A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait 21.388.164 ezer forintban, azaz Húszegymilliárd-háromszáznyolcvannyolcmillió-egyszázhatvannégyezer forintban, b) költségvetési bevételeit 20.283.182 ezer forintban, azaz Húszmilliárd-kettőszáznyolcvanhárommillió-egyszáznyolcvankettőezer forintban, c) költségvetési hiányát 1.104.982 ezer forintban, azaz Egymilliárd-egyszáznégy-milliókilencszáznyolcvankettőezer forintban, d) összes hiányát 1.172.466 ezer forintban, azaz Egymilliárd-egyszázhetvenkettő-milliónégyszázhatvanhatezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a a) a működési célú költségvetési bevételeket 11.305.097 ezer forintban, b) a működési célú költségvetési kiadásokat 13.568.200 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 6.133.461 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.769.136 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 4.743.477 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 451.577 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 89.948 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 380.601 ezer forintban, c) a hiteltörlesztést 0 ezer forintban,

d) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 8.978.085 ezer forintban, e) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 7.819.964 ezer forintban, ebből: - a dologi kiadásokat 353.516 ezer forintban, - a felújítások összegét 218.772 ezer forintban, - a beruházások összegét 5.079.149 ezer forintban, - a pénzügyi befektetések összegét 400 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 624.354 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 1.543.773 ezer forintban, f) a hitel visszafizetést, kötvény tőketörlesztést 67.484 ezer forintban, továbbá g) a működési célú hitelt 1.172.466 ezer forintban, állapítja meg. A R 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 41.764 ezer forint összegben állapítja meg. A R 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.871.617 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. A R 23. -a az alábbi (17) bekezdéssel egészül ki: 4. 23. (17) A Baranya Megyei Kórház és Csorba Győző Megyei Könyvtár átalakításával kapcsolatos kiadások fedezetére elkülönített keret felhasználásáról a tényleges kiadási szükséglet ismeretében, bizonylatok alapján a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett a közgyűlés elnöke dönt. 5. A R 39. -a (4) - (6) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek: 39 (4) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy 2.070.000 ezer forint összegű, december 1-jétől induló, éves lejáratú folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez hitelszerződést kössön. E hitelkeret-szerződés aláírásával a 2009. április 1-jén hatályba lépett folyószámla hitelkeret-szerződés érvényét veszti. (5) Fenti hitelkeretből az önkormányzati feladatellátás likviditási helyzetének biztosításához szükséges keretösszeg 1.500.000 ezer forint, valamint kifejezetten az európai uniós, illetve a norvég alapból finanszírozott projektjei (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása; Nagy Kiállítótér Múzeum utca; Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése; Baranyai Élménykörút - Orfűi Aquapark és Orfűi Viziturisztikai Központ) támogatási és ÁFA részének megelőlegezésére átmeneti jelleggel, a beruházások lezárásának időszakáig szolgáló keret 570.000 ezer forint.

(6) A folyószámla hitelkeret biztosítékául az önkormányzat felajánlja a támogatási szerződések szerinti támogatási összegek engedményezését A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt az engedményezési szerződés aláírására. A R 42. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 6. 42. (4) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. -ának (3) bekezdése nem alkalmazható a) a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány, b) a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító - Foglalkoztató Közalapítványa, c) a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány esetében. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban SZMSZ ) módosítása 7. Az SZMSZ 9. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyűlés az SZMSZ 4. számú mellékletében meghatározott hatásköröket bizottságaira, a közgyűlés elnökére, a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulásra, továbbá a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulásra ruházza. Az SZMSZ 4. számú melléklete az alábbi IV. fejezettel egészül ki: IV. A Baranya Pécs Közkönyvtári Társulásra átruházott hatáskör Nyilvános könyvtári szolgáltatást végző könyvtár intézményt alapít. 8. Az 1-10. számú mellékletek a költségvetési rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei a költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. Záró rendelkezések 9. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2009. december 3. dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet módosításához 1. -hoz A szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. -hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 4. -hoz A Baranya Megyei Kórház és a Csorba Győző Megyei Könyvtár átalakításával összefüggésben felmerülnek olyan kiadások, melyek fedezetére még 2009. évben kell ot biztosítani. Egyidejűleg a tényleges kiadások ismeretében ezen felhasználására szükséges a közgyűlés elnökét felruházni. 5. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2009. (II.27.) Kgy rendelet júniusi módosítása során az európai és norvég alapból finanszírozott projektjek támogatási és ÁFA részének megelőlegezésére a 2009. április 1-jén indult 1.500.000 ezer forint likvid hitel keretének 570.000 ezer forint megemeléséről született döntés. E szakasz nem hitelkeret szerződés módosításáról, hanem egyéb paraméterek változatlansága mellett új, december 1-jén induló 2.070.000 ezer forintról szóló hitelszerződés indításáról rendelkezik, mellyel egyidejűleg a 2009. április 1-jén indult folyószámla hitelkeret érvényét veszti. E módosítás nem érinti a korábbi likvid-hitelre vonatkozó döntések egyéb paramétereinek változását. 6. -hoz A rendelkezés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdésének alkalmazását nem teszi lehetővé a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásában közreműködő Közalapítványok esetében. 7. -hoz A rendelkezés a közgyűlés hatásköréből a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás hatáskörébe utalja a nyilvános könyvtári szolgáltatást végző könyvtár intézmény alapítását. 8. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 9. -hoz A rendelet hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről rendelkezik e szakasz.

