JEGYZŐKÖNYV Az ülést hangfelvétel rögzíti Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-te stületének 2016. április 28. napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Dr. Szendrei Attiláné, Kerecsényi Zsuzsanna, Bercsényi Miklós, Dr. Varga László képvi se lők Dr. Koncz László jegyző Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja. Jegyzőkönyvve zetőnek javasolja Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv hitele sítőknek Bercsényi Miklós képviselőt, majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 39 /2016. (IV.28.) számú HATÁROZATA Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő -testülete zárt ülésén je gyzőkönyv vezető nek dr. Koncz László jegyzőt, j egyzőkönyv hitelesítőnek Bercsényi Miklós képviselőt választja meg. Felelős : Szili Miklós polgármester Határidő : azonnal
2 Szili Miklós polgármester: Ismerteti a napirendi pontotokat. Javasolja megtárgyalni még az óvodai beiratkozás időpontjának megállapítását és közzétételét. Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett és kibővített napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 40 /2016. (IV.28.) számú HATÁROZATA nyílt ülés napirendjéről Lovasberény Község Önkormányzata Képvis elő-testülete 2016. április 28.-ai nyílt ülésén napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 2. 2015. évi zárszámadási rendelet megtárgyalása, elfogadása 3. Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása 4. Elővásárlási jogról való lemondás megtárgyalása 5. Kossuth és Váci Mihály utcákat összekötő köz lezárása iránti kérelem megtárgyalása 6. Közterület elnevezése 7. Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó - parancsnokság beszámolója a 2015. évben végzett tevékenységről 8. Gördülő Fejlesztési Terv magvalósításával kapcsofatos munkák elvégzéséről 9. Óvodai beiratkozás időpontjának megállapítása Felelős: Szili Miklós polgármester Határidő: azonnal
3 1. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása I e l őterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/ Dr. Szendrei Attiláné képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Előterjesztéssel egyezően ismerteti a rendelet módosítást. Elmondja, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztéssel egyező rendelet elfogadását javasolja a testületnek. Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett költségvetési rendelet módosításával, kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület meg: nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, az alábbi rendeletet hozta Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(V.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 4/2016. (III.01.) számú 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról Lovasberény Község Önko1mányzata Képviselő-testü l ete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el: / A rendelet szövegezését a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza./ 2. 2015. évi zárszámadási rendelet megtárgyalása, elfogadása I előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/ Dr. Szendrei Attiláné, Bizottság elnöke: Részletesen az előterjesztéssel egyezően ismerteti a zárszámadási rendeletet és a vagyonkimutatást. Elmondja, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a zárszámadási rendeletet elfogadásra ajánlja.
4 Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett zárszámadási rendelettel, kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta meg: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi zárszámadásáról Lovasberény Község Önkom1ányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 2015. évi gazdálkodásáról következőket rendeli el: / A rendelet szövegezését a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza./ 3. Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása / a jelentést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza/ Dr. Szendrei Attiláné, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a független könyvvizsgálói jelentést, amelyben foglaltakkal a Bizottság egyetért és elfogadásra ajánl. Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal, kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület meg: nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
5 Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 41 /2016.(IV.28.) számú HATÁROZATA A független könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról Lovasberény Község Önkormányzata Képvise lő-testülete megtárgyalta a független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat, az ott leírtakkal egyetért. Felelős: Szili Miklós polgármester Határidő: azonnal 4. Elővásárlási jogról való lemondás megtárgyalása /a kérelmet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza/ Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a kérelem a 932/A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik, amely önkormányzati területen van, ezért az önkormányzat e lővásárlási joggal rendelkezik. Az ingatlan vételára 2,2 millió forint. Javasolja, hogy az önkormányzat ne éljen az elővásárlási jogával. A testület egyetért a polgármesterrel. Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat ne az elővásárlási jogával, kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület meg: nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
6 Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2016.(IV. 28.) számú HATÁROZATA A lovasberényi 932/A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog lemondásáról Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatva úgy dönt, hogy lovasberényi 932/ A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Felelős: Szili Miklós polgármester, Határidő: azonnal 5. Kossuth és Váci Mihály utcákat összekötő köz lezárása iránti kérelem megtárgyalása I a kérelmet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza/ Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a Kossuth u. 26. szám alatti lakos az ingatlanának felújítási idejére a Kossuth és a Váci utca közötti összekötő közt szeretné lezáratni a baleseti veszély miatt május 21 és július 15. között. Javasolja, hogy a kérelemnek adjon helyt a testület. A testület egyetért a polgármesterrel. Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a Kossuth és Váci utca közötti köz lezárásra kerüljön május 21 és július 15 között kézfelemeléssel szavazzon.
