1.sz.melléklet 1.sz. melléklet a 4/213./III.7./sz. önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 437 36-31 213 135 823 2. Polgármesteri Hivatal működési bevételek 6 719 6 719 3. Önkormányzat működési bevételei 44 645 44 645 Ebből: bérleti díjak áfája 21 24 21 24 Összesen: 488 4-31 213 187 187 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: Helyi adók: iparűzési adó: 51 4 55 magánszemélyek kommunális adója (emelés+5 millió): 21 21 idegenforgalmi adó (3 Ft/éjszaka): 2 2 pótlék, bírság: 1 4 1 4 talajterhelési díj: 1 1 Összesen: 535 4 4 575 4 Átengedett központi adók: SZJA + jövedelemdifferenciálódás mérséklése (megszűnt) Gépjárműadó (4% marad csak) 28 28 Összesen: 28 28 II.Támogatások: 1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: feladatalapú finanszírozás 52 568 24 713 545 281 központi finanszírozás 65 988 6 118 72 16 központosított támogatások 3 479 2 19 5 669
Egyéb költségvetési támogatás (5%-os adósságkonszolidációval tervezve) 199 993 199 993 Fekvőbeteg intézmény adósságkonsz. 1% 17 682 17 682 Összesen: 87 71 33 21 84 731
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása 2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: épületek értékesítése 59 37-11 48 37 földterületek értékesítése 74 729 74 729 ebből Vulkán Fürdő körüli terület eladása 69 344 69 344 lakásértékesítés (Búza János utcai 2 ingatlan) 12 267-12 267 bérleti díjak, felújítások fedezetére 78 669 78 669 területek értékesítésének áfája 2 177 2 177 befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék) 14-5 739 8 261 Összesen: 259 212-29 6 23 26 IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: A./ Működési célú támogatásértékű bevétel Intzmények saját hatáskörű előir. Mód. 17 312 17 312 Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól (működési bevételek között) 35 765 35 765 Celldömölk és Környéke Közoktatási Int. Fenntartó Társulástól Városi Óvoda fenntartásához 1 69 1 69 Népjóléti sz. fin. Visszavétele 9 88 9 88 Többcélú Kistérségi Társulástól 83 83 Védőnői szolgálathoz (Celld. És Körnéyke Szociális Int. Fenntartó Társulás) 15 15 Polgármesteri Hivatal megszűnése miatti pe. Átadás Celld. Közös Önk. Hivatalnak 37 922 37 922 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 1 471 1 471
Támogató szolgálat működtetéséhez 18 123 18 123 Közösségi ellátás működtetéséhez 8 8 Roma nemzetiségi önk. Működéséhez (külön ktg.vetési szerv lett) Összesen: 12 597 9 88 13 477 OEP támogatás (213-ban Védőnői Szolgálat) 18 18
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel Összesen: 2 257 319-247 318 2 1 1 C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1./ Beruházáshoz Vulkán Park 92 913 92 913 Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása Informatikai infrastruktúra fejlesztése Nyelvi labor köztéri alkotás létrehozása 4 39 4 39 Műfüves pálya utómunkái (háló) 1 15-1 15 Szennyvízelvezetés Izsákfán 21 543 21 543 Ivóvíztisztítás Celldömölkön 13 6 13 6 Nagyméretű műfüves labdarugópálya 18 928-18 928 Összesen: 242 173-11 78 132 95 D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Együtt Celld. Városért Egyesülettől gimnázium WC felújításra 1 1 JUFAUngarn kft-től nagyméretű műfüves pályához hozzájárulás 46 684-6 213 4 471 lakossági közmű hozzájárulása 5 5 Összesen: 47 184-5 213 41 971 V./ Kölcsönök: 11 11 Támogatási kölcsönök visszatérülése 5 5 Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatörlesztése (adósságkonszolidációba bevonva) Vasi Tiszknek nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése 6 6
VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmara Működési és felhalmozási bevétel összese 2 557 676-362 69 2 195 67
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele ber Felhalmozási hiány finanszírozása Működési célú finanszírozási bevétel Működési hiány finanszírozása (folyószám 189 854 189 854 adósságkonszolidáció figyelembevételével Pénzmaradvány igénybevétele 21 29-5 84 15 225 Felhalmozási célú pénzmaradvány 55 167 55 167 Működési célú pénzmaradvány 74 942 74 942 Bevétel összesen: 2 898 668-368 413 2 53 255