18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je P.H.
2010. Tevékenységek közötti megosztások kimutatása Megnevezés F könyvi 2010. év Összesen Mego. Vállalkozási tevékenység Közhasznú tevékenység számla % szám Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Ft-ban ezer Ft-ban Bevétel árbevétel 91 102 321 213 102 321 0,21% 218 643 219 102 102 570 102 103 Export árbevétel 93 5 371 5 0 0 5 371 5 Egyéb bevétel összesen ebb l 96 2 367 551 2 368 0 2 367 551 2 368 TE értékesítés 961 0 0 0 Mérlegk. Kapott p.e 963 0 0 0 kiküld.klts. Térítés 967 1 917 288 1 917 1 917 288 1 917 pályázatok 969 450 263 450 450 263 450 Bevételek összesen 104 694 134 104 694 218 643 219 104 475 491 104 475 Anyag költség 51 1 128 248 1 128 2 356 2 1 125 892 1 126 Igénybevett szolgáltatások értéke 52 28 629 568 28 630 59 790 60 28 569 779 28 570 Egyéb szolgáltatások értéke 53 11 185 087 11 185 23 359 23 11 161 728 11 162 ELÁBÉ 814 153 737 154 321 0 153 416 153 Eladott(közvetített)szolg. Értéke 815 8 453 414 8 453 17 654 18 8 435 760 8 436 Anyag jelleg ráfordítások 49 550 055 49 550 103 480 103 49 446 575 49 447 Bérköltség 54 27 309 618 27 310 57 033 57 27 252 585 27 253 Személyi jelleg egyéb kifizetések 55 746 770 747 1 560 2 745 210 745 Bérjárulékok 56 7 929 498 7 929 16 560 17 7 912 938 7 913 Személyi jelleg ráfordítások 35 985 886 35 986 75 153 75 35 910 733 35 911 Értékcsökkenés 57 16 220 274 16 220 33 874 34 16 186 400 16 186 Egyéb ráfordítás 86 2 268 324 2 268 4 737 5 2 263 587 2 264 Pénzügyi kerekítés -1 000-1 Összesen: 18 488 598 18 488 38 612 39 18 448 986 18 449 Üzemi eredmény 669 596 670 1 398 1 669 197 669 Pénzügyi bevétel 97 1 523 855 1 524 3 182 3 1 520 672 1 521 Pénzügyi ráfordítás 87 967 663 968 2 021 2 965 642 966 Pénzügyi eredmény 556 192 556 1 162 1 555 030 555 Összes bevétel 106 217 989 106 218 221 825 222 105 996 164 105 996 Összes költség, ráfordítás 104 992 202 104 992 219 265 219 104 772 936 104 773 Adózás el tti eredmény 1 225 787 1 226 2 560 3 1 223 227 1 223 Adókedvezmény 0 0 0 Korrigált adóalap 1 225 787 1 226 2 560 3 1 223 227 1 223 0 Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 1 225 787 1 226 2 560 3 1 223 227 1 223
18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 2010. ÉV Sorszám MÉRLEG A tétel megnevezése El z év (2009. év) El z év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév (2010. év) a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 64 450 0 64 805 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 63 009 63 866 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 441 939 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 43 302 0 55 944 6 I. KÉSZLETEK 3 694 3 757 7 II. KÖVETELÉSEK 24 094 29 662 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 004 3 999 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 5 510 18 526 11 C. Aktív id beli elhatárolások 24 809 2 097 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 132 561 0 122 846 13 D. Saját t ke 84 487 0 85 713 14 I. INDULÓ T KE 150 150 15 II. T KEVÁLTOZÁS 78 670 84 337 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGB L, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGB L 5 296 1 223 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGB L 371 3 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 47 268 0 34 906 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47 268 34 906 25 G. Passzív id beli elhatárolások 806 2 227 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 132 561 0 122 846 Keltezés: 2011. március 24. P. H. az alapítvány képvisel je