7 A képviselő-testület meg: nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2016.(IV. 28.) számú HATÁROZATA Lovasberény Kossuth és Váci utcát összekötő köz" lezárásáról Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatva úgy dönt, a Lovasberény Kossuth utca 26. szám alatti ingatlan felújítási munkálatainak idejére, 2016. május 21. és július 15.-e között a Kossuth és a Váci utcát összekötő közt" a balesetek elkerülése céljából lezárja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Felelős: Szili Miklós polgármester, Határidő: azonnal 6. Közterület elnevezése / előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete ta1talmazza/ Dr. Koncz László jegyző: Ismertetve az előte1jesztést elmondja, hogy a beterjesztett javaslat, hogy a 1319/3 és a 1322/3 számú utak az Üdülő utca elnevezést kapja. Javasolja elfogadását. Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja a javasolt Üdülő elnevezést, kézfelemeléssel szavazzon. utca A Képviselő-testület meg: nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
8 Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2016.(IV.28.) számú HATÁROZATA közterület elnevezésről Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület elnevezésről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014.(VIII.29.) sz. önkormányzati rendelet 3.. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Lovasberény, 1319/3 számú és a 1322/3 számú utakat ( közterületeket ) szintén Üdülő utcának nevezi el. Felkéri az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a népesség-nyilvántartással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Koncz László jegyző Határidő: azonnal 7. Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó - parancsnokság beszámolója a 2015. évben végzett tevékenységről I a beszámolót a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza/ Szili Miklós polgármester: Részletesen ismerteti a beszámolót és javasolja annak elfogadását. Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja a tűzoltóság beszámolóját, kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület meg: nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
9 Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2016.(IV. 28.) számú HATÁROZATA A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015-ben végzett tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Lovasberény Község Önk01mányzata Képvi selő- testülete a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015-ben végzett tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. Felelős: Szili Miklós polgármester, Határidő: azonnal 8. G ördülő Fejlesztési Terv magvalósításával kapcsolatos munkák elvégzéséről I Fejérvíz Zrt megkeresését a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza/ Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a Fejérvíz Zrt a mellékelt levelében jelezte, hogy a 2016. évi GFT 1. ütemében szereplő munkák elvégzését vállalja. Amennyiben a testület ezt támogatja, úgy erről határozatot kell hozni. Javasolja, hogy az említett munkákat a Fejérvíz Zrt végezze el. A testület egyetért a polgármesterrel. Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 2016. évi GFT 1. ütemében szereplő szavazzon. munkák elvégzésével a Fejérvíz Zrt legyen megbízva, kézfelemeléssel
10 A Képviselő-testület meg: nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 46/2016.(IV. 28.) számú HATÁROZATA A Gördülő Fejlesztési Terv 2016. évi 1. ütemében szereplő munkák elvégzéséről Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatva úgy dönt, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv 2016. évi 1. ütemében szereplő munkák elvégzésével a Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot ( 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-5) bízza meg. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a tervezési szerződés megkötésére. Felelős: Szili Miklós polgármester, Határidő: azonnal 9. Óvodai beiratkozás időpontjának megállapítása I előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza/ Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés időpontja 2016. május 10-11 -12. napon történne, 9,00-16,00 óra között. szerint a beiratkozás tervezett Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beiratkozás tervezett időpontjával kézfelemeléssel szavazzon.
11 A Képviselő-testület meg: nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 47/2016.(IV. 28.) számú HATÁROZATA Óvodai beiratkozás időpontjának megállapításáról Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatva úgy dönt, hogy az óvodai beiratkozás időpontját 2016. május 10-11- 12.-én 9.00-16.00 óra között állapítja meg. Felkéri a jegyzőt gondoskodjon a hirdetőtáblákon, valamint a honlapon történő megjelentetésről. Felelős: Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető, Dr. Koncz László jegyző Határidő: azonnal Szili Miklós polgármester: Más nem lévén a testületi ülést 20,00 órakor berekeszti. K.m.f. ~~\~.......,..... Szili Miklós polgármester Ji~V.0\ () / ' \ / Dr. Koncz Gászló./ jegyző Jegyzőkönyv hitelesítő:
LOVASBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését, 2016. április 28.-án, csütörtök 18.00 órára a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom. Napirendi pontok 1. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó : dr. Szendrei Attiláné, Pénzügyi Bizottság elnöke 2. 2015. évi zárszámadási rendelet megtárgyalása, elfogadása Előadó : dr. Szendrei Attiláné Pénzügyi Bizottság elnöke 3. Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása Előadó : Dr. Szendrei Attiláné Pénzügyi Bizottság elnöke 4. Elővásárlási jogról való lemondás megtárgyalása Előadó : Szili Miklós polgármester 5. Kossuth és Váci Mihály utcákat összekötő köz lezárása iránti kérelem megtárgyalása Előadó : Szili Miklós polgármester 6. Közterület elnevezése Előadó : Szili Miklós polgármester 7. Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója a 2015. évben végzett tűzvédelmi tevékenységről 8. Gördülő Fejlesztési Terv megvalósításával kapcsolatos munkák elvégzéséről Előadó. Szili Miklós polgármester Lovasberény, 2016. április 22. Tisztelettel: Szili Miklós sk. 8093 Lovasberény, Kossuth L. u. 62. TeVfax:(22)456-024 ; szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu www.lovasbereny.hu
JELENLÉTI ÍV Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28.-án 18,00 órakor megtartott Szili Miklós polgármester Ju nyílt ülésén Farkasné Szoboszlai Aranka képviselő ;1. ~ ~ ; ;~ :,,,J ~,I\ \ ( )... eea~ Lagler István képviselő... Dr. Szendrei Attiláné képviselő Bercsényi Miklós képviselő Dr. Varga László képviselő 0 _.. ~LLolu' ~ \:J)(ó ~ ~...... Kerecsényi Zsuzsanna képviselő ~ ---~ Dr. Koncz László jegyző Meghívott jelenlevők:...
2016. évi 1. módosítás Polgármesteri Hivatal bevétel maradvány 1315540 Összesen 1315540 kiadás dologi kiadás 867739 áfa 234289 Hálózati adattároló 168120 áfa 45392 Összesen 1315540 Óvoda bevétel maradvány 1471732 Összesen 1471732 kiadás dologi kiadás 1158844 áfa 312888 Összesen 1471732 Önkormányzat bevétel Optima értékpapír visszaváltás 16000000 maradvány 12797846 Összesen 28797846 kiadás 2016. évi állami előleg 4865821 2015. évi visszafizetés 536312 Napelemes pályázat visszafizetése 936817 Buszöböl tervezési szerződés 810260 Ford Transit vásárlás 2667000 Optima értékpapír vásárlás 16000000 tartalék 2981636 Összesen 28797846
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2016.(IV.. ) számú HATÁROZATA A független könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat, az ott leírtakkal egyetért. Felelős: Szili Miklós polgármester Szili Miklós polgármester Dr Koncz László jegyző
+_ Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság l l-8000 Székcsfehervi\r, Szt. Flli1iün krt.2. 21: 8050 Székesfeherv{tr, PC: 947 Tel: (06-22) 311-063 Fax: (06-22) 512-168 E-mail: szckcsfehcrvar.h1p@katved.gov.hu Tárgy: Ügvintéző: Telefon: beszámoló Benke Dávid Dénes tií. őrnagy 22 310-948, 20 380 73 01 Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr! 1996. évi XXXI törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tüzoltóságról) 30. (5) bekezdés rendelkezése alapján a székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját elkészítettem. Kérem, hogy a beszámolómat szíveskedjen a képviselő - testületi ülésen napirendre tüzni. Amennyiben indokoltnak tartja a személyes jelenlétemet az ülésükön kérem jelezze számomra. A beszámolót e levelem mellékleteként elektronikus formában megküldöm. Székesfehérvár, 2016. április 11.
