Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG a 2014. március 31én végződött időszakra
a 2014. március 31én végződött időszakra További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31 70 378 1800 email: fundinfo@ingim.com vagy www.ingim.com
a 2014. március 31én végződött időszakra Figyelmeztetés A pénzügyi kimutatások alapján jegyzés nem fogadható el. Kizárólag azok a jegyzések érvényesek, amelyek a jelen tájékoztató, valamint a csatolt utolsó éves jelentés, illetve amennyiben a legutolsó féléves jelentés ennél későbbi, akkor a legutolsó féléves jelentés alapján történtek. A tájékoztató, az alapszabály, valamint az éves és féléves jelentések a letéti banknál, a Vállalat bejegyzett székhelyén, valamint az ezen jelentésben meghatározott pénzügyi szolgáltatóknál a részvényesek rendelkezésére állnak. Az említett okmányokat kérésre bárkinek díjmentesen eljuttatják. Az ezen jelentésben közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jövőbeli eredmény tekintetében nem szolgálnak útmutatóul.
a 2014. március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Szervezet 12 Összevont kimutatás Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 17 Invest Alternative Beta Statisztikák 18 Pénzügyi kimutatások 20 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 20 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 21 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 21 Invest Asia ex Japan Statisztikák 22 Pénzügyi kimutatások 24 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 24 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 25 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 25 Invest Banking & Insurance Statisztikák 27 Pénzügyi kimutatások 29 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 29 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 30 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 31 Invest Commodity Enhanced Statisztikák 32 Pénzügyi kimutatások 33 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 33 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 34 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 34 Invest Consumer Goods Statisztikák 35 Pénzügyi kimutatások 36 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 36 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 37 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 37 Invest Emerging Europe Statisztikák 39 Pénzügyi kimutatások 40 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 40 1
a 2014. március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 41 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 41 Invest Emerging Markets High Dividend Statisztikák 43 Pénzügyi kimutatások 45 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 45 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 46 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 47 Invest Energy Statisztikák 48 Pénzügyi kimutatások 50 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 50 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 51 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 51 Invest EURO Equity Statisztikák 52 Pénzügyi kimutatások 53 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 53 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 54 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 54 Invest Euro High Dividend Statisztikák 56 Pénzügyi kimutatások 58 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 58 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 59 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 59 Invest Euro Income Statisztikák 61 Pénzügyi kimutatások 62 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 62 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 63 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 63 Invest Europe High Dividend Statisztikák 65 Pénzügyi kimutatások 67 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 67 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 68 2
a 2014. március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 69 Invest Europe Opportunities Statisztikák 70 Pénzügyi kimutatások 71 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 71 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 72 Invest Europe Sustainable Equity Statisztikák 73 Pénzügyi kimutatások 74 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 74 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 75 Invest European Equity Statisztikák 77 Pénzügyi kimutatások 78 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 78 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 79 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 80 Invest European Real Estate Statisztikák 81 Pénzügyi kimutatások 82 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 82 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 83 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 83 Invest First Class Protection Statisztikák 84 Pénzügyi kimutatások 85 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 85 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 86 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 86 Invest Food & Beverages Statisztikák 87 Pénzügyi kimutatások 89 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 89 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 90 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 90 Invest Global High Dividend Statisztikák 92 3
