CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5
1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Megnevezés: Típus: Fajta: Futamidő: Besorolás: Befektetési politika: CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap). Nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott. Nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható. Az Alap határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárata. Hagyományos, részvényalap. Az Alap 23 fejlett európai, amerikai és ázsiai ország legnagyobb tőzsdei vállalatainak részvényeibe fektet, különös hangsúlyt helyezve az egyes országok és a különböző gazdasági ágazatok közötti kockázatmegosztásra. Az Alap vagyonának részvénykitettsége 90%-os célarányt követ. A fennmaradó részt állampapírok és bankbetétek alkotják. Az Alappal kedvező tranzakciós költségek mellett hatékony portfolióhoz juthat a fejlett részvénypiacokra fókuszálva. Az Alap optimális megoldást jelent az egyes tőzsdei társaságok egyedi értékpapír-kockázatainak megosztására, mert a sokféle vállalat részvényeinek megvásárlásával az egyes vállalatok teljesítményét egy átlagos részvénypiaci teljesítménnyé alakítja. Ezzel a módszerrel kivédhető a vállalatok teljesítményének szélsőséges ingadozásából eredő kockázat. Az Alap hangsúlyozottan nem rövid időtávra ajánlott termék. Általános tapasztalat, hogy míg rövidtávon az egyes részvények árfolyama jelentősen ingadozhat, sőt átmenetileg akár veszteséget is mutathat, hosszú távon a részvénybefektetések az állampapír-piaci hozamokat meghaladó teljesítményt nyújthatnak. Az Alap a vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi értékpapírokba is befektetheti, így az Alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség illetve -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának csökkentésére az alapkezelőnek-devizaügyletek kötésével- a mindenkori piaci várakozások szerint lehetősége van. Benchmark: Az Alap által követett referenciahozamot 90% MSCI World index + 10% ZMAX index alkotja. ISIN kód: Nyilvántartásba vétel: HU0000702584 Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1111-84 lajstromozási számon 110.130-1/1999. sz. határozatával 1999. április 30-án vette nyilvántartásba. 1.2. Az alapkezelő CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) 1.3. A forgalmazó CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) ERSTE Bank Befektetési Zrt. Székhelye: H-1075 Budapest, Madách I. út 13-15. Equilor Befektetési Zrt. Székhelye: H-1023 Budapest, Bécsi út 3-5. Concorde Értékpapír Zrt. Székhelye: H-1123 Budapest, Alkotás u. 50. 1.4. A letétkezelő CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) 2/5
1.5. Forgalmazási helyek CIB Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkező fiókjai ERSTE Bank Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere Székhelye: H-1075 Budapest, Madách I. út 13-15. Equilor Befektetési Zrt. Székhelye: H-1023 Budapest, Bécsi út 3-5. Concorde Értékpapír Zrt. Székhelye: H-1123 Budapest, Alkotás u. 50. 1.6. A könyvvizsgáló Rózsai Rezső (Kamarai tagsági szám: MKVK-005879), mint a KPMG Hungária Kft. (Kamarai nyilvántartási szám: 000202) könyvvizsgálója Székhelye: H-1139 Budapest, Váci út 99. 3/5
2. A befektetési eszközállomány összetétele Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap) Saját tőke 2012.12.28 1,094,736,293 HUF 2013.06.28 1,398,575,210 HUF Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1.1592 1.2694 Darabszám 944,403,997 db 1,101,772,504 db Tőkeáttétel mértéke 100.00% 100.00% Alap devizaneme HUF HUF Devizakitettség fedezettségi szintje EUR 100.21% 0.00% USD 99.50% 101.26% HUF 0.00% 0.00% Alap portfóliójában 10% feletti részarányban szereplő eszközök Eurizon EasyFund Equity North America ZH Fund 139,286,139 HUF 12.72% ishares Russell 1000 Index Fund 115,614,768 HUF 10.56% 228,524,028 HUF 16.34% SPDR S&P 500 ETF Trust 176,989,592 HUF 16.17% 256,562,719 HUF 18.34% ishares MSCI EMU Index Fund 122,890,103 HUF 11.23% 163,823,079 HUF 11.71% Vanguard MSCI European ETF 116,693,746 HUF 10.66% - - Folyószámla (HUF) 113,620,191 HUF 10.38% - - ishares S&P 500 Index Fund - - 197,294,860 HUF 14.11% I. Kötelezettségek 7,275,518 HUF 0.66% 11,817,379 HUF 0.84% I/1. Hitelállomány 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% I/2. Egyéb kötelezettségek 7,275,518 HUF 0.66% 11,817,379 HUF 0.84% I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II. Eszközök 1,102,011,811 HUF 100.00% 1,410,392,589 HUF 100.00% II/1. Folyószámla, készpénz 113,620,191 HUF 10.31% 120,769,493 HUF 8.56% II/2. Egyéb követelés 2,310,812 HUF 0.21% 48,353,254 HUF 3.43% II/3. Lekötött bankbetétek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4. Átruházható értékpapírok 986,080,808 HUF 89.48% 1,241,269,842 HUF 88.01% II/4.1. Állampapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.1. Kötvények 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.2. Kincstárjegyek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2.3. Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3. Részvények 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3.2. Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4. Jelzáloglevelek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4.2. Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.5. Befektetési jegyek 1,006,829,408 HUF 91.36% 1,246,012,842 HUF 88.35% II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett 1,006,829,408 HUF 91.36% 1,246,012,842 HUF 88.35% II/4.5.2. Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5. Származékos ügyletek -20,748,600 HUF -1.88% -4,743,000 HUF -0.34% II/5.1. Határidos -20,748,600 HUF -1.88% -4,743,000 HUF -0.34% II/5.1.1. Futures 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.1.2. Forward -20,748,600 HUF -1.88% -4,743,000 HUF -0.34% II/5.2. Opciós ügyletek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.2.1. Tőzsdei opciók 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.2.2. OTC típusú opciók 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/7. Egyéb átruházható értékpapír 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% Bruttó eszközérték 1,102,011,811 HUF 100.00% 1,410,392,589 HUF 100.00% Nettó eszközérték 1,094,736,293 HUF 99.34% 1,398,575,210 HUF 99.16% 4/5
3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai Előző tájékoztatási időszak végén (2012. december 28.) Tájékoztatási időszakban Tájékoztatási időszak végén (2013. június 28.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma eladott befektetési jegyek darabszáma visszaváltott befektetési jegyek darabszáma tőkeszámla növekedése tőkeszámla csökkenése a portfólió összesített nettó eszközértéke az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 944,403,997 db 1,101,772,504 db 1,073,045,475 db 915,676,968 db 1,352,733,771 HUF 1,148,196,744 HUF 1,094,736,293 HUF 1,398,575,210 HUF 1.1592 1.2694 3.2. A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az Alap saját tőkéje az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012/12/28 1,094,736,293 HUF 1.1592 2013/01/02 1,124,151,589 HUF 1.1960 2013/01/31 1,170,592,772 HUF 1.2246 2013/02/28 1,242,948,453 HUF 1.2254 2013/03/28 1,256,928,028 HUF 1.2578 2013/04/30 1,261,031,799 HUF 1.2941 2013/05/31 1,461,311,229 HUF 1.2909 2013/06/28 1,398,575,210 HUF 1.2694 4. Az Alap további adatai 4.1. Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitelt nem vett igénybe. 4.2. Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok A féléves jelentés tárgyidőszakában az Alapból hozamkifizetés nem történt. 5/5