Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. december 12-én pénteken 16 00 órakor tartja ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezúton meghívom. 1./ 2009. évi csatornadíj megállapítása. Napirendi javaslat: Elıadók: Kollár Károly polgármester, Észak-dunántúli Vízmő Zrt. Dorogi Üzemének képviselıje 2./ 2009. évi költségvetés elıkészítése. Elıadók: Kollár Károly polgármester, Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadó. 3./ 2008. évi költségvetésrıl szóló 3/2008. (I.31.) rendelet módosítása. Elıadók: Kollár Károly polgármester, Tittmann Jánosné pénzügyi fıelıadó. 4./ 2009. évi munkaterv meghatározása. Elıadó: Kollár Károly polgármester. 5./ Az önkormányzat 2009. évi kiemelt céljainak meghatározása a köztisztviselık teljesítménykövetelményeinek meghatározásához, a jegyzı 2008. évi teljesítmény-értékelésérıl tájékoztatás. Elıadók: Flórián Józsefné jegyzı, Kollár Károly polgármester. 6./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl. 7./ Egyebek. Elıadó: Kollár Károly polgármester S á r i s á p, 2008. december 4. Kollár Károly polgármester

Mellékletek az 1. napirendi ponthoz Sárisáp Község Polgármesteri Hivatala 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon/fax: 33/518-310, 33/518-311; e-mail cím: sarisap@invitel.hu H a t á r o z a t i j a v a s l a t:../2008. (XII.12.) számú Képviselı-testületi határozat: Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete mint illetékes árhatóság, egyetért az Észak-dunántúli Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által kimutatott 11,70 Ft/m 3 vízterhelési díj 100 %-ának a szolgáltatást igénybevevıkre történı áthárításával 2009. évben. Határidı: 2008. december 31. az ÉDV Zrt. értesítésére. Felelıs: Kollár Károly polgármester K.m.f. Kollár Károly s.k. polgármester Flórián Józsefné s.k. jegyzı

T E R V E Z E T Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének /2008. (.) rendelete a község közigazgatási területén fizetendı csatornadíjról Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. /1/ bekezdésében és 11. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat a csatornadíj mértékérıl a következı rendeletet alkotja: 1. /1/ Sárisáp község közigazgatási területén a csatornadíj mértéke lakossági fogyasztók esetén 435,- Ft/m 3, közületi fogyasztók esetén 470,- Ft/m 3, amely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza. /2/ A csatornadíj alapja lakossági fogyasztók esetében: a) az év április hó 1. napjától szeptember 30-ig terjedı idıszakában az elhasznált mért vízmennyiség, illetve a megállapított átalányfogyasztás 80 %-a (nyári idıszak), b) az év többi idıszakában az elhasznált mért vízmennyiség, illetve a megállapított átalányfogyasztás 100 %-a (téli idıszak). /3/ A csatornadíj alapja közületi fogyasztók esetében az év minden idıszakában az elhasznált vízmennyiség 100 %-a. /4/ A lakossági díj megállapításánál figyelembe vett költségtényezık: a) üzemeltetési költség: 325,- Ft/m 3, b) amortizációs költség: 110,- Ft/m 3. /5/ A közületi díj megállapításánál figyelembe vett költségtényezık: a) üzemeltetési költség: 360,- Ft/m 3, b) amortizációs költség: 110,- Ft/m 3. /1/ Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. /2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a 30/2007.(XII.20.) rendelet hatályát veszti. S á r i s á p, 2008. december 12. 2. Kollár Károly polgármester Flórián Józsefné jegyzı

Melléklet az 1. napirendi ponthoz Ajánlás a 2009. évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához Az önkormányzati törvény megalkotása óta a települési önkormányzatok kötelezı feladata a település egészséges ivóvízzel történı ellátása, és 2003-tól a szennyvízelvezetés tisztítás is azzá vált. A feladat ellátásához a víziközmő rendszerek megbízható mőködtetése, jókarban tartása, rekonstrukciója, fejlesztése szükséges. E feltételnek a rendszereket mőködtetı szervezet, a tulajdonos önkormányzattal közösen, akkor tud eleget tenni, ha szervezetten, a korszerő mőszaki megoldásokat, technológiát alkalmazva, magasan képzett szakember állománnyal és hatékony gazdálkodással látja el közszolgáltatási feladatait. A tulajdonos önkormányzatok alapvetı érdeke, és néhány év múlva kötelezettsége is, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, a szolgáltató saját bevételeibıl, mőködési támogatás nélkül legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi mőködésen túl beletartozik a távlati vagyonbiztonság is: folyamatosan gondoskodni a közmővek korszerősítésérıl, felújításáról, pótlásáról a szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében. A víziközmő szolgáltatónak a fogyasztói igények kielégítése érdekében folyamatosan a fogyasztók rendelkezésére kell állni. A szolgáltató a víziközmővek üzemeltetésével köteles a fogyasztóknak a külön jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt elıírásoknak megfelelıen a víziközmővek teljesítıképességének mértékéig szolgáltatni (38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 1. ). A kialakított díjrendszernek olyannak kell lennie, amely a fentiekben leírtaknak megfelelıen biztosítja a hatékonyan mőködı vállalkozó ráfordításaira és a mőködéshez szükséges nyereségre a fedezetet, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra (1990. évi LXXXVII. tv. - Ártörvény - 8. (1) bekezdés). Ezt az elvet erısíti meg az Európai Unióban alkalmazott Víz Keret Irányelv is, amely elıírja, hogy a víz- és csatornadíjak meghatározása során a tagállamoknak figyelembe kell venni a víziközmő szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggı költségeket is (teljes költség megtérülés elve), továbbá a szennyezı fizet elvet. A tagállamoknak 2010-re biztosítaniuk kell, hogy a vízzel kapcsolatos árpolitika a készletek hatékony használatára ösztönözze a vízhasználókat, és ezen keresztül járuljon hozzá ezen irányelv környezeti célkitőzéseinek teljesüléséhez, valamint hogy a különbözı vízhasználatok megfelelı módon járuljanak hozzá a vízi szolgáltatások költségeinek megtérítéséhez. Ennek megfelelıen az alábbi fıbb tényezık alakulásának figyelembe vétele indokolt a víz- és csatornaszolgáltatási díjak változtatásának meghatározásánál: 1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkezı változások (belépı új létesítmények) 2. Az infláció alakulása, ill. a kiemelt költségelemek árváltozása (anyag, szolgáltatások, villamos energia, gáz, üzemanyag) 3. A fogyasztás mennyiségi változása 4. A közmővagyon pótlási, felújítási fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változása 5. Az árat befolyásoló adójellegő befizetések változása (különös tekintettel a kormányzati intézkedések hatásaira) Emellett meg kell említeni azt a bizonytalansági tényezıt is, amely az elmúlt évekhez hasonlóan a 2008. évre is jellemzı volt. A makrogazdasági mutatók (gazdasági növekedés,