a 2014. március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 95 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 95 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 96 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 97 Invest Global Opportunities Statisztikák 98 Pénzügyi kimutatások 100 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 100 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 101 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 102 Invest Global Real Estate Statisztikák 103 Pénzügyi kimutatások 105 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 105 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 106 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 107 Invest Greater China Statisztikák 108 Pénzügyi kimutatások 109 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 109 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 110 Invest Health Care Statisztikák 111 Pénzügyi kimutatások 112 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 112 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 113 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 113 Invest Industrials Statisztikák 115 Pénzügyi kimutatások 116 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 116 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 117 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 117 Invest Information Technology Statisztikák 118 Pénzügyi kimutatások 120 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 120 4
a 2014. március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 121 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 121 Invest Japan Statisztikák 123 Pénzügyi kimutatások 125 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 125 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 126 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 127 Invest Latin America Statisztikák 128 Pénzügyi kimutatások 129 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 129 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 130 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 130 Invest Materials Statisztikák 131 Pénzügyi kimutatások 133 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 133 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 134 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 135 Invest Middle East & North Africa Statisztikák 136 Pénzügyi kimutatások 137 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 137 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 138 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 138 Invest Prestige & Luxe Statisztikák 139 Pénzügyi kimutatások 140 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 140 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 141 Invest Sustainable Equity Statisztikák 142 Pénzügyi kimutatások 143 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 143 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 144 Invest Telecom 5
a 2014. március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Statisztikák 146 Pénzügyi kimutatások 147 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 147 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 148 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 148 Invest US (Enhanced Core Concentrated) Statisztikák 150 Pénzügyi kimutatások 152 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 152 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 153 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 154 Invest US Enhanced Core Large Cap Statisztikák 155 Pénzügyi kimutatások 156 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 156 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 157 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 158 Invest US Growth Statisztikák 159 Pénzügyi kimutatások 160 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 160 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 161 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 161 Invest US High Dividend Statisztikák 162 Pénzügyi kimutatások 165 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 165 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 166 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 166 Invest Utilities Statisztikák 168 Pénzügyi kimutatások 169 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 169 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 170 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 171 Invest World Statisztikák 172 6
a 2014. március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 173 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 173 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 174 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 175 Renta Fund AAA ABS Statisztikák 176 Pénzügyi kimutatások 177 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 177 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 178 Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) Statisztikák 180 Pénzügyi kimutatások 183 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 183 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 184 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 186 Renta Fund Asian Debt (Local Bond) Statisztikák 187 Pénzügyi kimutatások 188 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 188 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 189 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 190 Renta Fund Belgian Government Euro Statisztikák 191 Pénzügyi kimutatások 192 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 192 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 193 Renta Fund Dollar Statisztikák 194 Pénzügyi kimutatások 195 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 195 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 196 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 197 Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt Statisztikák 198 Pénzügyi kimutatások 199 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 199 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 200 7
