Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu. Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2012. gazdálkodásáról szóló beszámoló Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tisztelt Képviselő-testület! A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. benyújtott beszámolóját változatlan tartalommal terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Kérem, szíveskedjenek az abban foglaltakat megtárgyalni és határozatukat meghozni. /2013. (V.16.) Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2012. beszámolója H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2012. Ügyvezetői Beszámolója -t, az Egyszerűsített éves beszámoló -ját, a Kiegészítő Melléklet -tel, a Független Könyvvizsgálói Jelentés -sel és a Felügyelő Bizottság Beszámolója -val elfogadja. 2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a beszámolási időszakban képződött 156 eft mérleg szerinti nyereséget a 2009. évben keletkezett és még fennmaradó 5 171 eft veszteség miatti tőkepótlás visszafizetésére kell fordítani. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. az önkormányzat felé a 156 eft-ot 90 napon belül köteles rendezni. Határidő: 2013. augusztus. 13. Felelős: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője 3. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a korábbi, 103/2012. (V. 24.) határozatával módosított 265/2010. (XII. 17.) határozatát fenntartja, amely szerint a társaság a fennmaradó pótbefizetés visszafizetésére akkor kötelezett, amikor a Kft. képes azt saját erőből teljesíteni.
Határidő: Minden évben az Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésének határideje Felelős: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője A határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 4. Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Szentes, 2013. május 7. Dr. Sztantics Csaba
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. +36-63/400-123 (recepció) +36-63/400-100 (pénztár) www.udulokozpont-szentes.hu SZENTESI ÜDÜLŐKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2012. - Üzleti jelentése - Egyszerűsített Éves Beszámolója a kiegészítő melléklettel - Kiegészítő táblázatok - Független Könyvvizsgáló jelentése - Felügyelő Bizottság jelentése
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Tárgy: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2012. üzleti jelentése Ikt.sz.: V- 139 /2013. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Kossuth tér 6. Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 Tisztelt Képviselő-testület! A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok éves beszámolóinak egységesebb és magasabb színvonalát szolgáló követelmények előírásáról szóló 206/2010. (IX. 10.) Kt. határozat alapján a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. elkészítette a 2012. Üzleti jelentését, melyet megtárgyalásra a társaság Egyszerűsített éves beszámoló -jával, a Független Könyvvizsgálói jelentés -sel és a Felügyelő Bizottság beszámolója val együtt beterjesztek. Megjegyezni kívánom, hogy időközben Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestületi határozata (13/2013. (I. 25)) értelmében - a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. tulajdoni hányada megváltozott. 2013. március 12-i dátummal a kisebb tulajdonosi résszel (48%) rendelkezik Szentes Város Önkormányzata és a nagyobb tulajdonrésszel a Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit Kft. (52%). Ez azonban jelen Üzleti jelentést nem befolyásolja, hiszen az érintett tárgy évben (2012. évben) nem volt tulajdonosi szerkezet változás. 1. Vezetői összefoglaló: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban Üdülőközpont) 2009. január 1-jén kezdte meg működését. A szolgáltatási tevékenység három fő területe: üdülőházak - kemping, uszoda és teniszpályák. Szentes legnagyobb szálláshelye 37 fa- és kőházat tartalmaz, összesen 124 fő befogadására alkalmas, a kemping 150 egységnek biztosít helyet. Szállóvendégeink részére az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat nyújtjuk: kerékpárkölcsönzés, légkondicionálás, ajándékbolt, szabadidős programcsomag ajánlatok, személyi számítógép használata internet hozzáféréssel, vízi eszközök kölcsönzése, horgászjegyek árusítása, közvetett szolgáltatással. Szintén idei változás, hogy 2013. május 01-ével kikerült az Üdülőközpont közvetlen tevékenységéből a teniszpályák üzemeltetése, azokat a jövőben a Szentesi Tenisz Klub működteti. Továbbá az uszoda területén felszabaduló büfében 2013. február 1
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 05-ével látványpékség alaptevékenységű vendéglátóhelyet - Kurca Büfé elnevezéssel - önállóan üzemeltet az Üdülőközpont. Az uszoda egész éven át igénybe vehető szolgáltatásai: úszómedencék (élményelemekkel bővített 25 m-es medence és a vízgépészetileg felújított 33 m-es medence) és meleg vizes termálmedencék (35, 38 és 40 C-osak, különböző élményelemekkel). Szezonális nyitva tartással üzemelnek a gyermekpancsolók (több gyermekcsúszdával felszerelt elefántos medence és gomba-csobogó), a vízicsúszdák, az 50 méteres medence, valamint a felújított szauna részleg (4 személyes finn szauna jacuzzival, 2 személyes infraszauna, 15 személyes kültéri szauna ház, 2012 ősztől bioszauna szolgáltatás, masszázsgépek, sólámpa és infraizzó, saját vízgép). Az alap fürdőszolgáltatásokhoz kiegészítő szezonális szolgáltatásokat kínálunk: strandröplabda pálya, lábtenisz, gyermek focipálya, kosárlabda pálya, kenu és vízibicikli a Kurcán, búvárkodás és nyári szárazföldi és vízi aerobik, gyermektábor. A szomszédos Széchenyi ligetben található teniszpályákon teniszklubok és a