A KELER devizaszámla-vezetésével kapcsolatos információk (általános szabályok, levelezőbankok és számlaszámok listája)

Átírás

1 7/2014. számú elszámolóházi leirat A KELER devizaszámla-vezetésével kapcsolatos információk (általános szabályok, levelezőbankok és számlaszámok listája) Hatályos: február 24-től

2 Tisztelt Ügyfeleink! Jelen elszámolóházi leirat tartalmazza a KELER deviza számlákon történő jóváírások és terhelések különös szabályait, a KELER hatályos nostro számlaszámait és levelezőbankjait. Ügyfeleink KELER-nél vezetett devizaszámláin történő jóváírások és terhelések a KELER külső számlavezetőinek közreműködésével, az általuk nyilvántartott nostro számlák igénybevételével történik. A KELER Zrt. a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 335/A. (3) -ban meghatározott feltételek és korlátozások alapján nyújt pénzforgalmi szolgáltatást számlatulajdonos Ügyfelei számára. 1 A KELER számláin lebonyolódó pénzforgalmi tranzakciók jogszabályi előírásoknak megfelelő célhoz kötöttségét Ügyfeleinknek kötelessége biztosítani. Avizó / pre-advice Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy avizó nélkül indított beérkező átutalások értéknapos jóváírását a KELER - és külső számlavezetői - nem tudják garantálni. A sikeres párosítás érdekében az avizóval előrejelzett összegnek minden esetben meg kell egyeznie a ténylegesen beérkező összeggel. Fedezetlen (nem teljesített) avizó esetén, illetve abban az esetben, amikor az avizó küldést megelőzően történik meg a fedezet beutalása a KELER külső számlavezetőjéhez, az avizó törlésre kerül. A fedezetlen, törölt, illetve avizó nélkül beérkező átutalásokkal kapcsolatban vagy külön eljárást igénylő tételekhez kapcsolódóan felmerült díjakat és költségeket a KELER jogosult az érintett Ügyfélre hárítani. Megfelelő külső számlavezető használata A következő oldalakon felsorolt nostro számlaszámok és külső számlavezetők csak az ott megjelölt célból, a kapcsolódó tranzakciók és események végett használandók. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a nem megfelelő számlavezetőhöz indított fedezeteket a KELER nem minden esetben tudja átvezetni a megfelelő számlavezetőhöz értéknapon. Az ebből eredő veszteségért felelősséget nem tudunk vállalni. 1 A KELER-nél vezetett devizaszámlákon lebonyolódó pénzforgalom a jogszabályi előírások alapján kizárólag tőzsdei ügylettel, tőzsdén kívüli értékpapírügylettel, értékpapír forgalomba hozatalával, az értékpapíron alapuló fizetéssel, befektetési szolgáltatással, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatással, az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetéssel vagy erre vonatkozó szolgáltatással, árutőzsdei szolgáltatással, egyensúlyozó platformon nyújtott szolgáltatással, valamint külön törvényben meghatározott szervezett piac számára nyújtott szolgáltatással kapcsolatos pénzügyi teljesítés lebonyolítása érdekében történhet. 2

3 A KELER külső számlavezetői, nostro számlaszámai 1. SIX SIS: A SIX SIS alletétkezelőn keresztül teljesítendő cross-border értékpapír ügyletek, illetve társasági események pénzügyi fedezetének biztosítására a SIX SIS levelezőbankjain keresztül kérjük a beérkező átutalásokat teljesíteni. Egyéb, nem a SIX SIS-nél lebonyolítandó ügylethez és eseményhez kapcsolódó célból átutalás nem teljesíthető a lenti SIX SIS számlaszámokra! A külső számlavezető BIC-je: INSECHZZXXX Deviza KELER számlaszáma a külső IBAN számlaszám a külső Levelezőbank (Intermediary) Levelezőbank BIC ARS ARS CH ARS Citibank Buenos Aires CITIUS33ARR AUD AUD CH AUD J.P.Morgan Nominees Australia Ltd CHASAU2XCCS BAM BAM CH BAM UniCredit Bank Austria, Wien via: Unicredit Bank, Mostar (Intermediary) via. UNCRBA22XXX BGN BGN CH BGN UniCredit Bank Austria, Wien via: Unicredit Bulbank, Sofia (Intermediary) via: UNCRBGSFXXX CAD CAD CH CAD Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto CIBCCATTXXX CHF CHF CH CHF SIX SIS/SIC INSECHZZXXX CNY CNY CH CNY Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd., HSBCHKHHHKH Hongkong COP COP CH COP Cititrust, Colombia CITIUS33COR CZK CZK CH CZK Citibank, Prag CITICZPXXXX DKK DKK CH DKK Nordea Bank A/S, Copenhagen NDEADKKKXXX EGP EGP CH EGP Citibank, N.A. Cairo CITIEGCXXXX EUR EUR CH EUR Swiss Euro Clearing Bank, Frankfurt SECGDEFFXXX GBP GBP CH GBP BNP Paribas Securities Services PARBGB2LXXX HKD HKD CH HKD Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd., HSBCHKHHSEC Hongkong HRK HRK CH HRK UniCredit Bank Austria, Wien via: Zagrabecka Bank Zagreb (Intermediary) via:zabahr2xxxx HUF HUF CH HUF KELER, Budapest KELRHUHBXXX

