Az elektronikus úton beadott megbízások feldolgozása 7:00-kor, a papír alapon beküldött megbízások feldolgozása 9:00-kor kezdődik el.

Átírás

1

2 A KID rendszer munkanapokon 6:30-tól 22:00-ig elérhető. A WARP rendszer munkanapokon 7:00-tól 22:00-ig elérhető. Az Ügyfélszolgálat munkanapokon 09:00-tól 15:00-ig áll rendelkezésre. Az elektronikus úton beadott megbízások feldolgozása 7:00-kor, a papír alapon beküldött megbízások feldolgozása 9:00-kor kezdődik el. Megbízás típusa Kézbesítő, fax vagy útján beküldött tételek Elektronikus úton beadott BATCH és IG2 aznapi tételek Elektronikus úton beadott valós idejű aznapi tételek Belsőköri forint átutalás 14:00 18:00* 18:00 Külsőköri forint átutalás IG2 elszámolásra első elszámolási ciklus 07:20 második elszámolási ciklus 08:10 harmadik elszámolási ciklus 09:10 negyedik elszámolási ciklus 09:10 10:10 ötödik elszámolási ciklus 10:10 11:10 hatodik elszámolási ciklus 11:10 12:10 hetedik elszámolási ciklus 12:10 13:10 nyolcadik elszámolási ciklus 13:10 14:10 kilencedik elszámolási ciklus 14:10 15:10 tízedik elszámolási ciklus 15:00 16:45 Külsőköri forint átutalás VIBER-en keresztül 14:00 16:45 Készpénz kiszállítás***** T-1 14:00 Értékpapír-transzfer 14: :00 **** Értékpapír pozíció-rendezés (transzfer) kizárólag azonos főszámlán belül DVP értékpapír-transzfer és repo ügyletek (minden devizában, kivéve EUR) DVP értékpapír-transzfer és repo ügyletek (EUR) Repo ügyletek direkt VIBER-tagok részére 14: :15 **** 14: :30 14: :30 18:00 DVD tranzakció 14: REPO hosszabbítás T-1 nap 22:00

3 Értékpapír zárolás multinet zárolás határidős zárolás Értékpapír zárolás feloldás multinet zárolás feloldás határidős zárolás feloldás Viber Limit és Bankkártyás zárolás / feloldás Dematerializált befektetési jegyek transzfere az Elszámoló fél dedikált ( sz.) alszámlája javára (Demat transzfer- DET) Dematerializált értékpapírok (befektetési jegyek) napi keletkeztetése és törlése FOP elven (kizárólag az Elszámoló fél nevében kezdeményezve) Dematerializált értékpapírok (befektetési jegyek) napi keletkeztetése és törlése DVP elven (minden devizában, kivéve EUR), illetve korábbi megbízás visszavonása (Elszámoló fél + Forgalmazó) Dematerializált értékpapírok (befektetési jegyek) napi keletkeztetése és törlése DVP elven (EUR), illetve korábbi megbízás visszavonása (Elszámoló fél + Forgalmazó) 14: :00 14: : :15: 14: :15 **** 14: :15 **** 14:00 17:30 **** 14:00 15:30 **** Társasági eseményre zárolás : Tulajdonosi megfeleltetés : Tulajdonosi megfeleltetés törlése : Lejárat előtti értékpapírok törlése miatti VIBER limit zárfeloldása 12: :00 Értéktári ki és beszállítás T *** * A Batch módban beadott belsőköri forint átutalási tételeket fedezettség esetén a KELER valós időben, azonnal teljesíti. ** Későbbi értéknapra vonatkozóan beadott GIRO feldolgozású tételek teljesítése fedezettség esetén az adott értéknapon az első elszámolási ciklusban történik. ***Amennyiben ügyfeleink a KELER Zrt.-től igénylik vidékről a fizikai papírok beszállíttatását az Értéktárba, akkor a fizikai értékpapír jóváírás a szállíttatást követő T+1 napon kerül lekönyvelésre az értékpapír számlákon. **** A WARP rendszer által generált elszámolási tranzakciók esetén a megbízások kezdeményezése szempontjából az Alapkezelő által értékpapíronként beállított határidők és időpontok a meghatározók: T (aznapi) elszámolású értékpapírok esetén a vezető forgalmazói zárás időpontjában, míg T+X (későbbi értéknapos) ügyletek esetén az elszámolási tranzakció generálási cut-off időpontjában generálódnak meg a tranzakciók. Az Elszámoló fél felelőssége arról gondoskodni, hogy a tranzakciók