lábtenisz versenyzői, szabadidős teniszesek sportolnak 12 salakos pályán (8 db center pálya, 3 db külső pálya és 1 db edző pálya). Az Üdülőközpontban már hagyományossá vált rendezvények: Strand Vakáció Nyitó buli, Családi Életmód- és Sportnap, valamint a kisebb programok az egész nyár folyamán biztosították a strandolók szórakozását (Éjszakai fürdőzés, Strand szépe, Szentiván éj, horgászversenyek, egyéb sportprogramok, sportversenyek, céges rendezvények). Az Üdülőközpont üzleti filozófiája változatlanul a vendég-centrikusság, és ehhez kapcsolódóan a biztonságos fürdőzési körülmények megteremtése, valamint a régi, elhasználódott létesítmények műszaki állapotának javítása. A legfontosabb tevékenységekhez társult a pályázati előkészítések folyamata is, elsősorban a 2012- es év második felében. Legfőbb marketing stratégiai feladat volt az előző évben megkezdett vendégbizalom helyreállítási folyamat folytatása, valamint a tervezett vendégforgalom elérése érdekében a marketing eszközök szélesítése, a már bevezetett eszközök hatásának minél jobb hatásfokú kiaknázása, a kommunikáció erősítése. 2012. időszakban, a takarékossági szempontok betartásával, az adott üzemelési lehetőségek maximális kihasználásával, de ezek mellett a lehetőségek szerinti fejlesztésekkel - a kedvező időjárási feltételekkel ugyan, de a 2012. gazdasági változások és a még mindig meglévő, de egyre tompuló vendégbizalom vesztés ellenére - összességében sikerült pozitív mérleget elérni. A vendég-centrikusság jegyében bővült a szolgáltatások köre, egyes üzemi területeken javult a szolgáltatások színvonala, előrelépés történt a marketing kommunikációban. Az elvégzett karbantartások, felújítások a biztonságos üzemelés érdekében elengedhetetlenek voltak. Az év második felétől, a 2
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 tulajdonosi elképzeléseknek megfelelően elindultak a szintén üzemi biztonságot, de egyben vendégelégedettséget is erősítő beruházások és a pályázati lehetőségek előkészítése, azok beadása, sőt, elmondható, hogy december hónapban már a nyertes uszodafejlesztési TAO pályázat eredményhirdető oklevelét is átvehette az Üdülőközpont vezetése. A nyár jó időjárási mutatói, a külső körülmények pozitív hatásai (fürdőt érintő vizes sportágakban (elsősorban a vízilabda) közvetlen és közvetett bevételt hozó edzések, edzőmeccsek, edzőtáborok, nemzetközi mérkőzések, TAO adta működési finanszírozási lehetőségek) nagyban hozzájárultak a 2012. Üzleti terv célkitűzéseinek megvalósításához. A pozitív mérleg ellenére a teljesítménymutatók és a pénzügyi eredmények néhol elmaradtak a tervezettől, viszont egyes területeken lényeges javulás tapasztalható. 2. A Szentesi Üdülőközpont bemutatása: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008. (VI. 27.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a Sportközpont átszervezésével a szabadidős létesítmények (uszoda, üdülőházak, teniszpálya) üzemeltetésére 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.-t alapít. A Társaság 2009. január 1. napjától határozatlan időre jött létre. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. január 16. napján került bejegyzésre. A társaság alapító okirata 2011. 09. 09-én módosításra (új ügyvezető megbízása, telephely névváltozása) került. 2012. évben a TAO pályázat benyújtása érdekében a főtevékenység 2012. 07. 17-i bejegyzéssel Egyéb sporttevékenység -re módosult. Az utolsó cégbírósági bejegyzéssel (2013. 03.12) a tulajdonos, a jegyzett tőke és FB változás került átvezetésre. A társaság alapadatai az alábbiak: Rövidített név: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Székhely: 6600 Szentes, Csallány G. part 4. Cégjegyzékszám: 06-09-013461 Fő tevékenység: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (2012. júliusi cégváltozás bejelentés szerint: Egyéb sporttevékenység) Tevékenységi körök: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Kempingszolgáltatás, Éttermi mozgó vendéglátás, Egyéb vendéglátás, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemelt, Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése, M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, Általános járóbeteg-ellátás, 3
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 Egyéb humán-egészségügyi ellátás, Sportlétesítmény működtetése, M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, Fizikai közérzetet javító ellátás, M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás. Ital-kiskereskedelem Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme Reklámügynöki tevékenység Egyéb sporttevékenység A cég jegyzett tőkéje: 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint (2013. március 12-ei bejegyzés szerint 10 000 000,- Ft, azaz tízmillió forint) Képviseletre jogosult: Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető 6721 Szeged, Maros utca 15. Könyvvizsgáló: V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. Váriné Kádár Margit Felügyelő bizottság: Ferenczi Zoltán tag, Horváth Zoltán tag, Varga Árpád elnök. (2013. március 12-ei bejegyzés szerint Gyói Sándor) A cég statisztikai számjele:14607466-9319-572-06 A cég adószáma: 14607466-2-06 Tulajdonos: Szentes Város Önkormányzata (2013. március 12-ei bejegyzéssel a Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit Kft, 52%-os többséggel) 3. A külső környezet hatásának bemutatása: Az Üdülőközpontnak négy fő területtel kell alapvetően megbirkóznia: a még mindig nehéz külső gazdasági környezettel, a létesítmények régi, elhasználódott, korszerűtlen műszaki állapotával és a vendégkör múltbéli szokásainak mai, piaci szemléletű alapokra helyezésével, a napi üzemelési elvárás és fejlesztések okozta változások összehangolásával. Ilyen kihívásokkal teli üzleti környezetben nem egyszerű minden területen fejlődést elérni, de a sikerekhez (legyen az gazdasági vagy sport siker) csak előre szabad haladni, amely csapást az Üdülőközpont határozottan kijelölte. A külső környezet, mint kockázati tényező alapvetően befolyásolta az Üdülőközpont gazdálkodását. Ezek közül a legnagyobb hatást a fizetőképes kereslet, az időjárás, a versenytársak üzleti magatartása jelenti, jelentette. Sajnos a versenytársak palettája szélesedett és elmondható, hogy napjainkban már nem csak a különböző szegmenseken belül történnek a szereplők között kiélezett versenyek, hanem a szegmensek keresztezik egymást és egyre többször a létfenntartás is kiszoríthatja, átrendezheti a sportra, kikapcsolódásra szánt fogyasztói forrásokat. 4