,{ o. Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(V.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 4/2016. (III.01.) számú 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el: 1.) A költségvetési rendelet 3. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 352.736 e Ft bevétellel 352.736 e Ft kiadással állapítja meg. 1. 2.) A kiadási előirányzaton belül a.) Működési célú kiadás 255.611 e Ft - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Önkormányzati segélyfolyósítás b.) Támogatások c.) A felhalmozási célú kiadások 52.858 e Ft - Felújítási kiadások - Beruházási kiadások - Egyéb beruházás 117.481 eft 31.299 e Ft 96.148 e Ft 10.683 e Ft 18.597 e Ft 10.200 e Ft 36.427 e Ft 6.231 e Ft d.) A képviselő-testület a tartalékot 3.782 e Ft-ban állapítja meg. e.)a képviselő-testület a kölcsön törlesztést 1.022 e Ft-ban állapítja meg. f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 20.866 e Ft-ban állapítja meg. 3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
2. 1.) A költségvetési rendelet 4. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a. számú melléklet tartalmazza. 1.) A költségvetési rendelet 5. -ának helyébe a következő rendelkezés lép 3. A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés szervenkénti kiadásait - és, ezen belül- kiemelt előirányzatait a 3/.b számú melléklet szerint állapítja meg. 1.) A költségvetési rendelet 6. -ának helyébe a következő rendelkezés lép 4. A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.782 e Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján. Záró rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a je gyző gondoskodik Lovasberény, 2016. május 6.
1. számú melléklet Cím száma és neve Alcím száma és neve 1.) Lovasberény Köszég Önkormányzata 1.) Lovasberényi Polgármesteri Hivatal 2.) Lovasberényi Napköziotthonos Óvoda és Konyha 3.) Lovasberény KözséQ Önkormányzata
Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege 2.számú melléklet (ezer Ft-ban) Bevé~elek Eredeti e.i. Mód. e.i. Kiadások 1 Működés i célú támoqatások ÁH-n belül 154180 154180 1 Személyi juttatássok 2 Felhalmozási célú támoqatások AH-n belül 10000 10000 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Közhatalmi bevételek 56700 56700 3 Dologi kiadások 4 Működési bevételek 47548 47548 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 150 150 5 Egyéb működési kiadások 6 Működési célú átvett pénzeszközök 6 Beruházások 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7822 7822 7 Felújítások 8 Finanszírozási bevételek 44750 76336 8 Eqyéb felhalmozás Bevételek 321150 352736 9 Finanszírozás Finanszírozás működésre 119359 119359 Kiadások Finanszírozás felhalmozási célra 1750 1750 Finanszírozás működésre Főösszesen 442259 473845 Finanszírozás felhalmozási célra Főösszesen Eredeti e.i. Mód. e.i. 117481 117481 31299 31299 92764 96148 10683 10683 18946 23401 36427 36427 10200 10200 3350 6231 20866 321150 352736 119359 119359 1750 1750 442259 473845
Az önkormányzat 2016. évi bevételei 3a. számú melléklet (ezer Ft-ban) óvoda Hivatal Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Eredeti e.i. Módosított e.i. Helyi önkorm. működésének általános támoqatása Tel.önkorm. eaves köznev. feladatainak támoqatása Tel.önkorm. szociális és ~wermekjóléti fel. támogatása Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Eavéb működési célú tám. bevételei AH-n belül 1 Működési célú támogatások AH-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről 2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 Atengedett adók Igazgatási díj 300 300 Helyi adók 3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 300 0 300 0 4 Működési bevételek 27020 27020 5 Felhalmozási bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 Finanszírozási bevételek 2500 3972 1150 2466 Bevételek 29520 0 30992 0 1450 0 2766 0 Finanszírozás működésre 78343 78343 41016 41016 Finanszírozás felhalmozási célra 550 550 1200 1200 Fő összesen 108413 0 109885 0 43666 0 44982 0
Az önkormányzat 2016. évi bevételei (ezer Ft-ban) Önkormányzat összesen Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e. i Eredeti e.i. Módosított e.i. Kötelező Nem köte lező Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem köte l ező Helyi önkorm. működésének általános támogatása 60895 60895 60895 0 60895 0 Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása 49842 49842 49842 0 49842 0 Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása 25508 25508 25508 0 25508 0 Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása 3059 3059 3059 0 3059 0 Működési célú központosított előirányzatok 0 0 0 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül 14876 14876 14876 0 14876 0 1 Működési célú támogatások AH-n belülről 154180 0 154180 0 154180 0 154180 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről 10000 10000 10000 0 10000 0 2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről 10000 0 10000 0 10000 0 10000 0 Atengedett adók 6500 6500 6500 0 6500 0 Igazgatási díi 300 0 300 0 Helyi adók 49900 49900 49900 0 49900 0 3 Közhatalmi bevételek 56400 0 56400 0 56700 0 56700 0 4 Működési bevételek 19728 800 19728 800 46748 800 46748 800 5 Felhalmozási bevételek 150 150 150 0 150 0 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7822 7822 7822 0 7822 0 8 Finanszírozási bevételek 41100 69898 44750 0 76336 0 Bevételek 289380 800 318178 800 320350 800 351936 800 Finanszírozás működésre 119359 119359 0 Finanszírozás felhalmozási célra 1750 1750 0 Főösszesen 289380 800 318178 800 441459 800 473045 800