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs 24. Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs

Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi létszámkeretei 2. számú melléklet Cím 2009. Cím megnevezése létszám Ebből: pedagógus (fő) 1. Baranya Megyei Kórház 705 Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 705 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 188 14 Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona 86 Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona 140 Helesfa 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 69 Mozsgó 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona 53 Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 536 14 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 87 45 Mohács 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 75 36 Pécsvárad 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 23 9 Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 63 31 Komló 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma 43 34 Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 116 82 Mohács 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma 140 91 Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 77 60 Pécs 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 624 388 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 225 70 Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 225 70 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár 35 Pécs 17. Baranya Megyei Levéltár 27 Pécs 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 77 Pécs 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 11 Pécs 20. Művészetek és Irodalom Háza 10 Pécs 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 160 0 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága 25 Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 25 0 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 76 Pécs 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 16 4 Pécs 1.-23. MINDÖSSZESEN 2 367 476 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 71 fő köztisztviselő, 2 fő ügykezelő, 1 fő munkaviszonyban álló

Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege Megnevezés 2009. évi eredeti 3. számú melléklet 11/2009. (IX.21.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 573 066 568 616 631 212 Egyéb intézményi működési bevételek 648 042 683 339 812 607 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Átengedett központi adók 579 939 561 706 561 706 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 898 649 994 804 999 776 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 3 073 382 2 966 777 2 966 777 Központosított ok 44 518 254 109 336 177 Normatív kötött felhasználású támogatások 85 112 84 599 84 599 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3 000 3 000 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 334 594 1 014 677 1 016 547 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 3 585 367 3 792 234 3 855 203 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 400 000 3 400 000 3 400 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 826 800 3 540 654 3 540 654 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 28 470 251 239 290 827 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 10 800 20 438 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 19 000 19 000 19 600 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 708 875 3 344 059 3 344 059 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 16 205 814 19 889 613 20 283 182 Működési célú hitel 1 172 466 1 172 466 1 172 466 Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 172 466 1 172 466 1 172 466 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 0 Bevételek összesen: 17 378 280 21 062 079 21 455 648 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 9 917 881 11 959 976 12 282 010 Személyi jellegű kiadások 5 341 623 5 481 745 5 572 090 Munkaadókat terhelő járulékok 1 615 749 1 644 105 1 607 388 Dologi jellegű kiadások 2 423 085 3 916 494 4 154 118 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 9 702 9 702 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 280 000 280 000 280 246 Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 28 382 28 382 Előző évi pénzmaradvány átadása 74 750 74 750 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 18 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 86 938 88 045 88 963 Felújítási kiadások 127 006 210 247 217 135 Beruházások 43 480 200 813 220 238 Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások 25 693 10 993 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 7 288 980 8 928 922 8 999 642 Személyi jellegű kiadások 489 832 524 092 525 889 Munkaadókat terhelő járulékok 143 256 153 234 151 663 Dologi jellegű kiadások 471 766 910 474 920 345