a 2014. március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 203 Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) Statisztikák 204 Pénzügyi kimutatások 209 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 209 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 210 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 215 Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) Statisztikák 216 Pénzügyi kimutatások 218 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 218 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 219 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 220 Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) Statisztikák 223 Pénzügyi kimutatások 225 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 225 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 226 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 226 Renta Fund Euro Statisztikák 229 Pénzügyi kimutatások 230 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 230 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 231 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 235 Renta Fund Euro Covered Bonds Statisztikák 236 Pénzügyi kimutatások 237 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 237 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 238 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 240 Renta Fund Euro Credit Sustainable Statisztikák 241 Pénzügyi kimutatások 242 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 242 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 243 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 245 8
a 2014. március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Renta Fund Euro Liquidity Statisztikák 247 Pénzügyi kimutatások 248 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 248 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 249 Renta Fund Euro Long Duration Statisztikák 250 Pénzügyi kimutatások 251 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 251 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 252 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 254 Renta Fund Euro Short Duration Statisztikák 255 Pénzügyi kimutatások 256 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 256 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 257 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 258 Renta Fund Eurocredit Statisztikák 259 Pénzügyi kimutatások 260 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 260 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 261 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 263 Renta Fund Euromix Bond Statisztikák 265 Pénzügyi kimutatások 267 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 267 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 268 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 268 Renta Fund Europe High Yield Statisztikák 269 Pénzügyi kimutatások 271 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 271 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 272 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 273 Renta Fund First Class Yield Opportunities Statisztikák 274 9
a 2014. március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 275 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 275 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 276 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 279 Renta Fund Frontier Markets Debt (Hard Currency) Statisztikák 280 Pénzügyi kimutatások 281 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 281 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 282 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 283 Renta Fund Global High Yield Statisztikák 284 Pénzügyi kimutatások 290 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 290 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 291 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 297 Renta Fund Global Inflation Linked Statisztikák 298 Pénzügyi kimutatások 299 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 299 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 300 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 301 Renta Fund Global Investment Grade Credits Statisztikák 303 Pénzügyi kimutatások 304 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 304 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 305 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 307 Renta Fund US Credit Statisztikák 308 Pénzügyi kimutatások 311 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 311 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 312 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 314 Renta Fund World Statisztikák 315 Pénzügyi kimutatások 317 10
a 2014. március 31én végződött időszakra Tartalomjegyzék Oldal Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint 317 Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint 318 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint 319 Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz 322 11
a 2014. március 31én végződött időszakra Szervezet Bejegyzett székhely Igazgatótanács 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Elnök Dirk Buggenhout (és 01/03/2014 között 31/03/2014), Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. André van den Heuvel (01/03/2014 ig), Chief Marketing and Sales Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Tagok Hans Stoter, Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Benoît De Belder, Head of Fund and Risk Engineering, ING Investment Management (Europe) B.V. Alapkezelő társaság Befektetési alapkezelő ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg delegálva az alábbiaknak CBRE Clarion Securities L.L.C., 201, King of Prussia Road, Suite 600, Radnor ING Asset Management B.V., 65, Schenkkade, The Hague ING Investment Management Co. L.L.C., melynek új megnevezése 2014. május 1től Voya Investment Management Co L.L.C. 230, Park Avenue, New York ING Investment Management International L.L.C, 230 Park Avenue, Suite 1800, New York, NY 10169, United States ING Investment Management Advisors B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands 12