Az önkormányzat 2016. évi kiadásai 3b.számú melléklet ezer --- Ft-ban.. -- - Sor Megnevezés Összesen óvoda Hivatal Önkormányzat szám Eredeti e.i. Módosított e.i. Eredeti e.i. Módosított e.i. Eredeti e.i. Módosított e.i. Eredeti e.i. Módosított e.i. 1 2 Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként Önként feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat Személyi juttatások 117481 0 117481 55901 55901 23108 23108 38472 38472 Munkaadói járulékok 31299 0 31299 15299 15299 6728 6728 9272 9272 3 Dologi kiadások 91752 1012 95136 1012 36663 38135 12330 13432 42759 1012 43569 101 2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7153 3530 7153 3530 7153 3530 7153 3530 Egyéb müködési 5 kiadások 18946 0 23401 300 300 18646 231 01 6 Beruházások 36427 0 36427 1000 1000 35427 35427 7 Felújítások 10200 0 10200 10200 10200 8 Egyéb felhalm. 3350 0 6231 550 550 200 414 260.0 5267 9 Finanszírozás 0 0 20866 20866 KIADASOK ÖSSZESEN 316608 4542 348194 4542 108413 0 109885 0 43666 0 44982 0 164529 4542 193327 4542 Finanszírozás müködésre 119359 0 119359 0 119359 119359 Finanszírozás felhalmozási célra 1750 0 1750 0 1750 1750 FÖÖSSZESEN 437717 4542 469303 4542 108413 0 109885 0 43666 0 44982 0 285638 4542 314436 4542
4.számú melléklet Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai /ezer Ft-ban/ Felújítás Eredeti e.i. Mód. e.i. Önkormányzat óvoda hátsó ajtó csere 200 200 Lenke galéria 10000 10000 Osszesen 10200 10200 Felújítás összesen 10200 10200 Beruházás Hivatal Rendezési terv 1000 1000 Osszesen 1000 1000 Önkormányzat Funkció kiváltás 22134 22134 Ivóvíz saját forrás 11448 11448 Jótállási biztosíték 1845 1845 Osszesen 35427 35427 Beruházás összesen 36427 36427 E :gye.b f e lh a 1 mozas!óvoda óvoda kisértékü eszköz 100 100 Ovoda laptop 150 150 Konyha kisértékü eszköz 300 300 Osszesen 550 550 Hivatal Hivatal kisértékü eszköz 200 200 Hálózati adattároló 0 214 Osszesen 200 414 Ön kormányzat Gépészeti berendezés (kazánok) 2000 2000 Város és község gazd. kisértékü eszköz 200 200 Ford Transit vásárlás 0 2667 Védőnő Babydop 100 100 Könyvtár kisértékü eszköz 150 150 Müv.ház kisértékü eszköz 150 150 Osszesen 2600 5267 Egyéb felhalmozás összesen 3350 6231 ÖSSZESEN 49977 52858
Az Önkormányzat 2016. évi tartalékai S.számú melléklet ezer Ft-ban AZ. ÁTCSOPORTOSÍTÁS SORSZÁM FELADAT/CÉL Eredeti e.i. Módosított e.i,. JOGÁT GYAKORLÓ 1 általános tartalék 800 3 782 Képviselő testület 2 céltartalék államháztartási 3 tartalék
;(A. Lovasberény Község Önkormányzat Képviselö- testülete 8/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi zárszámadásáról Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 2015. évi gazdálkodásáról következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályozása 1. 1 Az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1-14. számú mellékletben foglaltak szerint 596.064 e Ft bevétellel 535.727 e Ft kiadással jóváhagyta. 2 Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli részletezését 2. számú melléklet, pénzforgalmi jelentését a 10. számú melléklet tartalmazza. 3 Az önkormányzat kiemelt előirányzat szerinti bevételeit a 3/a melléklet, a kiemelt előirányzat szerintikiadásait a 3/b. számú melléklet tartalmazza. 4 Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 5 Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak számbavételét a 11. számú melléklet szerint az egyszerűsített mérleg tartalmazza, amelynek 2015. évi záró főösszegét 2.400.735 e Ft-tal jóváhagyja. 6 Az önkormányzat zárólétszámkeretét 47 főben hagyja jóvá, melyet az 8. számú melléklet tartalmazza. 7 Az önkonnányzat 2015. évi pénzeszköz átadásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 8 Az önko1mányzat 2015. évi közvetett támogatásait az 7. számú melléklet tartalmazza. 9 Az önkormányzat 2015. évi hiteltörlesztésének alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza. 10 Az önk01mányzat 2015. évi eredmény kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza. II.
Az önkormányzat maradványának megállapítása 2. 1 A képviselő -testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi maradványát 60.336 e Ftban állapítja meg, mely összeg kötelezettséggel terhelt. 2 Az önkormányzat maradványának elszámolását a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. III. Az önkormányzat vagyonkimutatása 3. 1. A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. IV. Záró rendelkezések 4. 1 A rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, 2 A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /ti~ Szili Mill s polgármester Kihirdetve: 2016. május 6.
