IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

Befektetett eszközök megnevezése IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Számviteli törvény szerinti ÉCS 13 MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK 1 7 1 95 21 65 1 553 923 1 553 923 2 96 77 131 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, 1 1 95 2 95 1 438 82 1 438 82 19 511 918 132 Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 7 7 115 841 115 841 584 159 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, 78 384 78 384 78 384 78 384 141 Űzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 78 384 78 384 78 384 78 384 ÖSSZESEN 1 778 384 1 95 21 728 384 1 632 37 1 632 37 2 96 77 NETTÓ Záró RLB-6 Bt. Kettős Könyvvitel 1. oldal 211.1.5

Megnevezés: IFA W5-BRY131 TÁRGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA Beszerzés dátuma Üzembehelyezve Várható leírás időpontja 29.1.2 29.1.2 216.8.24 Szállító Dátum Szöveg Gyári szám Bruttó érték Értékcsökkenés számviteli törvény szerint Leltári szám: 1 Leírás ideje (év) Leírási kulcs Mennyiség 6,9 14,5% 1 Maradványérték Értékcsökkenés növekedés csökkenés egyenleg növekedés csökkenés egyenleg Főkönyvi szám: 132 Nettó érték 29.1.2 Beszerzés 3 3 3 29.12.31 ÉCS elszámolása 1 845 1 845 289 155 21.12.31 ÉCS elszámolása 43 5 54 345 245 655

Megnevezés: Skorpion 25.sdt faaprító TÁRGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA Beszerzés dátuma Üzembehelyezve Várható leírás időpontja 21.1.4 21.1.4 216.11.27 Szállító Tolna Megyei Roma Gazdakö Dátum Szöveg Gyári szám Bruttó érték Értékcsökkenés számviteli törvény szerint Leltári szám: 3 Leírás ideje (év) Leírási kulcs Mennyiség 6,9 14,5% 1 Maradványérték Értékcsökkenés növekedés csökkenés egyenleg növekedés csökkenés egyenleg Főkönyvi szám: 131 Nettó érték 21.1.4 Beszerzés 1 1 1 21.12.31 ÉCS elszámolása 1 438 82 1 438 82 8 561 918

Megnevezés: áramfejlesztő TÁRGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA Beszerzés dátuma Üzembehelyezve Várható leírás időpontja 21.8.8 21.8.8 21.8.8 Szállító Dátum Szöveg Gyári szám Bruttó érték Értékcsökkenés számviteli törvény szerint Leltári szám: 4 Leírás ideje (év) Leírási kulcs Mennyiség, 1,% 1 Maradványérték Értékcsökkenés növekedés csökkenés egyenleg növekedés csökkenés egyenleg Főkönyvi szám: 141 Nettó érték 21.8.8 Beszerzés 43 992 43 992 43 992 21.8.8 Értékcsökkenés (SZT) 43 992 43 992

Megnevezés: betonkeverő TÁRGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA Beszerzés dátuma Üzembehelyezve Várható leírás időpontja 21.8.9 21.8.9 21.8.9 Szállító Dátum Szöveg Gyári szám Bruttó érték Értékcsökkenés számviteli törvény szerint Leltári szám: 5 Leírás ideje (év) Leírási kulcs Mennyiség, 1,% 1 Maradványérték Értékcsökkenés növekedés csökkenés egyenleg növekedés csökkenés egyenleg Főkönyvi szám: 141 Nettó érték 21.8.9 Beszerzés 34 392 34 392 34 392 21.8.9 Értékcsökkenés (SZT) 34 392 34 392

Megnevezés: Brikettáló gépsor TÁRGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÓ LAPJA Beszerzés dátuma Üzembehelyezve Várható leírás időpontja 21.11.4 211.8.1 218.6.24 Szállító Rodo 3 Kft Dátum Szöveg Gyári szám Bruttó érték Értékcsökkenés számviteli törvény szerint Leltári szám: 6 Leírás ideje (év) Leírási kulcs Mennyiség 6,9 14,5% 1 Maradványérték Értékcsökkenés növekedés csökkenés egyenleg növekedés csökkenés egyenleg Főkönyvi szám: 131 Nettó érték 211.8.1 Beszerzés 1 95 1 95 1 95