18093786-9499-569-01 1. oldal Statisztikai számjel 2010. ÉV Sorszám EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése El z év (2009. év) El z év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév (2010. év) a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 178 006 0 105 996 2 1. Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás 876 0 1 917 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetést l 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás 876 1 917 9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 73 808 450 10 3. Közhasznú tevékenységb l származó bevétel 101 400 102 108 11 4. Egyéb bevétel 1 922 1 521 12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 12 466 222 13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 190 472 0 106 218 14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 172 710 0 104 773 15 1. Anyagjelleg ráfordítások 129 829 49 447 16 2. Személyi jelleg ráfordítások 36 120 35 912 17 3. Értékcsökkenési leírás 4 593 16 186 18 4. Egyéb ráfordítások 2 115 2 263 19 ebb l: továbbutalt támogatás 20 5. Pénzügyi m veletek ráfordításai 53 966 21 6. Rendkívüli ráfordítások 22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 12 095 0 219 23 1. Anyagjelleg ráfordítások 9 092 103 24 2. Személyi jelleg ráfordítások 2 529 74 25 3. Értékcsökkenési leírás 322 34 26 4. Egyéb ráfordítások 148 5 27 5. Pénzügyi m veletek ráfordításai 4 2 28 6. Rendkívüli ráfordítások Keltezés: 2011. március 24. P.H. az alapítvány képvisel je
18093786-9499-569-01 2. oldal Statisztikai számjel 2010. ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban El z Sorszám helyesbí- év(ek) A tétel megnevezése El z év Tárgyév tései a b c d e 29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 184 805 0 104 992 30 G. ADÓZÁS EL TTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 371 0 3 31 H. Adófizetési kötelezettség 32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 371 0 3 33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 5 296 0 1 223 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 34 A. Személyi jelleg ráfordítások 35 986 35 1. Bérköltség 27 310 36 37 38 2. ebb l: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jelleg egyéb kifizetések 747 39 3. Bérjárulékok 7 929 40 B. A szervezet által nyújtott támogatások 41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 657 Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je P.H.
KIEGÉSZÍT MELLÉKLET Az 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. Az alapitvány elnevezése: 2. Az alapitvány rövidtett elnevezése: ITA 3. Az alapitvány székhelye: 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D 4. Az alapitvány telephelye: 1116. Budapest Sopron út 64. 5. Az alapitvány fióktelepe: nincs 6. Az alapitvány alapításának éve: 1998 7. Az alapitvány f tevékenysége: a magyarországi informatika fejlesztése, 8. Az alapitvány induló vagyona : 150 000 Ft 9. Az alapitvány alapítója: Név: Sas István Cím: 1026. Bp. Endr di Sándor u. 70/B 11. Az alapítvány céljai az alapító okírat alapján többek között: a magyarországi informatika fejlesztése, hátrányos az ehhez kapcsolódó helyzet társadalmi tudományos csoportok, munka támogatása települések információs tevékenységének országos rendszerekbe integrálódásának el segítése oktatás kiadványok készítése, hang és videó felvételek sokszorosítása Az alapítvány a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. 12. Az alapítvány képviseletére és cégjegyzésre: A képvisel jogosult Az alapitvány képvisel je: Rácz Tibor 6725. Szeged Szentháromság u. 75. 13. Az alapítvány kezel szerve: kuratórium A kuratórium az alapitvány minden ügyében jogosult dönteni. 14. 15. Az alapitvány dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója. Korcsmárosné Bassa Lia Az alapitvány a tevékenységét határozatlan ideig folytatja. 16. Az alább felsorolt esetekben az Alapító okirat szerint kell eljárni: Az alapitvány szervezete Az alapitvány képvisel jének feladatai és hatásköre Az alapitványt érint pénzügyi rendelkezések Az alapitvány megsz nése és végelszámolása /felszámolása/. 17. 18. I/2. A számviteli törvényben el írtakon túlmen, további információk megadására nincs szükség. A számviteli alapelvek érvényesítése A számviteli törvényben el írtakon túlmen, további információk megadására nincs szükség. A számviteli alapelvek érvényesítése elegend a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történ bemutatásához. A számviteli politika f bb vonásai A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési el írások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelel, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.