1. számú melléklet Cím száma és neve Alcím száma és neve 1.) Lovasberény Köszég Onkormányzata 1.) Lovasberényi Polgármesteri Hivatal 2.) Lovasberényi Napköziotthonos Ovoda és Konyha 3.) Lovasberény Község Ón kormányzata
Az önkormányzat 2015. évi pénzforgalmi mérlege 2.számú melléklet (ezer Ft-ban) Bevételek mód. ei. teljesítés Kiadások 1 Működési célú támoqatások ÁH-n belül 156881 154004 1 Személyi iuttatássok 2 Felhalmozási célú támoqatások ÁH-n belül 259224 234156 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Közhatalmi bevételek 53300 53074 3 Dologi kiadások 4 Működési bevételek 110983 61509 4 Ellátottak oénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 2300 5 EQyéb működési kiadások 6 Működési célú átvett pénzeszközök 3425 545 6 Beruházások 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások 8 Finanszírozási bevételek 92024 92776 8 Eqyéb felhalmozás Bevételek 678137 596064 10 Finanszírozás Finanszírozás működésre 113958 112434 Kiadások Finanszírozás felhalmozási célra 3990 3773 Finanszírozás működésre Főösszesen 796085 712271 Finanszírozás felhalmozási célra Főösszesen mód. ei. teljesítés 115501 109046 30834 29046 144670 92972 11476 10046 23536 15537 299638 259902 5619 5025 7702 5233 39161 8920 678137 535727 113958 112434 3990 3773 796085 651934
Az önkormányzat 2015. évi kiadásai 3b.számú melléklet ezer Ft-ban Sor Megnevezés Összesen óvoda Hivatal Önkormányzat szám mód. előirányzat teljesítés mód. előirányzat teljesítés mód. előirányzat teljesítés mód." előirányzat teljesítés i 1 2 Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező Önként Önként Önként Önként Önként Önként feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat Önként Önként feladat vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt vállalt feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat Személyi juttatások 115501 0 109046 55456 52663 21587 21555 38458 34828 Munkaadói járulékok 30834 0 29046 15130 14589 6291 5917 9413 8540 3 Dologi kiadások 143530 1140 91998 974 37411 35285 13021 10010 93098 1140 46703 974 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7284 4192 6522 3524 1890 1316 5394 4192 5206 3524 Egyéb müködési 5 kiadások 22071 1465 14072 1465 300 219 21771 1465 13853 1465 6 Beruházások 299638 0 259902 299638 259902 7 Felújítások 5619 0 5025 5619 5025 8 Egyéb felhalm. 7702 0 5233 3790 3714 200 59 3712 1460 10 Finanszírozás 39161 0 8920 39161 8920 KIADASOK ÖSSZESEN 671340 6797 529764 5963 111787 0 106251 0 43289 0 39076 0 516264 6797 384437 5963 Finanszírozás müködésre 113958 0 112434 0 113958 112434 Finanszírozás felhalmozási célra 3990 0 3773 0 3990 3773 FŐÖSSZESEN 789288 6797 645971 5963 111787 0 106251 0 43289 0 39076 0 634212 6797 500644 5963
Az önkormányzat 2015. évi bevételei 3a. számú melléklet óvoda Hivatal Megnevezés módosftott előirányzat teresítés módosított előirányzat teljesítés Helyi önkorm. működésének általános támogatása Tel.önkorm. eaves köznev. feladatainak támoqatása Tel.önkorm. szociális és qyermekjóléti fel. támogatása Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása (ezer Ft-ban) Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kieqészítő támogatásai Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül 35 35 1 Működési célú támogatások AH-n belülről 0 0 0 0 35 0 35 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről 2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 Atengedett adók Igazgatási díj 300 270 Helyi adók 3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 300 0 270 0 4 Működési bevételek 30784 29234 11 5 Felhalmozási bevételek 6 Működés i célú átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 Finanszírozási bevételek 3595 3595 2414 2414 Bevételek 34379 0 32829 0 2749 0 2730 0 Finanszírozás működésre 73618 73681 40340. 38753 Finanszírozás felhalmozási célra 3790 3714 200 59 Főösszesen 111787 0 110224 0 43289 0 41542 0
Az önkormányzat 2015. évi bevételei (ezer Ft-ban) Önkormányzat összesen Megnevezés módosított előirányzat tel'esítés módosftott előirányzat teljesítés Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező Kötelező Nem kötelező Helyi önkorm. működésének általános támogatása 63505 63505 63505 0 63505 0 Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása 47703 47703 47703 0 47703 0 Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása 19665 19665 19665 0 19665 0 Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása 3083 3083 3083 0 3083 0 Működési célú központosított előirányzatok 5027 5027 5027 0 5027 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 Egyéb működési célú tárn. bevételei AH-n belül 17863 14986 17898 0 15021 0 1 Működési célú támogatások AH-n belülről 156846 0 153969 0 156881 0 154004 0 Eqyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről 259224 234156 259224 0 234156 0 2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről 259224 234156 0 259224 0 234156 0 Atengedett adók 6500 6373 6500 0 6373 0 Igazgatási díj 300 0 270 0 Helyi adók 46500 46431 46500 0 46431 0 3 Közhatalmi bevételek 53000 52804 0 53300 0 53074 0 1 4 Működési bevételek 79199 1000 31592 672 109983 1000 60837 672 5 Felhalmozási bevételek 2300 2300 0 0 0 6 Működési célú átvett pénzeszközök 3425 545 3425 0 545 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 8 Finanszírozási bevételek 86015 86767 92024 0 92776 Bevételek 640009 1000 559833 672 677137 1000 595392 0 672, Finanszírozás működésre 113958 112434 0 Finanszírozás felhalmozási célra 3990 3773 0 Főösszesen 640009 1000 559833 672 795085 1000 711599 672
4.számú melléklet Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai /ezer Ft-ban/ Felújítás mód. ei. teljesítés Onkormányzat Hivatal szigetelése 210 193 Viziközmü út felúiítás 3570 3569 Szolgálati lakás felújítása 83 83 Ovoda hátsó ajtó csere 200 Ovoda elektromos vezetékelés 1556 1180 Osszesen 5619 5025 Felújítás összesen 5619 5025 Beruházás Onkormányzat Funkció kiváltás 35047 20022 Napelemes pályázat 21231 20081 Utak 0 0 Radtnóti utca víz elvezetés 574 574 Ivóvíz saját forrás 6955 0 Ivóvíz beruházás 235831 219225 Osszesen 299638 259902 Beruházás összesen 299638 259902 Egyéb felhalmozás Ovoda Ovoda kisértékü eszköz 200 124 Konyha kisértékú eszköz 440 440 Kombi pároló konyhára 3150 3150 Osszesen 3790 3714 Hivatal Kisértékü eszközök 200 59 Osszesen 200 59 Önkormányzat Gépészeti berendezés (kazán) 2000 0 Gyermek orvos rendelő berendezés 130 0 Város és közséq qazd. Kisértékü eszköz 200 234 Védőnő Babydop 60 0 Könvvtár kisértékü eszköz 150 127 Műv.ház kisértékü eszköz 150 77 Visszafizetendő támoqatás 1022 1022 Osszesen 3712 1460 Egyéb felhalmozás összesen 7702 5233 ÖSSZESEN 312959 270160