2 infláció) 2008. évre vonatkozó - elırejelzések szerinti -mértéke jelentısen meghaladja a 2008. évi díjtervezésnél alkalmazott mértéket. A 2008 évre elırejelzett 4,5 %-os inflációval szemben ma már 6,5 %-ot prognosztizálnak, mely jelentıs, a 2008.évi díjban nem finanszírozott költségnövekedést okoz a szolgáltatási díjkalkulációnál. 1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkezı változások A lakossági árkiegészítések megszőnése, az árakban a valós költségek érvényesítése a lakosságot nagymértékő takarékosságra ösztönözte. A kilencvenes évek elejétıl napjainkig több tízezer lakásba építettek be mellékvízmérıket. A vállalkozások a piacaik szőkülése mellett víztakarékos technológiák alkalmazásával, saját ellátás kialakításával igyekeznek csökkenteni kiadásaikat, az intézmények pedig a finanszírozási nehézségek miatt takarékoskodnak. Ugyanakkor a települések fejlıdésével együtt járó infrastruktúra-fejlesztésekkel nemcsak hogy jelentısen nıtt a kedvezıtlenebb fajlagos költségekkel üzemeltethetı hálózat, hanem azon fogyasztóhelyek száma is, ahol csak idıszakos fogyasztás van (pl. kertek, üdülık) és így a rendelkezésre állás és a vízmérıkhöz kapcsolódó szolgáltatási költségek nem, vagy csak töredékében térülnek meg a csekély fogyasztás miatt. Mindezek mellett a víziközmő szolgáltatások területén az európai uniós követelményeknek való megfelelés jelentıs vízminıségjavító, vízbázis védelembehelyezési, valamint szennyvízkezelési beruházásokat indukált, ill. indukál a következı években is mintegy 1.000 milliárd Ft értékben. Az ezek nyomán belépı mőszaki rendszerek üzemeltetési költségei általában meghaladják a velük elérhetı bevételeket. Ugyanis vagy az ivóvíz, ill. szennyvíztisztítás minıségét javítják a mőködési terület számottevı bıvülése nélkül, vagy olyan új mőszaki rendszerek, amelyek már a fajlagosan nagyobb költséggel ellátható kisebb települések ellátását oldják meg. Ugyanakkor a szintén EU irányelveknek megfelelı jogharmonizáció mind a környezetvédelem, mind a fogyasztóvédelem területén szigorodó elıírásokhoz vezet. Az ivóvíz-szolgáltatás területén növekvı költségeket jelent a folyamatosan növekvı vizsgálati spektrum és a vizsgálatok száma, gyakorisága, amely minden érintettnek elemi érdeke. El kell kerülni a jövıben minden vízfertızéses esetet! A tisztítástechnológiák csak fejlesztések árán tudnak megfelelni a hatósági elıírásoknak. Az elvezetett szennyviznél folyamatosan tapasztalható, hogy egyrészt a szennyvizek koncentrációja, szennyezettsége növekszik, az alulterhelt csatornákban a szennyvíz minısége tovább romlik, másrészt az egyes túlterhelt és/vagy korszerőtlen telepek nem képesek az elvárt színvonalú tisztításra. Ebbıl adódóan a tisztítási költségek is emelkednek. Az elızıekben említettek alapján a szolgáltatás terjedelmének és színvonalának - állami eszközökkel is ösztönzött - növekedése, a víziközmő szolgáltató cégek munkájának folyamatos hatékonyság javítása mellett is, a fajlagos ráfordítások növekedését eredményezi. 2. Az infláció alakulása A ivóvíz- és csatornaszolgáltatásban nem az általános fogyasztói kosárra alapozott tendenciák érvényesek, hanem - jelentıs költségaránya következtében - sokkal nagyobb az energia és anyagár változások hatása. Az összes költség mintegy 10%-át elérı vásárolt anyagok és alkatrészek árának változását a termelıi árindex határozza meg, melyet befolyásol az import anyagok (színes- és nehézfémek, kıolajszármazékok, stb.) világpiaci árának alakulása, a forint árfolyam, illetve a beszállítók versenyeztetése. A földgáz árak tekintetében - a világpiaci árakat követı ármechanizmus okán a várhatóan ismét több ütemő áremelés 2009. év során átlagban 15-20 %-os mértékő lehet. A villamos energia árának alakulásában jelentıs szerepet játszik a szabad piac -ra való kötelezı kilépés során elért ár. A közüzemi díjas szolgáltatás igénybevételt felváltja az egyetemes szolgáltatás, ahol a 3x50 A alatti kisfeszültségen vételezı fogyasztási helyek maradhatnak. Az e feletti fogyasztási helyek átkerülnek az energiakereskedıkhöz, ahol az árakat a kereslet-kínálat, valamint a piaci várakozások határozzák meg. A magyar