4 az elszámolási napon a leiratban meghatározott határidőig beküldésre kerüljenek a KELER számlavezető rendszere felé. Az egyes megbízások beküldésére az alábbi határidők állnak rendelkezésre: FOP forgalomba hozatal, keletkeztetés saját számlán keresztül, értékpapír-transzfer elszámolással, 18:00 FOP forgalomba hozatal, keletkeztetés Forgalmazóhoz, értékpapír-pozíciórendezéssel (azonos főszámlán belül): 18:15 FOP visszaváltás, törlés demat transzfer elszámolással 18:15 DVP forgalomba hozatal és visszaváltás: 17:30 (kivéve EUR esetén 15:30). A KELER és az ügyfél között létrejött egyedi megállapodásban a fenti határidőknél szigorúbb határidők is meghatározhatóak. Az Általános Üzletszabályzat IX. Fizetési, illetve elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló évi XXIII. törvény alapján létrejövő megállapodás fejezetének tekintetében befogadottnak tekinti a KELER a megbízást, ha: az adott napra vonatkozó transzfer és fizetési megbízás: o o elektronikus úton sikeresen beérkezik és a megbízás logikai (alaki-tartalmi) ok miatt visszautasításra nem kerül. papír alapú bizonylat esetén a befogadás időpontja megegyezik a megbízás KELERbe érkezésének, illetve leadásának időpontjával, amelyet a KELER a megbízáson feltüntet. Kivétel, ha a megbízás logikai (alaki-tartalmi) ok miatt visszautasításra kerül. értéknapos, vagy örökíthető transzfer és fizetési megbízás: o alapján a KELER a teljesítéshez szükséges zárolást, fedezetvizsgálatot elvégezte, és az, sikeres volt. A transzfer és fizetési megbízások visszavonhatóak mindaddig, amíg a sorban álló transzfer és átutalás megbízás nem teljesül. ***** Készpénz kiszállítással és pénztári befizetéssel kapcsolatos további információkat A pénztári szolgáltatás KELER-en kívüli működéséről szóló Értéktári Leiratunk tartalmaz. A KID rendszer szombati munkanapokon 6:30-tól 22:00-ig elérhető. A WARP rendszer szombati munkanapokon 7:00-tól 22:00-ig elérhető. Az Ügyfélszolgálat szombati munkanapokon 09:00-tól 11:00-ig áll rendelkezésre. Az elektronikusan úton beadott megbízások feldolgozása 7:00-kor, a papír alapon beküldött megbízások feldolgozása 9:00-kor kezdődik el.

5 Kézbesítő. fax vagy elektronikus úton elektronikus úton Megbízás típusa útján beküldött tételek beadott BATCH és IG2 aznapi tételek beadott valós idejű aznapi tételek Belsőköri forint átutalás 12:00 15:00* 15:00 Külsőköri forint átutalás IG2 elszámolásra első elszámolási ciklus 07:20 második elszámolási ciklus 08:10 harmadik elszámolási ciklus 09:10 negyedik elszámolási ciklus 09:10 10:10 ötödik elszámolási ciklus 10:10 11:10 hatodik elszámolási ciklus 11:10 12:10 hetedik elszámolási ciklus 12:10 13:10 Külsőköri forint átutalás VIBER-en keresztül 12: :45 Készpénz kiszállítás***** T-1 14:00 Értékpapírszámla transzfer 12: :00*** Értékpapírszámla rendezés (transzfer) kizárólag azonos főszámlán belül DVP értékpapírszámla transzfer és repo ügyletek (kivéve EUR) Repo ügyletek direkt VIBER-tagok részére 12: :15 *** 11: :30 15:00 DVD tranzakció 12: REPO hosszabbítás T-1 nap 22:00 Értékpapír zárolás multinet zárolás határidős zárolás Értékpapír zárolás feloldás multinet zárolás feloldás határidős zárolás feloldás 12: :00 12: :00 Viber Limit és Bankkártyás :15