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 Így a gazdasági környezet ugyan mutatott némi pozitív elmozdulást, de jellemzően további megszorítások és az idegenforgalmi költségek csökkenése volt tapasztalható. Továbbra is tendenciaként figyelhető meg, hogy a vendégek inkább többször fizetnek ki kevesebbet, valamint nagyobb szerepet kapnak a belföldi úti célok, a külföldiekkel szemben. A gazdasági válsággal és a többlet adóterhekkel összefüggésben a munkáltatók csökkentették a cafetéria összegét, változott az üdülési csekk alkalmazásának korábbi gyakorlata. Az év elején az átállás a SZÉP Kártyára még nem volt gördülékeny, nem szokták meg a felhasználók, így csökkent az üdülési csekkel fizetők száma. Az év második felében megerősödött a SZÉP Kártyát használók köre, ami már érezhető volt az ilyen irányú fizetőképes keresleten. Az Üdülőközpont tevékenységét a szezonalítás jellemzi. Érezhető azért a wellness fejlesztések hatása (több mint 200 %-kal emelkedett a szauna látogatók száma) és a megnövekedett sport- és edzőtáborok igénye, de a szálláshelyek igénybevétele és az uszoda látogatottsága nagymértékben függ a nyári hónapok időjárásának alakulásától. 2012. évben 2008. évhez hasonlóan - a szokásosnál melegebb időjárás volt jellemző. Az OMSZ - májustól augusztusig - a 150 szezoni napból mintegy 80 jelentősen napsütéses napot regisztrált. A szezonkezdést azonban (sőt, annak előkészítését is) a hideg és esős időjárás kedvezőtlenül befolyásolta. A szokatlanul meleg utolsó nyári hónap (szeptember) azonban ismételten nem hozta meg a várt eredményt. Ez továbbra is a szezonalítást bizonyítja. A Dél-alföldi régió fürdőihez képest (Hódmezővásárhely, szegedi Napfényfürdő, Mórahalom, Cserkeszőlő, Gyopárosfürdő) a hagyományossá vált rendezvényeink, a strandolók szórakozását biztosító kisebb programjaink eredményeként továbbra is versenyképesek tudtunk maradni a strand szegmensben. Az Üdülőközpont a népszerűség tekintetében továbbra is az ország legjobb strandjai közé sorolható. Ez az eredmény betudható egyrészről az Üdülőközpont egyedülálló természeti környezetének, komplex szolgáltatásának, másrészről a reális ár-érték aránynak, és a fentiekben említett rendezvényeknek, programoknak (ha csak a péntek éjszakai fürdőzéseket emeljük ki, az átlagos 70-80 jegyet vásárló vendégszám több mint 250 főre emelkedett és mellettük ott vannak még egy ilyen rendezvényen a már bent lévő vendégek, szállóvendégek, bérletesek). A műszaki területen a szigorú takarékossági szempontok figyelembevételével a szezon-előkészítési munkák (tisztasági festések, medenceburkolat javítások, gépészeti karbantartások) jelentősen saját kivitelezésben történtek, a rendelkezésre álló közfoglalkoztatottakkal, startmunka programban érintett munkavállalókkal és a Munkaügyi Központ által támogatott szakemberekkel. Az év során az önkormányzat anyagi segítségével számos fejlesztést, felújítást sikerült elvégeznünk, mely következtében elégséges műszaki feltételeket teremtettünk az üzemeléshez, de továbbra is napi problémát jelent az elavult műszaki állapot, ami bármikor veszélyeztetheti egyes egységeink üzemelését és számtalan veszélyforrást jelent, hogy a meghibásodások váratlan időpontban 5
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 jelentkeznek, valamint előre nem látható és nem tervezhető költséget indukálnak. Ezek megoldása továbbra is napi, folyamatos és jövőbeni célunk. Jelenleg is érvényes hatósági engedélyekkel működik az Üdülőközpont, továbbra is ezek megtartása, megújítása, kiegészítése a cél. 4. A tevékenységek (szolgáltatások) volumenének, összetételének alakulása: A kft. alakulásától eltelt közel 4 év alatt a szolgáltatási kör jelentősen bővült és bővülni fog továbbra is. Ez a folyamat nem állhat meg. 2012. évben a saját hatáskörben elvégzett szolgáltatásfejlesztések között a wellness egységet érintő beruházások folytatása, a gyerekmedencék további 3 darab csúszdával és egy billenő vödör elnevezésű vizes élményelemmel történő ellátása, élményelem működtetése a 25 méteres medence partján, a sportpályák használhatóságának növelése, a horgászat és a vízi turizmus feltételeinek megteremtése szerepelt. Összességében azonban elmondható, hogy valamennyi elvégzett műszaki beruházás, felújítás és karbantartás célja és eredménye, hogy a szolgáltatás színvonalát javítsa (az új kempingbejárat, új recepció kialakítása, biztonságosabb hő- és melegvíz-ellátás, tárgyalásokra is alkalmas személyzeti tartózkodó, parcellázott és rendezett állapotú kemping, új takarítási vegyszerek beállítása, további gépház-fűtés és szigetelése, megóvott és renovált állagú uszodasátrak, internet elérhetőség fejlesztése, gépészeti háttérmunkák). A szolgáltatások bővítése és a megvalósult fejlesztések mellett, továbbra is rendezett park, tisztaság és egyre megfelelőbb, képzettebb személyzet várja a látogatókat. A biztonságos üzemelés mellett, nyújtott nyitva tartással, valamint a hőcserélővel működő 50 m-es medence 3 hónappal meghosszabbított üzemelésésével törekedtünk elegendő vízfelületet biztosítani mind a vendégek, mind a sportolók részére. Az üdülőközpont 05. 00-21. 30 óráig tartó nyitva tartásán belül a vendégek fogadása létesítményenként eltérően alakult. A 25 m-es medence 05-21 óráig, a 33 m-es medence 05.00-21.00 óráig, a csúszda 10 órától, illetve szezonon kívül 12 órától 18 óráig, az 50 m-es medence 08-20 óráig, a termálmedencék 05.00-21.30 óráig, a szauna - július és augusztus hónapok kivételével - hétköznap 12-21 óráig, munkaszüneti napokon 10-21 óráig üzemeltek. Jövőbeni tevékenységeinket is ezen szempontok figyelembevételével végezzük. 6