FŐKÖNYVI KIVONAT 21.1.1-21.12.31 Párni KFt - 21 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 13 14 16 3 31 35 36 38 381 384 4 41 44 449 45 451 454 463 464 469 131 132 139 141 149 161 311 352 368 3811 3841 3842 389 3899 411 413 419 4492 4512 4541 462 4639 4641 4643 4648 466 467 468 4693 Egyenleg Tartozik Követel BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 49 514 727 11 71 691 37 84 36 MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK 1 7 1 597 915 9 12 85 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 1 1 Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 7 7 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 1 597 915 1 597 915 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 78 384 34 392 43 992 Űzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 78 384 78 384 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti 34 392 34 392 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 38 736 343 1 78 384 28 657 959 Befejezetlen beruházások 38 736 343 1 78 384 28 657 959 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI 257 411 989 256 479 436 932 553 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 42 945 184 42 945 184 Belföldi vevő követelések forintban 42 945 184 42 945 184 ADOTT ELŐLEGEK 15 15 Beruházásokra adott előlegek 15 15 EGYÉB KÖVETELÉSEK 372 675 282 975 89 7 Különféle egyéb követelések 372 675 282 975 89 7 PÉNZESZKÖZÖK 213 944 13 213 251 277 692 853 Pénztár 67 66 651 67 562 775 43 876 Pénztár-számla 67 66 651 67 562 775 43 876 Bankszámlák 77 915 959 77 266 982 648 977 Elszámolási betétszámla 77 867 981 77 219 4 648 977 Bank-Völgység 47 978 47 978 Átvezetési számla 63 246 52 63 246 52 Fordított áfa átvezetés 5 175 5 175 FORRÁSOK 71 374 44 12 123 742 3 749 698 SAJÁT TŐKE 2 321 782 1 66 891 66 891 Jegyzett tőke 5 5 Eredménytartalék 1 16 891 1 16 891 Mérleg szerinti eredmény 1 16 891 1 16 891 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 19 8 19 8 Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek 19 8 19 8 Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek 19 8 19 8 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 4 186 694 4 186 694 Rövid lajáratú kölcsön 3 54 3 54 Egyéb rövid lejáratú kölcsönök 3 54 3 54 Szállítók 646 694 646 694 Belföldi anyag és áruszállítók 646 694 646 694 Személyi jövedelemadó elszámolása 331 731 346 318 14 587 Költségvetési befizetési kötelezettségek 159 272 384 113 384 Szakképzési hj. 159 272 384 113 384 Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 71 71 Egyészségügyi hozzájárulás teljesítése 35 35 Munkavállalói jár. 23 23 Munkaadói járulék teljesítése 13 13 Előzetesen felszámított ÁFA 11 383 52 11 383 52 Fizetendő általános forgalmi adó 9 34 889 9 34 889 Általános forgalmi adó elszámolási számla 11 452 52 9 373 75 2 78 797 Helyi adók elszámolási számla 44 85 5 85 6 Kommunális adó elszámolási számla 6 6 1. oldal 211.1.5