3 energiapiacon kapacitás felesleg nincs, így az árakat jellemzıen - az MVM tenderen kialakuló árak határozzák meg. A víziközmő szolgáltatás energiafelhasználásának árszínvonala 16-20%-kal emelkedhet. Az ágazatban jellemzı költségarányok alapján a villamos energia súlyaránya 10-20% közötti az összköltségen belül. A személyi jellegő ráfordításoknál - a kormány által meghirdetettek alapján 2009. évben a reáljövedelem szinten tartása a cél, amely a 2008. és 2009. évi fogyasztói árindex várakozások függvényében alakul. A fentiek alapján a 2009. évi díjak megállapításához az alábbiak szerinti valorizációs indexeket javasoljuk figyelembe venni: anyag 4-6 % anyagjellegő ráfordítás 4-6 % üzemanyag (jelenlegi árszinthez) 8-10 % földgáz 20-25 % villamos energia (jelenlegi árszinthez) 16-20% személyi jellegő ráfordítás 4-6 % egyéb ráfordítások (környezetterhelési díj nélkül) 4,5-5 % 3. A fogyasztás változása A 2009-as évben - a pénzügyi világválság begyőrőzı hatásaként - a GDP legfeljebb 1 % körüli növekedésével számolhatunk. Azonban a gazdasági növekedés jellemzıen - nem a vízigényes gazdasági ágakban jelentkezik. Ugyanakkor általában a belépı létesítmények miatti fogyasztásnövekedést ellentételezik az egyre terjedı - egyébként környezetvédelmi szempontból kedvezı - víztakarékos technológiák, vagy a finanszírozási okokból szükségszerő víztakarékosság. A klímaváltozás hatásaként jelentkezı esetleges többlet-fogyasztás a gazdálkodók vízigény csökkenését nem ellensúlyozza. Ennek következtében általában - a 2009. évi fogyasztást is csak a 2008-as értékesítési adatok alatt lehet felelısséggel tervezni, amely a szolgáltatás változatlanul magas fix költséghányada miatt a fajlagos ráfordítást növeli. Terjed a locsolási mellékmérı, ami tovább csökkenti a számlázható csatornadíj mennyiséget. Hatása az elıbbiekben leírtakkal megegyezı. 4. A közmővagyon pótlási, felújítási fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változása Az amortizáció a beruházáskori árszínvonalnak megfelelı forrást képez, amelynek reálértéke csökkent a létesítés óta eltelt akár több évtized inflációs hatásai miatt, tehát a pótlást a jelen árakon már messze nem fedezi. A szükséges fedezet díjakba történı beépítését indokolja a víziközmő hálózatok ismert állaga, és a forráshiány miatt elmaradt rekonstrukciók, valamint felújítások. A NFT II. ismert preferenciái alapján nem számíthatunk jelentısebb EU-s forrásokra a rekonstrukciók területén. Az elmúlt évek állami támogatással megvalósuló közmő beruházásainál a díjfedezet hiánya miatt kényszerőségbıl felvállalt kezdeti alacsonyabb amortizációs idıszak lejár, a valós pótlási szükséglet alapján, a legalább 5 éves mővek amortizációs fedezetét is el kell kezdeni beépíteni a díjakba. Hasonló a helyzet az elkövetkezı években belépı mővek (több mint 1.000 milliárd Ft!) amortizációja esetén is.

4 Az önkormányzati tulajdonban lévı eszközök üzemeltetéséért fizetett bérleti díj általában csak az eseményvezérelt (hibajavító) rekonstrukciókra, felújításokra elegendı. Az eszközök tervszerő, ütemezett pótlására, felújítására az ágazat cégeinek 2/3-ánál nem, vagy csak töredékében nyújt fedezetet. A fenti indokok alapján a víziközmő vagyon díjakban is érvényesíthetı amortizációs hányadát, ill. bérleti díját a valós pótlási, felújítási, korszerősítési igényeknek megfelelıen kell a díjakba építeni, az így nem fedezhetı kiadásokra pedig a tevékenység eredményébıl (nyereségébıl) lehet forrást biztosítani. Ezért ezen árképzı tényezınek jelentısen az infláció feletti (8-10%-os) emelése szükséges 2009. évben, és az elkövetkezı években is. 5. Az árat befolyásoló adójellegő befizetések változása Jelenleg még folyamatban van a jövı évi állami költségvetés kialakítása, így még nem ismertek a díjat érintı esetleges további kormányzati intézkedések. A ráfordítás támogatás keretösszege a költségvetés-tervezet szerint 4,8 Mrd Ft-ról, 4,5 Mrd Ftra (mintegy 6 %-kal) csökken. Ebbıl következıen a támogatási küszöb jelentısen infláció feletti növelése várható. 6. Összegzés A díjak megállapítása tekintetében az önkormányzatoknak az alábbi szempontokat szükséges érvényre juttatni a jogszerő szabályozás és differenciálás érdekében: az EU irányelveknek megfelelıen figyelembe kell venni a víziközmő szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggı költségeket is (teljes költség megtérülés elve), továbbá a szennyezı fizet elvet, érvényesítendı emellett a fenntarthatóság és megfizethetıség elve, melynek értelmében a szolgáltatás hosszú távú, magas színvonalú fenntartását a lakosság számára megfizethetı áron kell biztosítani. Az ivóvíz- és csatornadíj kiadást a háztartási jövedelem 2-4 %-a között indokolt tartani, ezért célszerő a helyi támogatások alkalmazása a rászorultak számára, a helyi körülmények figyelembevétele mellett pontosan határozzák meg az adott díjhoz, díjakhoz tartozó áralkalmazási feltételeket, célszerő, ha a ráfordítások elemzésébıl kiindulva differenciált díjakat alkalmaznak attól függıen, hogy a vevı milyen kapacitásokat köt le, idıszakosan vagy folyamatosan veszi igénybe a szolgáltatást, stb. a szolgáltatás kapacitás-lekötésével arányos költségek megtérülése érdekében javasolt az alapdíj alkalmazása, mely alkotmányossági szempontból sem vitatható. Az elızı pontokban ismertetett szakmai szempontok hosszú távú érvényesítése szükséges a szolgáltatás mőszakilag megfelelıen jó színvonalú ellátása, ill. annak fenntarthatósága érdekében. Természetesen e szempontok az egyes szolgáltatók sajátosságainak megfelelıen jelennek meg költségszerkezetükben, és ennek megfelelıen differenciálják a szolgáltatási díjak változtatási igényét. A szolgáltatás terjedelmének és színvonalának állami eszközökkel is ösztönzött növekedése, a víziközmő szolgáltató cégek folyamatos hatékonyság javítása mellett is, a fajlagos ráfordítások növekedését eredményezi. 2009. évben - a fogyasztói teherbíró-képességet, és a szükséges hosszabb távú fokozatosságot is figyelembe véve - legalább 7-10 %-os szolgáltatási díjemelés lenne szükséges, hogy az ágazatra vonatkozó - a kormány által is támogatott - EU célok megvalósításának esélyei megmaradjanak. A lakossági díjak megállapításánál számolni kell továbbá azzal, hogy várhatóan a lakossági díjtámogatás feltételei szigorúbbak lesznek az elismerhetı költségváltozás tekintetében az elızı évinél, és az indokolt, de arányaiban magas bérleti díjakat a támogatás elbírálásánál nem veszik figyelembe.

