Tisztelt Ügyfeleink! 1 A KELER-nél vezetett számlákon lebonyolódó pénzforgalom kizárólag a következő, a KELER közreműködésével

Átírás

1

2 Tisztelt Ügyfeleink! Jelen értéktári leirat tartalmazza a KELER deviza számlákon történő jóváírások és terhelések különös szabályait, a KELER hatályos nostro számlaszámait és levelezőbankjait. Ügyfeleink KELER-nél vezetett devizaszámláin történő jóváírások és terhelések a KELER külső számlavezetőinek közreműködésével, az általuk vezetett nostro számlák igénybevételével történik. A KELER Zrt. a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 335/A. (3) -ban meghatározott feltételek és korlátozások alapján nyújt pénzforgalmi szolgáltatást számlatulajdonos Ügyfelei számára. 1 A KELER számláin lebonyolódó pénzforgalmi tranzakciók jogszabályi előírásoknak megfelelő célhoz kötöttségét Ügyfeleinknek kötelessége biztosítani. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy avizó nélkül indított beérkező átutalások értéknapos jóváírását a KELER - és külső számlavezetői - nem tudják garantálni. A sikeres párosítás érdekében az avizóval előrejelzett összegnek minden esetben meg kell egyeznie a ténylegesen beérkező összeggel, valamint az avizó küldésnek korábban kell megvalósulnia mint a fedezet beutalása Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a fedezetlen, törölt, illetve avizó nélkül beérkező átutalásokkal kapcsolatban vagy a külön eljárást igénylő tételekhez kapcsolódóan felmerült díjakat és költségeket a KELER jogosult az érintett Ügyfélre hárítani. A fizetési megbízásokban a KELER minden esetben a megosztott /SHA/ költség kódot alkalmazza, tehát az Ügyfél a KELER által felszámított transzfer díjakat köteles megfizetni. Amennyiben a költségviselésre vonatkozóan az Ügyfél eltérő kóddal ad utasítást, úgy az esetben is a KELER azt automatikusan megosztott /SHA/ utasításra javítja és eszerint számolja el a költségeket. Kérjük, hogy a KELER-nél vezetett devizaszámlákra történő utalásokat minden esetben az alábbi táblázatban közölt külső számlavezetőkön keresztül szíveskedjenek teljesíteni. A nem megfelelő pl. a korábban meghirdetett és alkalmazott - számlavezetőhöz indított átutalásokból eredő esetleges károkért a KELER nem vállal felelősséget. 1 A KELER-nél vezetett számlákon lebonyolódó pénzforgalom kizárólag a következő, a KELER közreműködésével teljesítendő ügyletek, illetve a KELER által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi teljesítés lebonyolítása érdekében történhet: - tőzsdei ügylet, - tőzsdén kívüli értékpapírügylet, - értékpapír forgalomba hozatala, - értékpapíron alapuló fizetés, - befektetési szolgáltatás, - befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás, - az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés vagy erre vonatkozó szolgáltatás, - árutőzsdei szolgáltatás, - egyensúlyozó platformon nyújtott szolgáltatás, - valamint külön törvényben meghatározott szervezett piac számára nyújtott szolgáltatás

3 Deviza KELER számlaszáma a külső számlavezetőnél IBAN számlaszám a külső számlavezetőnél Külső számlavezető BIC Külső számlavezető neve Levelezőbank (Intermediary) Levelezőbank BIC ARS ARS CH ARS INSECHZZ SIX SIS Citibank Buenos Aires CITIUS33ARR AUD AUD CH AUD INSECHZZ SIX SIS BAM BAM CH BAM INSECHZZ SIX SIS BGN BGN CH BGN INSECHZZ SIX SIS CAD CAD CH CAD INSECHZZ SIX SIS J.P.Morgan Nominees Australia Ltd via: Unicredit Bank, Mostar (Intermediary) via: Unicredit Bulbank, Sofia (Intermediary) Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto CHASAU2XCCS via. UNCRBA22XXX via: UNCRBGSFXXX CHF GB95CITI CITIGB2L Citibank, N.A. London Branch - - CNY CNY CH CNY INSECHZZ SIX SIS Banking Corp. Ltd., Hongkong CIBCCATTXXX HSBCHKHHHKH COP COP CH COP INSECHZZ SIX SIS Cititrust, Colombia CITIUS33COR CZK CZK CH CZK INSECHZZ SIX SIS Citibank, Prag CITICZPXXXX DKK DKK CH DKK INSECHZZ SIX SIS Nordea Bank A/S, Copenhagen NDEADKKKXXX EGP EGP CH EGP INSECHZZ SIX SIS Citibank, N.A. Cairo CITIEGCXXXX EUR GB42CITI CITIGB2L Citibank, N.A. London Branch - -

