MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1

1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe: A nosztalgia járművek értékesítésével a ben nem kalkulált, ugyanakkor értékesítésre és bontásra kerül több FVV villamos, melynek bevétele az Egyéb bevételekben jelenik meg. A társaság és a Tisza Volán Zrt. között 2012. évre megkötött szerződés alapján a bevételmegosztási arány 2012. évben 36,7%, azonban a társaság kezdeményezni kívánja a Tisza Volánnál a bevételmegosztási szerződés év közbeni módosítását, így a ben már ezt a módosítást feltételezve éves átlag 39,1%-os bevételmegosztással kalkulál. Önkormányzati megrendelésként feltételesen a külső munkák között a nagyprojekt munkálataiból kimaradt, de a pálya állapota miatt indokolt pályafelújítási munkákat 29 MFttal szerepelnek Tervkészítés időpontjára ismertté vált szerződéseket figyelembe véve, minimális összeggel megemelte a külső munkák bevételét (Pesa villamos üzembehelyezési engedélye, festőkabin bérbeadása). Az anyagfelhasználások költségét lecsökkentette 20 MFt-tal, azonban jelenlegi ismereteik szerint számolni kell azzal, hogy a villamos kerékpárok kopása jelentős en felüli költségeket okozhat. Az igénybevett szolgáltatások költségeit a 2012. 1-4. hónap adatainak figyelembe vételével, és a készítés időszakában tudomásukra jutott új információk alapján megemelte a társaság. Utasszámlálás ezett költségére 8 MFt, a parkolótáblák elhasználódott matricáinak cseréjére 1 MFt, utalvány kezelési költségére 2 M Ft, illetve fanyesési munkák felmerült költségére 4 MFt növelés történt. A tárgyévből eltelt időszak alapján minimális költségcsökkentési lehetőséget lát az Egyéb szolgáltatások költségeiben a Kft. Az Érdekképviseletekkel folytatott eddig eredményes egyeztetés és egyéb módosítás eredményeként tovább csökkentette a személyi jellegű ráfordításokat. A folyamatban lévő kollektív szerződéssel kapcsolatos tárgyalások végkimenetelétől függően a műszakpótlékokhoz kapcsolódóan 2012. év második felében 6,7 MFt megtakarítást eznek előre láthatóan. Kisebb összegű csökkenéssel kalkulálnak a 2012. évi bérbe eredetileg beállított fizetett ünnepre eső munkabér költsége, a végkielégítés ezett összege és a nyugdíjba vonuláskor adható jutalom mértéke esetében. Minimális emelést eztek a pénzügyi bevétel soron, egyrészt az eltelt időszak adatainak figyelembe vételével, másrészt jogerős ítélet született a HUROPARK ügyében, melynek eredményeként 2 MFt osztalék bevétel várható, valamint a parkolási rendszer továbbértékesítéséből várható bevétel. A rendkívüli bevételek közt megjeleníti a társaság a Central Europe projekthez kapcsolódó arányos támogatási bevételt. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya nő, mivel a társaság 3 db városi autóbuszt kíván beszerezni lízing keretében. A beszerzés ezett értéke 60.000 eft. Továbbá a ben szerepel termelési célú gép/berendezés beszerzése is 37 M Ft értékben. 2

A beépített változtatások után a társaság 2012. évi üzleti e az alábbiak szerint alakul: Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 2 307 893 2 380 901 2 171 592 2 195 641 2 061 977 96,2 Egyéb bevétel (2.) 1 157 218 1 192 634 1 178 216 1 221 737 1 707 534 142,8 ebből önkormányzati támogatás (működési 815 533 900 900 1 037 706 1 136 923 1 274 905 112,1 +reptér+parkolási+ normatíva) (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) 3 465 111 3 573 535 3 349 808 3 417 378 3 769 511 112,9 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) 2 649 578 2 672 635 2 312 102 2 280 455 2 494 606 113,2 Aktivált saját teljesítmény értéke 365 395 213 945 287 162 237 473 242 907 103,6 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 1 346 788 1 136 746 1 135 634 1 198 676 1 259 058 109,2 Személyi jellegű ráfordítás 1 691 905 1 717 301 1 801 461 1 799 237 1 837 927 103,6 Értékcsökkenés 555 586 631 944 713 284 540 726 802 244 148,1 Egyéb ráfordítás 193 817 104 430 68 026 67 073 52 457 83,7 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 3 788 096 3 590 421 3 718 405 3 605 712 3 951 686 111,8 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 42 410 197 059-81 434 49 139 60 732 146,9 Pénzügyi műveletek eredménye -93 587-197 637-66 220-110 362-68 000 67,0 Rendkívüli műveletek eredménye 55 870 86 073 85 002 79 828 7394 3,0 Adózás előtti eredmény 4 693 85 495-62 654 18 605 126 3,2 Mérleg szerinti eredmény 4 695 55 991-71 651 16 552 126 3,6 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 5 785 992 7 101 342 8 349 493 7 842 874 11 343 898 144,6 Forgóeszközök állománya 511 561 542 197 543 700 639 145 651 500 107,4 Jegyzett tőke 1 377 050 1 377 050 1 992 774 1 992 770 2 025 230 101,6 Saját tőke 2 046 676 2 644 877 2 655 220 2 734 939 2 767 525 101,2 Rövidlejáratú kötelezettségek 1 706 303 1 450 509 1 339 280 1 510 895 1 250 000 82,7 Hosszú lejáratú kötelezettségek 771 392 398 792 477 693 484 773 931 948 192,2 Mérleg főösszeg 6 303 683 7 649 616 8 898 593 8 487 700 12 001 898 141,4 5. Létszám 536 526 530 534 534 100,0 ebből közcélú, közfoglalkoztatott 10 fő 14 fő 0 0 0-3

Kitűzött feladatok: a társaság járműparkjának bővítése, további trolibuszok üzembe helyezése Bevételek: A társaság 2012. évre ezett nettó árbevételéből az alaptevékenység árbevétele 1.655.887 eft, mely 3%-kal kevesebb mint a bázisévben, ugyanakkor 12 MFt-tal több, mint 2010. évben. A közlekedési menetdíj bevételi (2010. év : 940.306 eft, : 951.864 eft, 2012. év : 995.414 eft) a Közgyűlés által jóváhagyott 5,9%-os (átlagos) tarifaemelés, a fogyasztói árkiegészítés, az ÁFA változás, a ezett 39,1% bevételmegosztási arány, valamint a kereslet alakulásának figyelembe vételével készült. A korábbi évek drasztikus csökkenése tovább folytatódott a menetjegy értékesítésben. Az ingyenes utazások után járó fogyasztói árkiegészítés 2012. évben havonta igénybe vehető összege minimálisan emelkedett ( bruttó 10.292 eft/hó, 2012. év bruttó 10.724 eft/hó). Az árkiegészítés ezett összege 458.517 eft ( : 457.400 eft). A kedvezményes árú Kisgyermekes szociális havi bérlet esetén, melynek ára megegyezik a Tanuló/ Nyugdíjas havi bérletszelvény árával, továbbra sem vehető igénybe fogyasztói árkiegészítés. A Tisza Volán Zrt.-vel 2012. évre megkötött szerződés alapján a bevételmegosztási arány 2012. évben 36,7%, mely az előző évekhez képest csökkent (2010. évben 37,5%, 2011. I. félévben 37,4% és 2011. II. félévben 38,0% volt). A társaság kezdeményezni kívánja a bevételmegosztási szerződés év közbeni módosítását, így a ben már ezt figyelembe véve éves átlag 39,1%-os bevételmegosztással kalkulált. A reklámfelületek bérbeadásából, az egyéb bérbeadásokból, a külső megrendelők részére végzett szolgáltatásokból, és az ezekhez tartozó anyageladásokból származó bevételek ezett értéke 2012. évben összesen 201.956 eft ( : 297.712 eft). A ezett értékből 29 MFt az Elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. projekt munkálataiból kimaradt pályafelújítási munkák értéke, melynek finanszírozását feltételesen a tulajdonos Önkormányzattól várja a társaság. A közlekedési hatóság a megjelent képviselőkkel a Dugonics tér Kecskés vá. közúti villamosvasút szakaszt bejárta. A helyszínen méréseket végzett, a mérésekről fényképfelvételeket készített, és hatósági jegyzőkönyvbe foglalták, hogy a Földvári utca és Egyetem utca közúti kereszteződés állapota a közlekedés biztonságát veszélyezteti, fejújítása vagy átépítése indokolt. A parkolási üzletág esetén a bevételek soron közel 20%-os csökkenés várható (i : 455.925 eft, 2012. évi : 368.280 eft). Ennek oka egyrészt az építkezések miatt fizető parkolóhely lezárások (pl.: a Dugonics téri városi építkezés, Pulcz utca: 15 parkolóhely, illetve egyéb lezárások), másrészt a parkolószelvények és bérletek értékesített mennyiségének csökkenése. A mozgáskorlátozott igazolványokkal történő visszaélés továbbra is bevételkiesést eredményez. Az üzletág bevétele a 330.880 eft parkolási költségátalányon felül az autóelszállítási tevékenység (2012. évi : 25.400 eft), és a parkolóház bevételét (12.000 eft) is tartalmazza. A Repülőtér ezett bevétele 37.810 eft (i : 32.740 eft), mely bérbeadásból és üzemanyag értékesítésből realizálódik. Az egyéb bevételek között az önkormányzattól kapott támogatás ezett összege 1.274.905 eft, mely az alábbiak szerint tevődik össze: alaptevékenység támogatása 552.433 eft, reptér támogatása nettó 11.811 eft a (bruttó 15.000 eft), 4

parkolási üzletág támogatása 381.720 eft, + 35.000 eft további fizető parkolóhelyek bevonását feltételezve normatív támogatás 293.941 eft Egyéb bevételek között szerepelnek a fejlesztési célra kapott támogatásokból az értékcsökkenés összegével megegyezően visszaírt összegek (368.629 eft), az előző évekből realizálódott közlekedési pótdíjak, a bérkompenzációs pályázat alapján ezett támogatás (30.000 eft), egyéb tárgyi eszközök (pl: FVV villamos, Ikarusz 417-es autóbuszok) értékesítésének bevétele (12 M Ft), káreseményekre kapott biztosítói bevételek, illetve 15 MFt értékű céltartalék felhasználás. Aktivált saját teljesítmény érték a jármű felújítási és összeszerelési munkák miatt keletkezik, melynek összege az előző évhez képest várhatóan 3,6%-kal nő. A ben 10db jármű saját felújításban történő beruházását, értéknövelő felújítását ezi a társaság a lehetőségeihez mérten. A 2012. évre ezett jelentősebb járműfejlesztések és felújítások: Adatok: Forintban Jármű típusa Jármű pályaszáma Aktiválás ezett időpontja 2011.december 31-ig felmerült összes ráford. 2012.évi ezett ráfordítás Aktiváláskori ezett B érték (ráaktiválással) Skoda 15Tr03/6 trolibusz T-619 2012.07.01 21 512 875 32 859 439 54 372 314 Skoda 15Tr03/6 trolibusz T-620 2012.07.01 21 697 000 32 631 114 54 328 114 Skoda 21 Tr trolibusz T813/T811 2012.05.01 38 611 502 26 774 046 65 385 549 Skoda 21 Tr trolibusz * T-811 2012.10.01 41 427 459-4 405 733 37 021 726 Skoda 15Tr 10/7 trolibusz T-624 2012.04.01 29 219 577 7 429 429 36 649 006 Skoda 15 Tr trolibusz T-625 2012.07.01 4 500 000 4 500 000 Tatra T6A2 tip.villamos ** 903 2012.08.01 11 936 000 111 332 539 Skoda 15 Tr trolibusz T-604 16.298.675 Skoda 15 Tr trolibusz T-610 16.298.675 Skoda 21 Tr trolibusz T-800 2012.09.01 21 369 163 75 294 776 Áramszedő lehúzó trolibuszokba 2012.07.01 25.414.780 25.414.780 Az aktiváláskori bruttó érték nem csak a 2012. évben várható, hanem a korábbi években felmerült ráfordításokat is tartalmazza. * Innovációs szerződés EDF Démász Zrt-vel és a Szegedi Tudományegyetemmel a trolibusz hajtásrendszerének korszerűsítésére. Ennek a munkának a keretében a jelenleg beépített hajtásrendszert az SZKT másik trolibuszba helyezi át, összege 19.240 eft. A tárgyévi ráfordítások oszlopában szereplő negatív ráfordítás összege ebből adódik (a befejezetlen beruházás értéke tartalmazza). **A felújítás után a jármű bruttó értéke 111.332.539 Ft lesz, a tárgyévi ráfordítás értéke 11.936.000 Ft. A fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzéseket a közbeszerzési törvény és a Beszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően a közszolgálati tevékenységre megállapított mindenkori értékhatárok figyelembe vételével bonyolítja le a társaság. Az üzembe helyezési dátumok a munkák ütemezése szerint, illetve előre nem látható okok (pl. anyagbeszerzési késedelmek) miatt módosulhatnak, amely természetesen befolyásolja a ezett értékcsökkenést is. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások összege a 2012. március 3-tól elindult 2-es villamos vonal, valamint az Elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. projekt felújítási munkálatainak befejezését követően, a villamosok újraindulása miatt a bázis évhez képest magasabb. Az új 2-es villamos vonal üzemeltetési költséginek ezésekor becsült adatokkal számolt a társaság, mivel az új járműtípus költségeit nem ismeri. A többi költségelem tekintetében a jelenleg rendelkezésére álló információkból indult ki. 5

Az elektromos díj 21,1%-kal emelkedik (i : 205.855 eft, 2012. évi : 249.379 eft), ezzel párhuzamosan az üzemanyag felhasználás a vonali pótlások megszűnésével viszont csökken (i : 99.598 eft, 2012. évi : 47.377 eft). Üzemanyag felhasználást csak üzemzavarok esetére állított be a társaság. A gázdíj emelkedése várhatóan 34,1%-os lesz (i : 56.197 eft, 2012. évi : 75.360 eft). A 2012. évre ezett üzemanyagköltség sor bruttó 460 Ft/l es üzemanyagár költséggel van számolva, mely a világpiaci folyamatok következtében változhat. A bázison felül jelentős fenntartási költségnövekményt jelent a trolibuszok időszakos hatósági vizsgára való felkészítése, mely az anyagköltség sorban jelenik meg, illetve az új füves villamos pályaszakaszok öntözésének, gondozásának költsége is. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet a trolibuszok időszakos hatósági vizsgálatához szükséges tárgyi feltételek biztosítását írja elő, továbbá a jövőben minden trolibusz jármű évente egy alkalommal történő műszaki vizsgáztatását. Szükségessé válik az áramszedő lehúzó szerkezetek felszerelése is. A szakterület által a jogszabály által előírt többletfeladatra ezett összeg összesen 53,2 MFt, melyből a meghatározott tárgyi feltételek biztosításához a szakterület 22 MFt többletköltséget kalkulál. A többletköltség igény 1 db vizsgálóakna felújítását, aknaperem emelőgépet, fékerőmérő próbapadot, futómű holtjátékvizsgálót, áramszedő erőmérőt, vizsgasori eszközcsomagot, kalibrált eszközcsomagot, fényszóró ellenőrzőt és a járműjavításhoz szükséges elavult, illetve elhasználódott eszközök pótlását tartalmazza. A ezet szerint minden járművet évente egy alkalommal le kell a jövőben műszaki vizsgáztatni, ez növekményt fog jelenteni egyrészt a jármű vizsgáztatási díj soron - 1,2 MFt - másrészt megközelítőleg 25 MFt többletköltség fog jelentkezni az áramszedő lehúzó szerkezetek felszerelése miatt is. Az igénybevett szolgáltatásokat a bázist 7,3%-kal meghaladóan ezi a társaság (i : 285.437 eft, 2012. évi : 306.160 eft). Indoka, hogy a pálya- és felsővezeték rendszer használatáért fizetendő bérleti díj összege a szerződés szerint a bázisévnél magasabb lesz illetve, hogy az őrző-védő cégekkel kötött szerződések az idén lejárnak, és a létesítendő új szerződéseknek jogszabály változás miatt valószínűsíthetően többletköltsége lesz a bázisévhez mérten. Az iktatóprogram bevezetésével költségnövekmény jelenik meg 2012. évben az iktató szoftver supportja miatt is. Növekményt állított be a társaság a parkolótáblák átmatricázásához kapcsolódóan (1 MFt), utalvány kezelési költségre (2 MFt), fanyesési munkák miatt (4 M Ft), illetve 2012. 1-4. hónapban már adatként felmerülő, de korábban a ben nem szereplő összegekre. Utasszámlálásra 8 MFt-ot tartalmaz az üzleti, melyet a készítés alatt rendelkezésre álló új információkra alapozott. Utasszámlálásra utoljára 2008. évben került sor. A ben feltételesen szerepelteti a társaság az Elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. projekt munkálataiból kimaradt és felújításra szoruló pálya- és felsővezeték szakaszok költségeit is, melyet az Önkormányzattól kapott külső munkaként állít be. Az egyéb szolgáltatások költségeit 89 MFt-tal ezi a társaság ( : 84.785 eft). Az egyéb szolgáltatások között hatósági díjak, illetékek elsősorban a parkolási üzletághoz kapcsolódóan a pénzügyi szolgáltatások díjai, és a biztosítási költségek jelennek meg. Bázisévhez képest a bevezetett baleseti adó, valamint a PESA villamosok biztosítása miatt mindenképpen növekménnyel kell számolni, ugyanakkor 2012. 1-4. hónap adatainak vizsgálatakor minimális költségcsökkentési lehetőség látszik a hatósági díjak, illetékek soron. A ezett anyageladások miatt az eladott áruk beszerzési értéke az előző évhez képest várhatóan növekszik (i : 75.445 eft, 2012. évi : 89.000 eft). 6