Melléklet a 3. napirendi ponthoz Törölt: ELİTERJESZTÉS a 2008. december 12-ei rendeletmódosításhoz A 2008. augusztus 11-ei rendeletmódosítás óta eltelt idıszakban több olyan esemény történt, amely az elıirányzatok módosítását teszi szükségessé. Ezek a következık: Bevételek: - Közmőfejlesztési támogatásra 11.889,-Ft érkezett, mely a lakosság részére kifizetésre került. - A Szlovák Önkormányzat részére megérkezett a feladatalapú támogatás második üteme, melynek összege 263.920,-Ft. - A Gondozási Központra igényelt normatív támogatás egy részérıl (1.111.400,-Ftról) lemondott az Önkormányzat, mivel a létszám a tervezettıl eltérıen alakult. - Az óvoda udvari játszóeszközeinek megvásárlásához a Sárisáp Községért Közalapítványtól 1.300.000,-Ft hozzájárulás érkezett. - Mivel a védını vállalkozásban látja el feladatát, ezért a betervezett Tb. finanszírozás fel nem használt részével csökkenteni kell a bevételi elıirányzatot, ezzel párhuzamosan a kiadási elıirányzat csökkentésére is szükség van. - A 2007. évi iparőzési adóerı-képesség elszámolása után a fennmaradó összeg felosztásra kerül az SZJA kiegészítésben részesülı önkormányzatok között. Ennek az összege 2.242.737,-Ft. - Az iparterület értékesítésének összege, 7.552.800,-Ft 2008. november végén megérkezett. - A védını részére a közüzemi díjak továbbszámlázásra kerülnek, az ebbıl származó bevétel összege október végéig 36.797,-Ft. - A 2008. április 24-ei ülésen betervezésre került egy bérlakás értékesítése 8.500.000,-Ft értékben. A lakás értékesítésére még nem került sor. - Az iparőzési adóból származó többletbevétel 5.584.000,-Ft. - A 2007. IV. negyedévi ÁFA elszámolás során 896.000,-Ft volt a visszaigényelhetı ÁFA. - Tárgyi eszköz értékesítés bevétel a villanykályhák értékesítésébıl származott. - A gépjármőadóból származó többletbevétel 600.000,-Ft. - A Szlovák Önkormányzat pénzmaradványát a kisebbségi önkormányzat szakfeladatán kell szerepeltetni, ami jelenleg nem ott szerepel. Kiadások: - Az óvoda udvari játszóeszközeinek beszerzésére 1.300.000,-Ft. - A kisebbségi önkormányzat dologi kiadásaira 263.920,-Ft. - Az iskola főtéskorszerősítésére 5.498.000,-Ft. (pályázati rész) - A járdafelújítás 2.394.000,-Ft-os önrésze elvonásra kerül, mivel a pályázat nem nyert. - Az útfelújítás önrésze 2.354.303,-Ft-tal megemelésre kerül, mivel a rendelkezésre álló elıirányzat a beadott pályázatnál alacsonyabb összegő. - A lakossági közmőfejlesztési támogatás kifizetett összege 11.889,-Ft. - A tartalék összege teljes egészében felhasználásra kerül a Fı u. 192. sz. alatti lakás megvásárlásához. - A Képviselı-testület a Sportegyesület támogatásáról döntött a 90/2008. (VI.16.) számú határozatában, melynek összege 475 e Ft. - Szintén Képviselı-testületi határozat rendelkezik a Rédei József emlékhely kialakításához történı hozzájárulásról, melynek összege 100 e Ft. Törölt: 190 Törölt: <#>Az útbaigazító táblák 410.000,-Ft-os önrésze, szintén a pályázat elutasítása miatt elvonásra kerül. 1

Melléklet a 3. napirendi ponthoz Törölt: - A képviselık 1 havi tiszteletdíjukról mondtak le a Ravatalozói elıtetı elkészítésének javára, ennek összege 500.000,-Ft. Bevételek módosítása 1.) Költségvetési támogatások Közmőfejlesztési hozzájárulás Kisebbségek támogatása Normatív támogatásról lemondás Költségvetési támogatások összesen: 11.889,-Ft 263.920,-Ft -1.111.400,-Ft -835.591,-Ft 2.) Átvett pénzeszközök Sárisáp Községért Közalapítványtól óvodai játszótéri eszk. Tb. finanszírozás (védınıi szolg.) 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés Átvett pénzeszközök összesen: 3.) Többletbevételek Iparterület értékesítés Továbbszámlázott szolgáltatás (védını) Lakásértékesítés Iparőzési adó ÁFA visszatérülés (2007) Tárgyi eszközök értékesítése Gépjármőadó Többletbevételek összesen: 4.) Pénzmaradvány szakfeladatok közötti rendezése Szlovák Önkormányzat pénzmaradványa (751164) Szlovák Önkormányzat pénzmaradványa (751153) 1.300.000,-Ft -3.391.000,-Ft 2.242.737,-Ft 151.737,-Ft 7.552.800,-Ft 36.797,-Ft -8.500.000,-Ft 5.584.000,-Ft 896.000,-Ft 330.000,-Ft 600.000,-Ft 6.499.597,-Ft 15.265,-Ft -15.265,-Ft Törölt: 190 Törölt: 089 Eredeti bevételi elıirányzat: Bevételi elıirányzat 04.24-ei módosítása Bevételi elıirányzat június 16-ai módosítása Bevételi elıirányzat augusztus 11-ei módosítása Bevételi elıirányzat december 12-ei módosítása Módosított bevételi elıirányzat: 340.250.000,-Ft 11.742.833,-Ft 1.247.400,-Ft -114.646.155,-Ft 5.815.743,-Ft 244.409.821,-Ft Törölt: 405 Törölt: 243.999 Kiadások módosítása 1.) Személyi juttatások összesen -2.063.916,-Ft 2.) Járulékok -743.590,-Ft 2

