó vállalja. A vételi ajánlatot 30 napig tartottuk fenn. Az Agrár Zrt. képviselője hiteles tulajdoni lap-szemlével igazolta, hogy a megvételre felajánlott ingatlan tehermentes, egyúttal jelezte, hogy a határozatban foglalt feltételekkel elfogadja a vételi ajánlatot. Mindezekre figyelemmel javaslom a következő határozat elfogadását. Döntési javaslat "Csárdaszállás, Kossuth utca 13. szám alatti, 1/1. helyrajzi számú épületet megvásárlása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: beruházás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Községi Önkormányzat a TOP pályázati projektben szereplő hosszútávú fejlesztési célja megvalósítása érdekében megvásárolja az Agrár Zrt. tulajdonában álló Csárdaszállás, Kossuth utca 13. szám alatti, 1/1. helyrajzi számú épületet a 62/2015. (VI. 15.) határozatában foglalt feltételek mellett. Felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésére és aláírására. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Enyedi László, Ugrainé Gróf Éva Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletét. A költségvetési rendelet módosítására az Önkormányzat 12/2015.(VI.19.) önkormányzati rendeletével került sor a 2015. I félévben ismertté vált változások alapján, mely változás a 2014. évi költségvetési maradványhelyesbítést, pótelőirányzatokat, meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásait, valamint a saját hatáskörben végzett előirányzat módosításokat tartalmazza. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a 2015. I. félév adatai alapján az alábbiak szerint alakultak: Adatok ezer forintban Megnevezés 2015. terv 2015.I. mód Teljesítés Teljesítés % előirányzat I-VI. hó Bevételek Intézményi működési bevétel 3500 4226 2865 67,8 Önkormányzati lakások lakbér bevétele 1800 1800 1064 59,1 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson 42128 43320 23264 53,7 belülről Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson 0 392 242 61,7 kívülről Iparűzési adó 18000 18000 3047 16,9 Építmény adó 2600 2600 1310 50,3 Magánszemélyek kommunális adója 660 660 481 72,8 Pótlékok, birságok bevétele 100 100 36 36,0 Gépjármű adó 1300 1300 987 75,9 Szabálysértési bírság 6 Mezőőri járulék bevétele 2000 2000 196 9,8 Igazgatás szolg. díj 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek összesen 24660 24660 6063 24,6 Önkormányzatok működési költségvetési 5279 5867 4209 71,7 támogatása Működési bevételek összesen 77367 80265 37707 46,9 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb. 1200 1200 1200 100,0 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön 0 0 0 0 államháztartáson belülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 200 200 136 68,0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési 0 0 0 0 támogatása Felhalmozási bevételek összesen 1400 1400 1336 95,4 Finanszírozási bevétel-működési célú 58768 57780 57780 100,0 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 137535 139445 96823 69,4 Kiadások Személyi juttatás 38334 39170 19071 48,7 Munkaadókat terhelő járulék 6144 6295 3170 50,3 Dologi kiadás 24491 25431 10103 39,7 Működési célú támogatásértékű kiadás 5638 8510 4429 52,0 Működési célú pénze. átadás államháztartáson kívülre 800 800 602 75,2 3
Működési célú tartalék 58941 47382 0 0 Ellátottak pénzbeli ellátása 1960 1960 32 1,6 Működési kiadás összesen 136308 129548 37407 28,9 Felújítás 0 1859 1859 100,0 Beruházás 827 7017 5084 72,4 Egyéb felhalmozási kiadás 400 860 860 100,0 Felhalmozási kiadás összesen 1227 9736 7803 80,1 Finanszírozási kiadások 0 161 161 100,0 Tárgyévi kiadások összesen 137535 139445 45371 32,5 Csárdaszállás Községi Önkormányzat a 2015. évi költségvetési bevételének előirányzatát a 2015. I. féléves időszakában 69,4 %-ban teljesítette, mely az időarányoshoz képest 19,4 %-kal magasabb, kiadásait 32,5%-ban, az időarányostól 17,5 %-kal alacsonyabb szinten teljesítette. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása: Az Önkormányzat működésének bevétele 46,9%-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 71,7%-os szinten realizálódott. 