Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest, ft/m?7 4$/lPV >ím M Tárgy: A Kht 28.évi Közhasznú jelentése Tisztelt Képviselő-testület A Kőbányai Média és Kulturális Kht mellékelten benyújtja a Képviselő-testület elé 28. évi Közhasznú jelentését ill. Közhasznú beszámoló mérlegét. A jelentést az illetékes Bizottságoknak megküldtük, ülésen ismertetik. álláspontjukat a testületi Határozati javaslat: 1. Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság 28.évi Közhasznú jelentését elfogadja. Budapest, 29. május 7. László ügyvezető Törvényességi szempontból látta: ^Di r. Neszteli István Jegyző
Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság 115. Budapest, Előd utca 1. 2153456-2-42 adószám 1-14-431 cégjegyzékszám Közhasznú jelentés 28.december31. KSH sz.: 2153456-9133-571-1 A gazdálkodó bemutatása Számviteli beszámoló Támogatás - Célszerinti juttatás felhasználása Vezetői tisztségviselők juttatás KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA Budapest,29. április 3. c3m^ Győrffy László
I. A gazdálkodó bemutatása A Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság 22.november 12-én alakult. Tevékenységének kezdete: 22.december 19. Bejegyzésének dátuma: 23.április 14. A Társaság tevékenységi köre: közhasznú szervezet (társaság) 1. Rendezvények szervezése, kivitelezése 2. Kőbányai Hírek" - egyéb kiadói tevékenység 3. Kőbányai kábel tv - műsorszórás Tulajdonos : Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- Testülete (amely egyúttal a Társaság legfőbb szerve ) Székhelye: Alakuláskor 112. Budapest, Bánya utca 35. 25.évben ez a cím módosításra került. r Uj cím: 115. Budapest, Előd utca 1. A létrehozás célja: A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI.törvény 26. -ban foglaltak közül, az alábbiakban meghatározott közhasznú tevékenységet látja el: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4.alpont) kulturális tevékenység (5.alpont) kulturális örökség megóvása A Társaság megalakítását az a szemléletrendszer indokolta, hogy a kor követelményeinek megfelelően az Önkormányzat média és reklámfelületei egy egységes rendszer keretében, egymásra épülve működjenek. Ehhez kapcsolódnak azok az Önkormányzati programok, melyek kötődnek a hivatalos állami ünnepekhez, valamint a helyi programokhoz, rendezvényekhez. Lényeges szempont volt a lakosság széles tömegeinek bevonása, - a helyi újságon, helyi programokon keresztül, -Kőbánya életébe. Kőbánya megújuló kulturális életében szükséges volt a változás, az eddig jól bevezetett, de újítást kívánó Kőbányai Hírek" tartalmában és megjelenésében. A Társaság működéséhez és a vázolt programok, tevékenységek megvalósításához szükséges pénzügyi támogatás és cél szerinti juttatás az Önkormányzattal kötött támogatási szerződés keretein belül került meghatározásra (üzleti terv). A szolgáltatások és programok megvalósítása során a Társaság a Közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL. Törvény rendelkezéseinek figyelembevételével járt el.
A pénzügyi terv két részből áll: I. A GAZDÁLKODÓ BEVÉTELEI 1.1. 1.2. 1.3. Működési célú- közhasznú tevékenység támogatások Célszerinti tevékenység juttatásai -rendezvények bevételei -újságkiadás bevételei -kábel tv,műsorszórás bevételei Vállalkozási szintű bevételek -hirdetési tevékenység bevételei -módszertani segédkönyv bevételei II. A gazdálkodó kiadásai II. 1. Működési célú, közhasznú tevékenység kiadásai 11.2. Célszerinti tevékenység kiadási, ráfordításai -rendezvények költségei, ráfordításai -újságkiadás költségei, ráfordításai -kábel tv,műsorszórás költségei, ráfordításai 11.3. Vállalkozási tevékenység költségei, ráfordításai -hirdetési tevékenység költségei, ráfordításai -módszertani segédkönyv költségei, ráfordításai