a 2014. március 31én végződött időszakra Szervezet Nomura Asset Management Co. Ltd., 1121 Nihonbashi, ChuoKu, Tokyo 1038260, Japan UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd., 52/F Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd., New Otani Garden Court 21F, 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING Investment Management (Middle East) Ltd., 20, Al Attar Business Tower, Sheikh Zayed Road Dubai UAE Centre Letétkezelő Értékpapírkölcsönzési ügynök Fedezeti ügynök Adminisztratív, nyilvántartási ügynök és transzferügynök Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Goldman Sachs Europe, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London State Street Bank Europe Limited, 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg delegálva az alábbiaknak Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Független könyvvizsgáló Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach Pénzügyi szolgáltató intézmények Ausztria Belgium ING Bank N.V.Vienna branch, Ungargasse 6466/305, Wien ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels 13
a 2014. március 31én végződött időszakra Szervezet Csehország ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Finnország Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki Franciaország CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris Németország BHFBANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main Görögország ING Management Company S.A., 38, Vassileos Konstantinou Avenue, Athens Hongkong ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., Level 81, International Commerce Centre, 1, Austin Road West, Kowloon, Hong Kong Magyarország ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest Olaszország ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano Luxemburg ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, Luxembourg Norvégia ING Bank Norway, Statsminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen Szingapúr Szlovákia ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Spanyolország és Portugália Svájc ING Investment Management Spain, Génova 27 4a Planta, Madrid ING Investment Management (Switzerland) Ltd., (Svájci képviselő) Schneckenmannstrasse 25, Zurich 14
a 2014. március 31én végződött időszakra Szervezet New Private Bank Ltd. (Svájci fizető ügynök), Limmatquai 1/am Bellevue, Zurich Tajvan ING Securities Investment Management Taiwan Limited, 30F N 7 SEC 5, Xin Yi Road, Taipei Hollandia ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam A tőzsdén kívüli derivatív pénzügyi instrumentumok szerződő felei Csereügyletek szerződő felei Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Határidős devizaszerződések szerződő felei Bank of America Merrill Lynch, Phase V, Chester Business Park, Chester CH4 9FB Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP BNP Paribas, 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019 Brown Brothers Harriman, 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Chase Manhattan Bank, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB 15
a 2014. március 31én végződött időszakra Szervezet Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB HSBC, 8 Canada Square, London E14 5HQ Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA Nomura International PLC, 1 Angel Lane, London EC4R 3AB The Royal Bank of Scotland PLC, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Opciók szerződő felei ABN Amro, Gustav Mahlerlaan 10 1082 PP Amsterdam Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris 16
a 2014. március 31én végződött időszakra Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint Megjegyzések Értékpapírportfolió összesen 20,899,824,797.25 Részvények 7,595,856,222.40 Kollektív befektetési vállalkozások (UCI) 802,644,014.74 Kötvények és adósságot kifejező más instrumentumok 12,274,903,303.29 Pénzpiaci instrumentumok 217,879,335.77 Kölcsönök 8,541,921.05 Derivatív pénzügyi instrumentumok 90,200,489.51 összesen Kötvénykockázati csereügyletek 24,974,836.04 Kamatlábcsereügyletek 1,101,244.24 Teljes hozamcsereügyletek 4,683,638.54 Határidős devizaszerződések 40,726,889.52 Tőzsdei határidős ügyletek 4,118,081.90 Warrantok és jogok 14,595,799.27 Pénzeszközök bankban 1,203,805,690.27 Különbözeti letétek 38,796,847.56 Egyéb eszközök 4 2,336,908,733.84 Eszközök összesen 24,569,536,558.43 Rövid lejáratú kötelezettségek 4 (2,031,024,089.17) Derivatív pénzügyi instrumentumok (11,384,550.14) összesen Kötvénykockázati csereügyletek (3,186,993.86) Kamatlábcsereügyletek (553,177.89) Teljes hozamcsereügyletek (121,454.14) Határidős devizaszerződések (5,759,419.17) Opciók (748,187.66) Tőzsdei határidős ügyletek (1,015,317.42) Kötelezettségek összesen (2,042,408,639.31) Nettó eszközök az időszak végén 22,527,127,919.12 Összevont kimutatás (Pénznem: EUR) 17
a 2014. március 31én végződött időszakra Invest Alternative Beta (Pénznem: USD) Statisztikák Nettó eszközök 31/03/2014 USD 108,068,486.35 USD 110,121,864.64 USD 145,830,867.24 Egy részvényre jutó nettó eszközérték** Capitalisation I (USD) 31/03/2014 USD 5,382.34 USD 5,273.19 USD 5,095.57 Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 CHF 5,369.98 CHF 5,273.88 CHF 5,121.44 Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR 5,603.26 EUR 5,492.64 EUR 5,328.86 Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR 272.35 EUR EUR Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 EUR 288.60 EUR 288.79 EUR 295.52 Capitalisation P (USD) 31/03/2014 USD 259.21 USD 254.79 USD 247.78 Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 CAD 265.86 CAD 260.03 CAD Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR 271.82 EUR 267.41 EUR 261.04 Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 EUR 285.71 EUR 286.34 EUR 293.90 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 USD 269.24 USD 265.02 USD 258.52 Részvények száma Capitalisation I (USD) 31/03/2014 5,423 3,593 5,551 Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 3,232 2,384 666 Részvények száma Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 3,880 8,592 14,797 Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 2,372 Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 9,332 16,239 16,645 Capitalisation P (USD) 