2015. évben az Önkormányzat a település üzemeltetési kiadásokhoz biztosított állami támogatásban és az önkormányzati segélyezéshez kapcsolódó szociális támogatásban nem részesült a 2014. évi adóerőképesség 1 főre jutó összege miatt. A kulturális feladathoz kapcsolódó állami támogatás, a falugondnoki szolgálat illetve a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szociális támogatás időarányos szinten került átutalásra az önkormányzat számlájára. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére igényelt foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély kifizetéséhez a kiegészítő támogatás 2015. március hónapig jelentkezett, ezt követően a feladat átkerült a Járási Hivatalhoz. A lakásfenntartási támogatás kifizetéséhez igényelt támogatás az I-VI. hónapra ténylegesen igényelt összegeket tartalmazza. Az Önkormányzat 2015. évre is pályázott a nyári gyermekétkeztetésre, melynek eredményeként 606 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás kiutalásra került 2015. június hónapban, a költségvetési rendelet módosítása után, ezért a támogatás összegének költségvetési rendeletbe történő beépítésére 2015. II. félévében kerül sor. A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 24,6 %-ban teljesültek. Adóbevételek teljesülése: Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be: Adónem Éves módosított terv I-VI. hó bevétele ezer Eltérés az időarányos Teljesülés %-a ezer Ft Ft tervtől, ezer Ft Építményadó 2.600 1.310 50,3 10 Kommun. adó 660 481 72,8 151 Iparűzési adó 18.000 3.047 16,9-5.953 Gépjárműadó 1.300 987 75,9 337 Pótlék és bírság 100 36 36,0-14 Összesen: 22.660 5.861 25,8-5.469 Az adóbevételek a tervezetthez képest 25,8 %-ban teljesültek. Ez 5.469 ezer Ft-al kevesebb, mint az időarányos tervezett éves bevétel. Gépjárműadóban az adószámlán lévő egyenleg június 30-án 62 ezer Ft, melynek 40 %-a szintén önkormányzatunkat illeti. Így gépjárműadónál a tényleges teljesülés 1.012 ezer Ft, ami 77,8 %-os teljesülést jelent. Az iparűzési adó bevétel teljesítésénél az időarányos tervezetthez képest 5.953 ezer Ft összegű bevétel kiesés jelentkezett. A bevétel kiesés oka abból adódik, hogy 2 vállalkozás esetében a 2014. évi iparűzési adóbevallás esetében 5.734 ezer Ft adó visszafizetése vált esedékessé. A vállalkozások a vasút beruházással kapcsolatban kerültek az önkormányzat adózói körébe, melyek tevékenységüket 2014. évben be is fejezték. A hátralékok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Adónem Nyitó hátralék 2015.01.01. Nyitó hátralékból még fennáll 2015.06.30. Folyó évi hátralék keletkezése 2015.06.30. Összes hátralék 2015.06.30. ezer Ft Építményadó 6.680 6.478 3.423 9.901 Kommun. adó 1.167 982 292 1.274 Iparűzési adó 28.524 28.183 14.960 43.143 4
Gépjárműadó 1.815 1.543 924 2.467 Pótlék 32.901 32.684 914 33.599 Bírság 6.470 6.464 13 6.477 Összesen: 77.557 76.334 20.526 96.860 Június végéig 19.303 ezer Ft-tal nőtt a 2015. év elején fennálló adóhátralék összege. A hátralék növekedéséből 1.817 ezer Ft-ot tesz ki egy kft. tartozása, mely felszámolás alatt áll 2010-től kezdve. Ennek a kft-nek az évek során felhalmozódott összes tartozása 71.364 ezer Ft. Ezen hátralék behajtására az önkormányzati adóhatóságnak már nincs lehetősége, esetleges megtérülés a felszámolási eljárás során, az ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételből lehetséges. A fenti kft tartozását figyelmen kívül hagyva az önkormányzat által behajtható hátralék összege 25.496 ezer Ft. Az önkormányzat behajtási tevékenységének (inkasszó) eredményeként 2015. július hónapban 1 vállalkozás esetében 3.665 ezer Ft adóhátralék behajtásra került. Az önkormányzatnál jelentkező iparűzési adó bevétel kiesést az év hátralévő részében intenzívebb adóbehajtással szükséges ellensúlyozni. Az Önkormányzat saját működési bevételei 65,2 %-ban teljesültek. A Start munkaprogram keretében megtermelt mezőgazdasági késztermékek értékesítésének bevétele 74,4 %-ban teljesült. Az önkormányzat bérleti díj bevétele 54,6 %-ban, az önkormányzati lakások lakbérbevétele 59,1 %-ban, időarányos szinten alakult. A működési célú támogatás értékű bevétel 53,7 %-ban teljesült. A mezőőri szolgálat működésére nyújtott támogatás időarányosan alakult. A felhalmozási célú bevételek 95,4 %-ban teljesültek. 