II. Számviteli beszámoló A 2.évi C.törvény- továbbiakban Számviteli tv. - alanyai közé tartoznak a közhasznú társaságok is, melyek számviteli feladatait, a számviteli tv. előírásaira épülő 224/2. (XII.19.) Kormányrendelet határozza meg. A Kőbányai Média és Kulturális Kht. működéséről, vagyoni-pénzügyi és jövedelmi helyzetéről beszámolót köteles készíteni. A beszámoló formáját a végzett tevékenység, az éves bevétel nagysága, valamint a könyvvezetés rendszere határozza meg. Szervezeti változások A beszámolási időszakban nem ment végbe olyan szervezeti változás, amely kihatással lett volna a számviteli politikára, illetve amely a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges. A gazdálkodás folytatása A mérlegkészítés napjáig a Társaság, mint gazdálkodó szervezet- folytatásának ellentmondó tényezői, körülményei nem állnak fenn, a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése, vagy jelentős csökkenése. A számviteli politika alkalmazása A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló Összeállítása megbízott, külső szolgáltató feladata. A beszámoló készítésével, a számviteli feladatok ellátásával megbízott személy, mérlegképes könyvelői végzettséggel bír, a Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába bejegyzett, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős - könyvvizsgálat- képviseletre jogosult A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve és regisztrálási száma: Suborits Attiláné PM azonosítószáma: 12732 A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát, valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve, kamarai tagsági száma: Zámboriné Vizi Olga Kamarai szám:149 Címe: 24. Budaörs, Fodros u. 15/a Képviseletre jogosult személy : Győrffy László 113.Budapest, Noszlopy u.41/e
A könyvvezetés módja A Társaság jogszabályi kötelezettségeinek a kettős könyvvitel rendszerében történő könyvvezetéssel tesz eleget. Beszámolójának típusa: egyszerűsített éves közhasznú beszámoló, melynek részei - közhasznú mérleg - közhasznú eredménylevezetés - közhasznú jelentés Kiemelt számviteli teendők ütemezése Teendők Ütemezés..! Főkönyvi kivonat készítése.. Negyedévente + adatszolgáltatáskor 1 Tervszerinti értékcsökkenés élsz. Évente egyszer (zárás)+ kisösszegű beszerzésnél- aktiváláskor! 1 ;......._.. ; 1 Terven felüli értékcsökkenés élsz. Értékeléskor vagy eseménykor Értékvesztés elszámolása Értékeléskor vagy eseménykor V 1 Időbeli elhatárolások elszámolása Évente Kerekítési különbözetek elszámolása Évente Éves elszámolású adók előírása Évente Analitika - főkönyv egyeztetése Negyedévente Leltár - analitika egyeztetése Minden leltározáskor Üzleti év - mérlegkészítés időpontja Jelen beszámoló 28. január 1. - 28. december 31. időszakot ölel fel, a mérleg fordulónapja 28.december 31. A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 29. április 3. Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2 %-át, vagy az 5 m Ft-ot meghaladja. Ilyen esetben a tárgyévre készített beszámolóban a tárgyévi adatoktól elkülönítetten kell, az előző évet módosító adatokat szerepeltetni.
Értékcsökkenés elszámolása Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési értékének arányában történik. A 1. Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 1. Ft-ot. Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti időszakhoz képest nem változtak. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk A Kőbányai Média és Kulturális Kht. 23.évben Módszertani segédlet" címmel kiadványt készített, melyet az elmúlt üzleti évben is forgalmazott. A kiadvány 1 db-ra jutó beszerzési költségét 23-ban 1.825 Ft-ban határozta meg. 25-évben a sikerre való tekintettel 1 példány újranyomása vált szükségessé. Az újranyomtatás után a kiadvány 1 db-ra jutó beszerzési költségét a Kht. 1.944 Ft-ban határozta meg. Ez az érték 28 évben sem változott. III. Támogatások - Célszerinti juttatások felhasználása A Társaság működéséhez Támogatási szerződésben meghatározott - üzleti terv alapján juttatott - támogatás valamint célszerinti juttatás folyósítására kerül sor a helyi Önkormányzattól. KAPOTT TÁMOGATÁS 2.926. CELSZERINTI JUTTATÁS 43.858.933 kiterhelt ktg.+bérleti díjak 42.125
A vissza nem térítendő, működési célra kapott támogatás bevételével szemben az alábbi ( közhasznú )költségek és ráfordítások kerültek felhasználásra: ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 1393375 Anyagköltség 75814 Igénybevett szolgáltatások, alvállalkozók 13522943 Egyéb szolgáltatások 334318 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 8516591 Bérköltség 42 Tiszteletdijak 174 Megbízási dijak 9 Bérjárulékok 1989242 Egyéb személyi jellegű kifizetések 497349 TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS 263169 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 163332 Késedelmi kamat, kerekítési különbözetek RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK Elengedett követelés Összes felmerült költségráfordítás 22876167
