2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a I. Helyi önkormányzatok működésének általános a l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa 4.580.000 Ft x 10,02 45.891.600 Ft l.b a Z ö ld terü let-g a zd á lkodássa l kapcso la to s fe la d a to k tám o g a tá sa l.h b K ö zvilá g ítá s fe n n ta rtá sá n a k tám o g a tá sa l.b c K ö ztem ető fe n n ta r tá s tám o g a tá sa l.b d K ö zu ta k fe n n ta rtá sá n a k tá m o gatása l. d E gyéb kö telező fe la d a to k tá m o gatása 6.587.420 Ft 7.448.160 Ft 100.000 Ft 3.713.039 Ft 9.917.100 Ft II. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok a II. 1.1. Ó vo d a p ed a g ó g u so k b értá m o g a tá sa 8. hó 30.758.667 Ft 1.2. Ó vo d a p ed a g ó g u so k m u n ká já t kö zvetlen ü l seg ítő k b értá m o g a tá sa 8. hó 7.200.000 Ft 1.1. Ó vo d a p ed a g ó g u so k b értá m o g a tá sa 4. hó 1.2. Ó vo d a p ed a g ó g u so k m u n ká já t kö zvetlen ü l seg ítő k b értá m o g a tá sa 4. hó 1.2. óvoda m ű kö d tetési tá m o g a tá s 8. hó 4.hó 15.379.333 Ft 395.600 Ft 3.600.000 Ft 4.816.000 Ft 2.426.667 Ft III. Szociális és gyermekjóléti feladatok a III. 2. H o zzá já ru lá s a p é n zb e li szo ciá lis ellátásokhoz B eszá m ítá s összege 30.142.766 Ft - 7.496.625 Ft 22.646.141 Ft III. 3. ab C sa lá d seg ítés 1.975.000 Ft x 1,8846 3.722.085 Ft III. 3. ae T ársulási kieg észítés 300 Ft X 9423 2.826.900 Ft III. 3. ab G yerm ekjó léti szo lg á la t 1.975.000 Ft x 1,8846 III. 3. ae T ársulás kieg észítés 1.200 Ft x 2040 3.722.085 Ft 2.448.000 Ft
-2-111. 3. c S zo ciá lis étkeztetés 55.360 Ft x 183 fő x 110% 11.143.968 Ft III. 3. d H á zi seg ítség n yú jtá s 145.000 Ft X 63 fő x 130% 11.875.500 Ft III. 3.f Id ő sko rú a k n a p p a li in tézm én yi ellátása 109.000 Ft x 63 fő x 150% 10.300.500 Ft 111. 4. Id ő sek á tm en eti és tartó s b entlakásos ellátása III. 4. a S zá m íto tt seg ítő i m u n ka tá rs bértá m o g a tá sa III. 4. b In tézm én y-ü zem eltetési tá m o gatás 13.030.200 Ft 12.113.000 Ft III. 5. G yerm ekétkeztetés tá m o g a tá sa III. 5. a S zá m íto tt d o lg o zó i létszám bértá m o g a tá sa 3.655.680 Ft 111. 5. b G yerm ekétkeztetés-ü zem eltetési tám o g a tá sa (becsült összeg) 5.448.000 Ft IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok a I V.l.d T elepülési ö n ko rm á n yza to k tá m o g a tá sa könyvtá ri és kö zm ű velő d ési fe la d a ta ih o z 1.140 Ft x 3673 Fő 4.187.220 Ft L a ko tt kü lterü lettel ka vcso la to s fela d a t Állami összesen 133.669 Ft 245.486.534 Ft Saját bevételek: helyi adó TB finanszírozás 2013. évi adat Társulásra átvett eevéb saiát bevétel Bevételek összesen Saját bevétel összesen Tervezett pénzmaradvány 4.400.000 Ft 50.000.000 Ft 8.000.000 Ft 1.500.000 Ft 79.119.000 Ft 143.019.000 Ft 57.709.000 Ft 446.214.534 Ft
6. m elléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (IX. 12.) önkorm ányzati rendelethez 2014. évi költségvetés tervezet pénzforgalm i m érlege (Ezer Ft-ban) Tarna-Menti Szociális Központ K 'J Bevételek Intézmény működési bevételei 22 677 Személyi jellegű kiadások 59 547 járulékok 16 946 Saját bevétel összesen: 22 677 SZJA helyben maradó rész Dologi jellegű kiadások 16 297 (kötelező) Felhalmozási kiadás Átengedett központi adók összesen: Normatív állami hozzájárulás Átvett pénzeszköz Önkormányzattól Átvett pénzeszköz Társulástól 2013. évi pénzkészlet 68 522 1 591 BEVÉTELEK ÖSSZESEN; 82 790 KIADÁSOK ÖSSZESEM; 92 790
6. m elléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (XI. 12.) önkorm ányzati rendelethez 2014. évi költségvetés tervezet pénzforgalm i mérlege (Ezer Ft-ban) Káf Nagykő znég önkormányzatának Konyhája B evételek Intézmény működési bevétele 24 172 Személyi jellegű kiadások 13 957 járulékok 3 764 Saját bevétel összesen: 24 172 Dologi jellegű kiadások 38 842 SZJA helyben maradó rész (kötelező) Felhalmozási kiadás Átengedett központi adók összesen: Normatív állami hozzájárulás Átvett pénzeszköz 32 317 2013. évi pénzmaradvány 74 BEVÉTELEK ÖSSZESEM: 56 563 KIADÁSOK ÖSSZESEM: 56 563