31/03/2014 18,062 4,009 5,410 Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 3,400 4,157 Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2014 36,545 847 4,138 Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 8,798 6,816 7,028 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 7,475 7,623 2,933 Folyó költségek %ban* Capitalisation I (USD) 31/03/2014 0.71% Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 0.71% Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 0.72% Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 0.85% Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 1.35% Capitalisation P (USD) 31/03/2014 1.35% Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 1.35% Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2014 1.34% Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 1.65% Capitalisation X (USD) 31/03/2014 1.65% * A portfólió forgási sebességének kiszámítása a 2003. december 19én kiadott 2003/122 CSSF körlevélben foglaltak szerint történik. A folyó költségek mutatója megfelel a legfrissebb, a jelen jelentés dátumán érvényben lévő Kiemelt befektetői tájékoztató dokumentumban ("KIID") említett folyó költségek mutatójának. Az értékpapírok vételi/eladási ára tartalmazza a tranzakciós költségeket. Ezeket a költségeket, melyek nem minősülnek operatív költségeknek, nem szabad figyelembe venni a folyó költségek kiszámításakor. A folyó költségek értéke és a portfólió forgási sebessége az utolsó tizenkét hónapra vonatkozik. A folyó költségeket az egy évnél rövidebb időszakra vonatkozóan éves szintre számítjuk át. A portfólió forgási sebességét az egy évnél rövidebb időszakra vonatkozóan nem számítjuk át éves szintre. ** Az egy részvényre jutó nettó eszközérték hivatalos értéke, mely adott esetben tartalmazza az ingadozó ("swing") árazási kiigazítást is. 18
a 2014. március 31én végződött időszakra Invest Alternative Beta (Pénznem: USD) A portfolió forgása %ban* 31/03/2014 (123.90%) * A portfólió forgási sebességének kiszámítása a 2003. december 19én kiadott 2003/122 CSSF körlevélben foglaltak szerint történik. A folyó költségek mutatója megfelel a legfrissebb, a jelen jelentés dátumán érvényben lévő Kiemelt befektetői tájékoztató dokumentumban ("KIID") említett folyó költségek mutatójának. Az értékpapírok vételi/eladási ára tartalmazza a tranzakciós költségeket. Ezeket a költségeket, melyek nem minősülnek operatív költségeknek, nem szabad figyelembe venni a folyó költségek kiszámításakor. A folyó költségek értéke és a portfólió forgási sebessége az utolsó tizenkét hónapra vonatkozik. A folyó költségeket az egy évnél rövidebb időszakra vonatkozóan éves szintre számítjuk át. A portfólió forgási sebességét az egy évnél rövidebb időszakra vonatkozóan nem számítjuk át éves szintre. ** Az egy részvényre jutó nettó eszközérték hivatalos értéke, mely adott esetben tartalmazza az ingadozó ("swing") árazási kiigazítást is. 19
a 2014. március 31én végződött időszakra Invest Alternative Beta (Pénznem: USD) Pénzügyi kimutatások Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 31/03/2014i állapot szerint Megjegyzések Értékpapírportfolió összesen 8,199,434.17 Kollektív befektetési vállalkozások (UCI) 8,199,434.17 Pénzeszközök bankban 96,848,882.08 Különbözeti letétek 2,685,044.26 Egyéb eszközök 4 1,134,195.03 Eszközök összesen 108,867,555.54 Rövid lejáratú kötelezettségek 4 (435,264.30) Derivatív pénzügyi instrumentumok (363,804.89) összesen Határidős devizaszerződések (349,071.49) Tőzsdei határidős ügyletek (14,733.40) Kötelezettségek összesen (799,069.19) Nettó eszközök az időszak végén 108,068,486.35 20
a 2014. március 31én végződött időszakra Invest Alternative Beta (Pénznem: USD) Értékpapírportfolió, a 31/03/2014i állapot szerint Hivatalos értékpapírtőzsdén, illetve más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok és pénzpiaci instrumentumok Kollektív befektetési vállalkozás (UCI) Luxemburg USD NEÉ 6,865 LIQUID USD A CAP USD 8,199,434.17 7.59 8,199,434.17 7.59 8,199,434.17 7.59 Értékpapírportfolió összesen 8,199,434.17 7.59 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 31/03/2014i állapot szerint Követelés Tartozás Lejárat dátuma Kötelezettségvállalás: nyereség vagy Nem realizált USD (veszteség): USD Pénznem Kötelezettségvállalás: USD 333 US 2YR NOTE (CBT) FUTURE USD 73,114,312.50 (113,828.13) 30/06/2014 82,006,312.50 (23,828.13) Derivatív pénzügyi instrumentumok összesen (363,804.89) Nettó eszközök összesítése a 31/03/2014i állapot szerint Nem realizált nyereség vagy (veszteség): USD % NEÉ Értékpapírportfolió összesen 8,199,434.17 7.59 Derivatív pénzügyi instrumentumok összesen (363,804.89) (0.34) Pénzeszközök bankban 96,848,882.08 89.62 Egyéb eszközök és kötelezettségek 3,383,974.99 3.13 Nettó eszközök összesen 108,068,486.35 100.00 Határidős devizaszerződések 934,774.75 CAD 843,422.02 USD 15/04/2014 843,422.02 3,236.72 52,735.82 USD 38,086.95 EUR 15/04/2014 52,735.82 245.77 0.15 EUR 0.21 USD 01/04/2014 0.21 0.00 31,061.71 USD 34,382.29 CAD 15/04/2014 31,061.71 (79.55) 17,438,050.21 CHF 19,840,812.63 USD 15/04/2014 19,840,812.63 (98,051.74) 32,009,179.95 EUR 44,369,905.89 USD 15/04/2014 44,369,905.89 (254,422.69) 65,137,938.28 (349,071.49) Pénznem Kötelezettségvállalás: USD Nem realizált nyereség vagy (veszteség): USD Határidős részvényindex ügyletek 28 CBOE VIX INDEX FUTURE USD 424,200.00 (27,720.00) 15/04/2014 54,499 DJUBS INDEX FUTURE USD 7,331,390.78 (48,771.15) 08/04/2014 284 DOLLAR INDEX FUTURE USD 22,792,136.00 194,681.01 16/06/2014 122 NASDAQ 100 EMINI INDEX USD 8,750,450.00 (257,680.00) FUTURE 20/06/2014 3,099 NDDUEAFE INDEX FUTURE USD 15,972,198.77 31,906.56 09/04/2014 17,490 NDUEEGF INDEX FUTURE USD 7,148,842.07 299,338.31 09/04/2014 73 RUSSELL 2000 MINI INDEX USD 8,544,650.00 (181,510.00) FUTURE 20/06/2014 20 S&P500 EMINI INDEX FUTURE USD 1,864,600.00 (1,150.00) 20/06/2014 72,828,467.62 Határidős kamatláb ügyletek 9,094.73 (72) US 10YR NOTE (CBT) FUTURE USD 8,892,000.00 90,000.00 19/06/2014 21