A személyi jellegű ráfordítások tekintetében összesen 2,2%-os növekményt tartalmaz a. A költségek jelentős részét kitevő személyi jellegű ráfordításokat összesen 1.838 eft összegben ezi a társaság. Az összeg béremelést nem tartalmaz, viszont az előző évhez képest 38,7 MFt többletráfordítást eredményez. A bérkompenzációt 2012. január 1-jére visszamenőleges hatállyal érvényesítették. A béren kívüli juttatások cafeteria keret összege 276.000/fő/év, a korábbi évekhez képest feltételesen csökken. Változást jelent a természetbeni juttatásokat terhelő SZJA-n felül a 2012. januárjától bevezetett további 10 %-os egészségügyi hozzájárulás. A ben összegszerűen feltételesen beállításra került a béren kívüli juttatások terheit növelő EHO áthárítása a munkavállalóra oly módon, hogy a cafeteria keretösszege ennek megfelelő összeggel csökkentésre kerül. A ben feltételesen számolt a társaság a fizetett szabadidő módosításával, illetve az érdekképviseleti szabadidő csökkenésével is. A munka törvénykönyvének változása által 2012. második félévében előre láthatólag csökkenthető az eredeti bérbe beállított műszakpótlékok összege is. Ezen tételek feltételesen kerültek beállításra az üzleti be, az Érdekképviseletekkel történő megállapodás folyamatban van. A ezéskor bázislétszámmal kalkulált a társaság 2012. évre. A bérkompenzáció miatti támogatás igénylésére a pályázati lehetőség napjainkra világossá vált, mellyel a társaság élni kíván. A bérkompenzáció miatti támogatást az egyéb bevételek között 30 MFt-tal számolta. Az előző évhez képest emelkedik az értékcsökkenési leírás összege, amelynek oka, hogy a ben már az új PESA típusú villamos járművek is szerepelnek. Az egyéb ráfordítások között jelentős nagyságrendet képvisel a helyi adó, melynek összege várhatóan 23.000 eft lesz. A pénzügyi műveletek eredménye a bázishoz képest várhatóan javul. A társaság fejlesztési kölcsönei lecsökkentek. Az elmúlt évben visszafizette a parkolóház építéséhez felvett kölcsön utolsó törlesztő részletét is, így beruházási kölcsönei az Elektromos közlekedés fejlesztése c. projekt finanszírozására felvett ügyletre csökkentek, melynek állománya 2011. december 31-én 323.290 eft volt. A kölcsön CHF alapú, amely árfolyamkockázatot jelent, viszont a kamata rendkívül kedvező. Eredmény: A ezett adózás előtti eredmény 126 eft, melynek alakulásában elsősorban az árbevétel elmaradása, a jogszabályváltozáshoz kapcsolható többletfeladatok költségnövekménye, az elvárt bér miatti többletnövekmény, illetve a PESA villamosok értékcsökkenésként elszámolt összege (238,9MFt) játszik szerepet. Mérlegadatok: A befektetett eszközök állományát a tárgyévi beruházások és az elszámolt értékcsökkenés befolyásolja. Az üzembe helyezett eszközök között jelentős arányt képvisel a Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében megvalósult Pulz utcai telephely beruházás 2.346 MFt értékkel, a PESA típusú villamosok beszerzése 4.726 MFt értékkel (ben 1db, tárgyévben 8 db villamos került leszállításra), és a távvezérlő rendszer 85 MFt értékkel. A Central 7

Europe projekt keretében megvalósuló trolibusz felső vezetéket és megállóhelyet 74 MFt-tal állította be a be a társaság. Járműpark fejlesztése keretében 366 M Ft értékű üzembe helyezést ez, a Zrínyi utca tető és homlokzat felújítása 2 MFt, trolibuszokba szerelhető áramszedő lehúzó szerkezetek 25 MFt értékben kerülnek várhatóan aktiválásra. A befejezetlen beruházás állománya a Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. projektben elkészült, használatba vett eszközök értéke miatt csökken. A forgóeszközök állománya az előző évhez képest várhatóan 1,9%-kal nő. A készletek csökkentését ezi a társaság a korábban apportált és selejtezésből visszanyert készletek eladásával (i : 284.814 eft, 2012. évi : 276.500 eft). A követelés állománya a bázisévhez képest várhatóan 7,2%-kal emelkedik (i : 335.925 eft, 2012. évi : 360.000 eft). Hosszú lejáratú kötelezettségek között az Elektromos közlekedés fejlesztése c. projekt finanszírozására felvett fejlesztési hitel és a lízingek fennálló állománya, valamint a tagi kölcsön szerepel, mivel várhatóan a júniusi közgyűlésen a lejárati határidő 2014.12.31. napjáig meghosszabbításra kerül. A társaság beruházási e 3 db városi alacsony padlós autóbusz beszerzését is tartalmazza ( az elöregedett meglévő állomány szűkítésével azok cseréjeként), melyet lízing formájában kíván finanszírozni (60 MFt). A lízing önrészére, illetve az idén felmerülő tőketörlesztés finanszírozására 5 db, amortizálódott autóbusz értékesítéséből származó bevételből keletkezik a pénzügyi forrás. Rövid lejáratú kötelezettségek között a folyószámlahitel, a beruházási hitel és lízingek törlesztőrészlete van kimutatva. A beruházási hitel éves törlesztési kötelezettsége várhatóan 100 MFt. A fennálló és az év közben igénybe venni kívánt ügyletekből eredő lízingállomány tőketörlesztése 2012. évben 61 MFt. A folyószámlahitel 480 millió forintos keretösszege a 140/2012. (V.03.) Kgy. sz. határozat alapján 50 millió forinttal megemelésre került. A hitel meghosszabbításához, annak 2012.06.30-i lejártát követően további 1 évre hozzájárult a Közgyűlés, illetve hitel biztosítékaként a Közgyűlés Komfortlevél kiadását vállalta. Halasztott bevételek soron (2012. évi : 6.947.425 eft) a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások időbeli elhatárolása szerepel. A halasztott bevételt a tárgyi eszközzel szemben felmerült költségek arányában (értékcsökkenési leírás arányában) kell megszüntetni az egyéb bevételekkel szemben. 2./ IKV ZRT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) Nettó árbevétel (1.) 2.944.115 2.787.414 2.774.779 2.811.332 2.818.818 100,2 Egyéb bevétel (2.) 130.829 119.691 383.775 403.636 9.400 2,3 ebből önkormányzati támogatás (3.) 8.418 8.418 8.400 8.417 8.400 99,8 Összes bevétel (1.+ 2.) 3.074.944 2.907.105 3.158.554 3.214.968 2.828.218 87,9 Összes bevétel támogatás nélkül (1.+2.- 3.) 3.066.526 2.898.687 3.150.154 3.206.551 2.819.818 87,9 8

2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 0 3.769 0-2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 1.698.541 1.796.489 1.865.810 1.522.273 1.703.980 111,9 Személyi jellegű ráfordítás 772.686 774.052 794.250 780.240 801.954 102,7 Értékcsökkenési leírás 110.667 109.192 129.500 100.257 102.500 102,2 Egyéb ráfordítás 451.132 203.747 241.464 437.085 199.961 45,7 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok 3.033.026 2.883.480 3.031.024 2.839.855 2.808.395 Üzemi eredmény 41.918 23.625 127.530 378.882 19.823 5,2 Pénzügyi műveletek eredménye 24.717 13.496 14.000 17.931 8.900 49,6 Rendkívüli műveletek eredménye -76 1.643 1.000 348 300 86,2 Adózás előtti eredmény 66.559 38.764 142.530 397.161 29.023 7,3 Osztalékkifizetés 0 0 0 300.000 0 - Mérleg szerinti eredmény 35.215 25.429 126.530 76.601 26.121 34,1 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 1.506.700 1.505.635 1.476.116 1.455.732 1.436.857 98,7 Forgóeszközök állománya 985.249 847.710 729.024 940.089 713.852 75,9 Jegyzett tőke 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100,0 Saját tőke 1.379.946 1.405.375 1.534.095 1.481.977 1.508.098 101,7 Rövidlejáratú kötelezettségek 742.263 565.487 590.000 789.425 530.000 67,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 171.277 280.000 0 0 0 - Mérleg főösszeg 2.494.053 2.423.950 2.207.140 2.419.121 2.152.709 88,9 5. Létszám 314 312 300 287 300 104,5 ebből közcélú, közfoglalkoztatott 11 13 0 0 0-98,8 A társaságot érintő változás, hogy Tápai Péter 2011. december 31-i hatállyal történt lemondása után a Közgyűlés 2012. március 31-ig Soós Ferenc kezelési igazgatót bízta meg az elnök-vezérigazgatói feladatokkal, majd 2012. április 1-jétől a pályáztatási eljárás keretében megválasztott Nagy Ferenc tevékenykedik a társaság élén. Kitűzött feladatok: a tartósan üresen álló helyiségek hasznosítása, a gazdálkodás racionalizálásának folytatása, költségcsökkentés, a helyiség- és lakásgazdálkodás racionalizálása, a vevői lejárt kintlévőségek csökkentése, a lakásállomány összetételének átalakítása a kihasználtság növelése és a bérlők mobilizálhatósága (csere lehetőség) érdekében, saját tulajdonú társasházi lakások építése bérbeadási és értékesítési céllal, vállalkozásban végzett építőipari munkák növelése. 9

Bevételek: A társaság árbevétele közel a i szinten került ezésre. Az önkormányzati lakások bérbeadása tekintetében 1.030.000 eft árbevétellel számolt a társaság, mely a ihez képest (1.025.350 eft) 0,5%-os növekedést mutat. A társaság a ezés során a lakbérek lakásrendelet szerinti 4,7%-os növekedését vette figyelembe, illetve továbbra is csökkenéssel számol a bérleti jog és térítési díj bevételek vonatkozásában. Az önkormányzati helyiségek bérbeadásából származó árbevétel a szerint 0,6%-kal csökken az előző évi összeghez képest (i : 1.533.745 eft, 2012. évi : 1.524.000 eft), melynek oka, hogy míg ben önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások továbbszámlázása is jelentkezett az árbevételek között, ilyen címen 2012. évre már nem ez a társaság árbevételt az előfinanszírozáshoz szükséges szabad pénzeszközök hiánya miatt. A bérleti díjak ezésénél tekintettel a gazdasági helyzetre nem számolt a társaság az inflációs ráta szerinti emeléssel. A helyiség bérleti díj bevételből származó bevételek tekintettel a piaci helyzetre (pl. Árkád nyitás miatt visszaadott bérlemények, a kereslet csökkenése miatt bezárt üzletek, stb.) a 2012. év eleji adatok alapján csökkenést mutatnak, azonban a társaság reményei szerint az év második felében már érezhetővé válik a rendeletmódosítás miatti fellendülés és a több év óta üresen álló helyiségek hasznosításából befolyó bevételek pótolják a kieső bevételeket. A helyiség bérleti jog ellenértékből befolyó díjak évek óta csökkenést mutatnak, mivel a jelenlegi gazdasági helyzetben a bérbevétel iránt érdeklődők nem tudják finanszírozni a szerződés aláírásakor a bérleti jog ellenérték sokszor tízmillió forintos összegét is. A bérleti jog ellenértékből várhatóan nem lesz számottevő bevétel, ezért a társaság a ezés során nem számolt ilyen bevétellel. Az ingatlankezelési tevékenység árbevétele a 2011-es árbevétel szintjén került ezésre (i : 152.527 eft, 2012. évi : 153.000 eft), míg a vállalati ingatlanok bérbeadásánál 7,7%-os árbevétel-csökkenéssel számoltak a bérleti díjak előző évi szinten tartása és a bérlemények megüresedése miatt (i : 28.032 eft, 2012. évi : 25.870 eft). A társaság hosszú távú céljai között szerepel olyan ingatlanok vásárlása, melyek a piaci igényeket figyelembe véve jól hasznosíthatók bérbeadással. Az önkormányzati ingatlanok értékesítésénél a ek szerint 34.570 eft összegű árbevétel várható (i : 13.955 eft). Az ingatlanok értékesítésének bonyolításáért, illetve az értékesítéssel kapcsolatos részletfizetések nyilvántartásáért járó összeget az eddigi tapasztalatok és a várható befizetések alapján az érvényben lévő díjazásnak megfelelően határozták meg. A ek szerint 30 db lakás, 5 db helyiség, 2-2 db garázs és beépítetlen terület, valamint 3 db felépítményes ingatlan értékesítése várható 2012. évben. Az egyéb vállalkozási tevékenységek árbevétele (i : 57.723 eft, 2012. évi : 51.378 eft) között olyan bevételek szerepelnek, melyek nem tartoznak szorosan a szokásos üzletmenethez, általában egyszeri megbízások teljesítéséből, gazdasági szolgáltatásból származnak. A legjelentősebb tétel e körben a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által fizetett vagyonbérleti díj (2012. évi : 29.228 eft). A társaság hosszú távú céljai között továbbra is szerepel az építőipari vállalkozási munkák növelése, és a ezett beruházások egy része (gépjárművek, építőipari gépek cseréje) is ennek elérését segítené elő. A társaság egyéb bevételeinek ezett összege a Huszár u. 1. sz. alatti ingatlan felújítására kapott támogatás időbeli elhatárolásából időarányosan felszabadított összegből, illetve egyéb nem 10

támogatás eredetű bevételekből (1.000 eft) származik. A i adat (403.636 eft),a adattól jelentős eltérést mutat melynek oka, hogy a Jósika utcai telephely értékesítéséből befolyt összeg (373.400 eft) lekönyvelése e soron történt, melyhez hasonló nagyságrendű bevétel 2012. évben nem várható. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében 11,9%-os növekedés várható. Az anyagköltségek 20,5%-os növekedésével számol a társaság, amely elsősorban az építőipari anyagoknál (a saját kivitelezésben önkormányzati ingatlanokon végzett gyorsjavítási és karbantartási munkák növekedése miatt) és az üzemanyagoknál jelentős, de 5-7%-os emelkedéssel eztek a közüzemi díjak (víz, gáz, elektromos áram) esetében is. Az igénybevett szolgáltatások összességében 14,1%-kal növekednek. Jelentősebb növekedést a karbantartási költségeknél (i : 70.727 eft, 2012. évi : 190.400 eft) a hirdetés, reklám költségeknél (i : 9.384 eft, 2012. évi : 12.000 eft) és a jogi képviselet költségeinél ezett a társaság (i : 64.910 eft, 2012. évi : 70.160 eft). Az önkormányzati ingatlanok karbantartására ben a korábbi évekhez képest jelentősen kevesebb összeget fordított a társaság. 2012. évben a ek szerint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok és a társasházak önkormányzati tulajdonú részén is az előző évhez képest nagyobb mértékű karbantartási igény fog jelentkezni a korábbi években elmaradt beruházások, felújítások miatti állagromlás következtében, mely nem tűr halasztást. A rossz műszaki állapotú épültetek elhanyagolása veszélyforrás lehet a bérlők számára. Nagyobb karbantartási költséggel ez a társaság annak érdekében is, hogy az eddig üresen álló bérlemények állagának javításával elősegítse az ismételt bérbeadásukat, így növelve a bevételeiket. A jogi képviselet és szakértői díj soron növekedés várható a vevőkintlévőségek hatékonyabb behajtásának érdekében. Az üzleti ben a ezett bérleti díj bevételek és az érvényben lévő Ingatlanhasznosítási szerződés alapján került meghatározásra a várható haszonbérleti díj fizetési kötelezettség (nettó 594.000 eft ), amely megegyezik az előző évi összeggel. Az egyéb szolgáltatások között számolja el a társaság a kisebbségi és többségi tulajdonú társasházak részére utalt üzemeltetési előlegeket, elszámolásokat. Az üzleti ben a közüzemi és karbantartási díjak emelkedése miatt az egyéb szolgáltatások 6,8%-os növekedésével kalkulált a társaság (i : 391.554 eft, 2012. évi : 418.000 eft). A társasházak esetén várhatóan elvégzésre kerülnek olyan karbantartási munkák is, melyeket több éve halasztgatnak, de az épületek állagromlása miatt szükséges elvégezni. A személyi jellegű ráfordítások körében 2,7%-os emelkedés várható. A 2012. évi üzleti 300 fős létszám foglalkoztatásával számol. A ben 557.000 eft bérköltséggel kalkuláltak, amely 4,9%-os emelkedést jelent az előző évhez képest (i : 530.799 eft). A bérköltségek növekedésének indoka a minimálbér, a garantált minimálbér és a 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet szerinti elvárt béremelés érvényesítése az érintett munkavállalók tekintetében. A cafetéria-keret összege nem változott az előző évhez képest, de a juttatás reálértéke (nettó értéke) az EHO fizetési kötelezettség miatt csökkent. Az értékcsökkenést a meglévő eszközök, valamint a tárgyidőszaki beruházások után számol el a társaság a tavalyi évhez képest 2,2%-os növekedéssel kalkulálva (2011. : 100.257 eft). Egyéb ráfordításként az eredményt terhelő áfa (25 MFt), helyi adók (71,8 MFt) és a behajthatatlan követelések összege (82,3 MFt) szerepel jelentősebb tételként. A ezett összeg előző évtől való 11

nagyarányú eltérésének oka, hogy ben ezen a soron jelentkezett a Jósika utcai telephely könyv szerinti értékének kivezetése, illetve hogy a behajthatatlanság miatt leírt követelések állománya magasabb (138 M Ft) volt. A pénzügyi műveletek eredménye előző évi től 50,4%-os elmaradást mutat. Ennek oka, hogy az osztalék befizetése miatt 2012. évben jelentősen csökkenni fog a társaság bankbetétállománya, és ezáltal a kamatbevétele is. A társaság 2012. IV. negyedévében az osztalék utolsó részletének kifizetése után a fizetőképességének fenntartása érdekében 75.000 eft összegű rövid lejáratú hitel felvételét ezi, melyhez kapcsolódóan megnövekednek a pénzügyi ráfordításai. Eredmény: A társaság 2012. évi üzleti ében 29.023 eft összegű adózás előtti eredménnyel számol. Mérlegadatok: A befektetett eszközök változását a 2012. évi beruházások aktiválása és az elszámolt értékcsökkenés befolyásolja. Új és befejezés alatt álló jelentősebb beruházások 2012. évben: Beruházás értéke Várható indulás (dátum) Várható befejezés (dátum) Gépjármű-csere 19 000 2012.01.01 2012.06.30 Irodagép-csere 2 000 2012.01.01 2012.12.31 Építőipari kisgép-csere 2 000 2012.01.01 2012.12.31 Szoftver- és hardverbeszerzés 21 700 2012.01.01 2012.12.31 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 3 700 2012.01.01 2012.12.31 Vállalati ingatlanon végzett beruházási munka 6 300 2012.01.01 2012.12.31 Szegedi Hőszolgáltató Kft. által a vagyonbérleti díj terhére végzett beruházás 29 300 2012.07.01 2011.09.30 ÖSSZESEN: 84 000 - - A társaság tovább kívánja folytatni az előző évben megkezdett gépkocsi cseréket. 2012. évben a kisebb személyszállításra szolgáló gépkocsikat kívánja korszerűbb gépkocsikra cserélni. A forgóeszközökön belül jelentős a visszaesés az előző évhez képest, mely a pénzeszközök csökkenésével magyarázható (i : 334.399 eft, 2012. évi : 138.852 eft). A vevőállomány az előző évhez képest várhatóan 1,8%-kal növekszik (i : 392.783 eft, 2012. évi : 400.000 eft). Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak várhatóan nem merül fel 2012. évben. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya csökken hez képest, melynek alapvető oka, hogy osztalékfizetési kötelezettség év végére teljesítésre kerül. Újabb osztalékfizetéssel nem számol a társaság. Az osztalék elvonása után a fizetőképesség fenntartása érdekében külső forrás (rövid lejáratú hitel) bevonása várható. 12

Passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként a Huszár u. 1. sz. alatti ingatlan felújítására kapott támogatás elhatárolt összege szerepel, amely összeg a megvalósult eszközök után adott évre elszámolt amortizáció összegével arányosan csökken. 3./ SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe: Bevételek: A társaság nettó árbevétele 81.932-eFt-tal növekedett tekintettel a 2012. évi XXVIII. tv. 2012. április 07. napjától hatályos módosítására, mely ismét módosította a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII tv. 57. -ának rendelkezéseit. Ennek értelmében a díjstopot részlegesen feloldva, 2012. év vonatkozásában a ezett és indokolt ármódosítás végrehajtásának jogi akadálya elhárult. A jogalkotó rendelkezett arról, hogy az indokolt mértékű emelés 2012. április 15. napja utáni elmaradása esetén a meg nem térült költségek megtérítésére a Szolgáltató igényt tarthat. Fenti okokra tekintettel a szolgáltatási területen az érintett önkormányzatok megkezdték a szükséges rendeletmódosítások előkészítését, mely döntési folyamat május 1-jétől kezdődően az üzleti benyújtásának időpontjáig nem zárult le. A ezett árbevétel növekménye csak az időarányosan figyelembe vett növekedést tartalmazza. A bevételi oldalon szerepel továbbá a közvetített szolgáltatások között egyedi feladatként a korábbi üzleti összeállításakor még a társaság által nem ismert 22.321 eft, a bevizsgált játszóterek felújítása és bontása című, valamint 3.000 eft szintén közvetített szolgáltatásként elszámolható térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozó önkormányzati többletforrás. A előirányzatok felhasználásához előzetesen bizottsági jóváhagyás szükséges. Kiadások: A többletbevételek terhére a társaság beállította a jelenlegi üzleti ébe mindazokat a karbantartási tevékenységeket, melyek időszerűségük ellenére az előző időszakban, illetve a 2012. évre vonatkozó eredeti üzleti ben forráshiány miatt nem voltak beállíthatóak. Ezek a következőek: Depó szociális épületfestés stb. 1.800 eft válogató festése 500 eft biztonsági szolgálat épületének festése 300 eft komposztáló festése 180 eft útburkolati jelek festése 250 eft fóliakivágás, hegesztés 350 eft kátyúzás 2.000 eft ideiglenes út áthelyezése 8.000 eft Központi telep (Városgazda sor) kátyúzás 2.000 eft sótároló festése 6.000 eft gépjárművek homokfúvózása, festése o = 9 db konténeres 6.300 eft 13

o o = 6 db multiliftes 6.000 eft = 9 db 16 m3 tömörítőfejes 15.300 eft Tervezett bekerülési költség összesen: 48.980 eft Beállításra kerültek továbbá a címzett önkormányzati többletforrások felhasználása során jelentkező költségek is. A változás az igénybe vett szolgáltatások között 51.980 eft összegű, illetve az egyéb ráfordítások között 22.047 eft növekedést jelentett. Összességében a társaság mérleg szerinti eredménye a korábbi adatokhoz viszonyítva 7.905.- eft-tal növekedett. Módosításra került a Beruházási és Közbeszerzési is. Úttisztító gép helyett a társaság térbeton kialakítását ezi a Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó Telepen annak érdekében, hogy hulladékkezelési feladatinak ellátását hatósági engedélyben rögzített formában szabályosan el tudja látni. A beruházás megvalósításához közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges, mert erre a típusú feladatcsoportra érvényes közbeszerzési eljárást követő szerződéssel rendelkezik társaságunk. Ez meggyorsítja a munka megvalósítását. A társaság Közbeszerzési e a beszerzések időbeli ütemezésében módosult, értelemszerűen a II. negyedévre kerültek át a korábban I. negyedévre ütemezett, de a jóváhagyásának elmaradása miatt le nem bonyolított beszerzések. A beépített változtatások után a társaság 2012. évi üzleti e az alábbiak szerint alakul: Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év eft 2010. év eft 2012. 1. Bevételek - Fontosabb sorok 2012. 2011. (%) Nettó árbevétel (1.) 3.295.387 3.233.243 3 329 183 3 462 024 3.572.430 103,2 Egyéb bevétel (2.) 813.479 1.207.136 1 022 657 1 042 828 1.155.424 110,8 ebből önkormányzati működési támogatás (3.) 520 156 614 644 415 332 440 728 433.554 98,4 Összes bevétel (1.+ 2.) 4.108.866 4.440.379 4 351 840 4 504 852 4.727.854 105,0 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. 3.395.222 3.608.330 3 706 863 3 962 781 4.294.300 105,7-3.) Aktivált saját teljesítmény értéke -4 742-5 940 0-2 773 0 0 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 2.076.903 2.155.701 1 953 565 1 984 519 2.202.854 111,0 Személyi jellegű ráfordítás 1.569.918 1.637.236 1 691 092 1 728 698 1.791.450 103,6 Értékcsökkenési leírás 145 227 148 260 163 055 169 119 172.000 101,7 Egyéb ráfordítások 290 163 473 136 472 601 540 992 472.601 87,4 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok 4.077.469 4.408.664 4 280 313 4 420 555 4.638.905 104,9 14

2009. év eft 2010. év eft 2012. 2012. 2011. (%) Üzemi eredmény 31.397 31.715 71 527 84 297 88.949 105,5 Pénzügyi műveletek eredménye -14.334-4.202-43 755-27 755-28.800 103,8 Rendkívüli eredmény -636 178 245 738 500 67,8 Adózás előtti eredmény 16.427 27.691 28 017 57 280 60.649 105,9 Mérleg szerinti eredmény 16.427 27.691 28 017 57 280 60.649 105,9 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 1.519.643 1.601.563 1 793 552 1 703 215 1.879.940 110,4 Forgóeszközök állománya 449.109 847.638 621 207 933 629 778.905 83,4 Jegyzett tőke 278.000 278.000 278 000 278 000 278.000 100,0 Saját tőke 423.167 450.859 479 090 508 139 568.788 111,9 Rövidlejáratú kötelezettségek 505.943 599.835 569 000 551 002 511.000 92,7 Hosszú lejáratú kötelezettségek 531.020 489.028 505 999 377 207 337.000 89,3 Mérleg főösszeg 2.128.930 2.505.783 2 463 959 2 684 438 2.701.845 100,6 5. Létszám (átlagos statisztikai létszám) ebből közclú, közfoglalkoztatott 667 160 716 199 709 199 668 142 668 142 100,0 100,0 Kitűzött feladatok: Városgazda sori telephely fejlesztése (műhely, szállítás-logisztikai épületének átalakítása, energetikai korszerűsítés) Hulladékszállító gépjárművek beszerzése Lerakó bővítéssel újabb piaci lehetőségek kihasználása a hulladékgazdálkodásban Kintlévőség kezelés javítása Informatikai és térinformatikai fejlesztésekkel a belső elszámolási, nyilvántartási rendszer továbbjavítása Bevételek: A társaság nettó árbevételét összességében a tavalyi évhez képest 110.406 eft-tal ezi növelni (3,2%). A növekedés oka elsősorban a 2012. évi XXVIII. tv. 2012. április 07. napjától hatályos módosítása, mely ismét módosította a hulladékgazdálkodásról szóló törvény 57. -ának rendelkezéseit. Ennek értelmében a díjstopot részlegesen feloldva, 2012 év vonatkozásában a ezett és indokolt ármódosítás végrehajtásának jogi akadálya elhárult. A jogalkotó rendelkezett arról, hogy az indokolt mértékű emelés 2012. április 15. napja utáni elmaradása esetén a meg nem térült költségek megtérítésére a Szolgáltató igényt tarthat. A ezett árbevétel növekmény csak az időarányosan figyelembe vett növekedést tartalmazza. A bevételi oldalon szerepel továbbá egy-két további olyan tétel is az előző üzleti hez képest, amelyek időközben ismertté váltak a Társaság számára. A konténeres hulladékgyűjtésnél 10,5%-os visszaesésével számol a társaság (i : 402.057 eft, 2012. évi : 360.000 eft) a közterületi beruházások, valamint az építőipari tevékenység intezitásának csökkenése miatt. A konténer megrendelések száma az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat. 15

A térségi rekultivációs program keretében 27 bezárt települési hulladéklerakó felszámolása 2011- ben elkezdődött. Ennek eredményhatása már az elmúlt gazdálkodási évben is jelentkezett a felszámolt lerakókból beszállításra került hulladék lerakási díjbevételének növekedésében (2011. évi : 210.000 eft, i : 290.109 eft). 2012-ben a program befejeződik, de a díjbevételek várhatóan emelkednek a rekultivációs munkák miatt (2012. évi : 295.910 eft). A szelektív gyűjtőrendszer országos szintű átalakítása miatt jelentős bevétel növekedéssel ezen a területen nem számolhat társaság. A lakossági szelektív gyűjtésre vonatkozó szerződések megkötése megtörtént, azonban az ipari gyűjtésre vonatkozó elszámolások vonatkozásában még nem történt előrelépés. Az ipari begyűjtések után elszámolható termékdíjakkal kapcsolatos szerződéskötés az év második felénél hamarabb nem várható. Az egyre élesedő piaci verseny (pl. iskolai papírgyűjtés) miatt, valamint a hatékonyabb kapacitás kihasználás és a begyűjtött mennyiségek növelésének érdekében a következő új begyűjtési módszereket kívánja a társaság Szeged városában kísérleti jelleggel elindítani: mobil szelektív hulladékgyűjtés, lépcsőházi papírgyűjtés. 2011-ben a másodnyersanyag illetve a szelektív gyűjtés fejlesztésére befektetett források lassú megtérülése megkezdődött. Az árbevételben megjelenik a közszolgáltatási feladatok ellátására kapott bevétel is. A feladatok ellátására a társaság az Önkormányzattal szerződést kötött. Az elvégzett feladatok közvetített szolgáltatásként kerülnek továbbszámlázásra az Önkormányzat felé. Egyéb bevételek között a közgyűlés által jóváhagyott működési támogatás, a közhasznú, közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás (Munkaügyi Központtól és az Önkormányzattól), a követelésekre ben képezett értékvesztés visszaírásának összege (245.519 eft), az ECE PROJEKTMANAGEMENT BUDAPEST Kft.-től kapott 50.000 eft, tárgyi eszköz értékesítés bevétele, illetve a termékdíj szerepel (másodnyersanyag értékesítés kapcsán). A közlekedési pótdíjbevétel ezett összege 32.000 eft (i : 30.384 eft). Az ECE PROJEKTMANAGEMENT BUDAPEST KFT., az EINKAUFS CENTER SZEGED és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.01.20. napján településrendezési szerződést kötöttek egymással a Szeged, Bakay Nándor utca Dr. Boross József utca Rigó utca Londoni körút által határolt területrész beépítése és a kivitelezéshez kapcsolódó infrastrukturális intézkedések rendezése kapcsán. A szerződés értelmében az ECE PROJEKTMANAGEMENT BUDAPEST KFT. kötelezettséget vállalt arra, hogy bruttó 50.000.000,-Ft összegben közérdekű feladatok ellátásának támogatása céljából támogatást nyújt a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek. A társaság kezeli a Választókerületi keretet és a Településrészi önkormányzati keretet is. A Választókörzeti keret összege 2012-ben változatlanul 100.000 eft, a Településrészi önkormányzati keret 2011-hez képest 5.000 eft-tal megemelésre került, így 2012 évi előirányzata 30.000 eft. A keretek forrásainak felhasználásáról külön szabályzat rendelkezik. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordításokat az előző évhez képest 11%-os növekedéssel ezi a társaság. A költségek között az anyagköltség, és az igénybe vett szolgáltatás a meghatározó. Az anyagköltségek között a javítási anyagok költségei (i : 108.456 eft, 2012. évi : 100.000 eft), a növényanyag költségek (i : 34.857 eft, 2012. évi : 45.000 eft), illetve az üzemanyag költségek (i : 218.564 eft, 2012. évi : 225.000 eft) a jelentősebb tételek. 16

A legjelentősebb anyagfelhasználó a Környezetgazdálkodási Divízió, tekintettel arra, hogy itt kerül üzemeltetésre a társaság gépjárműállományának döntő többsége. A belső anyagfelhasználások, illetve anyagrendelések megszigorítása, a javítási normaidők bevezetése, valamint az elfekvő készletek felszámolása mellett végrehajtott készletoptimalizálás miatt 2012-ben ebben a költségcsoportban 7,8%-os megtakarítással számol a társaság. A GPS rendszer továbbfejlesztésével, korszerű járműfigyelési rendszer kialakításával az üzemanyagköltségek növekedési ütemét alacsonyabb mértékben prognosztizálta a társaság, mint a piaci ár várható emelkedésének üteme. A téli hómunka, valamint a közterületeken felhasznált anyagok vonatkozásában a i adatokhoz képest nagyobb kiadások várhatók, de ezek súlya a társaság költségei között nem meghatározó. Az igénybe vett szolgáltatások között legjelentősebb tétel a közterületi felújításokhoz, illetve a képviselői rendelkezésekhez köthető. Meghatározó a bérleti díj összege is, melyet a társaság az ISPA vagyon üzemeltetési jogának ellenértékeként fizet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint az uniós támogatás kedvezményezettjeként megvalósított környezetvédelmi beruházás tulajdonosának. A többletbevételek terhére a társaság beállította mindazokat a karbantartási tevékenységeket (karbantartási költségnövekmény az előző üzleti hez képest 48.980 eft), melyek időszerűségük ellenére az előző időszakban, illetve a korábbi üzleti ben forráshiány miatt nem voltak beállíthatóak (épületfestések, kátyúzás, gépjárművek homokfúvózása, festése). A nem anyagjellegű szolgáltatások között a külső vállalkozóknak kifizetett díjak jelennek meg, melyek a feladatok ellátása érdekében a saját kapacitás kiegészítésére vett igénybe a társaság. Várhatóan a szakértői költség emelkedik (i : 53.949 eft, 2012. évi : 63.000 eft), amit a pályázatok előkészítése, a működéssel kapcsolatos hatósági jelentések és elemzések összeállítása, illetve a speciális szaktudást igénylő feladatok ellátása indokol. Munkavédelmi előírások maximális betartása mellett a munkaruházat, munkavédelmi eszközök folyamatos biztosítása is növekvő költségeket emészt fel. Ehhez hozzájárul a kötelező OKJ tanfolyamok elvégzésére vonatkozó törvényi szabályozás a gépjárművezetők vonatkozásában. A vagyonelemek növekedése miatt a vagyonvédelmi (biztosítási) költségek is magasabbak lesznek. A közvetített szolgáltatások sora túlnyomórészt azon közhasznú feladatok ellátásának költségeit tartalmazza, melyre a társaság szerződést kötött az Önkormányzattal. A személyi jellegű ráfordítások várhatóan 3,6%-kal növekednek. A társaság személyi állományának összetétele jelentősen nem változott az elmúlt időszakban, és 2012-ben is megmarad a fizikai állományban foglalkoztatottak túlsúlya. 2012-ben a tavalyi évben kialakult létszámmal számolt a társaság. 5%-os bérköltség növekedés várható az adójóváírás korábbi rendszerének átalakításából fakadó kötelező bérkompenzáció miatt. Előzetes számítások szerint ennek nagyságrendje eléri a 70 millió forintot. A szellemi állománycsoportban ezett bérfejlesztés 4,2%. A bérfejlesztés minden évben április 1-jei fordulónappal történik a társaság Kollektív Szerződése szerint. A bérkompenzációs előírások vonatkozásában visszamenőlegesen január 1-től kellett a bérfejlesztést végrehajtani. A társaság amortizációs költségeinek jelentős mértékű növekedése 2012-ben nem várható. Egyéb ráfordítások között a 2012-ben várható értékvesztés (a fizetési hajlandóság további romlása miatt 300.000 eft-tal számolt a társaság) a legjelentősebb ező. Itt jelenik meg az eszközértékesítés miatti, illetve káreseményhez kapcsolható rendkívüli amortizációs költség, valamint az adók, illetékek összege is. A pénzügyi eredményt továbbra is jelentős veszteséggel ezi a társaság, mivel a beruházási 17