6 zárolás / feloldás Napi keletkeztetésű / törlésű dematerializált befektetési jegyek számlatranszfere a felhatalmazott Számlatulajdonos (Elszámoló fél) dedikált ( sz.) alszámlája javára (Demat transzfer- DET) Dematerializált értékpapírok (befektetési jegyek) napi keletkeztetése és törlése FOP elven (kizárólag az Elszámoló fél nevében kezdeményezve) Dematerializált értékpapírok (befektetési jegyek) napi keletkeztetése és törlése DVP elven (kivéve EUR), illetve korábbi megbízás visszavonása (Elszámoló fél + Forgalmazó) 12: :15 *** 12: :15 *** 11: :30 *** Társasági eseményre zárolás : Tulajdonosi megfeleltetés : Tulajdonosi megfeleltetés törlése : Lejárat előtti értékpapírok törlése miatti VIBER limit zárfeloldása 12: :00 Értéktári ki és beszállítás T-1 14: * A Batch módban beadott belsőköri forint átutalási tételeket fedezettség esetén a KELER valós időben, azonnal teljesíti. ** Későbbi értéknapra vonatkozóan beadott GIRO feldolgozású tételek teljesítése fedezettség esetén az adott értéknapon az első elszámolási ciklusban történik. *** A WARP rendszer által generált elszámolási tranzakciók esetén a megbízások kezdeményezése szempontjából az Alapkezelő által értékpapíronként beállított határidők és időpontok a meghatározók: T (aznapi) elszámolású értékpapírok esetén a vezető forgalmazói zárás időpontjában, míg T+X (későbbi értéknapos) ügyletek esetén az elszámolási tranzakció generálási cut-off időpontjában generálódnak meg a tranzakciók. Az Elszámoló fél felelőssége arról gondoskodni, hogy a tranzakciók az elszámolási napon határidőig beküldésre kerüljenek a KELER számlavezető rendszere felé. Az egyes megbízások beküldésére az alábbi határidők állnak rendelkezésre: FOP forgalomba hozatal, keletkeztetés saját számlán keresztül, értékpapír-transzfer elszámolással, 15:00 FOP forgalomba hozatal, keletkeztetés Forgalmazóhoz, értékpapír-pozíciórendezéssel

7 (azonos főszámlán belül): 15:15 FOP visszaváltás, törlés demat transzfer elszámolással 15:15 DVP forgalomba hozatal és visszaváltás: 14:30 (kivéve EUR). ***** Készpénz kiszállítással és pénztári befizetéssel kapcsolatos további információkat A pénztári szolgáltatás KELER-en kívüli működéséről szóló Értéktári Leiratunk tartalmaz. Deviza indítás, avizó és CB ügyletek beadása csak előre értéknapozottan lehetséges. A deviza konverzió szolgáltatás szombati munkanapokon szünetel. Nyomdai úton előállított értékpapírok beszállítása/kiadása: Szombati munkanapokon a KELER Zrt. értékpapír szállíttatást nem végez. A szombati munkanapokon a BÉT, BÉTa és MTS Hungary és HUPX elszámolás szünetel, a gázpiaci elszámolás a normál elszámolásnapi rendben történik meg. Deviza neme Kézbesítő vagy fax útján beküldött tételek Elektronikus úton beadott tételek ARS V-1 12:00 V 17:30 AUD V-1 12:00 V-1 16:30 BAM V-1 12:00 V-1 14:00 BGN V-1 12:00 V-1 14:30 CAD V-1 12:00 V 17:30 CHF V-1 12:00 V 12:30 CNY V-1 12:00 V-1 16:30 CZK V-1 12:00 V 11:30 COP V-1 12:00 V 16:30 DKK V-1 12:00 V 13:00 EGP V-1 12:00 V 11:30 EUR V-1 12:00 V 15:00 GBP V-1 12:00 V 15:30 HKD V-1 12:00 V-1 16:30 HRK V-1 12:00 V-1 14:30 HUF V-1 12:00 V 14:00 ILS V-1 12:00 V 13:00 ISK V-1 12:00 V 13:00 JPY V-1 12:00 V-1 16:30 KRW V-1 12:00 V-1 14:30 LTL V-1 12:00 V 11:30 MXN V-1 12:00 V 17:30 MYR V-1 12:00 V-1 14:30