4 IDR* IDR CH IDR Hongkong and Shanghai Banking Corp. Jakarta HSBCIDJAXXX ILS ILS CH ILS Citibank, N.A. Tel Aviv CITIILITXXX ISK ISK CH ISK Islandsbanki HF, Reykjavik GLITISREXXX JPY JPY CH JPY Bank of Tokyo-Mitsubishi, Tokyo BOTKJPJTXXX KRW KRW CH KRW Hongkong and Shanghai Banking Corp., Seoul HSBCKRSEXXX KZT KZT CH KZT ATF Bank ALMNKZKAXXX LTL LTL CH LTL Nordea Bank, Helsinki via Swedbank AB, NDEAFIHHXXX Vilnius MXN MXN CH MXN Banamex N.A., Mexico City CITIUS33MER MYR* MYR CH MYR Hongkong and Shanghai Banking Corp. Kuala HBMBMYKLXXX Lumpur NOK NOK CH NOK DNB Bank ASA, Oslo DNBANOKCXXX NZD NZD CH NZD ANZ National Bank Ltd. Wellington ANZBNZ22XXX PEN PEN CH PEN Citibank, del Peru S.A CITIUS33LIM PHP PHP CH PHP Hongkong and Shanghai Banking Corp. Manila HSBCPHMMXXX PLN PLN CH PLN Bank Handlowy, Warsaw CITIPLPXXXX QAR QAR CH QAR HSBC Qatar BBMEQAQXXXX RON RON CH RON Unicredit Bank Austria, Wien via: Unicredit Tiriac Bank SA (Intermediary) via:bacxrobuxxx RSD RSD CH RSD UniCredit Bank Austria, Wien via: Unicredit Bank Srbja, Beograd via: BACXRSBGXXX (Intermediary) RUB RUB CH RUB Clearstream Banking, Luxembourg via DEUTRUMMXXX Deutsche Bank, Moskau SAR SAR CH SAR Deutsche Securities Saudi Arabia DEUTSARICUS SEK SEK CH SEK SEB, Stockholm ESSESESSXXX SGD SGD CH SGD Hongkong and Shanghai Banking Corp. HSBCSGSGXXX Singapore THB THB CH THB Hongkong and Shanghai Banking Corp., HSBCTHBKXXX Bangkok TRY ** TRY CH TRY Citibank, Istanbul CITITRIXXXX USD*** USD CH USD Citibank, New York CITIUS33XXX 4

5 ZAR ZAR CH ZAR FirstRand Banking Group, Johannesburg FIRNZAJJXXX Megjegyzések: * IDR és MYR átutalási megbízások nem hajthatók végre. ** MT103 SWIFT üzeneten keresztül indított TRY átutalások esetén a megbízásnak tartalmaznia kell a kedvezményezett IBAN számlaszámát. A SIX SIS Citibank Istanbulnál vezetett IBAN számlaszáma: TR *** Számlarészletek MT103-as üzeneten keresztül (SIX SIS felé) indított átutalás esetén: BIC code: CITIUS33, DDA Account: Account name: SIS SEGAINTERSETTLE AG -LCH PPS Account 2. Citibank Frankfurt A SIX SIS mellett, elsősorban a XETRA-n lebonyolítandó ügyletek teljesítése és energiapiaci elszámolások támogatása céljából a KELER Citibank Frankfurtnál vezetett nostro számlaszámai is használhatók a beérkező összegek jóváírására. (Fontos feltétel, hogy az összeg nem a SIX SIS-en keresztül végrehajtott cross-border elszámolásból vagy értékpapírhoz kapcsolódó elszámolásból vagy értékpapírhoz kapcsolódó társasági eseményből eredő pénzügyi kötelezettség fedezetét képezi!) A külső számlavezető BIC-je: CITIDEFFXXX Deviza KELER számlaszáma a külső IBAN számlaszám a külső Levelezőbank (Intermediary) Levelezőbank BIC CHF DE Citibank, London CITIGB2L EUR DE Citibank, London CITIGB2L GBP DE Citibank, London CITIGB2L USD DE Citibank, New York CITIUS33 5