hitelek függnek a pénzügyi piaci árfolyamtól és kamatingadozásoktól. Eredmény: A 2012. évi várható bevételek és kiadások együttes hatásaként a ezett adózás előtti eredmény 60.649 eft (i : 57.280 eft). Mérlegadatok: A befektetett eszközállomány tekintetében 10,4%-os növekedés várható az előző évhez képest. Tervezett beruházások között szerepel telephely bővítés, energetikai korszerűsítés, gépjárművek beszerzése ( lombszívó berendezés, hulladékgyűjtő járművek, rakodógép beszerzés stb.), gépek, eszközök felújítása, informatikai fejlesztés stb. Gépbeszerzések kizárólag olyan eszközökre korlátozódnak, melyek vagy a feladatbővülés miatt váltak szükségessé, vagy pedig a költségelemzések alapján a javítási beszerzési költségarány szerint célszerűbb új eszköz beszerzése. A társaság közbeszerzési ében csak olyan eszközök szerepelnek, melyek a biztonságos és hatékony feladatellátás szempontjából szükségszerűek. A beszerzések forrása a 2012. évi amortizációs forrás, valamint a hulladékdíjakba beépített fejlesztési tartalék. Az épület energetikai beruházás forrásai 2011-ben elkülönítésre kerültek, így azok nem az idei évi források terhére kell, hogy képződjenek. A forgóeszközöknél 16,6%-os csökkenést ez a társaság 2012-ben az előző évhez képest. Tovább folytatja az anyagok körében az elfekvő készletek felszámolását annak érdekében, hogy újabb likvid források szabaduljanak fel. Folyamat átvilágítással, a készletbeszerzéssel kapcsolatos szigorításokkal, szigorú normarendszer bevezetésével 2012-ben tovább kívánja a társaság racionalizálni a pénzeszközei felhasználását (készletek i : 165.158 eft, 2012.évi : 114.000 eft). A követelések csökkentése érdekében további intézkedések várhatók. A közületi piaci szerződések fizetési feltételei megszigorításra kerülnek, a lakossági kintlévőségek csökkentése érdekében a háttér jogi munka megerősítésre kerül a társaságnál. A lakossági fizetési morál romlásának ellenére a ezett intézkedések hatásainak figyelembevételével 8,7%-os javulást ez a társaság. Szegedi lakossági kintlévőségek alakulása: adatok: millió Ft Inallum 2010.IV Index 2011.I Index 2011.II Index 2011.III Index 2011.IV Index 1., 1-30 nap 58,4 97% 9,7 360% 136,5 208% 22,4 84% 61,4 105% 2., 31-60 nap 0,2 263% 32,4 119% 0,1 29% 0,4 10% 0,0 8% 3., 61-90 nap 14,3 121% 10,3 108% 16,7 96% 0,1 35% 13,1 91% 4., 91-180 nap 10,2 136% 7,9 114% 9,3 82% 18,7 101% 8,3 82% 5., 181-360 nap 17,3 128% 14,9 115% 15,1 113% 14,1 102% 15,8 91% 6., 360 - nap 18,6 96% 17,8 99% 18,8 92% 19,3 96% 21,1 113% Mindösszesen 119,1 106% 93,0 120% 196,4 153% 74,9 90% 119,7 101% Tartós 90napon túli 46,0 114% 40,6 107% 43,2 96% 52,1 100% 45,2 98% Települési lakossági kintlévőségek alakulása 2011.12.31-én: adatok: millió Ft Inallum 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-360 nap 360 napon túli 90 napon túli Mindösszesen: Ásotthalom 1 483 738 0 531 122 456 763 1 181 745 4 832 487 6 470 995 8 485 855 Baks 1 077 826 0 504 401 454 467 1 196 804 4 062 109 5 713 380 7 295 607 Bordány 988 394 5 746 365 650 126 073 439 494 1 057 994 1 623 561 2 983 351 Csengele 899 937 0 303 736 240 221 601 360 1 599 434 2 441 015 3 644 688 18

Inallum 1-30 nap 31-60 nap 61-90 nap 91-180 nap 181-360 nap 360 napon túli 90 napon túli Mindösszesen: Dóc 410 456 0 195 610 116 280 326 987 807 809 1 251 076 1 857 142 Kübekháza 1 013 693 0 438 695 373 546 1 012 087 3 076 231 4 461 864 5 914 252 Röszke 1 236 195 0 397 160 327 671 800 549 1 786 656 2 914 876 4 548 231 Sándorfalva 3 877 021 27 430 1 265 848 990 185 2 491 462 6 311 781 9 793 428 14 963 727 Szatymaz 3 014 959 0 681 805 474 884 1 031 274 1 343 943 2 850 101 6 546 865 Tiszasziget 965 155 0 248 131 232 234 616 345 1 014 665 1 863 244 3 076 530 Újszentiván 741 282 0 185 411 129 873 343 590 563 494 1 036 957 1 963 650 Zákányszék 872 924 0 265 156 199 390 495 568 1 843 322 2 538 280 3 676 360 Zsombó 1 148 281 3 458 478 563 288 950 639 084 1 659 919 2 587 953 4 218 255 Összesen : 93 834 898 55 508 21 787 265 15 072 615 32 793 111 58 470 242 106 335 968 222 013 639 A pénzeszközállomány 2012. év végére a gazdasági, jogszabályi és kintlévőség kezelési problémák, valamint a ben az energetikai fejlesztésre el nem költött forrás 2012-ben történő felhasználására tekintettel az előző évhez képest kedvezőtlenebb képet mutat (pénzeszközök 2011. évi : 326.839 eft, 2012. évi : 261.905 eft). A jegyzett tőke várhatóan nem változik, a saját tőke összegét a mérleg szerinti eredmény növeli. A hosszú lejáratú kötelezettségek között a Közterületfenntartási Divízió finanszírozását kiegészítő 300.000 eft forgóeszköz hitel, valamint a szociális épület bővítéséhez felvett 280.000 eft beruházási hitel tőketörlesztések utáni összege szerepel. Rövid lejáratú kötelezettségek között a társaság folyamatos működéséhez szükséges folyószámla hitel, a hosszú lejáratú hitelek törlesztőrészlete, valamint fordulónapon fennálló szállítói, bér és központi költségvetéssel szembeni tartozás van ezve. 4./ SZEGEDI VÁSÁR ÉS PIAC KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) Nettó árbevétel (1.) 309 164 261 139 345 111 335 398 359 897 107,3 Egyéb bevétel (2.) 608 3 893 10 2 898 2 423 81,1 ebből önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 - (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) 309 772 265 032 345 121 338 387 362 320 107,1 Összes bevétel támogatás nélkül (1. 309 772 265 032 345 121 338 387 362 320 107,1 + 2. - 3.) Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 0 0 0-2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 137 596 139 491 183 044 222 447 199 609 89,7 Személyi jellegű ráfordítás 81 946 88 901 69 612 67 760 77 152 113,9 Értékcsökkenési leírás 39 087 45 698 59 444 59 021 67 412 114,2 Egyéb ráfordítás 6 301 114 154 8 773 18 799 8 621 45,8 Összes üzemi ráfordítás 264 930 388 244 320 873 368 027 352 794 95,86 19

(Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok 2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) Üzemi eredmény 44 842-123 212 24 248-29 640 9 526 - Pénzügyi műveletek eredménye -23 601-13 720-13 721-9 684-23 302 240,6 Rendkívüli műveletek eredménye 500-49 015 0 11 344 16 562 146 Adózás előtti eredmény 21 741-185 947 10 527-27 980 2 786 - Mérleg szerinti eredmény 20 877-186 908 9 474-28 688 2 025-4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 1 036 715 2 210 642 2 197 445 2 266 769 2 233 704 98,5 Forgóeszközök állománya 62 568 224 771 209 174 96 812 30 500 31,5 Jegyzett tőke 423 580 873 580 873 580 873 580 873 580 100,0 Saját tőke 511 806 774 898 790 591 746 210 748 235 100,3 Rövidlejáratú kötelezettségek 49 662 300 406 20 172 90 176 53 633 59,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 313 031 908 834 1 163 143 462 566 427 086 92,3 Mérleg főösszeg 1 103 702 2 440 277 2 408 766 2 366 687 2 267 343 95,8 5. Létszám 18 18 14 18 22 122,2 ebből közcélú, közfoglalkoztatott 0 0 0 0 0 - Kitűzött feladatok: A Mars téri piacon az asztalértékesítés folyamatosan magas kihasználtságon tartása A kispiacok látogatottságának növelése A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a Mars téri piacon Bevételek: A társaság a 2012. gazdasági évet 7,3%-os árbevétel növekedéssel ezi. Az árbevételnek több mint háromnegyede a Mars téri piac üzemeltetéséből származik. Év elején az üzletek bérleti díját 3,9%-kal, az asztalok napijegyeinek árát pedig 15%-kal emelte a társaság a Mars téri piacon. Az egyéb kispiacokon egységesítette a jegyárakat, mely hatására jelentősen csökkent a Szent István téri piac napijegyeinek ára. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások az előző évhez képest várhatóan csökkennek. Az áremelkedések hatására növekedéssel számol a társaság a víz, gáz, elektromos díj, hődíj és üzemanyag költség soron, ugyanakkor jelentős megtakarítás várható a jogi képviselet (i : 16.838 eft, 2012. évi : 10.520 eft) és a karbantartások, felújítások (i : 30.864 eft, 2012. évi : 19.988 eft) költségeinél. ben kispiacoknál jelentősebb nagyságrendű karbantartási munkák kerültek elvégzésre, melyek az idén már nem jelentkeznek. A személyi jellegű ráfordítások 13,9%-kal magasabb összegben kerültek ezésre a bázisévhez képest. A 2012-es évre az inflációval megegyező mértékű béremeléssel, és bérkompenzációval számolt a társaság, illetve az előző évhez képest létszámnövekedés is várható. Cafeteria éves keretösszege 184.000,-ft/fő/év. 20

Az értékcsökkenés az előző évhez képest magasabb. Az egyéb ráfordítások soron többek között a helyi adók vannak kimutatva. ben ez a sor a behajthatatlan követelések leírt összegét, illetve a pavilonok bontása miatti kártérítést is tartalmazta, mely 2012. évben nem jelentkezik. A pénzügyi műveletek eredménye az előző évhez képest jelentősen romlik, mely a tulajdonos felé fizetendő tagi kölcsönnel van összefüggésben. A társaság a tulajdonos felé fennálló tagi kölcsön tartozását a 104/2012. (III.2.) Kgy. sz. határozat alapján 2028. december 31. napjáig köteles visszafizetni, évi 24.000 eft törlesztéssel, mely magában foglalja a tőkét és a kamatot is. A tagi kölcsön törlesztés eredményeként a csökken a pénzeszközállomány, így a betéti kamat is. A rendkívüli bevételek között a halasztott bevételekből tárgyidőszakra elszámolt összeg szerepel. Eredmény: A ezett bevételek és kiadások együttes hatásaként év végére 2.786 eft nyereséggel számol a társaság (i : -27.980 eft veszteség). Mérlegadatok: A befektetett eszközállományt az elszámolt értékcsökkenés és a 2012. évi aktiválások befolyásolják. A forgóeszköz állománya a pénzeszközök és a követelések csökkenése miatt az előző évhez képest alacsonyabb lesz. A társaság jegyzett tőkéje várhatóan nem változik, a saját tőke összege a mérleg szerinti eredmény miatt nő. A kötelezettségeken belül hosszú lejáratú kötelezettségként a beruházási hitel és az önkormányzat felé fennálló tagi kölcsön év végén fennálló összege szerepel, rövid lejáratú kötelezettségként a hitel és a tagi kölcsön törlesztőrészlete, költségvetéssel szembeni befizetési kötelezettségek, illetve munkabér jellegű kifizetések vannak ezve. Passzív időbeli elhatárolás soron a halasztott bevételek összege az előző évhez képest csökken (i : 1.045.147 eft, 2012. évi : 1.018.512 eft). Ezen a soron kerül elhatárolásra a Tarjáni kispiac csarnokában lévő üzletek, a Szent István téri és a Mars téri K1 és K2 csarnokban megmaradt üzletek 20 évre elhatárolt bérleti joga, az új nagycsarnokban lévő üzletek 25 évre elszámolt bérlet joga, a Mars téri két csarnokra kapott 25.000 eft vissza nem fizetendő támogatás, és az új Nagycsarnokra kapott támogatás adott időszakra elszámolt amortizációval csökkentett összege. 5./ SZEGEDI TESTAMENTUM KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 208 375 191 412 190 450 197 867 212 500 107,4 21

2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) Egyéb bevétel (2.) 918 1 727 900 912 500 54,8 ebből önkormányzati támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) 209 293 193 139 191 350 198 779 213 000 107,2 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 209 293 193 139 191 350 198 779 213 000 107,2 2. - 3.) Aktivált saját teljesítmény értéke 0 1 456 0 1 597 500 31,3 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 76 539 66 164 69 400 79 128 79 400 100,3 Személyi jellegű ráfordítás 107 859 103 545 97 897 104 730 109 500 104,6 Értékcsökkenési leírás 13 377 13 996 15 700 16 008 16 500 103,1 Egyéb ráfordítás 11 047 9 095 9 295 7 626 8 000 104,9 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 208 822 192 800 192 292 207 492 213 400 102,8 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 471 1 795-942 -7 116 100 - Pénzügyi műveletek eredménye 3 021 1 976 1 976 1 932 1 000 51,8 Rendkívüli műveletek eredménye -5-60 0-50 0 - Adózás előtti eredmény 3 487 3 711 1 034-5 234 1 100 - Mérleg szerinti eredmény 2 732 3 177 889-5 234 711-4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 164 756 172 672 166 972 184 853 190 995 103,3 Forgóeszközök állománya 71 588 65 315 65 315 48 435 39 707 82,0 Jegyzett tőke 149 690 149 690 149 690 149 690 149 690 100,0 Saját tőke 220 274 223 451 224 340 218 217 218 323 100,0 Rövidlejáratú kötelezettségek 12 018 8 565 5 226 15 082 10 879 72,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 - Mérleg főösszeg 236 791 238 266 232 566 235 088 231 002 98,3 5. Létszám 56 55 41 42 43 102,3 ebből közcélú, közfoglalkoztatott 14 17 0 0 0 - Kitűzött feladatok: Új szolgáltatási elemek bevezetése Attila utcai kegyeleti üzlethelyiség felújítása Belvárosi temető ravatalozójának és környezetének felújítása II. ütem Belvárosi temető bejáratánál információs központ létrehozása Bevételek: 22

A társaság 2012. évre 7,4%-os nettó árbevétel növekedést ez. A hamvasztási tevékenység árbevételének növekedését (i : 38.340 eft, 2012. évi : 40.000 eft) új szolgáltatási elemek bevezetésével (pl. száraz hamvszórás) és a piac Romániában történő további terjeszkedésével kívánja elérni. 2009 2010. év között 90,5 %, 2010 között 86,8 %, 2011-2012. év között 104,3 % az árbevétel változás, melyhez 75,2 százalékos, 119,7 százalékos, valamint 102,2 százalékos mértékű költségváltozás kapcsolódik, így a több éves piacvesztés megállítását ezi a társaság 220,4 százalékos nyereségnövekedéssel. A temetkezési szolgáltatás dinamikus növekedésével számol a társaság (i : 53.858 eft, 2012. évi : 60.000 eft). Várhatóan ezen a területen is új szolgáltatási elemek kerülnek bevezetésre és inkább az olcsó és közepes árszínvonalú szolgáltatási elemek kínálatát igyekszik emelni. 2009-2010. között 88,5%, 2010-2011. között 104,7%, 2011-2012. között 111,4% az árbevétel változása, összehasonlítva ugyanezen időszakok ráfordításait; 74,8%, 98,8%, 102,0%, tehát 2009- ről 2010. évre 11 százalékos a veszteségcsökkenés, re 2.480 eft az eredményjavulás figyelhető meg, ez megalapozza a 2012. évre ezett 211 százalékos eredményjavulást. A temetőüzemeltetés árbevétele (i : 103.683 eft, 2012. évi : 111.000 eft) döntő részt továbbra is a sírhelymegváltásból realizálódik. Ahhoz, hogy a temetők színvonala megmaradjon, folyamatos felújításokra van szükség. 2009 2010. év között 95,0 %, 2010 között 92,1 %, 2011-2012. év között 105,9 százalékos árbevételhez 110,9 százalékos, 97 százalékos, 103,3 százalékos ráfordítás-változás mellett a 2009 ek közötti növekvő veszteség mértékének csökkenését ezik, ez szinten 65,3 százalékos javulást jelent. Egyéb bevétel soron csak a virágüzlet bérleti díja jelenik meg. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások várhatóan bázisszinten alakulnak. Az anyagköltségeknél (villany, gáz, üzemanyag) az áremelkedésék hatásait vette figyelembe a társaság. A karbantartási költségek az előző évhez képest csökkennek, de a társaság jellegéből adódóan előre nem ezett, azonnali szükségszerű felújítások bármikor előfordulhatnak (pl.: hamvasztó üzem). A személyi jellegű ráfordításokat 4,6%-kal magasabb összegben ezte a társaság az előző évhez képest. A 4,2%-os bérszínvonal növelést tartalmaz a bérkompenzáción túlmenően. 1 fő létszámbővítés várható. A ben kimutatott alapbér 5.300 eft elvárt béremelést tartalmaz. Külön minimálbér emelés nincs, mert az elvárt béremelés magasabb a minimálbérnél. A vegetációs időszakra 6 fő temetői munkást eznek minimálbéren, bértömeg igénye 3000 e Ft. Tehát a bértömeg az elvárt béremelésen kívül további béremelést nem tartalmaz (2000 eft bértartalék a mozgóbérek fedezetéül szolgál). Csökkentésre kerültek a személyi jellegű kifizetések 3.570 eft-tal. A dolgozók étkeztetési utalványozását - eredménytől függően - csak a második félévre ezik 1.200 eft nagyságrendben. Változatlanul hagyták az OTP nél vezetett önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást 2500 eft éves összegben, és az iskolakezdési támogatást 250 eft értékben. Értékcsökkenés a meglévő és a 2012. évi beruházások után került számolásra. Egyéb ráfordítások sora nagyobb összegben a helyi adókat tartalmazza. A pénzügyi műveletek bevétele (kapott kamat) a lekötött bankbetét felhasználása miatt csökken. 23

