1 Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Szécsény Rákóczi út 90. 3170 ÜZLETI TERV 2011. év Készítette: Hanczik László ügyvezetı igazgató
2 A vállalkozás leírása: A Társaság 2005. november 07-én alakult, új gazdasági szervezetként jött létre. A Cégbíróság 2006. január 10-én jegyezte be. A Társaság törzstıkéje 3 M Ft. A Társaság alapítója Szécsény Város Önkormányzata 100 % részben. Az ügyvezetéssel a megalakuláskor Bagó Istvánt bízta meg a tulajdonos 5 éves idıtartamra. 2011. január 1-jétıl Hanczik László az ügyvezetı igazgató a tulajdonos döntése értelmében. A könyvelési feladatokat 2008. évtıl az Aranykezek Bt. 2000 Balogh Katalin személyében látja el. A könyvvizsgálatot Bata János (3183 Karancskeszi. Széchenyi út 8., mőködési engedélyének száma: 000132 ) végzi. Jogviszonyának kezdete: 2009. június 24. Felügyelı Bizottság tagjai: - Elnök: Lazsánné Hegymegi Ilona Szécsény. Árpád út 21. - Tag: Balla Gézáné Szécsény. Bercsényi út 7. - Tag: Czele Jánosné Szécsény. Sobieszki János út 11. 2009. június 24-i dátummal az idevonatkozó törvény alapján a Kht. átalakult Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társasággá. A közhasznúsági fokozat: Kiemelten Közhasznú. Megszerzésének idıpontja: 2009. június 24. Az átalakulás elıtti jogelıd cég adatai: Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Közhasznú Társaság Cégjegyzék szám: Cg.12-14-000035 Adószám: 22229449-2-12 Statisztikai számjel: 22229449-5629-113-12 Az átalakulás folytán létrejött cég neve: Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság. Cégjegyzékszám: Cg.12-09-006206 Adószám: 22229449-2-12 Statisztikai számjel: 22229449-5629-599-12
3 A megalakult új társaság alapítója Szécsény Város Önkormányzata (Szécsény. Rákóczi út 84.) 100 % tulajdonrészben. Tagsága kezdete: 2009. június 24. Az átalakulás során kiállított végzés 2009. június 24-én emelkedett jogerıre. A társaság fıtevékenysége a közétkeztetés, rendezvényi étkeztetés (közhasznú tevékenység), közúti áruszállítás, raktározás, tárolás, információs szolgáltatás, szakmai tudományos mőszaki tevékenység, általános épülettakarítás, ipari takarítás, kiegészítı üzleti szolgáltatás, szakmai középfokú képzés (közhasznú tevékenység), sport- szabadidıképzés (közhasznú tevékenység), kulturális tevékenység (közhasznú tevékenység), máshová nem sorolt egyéb oktatás (közhasznú tevékenység). A Társaság feladata: - Gyermekek étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) Igény szerint diabetes étkeztetés biztosítása - Ferences Betánia Idısek Otthona napi egyszeri ellátása kiszállítással. A Társaság 2011. évi legfontosabb feladata: Hatékony gazdálkodás megvalósítása, a költségek céltudatos a folyamatos mőködést nem veszélyeztetı csökkentése, a forgalom növelése, a korszerő táplálkozás megvalósítása, a HACCP minıségirányítási rendszer mőködtetése, költségtakarékos humánpolitika. Tulajdonosi és alkalmazotti összetétel: Tulajdonos: Szécsény Város Önkormányzata 100 % részben. A foglalkoztatottak: A biztonságos mőködtetés alapvetı feltétele az alkalmazotti létszám megfelelı összetétele. 2011. január 1-jétıl az alábbi létszámmal dolgozunk: - 1 fı ügyvezetı igazgató - 1 fı élelmezésvezetı - 1 fı konyhafınök raktáros - 1 fı adminisztratív alkalmazott - 1 fı szakács - 3 fı konyhai kisegítı
4 Beruházási és gazdálkodási terv: A Közhasznú Kft. folyamatos gazdálkodást folytat, bevételei önkormányzati, az egyesített oktatási intézmények, a szülık által befizetett térítési díjak és a Ferences Betánia Idısek Ápoló Otthona étkeztetésébıl származnak. Nagymértékben függ a Társaság gazdálkodása attól, hogy a fent említett intézmények a kiállított számláinkat határidıre kifizetik-e vagy sem. A csúszások szállítóink számláinak határidıre történı kiegyenlítését veszélyeztetik. 2011. évben nem kívánunk nyersanyag, illetve elıállítási költségemelést kezdeményezni. Abban az esetben, ha a közüzemi díjak drasztikus árváltozása bekövetkezik, akkor kezdeményezzük Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületénél a megállapított díjak változtatását. A konyhai gépek tervszerő megelızı karbantartására törekszünk. Megvizsgálva a régi gépek állagát, a gazdaságosság figyelembevételével szeretnénk elvégezni ezen gépek felújítását. A gazdaságtalan gépek selejtezése, újjal vagy felújítottal való pótlása többletbevételeink függvénye Mőködése során a társaság nem végez környezetkárosító tevékenységet. Rendelkezésre állnak a szükséges szennyvíz ülepítı rendszerek, melyeket rendszeresen karbantartunk és a konyhákon történı termelı munkát a HACCP rendszer szerint alakítottuk ki, és az ott elıírtakat maradéktalanul betartjuk és adminisztráljuk és évente felülvizsgáljuk. A levegıztetést a konyhán felszerelt légelszívókkal biztosítjuk. A környezetvédelmi intézkedések alkalmazását az Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Népegészségügyi Intézete és az Nógrád Megyei Kormányhivatal Mezıgazdasági Szakigazgatási Szerve rendszeresen ellenırzi. Az elhasznált étolajtat veszélyes hulladékként kezeljük, valamint az ételmaradék elszállíttatását az elıírásoknak megfelelıen végezzük. Törekszünk a rovar- és rágcsálóirtás folyamatos elvégzésére, a tisztítószerek elıírás szerinti takarékos használatára, tárolására. Az üzleti terv kalkulációja során a 2010 évben felmerült tényleges bevételeket és költségeket vettük alapul, hozzátéve a rendelkezésünkre álló információkat.