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 Az Üdülőközpont teljesítménymutatói az előző évhez és a tervhez képest az alábbiak szerint alakultak: Az uszodai látogatók száma - a regisztrált belépések alapján 332 611 fő volt (2. sz. melléklet). Nettó árbevétel (eft) 2011. 2012. 2012. Látogatók száma (fő) 2011. 2012. 2012. Hónap tény terv tény tény terv tény Január 1 555 1 683 1 509 18 955 19 350 18 872 Február 853 913 2 081 16 510 17 130 16 887 Március 1 635 1 795 2 146 20 379 20 200 20 881 Április 1 893 2 048 1 587 20 628 22 400 19 241 Május 3 335 3 591 3 467 25 100 26 900 25 435 Június 8 762 9 490 10 702 33 644 34 733 34 741 Július 10 279 11 126 11 907 50 145 53 800 49 958 Augusztus 11 090 12 004 10 714 54 618 55 900 53 845 Szeptember 1 124 1 231 1 358 30 412 31 800 30 531 Október 1471 1 581 1 781 20 254 21 400 26 067 November 1 624 1 734 1 265 21 541 21 800 19 747 December 3788 4 104 3 323 16 030 16 920 16 406 Összesen: 47 409 51 300 51 840 328 216 342 333 332 611 Az uszodai vendégforgalom meghaladta a tavalyi vendégszámot. A tervezettnél alacsonyabb és szakaszosabb vendégforgalmat a csapadékos tavasz, valamint a szentesi és a csongrádi tiszai strand vendégelszívó hatása okozta. Az uszodai jegy és bérletértékesítésből az előző évhez képest - több mint 4 millió Ft-tal magasabb árbevétel realizálódott, amit a szerény vendégforgalom emelkedése mellett a 2012. árváltozás és az évközi akciók, kedvezmények hatása eredményezett. A csökkenő bérletvásárlás mellett a napi jegyek, azon belül a kedvezményes kategóriák (kedvezményes délutáni, napi és a szentesi diákjegyek) forgalma lényegesen emelkedett. 2012. évben - az előző évtől eltérően - a 7 év alatti gyermekek és a 65 év feletti szentesi lakosok regisztrációs kártya kiváltásával vehették igénybe az uszodai szolgáltatást. Ezen kategória bevezetése eredményezte az eladott mennyiség közel 50 %-os növekedését. 7
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 A szauna jegyek és bérletek eladása a fejlesztések és a komfortérzetet növelő szolgáltatások bevezetésének eredményeként - átlagosan 22,5 %-kal emelkedett 2011. évhez képest. A felnőtt napijegyek forgalma - az új kategóriaként bevezetett szentesi felnőtt napijegyek vásárlásával és a kedvezményes időszakban történő látogatások emelkedésével (délutáni felnőtt jegy forgalomnövekedése 9 %) összefüggésben változott. Lényegesen csökkent az iskolai úszásoktatás alkalmainak (alkalom x fő) száma. 2011. évhez képest 13,8 %-os (597 600 Ft), a tervhez képest 17,3 %-os (616 220 Ft) a lemaradás, ami a bevételi kiesés mellett az elő- és utószezonban likviditási problémát is jelentett. Az üdülőházak és kemping szolgáltatásait 1 572 külföldi (5 809 vendégéjszaka) és 4 717 belföldi (12 139 vendégéjszaka), összesen 6 289 vendég vette igénybe, akik mindösszesen 17 948 vendégéjszakát, átlagosan 2, 85 éjszakát töltöttek el. Mind a vendégszám, mind a vendégéjszakák tekintetében - a tervezett adatokhoz képest lemaradás tapasztalható, de az előző évhez képest a vendégéjszakáknál érzékelhető a javulás (3-3/c. sz. mellékletek). A vendégforgalmi mutatók összesítése 2011. 01. -12.hó 2012. 01. -12.hó Változás %-a Megnevezés vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj Üdülőházak 5 245 11 438 5 000 12 189-4,67 6,57 Kemping 1 184 5 583 1 289 5 759 8,87 3,15 Összesen: 6 429 17 021 6 289 17 948-2,18 5,45 Az üdülőházakba és kempingbe a belföldi vendégek 7,9 %-kal kevesebben, míg a külföldiek 20,5%-kal többen érkeztek, mint az előző évben. A 2,18%-os vendégszám csökkenés mellett a vendégéjszakák száma jelentősen, 5,45 %-kal emelkedett, melynek eredményeként javult az átlagos tartózkodási idő, a tavalyi 2,65 éjszakával szemben 2,85 éjszaka volt. A belföldi vendégek száma 407 fővel csökkent, az általuk eltöltött éjszakák száma viszont 115-tel emelkedett az előző évhez képest. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák aránya 67,6 % volt. A külföldi vendégek száma 267 fővel emelkedett, a vendégéjszakák száma jelentős emelkedése (812 éj) mellett. A korábbi évekhez hasonlóan, továbbra is Romániából érkeztek a legtöbben. A további külföldi országok rangsora a következők szerint alakult: Németország, Svájc, Szlovákia és Szerbia. A tavalyi évben a svájci és az egyiptomi vendégek 100% -ban vízilabda edzőtáborba érkeztek, a többi ország esetében ez az érték 30-50% közötti. Az üdülőházaknál 751 éjszakával nőtt az eltöltött vendégéjszakák száma, viszont 5 245-ről 5 000 főre csökkent az érkező vendégek száma. Az átlagosan eltöltött éjszakák száma 2,18 -ról 2,44 éjszakára módosult. A belföldi vendégéjszakák száma 8