A Támogatási szerződés alapján folyósított célszerinti juttatások bevételével szemben az alábbi költségek és ráfordítások kerültek felhasználásra: ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 34431423 Anyagköltség Igénybevett szolgáltaiások Egyéb szolgáltatások Alvállalkozói teljesítések-közvetített szolgáltatások 34431423 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Tiszteletdíjak Bérjárulékok Egyéb személyi jellegű kifizetések TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Összes felmerült költség, ráfordítás 34431423 1 IV. Vezető tisztségviselők juttatása A Társaság legfőbb szerve a Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete, vezető szerve az ügyvezetés. Felügyeleti szerve 4 fős Felügyelő Bizottságból áll, melynek tagjai tiszteletdíj - ban részesültek. A működéshez szükséges műsorszerkesztő, valamint az ügyvezető munkaviszony keretében, az adminisztrációs munka a könyvelés és a könyvvizsgálati tevékenység külsős, vállalkozási szerződés keretében került díjazásra. BÉRKÖLTSÉG 429 1989242 ' = ' TISZTELETDÍJAK 174 BETEGSZABADSÁG VÉGKIELÉGÍTÉS EGYÉB SZEM.JELL.KIFIZETÉS 2237349 BÉRJÁRULÉKOK
Elemzések Mérlegadatok (e ft) AZON. 1 1 MEGNEVEZÉS BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 27. 28. Abs.vált. 1 i 375 216 1731 2 Immateriális javak 1 5-5 j 4 Tárgyi eszközök 275 256 1781 ; 6 Befektetett pénzügyi eszközök _JÜ 8 FORGÓESZKÖZÖK (9+1+11+12) 1969 8865-214 1 %,,i 9 Készletek 782 227 _ -55SJ 1 Követelések 4355 485-27 11 Értékpapírok 12 Pénzeszközök 5832 4553.-1???.. 13 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 14 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11344 1971-373 15 SAJÁT TŐKE 9729 888-921 16 Jegyzett tőke 3 3 o) r 18 Tőkeváltozás 5663 6728 165 19 Lekötött tartalék 2 Értékelési tartalék '' 21 Tárgj^évijmériegszerinti eredmény 166-92 -1986) 22 CÉLTARTALÉKOK,1.1 23 KÖTELEZETTSÉGEK J24+25+26)_ 1345 2163 j 8181 24 Hátrasorolt kötelezettségek í ] _ V ij 25 Hosszú lejáratú kötelezettségek í o! oj 26 Rövid lejáratú kötelezettségek \ 1345 2163 818 27 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK j 27-27! 28 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 11344 1971-373 ; j
í ü Eredménykimutatás adatok (e fit) AZON. MEGNEVEZÉS 27. 28. e sy éb 1: 2. j Pályázati úton nyert támogatás Oi 3._ Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4, ; Tagdíjbél származó bevétel Joj. JÜ Egyéb.bevétel 23 CÉLSZERINTI TEV. BEVÉTELEI 35857 1.1 Segdczvfayek lebonyolításának bevételei 2.J Egyéb kiadói tevékenység...... 42 j_ 44279 8278; 21135 294 192 Abs.vált. A..., KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE J 3147 2968-179 1. Működési célra kapott támogatás 1 3124 2926-198 I jdapítótól I -jj ^ J központi költségvetésből.] "?j w helyi önkormányzattól f 324 2926! -98 j H._ j. K. JJ Közszolgálati TV. Kábel tv. bevételej_ 6288 3524 Egyéb bevételek- kiterhelt költség bevételei 351 42 VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELEI 3877 9461 I Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 4,:M..I 1. I. Hirdetési tevékenység bevételei 3339: 425 1 911 i 2. 19 8422 12857 3. Rendkívüli bevétel j : 4271 i -4271 1-174 -2764 Módszertani segédkönyv bevételei 538 : 94 í 42! D. ÖSSZES BEVÉTEL j 42881 1 56781 13827 j í E. KÖZHASZNÚ TEV. RÁFORDÍTÁSAI _J 11629 1 22876i _11247j i 2. Anyagjellegű ráfordítások Személy^jellegű ráfordítások j 289! 8285 I 13933 8517 i 69 5584 1143] 3. Értékcsökkenési leírás 1 365 1 263! -12] í" 4. Egyéb ráfordítások j 85 I 163 I 78 I F. CÉLSZERINTI TEV. RÁFORDÍTÁSAI 29782 34431 232 j 4649 J 1. Anyj^dlegűjráfordítások i 29782 i ^J443lJ 4649! 2. Személyi jellegű ráfordítások '"" öl _j>i ; 3. Értékcsökkenési leírás oi oí 11 4. Egyéb ráfordítások j oi oj : oj 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai \ öl 1 ' " o] 6. Rendkívüli ráfordítások! : oi oi G. VÁLLALKOZÁSI TEV.RÁFORDÍTÁSAI 1 1. Anyagjellegű ráfordítások j Személy^ellegűjáfordítások! ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TÁRGYÉVI MSZ. EREDMÉNY 44! 371 r : 321 i -83! oi ; 1 t-i : Ol. Oj 33 I 28j _ -5 j ol oi! ol ol ol 41815 57628 ] 15813 \ _1.66j :9?j jj 986J : 1 Oj 166 I -92-1986!