5 BEVÉTELEK: Belföldi értékesítés árbevétele: A jelenlegi árakkal áremelés nélkül kalkulált érték. Önkormányzati támogatás: A mőködés zavartalanságának fenntartásához, a feladatellátáshoz szükséges támogatási igény. KIADÁSOK: Anyagjellegő költségek: A nyersanyag költség az elmúlt évi ténylegesen felhasznált nyersanyag költség alapján, a várható gyermeklétszám és várható megrendelések figyelembevételével került meghatározásra. A víz és áram költségeket a 2010. évi tervezés, a 2011. évi díjak és a kalkulált fogyasztás alapján terveztük. A tisztítószerek költségeit az elızı év adatait felülvizsgálva, takarossági szempontok figyelembevételével állapítottuk meg A nyomtatvány költségeknél csak a legszükségesebb beszerzésekkel számoltunk. Üzemanyag költségként a várható felhasználást úgy terveztük, hogy az fedezze az ételszállítás és az árubeszerzés üzemanyag felhasználását. Egyéb anyagok költségei: az éven belül elhasználódó eszközök és karbantartási anyagok költségei szerepelnek itt. Igénybevett szolgáltatások értéke: Karbantartási költség: A más vállalkozóval végzett karbantartások költségei (gépkocsi, eszközök javítása) valamint a szükséges tisztasági festés. Hirdetési költségek: A felmerült 2010. éves költség alapján becsült érték. Posta-telefon költségek alapja a tényleges felmerült költségek. Egyéb igénybevett szakszolgáltatások költségei: A könyvelési, szakorvosi, munkavédelmi szolgáltatások költségei.
6 Szemétszállítás költségeit a 2011-re érvényes szolgáltatási díjak alapján állapítottuk meg. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei: A fentiekben nem felsorolt egyéb szolgáltatások költségei. Egyéb költségek Hatósági díjak: A tényleges adatok alapján. Bankköltségek: A tényleges költségek alapján kalkulált érték Biztosítási díjak. Az érvényben lévı díjak alapján. Személyi jellegő ráfordítások: Bér- és járulékai: a 2011. január 1-jétıl foglalkoztatott dolgozók 10 havi bérköltsége és annak járulékai. Figyelembevettük a határozott idıre szóló munkaszerzıdéseket, illetve azt, hogy a konyha csak tanítási idıben üzemel teljes létszámmal. A beosztott dolgozóknál minimálbérrel, illetve a kötelezı garantált illetménnyel számoltunk. 2011 évre ezeken felül, egy kölcsönzött munkavállalóra számítunk, amit a Polgármesteri Hivatal biztosít részünkre, munkaügyi központos támogatással. Terv szerinti értékcsökkenés: A 2010 évig beszerzett tárgyi eszközökre lett kiszámolva. Egyéb ráfordítások: Ezen a soron jelennek meg az ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értékei a kalkuláció alapja a 2010. évben igénybe vett szolgáltatások értékei, a nyári szünetben igénybe vett étkeztetések ellenértéke. Szécsény, 2011. január hó Hanczik László ügyvezetı Mellékletek: Az 1. melléklet tartalmazza a társaság 2011 évi üzleti tervét táblázatos formában.
7 Ráfordítások 1. melléklet adatok E Ft-ban 2011. évi terv Nyersanyag költség 28 000 Anyagjellegő költségek 4 105 Igénybevett szolgáltatások értéke 2 250 Egyéb költségek 257 Személyi jellegő ráfordítások 12 045 Terv szerint értékcsökkenés 600 Költségek összesen 47 257 Egyéb ráfordítások 200 Pénzügyi mővelet ráfordítása Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás Bevételek Belföldi értékesítés árbevétele Egyéb bevétel összesen: Pénzügyi mőveletek bevétele Rendkívüli bevétel Összes bevétel: Önkormányzati támogatási igény Önkormányzati támogatás Összes bevétel: Adózás elıtti eredmény: 47 457 29 457 29 457 18 000 18 000 47 457 0
8 E LİTERJESZTÉS a Szécsényi Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására és a Kft. mőködéséhez szükséges önkormányzati támogatás ütemezésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8- ülésére Elıterjesztık: Stayer László polgármester Hanczik László ügyvezetı igazgató Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy fogadja el a Szécsényi Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét az 1. melléklet szerint. Határozati javaslat Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. (.) számú határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Szécsényi Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét az elıterjesztés szerint elfogadja. Felkéri a képviselı-testület az ügyvezetı igazgatót, hogy 2011. I. félévét követıen a tényleges teljesítésrıl adjon számot. Határidı: azonnal, illetve értelemszerően Felelıs: polgármester ügyvezetı igazgató Szécsény, 2011. január 28. Stayer László polgármester