A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetr l készül beszámolót helyezi el térbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az eztbiztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg. 1. 2. A beszámolási forma: Az Alapítvány a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója: Egyszer sített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak. A mérleg "A" változatban készült, a nagybet vel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza. Az eredmény-kimutatása : Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat. Attérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határértéktúllépés miatt lehetséges. A beszámoló készítésével kapcsolatos id pontok: az üzleti év megegyezik a naptári évvel. a mérleg fordulónapja: 2010. december 31. a mérlegkészítés id pontja: 2010. március 7. 3. A beszámoló készítése, aláírása: 4. 5. 6. A beszámolót nyelve: Magyar Aláíró: Alapítvány képvisel je A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos id pontok: Az Alapítvány a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lév eszközökr l és azok forrásairól, továbbá a gazdasági m veletekr l a kett s könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelel en, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthet en kerüljön bemutatásra. A beszámoló közzététele: A közzétételi kötelezettségét az Alapítvány elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé. A számviteli alapelvek érvényesítése: 7. 8. 9. A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az id beli elhatárolás elve; a tartalom els dlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon összevetésének elve. Összehasonlíthatóság biztosítása A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az el z üzleti év megfelel adatával. A számvtieli rendért felel s személy A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felel s személy neve: Koppány Zsoltné nyilvántartási száma: 118151 Könyvvizsgálati kötelezettség A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai 1. Az eszközök besorolásának szempontjai: 2. 3. Az Alapítvány a Számviteli törvény el írása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat. A források besorolásának szempontjai: Az Alapítvány a Szt el írása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményb l hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a küls vállalkozásoktól (hitelintézetekt l, gazdasági társaságoktól, magánszemélyekt l) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határid mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják. Az eszközök értékelése: a) A bekerülési érték: az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerül kiadások; nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesít okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
b) c) d) saját el állításkor a közvetlen költségek; térítés nélküli átvételkor a piaci érték; ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték; speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai. Az értékcsökkenés leírás módszerei: a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke; aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon; a Társaság a kisérték (100.000 Ft) egyedi beszerzési, el állítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben. Az értékvesztés elszámolása és visszaírása: akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelent sen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott; kedvez fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig. A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése: a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni; a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni; a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik; 4. a mérlegforduló napján meglév valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; és ha az összesített árolyam eltérések (veszteségek és nyereségek) összege meghaladja a számviteli politikában jelent snek ítélt határt, akkor az árfolyamveszteségeket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni. Jelent snek min sül a tárgyév mérlegf összegének 1%-a Az aktív és passzív id beli elhatárolások köre a) Aktív id beli elhatárolások b) Passzív id beli elhatárolás Bevételek, melyek a mérleggel lezárt id szakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek. Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követ id szakra számolhatók el. A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege. Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek. Bevételek, melyek a mérlegforduló napja el tt befolytak, de a következ év bevételét képezik. Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel. A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai. A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhel kötelezettségek. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege. Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek. II. II/1 Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás A beszámolási id szakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és beruházásokra adott el legek a mérlegben nem szerepelnek. Az év végén be nem fejezetett beruházások értéke Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számvitei politikában rögzített elvek és mértékek szerint rötént. Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna. A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el. II/2 Pénzeszközök bemutatása A pénzeszközök mérleg fordulónapi értékét a 2. sz. melléklet szemlélteti. II/3 Követelések és kötelezettségek bemutatása A követelések és a kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a Társaság jelen kiegészít melléklet 3. és 4. sz. mellékletében közzé tesz. A hosszú lejáratú kötelezettségek nem szerepelnek a beszámolóban. Az éves eredményb l, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra.