Vagyoni helyzet Saját tőkeváltozása A saját tőke az előző időszakhoz képest 92 e Ft-tal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző időszakhoz képest nem változott. A Kht. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 85,76 %, a tárgyévben 8,28 %. Likviditási gyorsráta A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta / a követelések, az értékpapírok és a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya/ értéke az előző időszakban (1187/1345) 7,57, a tárgyévben (8638/2163 ) 3,99 volt. Kötelezettségek és likvid eszközök A fordulónapon a likvid eszközök /követelések, értékpapírok, pénzeszközök/ teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket. A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 13,82 %-át, a tárgy évben 19,72 %-át tették ki. Likviditás, fizetőképesség A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 1%-a teljesíthető. A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 1%-ban fedezték a kötelezettségeket. Jövedelmezőség A Kht. összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző időszakban 42881 e ft, a tárgyévben 5678 e ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 13827e ft-al nőtt. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Kőbányai Média és Kulturális Kht. mérlegében az adatok összehasonlíthatóak az előző üzleti időszak megfelelő adatával. A mérlegben az előző üzleti időszakhoz képest - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése -, az előző időszak mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.
A mérleg tagolása Befektetett eszközök Bruttó érték alakulása - MÉRLEGTÉTEL NYITÓ j NÖVEKEDÉS j CSÖKKENÉS ""ZÁRÓ Immateriális javak 3, f~ 3, Szellemi termékek 3, 3, Tárgyi eszközök 1,275,621 1,921,7 ;! 3,197,321...!.. 1.. füsértékü eszközök besz.értéke f j 72,233 j 72,233 Üzemi berendezések besz.ért j 113,6 j 1,921,7 j 2,35,3 Irodai eszközök besz. értéke «. Tervszerinti értékcsökkenés alakulása 1,12,21 1,162,21 [ MÉRLEGTÉTEL NYITÓ NÖVEKEDÉS CSŐKKENÉS ZÁRÓ Immateriális javak écs i 2, 5, " 25, Szellemi termékek écs 2, r 5, 25, Tárgyi eszközök écs. 1,216,497 14,936 ' P 1,357,433, Kisértékű eszközök besz.értéke 72,233 73,233 i Üzemi berendezések écs. 41,293 j 27,923 ;í 69,216! Irodai berendezések écs. 958,948 f 113,13 i 1,71,961 A tervszerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor. A tárgyévben terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem volt. Követelések bemutatása A beszámolóban kimutatott követelések együttes értéke összesen: 4.84.666.- - Vevőkkel szembeni követelése között a fordulónapon, 1.789.46.- Ft került kimutatásra - Egyéb követelések (forintban) Az adófolyószámlával egyező, havonként az APEH felé bevallott illetve pénzügyileg rendezett ÁFA követelés : 2.25.716.- Szállítóknak teljesített túlfizetések 33.49.- elszámolásra kiadott tételek 11..-
Pénzeszközök alakulása A beszámolóban kimutatott pénzeszközök együttes értéke összesen: 4.553.211. (forintban ) Pénztár Elszámolási betétszámlák 84.243.- 4.468.968. betétlekötés OTP 2...- Kötelezettségek alakulása A beszámolóban kimutatott kötelezettségek együttes értéke összesen: 2.162.941.- (forintban) - Szállítókkal szembeni kötelezettségek között a fordulónapon, 943.584.- került kimutatásra - Egyéb kötelezettségek (forintban) Az adófolyószámlával egyező, negyedévenként az APEH felé bevallott illetve havonta pénzügyileg rendezett adófizetési kötelezettségek: 1.969.929.- Munkabér 193.12.- Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítése Bevételek alakulása - megoszlása 27 28 f Közhasznú tevékenység bevételei 3147 2968 lj i Célszerinti tevékenység bevételei 35857 44279 Vállalkozási tevékenység bevételei 3877 9461! Összes bevétel 42881 1 5678 Ráfordítások alakulásamegoszlása 27. l 28. Anyagjellegű ráfordítások 3343 48657 j Személyi jellegű ráfordítások 8285 í 8517! Értékcsökkenési leírás 365 ; 263 Egyéb ráfordítások 118 '< j Rendkívüli ráfordítás f 4 1 ; 5 191 I Összes ráfordítás 41815 I 57628