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 megegyezik az előző vel. A külföldről érkezett vendégek száma és az általuk eltöltött vendégéjszakák, az előző évek tapasztalataihoz hasonlóan alakult. A teljes vendégforgalmat vizsgálva, a belföldi vendégek 40%-a valamilyen edzőtáborban vagy valamilyen sporteseményen vett részt. Vízilabda, úszó, karate, kézilabda, versenytánc és labdarugó csapatok és azok versenyzői vették igénybe az üdülőházak szolgáltatásait.. A kempingben 176 éjszakával növekedett az eltöltött éjszakák száma az előző évhez képest. A kempingbe érkező vendégek száma 1 184 főről 1 289 főre változott (8,9%-os növekedés), az egy fő által eltöltött átlagos vendégéjszakák száma 4,71-ről 4,47 éjszakára csökkent. A belföldiek esetében 3,5 míg a külföldieknél 6,96 éjszakát számolhatunk átlagosan. A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák főbb mutatói az előző évek gyakorlatához igazodik. A külföldi turisták közül legtöbben Németországból érkeztek, összesen 1054 éjszakát töltöttek a szentesi kempingben. A holland vendégéjszakák száma szinte azonos az előző adattal (755 éjszaka), az osztrák vendégéjszakák száma 81-ről 180 éjszakára növekedett. A Belgiumból érkező vendégek száma jelentős csökkenést mutat, az általuk eltöltött éjszakák száma 304- ről 115-re esett vissza. A Romániából érkező vendégek esetében viszont 38-ról 166 éjszakára nőtt ez az érték. Az eladható vendégéjszakák számát vizsgálva 30,1%-os volt a kihasználtság, mely 5,2 %-kal magasabb 2011. adathoz képest. Ezen belül az üdülőházak kihasználtsága 31,3 %-ról 33,3%-ra emelkedett. 2011-2012. kihasználtság összehasonlítása 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2011. 2012. 9
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 A szállástevékenység 2012. nettó árbevétele 44 642 eft volt. Az egy főre jutó szállásdíj bevétel összege 2487 Ft/éj. Az előző évhez képest ez az érték csökkent a 2012. évben bevezetett új kedvezményekkel (MCCC, Hungary Card, kedvezmény a légimentők részére) és az igénybe vett csoportos kedvezmények növekedésével összefüggésben. A csoportok szállásdíj bevétele lényegesen (nettó 3 millió Ft-tal) emelkedett, közel nettó 14 millió Ft volt 2012. évben (4. sz. melléklet). A sportolási céllal érkező vendégek közül a vízilabdások, táncosok, úszók, karatésok száma és aránya a legnagyobb. Az üdülőközpontban beszedett idegenforgalmi adó összege 2011. évről (3 293 eft) 2012. évre (3 131 eft) csökkent, amely a nagy létszámú gyermekcsoportok növekedésével indokolható. Az Üdülési csekket felváltó Széchenyi Pihenő Kártya nagyon népszerű lett a vendégek körében, az ebből származó szállásdíj bevétel 5 715 eft volt. Az üdülőházaknál 4 655 eft, még a kemping esetében 1 060 eft bevétel származott. A 2012. év végén megszűnő üdülési csekkel összesen 968 eft összegben fizettek szállásdíjat. Üdülőházak tekintetében 682 eft, a kempingben 286 eft értékű csekket váltottak be a vendégek. A vendégforgalommal kapcsolatos mutatók alakulása Megnevezés 2011. tény 2012. terv 2012. tény Férőhelyek száma naponta: - üdülőház 108+16 108+16 108+16 - kemping 150 150 150 Eladható vendégéjszakák száma: - üdülőház 36 508 36 632 36 632 Eladható vendégéjszakák száma: - kemping 22 950 22 950 22 950 Összes eladható vendégéjszaka 59 458 59 582 59 582 Vendégéjszakák száma összesen: 17 021 18 700 17 948 Kihasználtság összesen: 28,6% 31,4% 30,1 Üdülő 31,3% 34,3% 33,3% Kemping 24,3% 26,7% 25,1 Vendégházak száma (üzemeltetett hónapokkal átlagolva) 35 35 35 Vendég által eltöltött éjszaka 2,65 2,69 2,85 Üdülőhelyi szolgáltatás nettó bevétele (eft) 42 811 49 156 47 793 Egy vendégéjszakára jutó nettó bevétel (Ft) 2 515 2 629 2 662 Üdülőhelyi szolgáltatás össz költsége és ráfordítása ( eft) 41 215 47 132 47 445 Egy vendégéjszakára jutó költség (Ft) 2 421 2 520 2 643 10
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 A Teniszpálya vendégforgalma és bevétele évről évre csökken. A csapadékosabb tavasz miatti alacsonyabb igénybevétel bevételi kiesést okozott. Az Üdülőközpont árpolitikája során arra törekedett, hogy egy kedvező árszínvonal kialakítása mellett a bevételek is növekvő tendenciát mutassanak. A 2012. évre elfogadott díjtételek az uszodánál az infláció mértékével változtak. A hasonló szolgáltatást nyújtó versenytársak áraihoz képest a szentesi strand továbbra is a legolcsóbbnak mondható. Az üdülőházak reggelivel kibővített szolgáltatásainak 2011. árakon történő kiajánlásával a vendégforgalom csökkenés megállítása és újabb szegmensek megnyerése volt a cél. A korábbi években bevezetett kedvezmények körének és mértékének megtartása és bővítése a vendégbizalom növelése érdekében történt. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2012. Üzleti terv marketing stratégiájához igazodóan szervezte és bonyolította a 2012. rendezvényeit, melyek a marketing érték mellett pozitív eredménnyel zárultak (5.sz. melléklet). 2012-ben a már hagyománnyá vált programokat kívántuk erősíteni és színesíteni. Még a főszezon kezdete előtt, május 19-én megszerveztük a II. Törpeharcsa Fogóés Főzőversenyt ( kicsit másként ). A versenyen minden halfaj fogása érvényes volt, azonban a törpeharcsa háromszoros szorzóval számított be a pontozásba. A rendezvény célja, hogy felhívjuk a figyelmet erre a természet közeli, aktív sportra. Június 15-én indult el az Éjszakai fürdőzés nyári programsorozat, ami további változatos programokkal, DJ-kel, élő koncertekkel, tűzzsonglőrökkel, hastánccal és az elmaradhatatlan koktélbárral egészült ki. A Strand Vakáció Nyitóbuli június 17-én széleskörű programokkal várta a vendégeket. Lufi hajtogató bohóc, ugráló vár, vetélkedők, animációs programok foglalkoztatták a gyerekeket. A rendezvény résztvevői kipróbálhatták az aquafitnesst, különböző gyógytornákat és a spinninget is. A Seres Fivérek produkciója pedig megkoronázta az egész napos programot. Június 18-ai kezdettel elindult a Vízi manó Sport-és Életmód Tábor. Céljaink között szerepelt a gyermekek egészséges életmódra nevelése, úszásoktatás és különböző sportágak megismertetése a legkisebb korosztállyal is. Néhány új programmal is tarkítottuk a tábort, például lovaglással és horgászattal. Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Strandszépe szépségverseny július 21-én. Egy kategóriában tudták megmérettetni magukat a vállalkozó szellemű lányok. A hűvös, szeles időjárás nem kedvezett az eseménynek, azonban számos kiegészítő program feledtette az időjárás viszontagságait. A Családi Életmód-és Sportnap augusztus 19-én várta a versengő családok minden tagját. A program legfőbb mozgatórugója volt az életmód és a mozgás fontossága. A 11