A beszámolási id szakban osztalékel leg nem került kifizetésre sem a tárgy év, sem az eredménytartalék tehére. II/4 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit az 5. sz. melléklet szemlélteti. III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan A beszámolási id szakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvet en a f tevékenységb l fakadt. Belföldi f tevékenység árbevétele: Belföldi melléktevékenység árbevétele: EU közösségi tagállamból származó árbevétel: Harmadik országból származó árbevétel: Összes értékesítés nettó árbevétele: Az anyagjelleg ráfordítások értéke összesen: amelyb l: Elszámolt anyagok költsége: Igénybevett szolgáltatások költsége: Egyéb szolgáltatások költségei: Eladott árúk beszerzési értéke: Közvetített szolgáltatások értéke: Az elszámolt személy jelleg ráfordítások értéke összesen: amelyb l: Bérköltségek: Személyi jelleg kifizetések: Bérjárulékok: Az összes elszámolt tervszeinti értékcsökkenés összege: amelyb l: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti écsö: Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs: Saját termelés készletek állományvoltozása: Egyéb bevételek: Egyéb ráfordítások: Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye: A beszámolási id szakban a pénzügyi m veletek bevételei: amelyb l: realizált árfolyamnyereség: kapott kamat, kamatjelleg bevétel: A beszámolási id szakban a pénzügyi m veletek ráfordításai: amelyb l: realizált árfolyamveszteség: fizetett, elszámolt kamat, kamatjelleg ráfordítás: Pénzügyi m veletek eredménye: Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli bevételek: Rendkívüli ráfordítások: Rendkívüli eredmény: Adózás el tti eredmény: Társasági adófizetési kötelezettség: Adózott eredmény 669 eft Nyereség 557 eft Nyereség 1 226 eft Nyereség Nyereség 1 226 eft Nyereség 1 226 eft Nyereség 102 321 eft 5 eft 102 326 eft 49 55 1 128 eft 28 63 11 185 eft 154 eft 8 453 eft 35 987 eft 27 31 747 eft 7 93 16 22 16 22 2 368 eft 2 268 eft 1 524 eft 1 497 eft 27 eft 967 eft 967 eft IV. IV/1. Tájékoztató rész A tárgyévi munkavállói létszám, bér, személyi jelleg egyéb kifizetésének bemutatása Az statisztikai állományi létszám: 9 f 2731 ebb l: fizikai 0 f szellemi 9 f 2731 A személyi jelleg egyéb kifizetések összetételét a 6. számú melléklet tartalmazza. IV/2. A vezet tisztségvisel k által a beszámolási id szakban felvett járandóság, nekik folyósított el legek A vezet tisztségvisel k felvett járandósága a bérköltségekb l az ügyvezet i munkabér, mert az ügyvezet a feladatát munkaviszonyban látja el. A vezet tisztségvisel knek adott el legek összege
IV/3. IV/4. A mérlegben meg nem jelen kötezettségekr l A beszámolási id szakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve az Alapítvány gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelent séggel bírna. A saját t ke alakulásának bemutatása A saját t ke elemeinek alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A tulajdonosok az induló t két teljes mértékben az Alapítvány rendelkezésére bocsátották. A beszámolási id szakban az Alalpítvány tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve az itt dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendez elv alapján történt meg. Az Alalpítvány a követekz gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni. IV/5. Veszélyes hulladékkal való gazdalkodás. Veszélyes hulladék el állítására és kezelésére vonatkozóan az Alapítvány az el írt rendelkezésének megfelel en jár el. 2011. március 24. Mellékletek: 1. Pénzeszközök leltára 2. Követelések leltára 3. Kötelezettségek leltára 4. Mutatók 5. Egyéb személyi jelleg kifizetések 6. Saját t ke alakulása Képviseletre jogosult személy aláírása
Pénzeszközök leltára 2. melléklet BC ABCDEF D FC Dátum: 2010. december 31. F könyvi hivatkozá a A tétel megnevezése b Érték Forint 381 Pénztár 100 965 Ft 3841 Elszámolási betétszámla UniCredit Bank - Ft 3861 Devizabetét számla EUR 18 425 169 Ft 3862 Devizabetét számla USD - Ft 18 526 134 Ft ABCD E F 18 526 eft c.... Alapítvány képvisel je