4 EUR (T2S) FR SOGEFRPP Societe Generale, Paris - - GBP GB20CITI CITIGB2L Citibank, N.A. London Branch - - HKD HKD CH HKD INSECHZZ SIX SIS HRK HRK CH HRK INSECHZZ SIX SIS Banking Corp. Ltd., Hongkong via: Zagrabecka Bank Zagreb (Intermediary) HSBCHKHHSEC via:zabahr2xxxx HUF HUF CH HUF INSECHZZ SIX SIS KELER, Budapest KELRHUHBXXX ILS ILS CH ILS INSECHZZ SIX SIS Citibank, N.A. Tel Aviv CITIILITXXX ISK ISK CH ISK INSECHZZ SIX SIS JPY JPY CH JPY INSECHZZ SIX SIS KRW KRW CH KRW INSECHZZ SIX SIS MXN MXN CH MXN INSECHZZ SIX SIS Islandsbanki HF, Reykjavik Bank of Tokyo- Mitsubishi, Tokyo Banking Corp., Seoul Banamex N.A., Mexico City GLITISREXXX BOTKJPJTXXX HSBCKRSEXXX CITIUS33MER NOK NOK CH NOK INSECHZZ SIX SIS DNB Bank ASA, Oslo DNBANOKCXXX NZD NZD CH NZD INSECHZZ SIX SIS ANZ National Bank Ltd. Wellington ANZBNZ22XXX PEN PEN CH PEN INSECHZZ SIX SIS Citibank, del Peru S.A CITIUS33LIM PHP PHP CH PHP INSECHZZ SIX SIS Banking Corp. Manila HSBCPHMMXXX PLN PLN CH PLN INSECHZZ SIX SIS Bank Handlowy, Warsaw CITIPLPXXXX QAR QAR CH QAR INSECHZZ SIX SIS HSBC Qatar BBMEQAQXXXX

5 RON RON CH RON INSECHZZ SIX SIS RSD RSD CH RSD INSECHZZ SIX SIS RUB RUB CH RUB INSECHZZ SIX SIS SAR SAR CH SAR INSECHZZ SIX SIS Unicredit Bank Austria, via: Unicredit Tiriac Bank SA (Intermediary) via: Unicredit Bank Srbja, Beograd (Intermediary) Clearstream Banking, Luxembourg via Sberbank, Moscow Deutsche Securities Saudi Arabia via:bacxrobuxxx via: BACXRSBGXXX CEDELULLXXX via SABRUMM012 DEUTSARICUS SEK SEK CH SEK INSECHZZ SIX SIS SEB, Stockholm ESSESESSXXX SGD SGD CH SGD INSECHZZ SIX SIS THB THB CH THB INSECHZZ SIX SIS Banking Corp. Singapore Banking Corp., Bangkok HSBCSGSGXXX HSBCTHBKXXX TRY ** TRY CH TRY INSECHZZ SIX SIS Citibank, Istanbul CITITRIXXXX USD CITIUS33 Citibank, New York - - ZAR ZAR CH ZAR INSECHZZ SIX SIS FirstRand Banking Group, Johannesburg FIRNZAJJXXX *Csak T2S elszámoláshoz használt EUR utalása esetén alkalmazandó ** MT103 SWIFT üzeneten keresztül indított TRY átutalások esetén a megbízásnak tartalmaznia kell a kedvezményezett és a kedvezményezett bankjának az IBAN számlaszámát. A SIX SIS Citibank Istanbulnál vezetett IBAN számlaszáma: TR