Eredmény: A bevételek és kiadások együttes hatásaként 1.100 eft adózás előtti eredménnyel számol a társaság (i : -5.234 eft veszteség). Mérlegadatok: A befektetett eszközállomány a tárgyévi beruházások következtében emelkedik (ravatalozó felújítása, gépi berendezések vásárlása (pl.: kertészeti gépek) melyet saját erőből finanszíroz a társaság). A lekötött pénzeszközök egy része felhasználásra kerül a fent említett felújításokra, beruházásokra, így a forgóeszközök állománya csökken az előző évhez képest. A jegyzett tőke várhatóan nem változik, a lekötött tartalék a beruházásokra felhasználásra kerül. Hosszú lejáratú kötelezettséggel nem számol a társaság, rövid lejáratú kötelezettségek között fordulónapon fennálló szállítói tartozások és költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettségek vannak ezve. 6./ SZEGEDI VÁROSKÉP KFT Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 184 283 183 266 148 000 192 770 168 000 87,2 Egyéb bevétel (2.) 9 695 4 257 2 000 9 037 2 000 22,1 ebből önkormányzati működési 0 0 0 0 0 - támogatás Összes bevétel (1.+ 2.) 193 978 187 523 150 000 201 807 170 000 84,2 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. 193 978 187 523 150 000 201 307 170 000 84,4-3.) Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 0 0 0 0 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 130 376 132 861 96 200 148 167 117 600 79,4 Személyi jellegű ráfordítás 33 527 34 110 37 500 37 233 39 900 107,2 Értékcsökkenési leírás 11 236 7 593 7 800 5 187 5 000 96,3 Egyéb ráfordítás 12 289 7 914 7 500 8 634 7 000 81,0 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 187 428 182 478 149 000 199 221 157 500 79,0 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 6 550 5 045 1 000 2 586 500 19,3 24

2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) Pénzügyi műveletek eredménye 949-91 0 7 0 0 Rendkívüli műveletek eredménye -706-59 0-10 0 0 Adózás előtti eredmény 6 793 4 895 1 000 2 583 500 19,4 Mérleg szerinti eredmény 6 320 3 326 900 2 092 450 21,5 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 41 654 34 522 32 074 30 877 28 100 91,0 Forgóeszközök állománya 36 697 46 476 42 225 50 042 47 462 94,8 Jegyzett tőke 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0 Saját tőke 68 824 72 150 69 750 74 242 75 048 101,1 Rövidlejáratú kötelezettségek 8 756 12 554 9 133 13 004 6 748 51,9 Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 032 3 899 2 766 2 724 1 476 54,2 Mérleg főösszeg 86 385 94 274 87 449 93 020 85 972 92,4 5. Létszám 7 7 7 7 8 114,3 ebből közcélú, közfoglalkoztatott 0 0 0 0 0 0 Kitűzött feladatok: Belvárosi információs rendszer kialakítása A meglévő információs rendszer hatékony működtetése Magas színvonalú rendezvények szervezése Bevételek: A társaság 2012. évi nettó árbevételét 12,8%-kal alacsonyabb összegben ezi a hez képest. Reklám-üzletág (i : 66.647 eft, 2012. évi : 64.000 eft). A reklám célú közterület-hasznosítás bevétele (i : 56.596 eft, 2012. évi : 54.500 eft) az előző évhez képest várhatóan alacsonyabb összegben realizálódik. A társaság azzal számol, hogy az elhúzódó gazdasági válság hatására tovább bérleti szerződések felbontására kerül sor. Továbbá a Közúti közlekedésről szóló 1988. I. évi törvény 2011. januárban hatályba lépett módosítása is további árbevétel kiesést generál. A jogszabály egységesen megtiltotta a reklámok elhelyezését a lakott területen belüli villanyoszlopokra, lámpaoszlopokra, ennek következményeként 2012-ben további reklámhordozók kerülnek leszerelésre. A kandeláber táblákra vonatkozó i törvénymódosítás hatása 2012-ben 6 millió forint árbevétel kiesést jelent, melyet ellensúlyozni próbál a társaság az információs táblaberendezések reklámfelületeinek kiajánlásával, értékesítésével. A saját reklámeszközök bevételénél (i : 10.051 eft, 2012. évi : 9.500 eft) közel a tavalyi szinten ez a társaság. A plakátoló hengerből származó bevételek a gazdasági válság hatására várhatóan tovább csökkennek, és a Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. projekt kapcsán elbontott utasvárók közterületre történő visszatelepítése nem várható. A bevételkiesést ellensúlyozza az információs táblarendszer értékesítése. A szokásos nagyságrendtől eltérően ben az Árkád Szeged nyitása kapcsán 24 darab 72 cm-es felület került ki a reklámhordozókba, és előreláthatóan a 2012-es 25

év során további szerződéskötések várhatók (Hagymatikum, Napfénypark). A Tisza Lajos krt. és a Tisza által határolt terület műemléki környezet minősítést kapott belvárosban, ezért szükségessé vált egy egységes belvárosi információs rendszer kialakítása is. Ennek érdekében a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal elvárásainak is megfelelő, első ütemben 20 db rusztikus reklámberendezés telepítését ezi 2012. évben a társaság, mintegy 2 MFt nagyságrendben. A társaság saját szervezésű rendezvényeinél (i : 98.516 eft, 2012. évi : 88.000 eft) a tavalyi rekordévet követően (plusz 1 rendezvénnyel Bor tér) a piaci előrejelzések alapján a kiállítók számának csökkenése várható. A csökkenést 10 millió Ft-ra becsüli a társaság az előző év adataihoz viszonyítva. Az árbevétel kiesést a szponzorok elmaradása is jelentősen befolyásolja. Tervezett saját szervezésű rendezvények: Majális 2012. április 29-től május 01-ig Szeged Napja Ünnepségsorozat 2012. május 18-27-ig Augusztus 20-i Államalapítás ünnephez kapcsolódó rendezvény Bor tér rendezvény 2012. szeptember 19-23-ig Európai Autómentes Nap 2012. szeptember 22-én Karácsonyi Ünnepi Hetek rendezvénysorozat 2012. november 23-tól december 24- ig Városi Szilveszter 2012. december 31-én. A rendezvény célú közterület-hasznosítás (i : 18.152 eft, 2012. évi : 12.000 eft) bevételeinél az előző évhez képest 6MFt-os csökkenés várható. Ennek oka, hogy a nagy területigényű rendezvények száma és a megrendezésre kerülő fesztiválok nagysága (m 2 ) csökkenő tendenciát mutat. Idén, 2012-ben például már három jelentős rendezvény maradt el (Téltemetés, Szegedi Tavaszi Fesztivál, Tiszavirág Fesztivál), amely érzékenyen érinti a cég külsős rendezvényekből befolyó bevételét. A társaságnak, mint a közterületek rendezvénycélú hasznosításával megbízott cégnek további árbevétel kiesést okoz a Szeged Biopolisz Park - Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja projekt, melynek keretén belül felújítási, építési munkálatok miatt huzamosabb időre lezárásra kerül a Dugonics tér, Somogyi u., Toldy u., Eötvös u., Apáthy u., Árpád tér és a park területe. Az említett helyszínek rendezvénycélú és reklámcélú hasznosítása a rehabilitáció ideje alatt nem lehetséges. Kommunikációs feladatok: 2012-ben a Dorozsmai Nagybani Piac területén zajló fejlesztéseket népszerűsítő sajtókonferencia megszervezése, valamint információs nap szervezése 1 alkalommal a projekt kapcsán, várhatóan 1.000 eft árbevételt jelent majd a társaságnak. Az egyéb bevétel soron csak káreseményekkel kapcsolatos biztosítótól kapott bevételt ezett a társaság. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások csökkenése a bevételek csökkenésével összefüggő. Ezen a soron kerülnek elszámolásra a Kft. működési költségei (irodaszer, informatika, iroda bérleti díja), a kezelésében levő busz- és villamos várók karbantartása, a jogi képviselő és könyvvizsgáló díjazása, továbbá a saját szervezésű rendezvényeinek költsége is, amely a cég legjelentősebb kiadási tétele. A rendezvények technikai hátterének biztosítása során felmerülő költségek: faházépítés, reklám, vagyonőrzés, áram szolgáltatás, szemétszállítás is ezen a soron kerülnek kimutatásra. A személyi jellegű ráfordításoknál az előző évhez képest 7,2%-kos növekedés várható. A Kft. a 26

2012-es évben 8 fő állandó létszámot ez feladatainak ellátásához (i létszám 7 fő). A bővülő létszámot a GYED-ről februárban visszatérő munkatárs jelenti, aki 6 órában került alkalmazásra. A 5%-os béremelkedést tartalmaz, figyelembe véve az elvárt béremelés összegét is. Természetbeni juttatásoknál emelkedést nem ez a társaság. A cafeteria egy főre vetített kerete 150.000.- Ft/fő, Erzsébet utalvány 5.000.- Ft/hó. Eredmény: A költségtakarékosság, a törvények kedvezőtlen változása, valamint a gazdasági válság hatásának eredményeként a 2012. évben 500 eft adózás előtti eredmény várható (i : 2.583 eft). Az adózás előtti eredmény csökkenő tendenciájának magyarázata az, hogy a rendezvények színvonalát és mennyiségét próbálja a társaság növelni az elvárások szerint. A társaság célja és törekvése, hogy hozzájáruljon Szeged turisztikai értékeinek megismertetéséhez, népszerűsítéséhez, ismertebbé tételéhez, rendezvényeivel növelje a város látogatottságát, az ide irányuló vendégforgalmat és ezáltal a város idegenforgalmi bevételeit. A Szeged Napja Ünnepségsorzat 8. napján, május 25-én a színvonalas fellépőknek köszönhetően Pál utcai fiúk, Heaven Street Seven, és a Quimby becslések szerint 20000 ember érkezett a koncertekre, megtöltve a Dóm teret és az Oskola utcát. Mérleg adatok: A befektetett eszközök állománya a ezett belvárosi információs táblarendszer kialakításával nő, illetve csökken az elszámolt éves értékcsökkenéssel. A forgóeszközök csökkenése a követelések (i : 24.429 eft, 2012. évi : 23.000 eft) és a pénzeszközök (i : 23.490 eft, 2012. évi : 22.462 eft) visszaeséséből ered. A i vevőállomány ugyanakkor 11.400 eft-al magasabb az előző évinél. Ennek oka és megtett intézkedései a következők: A nagy reklámügynökségek (Epamédia, Hungaroplakát, Interplakát, Outdor RT) is egész évben fizetési nehézségekkel küszködtek, így az év végén 5.000 eft kinnlevőséggel zártak. 2012. januárfebruár hónapokban ebből az összegből kifizettek 2.100 eft-ot. Folyamatos a kapcsolat telefonos egyeztetés, fizetési felszólítás. A következő nagy összegű kintlévőséggel rendelkező vevő az Ördögszekér Bt., tartozása december 31-én 3.958 eft volt. Végrehajtás útján április 30-ig behajtott a társaság 2.078 eft-ot és még megmaradt 1.880 eft, amely a i Dóm téri karácsonyi vásár közterület bérleti díja. Másik vevő Stefánia Catering KFT 2.862 eft tartozását március végéig rendezte. A harmadik nagy kintlévőség SZMJV Polgármesteri Hivatal - 3.227 eft nem lejárt vevőtartozás, mely február 1-én kiegyenlítésre került. Év közben folyamatos a vevőállomány figyelése, felszólítások, fizetési meghagyások, végrehajtások, bírósági végzések útján hajtja be a társaság a kinnlevőségeket. Aktív időbeli elhatárolás között a halasztott ráfordítás soron (2012. évi : 10.410 eft) az E5-ös út rekonstrukciós munkálatainak ráfordítása jelentkezik. Mivel nem saját tulajdonú területen végezték, ezért a tárgyi eszközök között nem lehet nyilvántartani és elszámolni az értékcsökkenést. Az összeg (15 millió forint volt a teljes beruházás) a halasztott ráfordítások között kerül elhatárolása, és 10 év alatt számolja el ráfordításként a társaság. A jegyzett tőke összege nem változik. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a lízingdíjak törlesztés után fennmaradó része (lejárat: 2014), rövid lejáratú kötelezettségek között a lízingek törlesztő részlete, a fordulónapon fennálló ezett 27

szállítói tartozás, adófizetési kötelezettség, és munkabér szerepel. 7./ SZINT KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év (e Ft) 2010. év 2011.év 2012. 2012. 2011. (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 47.496 55.682 55.475 64.101 64.533 100,7 Egyéb bevétel (2.) 589.324 613.119 606.000 605.248 644.480 106,5 ebből önkormányzati 565.000 580.000 605.000 605.000 630.000 104,1 támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) 636.820 668.801 661.475 669.349 709.013 105,9 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) 71.820 88.801 56.475 64.349 79.013 122,8 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 94.007 98.477 100.039 98.755 111.808 113,2 Személyi jellegű ráfordítás 501.719 498.790 525.598 508.413 556.905 109,5 Értékcsökkenési leírás 29.141 31.382 28.550 27.681 26.850 97,0 Egyéb ráfordítások 5.494 5.590 1.185 1.797 2.535 141,1 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 630361 634.239 655.372 636.646 698.098 110,0 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 6.459 34.562 6.103 32.703 10.915 33,4 Pénzügyi műveletek eredménye -1 877-2 972-470 685 380 55,4 Rendkívüli eredmény 2 793 1 236 368-236 -1.041 441,1 Adózás előtti eredmény 7.375 32.826 6.001 33.152 10.254 30,9 Mérleg szerinti eredmény 5 007 26 961 4 510 30 082 9.759 32,4 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 86.810 86.150 81.785 77.347 70.386 91,0 Forgóeszközök állománya 12.142 22.044 26.855 60.854 55.014 90,4 Saját tőke 24.838 51.800 56.310 81.882 81.882 100,0 Jegyzett tőke 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100,0 Rövidlejáratú kötelezettségek 52.924 45.190 42.138 47.280 37.722 79,8 28

2009. év (e Ft) 2010. év 2011.év 2012. 2012. 2011. (%) Hosszú lejáratú kötelezettségek 7.194 3.601 2.841 2.823 2.071 73,4 Mérleg főösszeg 104.238 113.784 112.878 143.064 131.765 92,1 5. Létszám 369 378 355 347 370 106,6 ebből közcélú, közfoglalkoztatott 26 38 0 0 20 - Kitűzött feladatok: A szerződéses takarítási terület nagyságának növelése Új, hatékonyabb technológiák felkutatása és lehetséges alkalmazhatóságának bevezetése Magánszféra felé történő piaci nyitás lehetőségének kidolgozása és megvalósítása A társaság helyzete és ebből adódó kötelező és nem kötelező feladatköre a 2012. év folyamán megváltozhat, melynek hatásait csak a kormány által megalkotni kívánt végrehajtási rendeletek után lehet legesen felmérni. A társaság ügyvezetése úgy ítéli meg, hogy a lehetséges változtatások ellenére a társaság feladatait ebben az évben is ugyanúgy kell ellátni, mint az előző években. Bevételek: Az árbevétel csak a ezéskor ismert szerződések és eseti munkák figyelembevételével került meghatározásra. Ennek oka egyrészt a várható átszervezések, másrészt a piaci szereplőkkel folytatott konkurenciaharc. Az egyéb bevételek között az önkormányzati működési támogatást, valamint pályázati pénzt (közfoglalkoztatás) szerepeltet a társaság. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások az előző évhez képest várhatóan 13,2%-kal növekednek. A költségezésnél a mennyiségi növekedés mellett az árak drasztikus növekedésével is számolni kellett. Az anyagköltség növekedését (i : 66.982 eft, 2012. évi : 73.680 eft) főként a takarítási alapanyagok és eszközök árainak drasztikus növekedése, valamint az üzemanyagköltség folyamatos emelkedése jelenti. Az igénybevett szolgáltatási költségek között jelentős növekedés várható a jogi és szakértői költségek tekintetében (i : 9.359 eft, 2012. évi : 12.885 eft), mely a 2012. évi árváltozásokat tartalmazza. A személyi jellegű ráfordítások emelkedését a minimálbér, a garantált bérminimum és az elvárt béremelés miatti bérnövekedés teszi ki. A társaság ezen felül további béremelést nem eszközölt és nem is ez. A bérjárulékok csökkenését az igénybevett bérkompenzáció teszi lehetővé. A létszám várhatóan nő, a tavaly év végén felmondott munkavállalók pótlása miatt. A cafeteria kerete hez képest csökkent, mivel a társaság a megváltozott felhasználható cafeteria elemeket kénytelen volt szűkíteni és így az egy főre jutó keretösszeget is. Értékcsökkenést a meglévő eszközök, illetve a 2012. évi aktiválások után számol el a társaság. Az egyéb ráfordítások sora a hez képest kissé emelkedik a magasabb összegű gépjárműadó, illetve a csapatsport támogatása miatt. A pénzügyi műveletek eredményét a bankbetét állomány után kapott és a hitelek után fizetett 29