Követelések leltára 3. melléklet BC ABCDEF D FC Dátum: 2010. december 31. F könyvi hivatkoz a A tétel megnevezése b Érték Forint 311 Belföldi követelések (forintban) 7 745 453 Ft 312 Belföldi követelések (devizában) 20 240 874 Ft 316 Külföldi követelések 5 491 Ft 354 Egyéb adott el legek (kaució AND Kft.-nek) 796 800 Ft 462 APEH Személyi jövedelemadó elszámolása 318 692 Ft 4691 Helyi ipar zési adó elszámolása 402 172 Ft 474 NAV AB AEGON MNYP tagdíj 63 920 Ft 474 NAV ERSTE MNYP tagdíj 61 200 Ft 474 NAV MKB MNYP tagdíj 25 200 Ft Pénzügyi kerekítések 2 000 Ft 29 661 802 Ft ABCD E F 29 662 eft c.... Alapítvány képvisel je
Kötelezettségek leltára 4. melléklet Dátum: BC ABCDEF D FC 2010. december 31. F könyvi hivatkozá a D DED D D D D D DADEDDDFD DEDBDADBD DBDEDED D DCDBDF A tétel megnevezése b Érték Forint c F könyvi hivatkozá a - Ft ABCD E F eft D D D D D DDDADBD D D D DED DDDFD DEDBDADBD DBDEDED D DCDBDF A tétel megnevezése Érték Forint b c F könyvi hivatkozá a b Bankszámlán lév folyószámlahitel - Ft ABCD E F eft D D D D DDDADBD D D D DED DDDFD DEDBDADBD DBDEDED D DCDBDF A tétel megnevezése Érték Forint 384 4 947 438 Ft 454 Belföldi szállítók 19 201 145 Ft 4633 APEH Szakképzési hozzájárulás elszámolása 198 000 Ft 4637 APEH Késedelmi pótlék elszámolása 6 000 Ft 4641 APEH Nyugdijbiztosítási Alapot megillet járulékok elszámolása 335 000 Ft 4645 Munkáltatói táppénzhozzájárulás elszámolása 48 220 Ft 4646 APEH Munkaer piaci járulék 170 000 Ft 468 APEH Általános forgalmi adó elszámolása 7 981 000 Ft 471 Jövedelemelszámolási számla 2 017 907 Ft Pénzügyi kerekítések 1 000 Ft 34 905 710 Ft ABCD E F 34 906 eft c D 34 905 710 Ft ABCD E F 34 906 eft.... Alapítvány képvisel je
5. melléklet Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemz mutatók Befektetett eszközök aránya = Bázis évre Tárgy évre 2009.12.31 2010.12.31 Befektetett eszközök x 100 49% 53% Összes eszköz Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök+aktív id beli elhatárolás x 100 51% 47% Összes eszköz T keer sség (saját t ke aránya) = Saját t ke 64% 70% Mérleg f összege Mérleg szerinti eredmény aránya a saját t kéhez viszonyítva = Mérleg szerinti eredmény x 100 7% 1% Saját t ke Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek x 100 36% 28% Mérleg f összeg Befektetett eszközök fedezete = Saját t ke x 100 131% 132% Befektetett eszközök Forgót ke, saját t ke aránya = Forgót ke x100-5% 25% Saját t ke Likviditási mutató = Forgóeszközök x 100 92% 160% Rövid lejáratú kötelezettségek Árbevétel arányos zleti eredmény = Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény x 100 4% 1% Értékesítés nettó árbevétele Árbevétel arányos adózás el tti eredmény = Adózás el tti eredmény x 100 3% 1% Összes árbevétel + összes bevétel Eszköz arányos jövedelmez ség = Adózás el tti eredmény x100 4% 1% Eszközök összesen
Személyi jelleg kiadások 6. melléklet BC ABCDEF D FC Dátum: 2010. december 31. F könyvi szám Személyi jelleg költségnem megnevezése Egyenleg Ft 5513 Betegszabadság 189 060 Ft 5514 Munkáltatót terhel táppénz, táppénzkiegészítés 86 028 Ft 5519 Szabadságmegváltás 65 456 Ft 5521 Természetbeni juttatás 136 890 Ft 5522 Üzleti vendéglátás 113 055 Ft 5561 Természetbeni juttatás szja vonzata 80 281 Ft 5591 Foglalkozás-eü szolg. (üzemorvos) 76 000 Ft Összesen: 746 770 Ft
Saját t ke alakulása 7. melléklet BC ABCDEF D FC Dátum: 2010. december 31. eft Induló t ke T keelem T keváltozás T ketartalék Közhasznú tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység eredménye Mérleg szerinti eredmény összesen Nyitás Növekedés Csökkenés Átkönyvelés Zárás 150 - - 150 78 670 5 667-5 667 84 338 - - - - 5 296 1 223-1 223 371 3-3 5 667 1 226 - - 5 667 1 226 Saját t ke 84 487 6 893 - - 85 714