ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Éves jelentés és auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B

Átírás

1 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG a szeptember 30án végződött évre

2 a szeptember 30án végződött évre További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment Management P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel fundinfo@ingim.com vagy ING INVESTMENT MANAGEMENT

3 a szeptember 30án végződött évre Figyelmeztetés A pénzügyi kimutatások alapján jegyzés nem fogadható el. Kizárólag azok a jegyzések érvényesek, amelyek a jelen tájékoztató, valamint a csatolt utolsó éves jelentés, illetve amennyiben a legutolsó féléves jelentés ennél későbbi, akkor a legutolsó féléves jelentés alapján történtek. A tájékoztató, az alapszabály, valamint az éves és féléves jelentések a letéti banknál, a Vállalat bejegyzett székhelyén, valamint az ezen jelentésben meghatározott pénzügyi szolgáltatóknál a részvényesek rendelkezésére állnak. Az említett okmányokat kérésre bárkinek díjmentesen eljuttatják. Az ezen jelentésben közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jövőbeli eredmény tekintetében nem szolgálnak útmutatóul. ING INVESTMENT MANAGEMENT

4 a szeptember 30án végződött évre Tartalomjegyzék Oldal Szervezet 14 Alapkezelői beszámoló 20 A hivatalosan bejegyzett könyvvizsgáló jelentése 26 Összevont kimutatások Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 28 Összevont kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 28 Index Linked Fund Protected Mix 70 Statisztikák 29 Pénzügyi kimutatások 30 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 01/10/2012 és 14/12/2012 közötti időszakra 30 Index Linked Fund Protected Mix 80 Statisztikák 31 Pénzügyi kimutatások 32 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 01/10/2012 és 14/12/2012 közötti időszakra 32 Index Linked Fund Protected Mix 90 Statisztikák 33 Pénzügyi kimutatások 34 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 01/10/2012 és 14/12/2012 közötti időszakra 34 Invest Alternative Beta Statisztikák 35 Pénzügyi kimutatások 37 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 37 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 37 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 38 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 38 Invest Asia ex Japan Statisztikák 39 Pénzügyi kimutatások 40 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 40 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 40 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 41 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 42 Invest Banking & Insurance Statisztikák 43 ING INVESTMENT MANAGEMENT 1

5 a szeptember 30án végződött évre Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 45 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 45 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 45 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 46 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 47 Invest Commodity Enhanced Statisztikák 48 Pénzügyi kimutatások 49 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 49 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 49 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 50 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 50 Invest Consumer Goods Statisztikák 51 Pénzügyi kimutatások 52 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 52 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 52 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 53 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 54 Invest Emerging Europe Statisztikák 55 Pénzügyi kimutatások 56 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 56 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 56 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 57 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 57 Invest Emerging Markets Statisztikák 59 Pénzügyi kimutatások 60 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 01/10/2012 és 19/11/2012 közötti időszakra 60 Invest Emerging Markets High Dividend Statisztikák 61 Pénzügyi kimutatások 63 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 63 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 63 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 64 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

6 a szeptember 30án végződött évre Tartalomjegyzék Oldal Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 65 Invest Energy Statisztikák 66 Pénzügyi kimutatások 68 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 68 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 68 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 69 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 69 Invest EURO Equity Statisztikák 71 Pénzügyi kimutatások 72 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 72 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 72 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 73 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 73 Invest Euro High Dividend Statisztikák 75 Pénzügyi kimutatások 76 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 76 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 76 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 77 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 77 Invest Euro Income Statisztikák 79 Pénzügyi kimutatások 81 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 81 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 81 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 82 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 82 Invest Europe High Dividend Statisztikák 84 Pénzügyi kimutatások 85 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 85 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 85 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 86 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 87 Invest Europe Opportunities ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

7 a szeptember 30án végződött évre Tartalomjegyzék Oldal Statisztikák 88 Pénzügyi kimutatások 89 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 89 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 89 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 90 Invest European Equity Statisztikák 91 Pénzügyi kimutatások 92 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 92 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 92 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 93 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 94 Invest European Real Estate Statisztikák 95 Pénzügyi kimutatások 96 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 96 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 96 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 97 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 97 Invest First Class Protection Statisztikák 98 Pénzügyi kimutatások 99 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 99 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 99 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 100 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 100 Invest Food & Beverages Statisztikák 101 Pénzügyi kimutatások 103 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 103 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 103 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 104 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 104 Invest Global High Dividend Statisztikák 106 Pénzügyi kimutatások 109 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint ING INVESTMENT MANAGEMENT

8 a szeptember 30án végződött évre Tartalomjegyzék Oldal Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 109 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 110 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 111 Invest Global Opportunities Statisztikák 112 Pénzügyi kimutatások 114 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 114 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 114 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 115 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 116 Invest Global Real Estate Statisztikák 117 Pénzügyi kimutatások 119 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 119 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 119 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 120 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 121 Invest Greater China Statisztikák 122 Pénzügyi kimutatások 123 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 123 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 123 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 124 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 125 Invest Health Care Statisztikák 126 Pénzügyi kimutatások 128 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 128 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 128 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 129 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 129 Invest India Focus Statisztikák 131 Pénzügyi kimutatások 132 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 01/10/2012 és 29/04/2013 közötti időszakra 132 Invest Industrials ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