FŐKÖNYVI KIVONAT 21.1.1-21.12.31 Párni KFt - 21 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 471 474 48 483 49 5 51 52 53 54 55 56 57 8 86 863 867 4696 4711 472 4731 4732 4742 4749 4832 491 511 5111 5112 5113 512 513 514 521 523 524 529 5293 531 532 541 551 5512 552 561 564 569 571 8632 8672 Egyenleg Tartozik Követel Gépjárműadó elszámolási számla 44 85 44 85 Jövedelemadó elszámolási számla 18 355 89 19 478 994 1 123 14 Keresetelszámolási számla 18 355 89 19 478 994 1 123 14 Magánnyugdíj pta. 511 251 457 491 53 76 Nyugdíjbiztosítás 5 264 5 745 481 Egészségbiztosítás 1 784 1 918 134 Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek 125 72 112 822 12 25 Startprogram 84 84 Egyéb befizetések az elkülönített alapokba 41 72 28 822 12 25 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11 883 321 11 883 321 Halasztott bevételek 11 883 321 11 883 321 Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása 11 883 321 11 883 321 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 6 77 881 6 77 881 Nyitómérleg számla 6 77 881 6 77 881 KÖLTSÉGNEMEK 32 972 432 32 972 432 ANYAGKÖLTSÉGEK 6 16 847 6 16 847 Vásárolt anyagok költségei 184 184 Alkatrész 541 489 541 489 Védőruha 4 52 4 52 Üzemanyag 5 218 142 5 218 142 Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei 98 268 98 268 Egyéb anyagköltségek 142 472 142 472 Irodaszer 11 772 11 772 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 898 79 898 79 Szállítás-rakodás, raktározás költségei 2 9 2 9 Karbantartási költségek 272 944 272 944 Hírdetés, reklám, propaganda költségei 14 14 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 431 685 431 685 Telefon 177 18 177 18 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 916 729 916 729 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 282 43 282 43 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 634 299 634 299 BÉRKÖLTSÉG 18 22 739 18 22 739 Bérköltség 18 22 739 18 22 739 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 427 322 427 322 Munkavállalóknak, tagoknak fizetettt személyi jellegű kifizetések 6 468 6 468 Munkaruha 417 32 417 32 Jóléti és kultúrális költségek 3 822 3 822 BÉRJÁRULÉKOK 4 874 12 4 874 12 Nyugdijbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 4 522 463 4 522 463 Szakképzési hozzájárulás 251 235 251 235 Egyéb bérjárulékok 1 422 1 422 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 617 966 1 617 966 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 1 617 966 1 617 966 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK 154 91 154 91 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 154 91 154 91 Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti 96 48 96 48 Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek 96 48 96 48 Adók, illetékek, hozzájárulások 5 85 5 85 Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások 5 85 5 85 2. oldal 211.1.5

FŐKÖNYVI KIVONAT 21.1.1-21.12.31 Párni KFt - 21 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 869 9 91 96 967 969 97 973 98 989 8694 911 9673 96731 9694 9731 9893 Egyenleg Tartozik Követel Különféle egyéb ráfordítások 7 652 7 652 Kerekítés 7 652 7 652 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 11 883 321 52 997 554 41 114 233 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 34 919 545 34 919 545 Belföldi értékesítés árbevétele 34 919 545 34 919 545 EGYÉB BEVÉTELEK 11 883 321 14 597 154 2 713 833 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 11 883 321 14 595 836 2 712 515 Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás 2 712 515 2 712 515 Támogatás-Pályázat 11 883 321 11 883 321 Különféle egyéb bevételek 1 318 1 318 Kerekítés 1 318 1 318 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 855 855 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 855 855 Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata 855 855 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 3 48 3 48 Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek 3 48 3 48 Hitelező által elengedett kötelezettségek értéke 3 48 3 48 1-4 számlaosztály összesen 5-9 számlaosztály összesen Mindösszesen 378 3 76 37 313 869 7 986 891 45 1 663 52 997 554 7 986 891 423 311 423 423 311 423 3. oldal 211.1.5