Melléklet a 3. napirendi ponthoz Törölt: 3.) Dologi kiadások -197.727,-Ft 4.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 111.889,-Ft 5.) Beruházás 14.350000,-Ft Törölt: 3.940 6.) Felújítás -2.286.697,-Ft 7.) Mőködési célú pénzeszköz átadás 613.250,-Ft 8.) Tartalék -3.967.466,-Ft Eredeti kiadási elıirányzat: Kiadási elıirányzat április 24-ei módosítása Kiadási elıirányzat június 16-ai módosítása Kiadási elıirányzat augusztus 11-ei módosítása Kiadási elıirányzat december 12-ei módosítása Módosított kiadási elıirányzat: Sárisáp, 2008. december 4. 340.250.000,-Ft 11.742.833,-Ft 1.247.400,-Ft -114.646.155,-Ft 5.815.743,-Ft 244.409.821,-Ft Törölt: 405 Törölt: 43.999 Kollár Károly polgármester 3

Melléklet 3. napirendi ponthoz T E R V E Z E T Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének /2008.(..) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (I.31.) rendelet módosításáról Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (I.31.) rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 3. -ának helyébe a következı rendelkezés lép: 3. A képviselı-testület az önkormányzat a./ bevételeinek fıösszegét ebbıl: a mőködési bevételek összegét a fejlesztési bevételek összegét b./ a kiadások fıösszegét ebbıl: a mőködési kiadások összegét a felhalmozási kiadások összegét a hitel- és kölcsöntörlesztés összegét az általános tartalék összegét 244.410 e Ft-ban 214.334 e Ft-ban 30.076 e Ft-ban 238.537 e Ft-ban 193.959 e Ft-ban 41.578 e Ft-ban 3.000 e Ft-ban 0 e Ft-ban hagyja jóvá. A bevételek és kiadások közötti különbözet -5.873 e Ft, melyre az önkormányzat mőködési célú hitelt vesz fel." (1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 2. 3.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Sárisáp, 2008. december 12. Kollár Károly polgármester Flórián Józsefné jegyzı

Sárisáp Község Önkormányzatának 1. sz. melléklet 2008. évi összesített eredeti és módosított költségvetési elıirányzata EFt-ban M e g n e v e z é s Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek összesen: 20 014 22 205 Hatósági jogkörhöz köthetı mők. bevételek 0 0 Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek 120 120 Intézmények egyéb sajátos bevételei 16 561 16 561 Továbbszámlázott szolgáltatások 1 850 1 884 Kamatbevételek 400 400 ÁFA bevételek, -visszatérülések 1 083 3 240 Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 133 026 139 210 Illetékek 0 0 Helyi adók 21 787 27 371 Telekadó 725 725 -ebbıl felhalmozási bevétel 20 % 145 145 Vállalkozók kommunális adója 804 804 Magánszemélyek kommunális adója 1 658 1 658 -ebbıl felhalmozási bevétel 100 % 1 658 1 658 Iparőzési adó 18 000 23 584 Pótlékok, bírságok 600 600 Átengedett központi adók 108 768 109 368 SZJA helyben maradó része 26 818 26 818 SZJA jöv. különbség mérsékelése 65 950 65 950 SZJA normatív módon elosztott része 0 0 Gépjármőadó 16 000 16 600 Helyszíni és szabálysért. bírságok 60 60 Talajterhelési díj 200 200 Egyéb sajátos folyó bevételek 2 211 2 211 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2 211 2 211 Egyéb különféle sajátos bevételek 0 0 Felhalmozási és tıke jellegő bevételei 3 867 11 738 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 158 10 029 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 1 709 1 709 Önkormányzati lakások értékesítése 509 9 009 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásábó sz. bevétel 1 200 1 200 Üzemeltetésbıl, koncesszióból származó bevételek 0 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása 35 349 39 789 Normatív állami hozzájárulás 30 707 29 598 ebbıl: lakosságszámhoz kötött 9 163 feladatmutatóhoz kötött 30 707 20 435 ebbıl: felhalmozási bevétel 3 489 3 489 Normatív, kötött felhaszn. támog. 4 092 4 090 Központosított elıirányzatok 550 3 583 Mőködésképtelenné vált helyi önkorm. támog. 0 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 0 2 518 Támogatásértékő bevételek, elızı évi támogatások 127 397 6 328 Mőködési célú, támogatásértékő bevétel 127 397 6 328 ebbıl: OEP-tıl 4 690 1 299 Felhalmozási célú, támogatásértékő bevétel 0 0 Államháztartáson kívőlrıl végleleg. pénzeszköz átv. 1 724 3 024 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kív. 24 24 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kív. 1 700 3 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 321 377 222 294 Pénzforgalom nélküli bevételek 13 000 16 243 Elızı évi pénzmaradvány 13 000 16 243 ebbıl: felhalmozási maradvány 8 727 8 727 Költségvetési bevétel összesen 334 377 238 537 Finanszírozási mőveletek bevételei 5 873 5 873 Mőködési célú hitel felvétele 5 873 5 873 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 340 250 244 410 1