kamatok befolyásolják. Rendkívüli bevételek között a halasztott bevételek adott időszakra elszámolható része került kimutatásra. Rendkívüli ráfordításként a társaság szegedi közhasznú tevékenységet folytató alapítványok, egyesületek, civil szervezetek esetleges támogatásra 1.500 eft összeget ezett. Eredmény: A 2012. évre ezett mérleg szerinti eredmény 9.759 eft (i : 30.082 eft), mely megfelel a takarítási szektorban kialakult piaci várakozásoknak. Mérlegadatok: A befektetett eszközök ezésekor csak a szükséges eszközpótlással, beruházással számolt a társaság, valamint az elszámolt értékcsökkenést vette figyelembe. A beruházások között szerepel a társaság székhelyén lévő irodaépületben tárgyaló, valamint fürdő és mosdó kialakítása, illetve a takarítói feladataihoz kíván gépeket beszerezni a társaság. A forgóeszközök állománya a pénzeszközök várható csökkenése miatt (i : 37.213 eft, 2012. évi : 33.710 eft) az előző évhez képest alacsonyabb nagyságrendű. Hosszú lejáratú kötelezettségei között a gépjármű hitelek (lejárat 2015.) fennmaradó összege van nyilvántartva, rövid lejáratú kötelezettségek között a hitelek törlesztőrészlete, fordulónapon fennálló szállítói tartozás, bér és járulékai, illetve adófizetési kötelezettség szerepel. Passzív időbeli elhatárolások között a halasztott bevétel soron (2012. évi : 1.590 eft) a fejlesztési célra kapott (tárgyi eszköz beszerzés) vissza nem térítendő támogatás összege szerepel, mely a tárgyi eszköz elszámolt amortizációjával arányosan csökken. 8./ SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) Nettó árbevétel (1.) 392 017 401 625 317 500 347 655 255 700 73,5 Egyéb bevétel (2.) 522 416 700 956 558 719 640 958 566 000 88,3 ebből önkormányzati támogatás (3.) 333 772 333 000 348 000 364 396 366 000 100,4 Összes bevétel (1.+ 2.) 914 433 1 102 581 876 269 988 613 821 700 83,1 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 580 661 769 581 528 269 624 217 455 700 73,0 3.) Aktivált saját teljesítmény értéke 0 1 136 0 1 248 0-2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 714 293 748 524 717 800 714 016 674 200 94,4 Személyi jellegű ráfordítás 63 043 79 594 76 250 87 350 86 700 99,2 Értékcsökkenési leírás 65 597 104 415 90 419 181 425 64 000 35,2 Egyéb ráfordítás 4 178 2 341 4 500 10 184 4 500 44,1 30

Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok 2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) 847 111 934 874 888 969 992 975 829 400 83,5 Üzemi eredmény 67 322 168 899-12 700-3 114-7 700-247,2 Pénzügyi műveletek eredménye 8 378 7 019 5 700 5 172 1 000 19,3 Rendkívüli műveletek eredménye 4 122 7 009 7 000 7 008 6 700 95,6 Adózás előtti eredmény 79 822 182 927 0 9 066 0 - Mérleg szerinti eredmény 79 822 182 927 0 9 066 0-4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 172 319 216 960 266 890 208 999 214 537 102,6 Forgóeszközök állománya 127 803 255 953 163 700 244 627 212 877 87,0 Jegyzett tőke 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 100,0 Saját tőke 217 621 400 548 403 673 409 614 409 855 100,0 Rövidlejáratú kötelezettségek 4 306 12 953 11 000 11 364 11 000 96,8 Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 495 1 895 1 895 1 895 1 895 100,0 Mérleg főösszeg 340 542 503 511 470 590 485 102 462 414 95,3 5. Létszám 10 11 12 12 12 100,0 ebből közcélú, közfoglalkoztatott 0 0 0 0 0 - Bevételek: A nettó árbevétel összességében várhatóan 26,5%-kal csökken. Ennek egyik oka, hogy a szabadtéri színpadon a tavalyi évhez képest kevesebb előadásszámot ezet megvalósítani a társaság a meghirdetett műsorok szerint (a Dóm téren 3, az Újszegedi Színpadon 4 előadással lesz kevesebb), illetve a látogatottság visszaesése a fizetőképes kereslet csökkenése miatt (Szabadtéri és Dóm téri színpad jegybevétele : 274.291 eft, 2012. évi : 206.600 eft). A ezetthez képest új előadások beiktatása csak veszteséggel történhetne, ezt a nézői igény nem indokolja. Pótelőadást szervezni felelősséggel csak akkor lehet, ha egy produkció látogatottsága előre láthatóan eléri, vagy meghaladja a 90 %-ot. Az Újszegedi Szabadtéri Színpad előadásszáma a Társaság élete szempontjából nem szignifikáns, a nézőtér nagysága miatt az előadások nem tudnak eredményt produkálni. A REÖK bevételei (i : 3.800 eft, 2012. évi : 3.300 eft) közel bázisszinten kerültek ezésre. 2012-ben 14 kiállítás várható, illetve egyéb összművészeti programok. Egyéb árbevételek között bérleti díj bevételek, reklám és hirdetések árbevételei, a költségek továbbszámlázásából származó bevételek, illetve egyéb programszervezés árbevételei vannak ezve. Az egyéb bevételek körében az önkormányzati támogatás, a ezett pályázati bevételek (44.000 eft), illetve a jegybevételen alapuló társasági adó jellegű támogatást (2011. : 219.650 eft; 2012. : 160.000 eft) van kimutatva. 31

Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások összege a kevesebb számú előadás miatt csökken. 2012. évben az előző évhez képest csak 3 saját produkció lesz (ben 4 volt): Opera, Operett, Néptánc, melynek így kevesebb a költsége is. Jelentősebb növekedés csak az elektromos díj (i : 10.322 eft, 2012. évi : 13.330 eft), és a jogi képviselet soron (i : 31.911 eft, 2012. évi : 35.000 eft) várható. A személyi jellegű ráfordítások összege bázisszintű. A bérkompenzációt végrehajtotta a társaság, illetve 3,9%-os béremeléssel ez visszamenőleg, januártól az üzleti elfogadását követően. A létszám várhatóan nem változik. Cafeteria összege évi 500 eft/fő, illetve ennek 40%-a a fizikai munkavállalók körében. Az elvárt béremelés nyolc főt érintett, összes változás éves szinten 996.000 Ft. A ezett értékcsökkenés az előző évhez képest alacsonyabb nagyságrendű. Ennek oka, hogy mivel a 2011 évi előadások 2012-ben és az azt követő években nem kerülnek bemutatásra, az értékcsökkenést ezen eszközök után ben egy összegben számolta el a társaság. Így ennek költsége már 2012. évben nem jelentkezik. Az egyéb ráfordítások összege hez képest alacsonyabb nagyságrendű lesz. Az eltérést az okozza, hogy előző évben több volt az értékesített eszköz utáni könyv szerinti érték kivezetés. A pénzügyi műveletek eredménye az előző évhez képest várhatóan romlik, mivel a pénzeszközök csökkenése miatt kevesebb kamatbevétellel számol a társaság. Rendkívüli bevételek között a halasztott bevétel soron szereplő vissza nem térítendő támogatás (DAOP Szabadtéri játékok eszközbeszerzése: lámpapark, mobilszínpad, zenekari árok befedése) elszámolt értékcsökkenésének rendkívüli bevételek között történő elszámolása van kimutatva. Eredmény: A bevételek és a kiadások csökkenésének együttes hatására 2012. év végére 0 Ft adózás szerinti eredménnyel számol a társaság (i : 9.066 eft). Mérlegadatok: Befektetett eszközök 2011. december 31-i záró állományát a 2012. évben ezett 4 saját produkcióhoz kapcsolódó, mintegy 69 millió Ft értékű beruházás (Bajazzók, Parasztbecsület, Mágnás Miska, Néptánc díszlete és jelmeze), illetve az elszámolt értékcsökkenés befolyásolja. A forgóeszközök állomány ezett csökkenésének oka, a ezett jegyárbevétel elmaradás, illetve a társasági adó jellegű támogatás csökkenése miatti alacsony pénzkészlet (2011. : 201.958 eft; 2012. : 152.000 eft). Az egyéb követelések (2011. : 27.076 eft; 2012. : 39.277 eft) és a vevő követelések állománya (2011. : 14.161 eft; 2012. : 20.000 eft) nő az előző évhez képest. A kintlévőségeket a társaság egyre nehezebb tudja behajtani, továbá a visszaigényelhető áfa összeges is várhatóan több lesz ez előző évhez képest. A jegyzett tőke várhatóan nem változik. A hosszú lejáratú kötelezettségek között kaució és óvadék összegek szerepelnek (REÖK), míg a rövid lejáratú kötelezettségek között a fordulónapon fennálló szállítói tartozás, valamint egyéb adóés bérjellegű tartozások vannak feltüntetve. 32

A passzív időbeli elhatárolások között a halasztott bevételek között a vissza nem térítendő támogatási bevételek 2012. évre elszámolt amortizációval csökkentett összege van kimutatva. 9./ VTV SZEGED NONPROFIT KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 49 844 49 815 40 000 36 734 46 000 125,2 Egyéb bevétel (2.) 138 914 132 513 108 000 119 318 111 400 93,3 ebből önkormányzati támogatás (3.) 100 150 112 000 100 000 115 000 100 000 86,9 Összes bevétel (1.+ 2.) 188 758 182 328 148 000 156 052 157 400 100,8 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. 88 608 70 328 48 000 41 052 57 400 139,8-3.) Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 0 0 0 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 54 984 58 837 60 876 59 924 62 180 103,7 Személyi jellegű ráfordítás 90 599 104 773 93 682 86 587 87 370 100,9 Értékcsökkenési leírás 19 893 13 485 13 156 10 928 11 350 103,8 Egyéb ráfordítás 1 659 1 634 1 172 3 408 1 150 33,7 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 167 135 17 8 729 168 886 160 847 162 050 100,7 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 21 633 3 599-20 886-4 795-4 650 96,9 Pénzügyi műveletek eredménye 3 845 5 286 5 250 4 927 4 650 94,3 Rendkívüli műveletek eredménye 0 0 0 0 0 - Adózás előtti eredmény 25 468 9 209-15 636 126 0 - Mérleg szerinti eredmény 23 864 8 885-15 636 126 0-4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 39 066 33 582 39 944 29 611 19 033 64,2 Forgóeszközök állománya 100 040 121 065 93 592 105 421 116 006 110,0 Jegyzett tőke 63 000 63 000 63 000 63 000 63 000 100,0 Saját tőke 116 394 125 278 109 642 125 404 125 404 100,0 Rövidlejáratú kötelezettségek 15 582 22 406 17 072 5 798 6 100 105,2 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 - Mérleg főösszeg 139 628 155 401 133 846 135 487 135 789 57,6 5. Létszám 25 24 24 20 20 100,0 33

2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) ebből közcélú, közfoglalkoztatott 0 0 0 0 0 - Kitűzött feladatok: A www.vtvszeged.hu videós hírportál további tartalommal való feltöltése, a honlap fejlesztése, a közösségi oldalakon való megjelenés erősítése, a látogatószám növelése A digitális átállás és műsorszolgáltatás előkészítése A hódmezővásárhelyi kábelszolgáltatásban való megjelenés Bevételek: A nettó árbevétel az előző évhez képest 25,2%-kal magasabb összegben került ezésre. A társaság a bázis időszakhoz képest növekvő reklámbevétellel számol, illetve egyéb műsorkészítési megbízásokból kívánja árbevételét növelni. Az egyéb bevétel soron a közgyűlés által jóváhagyott önkormányzati támogatás, pályázati bevétel, illetve értékesített tárgyi eszközök bevétele került ezésre. Amennyiben csökkenne a működési támogatás, úgy az eredménye is csökkenne a társaságnak. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások várhatóan 3,8%-kal emelkednek. A ezéskor az infláció, a rezsiköltségek, valamint az üzemanyagárak növekedését vette figyelembe a társaság. A személyi jellegű ráfordítások összege közel bázis szintű. Az elvárt béremelést végrehajtotta a társaság. A létszám előző évhez képest várhatóan nem változik. Személyi jellegű ráfordítások (adatok eft-ban) Megnevezés 2012. év % bérköltség 63 775 63 126 99,0 Személyi jellegű egyéb kifizetések: 6 491 7 200 110,9 ebből: -tiszteletdíj 924 924 100,0 -caffetéria (étkezési utalvány,üdülési csekk, internet használat stb.) 4 875 5 526 113,4 -betegszabadság 106 100 94,3 -egyéb 113 100 88,5 -reprezentáció 473 550 116,3 -járulékok 16 321 17 044 95,0 Személyi jellegű ráfordítások 86 587 87 370 100,9 A társaság a pályázatokon való sikeres indulás jegyében valósított meg reálbéremelést. A caffetéria-juttatást 13%-kal ezte emelni a társaság minden munkavállaló számára. A társaság Caffeteria-szabályzata akként rendelkezik, hogy az első évben nem jár caffeteria-juttatás a munkavállalónak. Ez három dolgozó esetében telik le 2012-ben, így ők kapják meg e juttatást az egy év leteltével. A Caffetéria-szabályzat alapján a munkavállalók beosztásuktól függően 270 eft és 422 eft között kapnak juttatást. Az elvárt béremelés a caffetéria-juttatás emelésével is biztosítható. 34

A VTV speciális tevékenysége miatt a munkavállalók több bérezési formában kapják meg havi bérüket. A fix béres munkavállalók közül 3 személyt érint az elvárt béremelés. Ez a cég számára havi 33 eft bérköltség növekedést jelent, ami éves szinten 396 eft. Értékcsökkenés a meglévő tárgyi eszköz után kerül elszámolásra. 2012. évben jelentősebb összegű beruházást nem ez a társaság. Egyéb ráfordítások csökkennek az előző évhez képest, mivel a bázisidőszakban felmerülő költségek (kárátalány, perköltség) már nem jelentkeznek. A pénzügyi műveletek eredményét a lekötött pénzeszközök után kapott kamatbevételek befolyásolják. Eredmény: A társaság 2012. évet 0 Ft adózás előtti eredménnyel ezte (i : 126 eft). Mérlegadatok: A befektetett eszközállomány az elszámolt értékcsökkenés miatt változik. A forgóeszköz állomány a bázisévhez viszonyítva nő. A pénzeszközök összege év végére a ezett bevételnövekedés miatt várhatóan magasabb lesz (i : 90.923 eft, 2012. évi : 105.116 eft). A pénzeszközre azért van szükség, hogy a tevékenység megmaradása, zavartalan működése biztosításához szükséges tárgyi eszközeit a társaság pótolni tudja. Ennek érdekében 2013-ban jelentős beruházás szükséges a VTV-nél (kamerák, digitális átállásra való előkészületek, munkaállomások cseréje) aminek az előkészületeit, tárgyalásait 2012-ben megkezdik. A pályázatokat, amin indul és a közeljövőben is indulni fog a vállalkozás, szükséges az előfinanszírozás. A saját tőke összegét a ezett 0 Ft eredmény nem befolyásolja, a jegyzett tőke várhatóan nem változik. A társaság hosszú lejáratú kötelezettséget nem ez, rövid lejáratú kötelezettségei között a fordulónapon fennálló szállítói, és a központi költségvetéssel szembeni tartozásokat jeleníti meg. 10./ RITEK ZRT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év 2011.évi osztalék kifizetés után 2012. év 2012. év (osztékfizetési utáni) (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 335 460 325 420 320 000 336 040 336 040 285 000 84,8 Egyéb bevétel (2.) 69 132 59 100 49 000 49 912 49 912 41 500 69,5 ebből önkormányzati támogatás (3.) 69 000 59 000 49 000 49 000 49 000 40 000 81,6 35

2009. év 2010. év 2011.évi osztalék kifizetés után 2012. év 2012. év (osztékfizetési utáni) (%) Összes bevétel (1.+ 2.) 404 592 384 520 369 000 385 952 385 952 326 500 84,6 Összes bevétel támogatás nélkül 335 592 325 520 320 000 336 952 336 952 286 500 85,02 (1. + 2. - 3.) Aktivált saját teljesítmény értéke 0 5 000 5 000 0 0 6 000 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 210 003 204 909 210 345 211 124 211 124 162 060 76,8 Személyi jellegű ráfordítás 138 742 144 932 141 936 145 857 145 857 156 600 107,4 Értékcsökkenési leírás 29 640 15 036 13 000 13 538 13 538 13 500 99,72 Egyéb ráfordítás 4 903 4 319 3 900 3 476 3 476 2 500 71,92 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 194 288 369 196 369 181 373 995 373995 334 660 89,48 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 21 304 20 324 4 819 11 957 11957-2 160 0 Pénzügyi műveletek eredménye 8 237 2 950 3 700 5 643 5643 2 500 44,3 Rendkívüli műveletek eredménye 0 0 0 0 0 0 - Adózás előtti eredmény 29 541 23 274 8 519 17 600 17600 340 1,9 Mérleg szerinti eredmény 28213 22573 7923 17049 0 290-4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 50 076 43 541 47 210 44 105 44 105 45 536 103,2 Forgóeszközök állománya 228 142 246 213 245 414 258 270 258 270 87 000 33,7 Jegyzett tőke 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 Saját tőke 241 078 264 197 272 924 281246 111246 111 536 100,3 Rövidlejáratú kötelezettségek 28 662 24 750 19 100 17425 18725 19 000 10,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 574 0 0 0 0 0 0 Mérleg főösszeg 278 384 289 754 292 624 302 672 302672 132 536 43,8 31 30 30 29 29 31 106,9 5. Létszám ebből közcélú, közfoglalkoztatott 0 0 0 0 0 0 0 Kitűzött feladatok: Gazdasági társaságok piacán való megjelenés Jogszabályváltozások miatti fejlesztések elvégzése Saját modulok továbbfejlesztése Bevételek: 36