Tájékoztató adatok Béradatok/állománycsoport ( Költség Munkaviszony - bérköltség 429 Tiszteletdíjak - felügyelőbizottság 174 Bérjárulékok 1989 - egészségügyi hozzájárulás 53 - egészségbiztosítási járulék 31 - nyugdíj biztosítási j árulék 1445 - munkaadói járulék 126 - szakképzési hozzájárulás 64 -egyéb bérjárulék Személyi jellegű egyéb kifizetések 2237 - betegszabadság : -étkezési hozzájárulás 288: - végkielégítés ój -5 Ft alatti természetbeni juttatás 43: -megbízási díj 9 -iskolakezdési támogatás 2 A Kőbányai Média és Kulturális Kht. 28.évi átlagosan foglalkoztatott statisztikai létszáma 2 fő munkaviszonyos és 4 fő tiszteletdíjas. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.
Kőbányai Média és kulturális Kht 115.Budapest, Előd utca 1. Adószám: 2153456-2-42 Pénzeszköz letár Pénztár: 28.december 31 8 /1..- 8..- 4/ 1..- 4..- 2 / 1.- 2.- 4/ 1.- 4.- 3/ 1.- 3.- 84.243.- Bankszámla: OTP Bank 11712-221179 2.468.968 Lekötött betét 2.. Budapest, 28.december 31.
Kőbányai Média és Kulturális Kht. 2153456-2-42 115. Budapest, Előd utca 1. Adószám 1-14-431 cégjegyzékszám Közhasznú beszámoló mérlege 28. december 31. ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK) ELOZO EV TÁRGYÉV A Befektetett eszközök 375 216 I Immateriális javak 1 5 II Tárgyi eszközök 275 256 III Befektetett pénzügyi eszközök B Forgóeszközök 1969 8865 I Készletek 782 227 II Követelések 4355 485 III Értékpapírok IV Pénzeszközök 5832 4553 C Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11344 1971 FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) D Saját tőke 9729 888 I Induló/Jegyzett tőke 3 3 II Tőkeváltozás 5663 6728 III Lekötött tartalék IV Értékelési tartalék V Tárgyévi eredmény 166-92 E Céltartalékok F Kötelezettségek 1345 2163 I Hátrasorolt kötelezettségek II Hosszúlei áratú kötelezettségek III Rövid lejáratú kötelezettségek 1345 2163 G Passzív időbeli elhatárolások 27 FORRÁSOK ÖSSZESEN 11344 1971 =-= P =. yzésre jogosult vezető aláírása
Kőbányai Média és Kulturális Kht. 115. Budapest, Előd utca 1. 2153456-2-42 Adószám 1-14-431 cégjegyzékszám Közhasznú beszámoló eredménylevezetése 28.december 31. ELOZO EV TÁRGYÉV A összes közhasznú tevékenység 3147 2968 bevétele 1 Közhasznú célú működésre kapott 3124 2926 támogatás a.) alapítótól b.) központi költségvetésből! c.) helyi önkormányzattól 324 2926 d.) egyéb 1 2 Pályázati úton nyert támogatás 3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4 Tagdíjból származó bevétel 5 Egyéb bevétel 23 42 B Célszerinti tevékenység bevétele 35857 44279 J 1 Rendezvények lebonyolítási bevételei 8278 21135 2 Egyéb kiadói tevékenység bevételei 294 192 3 Közszolgálati Tv-kábel tv 6288 3524 4 Egyéb bevételek- kiterhelt ktg 351 42 C Vállalkozási tevékenység bevételei 3877 9461 1 Hirdetési tevékenység bevételei 3339 425 2 Módszertani segédkönyv bevétele 538 94 3 Rendezvényszervezés bev. 4271 4 Rendkívüli bevételek D ÖSSZES BEVÉTEL (A + B + C) 42881 5678 ís*«**itf cégjegyzésre jogosult vezető aláírása
