Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Féléves jelentés 2008.
1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Az Alap rövid neve: Futureal 1. Ingatlan Alap Az Alap típusa és fajtája: Nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap a nyilvántartásba vétel napjától számított 10 éves futamidejű. A futamidő kezdő napja a Felügyeletnek az Alap nyilvántartásba vételét elrendelő határozata keltének napja, végső napja az 10. évben a kezdőnapnak megfelelő naptári nap. 2. Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: Futureal Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Forgalmazó: CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Letétkezelő: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 3. A könyvvizsgáló és az ingatlanértékelő neve és székhelye Ingatlanértékelő: American Appraisal Magyarország Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság 1132 Budapest, Váci út 18. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 1139 Budapest, Váci út 99. 2
4. A befektetési eszköz-, illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott illetve az ingatlanállomány esetében a 24. sz. melléklet szerint részletezve az időszak elején és végén Ingatlanérték (Ft) az időszak elején Összesen Telek 2 728 326 150 0 0 2 728 326 150 Lakóingatlan 0 0 0 0 Irodaingatlan 0 0 0 0 Kereskedelmi ingatlan 3 778 613 910 238 047 660 0 4 016 661 570 Logisztikai Ingatlan 0 628 308 000 0 628 308 000 Ipari ingatlan 0 0 0 0 Vegyes hasznosítású ingatlan 0 0 0 0 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0 0 0 0 Egyéb ingatlan 0 0 0 0 Összesen 6 506 940 060 866 355 660 0 7 373 295 720 Ingatlanérték (Ft) az időszak végén Összesen Telek 2 618 707 440 0 0 2 618 707 440 Lakóingatlan 0 0 0 0 Irodaingatlan 0 0 0 0 Kereskedelmi ingatlan 3 637 699 410 242 529 096 0 3 880 228 506 Logisztikai Ingatlan 0 624 811 080 0 624 811 080 Ipari ingatlan 0 0 0 0 Vegyes hasznosítású ingatlan 0 0 0 0 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0 0 0 0 Egyéb ingatlan 0 0 0 0 Összesen 6 256 406 850 867 340 176 0 7 123 747 026 Lekötött betétek Lekötött tőke Piaci érték Lekötött tőke Piaci érték Id. elején Id. végén Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) (EUR) (EUR) Lekötött betét EUR 145 000 36 816 823 33 000 7 825 782 Összesen 145 000 36 816 823 33 000 7 825 782 Lekötött betétek Lekötött tőke Piaci érték Lekötött tőke Piaci érték Id. elején (Ft) Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) Id. végén (Ft) Lekötött betét Ft 394 000 000 394 557 712 640 000 000 641 388 603 Összesen 394 000 000 394 557 712 640 000 000 641 388 603 3
Bankbetétek Piaci érték Piaci érték Id. elején Id. végén Id. elején (Ft) (EUR) (EUR) Id. végén (Ft) Bankbetétek EUR 2 131,99 540 140 266,03 63 057 Összesen 2 131,99 540 140 266,03 63 057 Bankbetétek Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) Bankbetétek Ft 9 517 042 93 013 742 Összesen 9 517 042 93 013 742 5. A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott, a tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma Forgalomban lévő Eladott Visszaváltott Forgalomban lévő Id. elején (db) (db) (db) Id. végén (db) 200 000 0 0 200 000 6. Az alap részére igénybe vett hitel feltételei A Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap a tárgyidőszak alatt hitelt nem vett fel. 7. A tájékoztatási időszakban az alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Dátum Nettó eszközérték Összesített (Ft) Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft) 2007.12.31. 5 455 971 312 27 280 2008.01.31. 5 542 695 552 27 713 2008.02.29. 5 604 329 616 28 022 2008.03.31. 5 765 276 013 28 826 2008.04.30. 5 679 186 367 28 396 2008.05.31. 5 475 008 702 27 375 2008.06.30. 5 565 835 556 27 829 A tárgyidőszak alatt hozamfizetés nem történt. 4