9 a szeptember 30án végződött évre Tartalomjegyzék Oldal Statisztikák 133 Pénzügyi kimutatások 134 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 134 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 134 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 135 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 135 Invest Information Technology Statisztikák 136 Pénzügyi kimutatások 138 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 138 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 138 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 139 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 139 Invest Japan Statisztikák 141 Pénzügyi kimutatások 143 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 143 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 143 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 144 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 145 Invest Japanese Small & Mid Caps Statisztikák 146 Pénzügyi kimutatások 147 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 01/10/2012 és 20/02/2013 közötti időszakra 147 Invest Latin America Statisztikák 148 Pénzügyi kimutatások 149 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 149 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 149 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 150 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 150 Invest Materials Statisztikák 151 Pénzügyi kimutatások 153 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 153 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre ING INVESTMENT MANAGEMENT

10 a szeptember 30án végződött évre Tartalomjegyzék Oldal Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 154 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 154 Invest Middle East & North Africa Statisztikák 156 Pénzügyi kimutatások 157 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 157 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 157 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 158 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 158 Invest Prestige & Luxe Statisztikák 160 Pénzügyi kimutatások 161 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 161 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 161 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 162 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 162 Invest Sustainable Equity Statisztikák 163 Pénzügyi kimutatások 164 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 164 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 164 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 165 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 166 Invest Telecom Statisztikák 167 Pénzügyi kimutatások 169 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 169 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 169 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 170 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 170 Invest US (Enhanced Core Concentrated) Statisztikák 172 Pénzügyi kimutatások 174 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 174 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 174 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 175 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 176 ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

11 a szeptember 30án végződött évre Tartalomjegyzék Oldal Invest US Enhanced Core Large Cap Statisztikák 177 Pénzügyi kimutatások 178 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 178 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 178 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 179 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 180 Invest US Growth Statisztikák 181 Pénzügyi kimutatások 182 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 182 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 182 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 183 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 183 Invest US High Dividend Statisztikák 184 Pénzügyi kimutatások 186 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 186 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 186 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 187 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 187 Invest US Research Advantage Statisztikák 188 Pénzügyi kimutatások 189 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 01/10/2012 és 18/04/2013 közötti időszakra 189 Invest Utilities Statisztikák 190 Pénzügyi kimutatások 191 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 191 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 191 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 192 Invest World Statisztikák 193 Pénzügyi kimutatások 194 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 194 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre ING INVESTMENT MANAGEMENT

12 a szeptember 30án végződött évre Tartalomjegyzék Oldal Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 195 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 196 Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) Statisztikák 197 Pénzügyi kimutatások 200 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 200 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 200 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 201 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 203 Renta Fund Asian Debt (Local Bond) Statisztikák 204 Pénzügyi kimutatások 205 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 205 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 205 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 206 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 207 Renta Fund Belgian Government Euro Statisztikák 208 Pénzügyi kimutatások 209 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 209 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 209 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 210 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 210 Renta Fund Dollar Statisztikák 211 Pénzügyi kimutatások 212 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 212 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 212 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 213 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 214 Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt Statisztikák 215 Pénzügyi kimutatások 216 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 216 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 216 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 217 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 220 ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

13 a szeptember 30án végződött évre Tartalomjegyzék Oldal Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) Statisztikák 221 Pénzügyi kimutatások 225 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 225 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 225 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 226 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 230 Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) Statisztikák 232 Pénzügyi kimutatások 234 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 234 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 234 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 235 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 236 Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) Statisztikák 238 Pénzügyi kimutatások 240 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 240 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 240 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 241 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 242 Renta Fund Euro Statisztikák 243 Pénzügyi kimutatások 244 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 244 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 244 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 245 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 248 Renta Fund Euro Covered Bonds Statisztikák 250 Pénzügyi kimutatások 251 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 251 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 251 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 252 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 254 Renta Fund Euro Credit Sustainable Statisztikák ING INVESTMENT MANAGEMENT

14 a szeptember 30án végződött évre Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 256 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 256 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 256 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 257 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 260 Renta Fund Euro Liquidity Statisztikák 261 Pénzügyi kimutatások 262 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 262 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 262 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 263 Renta Fund Euro Long Duration Statisztikák 264 Pénzügyi kimutatások 265 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 265 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 265 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 266 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 267 Renta Fund Euro Short Duration Statisztikák 269 Pénzügyi kimutatások 270 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 270 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 270 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 271 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 272 Renta Fund Eurocredit Statisztikák 273 Pénzügyi kimutatások 274 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 274 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 274 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 275 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 277 Renta Fund Euromix Bond Statisztikák 279 Pénzügyi kimutatások 280 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 280 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 280 ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