Az Önkormányzat 2015. évi tartalékai S.számú melléklet 2015. évi módosított FELADAT/CÉL előírányzat előirányzat ezer Ft-ban - --!Polgármesteri Hivatal általános tartalék céltartalék államháztartási tartalék!óvoda általános tartalék céltartalék állam háztartási tartalék 1 Önkormányzat általános tartalék 1 OOO 3 325 céltartalék államháztartási tartalék 1 OOO 3 325 0
Közvetett támogatás 2015. 7.számú melléklet ( ezer Ft-ban) Kommunális adó mentesség 70 éven felüliek Gépjárműadó mentesség előirányzat teljesítés 2812 2674 48 159 Gépjárműadó kedvezmény Környezetvédelmi osztályba sorolt motor alapján 316 572 3176 3405
8. számú melléklet 2015. ÉVI L É T S ZÁM 0 K Óvoda mód. ei. teljesítés Óvodai nevelés 15 15 Óvoda étkeztetés 5 5 Iskola étkeztetés 0 0 Közmunka 0 0 20 20 Önkormányzat Hivatal Önkormányzati jogalkotás 1 1 Város és községgazdálkodás 1 1 Orvosi rendelő 0 0 Védőnő 2 2 Művelődési ház 2 2 Könyvtár 1 1 Sportcsarnok 1 1 Közmunka 12 9 20 17 Polgármesteri Hivatal 7 7 Összesen: 47 44
Kölcsöntörlesztés alakulása 9.számú melléklet
2015. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 10. számú melléklet ezer Ft-ban Sor Megnevezés Eredeti 1 Módosított Teljesítés szám előirányzat 01. Személyi juttatások 112597 115501 109046 02. Munkaadókat terhelő járulék 30072 30834 29046 03. Dologi és egyéb folyó kiadások 137815 144670 92972 04. Müködési célú támoqatásértékü kiadások, eqyéb támogatások 19772 23536 15537 05. :Allamháztartáson kívülre végleges működés i pénzeszköz átadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10567 07. Felúiftás 11476 10046 08. Felhalmozási kiadások 289855 311937 269138 09. Felhalmozási célú támogatásértékü kiadások, eqyéb támogatások 1022 1022 10. Allamháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid leiáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összsen (01+... +12) 600678 14. Hosszú leiáratú hitelek 638976 526807 15. Rövid lejáratú hitelek 16. ebből: likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt meqtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Forqatási célú hitelviszonyt meqtestesítő értékpapírok kiadásai 29738 4363 19. AIH belüli megelölegezések visszafizetése 9423 4557 20. Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19) 0 39161 8920 21. Kiadás összesen (13+20) 600678 678137 535727 22. Finanszírozás működésre 116064 113958 112434 23. Finanszírozás felhalmozásra 2700 3990 3773 24. lntézményfinanszírozással növelt kiadások összesen (21+22+23) 719442 796085 651934 25. Működési célú támoqatások AH-n belülről 148819 156881 154004 26. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről 233152 259224 234156 27. Közhatalmi bevételek 53300 53300 53074 28. Működési bevételek 108139 110983 61509 29. Felhalmozási bevételek 2300 2300 30. Müködéi célú átvett pénzeszközök 3080 3425 545 31. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+... +31) 548790 33. Hosszúlejáratú hitelek felvétele 586113 503288 34. Rövid lejáratú hitelek felvétele 35. 38-ból likvid hitelek bevétele 36. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 37. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékoapírok bevételei 51888 23053 23805 38. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 64105 64105 39. AH-n belüli megelőlegezés 4866 4866 40. Finanszírozási bevételek összesen (33+34+36+37+38+39) 51888 92024 92776 41. Bevételek összesen (32+40) 600678 678137 596064 42. Finanszírozás működésre 116064 113958 112434 43. Finanszírozás felhalmozásra 2700 3990 3773 44. /ntézményfinanszírozással növelt bevételek összesen ( 41 +42+43 719442 796085 712271 45. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (41-21) 0 0 60337
2015. évi egyszerűsített mérleg 11. számú melléklet ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Elözö évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Elözö év Tárgyévi auditált Tárgyévi auditált Auditálási egyszerűsített költségvetési egyszerüs ített eltérések beszámoló záró beszámoló beszámoló adatai záró adatai A) B) C) D) E) F) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK 2306119 0 1. Immateriális javak 242 II. Tárgyi eszközök 2302613 Ill. Befekteti pénzüavi eszközök 3264 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKOZOK 40175 0 1. Készletek 675 ti. Ertékpapírok 39500 PENZESZKOZOK 8337 0 1. Hosszú lejáratú betétek 11. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 140 111-IV. Forintszámlák, devizaszámlák 8151 V. Idegen pénzeszközök 46 KOVETELESEK 20359 0 1. Költségvetési évben esedékes követelések 20359 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések Ill. Követelés jellegü sajátos efszámofások EGYES SAJATOS ESZKOZOLDALI ELSZAMOLASOK 14823 AKTIV IDOBEU ELHATAROLASOK 3562 ESZKOZOK OSSZESEN 2393375 0 2306119 2338240 0 2338240 242 39 39 2302613 2334937 2334937 3264 3264 3264 0 40175 20670 0 20670 675 612 612 39500 20058 20058 8337 15290 0 15290 140 224 224 8151 15066 15066 46 20359 18462 0 18462 20359 18462 18462 14823 5805 5805 3562 2268 2268 2393375 2400735 0 2400735
FORRÁSOK Elözö évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések E lőző év Tárgyévi auditált Tárgyévi auditált Auditálási egyszerüsített költségvetési egyszerüsltett eltérések beszámoló záró beszámoló beszámoló adatai záró adatai G) H) 1) J) K) SAJATTÖKE 1-111. Nemzeti vaqyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleq szerinti eredmény KOTELEZETTSEGEK 1. Költséqvetési évben esedékes kötelezettséqek II. Költséqvetési évet követően esedékes kötelezettséqek Ill. Kötelezettséq jelleqü sajátos elszámolások EGYES SAJATOS FORRASOLDALI ELSZAMOLASOK KINCSTÁRI SZAMLAVEZETt:SSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK FORRASOK OSSZESEN 2140806 0 2999512-782042 -76664 175103 0 163236 6612 5255 46 77420 2393375 0 2140806 2064746 0 2064746 2999512 2999512 2999512-782042 -858705-858705 -76664-76061 -76061 175103 29058 0 29058 163236 16072 16072 6612 5979 5979 5255 7007 7007 46 77420 306931 306931 2393375 2400735 0 2400735