8. A tájékoztatási időszakban az alap és referenciahozamának hozamadatai alap indulásától, naptári éveknek megfelelő bontásban Év Referencia hozam (%) Hozam (%) 2004. 10,63 74,20 2005. 8,60 34,25 2006. 6,42-1,84 2007. 7,87 18,95 2008. I. félév 3,71 2,01 9. Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása 2008. I. félévben az Alapkezelő működésében nem történt változás. A tárgyidőszak alatt az Alap befektetési politikájában változás nem történt. 10. 2008. I. félévre vonatkozó nettó bérleti díj bevétel devizális megoszlásban Nettó bérleti díj bevétel az időszak végén (HUF) Összesen Telek 5 067 700 0 0 5 067 700 Lakóingatlan 0 0 0 0 Irodaingatlan 0 0 0 0 Kereskedelmi ingatlan 177 530 580 11 588 636 0 189 119 216 Logisztikai Ingatlan 0 42 476 032 0 42 476 032 Ipari ingatlan 0 0 0 0 Vegyes hasznosítású ingatlan 0 0 0 0 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0 0 0 0 Egyéb ingatlan 0 0 0 0 Összesen 182 598 280 54 064 668 0 236 662 948 Nettó bérleti díj bevétel az időszak végén (EUR) Összesen Telek 0 0 0 0 Lakóingatlan 0 0 0 0 Irodaingatlan 0 0 0 0 Kereskedelmi ingatlan 0 0 0 0 Logisztikai Ingatlan 0 71 908 0 71 908 Ipari ingatlan 0 0 0 0 Vegyes hasznosítású ingatlan 0 0 0 0 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0 0 0 0 Egyéb ingatlan 0 0 0 0 Összesen 0 71 908 0 71 908 5
11. Bérbeadottság Bérbeadottság az időszak végén Telek 0,24 0,00 0,00 Lakóingatlan 0,00 0,00 0,00 Irodaingatlan 0,00 0,00 0,00 Kereskedelmi ingatlan 1,00 0,92 0,00 Logisztikai Ingatlan 0,00 0,88 0,00 Ipari ingatlan 0,00 0,00 0,00 Vegyes hasznosítású ingatlan 0,00 0,00 0,00 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,00 0,00 0,00 Egyéb ingatlan 0,00 0,00 0,00 12. Ingatlanjövedelmezőség Ingatlanjövedelmezőség Telek 0,0040 0,0000 0,0000 Lakóingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Irodaingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Kereskedelmi ingatlan 0,0980 0,0954 0,0000 Logisztikai Ingatlan 0,0000 0,1946 0,0000 Ipari ingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Vegyes hasznosítású ingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 Egyéb ingatlan 0,0000 0,0000 0,0000 13. Fajlagos bérletidíj-bevétel Fajlagos bérletidíj-bevétel Telek 227,95 0,00 0,00 Lakóingatlan 0,00 0,00 0,00 Irodaingatlan 0,00 0,00 0,00 Kereskedelmi ingatlan 114 959,81 22 279,63 0,00 Logisztikai Ingatlan 0,00 6 483,22 0,00 Ipari ingatlan 0,00 0,00 0,00 Vegyes hasznosítású ingatlan 0,00 0,00 0,00 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,00 0,00 0,00 Egyéb ingatlan 0,00 0,00 0,00 6
14. Fajlagos ingatlanértékek Fajlagos ingatlanértékek Telek 70 125,79 0,00 0,00 Lakóingatlan 0,00 0,00 0,00 Irodaingatlan 0,00 0,00 0,00 Kereskedelmi ingatlan 1 173 451,42 233 650,38 0,00 Logisztikai Ingatlan 0,00 12 535,58 0,00 Ipari ingatlan 0,00 0,00 0,00 Vegyes hasznosítású ingatlan 0,00 0,00 0,00 Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,00 0,00 0,00 Egyéb ingatlan 0,00 0,00 0,00 15. Ingatlanok adott időszaki piaci értékének százalékos változása Ingatlanok értékének változása (%) Telek 4,02% 0,00% 0,00% Lakóingatlan 0,00% 0,00% 0,00% Irodaingatlan 0,00% 0,00% 0,00% Kereskedelmi ingatlan 3,83% 1,88% 0,00% Logisztikai Ingatlan 0,00% 0,72% 0,00% Ipari ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% Vegyes hasznosítású ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% Fejlesztés alatt álló ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% Egyéb ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 16. Az időszak elején és végén az ingatlanportfolió aránya a nettó eszközértéken belül Ingatlanportfolió aránya Id. elején (%) Id. végén (%) Ingatlanportfolió aránya 135,14 127,99 17. A bérleti szerződések átlagos futamideje Az Alap által kötött bérleti szerződések aktuális bérleti díjjal súlyozott futamideje határozatlan idejű szerződések esetén futamidőként a felmondási periódus hosszát alkalmazva a félév végén 24,8 hónap. 7
18. Bérlők száma Az Alappal 2008. június 30-án 39 bérlőnek volt élő bérleti szerződése. 19. A bérleti szerződések biztosítéki szintje A bérleti szerződések biztosítéki szintje 2008. június 30-án 272,12% volt. 20. Tőkeáttétel Az Alap tőkeáttétele 2008. június 30-án 36,83% volt. Budapest, 2008. augusztus 11. Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal Befektetési Alapkezelő Zrt. Zimonyi Mária Igazgatósági tag 8