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 családi vetélkedők, animációs feladatok és a tornák nagy népszerűségnek örvendtek. 2012-ben sem maradhatott el az éjszakai horgászverseny, a III. Törpeharcsa Fogóés Főzőverseny. A rendezvény fő célja a természet közeli aktív sport, a sporthorgászat népszerűsítése volt. A 2012. december 2-án megrendezett Mikulás Egészségnapon az egészséges életmód került célkeresztbe. Egészségügyi felmérések, a testmozgás fontossága az, ami még decemberben is lecsábíthatja az embereket az uszodába. A programturizmus szerepe a szezonhosszabbításban rendkívül fontos. Az élményekben gazdag pihenés és a minőségi szolgáltatások, mind a belföldi, mind a külföldi vendégek Szentes látogatottságát növelik. Az üdülőközpont főbb marketing feladatai közé sorolta az egyedi arculat erősítését valamint a természet közeli, családias fürdőre való építkezést. Legfontosabb célkitűzés a vendégéjszakákból származó bevételek szinten tartása illetve növelése, valamint a szálláshelyek %-os kihasználtsága mellett egy vendég által eltöltött vendégéjszakák számának növelése. Folyamatosan fontos célkitűzésünk a sportturizmus jellegű és a testvérvárosi kapcsolatok erősítése (Anglia, Franciaország, Németország, Kuvait, Svájc, Románia, Szerbia), a külföldi megjelenések szélesítése. Törekvéseink között szerepelt, hogy minél szélesebb körben megismertessük a Szentesi Üdülőközpont szolgáltatásait. Ennek érdekében rádiókampányokkal, órásplakátokkal és több településen megjelenő ingyenesen terjesztett lapokban népszerűsítettük a fürdőt. Elégedettségre ad okot, hogy a Szentesi Üdülőközpont 2012-ben több kiállításon szerepelt és mutatta be szolgáltatási körét, mint a 2011-es évben. A megjelenések körét bővítettük a számunkra potenciálisnak mondható területekkel, így részt vettünk a Kecskeméti Tourex Idegenforgalmi Szakkiállításon és Vásáron, valamint a Szegedi Utazás Börzén is. Ezen kívül az összes Magyarországon megrendezésre kerülő vásáron jelen voltunk, ha nem is személyesen, de szóróanyagok, ismeretterjesztő brosúrák formájában. Nagy hangsúlyt fektettünk a vendégelégedettség mérésére, melyre jó alapot ad az egyes szakkiállításokon kiosztott és kitöltött kérdőívek értékelése. A Budapesti Utazás Kiállításon megközelítőleg 950 kérdőívet töltöttek ki az érdeklődők és vettek részt nyereményjátékunkon. A vendégelégedettség mérésének egyik lehetősége szintén az online hírdetés és a kupon akciók (Délmagyar és Facebook). Folyamatosan élünk az e-mail marketing lehetőségével, mint az egyik költséghatékony és a turizmusban ideálisan használható eszköz. Az üdülőközpont továbbra is gyarapítja e-mailes adatbázisát. Jelenleg közel 10 000 címre küldünk ki minden hónapban aktualitásokat, akciókat, valamint mozzanatokat a fürdő életéből. Jó lehetőséget nyújt a véleménynyilvánításra és a hozzászólásokra a közösségi oldalak használata is. A leghasznosabb közösségi oldalak közé sorolható a Facebook. Ez az ingyenes marketingeszköz lehetőséget ad a folyamatos kétirányú kommunikációra, a már meglévő ügyfelekkel, de mód van a rendszeres 12
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 kapcsolatépítésre is. A Szentesi Üdülőközpont egyre népszerűbbnek mondható az egyik közösségi oldalon, ahol jelenleg 1245 főt számláló saját tábora van. A komplexum törekszik a helyi médiumok kihasználásra, így rendszeresen megjelenik a Szuperinfóban, Városi Visszhangban, Szentesi Életben, Szentesi Mozaikon, Szentesi Gyorsban, megyei illetve országos szinten a Regionális Marketing Igazgatóság anyagaiban, az Itthon Otthon van kiadványaiban, valamint él a Magyar Turizmus Zrt., illetve a Fürdőszövetség és a Csongrád megyei Iparkamara által nyújtott lehetőségekkel is. Bármely médiában történő megjelenéssel az üdülőközpont arra is törekszik, hogy Szentes város hírnevét öregbítse. A Magyar Fürdőszövetség nem csak megjelenési lehetőséget biztosít. A 2012-es évben több, a szövetség által szervezett rendezvényhez csatlakozott a fürdő, amelyek még inkább színesítették a fürdő mindennapjait. Az akciók révén a fürdő attraktívvá és elérhetővé képes tenni szolgáltatásait, újabb eddig elérhetetlennek tűnő vendégkört megnyerni. Ebből kifolyólag valamint a vendégbizalom erősítése végett a Szentesi Üdülőközpont szem előtt tartja a kedvezmények nyújtását. 5. Működési költségek alakulása: Az anyagjellegű ráfordítások összességében az előző hez képest lényegesen (14,2 %-kal) emelkedtek, részben az üdülőházak reggelivel kibővített szolgáltatásainak étkezési költségeivel (több mint 4 millió Ft), az önkormányzati fejlesztési kiadások terhére megvalósult feladatokhoz kapcsolódó, az Üdülőközpontnál jelentkező anyagköltségekkel (közel 1 millió Ft), valamint a Szentesi Vízilabda Klubbal kötött marketing együttműködéssel (6,4 millió Ft) összefüggésben. Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltségek több mint 15 %-kal emelkedtek. Magyarázata ennek, hogy sajnos minden fejlesztés, amikor már meghaladja a karbantartás szintjét, anyagköltséggel is jár. A külső kivitelezéshez képest lényegesen gazdaságosabb saját kivitelezésben végzett karbantartások (évenkénti kötelező tisztasági festés, mázolás, villanyszerelések, kisebb-nagyobb javítások) esetén ugyancsak az anyagszükséglet merült fel, de legtöbbször ez is többletkiadással járt. A központi öltözőépület ÁNTSZ előírásainak megfelelő üzemeltetése érdekében nélkülözhetetlen munkafolyamatokat (állagmegóvási, felújítási) szintén gazdaságossági szempontokat figyelembe véve saját kivitelezésben, a kft. forrásai terhére elvégezte. A gázfelhasználás mennyisége a megtakarítás érdekében végzett műszaki megoldással (a sátrak légfűtésénél a friss levegő beszívásához termálvízzel fűtött kaloriferek rendszeres tisztítása, csőregiszterek további beépítése, további szigetelések elsősorban a 33-as medencénél) tartja a csökkenő tendenciát, de 13
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 sajnos az áremelkedésekkel nehezen tud az Üdülőközpont megküzdeni, még ha ezért mindent meg is tesz (szolgáltatói árversenyeztetés). E mellett elmondható, hogy belépve az 65 000 m 3 alatt fogyasztó cégek körébe, egy kedvező és stabilnak mondható egységdíjjal sikerült igénybe venni a szolgáltatást. Az áram felhasználási mennyisége - a megvalósult műszaki, fejlesztési átalakítások eredményeként - stagnált, annak ellenére, hogy az 50 m-es medence hőcserélővel történő működtetése többlet energiafogyasztással járt. A díjak emelkedése miatt azonban itt is szükségessé vált a szolgáltatói versenyeztetés, melynek eredménye az előző egységárhoz képest egy mérsékelt áremelés, a gázdíjakhoz hasonlóan. A csatorna és hőszolgáltatási díjak, valamint a fürdési célú termálvíz költsége fix, szerződéses árak továbbra is. Az igénybe vett szolgáltatások értéke - a 2012. többletfeladatok ellenére az előző évhez képest nem változott. A hatályos rendelkezések értelmében terven felül megtörtént az ásványvíz minősítés, melynek költségei (az eljáró szakhatóságok járulékos költségeivel együtt ~700 eft) többletként jelentkeztek. A fogyasztóvédelmi előírások betartása érdekében az oktatási költségek is emelkedtek, mivel a szezonálisan foglalkoztatatott valamennyi (6 órás munkaszerződés miatt továbbra is másfélszeres létszám) csúszdafelügyelő csúszdakezelői tanfolyami díját ki kellett fizetni. Az alapító okirat módosítása (főtevékenység változása) és a munkaügyi perek miatt a jogi szolgáltatás igénybevételére is szükség volt. Az Üdülőközpont munkavédelmi és tűzvédelmi, vízügyi és biztonságvédelmi feladatait vállalkozói szerződés alapján külső vállalkozó végzi. Az uszoda vízjogi engedélye 2015. december 31-éig érvényes. A marketing költségek jelentős mértékben emelkedtek, amelyek közül új tételként jelenik meg Szentesi Vízilabda Klubbal kötött marketing együttműködési megállapodás alapján végzett reklám és marketingszolgáltatás (6,4 millió Ft). A komoly marketing és programszervezési munkánkat igazolták a sikeres rendezvények, a sportturizmus további erősödése, a szálló- és fürdővendégek számának megtartása. A különböző nyári és edző táborok száma az előző évhez képest megkétszereződött. Az Üdülőközpont 2012. évben is aktívan bekapcsolódott a város marketing életébe. Hatékonyan közreműködtünk a HUNGEXPO utazási kiállításon, szegedi és kecskeméti kiállítási vásárokon, a városi programajánlók és programcsomagok készítésében, az egyes városi rendezvények szervezésében közvetve vagy közvetlenül. Második alkalommal igen komoly sikerrel - részt vettünk a Nyugdíjas EXPO-n is Budapesten. A marketing tevékenység költségei a személyi jellegű ráfordítások mellett tartalmazzák a rendszeresen megjelent hirdetéseink, rádió kampányok díját, szórólapok, plakátok, óriás plakátok, eseménynaptár, reklámtáblák és felíratok készítését, melyek részben az infláció mértékével, részben a rendezvényeink és kiegészítő programjaink, valamint a plakátok és hirdetmények számának 14
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 emelkedésével összefüggésben magasabbak az előző nél. Ezen ráfordítások megtérülése a saját szervezésű rendezvényeink látogatottságával, a vendégforgalom emelkedésével, illetve a hosszú távú vendégkör kiépítésével mérhetőek. A marketing tevékenység személyi jellegű ráfordításai tartják a csökkentett tendenciát, ami a bérek kismértékű emelése mellett, az animátori tevékenységbe, a rendezvények levezetésébe a gyakornokok bevonásával is magyarázható. Az adminisztratív költségek az uszoda fejlesztési pályázatok előkészítésével és benyújtásával összefüggésben (hatósági díjak, illetékek, tervdokumentációk sokszorosítása) jelentősen (~ 400 eft-tal) emelkedtek. A 2012. évben elsősorban az üzemi feltételek megtartása, a pályázati feltételek megteremtése, megfelelő szintű biztosítása szerepelt a célkitűzések között, amellyel egyidejűleg az adminisztratív tevékenység személyi jellegű ráfordításai az előző arányt tartották. A jövőbeni elvárásoknak megfelelő személyzeti állomány kialakítása jó úton halad. 6. Karbantartási munkálatok, költségek: 2012. évben a takarékossági szempontok figyelembe vételével - folytatódtak azok a létfontosságú karbantartási munkák, amelyek a biztonságos és szabályos működtetéshez szükségesek voltak. Továbbra is az üzem egyik legfontosabb szempontja a biztonságos üzemelés feltételeinek kialakítása, szem előtt tartva a munka- és fogyasztóvédelmi, valamint az ÁNTSZ jogszabályokat, illetve előírásoknak való megfelelést, mivel a gazdasági társasági működési formában a korábbiakhoz képest szigorodtak a hatósági ellenőrzések és ezek a szigorítások az országos trend függvényében csak folytatódnak, kiegészülve a dohányzási szigorítások ellenőrzésével. A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított volt, azonban a műszaki feltételeket folyamatosan fejleszteni szükséges. Az uszoda szezon előkészítési munkái során ismét megjelentek a garanciális javítások, hiányosságok megszüntetései. Több csőtörés elhárítása is a szezonkezdési feladatok közé tartozott, az előírt tisztasági festések, az alap szezoni üzemindításhoz szükséges műszaki karbantartásokkal együtt. Már a nyári szezon második felében folytatódtak a járófelületi hibák kijavításai, a városi hőszolgáltató felől érkező fogadótartály cseréje, szerelvényeinek részleges felújítása. A hatósági előírásoknak megfelelően megtörtént az uszoda területén valamennyi vizes blokk szerelvényrendszerének, alap felszereltségének javítása, melyekkel hosszabb távra biztosítható azok működőképessége. 15