2014. évben értékesített régi falugondnoki gépkocsi 1.200 ezer Ft összegű eladási ára 2015. évben realizálódott. A lakáshitelek törlesztése a tervezetthez képest 68 %-ban teljesült. Az Önkormányzatnak 2014. évi gazdálkodása során 57.780 ezer Ft összegű költségvetési maradványa keletkezett, mely összeg a település 2015. év költségvetési pozícióját pozitívan befolyásolja, tartalékként szerepel a költségvetésben, az önkormányzat döntése alapján a tartalékból kerül felhasználásra. Az Önkormányzat kiadásainak alakulása: Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 32,5 %-ban teljesültek, a működési kiadások 58,9 %-ban, a tervezett felhalmozási kiadások 80,1 %-ban. A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 48,7 %-ban került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulék 50,3 %-ban teljesült. A közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg továbbra is. A dologi kiadások tervezett előirányzatából 39,7 %-a lett felhasználva. A működési célú támogatásértékű kiadások 52,0 %-ban teljesültek, ezen kiadás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállást érintő általános működési kiadás kiegészítését és az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez szükséges forrást tartalmazza. A jövedelempótló támogatások kifizetéséhez Csárdaszállás igényli az állami támogatásokat, melyet követően az önkormányzat átutalta a szükséges forrást a Közös Hivatal részére. 2014. évtől az Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási kirendeltségére eső, hivatal működéséhez biztosított állami támogatást Gyomaendrőd Város Önkormányzata igényli és továbbítja a Közös Önkormányzati Hivatal felé. A hivatal általános működéséhez kapcsolódó I. negyedévi elszámolás megtörtént, mely alapján 998 ezer Ft utalása vált szükségessé az önkormányzat részéről. Az Önkormányzat 2015. évi közmunka programjának téli programelemében 2015. március 31-ig 4 fő alkalmazására volt lehetőség. A közfoglalkoztatási mintaprogram keretében 18 fő mezőgazdasági tevékenységet végez folyamatosan az év során (2016. február 29-ig). A hosszabb időtartamú közfoglalkozásban 1 fő vett részt, 9 havi foglalkoztatásban, 70%-os támogatással. A kistérségi startmunka belvíz programjában 5 fő foglalkozására került sor 2015. február 28-ig, valamint 6 fő alkalmazására 2016. február 29-ig. A kistérségi startmunka közút programjában szintén 5 fő foglalkozására került sor 2015. február 28-ig, valamint 6 fő alkalmazására 2016. február 29-ig. A foglalkoztatás támogatása 100%-ban történik (kivéve a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás), nem igényel önkormányzati saját erőt. A fejlesztési kiadások 80,1 %-ban teljesültek, 7.803 ezer Ft összegben. A felújítások körében 1.859 ezer Ft összegben az ivóvíz hálózat rekonstrukciójára került sor. A fejlesztési kiadások 5.084 ezer Ft összegben merültek fel (1 db bérlakás vásárlás 2.824 ezer Ft, 1 db díszkapu készítés 244 ezer Ft, 4 db számítógép vásárlása 712 ezer Ft, 1 db nyomtató 87 ezer Ft, mosó szárítógép vásárlás 183 Ezer Ft, 3 db fitneszgép 548 ezer Ft, szivattyú vásárlás 21 ezer Ft, sarokcsiszoló vásárlás 7 ezer Ft, 3 db mobil telefonkészülék vásárlás 3 ezer Ft, a belvíz közfoglalkoztatási program keretében 1 db Stihl motoros kasza vásárlás 210 ezer Ft, valamint 3 db talicska vásárlás 35 ezer Ft, a közút közfoglalkoztatási program keretében 1 db betonkeverő vásárlás 210 ezer Ft). Egyéb felhalmozási kiadások 860 ezer Ft összegben teljesültek. Az önkormányzat 4 fő részére nyújtott kamatmentes lakáshitelt 800 ezer Ft összegben. A Gyomaközszolg Kft részére 60 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadásra került sor gépkocsi vásárlásra. Az Önkormányzat 2014. szeptemberi ülésén döntött 4 db térfigyelő kamera felszereléséről (827 ezer Ft összegben) a Rózsa ligetben, melynek pénzügyi rendezésére 2015. július 3-án került sor. Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják az önkormányzat működéséhez szükséges forrást. Az önkormányzat költségvetési tartaléka és a pályázati lehetőségek biztosítják a szükséges forrást a 2015. évi fejlesztési tervek megvalósításához. Az Önkormányzat 2015. június 30-án 5
54.547 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a település költségvetésének 2015. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja meg és a döntési javaslatot fogadja el. Döntési javaslat "Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült beszámolót elfogadja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 6