Megnevezés 2015. évi maradványkimutatás 12. számú melléklet ezer Ft-ban Előző év Tárgyévi Előző évi auditált Tárgyévi auditált költségvetési Auditálási egyszerüsít kőltségveté Auditálási egyszerüsft beszámoló eltérések ett si eltérések ett záró adatai beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai Alaptevékenység 01. költségvetési bevételei 297361 0 297361 503288 0 503288 Alaptevékenység költségvetési 02. kiadásai 291980 0 291980 526809 0 526809 Alaptevékenység költségvetési 1. egyenlege (01-02) 5381 0 5381-23521 0-23521 Alaptevékenység finanszírozási 03. bevételei 173707 0 173707 208984 0 208984 Alaptevékenység finanszírozási 04. kiadásai 114983 0 114983 125127 0 125127 Alaptevékenység finanszírozási II. egyenlege (03-04) 58724 0 58724 83857 0 83857 ALAPTEVÉKENYSÉG A) MARADVÁNYA(± 1. ± 11.) 64105 0 64105 60336 0 60336 Vállalkozási tevékenység 05. költségvetési bevételei 0 0 0 0 0 Vállalkozási tevékenység 06. költségvetési kiadásai 0 0 0 0 0 0 Vállalkozási tevékenység 111. költségvetési egyenlege (05-06) 0 0 0 0 0 0 Vállalkozási tevékenység 07. finanszírozási öevételei 0 0 0 0 0 0 Vállalkozási tevékenység 08. finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 Vállalkozási tevékenység IV. finanszírozási egyenlege (07-08) 0 0 0 0 0 0 VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉG B) MARADVÁNYA(± Ill. ± IV.) 0 0 0 0 0 0 C) ÖSSZES MARADVÁNY (A+B) 64105 0 64105 60336 0 60336 ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL D) TERHELT MARADVÁNY 0 0 0 0 ALAPTEVEKENYSEG E) SZABAD MARADVÁNY (A-D) 64105 0 64105 60336 0 60336 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F) (B*O, 1) 0 0 0 0 0 0 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ G) MARADVÁNYA (B-F) 0 0 0 0 0 0
2015. évi eredmény kimutatás 13. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előző időszak Módosítása Tárgyidőszak 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 50 947 0 52401 Eszközök és szolgáltatások értékesítése 02. nettó eredményszemléletű bevételei 33 792 0 27 807 Tevékenység egyéb nettó 03. eredményszemléletű bevételei 0 0 7947 Tevékenység nettó eredményszemléletű 1. bevétele (=01 +02+03) 84 739 0 88155 04. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0 II. Aktivált saját teljesitmények értéke (- ±04+05) 0 0 0 Központi működési célú támogatások 06. eredményszemléletű bevételei 1 273 0 138 983 Egyéb működési célú támogatások 07. eredményszem l életű bevételei 152 633 0 14 082 08. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 13 836 0 42490 111. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 167742 0 195555 09. Anyagköltség 20 903 0 18 033 10. Igénybe vett szolgáltatások értéke 32 273 0 37 455 11. Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 3486 12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 275 IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 53176 0 59 249 13. Bérköltség 96574 0 87729 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések 22 736 0 21 515 v. 15. Bérjárulékok 29 516 0 29155 Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) 148826 0 138399 VI. Értékcsökkenési leírás 74 802 0 75 830 VII. Egyéb ráfordítások 58 995 0 85 084 TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE Al (=1±11+111-IV-V-Vl-Vll) -83318 0-74852 16. Kapott Uáró) osztalék és részesedés 0 0 0 Kapott Uáró) kamatok és kamatjellegű 17. eredményszemléletű bevételek 1 512 0 363 Pénzügyi műveletek egyéb 18. eredményszemléletű bevételei (>=18a) 0 0 0 - ebből: árfolyamnyereség 0 0 0 Pénzügyi műveletek eredményszemléletű VIII. bevételei (=16+17+18) 1 512 0 363 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök 20. értékvesztése 0 0 0 Pénzügyi műveletek egyéb 21. ráfordításai (>=21 a) 0 0 0 - ebből: árfolyamveszteség 0 0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. (=19+20+21) 0 0 0 PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMENYE B) (=Vlll-IX) 1 512 0 363 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) -81 806 0-74 489 Felhalmozási célú támogatások 22. eredményszemléletű bevételei 8417 0 16 Különféle rendkívüli eredményszemléletű 23. bevételek 0 0 5338 Rendkívüli eredményszemléletű bevételek x. (=22+23) 8417 0 5 354 Xl. Rendkívüli ráfordítások 3275 0 6 926 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) 5142 0-1572 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) -76 664 0-76 061
Lovasberény Község Önkormányzatának összevont vagyonkimutatása 2015. 14. számú melléklet ezer Ft-ban Korlátozottan Befejezetlen forgalomképes Forgalomképes Forgalomképtelen beruházás Összesen A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 898864 140148 1266232 32996 2338240 Immateriális javak 39 39 2. Szellemi termékek 39 39 II. Ill. IV. Tárgyi eszközök l. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, jármovek 4. Beruházások, felújítások Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 898864 898864 136845 131392 5453 3264 3264 1266232 1266232 32996 32996 2334937 2296488 5453 32996 3264 3264 0 B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 0 20670 0 0 20670 II. Készletek 1. Vásárolt készletek Értékpapírok 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok 612 612 20058 20058 612 612 20058 20058 C. Pénzeszközök Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1. Forintpénztár Ill. Forintszámlák 1. Kincstáron kívüli forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök 0 15290 224 224 15066 15066 0 0 15290 0 224 224 15066 15066 0 a D. Követelések 0 18462 0 0 18462 Költségvetési évben esedékes követelések 18462 18462 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 Ill. Követelés jellegü sajátos elszámolások 0 E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 0 5805 0 0 5805 F. Aktív időbeli elhatárolások 0 2268 0 0 2268 Eszközök összesen: 898864 202643 1266232 32996 2400735
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatós~1g Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 11-8000 Szc!kesfeh&rvúr, Sz1. Flórián kr1.2. *": 8050 Székeskhérvár, Pf.: 947 Tcl: (06-22) 512-150 Fax: (06-22) 512-168 E-mail: szckcsfohcrvnr.htp@katvcd.gov.hu ~, O \": 'g# I I W..._.. ~ t!~ ~ ~c.i: :~ t!>. :1!~ C ~ l Jóváhagyom: Széke.sfehérvá1; 2016. március 22. ):/;~.) ~;.~.-,:.:j ~ ~ '<:,. ' ') ~' :\' Magosi Lqjos llí ezredes katasztrófavedelmi igazgató -_i. '!'.-~ : r ~ ',:. ~.. -~.. -: ~-- ~ ~. BESZÁMOLÓ A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015-ben végzett tűzvédelmi tevékenységéről.