6. m e llékle t a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (IX. 12.) önkorm ányzati rendelethez 2014 évi költségvetés tervezet pénzforgalm i m érlege (Ezer Ff-ban) S ázs :ép Na közi tthon< s Ó I K é B e v é t e l e k Kiadások Intézmény működési bevétele Személyi jellegű kiadások 45 081 járulékok 12 294 Saját bevétel összesen: Dologi jellegű kiadások 10 367 SZJA helyben maradó rész Ellátottak pénzbe ni (kötelező) Felhalmozási kiadás 4 000 Átengedett központi adók összesen: - Feladatalapú állami hozzájárulás Átvett pénzeszköz 71 006 2013. évi pénzmaradvány 736 BEVÉTELEK ÖSSZESEM: 71 742 KIADÁSOK ÖSSZESEM: 71 742
6, m elléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (IX. 12.) önkorm ányzati rendelethez 2014. évi költségvetés tervezet pénzforgalm i m érlege (Ezer Ft-ban) B evételek Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele 9 500 Személyi jellegű kiadások 12 146 Önállóan működő Intézmények 50 000 járulékok 3 108 Saját bevétel összesen: 59 500 Dologi jellegű kiadások 33 562 SZJA helyben maradó rész 15 760 12 500 intézményeknek 252 654 (kötelező) Felhalmozási kiadás 16 500 4 400 26 159 Átengedett központi adók összesen: 4 400 Feladatalapú állami hozzájárulás 245 487 Átvett pénzeszköz 1 500 Átvett pénzeszköz Tb-tőí 8 000 2013. évi pénzkészlet 53 502 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 372 389 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 372 389
8, m elléklet a 2014«évi költségvetésről szóló 8/2014. (IX. 12.) önkorm ányzati rendelethez 2014. évi költségvetés tervezet pénzforgalm i m érlege (Ezer Ft-ban) Bevételek Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele 9 500 Személyi jellegű kiadások 186 983 Önállóan működő Intézmények 69 619 50 000 járulékok 49 768 Saját bevétel összesen: 129 119 Dologi jellegű kiadások 134 545 Ellátottak pénzben! SZJA helyben maradó rész 15 760 intézményeknek 12 500 (kötelező) Felhalmozási kiadás 20 500 4 400 26 159 Átengedett központi adók összesen: 4 400 Feladatalapú állami hozzájárulás 245 487 Átvett pénzeszköz 1 500 Átvett pénzeszköz Tb-tőí 8 000 2014. évi pénzmaradvány 57 709 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 446 215 KIADÁSOK ÖSSZESEIM: 446 215
8. m elléklete 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (IX. 12.) önkorm ányzati rendelethez 2014. évi költségvetés tervezet pénzforgalm i m érlege (Ezer Ft-ban) Poügá m iesten Hív atal B evételek Hivatal működési bevétele Személyi jellegű kiadások 47 439 járulékok 11 370 Saját bevétel összesen: Dologi jellegű kiadások 11 000 SZJA helyben maradó rész (kötelező) Felhalmozási kiadás Átengedett központi adók összesen: Feladatalapú álíami hozzájárulás Átvett pénzeszköz 69 743 2012. évi pénzmaradvány 66 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 68 809 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 69 809
6. m elléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (IX. 12.) önkorm ányzati rendelethez 2014. évi költségvetés tervezet pénzforgalm i m érlege (Ezer Ft-bart) Önkormányzati Vízmű Ksl Bevételek Intézmény működési bevétele 22 770 Személyi jellegű kiadások 8 813 járulékok 2 286 Saját bevétel összesen: 22 770 Dologi jellegű kiadások 24 477 SZJA helyben maradó rész - (kötelező) Felhalmozási kiadás Átengedett központi adók összesen: Feladatalapú állami hozzájárulás Kisebbség a Átvett pénzeszköz 11 066 2013. évi pénzmaradvány 1 740 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 35 576 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 35 576