8 NOK V-1 12:00 V 14:00 NZD V-1 12:00 V-1 16:30 PHP V-1 12:00 V-1 15:00 PEN V-1 12:00 V 14:30 PLN V-1 12:00 V 13:00 QAR V-1 12:00 V-1 16:30 RON V-1 12:00 V 10:00 RUB V-1 12:00 V 11:30 RSD V-1 12:00 V-1 14:00 SAR V-1 12:00 V-1 16:30 SEK V-1 12:00 V 14:00 SGD V-1 12:00 V-1 14:00 THB V-1 12:00 V-1 16:30 TRY V-1 12:00 V 13:00 USD V-1 12:00 V 17:00 ZAR V-1 12:00 V 11:30

9 Forintról az adott devizára történő konverzió HUF/ DEV Devizáról Forintra történő konverzió DEV/HUF T+2 napra T+1 napra T+0 napra T+2 napra T+1 napra T+0 napra EUR T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 USD T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 AUD T nap 15:00 T nap 15:00 CAD T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 CHF T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 CZK T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 DKK T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 GBP T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 JPY T nap 15:00 T nap 15:00 NOK T nap 15:00 T nap 15:00 PLN T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 SEK T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 TRY T nap 15:00 T nap 15:00 Bármely más deviza esetén Kivételesen, egyedi egyeztetés alapján A KELER Zrt HUF limitet alkalmaz a KID-ről beadható és fedezet esetén automatikusan könyvelődő deviza konverziós ügyletekre. A limit túllépése esetén a KELER Treasury Osztályát kell keresni és a kötött ügyletet a Treasury Back Office könyveli (KID-ről nem lehet konverziót beadni) A limit feletti konverzió esetén amennyiben az Ügyfél a konverzió napján 11:30 óráig jelzi igényét a Treasury egy kedvezőbb árfolyam garantálása érdekében eltérhet a publikált árfolyamtól, azaz egyedi árfolyamot állapíthat meg. Az egyedi árfolyam megállapítására vonatkozó igényüket kérjük, szíveskedjenek közvetlenül a KELER Treasury Osztály felé jelezni. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy egyedi árfolyam igénybe vételére kizárólag a KELER Treasury-vel való közvetlen kapcsolatfelvétel esetén van lehetőség, a KID-en keresztül beadott instrukciók automatikusan a publikált árfolyam alkalmazásával teljesülnek. Az egyedi árfolyam igénylésének benyújtási határideje a következő: T napos konverzió esetében T nap 11:30 óra T+1, illetve T+2 elszámolási napon történő konverzió esetén T nap 15:00 óra Külföldi devizák közötti konverzió: Devizáról USD-re vagy EUR-ra, EUR-ról vagy USD-ről egyéb külföldi devizára történő konverzió esetén Beadási határidő: T nap 11:30 Elszámolás napja: T+2 nap

10 Abu Dhabi Argentina SD 17:00 Australia SD-1 17:00 Austria Belgium Brazil Bulgaria Canada equities, bonds: SD-1 12:30 inter-custodian trades: SD-1 10:30 non-hungarian securities: AP: SD 14:45 FOP: SD 16:45 Hungarian securities: FOP: SD 17:30 AP: SD 14:30 FOP: SD 16:30 equities (CBLC): SD-1 17:00 bonds (SELIC/CETIP): SD 16:30 BNB: FOP SD 14:10 CDAD: FOP SD 13:55 AP SD-1 17:00 AP: SD-1 15:30 FOP: SD 17:00 China equities, fixed income: SD-2 17:00 Clearstream Banking SA Luxembourg (CBL) Croatia mandatory AP: SD 14:30 mandatory AP (USD, CAD, MXN): SD 16:30 optional: SD 17:00 AP: SD-1 14:30 FOP: SD 14:30 Cyprus SD 09:30 Czech Republic Denmark Dubai Estonia Euroclear (bridge settlement via Clearstream) equities, long term bonds AP: SD 09:30 equities, long term bonds FOP: SD 13:45 T-bill, short term bonds AP: SD 08:00 T-bill, short term bonds FOP: SD 13:00 AP: SD 10:30 FOP: SD 14:30 equities, bonds: SD-1 12:30 inter-custodian trades: SD-1 10:30 equities, bonds: SD-1 12:00 equities, bonds (intern Nordea): SD 12:00 bridge mandatory AP (EUR, GBP, USD, CAD, MXN, ARS, PEN): SD 13:30 bridge mandatory AP (in all currencies except EUR, GBP, USD, CAD, MXN, ARS, PEN): SD 11:50 bridge optional AP: SD 16:00 bridge FOP: SD 16:00