A társaság 2012-ben is az alábbi két területen kívánja ellátni tevékenységét: Hardver és szoftver eszközök kereskedelme, és szervize. Önkormányzati alkalmazású szoftverek fejlesztése, rendszerek üzemeltetése. A bevételek ezésénél számol a társaság várható intézményi átszervezésekkel, és ezáltal feladatok csökkenésével, kevésbé új szoftverek bevezetésével. A kereskedelmi tevékenység ezett árbevétele a ek szerint jelentős mértékben elmarad a 2011. évhez képest (i : 186.975 eft, 2012. évi : 130.000 eft). kereskedelmi árbevétele jelentősen magasabb volt mind a hez mind a korábbi évekhez viszonyítva, mely nem várható a következő év viszonylatában. Az árbevétel csökkenésével kapcsolatosan figyelembe kell venni azt a t is, hogy az informatikai eszközök árszínvonala folyamatosan csökken. Az üzleti készítésének időszakában az ajánlatok a meglévő ügyfelek részére kiküldésre kerültek, de a korábbi évekhez viszonyítva kevés megrendelés érkezett vissza. Közbeszerzési pályázatok még nem jelentek meg, de amennyiben év közben pályázati lehetőségek adódnak, úgy a ezett árbevétel pozitív irányban akár jelentősen is eltérhet. Az óvatos ezést alátámasztják az alábbi adatok: 2012. I. negyedévi kereskedelem árbevétele: 21.059 eft 2011. I. negyedévi kereskedelem árbevétele: 43.062 eft Az elmaradás 51,1%-os a tavalyi év azonos időszakához képest. Más összehasonlításban: A 2011. IV. negyedévi kereskedelem árbevétele 89.329 eft A 2012. I. negyedévi kereskedelem árbevétele 21.059 eft Mint az elmúlt évek tapasztalatai is tükrözik, a kereskedelem árbevételének eloszlása éven belül nem egyenletes, de mégis itt 76,43%-os visszaesés tapasztalható. Az intézmények pénzügyi lehetőségei, fizetőképes kereslete jelentősen romlott, továbbá a változó gazdasági viszonyok, illetve az Ötv. változásai miatt kérdéses az Önkormányzatok fizetőképessége, beruházási és fejlesztési képességei. A szolgáltatás árbevételét (i : 149.065 eft, 2012. évi : 155.000 eft) az előző évhez képest 4%-kal magasabb összegben ezi a társaság új ügyfelek szerzésére alapozva. Az SZKTnál, mint új ügyfélnél 2012. év januárjában bevezetésre került a PAPIRUSZ-modul, amely az iratkezelést, dokumentálást segíti elő. Tényadatok a szolgáltatás árbevételére: 2011. I. negyedévi szolgáltatás árbevétele: 13.260 eft 2012. I. negyedévi szolgáltatás árbevétele: 14.158 eft Az egyéb bevételek sora a működésre kapott önkormányzati támogatást, pályázati bevételt, és a halasztott bevételek adott időszakra elszámolható részét tartalmazza. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordításokat 23,2%-kal kevesebb összegben ezte a társaság. A ezésnél csak a várható infláció és árak növekedésének mértékével számolt. A költségek között számottevően csak az egyéb igénybevett szolgáltatások emelkednek (i : 8.962 eft, 2012. évi : 12.000 eft). Ennek oka, az Integrált minőségirányítási rendszer bevezetése, mely kapcsán 2012. éven a minősítés díja és a szaktanácsadói tevékenység díja jelentkezik. Jelentős csökkenés figyelhető meg az eladott áruk beszerzési értéke soron (i : 165.597 37

eft, 2012. évi : 116.000 eft), mely a kereskedelmi tevékenység árbevételének várható csökkenésével van arányban. A személyi jellegű ráfordítások összege várhatóan 7,4%-kal haladja meg az előző évi adatot. A ezésnél figyelembe vette a társaság az elvárt béremelések mértékét (érintett fő 11, bérköltsége éves szinten 924 eft, járulék összege éves szinten 236 eft), a munkabérek nettó megőrzéséhez szükséges béremelést (5 főt érint, bérköltsége éves szinten 720 eft). A ben kilépett munkavállalók visszapótlása sem történt meg teljes egészében a tavalyi év során, így 2012-ben az ellátandó feladatok mennyiségére tekintettel további létszámnövelést kíván a társaság végrehajtani. A létszámot pótolni szükséges azért is, mert egy pályázat kapcsán előírás a bázis év létszámának megtartása, egyéb esetben vissza kell fizetni a már kiutalt több mint 4M Ft támogatási összeget, melyet egy szerver beruházás kapcsán nyert el a társaság. Jutalmat, prémiumot 2012. évre nem ez a társaság. Amennyiben az év során kiemelkedő teljesítmény, esetleg a szokásos munkavégzés mellett jelentkező többletfeladat ezt indokolttá teszi, akkor a feladatokat értékelve díjazza azt a társaság. A cafeteria keretében ERZSÉBET utalványt kapnak a dolgozóknak 5.000,-Ft/fő/hó értékben. Mivel a korábbi években ez a juttatás 10.000,-Ft/hó mértékű volt, az ERZSÉBET utalvány összegét további 5.000,-Ft/hó összeggel egészíti ki a társaság SZÉP kártyára utalással. Értékcsökkenési leírás a meglévő tárgyi eszközök és a 2012. évi beruházások után kerül elszámolásra. Az egyéb ráfordítások összege az előző évhez képest csökkenést mutat. A pénzügyi műveletek eredménye a társaság lekötött pénzeszközeihez kapcsolható. 2012. évben összesen 170.000 eft osztalék kerül a tulajdonos részére kifizetésre, így betétállománya csökken, továbbá szeptemberében a társaság lízingszerződése is lejárt, így az ezzel kapcsolatosan a továbbiakban hitelkamat sem merül fel. A likviditás biztonsága érdekében folyószámla hitelt felvételét ezi a társaság az év második felében. Eredmény: A fenti bevételek és kiadások következtében a társaság 2012. évi ezett adózás előtti eredménye 340 eft (i : 17.600 eft). Mérleg adatok: A befektetett eszközök értéke a ezett szinten az előző évhez képest növekedést mutat. 2012. évben sor kerül saját fejlesztésű eszköz aktiválására, továbbá az eszközpark korszerűségének szinten tartása érdekében műszaki gépek és jármű beszerzését ezi a társaság. A forgóeszközök értéke a ezetben jelentős csökkenést mutat, ami elsősorban a pénzeszközállomány csökkenésével (i : 169.158 eft, 2012. évi : 26.000 eft) összefüggő. A vevőkintlévőség a ek szerint csökken, mivel a két közbeszerzési pályázathoz kapcsolódó bevétel a közbeszerzési eljárás ellenőrzése után várhatóan a társaság részéré utalásra kerül. A társaság jegyzett tőkéje nem változik. Hosszú lejáratú kötelezettséget nem ez a társaság. A rövid lejáratú kötelezettségek az előző évhez képest csökkennek, mivel kötelezettségek között kimutatott osztalék kifizetésre kerül. A halasztott bevétel soron (2012. évi : 2.000 eft) a 2011 évi GOP-2011-2.1.1/A pályázat során 38

elnyert vissza nem térítendő támogatás fennmaradó része szerepel. Az összeg kivezetése évente, az elszámolt értékcsökkenés arányában történik az egyéb bevételekkel szemben. 11./ SZEGEDI IJFÚSÁGI HÁZ NONPROFIT KFT Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 405 789 370 687 158 500 285 905 282 925 98,9 Egyéb bevétel (2.) 179 691 213 851 151 500 212 508 193 200 90,9 ebből önkormányzati támogatás (3.) 135 106 163 022 125 000 188 180 165 000 87,6 Összes bevétel (1.+ 2.) 585 480 584 538 310 000 498 413 476 125 95,5 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) Aktivált saját teljesítmény értéke 450 374 421 516 185 000 310 233 311 125 100,2 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 420 201 421 379 169 800 324 002 321 475 99,2 Személyi jellegű ráfordítás 144 719 140 026 115 300 119 707 127 150 106,2 Értékcsökkenési leírás 27.238 29.041 28.000 26.921 17.350 64,4 Egyéb ráfordítás 9.801 14.721 13.000 11.204 10.622 94,8 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 601 959 604 717 326 100 481 834 476 597 98,9 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény -16 479-20 179-16 100 16 579-472 - Pénzügyi műveletek eredménye 10 1 633 500-1829 522 - Rendkívüli műveletek eredménye 7 585-600 0-50 -50 100,0 Adózás előtti eredmény -8 884-19 146-15 600 14 700 0 - Mérleg szerinti eredmény -.8884-19.146-15.600 14.700 0-4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 226 063 205 057 180.932 190 075 173.761 91,4 Forgóeszközök állománya 36 220 20 997 13 669 59 956 32.540 54,2 Jegyzett tőke 169 000 190 000 190 000 190 000 190 000 100,0 Saját tőke 148 462 150 316 145 776 165 016 165 016 100,0 Rövidlejáratú kötelezettségek 115 157 50 769 33 473 56 936 22.281 39,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 668 2 745 2 451 2 913 2 089 71,7 39

2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) Mérleg főösszeg 290 265 235 843 119 350 250 540 216.596 86,4 5. Létszám ebből közcélú, közfoglalkoztatott 74 26 73 33 71 34 81 30 114,0 88,2 Kitűzött feladatok: IH rendezvényközpontban kulturális rendezvények számának növelése Belvárosi Mozi kihasználtságának növelése Partfürdő terültének infrastrukturális fejlesztése Bevételek: A ezett árbevétel a SZIN rendezvény megszervezésével együtt várhatóan a i szinten teljesül. Minden üzletágnál bevétel növekedéssel ez a társaság, kivéve a Partfürdőt (i : 19.138 eft, 2012. évi : 5.000 eft), ahol a felmerült műszaki problémák miatt (vízátadási probléma, szennyvízelvezetés problémája) jelentősebb nagyságrendű bevételkiesés várható. Belépőjegyek áremelését ezen üzemegységnél nem ezi a társaság, a magánüdülő tulajdonosok által fizetett területhasználati díj mértékét a területen megvalósult komfortcsökkenés miatt mérsékelnie szükséges. Az IH rendezvényközpontban az üzleti célú rendezvényeket a konkurensek számának növekedése miatt a társaság visszaszorítani kényszerül, helyette a kulturális és szórakoztató rendezvényekre helyezi a hangsúlyt. Az ilyen típusú rendezvényekről már előző évben is pozitív visszajelzések érkeztek, melyet a sikeres rendezvények is igazoltak. A Belvárosi Mozi korszerűsítésével a kihasználtság növekedését ezi a társaság. A 5%-os jegyáremelést is tartalmaz (i : 33.263 eft, 2012. évi : 35.000 eft). A Szabadstrand nyitásának ideje 2012. június 15. és 2012. július 01. között várható, amit a külső ezők (vízminta eredmények, vízállás, levegő hőmérséklet) befolyásolhatnak. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság döntése értelmében a Partfürdői 1. és 3. termálkútjának ásványvízzé minősítési eljáráshoz szükséges vízvizsgálatot megrendelte a társaság 2012. április 12. napján. Amennyiben a vizsgálatok alkalmasnak találják a vizet ásványvízzé minősítésre, akkor a hatósági eljárást haladéktalanul megkezdik. Mivel jogszabályi lehetőség a jelenlegi állapotban a medencék üzemeltetésére nincs, ezért a medencéket fürdőzési céllal használni nem lehet. A medencék feltöltött állapotban vannak, mert a területen szükséges tűzi vizet ezekből lehet biztosítani. A terület gondozása folyamatos, igyekszik a társaság a kempingvendégeket a legnagyobb mértékben kiszolgálni, valamint rendezvényhelyszínként hasznosítani a területet. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján a Szegedi Vízmű Zrt.-től a társaság megrendelte a szennyvízhálózat állapotfelmérést, ezek a munkálatok el is kezdődtek. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján, a medencék szabályszerű működtetésének lehetőségére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésére vonatkozó előkészítő munkák folyamatban vannak. A szennyvízelvezetés problémája a Szabadstrandot is érinti, lévén ott is szükséges a hálózati víz, és a szennyvízelvezetés biztosítása. A működéshez szükséges üzemeltetési szabályzat elkészítése elkezdődött. A fürdőhely kijelölési eljárás lefolytatásának eljárási ideje 30 nap, melynek fő feltétele az üzemeltetési szabályzat beadása. Természetes állapotában a szabadstrandnak helyt adó partszakasz nem alkalmas üzemeltetésre (ATIKÖVIZIG 2009.04.15.) így rézsűkialakítást kell 40

végezni. A 2012. évi SZIN szervezése ben megkezdődött, megrendezésére augusztus 22-26. között kerül sor. A ezett bevételek és kiadások eredményeként várhatóan 1.005 eft nyereséggel zár a fesztivál. Az egyéb bevételek között a társaság az önkormányzati működési támogatást, a SZIN rendezvény várható szponzori bevételeit, pályázati bevételt (pld.: Art mozik digitalizálása), illetve a közfoglalkoztatottak támogatását szerepelteti. Az önkormányzati támogatás felhasználása: IH Belvárosi mozi Partfürdő SZIN Senior Center Összesen adatok e Ft-ban Anyagköltség 7537 5943 1015 0 2505 17 000 Igénybevett szolgáltatások 35473 30016 2729 12000 782 81 000 Személyi jellegű kifizetések 36417 25556 1917 2000 1110 67 000 Összesen 79427 61515 5661 14000 4397 165 000 Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások összege bázisszintű. Az anyagköltségek tekintetében (víz, gáz, elektromos díj, üzemanyag, hődíj) 6%-os növekedés ezett a társaság. Az igénybe vett szolgáltatások 2%-kal csökkennek. A személyi jellegű ráfordítások 6,2%-kal növekednek. A társaság létszámnövekedéssel számol. Az elvárt béremelés és bérkorrekció végrehajtásra került (elvárt béremelés bérköltség többlet 3.917 eft, egyéb béremelésből 1.072 eft). Éves cafeteria összege társasági szinten 6.451 eft Értékcsökkenés a meglévő eszközök után kerül elszámolásra. Az értékcsökkenési kulcsok 2012. évben csökkennek, azonban így az eszközök használati ideje is kitolódik. Az egyéb ráfordítások között az adók kerültek ezésre. A pénzügyi műveletek eredménye az előző évhez képest várhatóan kedvezőbb lesz. Több kamatbevétellel és kevesebb kamatráfordítással számol a társaság. Eredmény: A várható bevételek és költségek eredményeként év végére 0 Ft adózás előtti eredménnyel számol a társaság (i : 14.700 eft). Mérleg adatok: A befektetett eszközök állománya az elszámolt értékcsökkenés miatt az előző évhez képest alacsonyabb lesz. 2012. évben jelentősebb beruházás csak a partfürdő kapcsán felmerült technológiai problémák megoldásával kapcsolatosan várható. Azonban ezzel a pontos feltételek és számadatok, valamint a tulajdonos szándékának ismerete nélkül nem ezett a társaság. A forgóeszközök állománya a pénzeszköz állomány (2011 évi : 41.295 eft, 2012. évi : 12.200 eft) csökkenése miatt várhatóan a bázisévhez viszonyítva kevesebb lesz. A követelések állománya 9%-al nő. A jegyzett tőke összege várhatóan nem változik, a saját tőke összege a 0-s mérleg szerinti eredmény miatt nem csökken. 41

Hosszú lejáratú kötelezettségek között egy személygépkocsi fennálló hiteltartozása szerepel (lejárat 2013.), rövid lejáratú kötelezettségek között a fordulónapon fennálló szállítói tartozás a tagi kölcsön tartozás (5.000 eft, lejárat 2011.12.30.), bérjellegű tartozások, illetve költségvetéssel szembeni kötelezettségek vannak kimutatva. A tagi kölcsön visszafizetését 2012. október-november hónapjára ütemezte két egyenlő részletben a társaság. A passzív időbeli elhatárolások között a halasztott bevételek soron (2011. : 12.610 eft) a fejlesztési célra kapott (tárgyi eszköz beszerzés) vissza nem térítendő támogatások összege van nyilvántartva, mely összeg a tárgyi eszközök után évente elszámolt amortizációval arányosan csökken. 12./ SZEGED PÓLUS NONPROFIT KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év 2012. év 2012. év (%) Nettó árbevétel (1.) 158 801 291 140 208 447 183 154 155 540 84,9 Egyéb bevétel (2.) 95 662 87 105 64 938 65 601 54 919 83,7 ebből önkormányzati támogatás (3.) 73 700 71 066 58 472 58 472 54 919 93,9 Összes bevétel (1.+ 2.) 254 463 378 245 273 385 248 755 210 459 84,6 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) 180 763 307 179 214 913 190 283 155 540 81,7 Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 0 0 0 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 136 113 186 559 131 420 96 005 72 996 76,0 Személyi jellegű ráfordítás 110 829 164 641 135 336 136 263 133 247 97,7 Értékcsökkenési leírás 5 129 5 199 4 500 2 701 2 700 100,0 Egyéb ráfordítás 1 907 3 240 3 000 3 205 2 382 74,3 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 253 978 359 639 274 256 238 174 211 325 88,7 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 485 18 606-871 10 583-866 - Pénzügyi műveletek eredménye 3 013 1 578 1 724 2 089 1 269 60,7 Rendkívüli műveletek eredménye 0-14 595 0-1 925 0 - Adózás előtti eredmény 3 498 5 589 853 10 746 403 3,7 Mérleg szerinti eredmény 3 447 5 369 803 10 659 333-4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 7 764 5 493 3 366 5 824 3 889 66,7 Forgóeszközök állománya 141 536 140 171 119 634 107 015 68 410 63,9 Jegyzett tőke 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0 Saját tőke 19 649 25 018 32 749 35 677 36 010 100,9 Rövidlejáratú kötelezettségek 130 192 73 520 74 920 26 904 17 009 63,2 Hosszú lejáratú kötelezettségek 61 049 60 873 60 331 61 442 30 000 48,8 Mérleg főösszeg 215 975 199 038 168 000 140 550 101 797 72,4 5. Létszám 29 37 34 35 36 102,8 ebből megbízásos 17 15 15 17 17 100,0 42

