PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014.
A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2013.12.31 2014.06.30 I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték Összeg/Érték I/1. Hitelállomány (összes): 0 0 Egyéb kötelezettségek I/2. (összes): 494,036,180 99.93% 3,411,863 20.49% Alapkezelői díj miatt 3,176,773 0.64% 3,229,210 19.40% Letétkezelői díj miatt 85,041 0.02% 84,110 0.51% Bizományosi díj miatt 0 0 Forgalmazói költség miatt 0 0 Közzétételi költség miatt 0 0 Reklám költség miatt 0 0 Tranzakciós díj miatt 8,944 0.00% 8,543 0.05% Sikerdíj miatt 33,490,312 6.77% 0 Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 88,000 0.02% 90,000 0.54% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 457,187,110 92.48% 0 I/3. Céltartalékok (összes): 0 0 I/4. Marketing 0 0 Passzív időbeli elhatárolások (összes): 353,437 0.07% 13,236,113 79.51% Könyvvizsgálat 196,215 0.04% 202,101 1.21% Könyvelés 157,222 0.03% 330,166 1.98% Hirdetési díj 0 0 Sikerdíj 0 12,703,846 76.31% Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása 0 0 CFD Finance 0 0 Osztalék 0 0 Kötelezettségek összesen: 494,389,617 100.00% 16,647,976 100.00% Összeg/Érték II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, készpénz II/1. (összes): 1,388,579 0.07% 1,362,909 0.09% Elszámolási betétszámla HUF 509,795 0.03% 424,430 0.03% betétszámla-usd -121 0.00% 10,512 0.00% betétszámla - EUR 485,035 0.03% 506,038 0.03% betétszámla-jpy 0 0 betétszámla-czk 10,249 0.00% 9,988 0.00% betétszámla-cad 1,412 0.00% 765 0.00% betétszámla-chf 0 0 betétszámla-gbp 279,757 0.01% 302,570 0.02% betétszámla-pln 0 0 betétszámla-ron 102,451 0.01% 108,606 0.01%
betétszámla-try 0 0 betétszámla-hkd 0 0 betétszámla-hrk 0 0 Valuta, deviza betétek értékelési különbözete 0 0 II/2. Egyéb követelés (összes): 112,219,510 5.91% 607,555,665 41.84% II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. pénzszámla-huf -3 0.00% 4,387 0.00% pénzszámla-usd 112,219,513 5.91% 306,153,467 21.08% pénzszámla-eur 0 0.00% 0 0.00% Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 0 Követelések értékpapír kölcsönadásból 0 301,145,936 20.74% Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete 251,875 0.02% Határidôs ügyletek változó letét 0 0 Származtatott ügyletek értékelési különb -4,971,021-0.26% 4,925,394 0.34% Lekötött bankbetétek (összes): 0 0 Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 0 Lekötött betétszámla 0 0 Lekötött betét USD 0 0 Lekötött betét EUR 0 0 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 0 Darabszám II/4. Értékpapírok (összes): 48,078,347 II/4.1. Állampapírok (összes): 131,798 Összeg/Érték Darabszám Összeg/Érték 1,790,019,41 8 94.28% 47,992,398 838,149,217 57.72% 1,404,880,83 8 73.99% 46,074 460,172,137 31.69% II/4.1.1. Kötvények (összes): 18,799 186,318,644 9.81% 17,912 179,391,904 12.35% MÁK 2015/B 17,912 177,459,199 9.35% MÁK 2015/B 17,912 179,391,904 12.35% MNB140115 887 8,859,445 0.47% 0 0 1,218,562,19 II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes): 112,999 4 64.18% 28,162 280,780,233 19.34% II/4.1.3. II/4.1.4. II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. D140102 1,247 12,468,017 0.66% D140716 298 2,977,050 0.21% D140108 44,472 444,437,603 23.41% D140730 253 2,525,307 0.17% D140129 13,224 131,935,980 6.95% D140806 12,092 120,643,456 8.31% D140402 1,256 12,469,606 0.66% D140827 15,519 154,634,420 10.65% D140409 44,800 444,717,504 23.42% US TREASURY BILL 02/06/14 8,000 172,533,484 9.09% Egyéb jegybankképes ép. Külföldi állampapírok Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 815 189,227,472 9.97% 590 167,269,216 11.52% Külföldi kötvények II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes): 815 189,227,472 9.97% 590 167,269,216 11.52% OTP - OPUS 815 189,227,472 9.97% OTP - OPUS 590 167,269,216 11.52%
3.95% PERP 2049/10/2 9 (2016/10/ 31) II/4.3. Részvények (összes): 33,000 37,653,000 1.98% 33,000 48,411,000 3.33% II/4.3.1. (összes): 33,000 37,653,000 1.98% 33,000 48,411,000 3.33% GRAPHISOFT PARK SE 33,000 37,653,000 1.98% GRAPHISO FT PARK SE 33,000 48,411,000 3.33% Külföldi részvények II/4.3.2. II/4.3.3. Tőzsdén kívüli II/4.4. Jelzáloglevelek II/4.4.1. II/4.4.2. Tőzsdén kívüli II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 47,912,734 158,258,108 8.34% 47,912,734 162,296,864 11.18% II/4.5.1. (összes): 0 0 47,912,734 162,296,864 11.18% PLATINA PÍ SZÁRM.AL AP A 47,912,734 162,296,864 11.18% II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes): 47,912,734 158,258,108 8.34% 0 0 PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A 47,912,734 158,258,108 8.34% II/4.6. Kárpótlási jegy II/5. KPJ Aktív időbeli elhatárolások (összes): 0 0 0 100,000 0.01% AIEH 0 100,000 0.01% AIEH értékvesztése 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 48,078,347 1,898,656,48 6 100.00% 47,992,398 1,452,093,1 85 100.00% II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 563.006.714 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 2,549686 IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (e ) NAV százalékában (%) Záró állomány (e ) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 226,880,472 16.16% 215,680,216 15.02% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 1,404,880,838 100.04% 761,569,948 53.05%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Egyéb átruházható értékpapírok 158,258,108 11.27% 162,296,864 11.31% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Származtatott pozíciók értéke 0 0.00% 0 0.00% Nettó eszközérték 1,404,263,066 100.00% 1,435,490,460 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Budapest, 2014. július 30. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.