M e g n e v e z é s Elıirányzat összege EFt-ban Elıirányzat összege KIADÁSOK Személyi juttatások összesen: 72 770 73 043 ebbıl: rendszeres személyi juttatás 51 286 52 145 nem rendszeres személyi juttatások 12 176 12 062 külsı személyi juttatások 9 308 8 836 Munkaadókat terhelı járulékok: 21 576 21 547 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 50 245 50 408 ebbıl: készletbeszerzés 7 693 7 525 szolgáltatás 31 921 32 250 különféle dologi kiadások 9 369 9 378 ebbıl ÁFA: 7 356 7 298 egyéb folyó kiadások 1 262 1 255 ebbıl: mőködési célú kamatkiadás 0 0 felhalmozási célú kamatkiadás 270 270 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Szociálpolitikai juttatások 5 800 5 968 Mőködési célú támogatásértékő kiadások 162 382 43 825 Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 30 30 Mőködési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 7 698 8 311 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 400 560 Beruházások 2 069 19 101 Beruházások ÁFA 380 533 Felújítások 13 400 18 084 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 336 750 241 410 Pénzforgalom nélküli kiadások 500 0 Tartalék 500 0 Ebbıl: általános tartalék 500 0 céltartalék Költségvetési kiadások összesen 337 250 241 410 Pénzügyi mőveletek kiadásai összesen 3 000 3 000 Fejlesztési célú hitel törlesztése 3 000 3 000 Mőködési hitel törlesztése 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 340 250 244 410 Sárisáp, 2008. december 4. 2

Sárisáp Község Önkormányzatának 2008. évi mőködési kiadásainak eredeti és módosított elıirányzata szakfeladatonként és intézményenként 2.sz. melléklet EFt-ban Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat 4 836 3 595 965 276 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 158 120 38 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat 4 994 3 715 1003 276 Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat 4 266 1890 572 1 804 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 90 68 22 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat 4 356 1958 594 1 804 Nappali szoc.ell. Eredeti elıirányzat 11 520 5 457 1 650 4 413 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 213 161 52 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 11 733 5 618 1 702 4 413 Gondozási Központ össz. Eredeti elıirányzat 20 622 10 942 3 187 6 493 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 461 349 112 0 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 21 083 11 291 3 299 6 493

%-a 2 Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. 1. Részben önállóan gazd.int. Eredeti elıirányzat 20 622 10 942 3 187 6 493 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 461 349 112 0 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 21 083 11 291 3 299 6 493 %-a 2. Önkorm. ig. tevékenység Eredeti elıirányzat 243 304 44 445 12 834 17 366 168 659 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év -116 872 1 293 392-118 557 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év -40-392 -108-15 475 Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 126 392 45 346 13 118 17 351 50 577 %-a 3. Helyi kisebbségi önk.ig.tev. Eredeti elıirányzat 748 748 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 259 259 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év 279 279 Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 1 286 1 286 %-a

3 Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Óvodai intézményi étkezt. Eredeti elıirányzat 7 723 1 309 390 6 024 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 72 55 17 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 7 795 1 364 407 6 024 %-a Iskolai intézm. étkezt. Eredeti elıirányzat 4 612 1 310 393 2 909 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 72 55 17 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 4 684 1 365 410 2 909 %-a Utak, hidak üzemeltetése Eredeti elıirányzat 600 600 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 600 600 %-a Saját v. bérelt ing. hasznosítás Eredeti elıirányzat 1 261 1 261 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 1 261 1 261

%-a 4 Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Községgazdálkodás Eredeti elıirányzat 13 758 8 217 2 441 3 100 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 76 57 19 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 13 834 8 274 2 460 3 100 %-a Köztemetı fenntartása Eredeti elıirányzat 1 254 1 224 30 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 1 254 1 224 30 %-a Közvilágítás Eredeti elıirányzat 3 581 3 581 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 3 581 3 581 %-a Védınıi szolgálat Eredeti elıirányzat 4 050 2 617 778 655 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 50 38 12 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év -2 631-1672 -635-462 138 Elıirányzat módosítás év végi

Módosított elıirányzat 1 469 983 155 193 138 %-a 5 Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Anya-, gyermek- és csecsemıvéd. Eredeti elıirányzat 200 200 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 200 200 %-a Egészségügyi ellátás egy.fel. Eredeti elıirányzat 384 384 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 384 384 %-a Állateü. tevékenység Eredeti elıirányzat 190 190 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 190 190 %-a Családsegítés Eredeti elıirányzat 1 191 1 191 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év

Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 1 191 1 191 %-a 6 Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Rendsz. szoc. pénzbeli ellátások Eredeti elıirányzat 3 708 408 3 300 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 3 708 408 3 300 %-a Munkanélküli ellátások Eredeti elıirányzat 700 700 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 700 700 %-a Eseti pénzbeli szoc. ellátások Eredeti elıirányzat 1 600 1 600 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 1 600 1 600 %-a Eseti pénzbeli gyermekvéd. ell. Eredeti elıirányzat 200 200 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 168 168 Elıirányzat módosítás III. n év

Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 368 368 %-a 7 Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Mővelıdési házak tevékenysége Eredeti elıirányzat 10 515 3 930 1 145 5 440 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 102 77 25 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 10 617 4 007 1 170 5 440 %-a Országgyőlési képviselı választás Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 635 413 120 102 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 635 413 120 102 %-a 4. Nem intézm. felad. összesen Eredeti elıirányzat 55 527 17 383 5 555 25 368 0 1 421 5 800 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év 1 175 695 210 102 0 168 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év -2 631-1 672-635 -462 138 0 Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 54 071 16 406 5 130 25 008 0 1 559 5 968 %-a Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti elıirányzat 299 579 61 828 18 389 43 482 0 170 080 5 800 Elıirányzat módosítás I. n. év 0 0 0 0 0 0 Elıirányzat módosítás II. n. év -115 438 1 988 602 361 0-118 557 168

Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év -2 392-2 064-743 -198 0 613 0 Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 181 749 61 752 18 248 43 645 0 52 136 5 968 %-a 8 Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Mőködési kiadások összesen Eredeti elıirányzat 320 201 72 770 21 576 49 975 0 170 080 5 800 Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év -114 977 2 337 714 361 0-118 557 168 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év -2 392-2 064-743 -198 0 613 0 Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 202 832 73 043 21 547 50 138 0 52 136 5 968 %-a Hitel és kamatai Eredeti elıirányzat Elıirányzat módosítás I. n. év Elıirányzat módosítás II. n. év Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat %-a Általános és céltartalék Eredeti elıirányzat 500 Elıirányzat módosítás I. n. év 2 967 Elıirányzat módosítás II. n. év 500 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év -3 967 Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 0 %-a Mőködési kiadások mindösszesen Eredeti elıirányzat 320 701 Elıirányzat módosítás I. n. év 2 967 Elıirányzat módosítás II. n. év -114 477

Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év -6 359 Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 202 832 %-a Intézmény, szakfeladat Kiadás Kiadásból összesen dologi és személyi juttatás járulékok egyéb folyó kiad. ell.pénzbeni jutt. pe.átadás szoc.pol.jutt. Felhalmozási kiadások összesen Eredeti elıirányzat 19 549 Elıirányzat módosítás I. n. év 8 776 Elıirányzat módosítás II. n. év 1 078 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év 12 175 Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 41 578 %-a KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Eredeti elıirányzat 340 250 Elıirányzat módosítás I. n. év 11 743 Elıirányzat módosítás II. n. év -113 399 Elıirányzat módosítás III. n év Elıirányzat módosítás IV. n. év 5 816 Elıirányzat módosítás év végi Módosított elıirányzat 244 410 %-a Sárisáp, 2008. december 4. 9

3. sz. melléklet Sárisáp Község Önkormányzatának 2008. évi eredeti és módosított felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként, szakfeladatonként EFt-ban Szakfeladat Feladat Kiadás Kiadásból összesen Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény Helyi közutak Útfelújítás önrész Eredeti elıirányzat 4 000 4 000 Módosítás I. n. év 3 953 3 953 Módosítás II. n. év -4-4 Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év 2 354 2 354 Módosítás év végi Módosított elıirányzat 10 303 10 303 %-a Járdafelújítás Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év 2 394 2 394 Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év -2 394-2 394 Módosított elıirányzat 0 0 0 %-a Útbaigazító táblák Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év 410 410 Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat 410 410 0 %-a Ingatlan hasznosítás Felhalmozási célú pe. átadás Eredeti elıirányzat 30 30 Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat 30 30 %-a 2

Szakfeladat Feladat Kiadás Kiadásból összesen Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény Fı u. 192. sz. igatlan vásárlás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év 7 000 7 000 Módosítás év végi Módosított elıirányzat 7 000 7 000 %-a Gázgazán vásárlás (rendırlakás) Eredeti elıirányzat 360 360 Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év 4 4 Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat 364 364 %-a Köztemetı fenntartási feladatok Temetıi elıtetı Eredeti elıirányzat 0 0 0 Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év 500 500 Módosítás év végi Módosított elıirányzat 500 500 %-a Óvoda Pályázati önrész (udvari játékok) Eredeti elıirányzat 1 500 1 500 Módosítás I. n. év -437-437 Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év 1 352 1 352 Módosított elıirányzat 2 415 2 415 %-a 3 Szakfeladat Feladat Kiadás Kiadásból összesen Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény

Önkormányzati igazgatási tev. Iktatóprogram vásárlás Eredeti elıirányzat 420 420 Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat 420 420 %-a Elsı lakáshozjutók támogatása Eredeti elıirányzat 400 400 Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat 400 400 %-a Közmőfejlesztési hozzájárulás Eredeti elıirányzat 0 0 0 Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év 48 48 Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év 12 12 Módosítás év végi Módosított elıirányzat 60 0 60 %-a Rédei József emlékhely Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év 100 100 Módosítás év végi Módosított elıirányzat 100 0 100 %-a 4 Iskola Szakfeladat Feladat Kiadás Kiadásból összesen Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény Pályázati önrész (felújítás,ablakcsere) Eredeti elıirányzat 8 400 8 400

Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év -2 247-2 247 Módosítás év végi Módosított elıirányzat 6 153 6 153 %-a Pályázati önrész főtéskorszerősítés Eredeti elıirányzat Módosítás I. n. év 2 456 2 456 Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év 5 498 5 498 Módosítás év végi Módosított elıirányzat 7 954 7 954 %-a Idısek Klubja Gépkocsi lízingdíja Eredeti elıirányzat 169 169 Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat 169 169 %-a Háziorvosi szolgálat Pályázati önrész (belsı felúj.,akadálym.) Eredeti elıirányzat 1 000 1 000 Módosítás I. n. év Módosítás II. n. év 1 030 402 628 Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év Módosított elıirányzat 2 030 402 1 628 %-a ÖSSZESEN 38 308 19 634 18 084 590 5 Szakfeladat Feladat Kiadás Kiadásból összesen Beruházás Felújítás Pénzeszk.átad. Pénzü.befekt.,részvény Felhalmozási célú hitel törlesztése 3 000 Felhalmozási célú hitel kamata 270 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti elıirányzat 19 549

Sárisáp, 2008.december 4. Módosítás I. n. év 8 776 Módosítás II. n. év 1 078 Módosítás III. n. év Módosítás IV. n. év 12 175 Módosítás év végi Módosított elıirányzat 41 578 %-a