? Kőbányai Média és Kulturális Kht. 115. Budapest, Előd utca 1. 2153456-2-42 Adószám 1-14-431 cégjegyzékszám Közhasznú beszámoló eredménylevezetése 28.december 31. E Ft-ban ELOZO EV TÁRGYÉV E Közhasznú tevékenység ráfordításai 11629 22876 1 Anyagjellegű ráfordítások 289 13933 2 Személyi jellejű ráfordítások 8285 8517 r, = - - = = - - = = - - - - ( 3 Értékcsökkenési leírás 365 263 4 Egyéb ráfordítások 85 163! 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 Rendkívüli ráfordítások 4 F Célszerinti tevékenység ráfordításai 29782 34431 1 Anyagjellegű ráfordítások 29782 34431 2 Személyi jellegű ráfordítások 3 r Értékcsökkenési leírás 4 Egyéb ráfordítások 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 Rendkívüli ráfordítások G Vállalkozási tevékenység ráfordí 35ÍM 44 321 í~ Anyagjellegű ráfordítások 371 293 2 Személyi jellegű ráfordítá ok 1 3 Értékcsökkenési leírás 4 Egyéb ráfordítások 33 28 5 Pénzüevi műveletek ráfordít 3.SS1 6 Rendkívüli ráfordítások H ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (E + F + G) 41815 57628 I Adózás előtti eredmény 166-92 J Adófizetési kötelezettség K Tárgyévi eredmény 166-92 = - = JöWum^gi^yzé^ jogosult vezető aláírása *5t
Tájékoztató adatok A Kőbányai Média és Kulturális Kht. 28. december 31-i Közhasznú beszámolójához E Ft-ban ELOZO EV TÁRGYÉV A Személyi jellegű ráfordítások 8285 8517 1. Bérköltség 4473 429 Megbízási díjak 47 9 Alkalmazotti bérköltség 4426 42 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1777 2238 Tiszteletdíjak 1553 174 Betegszabadság 66 Csekély értékű ajándékutalvány 83 r Étkezési hozzájárulás 288 Adómentes utazási ktg. térítés 58 5 Ft alatti természetbeni juttatás 64 43 Iskolakezdési támogatás 2 2 Reprezentációs ktg 5 Végkielégítés 74 3. Bérjárulékok 235 1989 Egészségügyi hozzájárulás 46 53 Egészségbiztosítási járulék 493 31 Nyugdíjbiztosítási járulék 1294 1445 Munkaadói járulék 137 126 Szakképzési hozzájárulás 65 64 Egyéb bérjárulékok B A társaság által nyújtott támogatások
Kőbányai Média és Kulturális Kht. 115,Budapest. Előd utca 1. Adószám; 2153456-2^2 Megnevezés Immateriális javak Szerzőt jogdíj Tárgyi eszközök Irodabútor Számítógép Számítógép Irodabútor Digitális fényképezőgép Laptop Canon nyomtató Kapcsoló szekrény Számítógép Fényfüzér és szereléke bruttó érték 3 15564 2857 24471 48392 95976 15999 51989 1136 122 19217 Tárgyi eszközök és Immateriális javak 28. december 31. 26.1.1 halmozott écs. 1 48787 194245 185835 14745 15589 4339 5969 8349 3337 26.1.1 nettó érték 2 16277 91455 58875 33647 8387 155651 462 15251 87163 26.év élsz. écs 5 22484 91455 58875 717 13916 52797 17156 16472 39666 26.12.31 27.év nettó érték elsz.écs. 15 83793 2663 66471 12854 28864 88779 47497 5 22484 717 13916 52797 17156 16472 39666 27.12.31 nettó érték 1 6139 19613 52555 557 1178 7237 7831 28.év elsz.écs. 5 22484 717 13916 557 1178 16472 7831 11451 28.12.31 nettó érték 5 38825 12596 38639 55835 191249 3497321 61895 964726 369838 594888 21958 37538 19936 216144
Kőbányai Média és kulturális Kht 115. Budapest, Előd utca 1. Adószám: 2153456-2-42 Készlet leltár 28. december 31. állapot szerint Módszertani segédkönyvek 27. december 31. 42 db Beszerzések db Eladások -285 db Leltár 117 db A fent nevezett leltár szerinti könyvek előállítási költsége 28.évben nem változott, így az 1 db-ra jutó előállítási költség továbbra is 1944.- Ft/db. Ennek értelmében 28. december 31-én 227.448 Ft értékben került a 117 db könyv nyilvántartásba. Budapest, 28.december 31.