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 Sikerült valamennyi medence vízgépészeti berendezésinek (vízforgató szivattyúk, vegyszeradagoló automaták, élményelem szivattyúk, légfúvók, levegőszűrők) karbantartását a 2012. szezonindításra befejezni. Ezek a munkálatok azonban folyamatos feladatot jelentenek a műszaki személyzetnek a jövőre nézve is. Összességében, minden karbantartás valamilyen módon a munkavédelmi előírásoknak való megfelelést is szolgálta. Az üdülőházak lábazati külső és belső festése, valamint bútorzatának javítása szezonkezdésre megtörtént. Megvalósult a régi recepció épületében kialakított vendégtartózkodó (céges és baráti megbeszélésekre, orvosi rendelő számára) és a kemping szalonnasütő helyeinek bővítése. A teniszpályákon a 2012. évben a gördülékeny szezonelindulás (salakpótlás, technikai felszereltség kiegészítése) volt a cél. A kültéri berendezések általános karbantartást kaptak. Az Üdülőközpont teljes területén komoly parkosítások (parkrendezés, fák metszése, nádvágás, szemét- és törmelék elszállítás), virágosítások folytak szakképzett kertész irányításával. Mutatja ezt az is, hogy ismét sikeresen szerepeltünk a városi kertszépségversenyen. A felsorolt karbantartásokkal, javításokkal üzemelési, műszaki szempontból elégséges állapotot sikerült elérni, ami azonban csak rövidtávú megoldást jelent. A szezonalitás miatt a felmerült ráfordítások megtérülése komoly kockázati tényező. 7. Beruházási munkálatok, költségek: Az Üdülőközpont területén megvalósult jelentősebb beruházások az önkormányzati költségvetés Fejlesztési kiadásai terhére történtek, melyek a Strandfejlesztési koncepció szerves részét képezték. A képviselő-testületi határozatok értelmében a strandon a szezonnyitásra elkészült az üdülőházak hálózati melegvíz kiépítése, megtörtént a kemping bejárat és recepció átköltöztetése (faház megvásárlásával) a Vecseri foki bejárathoz, a kemping aszfaltozott útjának befejezése, az üdülőházak berendezéseinek, bútorainak cseréje, a kemping terület zöld növényzettel történő parcellázása, és a teniszpálya felújítása. A 25 m-es medence élményelemekkel bővült, a csúszdaérkezős medence átalakítása és az 50 m-es medence ÁNTSZ előírásainak megfelelő kialakítása, felújítása megtörtént. A 25 és 33 m-es medencék között lévő közműalagút feltárását követően az ott lévő elektromos szerelvények és az ezekhez kapcsolódó villamos elosztó szekrény szükség szerinti karbantartása, részbeni cseréje, valamint a 25 m-es medence töltővezetékének komplett cseréje a hozzá tartozó bekötésekkel elkészült. 16
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 A 19/2012. (I. 27) Kt. határozatban a központi öltözőépület ÁNTSZ előírásainak megfelelő felújítására jóváhagyott 1 937 eft felhasználására nem került sor, mivel az Üdülőközpont - a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve - a nélkülözhetetlen munkafolyamatokat saját kivitelezésben a kft. forrásai terhére elvégezte. Saját forrásból az uszodánál megvalósult a termálmedencék és gyermekmedencék burkolatának és a medencefűtésének felújítása, valamint az öltözőkabinokban a világítás kiépítése. Megtörtént a csúszdás medence szivattyújának, valamint az 50 m-es medence szivattyúinak (búvárszivattyú, centrifuga szivattyú és tartalék szivattyú) felújítása. A téli üzemeltetés sátorponyvái - azok élettartamának meghosszabbítása érdekében - felújításra kerültek, kiegészülve az elő folyosó (nyaktag) cseréjével és a vészkijárat kialakításával. A gyermekmedencék élményelemei 3 db vízi csúszdával, a kertészeti munkaeszközök rotációs kapával bővültek, a horgászat és vízi turizmus feltételei 1 db csónak beszerzéssel javultak. Az üdülővendégek reggeliztetése érdekében a saját üzemeltetésre visszavett büfé indításához látványpékség került kialakításra, a szükséges berendezéssel együtt. Az üdülőházakban a gazdaságosan már nem javítható hűtőszekrények (3 db) cseréje megtörtént. Összességében a befektetett eszközök 3 853 eft kiadást jelentettek, melyek 2012. évben elszámolt értékcsökkenési leírása és a későbbi évek értékcsökkenése a társasági gazdálkodási formában költségként jelentkeznek. A strandfejlesztési pályázatok sikeres megvalósítása érdekében a 2012. évben felmerült beruházási költségek, melyek nagyobb része a pályázatok terhére elszámolhatóak, az Üdülőközpont könyvvezetésében befejezetlen beruházásként (56 582 eft) jelennek meg. A befejezetlen beruházások együttes értéke 56 980 eft. A kft. könyveiben megjelenő 2012. nettó vagyongyarapodás 1 792 eft. A befektetett eszközök változásait a Mérleg és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó Kiegészítő melléklet tartalmazza. 8. Készletek alakulása: Társaságunk a készletekről évközben nem vezet folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást. Év végén a leltározással megállapított készlet került kimutatásra a Mérlegben. 17