FŐKÖNYVI KARTON 161 - Befejezetlen beruházások Minden partner 21.1.1-21.12.31 Párni KFt - 21 Fők.szám Dátum Naplósorszám Bizonylatszám Ellenszámla Munkaszám Partner/Megjegyzés Tartozik Követel Egyenleg 161 21.1.4 P1/1 K1 3811; Tolna Megyei Roma Gazdakö / Skorpion 1 1 T 161 21.6.9 P1/485 K76-2 3811; Építők Udvarháza Kft / Csarnok alptest, térbeton 9 1 9 T 161 21.6.9 P1/483 K76-3 3811; Építők Udvarháza Kft / Csarnok acélváz 4 1 15 T 161 21.7.3 P1/72 K153 3811; Hőszigpanel Kft / oldalfalak,tetőpanel 3 398 39 18 398 39 T 161 21.8.4 P1/67 K122 3811; Michéli Kft / betonvas 1 92 18 4 31 T 161 21.8.5 P1/71 K152 3811; Váz-Ép-Ker Kft / Szellemenek és falváztartók 1 9 2 3 31 T 161 21.8.8 P1/674 K126 3811; OBI Szekszárd / áramfejlesztő 43 992 2 344 32 T 161 21.8.9 S1/26 Sz26 4541; Bricostore Kft / betonkeverő 34 392 2 378 694 T 161 21.8.1 P1/678 K13 3811; Kri-Gáb Tüzép Kft / cement 24 2 42 694 T 161 21.8.13 P1/682 K134 3811; Kri-Gáb Tüzép Kft / cement 24 2 426 694 T 161 21.8.17 P1/687 K139 3811; Téglacentrum Kft / cserép 23 1 2 449 794 T 161 21.8.23 P1/716 K16 3811; Montage Trade Kft / Szilárd burkolat 2 899 962 23 349 756 T 161 21.8.24 P1/691 K143 3811; Táglacentrum Kft / cserép 4 983 23 39 739 T 161 21.8.25 P1/693 K144-2 3811; Himex Kft / cserép 8 4 23 399 139 T 161 21.9.4 P1/721 K165 3811; tetőléc 51 84 23 45 979 T 161 21.9.14 P1/723 K167 3811; tetőfólia 1 56 23 461 539 T 161 21.9.14 P1/724 K168 3811; csavarok 1 92 23 463 459 T 161 21.9.16 P1/725 K169 3811; tetőléc 3 12 23 466 579 T 161 21.9.22 P1/726 K17 3811; tetőléc 3 12 23 469 699 T 161 21.9.28 P1/729 K173 3811; zúzottkő 24 4 23 674 99 T 161 21.1.1 P1/83 K175 3811; deszka 16 124 23 69 223 T 161 21.1.4 P1/964 K194 3811; TP Budai Kft / villanyszerelés 125 23 815 223 T 161 21.1.14 P1/85 K177 3811; tetőfólia 5 28 23 82 53 T 161 21.1.18 P1/965 K195 3811; Tomket KFt / zúzottkő+szállítás 45 24 225 53 T 161 21.1.22 P1/812 K184 3811; cement 9 24 234 53 T 161 21.1.25 P1/966 K196 3811; Bau FM Kft / csarnok építés 1 4 25 634 53 T 161 21.1.27 P1/967 K197 3811; Rodo 3 Kft / beton 675 26 39 53 T 161 21.1.29 P1/815 K187 3811; pvc cső 21 36 26 33 863 T 161 21.11.1 P1/143 K187-2 3811; Rodo 3 Kft / vízelvezetés 43 26 76 863 T 161 21.11.4 P1/969 K199 3811; Gordius 22 EC / nyílászárók 243 48 27 4 343 T 161 21.11.4 P1/981 K23 3811; Rodo 3 Kft / brikettáló gépsor 1 95 37 954 343 T 161 21.11.8 P1/97 K2 3811; Rodo 3 Kft / Kerítés 528 38 482 343 T 1. oldal 211.1.5

FŐKÖNYVI KARTON 161 - Befejezetlen beruházások Minden partner 21.1.1-21.12.31 Párni KFt - 21 Fők.szám Dátum Naplósorszám Bizonylatszám Ellenszámla Munkaszám Partner/Megjegyzés Tartozik Követel Egyenleg 161 21.11.1 P1/971 K21 3811; Rodo 3 Kft / zúzottkő 23 38 712 343 T 161 21.11.12 P1/94 K188 3811; Cement 24 38 736 343 T 161 21.12.31 V/196 TE 21/1 131 Tárgyieszköz beszerzés 1 28 736 343 T 161 21.12.31 V/197 TE 21/1 141 Tárgyieszköz beszerzés 78 384 28 657 959 T 161 21.12.31 ZÁRÓ/37 492 Zárás-Befejezetlen beruházások 28 657 959 T ÖSSZESEN: 38 736 343 38 736 343 2. oldal 211.1.5