Általános áttekintés: A 2015-es év legfontosabb célküüzése volt, hogy az előző évek tapasztalatait felhasználva a szervezet minél hatékonyabb, költségtakarékosabb működését biztosítsuk. Feladatainkat a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányításával hajtottuk végre. Fontos feladatunk volt még, hogy a lehetőségekhez képest javítsuk az állomány elhelyezési körülményeit, valamint a beavatkozásokhoz szükséges technikai eszközök műszaki színvonalát. A katasztrófavédelem három fő szakterülete a tűzoltóság és tűzvédelem, a polgári védelem az iparbiztonság. A tűzoltó parancsnokság alapteladatainak ellátásán felül - elsősorban a katasztrófavédelmi megbízottai révén - részt vett valamennyi szakterület hatósági munkájában is. Vezetés-irányítási tevékenység A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban HTP) szakmai felügyeletet gyakorol tizenkét önkéntes tűzoltó egyesület (Csákvár, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Pázmánd, Polgárdi, Vértesacsa, Fehérvár), két önkormányzati tűzoltóság (Polgárdi, Mór) valan1int egy létesítményi tűzoltóság (Alcoa) felett. Az önkéntes tüzoltó egyesületekkel és önkom1ányzati tüzoltóságokkal a korábbi években megkötött együttműködési megállapodásokat felülvizsgáltuk, aktualizáltuk. Két egyesülettel (Polgárdi és Fehérvár) kötöttünk új együttműködési megállapodást. A Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. április 1-töl, mint önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltóság vesz részt a káresemények felszámolásában. Az állomány részére meghatározott szakmai feladatok oktatása és a számonkérése rendszeresen és folyamatosan megtörtént. A parancsnokság vezetői fórumait megtartottuk és dokumentáltuk. A szakmai felügyeleti tevékenységünkkel kapcsolatos ellenőrzéseket a jóváhagyott féléves ellenörzési tervekben meghatározott időközönként végrehajtottuk. A parancsnok-helyettes hatósági feladatait a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban K vk) hatósági osztályvezetője koordinálta és szakirányította. A HTP napi kapcsolatban van a szervezetet irányító kirendeltséggel, valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban Fejér MKI) Ügyviteli tevékenység A beérkező és kimenő iratokat és dokumentumokat az arra rendszeresített informatikai rendszerekben a hatályos iratkezelési szabályozóknak megfelelően tartottuk nyilván, irattáraztuk, 2
valamint selejteztük. A jelentéseket a szolgálati út betartásával terjesztettük fel. Nagy segítség vo lt a közfoglalkoztatási program keretében a kisegítő munkatárs alkalmazása. Humán tevékenység A 2014-es évről áthozott szabadságokat és a túlszolgálatokat a szabályozóban meghatározott határidőig kiadtuk. A humán tevékenységet a HTP tekintetében saját hatáskörömben végeztem a parancsnok-helyettes, valamint a szolgálatparancsnokok bevonásával. A hatáskörünkön kívül eső személyügyi feladatokat a Fejér MKI Humán Szolgálata hajtotta végre. A HTP rendszeresített állománya 111 státusz, ebből 7 státusz hivatali munkarendben lát el szolgálatot, 104 fö pedig a 24/48 órás készenléti jellegü munkarendben dolgozik. A 24/48 órás készenléti jellegü szolgálatot állománynál a feltöltött létszán1 96 fő, létszámhiány összesen 8 fő. A létszámhiány teljes egészében a készenléti jellegű szolgálatot érintette. A hat raj parancsnoki beosztás feltöltöttségében az év végén 4 fö hiány mutatkozott, a szerparancsnoki és szolgálatparancsnoki beosztások valamennyi szolgálati csoportnál betöltöttek. 2015-ben két kolléga kérte szolgálati viszonyának megszüntetését közös megegyezéssel. Tavaly két újonc kolléga kezdte meg szolgálatát a parancsnokságon.. A napi szolgálati létszám 21-23 fő között változott a készenléti szerek üzemképtelensége miatt. A teljesítményértékeléshez szükséges követelményeket a teljes állomány tekintetében meghatároztuk, a minősítéseket a Teljesítmény Értékelő Rendszerben elkészítettük. A munkaköri leírások módosítását, aktualizálását végrehajtottuk. A bérszámfejtéshez szükséges adatszolgáltató táblázatokat határidőre felte1jesztettük. Az érettségi előtt álló diákok rendszeresen részt vesznek közösségi szolgálat keretében a HTP munkájában. Tűzoltási és műszaki mentési tevékenység A HTP 41 település ilietékességi területén lál el mentő tűzvédelm i feladatokat. A 2015. év vonulási számait a táblázatok és diagramok tartalmazzák (9.-12. oldal) a HTP a két önkom1ányzati tüzoltóság, valamint a létesítményi tüzoltóság tekintetében. A káreseti adatlapokat a Katasztrófovédelmi Adatszolgáltató Programban határidőre elkészítettük és lezártuk. A szolgálat tervezése és vezénylése a Szolgálat Összeállító Szoftver segítségével történt. A vonulási kötelezettségnek a kötelezettek a vonatkozó szabályozás előírásainak eleget tettek. A tűzoltás vezetésének átvételére nem került sor. A müveleti tervadatlapokat felülvizsgáltuk és a szükséges módosításokat végrehajtottuk. A káreseti adatgyűjtést, mind a tűzesetek, mind a műszaki mentések. 3