4. sz. melléklet Sárisáp Község Önkormányzatának 2008. évi szakfeladatonkénti eredeti és módosított bevételei elıirányzatai E Ft-ban Szakfeladat megnevezése mőködési bevételek felhalmozási bevételek összes bevétel eredeti módosított telje- teljesítés eredeti módosított telje- teljesítés eredeti módosított telje- teljesítés sítés %-a sítés %-a sítés %-a Házi segítségnyújtás 561 561 561 561 Szociális étkeztetés 1 955 1 955 1 955 1 955 Nappali szociális ellátás 1 335 1 335 1 335 1 335 Gondozási Központ összesen 3 851 3 851 3 851 3 851 1. Részben önállóan gazd. int. össz. 3 851 3 851 3 851 3 851 2. Önkormányzati igazg. tev. 126 811 18 493 9 427 11 057 136 238 29 550 3. Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev. 198 213 198 213 Helyi közutak 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 Óvodai intézményi közétkeztetés 2 100 2 100 2 100 2 100 Iskolai intézményi közétkeztetés 900 900 900 900 Saját v. bérelt ing. haszn. 5 646 5 646 7 553 5 646 13 199 Községgazdálkodás 2 533 2 533 2 533 2 533 Köztemetı fenntartási felad. 1 324 1 324 1 324 1 324 Közvilágítás 0 0 0 0 Országgyőlési képviselıválasztás 0 635 0 635 Önkormányzati képviselıválasztás 0 0 0 0 Önkormányzatok elszámolásai 0 0 0 0 Önkorm. feladatra nem terv. elsz. 163 083 173 648 9 159 10 466 172 242 184 114 Háziorvosi szolgálat 0 0 0 0 Fogorvosi szolgáltatás 0 0 0 0 Védınıi szolgálat 4 500 1 146 4 500 1 146 Anya-, gyermek- és csecsemıvédelem 190 190 190 190 Állategészségü. tevékenység 0 0 0 0 Gyermek- és ifjúságvédelmi felad. 0 0 0 0 Rendszeres szociális pénzbeli ell. 0 0 0 0 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ell. 0 0 0 0 Munkavédelmi ellátások 0 0 0 0 Eseti szociális pénzbeni ellátások 0 0 0 0 Eseti gyermekvéd. pénzbeni ellátások 0 0 0 0 Szennyvízelvezetés és kezelés 0 0 0 0 Települési hulladékok kez. 0 0 0 0 Mővelıdési ház tevékenysége 3 655 3 655 3 655 3 655 Sportintézm. és sportlét. 0 0 0 0 4. Nem intézményi feladatok össz. 183 931 191 777 10 159 19 019 194 090 210 796 Önállóan gazdálkodó int. össz. 310 940 210 483 19 586 30 076 330 526 240 559 Költségvetési bevételek össz. 314 791 214 334 19 586 30 076 334 377 244 410 Sárisáp, 2008. december 4.

5. számú melléklet Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Rendszeres személyi juttatások M e g n e v e z é s 2008 Sorszám ezer forintban Eredeti Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 01 Nem rendszeres személyi juttatások 02 Külsı személyi juttatások 03 Személyi juttatások (01+02+03) 04 Munkaadókat terhelı járulékok 05 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 06 07 728 20 1266 20 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Támogatásértékő mőködési kiadás 08 09 748 1286 Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 10 Mőködési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14) Mőködési költségvetés kiadásai (11+15) Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20) Kölcsönök kiadásai Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (23+24) Hitelek és értékpapírok kiadásai Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28) Intézményi mőködési bevételek Normatív hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 748 1286 748 1286 748 1286 748 1286 748 1286 48 48 550 1073 150 150

5. számú melléklet Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Támogatásértékő felhalmozási bevétel M e g n e v e z é s 2008 Sorszám ezer forintban Eredeti Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 Államháztartáson kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 40 39 Kölcsönök bevételei 41 Pénzforgalmi bevételek összesen (30+ +41) 42 Pénzforgalom nélküli bevételek 43 Költségvetési bevételek (42+43) 44 Hitelek és értékpapírok bevételei 45 748 1271 15 748 1286 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (44+45+46+47) 46 47 48 748 1286

Melléklet a 4. napirendi ponthoz T E R V E Z E T SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE

2009. évi ülésterv Képviselı-testület üléseit rendszerint minden hó közepén hétfıi napokon 16 00 órától tartja a községháza tanácstermében A képviselı-testület a falugyőlést és közmeghallgatást november 20-án tervezi megtartani. Ülések ütemezése: 2009. Január 26 (hétfı) 16 00 óra tanácsterem Február 16. Március 16. Április 20. Május 18. Június 15. Július ----- Augusztus 10. Szeptember 14. Október 12. November 23. November 20. falugyőlés, közmeghallgatás December 18. Kiemelt rendezvényeink idıpontjai: - Pilisi Szlovákok Bálja január 31. - Nemzeti ünnep - március 15-én - Idısek Napja, Nemzetiségi Nap - április 25. - Juniális és Gyermeknap június 13. - Szent István és az új kenyér ünnepe - augusztus 15-16-án - Bányásznap szeptember 5-én - Nemzeti ünnep - október 23-án - Falukarácsony - december 20-án 2

2009. ÉVI MUNKATERV I. Kiemelt feladatok: - az oktatás-nevelés, a szociális gondoskodás, az egészségügy színvonalának továbbfejlesztése, - az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása, - a kultúra, a sport, a közösségi élet erısítése, a társadalmi és civil szervezetekkel való kapcsolat fokozottabb kiszélesítése, - községünk hagyományainak ápolása, nemzetiségi, bányász és kulturális örökségünk megırzése, megtartása, - pályázati lehetıségek folyamatos figyelemmel kísérése és a lehetıségek szerinti igénybevétele II. Az önkormányzat képviselı testületének 2008. évi ülései JANUÁR 26. 1./ Tájékoztató a Nyugdíjas Klub mőködésérıl Elıadó: Nyugdíjas Klub vezetıje 2./ Tájékoztató a Sárisápi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet mőködésérıl Elıadó: szakszervezet elnöke 3./ A 2009. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása Elıadók: polgármester pénzügyi munkatárs 4./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekrıl Elıadó: polgármester 5./ Egyéb kérdések, bejelentések FEBRUÁR 16. 1./ A 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása Elıadók: polgármester pénzügyi munkatárs 2./ Polgármester beszámolója a 2009. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásának teljesítésérıl Elıadó: polgármester 3