15 a szeptember 30án végződött évre Tartalomjegyzék Oldal Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 281 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 281 Renta Fund Europe High Yield Statisztikák 282 Pénzügyi kimutatások 284 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 284 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 284 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 285 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 286 Renta Fund First Class Yield Opportunities Statisztikák 287 Pénzügyi kimutatások 288 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 288 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 09/07/2013 és 30/09/2013 közötti időszakra 288 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 289 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 291 Renta Fund FX Alpha Statisztikák 292 Pénzügyi kimutatások 293 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 293 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 293 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 294 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 294 Renta Fund Global High Yield Statisztikák 296 Pénzügyi kimutatások 301 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 301 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 301 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 302 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 308 Renta Fund Global Inflation Linked Statisztikák 309 Pénzügyi kimutatások 310 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 310 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 310 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint ING INVESTMENT MANAGEMENT

16 a szeptember 30án végződött évre Tartalomjegyzék Oldal Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 311 Renta Fund Global Investment Grade Credits Statisztikák 314 Pénzügyi kimutatások 315 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 315 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 315 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 316 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 318 Renta Fund US Credit Statisztikák 319 Pénzügyi kimutatások 321 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 321 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 321 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 322 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 324 Renta Fund World Statisztikák 325 Pénzügyi kimutatások 327 Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30/09/2013i állapot szerint 327 Kimutatás a működésről és a nettó eszközök változásáról, a 30/09/2013 napján végződött évre 327 Értékpapírportfolió, a 30/09/2013i állapot szerint 328 Derivatív pénzügyi instrumentumok a 30/09/2013i állapot szerint 333 Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz 335 Egyéb információk befektetésijegytulajdonosoknak 358 ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

17 a szeptember 30án végződött évre Szervezet Bejegyzett székhely Igazgatótanács 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Elnök André van den Heuvel, Chief Marketing and Sales Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Tagok Dirk Buggenhout, Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Benoît De Belder (01/09/2013 óta), Head of Fund and Risk Engineering, ING Investment Management (Europe) B.V. Hans Stoter (01/06/2013 óta), Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Mark den Hollander (31/08/2013 ig), Chief Risk Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Jelle van der Giessen (04/12/2012 és 05/03/2013 között), Chief Investment Officer Insurance, ING Investment Management (Europe) B.V. Maaike van Meer (03/12/2012 ig), Head of Legal and Compliance, ING Investment Management (Europe) B.V. Alapkezelő társaság ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg Befektetési alapkezelő ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg delegálva az alábbiaknak CBRE Clarion Securities L.L.C., 201, King of Prussia Road, Suite 600, Radnor ING Asset Management B.V., 65, Schenkkade, The Hague 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT

18 a szeptember 30án végződött évre Szervezet ING Investment Management Co. LLC, 230, Park Avenue, New York ING Investment Management Advisors B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands Nomura Asset Management Co. Ltd., 1121 Nihonbashi, ChuoKu, Tokyo , Japan UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd., 52/F Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd., New Otani Garden Court 21F, 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING Investment Management (Middle East) Ltd., Office N 3, Level 9, Al Fattam Currency House Building, Dubai International Financial Centre, Dubai Letétkezelő Értékpapírkölcsönzési ügynök Fedezeti ügynök Adminisztratív, nyilvántartási ügynök és transzferügynök Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Goldman Sachs Europe, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London State Street Bank Europe Limited, 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg delegálva az alábbiaknak Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Független könyvvizsgáló Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

19 a szeptember 30án végződött évre Szervezet Pénzügyi szolgáltató intézmények Ausztria Belgium Csehország Finnország Franciaország Németország Görögország Hongkong Magyarország Olaszország Luxemburg Norvégia Szingapúr Szlovákia ING Bank N.V.Vienna branch, Ungargasse 6466/305, Wien ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Bank N.V., Organizačni složka, Nádražni 344/25, Praha Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris BHFBANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main ING Management Company S.A., 38, Vassileos Konstantinou Avenue, Athens ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., Level 81, International Commerce Centre, 1, Austin Road West, Kowloon, Hong Kong ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, Luxembourg ING Bank Norway, Statsminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING Bank N.V., Pobočka zahraničnej banky, Jesenského 4/C, Bratislava 16 ING INVESTMENT MANAGEMENT

20 a szeptember 30án végződött évre Szervezet Spanyolország és Portugália Svájc ING Investment Management Spain, Génova 27 4a Planta, Madrid ING Investment Management (Switzerland) Ltd., (Svájci képviselő) Schneckenmannstrasse 25, Zurich New Private Bank Ltd. (Svájci fizető ügynök), Limmatquai 1/am Bellevue, Zurich Tajvan ING Securities Investment Management Taiwan Limited, 30F N 7 SEC 5, Xin Yi Road, Taipei Hollandia ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam A tőzsdén kívüli derivatív pénzügyi instrumentumok szerződő felei Csereügyletek szerződő felei Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP BNP Paribas, 787 Seventh Avenue, New York, NY Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB JPMorgan Chase Bank N.A., 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA ING INVESTMENT MANAGEMENT 17