11 Finland France Germany Greece equities, corporate bonds (HEXClear): SD 13:15 bonds excl. corporate bonds, money market instruments (outside HEXClear): AP SD 13:30; FOP SD 15:30 AP: SD 14:30 FOP: SD 16:30 AP: SD 14:45 FOP: SD 16:45 On-exchange and OTC: equities, corporate bonds AP/FOP: S 12:00 OTC - government bonds: AP 14:00 FOP 16:00 Hong Kong SD-1 17:00 Iceland Indonesia Ireland Israel Italy Japan Latvia Lithuania Malaysia Mexico SD 17:00 Netherlands OTC: SD 15:30 OTC via NCSD, TRS: SD-1 16:00 equities (physical): SD-2 17:00 equities (scripless): SD-1 09:30 bonds (physical): SD-3 17:00 bonds (scripless): SD-1 09:30 equities, bonds AP: SD 13:55 equities,bonds: FOP: SD 17:00 gilts AP: SD 13:55 gilts FOP: SD 17:00 cross-border vs. EB FOP: SD 15:00 cross-border vs. CBL AP: SD 08:30 equities: SD 12:30 bonds, T-bills: SD-1 12:30 RTS FOP: SD 16:10 RTS AP: SD 14:10 NTS: SD-1 17:00 equities, bonds: SD-1 17:00 government bonds: SD-3 17:00 equities, bonds: SD-2 17:00 equities, bonds (Nordea): SD-1 17:00 equities, bonds: SD-2 17:00 equities, bonds (Nordea): SD-1 17:00 RVP, RFP: SD-1 17:00 DVP, DFP: SD-2 17:00 AP: SD 14:30 FOP: SD 16:30 New Zealand SD-1 17:00 Norway SD 10:00

12 Philippines SD-2 17:00 Poland Portugal AP: SD-1 17:00 FOP: SD 11:00 AP: SD 13:45 FOP: SD 15:45 Qatar SD-2 16:00 Romania Russia Singapore Slovakia Slovenia South Africa South Korea Spain Sweden Államkötvények: FOP SD 15:10 AP SD 12:25 Önkormányzati és külföldi kötvények: FOP SD 13:55 AP SD-1 14:55 External trades settling at the NSD: Equities/Bonds AP: SD-2 17:00 Equities/Bonds FOP SD-1 10:30 External trades settling at the registrar: Equities only (OTC): The deadlines vary from registrar to registrar. Internal trades at UniCredit with another UniCredit participant: Equities/Bonds (OTC): SD 15:30 Equities/bonds: SD-1 17:00 SGX half working day: SD-2 17:00 Government bonds: SD-2 17:00 SGX half working day: SD-1 17:00 FOP SD 16:35 AP SD 14:10 FOP SD 15:55 AP SD 14:35 equities (on-exchange) T+3 cycle: SD-2 13:30 equities (off-exchange) T+3 cycle: SD-2 16:30 bonds T+3 and T+2 cycle: SD-1 12:30 bonds T+0 cycle: SD 10:00 equities, bonds FOP: SD-1 17:00 equities, bonds AP: SD-1 17:00 equities (batch process) AP: SD 12:30 equities (batch process) FOP: SD 14:30 equities (real-time process) AP : 13:30 equities (real-time process) FOP : 15:30 bonds (1st cycle): S-1 15:30 bonds (2nd cycle): S 14:00 equities AP (SEB): SD 12:30 equities AP (outside SEB): SD 11:30 equities FOP: SD 14:30 bonds: SD 09:30

13 Switzerland Taiwan Inhouse settlement: SD 15:30 T2S settlement: DTS AP: SD 14:30 DTS FOP: SD 16:30 NTS: SD-1 17:00 equities AP: SD-2 17:00 equities FOP: SD-1 17:00 bonds: SD-1 17:00 Thailand SD-2 17:00 Turkey SD 12:15 Ukraine United Kingdom USA equities, bonds FOP: SD 12:00 T-bills AP: SD 12:30 BNP: equities, bonds AP: SD 13:55 equities, bonds FOP: SD 17:00 gilts AP: SD 13:55 gilts FOP: SD 17:00 SLB FOP: SD 17:00 Euroclear UK & Ireland: equities, bonds AP SD 14:25 equities, bonds FOP:SD 17:00 DTC non-id System: SD 17:00 FED bonds: SD 17:00 DTC ID System: SD-1 15:50 Budapest, december 08. KELER Zrt.