Bevételek: A projektmenedzsment tevékenység árbevételét (i : 171.328 eft, 2012. évi : 137.123 eft)a szerződésekben meghatározott keretösszegek, illetve annak ütemezése ismeretében ezte a társaság. Az Elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt várhatóan 2014-ben lezárul, a kivitelezési munkák 2012-ben is folytatódnak. A munkák egymásra is épülően ütemezettek; a ek szerint a 2012-es év nem lesz megterhelő a városban közlekedők számára, a B+R kerékpártárolók és az utas tájékoztatási rendszer kiépítése nem jár olyan szintű forgalomváltozással, mint a kivitelezési munkái. További nagy jelentőségű projekt az ún. Városrehabilitációs komplex projekt, amely a belváros meghatározó részének, így a Dugonics térnek, illetve a Semmelweis utcának a rekonstrukciója. A Semmelweis utca rekonstrukciója 2011-ben befejeződött, a Dugonics téri munkálatok 2012. évben kezdődnek. A saját üzleti tevékenység várható bevétele bázisszintű (i : 8.340 eft, 2012. évi : 8.480 eft). Egyéb bevétel soron a működési támogatás szerepel, pályázati forrással nem számolt a társaság. A társaság 2009 óta folyamatosan csökkenő összegű működési támogatást igényelt és kapott meg. 2012. évi működési támogatási igényüket az új ezési irányelvekkel átdolgozta, ezen felül 6 millió forint kigazdálkodását vállalta a társaság, így ennyivel csökkentették a támogatási igényüket, ami 10%-kos csökkentést jelent. Ezen felül további csökkentés működési zavart okozna a társaságnál. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások az előző évhez képest várhatóan 24%-kal csökkennek, melynek oka a csökkentett alvállalkozói igénybevétel, hiszen a városrehabilitációs projekt I. üteme 2011-ben befejeződött. A költségek között kiemelkedően csak a jogi képviselet, a szakértői és tanácsadási díj, illetve az egyéb igénybe vett szolgáltatás díja emelkedik, mivel az előző évhez képest új feladatként jelentkezik a Nemzeti Színház energetikai korszerűsítése és a Vásárhelyi Pál utca rekonstrukció II. ütem projektek menedzseri feladatainak ellátása. A személyi jellegű ráfordítások ezésénél a béreket bázis alapon ezte a társaság, béremelés nincs beezve, csak a nettó bérek előző évhez képesti nominális szintjének megtartását vette figyelembe. A lebonyolított projektek sajátosságaiból adódóan (mint például az elszámolhatóság kérdése, egy konkrét feladat ellátása, jól meghatározható zárt végű időszaka) a társaság személyi megbízási szerződés keretében is foglalkoztat munkatársakat, akik egy adott feladatra szerződnek, határozott időre, és a munkaszerződéshez képest jóval kisebb bérezéssel, de ettől függetlenül az átlagos statisztikai állományi létszámba ugyanúgy beleszámítandó, mint egy munkaszerződéssel rendelkező foglalkoztatott. A folyamatban lévő önkormányzati fejlesztési projektek kivitelezési része 2012. évben csökkent, de a fizikai megvalósítási szakasz a kivitelezés (építés) befejezésével nem szűnik meg, hiszen a garanciális javítások, az engedélyeztetési eljárások, a beruházások aktiválása a kedvezményezetteknél, a különböző kormányzati hivatalok ellenőrzései továbbra is tartanak. A társaság több projektben indul 2012. évben, melynek munkaerő igényét a most rendelkezésre álló állomány fogja adni. Bérköltség változás Minimálbér emelkedéséből adódó bérnövekedés 2011-ről 2012-re történő emelkedés 0 Ft 43

Elvárt béremelésből adódó bérköltség növekedés Bérfejlesztésből adódó bérköltség növekedés 348.000 Ft 0 Ft A ezett béren kívüli juttatás (cafeteria) kerete éves szinten bruttó 6.120 e forint, egy főre vetítve bruttó 360 e Ft/év. Erre a cafeteria szabályzat alapján jelenleg 17 fő jogosult a társaság (heti 30 órát meghaladó munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalóknak jár). Az egy főre jutó cafeteria keret 2008 óta változatlanul ennyi. Értékcsökkenést a már meglévő eszközök után számol a társaság. Egyéb ráfordítások között jelentős összeget képvisel a helyi iparűzési adó. A pénzügyi műveletek eredménye a hez képest kedvezőtlenebbül alakul a lekötött betétállomány csökkenése miatt. Eredmény: A bevételek és kiadások együttes hatásaként 2012. évre 403 eft adózás előtti eredménnyel számol (i : 10.746 eft). Mérleg adatok: A befektetett eszközök között nagyobb növekedés nem várható, a csökkenés oka az elszámolt értékcsökkenés. A forgóeszközök állománya az előző évhez képest alacsonyabb lesz, mely a pénzeszközállomány csökkenésével magyarázható. A 2012. év végére ezett 48 M Ft-os pénzeszköz állomány legnagyobb része nem a Szeged Pólus Kft. saját pénzeszköze. A Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekt lebonyolításához pénzügyi segítségként a társaság 60 MFt tagi kölcsönt kapott, amit az Önkormányzat részére lejáratkor vissza kell fizetnie. Áttekintve az elmúlt év projekttel kapcsolatos élő szerződéseit, a társaság likviditási helyzetét, és az uniós elszámolások speciális szabályait, egy olyan szoros, ám kiegyensúlyozott gazdálkodást lehetővé tévő likviditási et állított össze a társaság, mely lehetőséget ad arra, hogy 30 MFt tagi kölcsönt még 2012-ben előtörlesztéssel vissza tudja fizetni. A fennmaradó 18 M Ft pénzeszköz állomány a társaság folyamatos likviditási helyzetének fenntartásához elengedhetetlen, mert számos projekt lebonyolítói feladataira pályázik Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal közös konzorciumban indul a belvárosi partfal rekonstrukció műszaki lebonyolítására, A Szeged - Algyő ivóvíz minőségjavító önkormányzati társulás projektjeihez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység teljes körű lebonyolításának projektmenedzsmentjét kívánja lebonyolítani Hungary Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme HUSRB/1203 c. programra pályázatot nyújtottak be, melyben a Leader Partner lesz a társaság. A társaság jegyzett tőkéje várhatóan nem változik. A hosszú lejáratú kötelezettségek között csak az Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön került kimutatásra (lejárat 2013.) Rövid lejáratú kötelezettségek között a gépkocsi hitel következő évi törlesztőrészlete (a hitel 2013-ban lejár, a hosszú lejáratú hitelekből a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékes törlesztések a mérlegben a rövid lejáratú kötelezettségek közé kerülnek átsorolásra), decemberi munkabérek, megbízási díjak és egyéb költségvetéssel szembeni fizetési 44

kötelezettségek szerepelnek. 13./ SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2012. év 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 0 185.700 Egyéb bevétel (2.) 2.000 103.900 ebből önkormányzati támogatás (3.) 2.000 80.000 Összes bevétel (1.+ 2.) 2.000 289.600 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) 0 209.600 Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 1.704 129.600 Személyi jellegű ráfordítás 1.071 145.400 Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 2.775 288.777 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény -775 823 Pénzügyi műveletek eredménye 25 200 Rendkívüli műveletek eredménye 0 0 Adózás előtti eredmény -750 1.023 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 14.459 45.488 Forgóeszközök állománya 44.188 46.015 Jegyzett tőke 58.250 70.580 Saját tőke 57.500 70.853 Rövidlejáratú kötelezettségek 314 16.650 45

2012. év ebből közcélú, közfoglalkoztatott 40 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 413/2011.(IX.30.) Kgy. határozatában foglaltak szerint a Közgyűlés 2011.október 15-i hatállyal megalapította a Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft.-t. Az alapítás célja az volt, hogy a végén megszűnt Szegedi Vadaspark költségvetési intézmény szakmai feladatainak ellátását, üzemeltetését végezze 2012. január 01.-től. Ennek megfelelően a társaság i két és fél hónapos működése során felkészült a feladatok átvételére, mind a szakmai, az üzemeltetési, a pénzügyi-elszámolási, a gazdálkodási, a munkaügyi feladatok tekintetében. A i rövid működési időre tekintettel a 2012. évi számok szöveges bemutatáskor a 2011. évi eredménykimutatás szerinti előző évi adatokat nem tüntetjük fel, mert így azok nem összehasonlíthatóak. Kitűzött feladatok: A Szegedi Vadaspark céljai között nagy hangsúllyal szerepel a természet- és környezetvédelmi oktatás, nevelés. A zoopedagógiai tevékenység (a Szegedi Vadaspark tevékenységét is figyelembe véve) már több, mint 12 éves múltra tekint vissza. Játékos foglalkozások keretében, élő környezetben gyarapíthatják az óvódás és iskolás gyermekek a tudásukat, megismerkedhetnek az évszakok változásával, azoknak a növény- és állatvilágra való hatásaival, az állatokkal való érintkezés, bánásmód szabályaival, a fenntartható életmód fontosságával és az azt megvalósító lehetőségekkel a hétköznapokban. Tematikus foglalkozások keretében óvodai, iskolai, felnőtt (főiskola, egyetem) csoportok, - előzetes egyeztetés és a tanév szakaszaihoz igazodó félévenként felkínált programok alapján rendhagyó környezet-, természetismeret, és biológia, valamint tananyaghoz nem kötődő foglalkozásokon vesznek részt, rendszeresen vagy alkalmanként. Zöld jeles napok természet- és környezetvédelmi, valamint hagyományokhoz, ünnepekhez kötődő jeles napok szervezése (pl. Víz világnapja, Föld hete stb.). Zootípusú találkozások címmel a 2009. tavaszától indult szolgáltatás 2012-ben is folytatódni fog. A hét 6 napján menetrendszerű felosztásban látványos állatetetések során ismerkedhetnek a látogatók a Vadaspark lakóival. Bevételek: A belföldi értékesítés nettó árbevétele az alábbi bevételekből tevődik össze: 1. Jegyértékesítés árbevételét a ezett 165.000 fő látogatószámmal és a i (intézményi) nettó jegybevételek inflációval növelt értékével számolva, 2012. évre 185.700 eft-ban ezi a Társaság. 2. Tábor: A Vadaspark a nyári szünetben 14 heti turnusban fogad gyermekeket, melyből 3.500 eft bevételt remél a Nonprofit Kft. 3. Büfé, ajándékbolt bevételét a Szegedi Vadaspark intézmény i vállalkozási tevékenységének bevételét figyelembe véve ezte meg 31.500 eft és 12.000 eft értékben a Társaság. 4. Bérleti díjak 4.000 eft-jában a terület bérbeadásból (kürtöskalács árusítás, lángos árusítás, póni lovagoltatás, édesség árusítás (alkalmi), fotó készítés céljából) származó várható bevétel szerepel. 5. Az egyéb tevékenység árbevételében (5.900 eft) az állatszállítások bevétele, parkolási díj bevétel, érmeautomata bevétel és egyéb bevételek szerepelnek. 46

Költségek, ráfordítások: Anyagjellegű ráfordítások között az anyagköltségben (68.200 eft) a legnagyobb volument a takarmánykiadások jelentik, amely meghaladja a 20.000 eft.-ot. Emellett jelentős kiadás a gyógyszerbeszerzés, a tisztítószerek beszerzése, az egyéb szakmai anyag és készlet beszerzése, a karbantartási anyagok és munkaruha kiadások. Az energiakiadások ezésekor a Szegedi Vadaspark intézmény i fogyasztási adatait vették figyelembe, kalkulálva az idei megemelkedett energiaárakkal. Az igénybevett szolgáltatások (36.900 eft) közül kiemelkedik a speciális állat-egészségügyi szolgáltatás (állatorvos), illetve az állatok szállításához kapcsolódó speciális szállítási szolgáltatás (13.600 eft). Az üzemeltetési-működési kiadások között a szemét és hulladékszállítás (4.800 eft), a karbantartási kiadások (2.500 eft), az éjjeli őrzést is magában foglaló vagyonvédelmi szolgáltatás (4.200 eft) nagyobb volumenű. Az állatszállítások miatt az utazás, kiküldetés összege is viszonylag magas: 2.125 eft. Az eladott áruk beszerzési értékének ezésekor (23.500 eft) az ajándékbolt és büfé egységek i forgalmi adatait vették alapul. Személyi jellegű ráfordítások között a bérköltség 95.212 eft-ot tesz ki. A Szegedi Vadaspark intézményben közalkalmazottként foglalkoztatott 37 fő nyilatkozott 2011. decemberében arról, hogy hozzájárul a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.-ben való továbbfoglalkoztatásához, így 2012. január 01.-től határozatlan idejű munkaszerződéssel 37 fő munkavállalót foglalkoztat a társaság, míg határozott idejű munkaszerződéssel 3 fő munkavállaló rendelkezik (beleértve az ügyvezető igazgatót is). A társaság 2012.évre határozott idejű munkaszerződést kíván kötni 2 új munkavállalóval, akik zoopedagógus illetve takarmánykonyhai dolgozó munkakörben fognak dolgozni. A személyi juttatások ezésénél a korábban közalkalmazottként foglalkoztatott munkavállalók esetében a 337/2010 (XII.27.) kormányrendeletben szabályozott garantált bérminimumot (középfokú szakképzettséget igénylő munkakörök), illetve a 299/2011.(XII.22.) kormányrendelet előírásai szerinti, a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést vették figyelembe. A korábban közalkalmazottként dolgozó munkavállalók a Kjt. előírásai szerint pótlékra voltak jogosultak egyes munkakörökben pl. egészséget károsító kockázattal járó munka címén járó pótlék, vezetői pótlék, idegennyelv-tudási pótlék. Ezeket a pótlékokat a 2012. év ezésénél is figyelembe vették, hogy a nettó bérek ne csökkenjenek a tavalyi évhez képest. A 2012.évi elvárt béremelés (bérkompenzáció) költsége 6.661 eft, a 2012. évi minimálbér kiegészítés költsége 382 eft. 3 fő munkavállaló esetén történik béremelés, ennek költsége 2.921 eft: A büfé üzemeltetéséhez, a Vadaspark nyitvatartási idejéhez igazodóan, szükség van legalább 5 fő (szezonális) határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott vendéglátó-eladó alkalmazására, továbbá a hétvégi/ ünnepnapi, kiemelt forgalmú napokon eznek foglalkoztatni még 2 fő vendéglátó-eladót egyszerűsített foglalkoztatás keretében, amelynek járulék vonzata kedvezőbb a munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalókénál. Az ajándékbolt kisebb forgalma miatt elegendő 3 fő eladó alkalmazása márciustól novemberig a folyamatos nyitva tartás ellenére is. A társaság kérelmet nyújtott be a Nemzeti Foglalkoztatási Alaphoz a 2012.évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával a közfeladat ellátására a növény-, állatkert-, és természetvédelmi terület működtetésére. A pályázati támogatás a közfoglalkoztatással alkalmazott munkavállalók munkabérének és munkáltatót terhelő 47

járulékainak 95 %-át fedezi, míg SZMJV a fennmaradó személyi jellegű kiadás 5 % fedezetére vállalt kötelezettséget közgyűlési rendeletében. A Társaság 5000.-Ft./fő/hónap Erzsébet-utalvány juttatást ez az Mt. szerint foglalkoztatott munkavállalói részére. Értékcsökkenési leírás a számviteli politikának megfelelően 2012-ben várhatóan 13.277 eft-ban fog realizálódni. Pénzügyi műveletek eredményeként 200 eft-ot ez a Társaság. Rendkívüli eredménnyel 2012-ben nem ez a Nonprofit Kft. Eredmény A 2012. évre ezett eredmény 1.023 eft. Mérleg adatok: A befektetett eszközök értéke a ezett vásárlások, a 2012. februári apport, illetve beruházások (Ázsia Ház felújítás, Parasztudvar nádfedés felújítás, Afrikai ragadozómadár röpde építés) miatt nő. A forgóeszközök között a készletek (i : 40.326 eft, 2012. évi : 42.715 eft) kis mértékű eltérésének oka, hogy a záró készlet pl. takarmány, tisztítószer volumene várhatóan megegyezik majd a nyitó készlet volumenével (raktározási lehetőségek végesek), azonban a megemelkedett egységárak miatt az összes készlet értéke várhatóan emelkedni fog. Terveik szerint az állatállomány záró volumene kis mértékben fogja meghaladni az állatok 2012. január 01.-i létszámát (i : 32.637 eft, 2012. évi : 34.412 eft). A pénzeszközök, a folyamatos működés mellett várhatóan kis mértékben fognak csökkenni az év végére (i : 3.678 eft, 2012. évi : 2.650 eft). A rövid lejáratú kötelezettségek között az év végi magas energiaszámlákat, illetve egyéb számlákat ezi a társaság. Hosszú lejáratú hitelfelvételt a társaság nem ez. 48