Sorszám Megnevezés 2009. évi eredeti 11/2009. (IX.21.) Kgy. rendelet szerint módosított Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 18 225 153 721 160 456 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 11 11 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 259 000 217 000 215 870 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 148 575 151 298 147 665 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás 62 350 72 112 72 112 - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása 31 827 31 827 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások 1 637 1 637 Beruházások 2 379 216 4 849 621 4 858 386 Pénzügyi befektetések kiadásai 400 400 Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék 200 664 74 812 41 764 Céltartalék 3 116 096 1 788 683 1 871 617 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 103 935 105 697 105 512 Személyi jellegű kiadások 33 166 34 470 34 842 Munkaadókat terhelő járulékok 10 211 10 469 9 912 Dologi jellegű kiadások 23 653 22 343 22 343 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 8 941 2 917 2 917 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 27 964 27 964 27 964 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 024 6 024 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 985 985 Felújítási kiadások Beruházások 525 525 Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások 4. Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás - ebből: 0 0 1 000 Személyi jellegű kiadások 640 Munkaadókat terhelő járulékok 173 Dologi jellegű kiadások 187 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: 17 310 796 20 994 595 21 388 164 Hitel visszafizetés, kötvény tőketörlesztés 67 484 67 484 67 484 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 67 484 67 484 67 484 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 0 Kiadások összesen: 17 378 280 21 062 079 21 455 648 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -1 104 982-1 104 982-1 104 982 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 172 466-1 172 466-1 172 466

Sorszám BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 2009. évi eredeti 4. számú melléklet 11/2009. (IX.21.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 573 066 568 616 631 212 Egyéb intézményi működési bevételek 648 042 683 339 812 607 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Támogatások Illetékek 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Átengedett központi adók 579 939 561 706 561 706 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 205 100 224 240 229 212 Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 3 073 382 2 966 777 2 966 777 Központosított ok 44 518 247 885 329 953 Normatív kötött felhasználású támogatások 85 112 84 599 84 599 3. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 3 585 367 3 792 234 3 855 203 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 400 000 3 400 000 3 400 000 Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 28 470 251 239 290 827 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 19 000 19 000 19 600 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -757 414 - átmenetileg fejlesztési célra elkülönített pénzkészlet felhasználása* -276 599-276 599 Költségvetési bevételek összesen: 9 884 582 10 923 036 11 305 097 Működési célú hitel 1 172 466 1 172 466 1 172 466 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 172 466 1 172 466 1 172 466 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 0 Bevételek összesen: 11 057 048 12 095 502 12 477 563 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 9 467 395 11 225 790 11 521 265 Személyi jellegű kiadások 5 341 623 5 481 745 5 572 090 Munkaadókat terhelő járulékok 1 615 749 1 644 105 1 607 388 Dologi jellegű kiadások 2 423 085 3 916 494 4 154 118 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 9 702 9 702 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 Előző évi pénzmaradvány átadása 60 006 60 006 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 18 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 86 938 88 045 88 963 Egyéb kiadások 25 693 10 993 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 499 059 1 877 738 1 940 948 Személyi jellegű kiadások 489 832 524 092 525 889 Munkaadókat terhelő járulékok 143 256 153 234 151 663 Dologi jellegű kiadások 333 786 556 958 566 829 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 18 225 153 721 160 456

Sorszám Megnevezés 2009. évi eredeti 11/2009. (IX.21.) Kgy. rendelet szerint módosított Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 11 11 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 148 575 151 298 147 665 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása 18 827 18 827 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék 200 664 74 812 41 764 Céltartalék 164 721 244 785 327 844 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 103 935 105 172 104 987 Személyi jellegű kiadások 33 166 34 470 34 842 Munkaadókat terhelő járulékok 10 211 10 469 9 912 Dologi jellegű kiadások 23 653 22 343 22 343 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 8 941 2 917 2 917 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 27 964 27 964 27 964 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 024 6 024 Ellátottak pénzbeli juttatása 985 985 Egyéb kiadások 4. Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás - ebből: 0 0 1 000 Személyi jellegű kiadások 640 Munkaadókat terhelő járulékok 173 Dologi jellegű kiadások 187 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hitel visszafizetés (törlesztés) Költségvetési kiadások összesen: 11 070 389 13 208 700 13 568 200 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 0 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 0 Kiadások összesen: 11 070 389 13 208 700 13 568 200 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -1 185 807-2 285 664-2 263 103 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 185 807-2 285 664-2 263 103 *a 3/2009. (II.27.) Kgy. rendelet 23. (15) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján

Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Megnevezés Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Támogatások Átengedett központi adók 2009. évi eredeti 5. számú melléklet 11/2009. (IX.21.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 693 549 770 564 770 564 Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás 6 224 6 224 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3 000 3 000 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 334 594 1 014 677 1 016 547 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 826 800 3 540 654 3 540 654 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 10 800 20 438 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 466 289 3 344 059 3 344 059 - működésre átmenetileg felhasznált pénzkészlet visszapótlása* 276 599 276 599 Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Költségvetési bevételek összesen: 6 321 232 8 966 577 8 978 085 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 0 Bevételek összesen: 6 321 232 8 966 577 8 978 085 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 450 486 734 186 760 745 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 280 000 280 000 280 246 Támogatási kölcsönök nyújtása 28 382 28 382 Előző évi pénzmaradvány átadása 14 744 14 744 Felújítási kiadások 127 006 210 247 217 135 Beruházások 43 480 200 813 220 238 Pénzügyi befektetések kiadásai 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 5 789 921 7 051 184 7 058 694 Dologi jellegű kiadások 137 980 353 516 353 516 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 259 000 217 000 215 870

Sorszám Megnevezés Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása 2009. évi eredeti 11/2009. (IX.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 62 350 72 112 72 112 - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása 13 000 13 000 Felújítási kiadások 1 637 1 637 Beruházások 2 379 216 4 849 621 4 858 386 Pénzügyi befektetések kiadásai 400 400 Egyéb kiadások Céltartalék 2 951 375 1 543 898 1 543 773 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 0 525 525 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Beruházások 525 525 Pénzügyi befektetések kiadásai 4. Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás - ebből: 0 0 0 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Költségvetési kiadások összesen: 6 240 407 7 785 895 7 819 964 Hitel visszafizetés, kötvény tőketörlesztés 67 484 67 484 67 484 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 67 484 67 484 67 484 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 0 Kiadások összesen: 6 307 891 7 853 379 7 887 448 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 80 825 1 180 682 1 158 121 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt 13 341 1 113 198 1 090 637 *a 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet 23. (15) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján

Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 6. számú melléklet ezer forint Cím csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 891 613 1 906 201 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 20 000 80 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 601 273 589 098 2. Egyéb intézményi működési bevételek 210 000 310 000 3. Dologi jellegű kiadások 2 116 201 2 268 551 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 176 952 1 183 115 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 280 000 280 000 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 39 900 39 900 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 70 Előző évi pénzmaradvány átadása 27 990 27 990 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 18 000 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 402 492 3 402 492 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 400 000 3 400 000 6. Felújítási kiadások 16 620 16 620 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 200 200 7. Beruházások 23 480 23 550 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 12 000 18 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 600 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 95 633 95 633 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 957 177 5 130 010 Költségvetési kiadások összesen: 4 957 177 5 130 010 Bevételek összesen: 4 957 177 5 130 010 Kiadások összesen: 4 957 177 5 130 010

Cím csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 891 613 1 906 201 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 20 000 80 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 601 273 589 098 2. Egyéb intézményi működési bevételek 210 000 310 000 3. Dologi jellegű kiadások 2 116 201 2 268 551 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 176 952 1 183 115 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 280 000 280 000 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 39 900 39 900 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 70 Előző évi pénzmaradvány átadása 27 990 27 990 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 18 000 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 402 492 3 402 492 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 400 000 3 400 000 6. Felújítási kiadások 16 620 16 620 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 200 200 7. Beruházások 23 480 23 550 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 12 000 18 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 600 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 95 633 95 633 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 957 177 5 130 010 Költségvetési kiadások összesen: 4 957 177 5 130 010 Bevételek összesen: 4 957 177 5 130 010 Kiadások összesen: 4 957 177 5 130 010

Cím csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 354 968 362 343 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 126 711 126 711 2. Munkaadókat terhelő járulékok 117 643 113 919 2. Egyéb intézményi működési bevételek 9 057 9 057 3. Dologi jellegű kiadások 141 719 142 232 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 478 562 479 659 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 24 500 24 500 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 1 907 1 907 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 513 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 15 900 15 900 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 8 600 8 600 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 554 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 907 1 907 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 640 737 644 901 Költségvetési kiadások összesen: 640 737 644 901 Bevételek összesen: 640 737 644 901 Kiadások összesen: 640 737 644 901

Cím csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 139 068 141 297 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 101 216 101 216 2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 695 43 021 2. Egyéb intézményi működési bevételek 13 700 15 750 3. Dologi jellegű kiadások 72 876 83 852 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 139 826 139 381 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 14 700 14 700 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 915 915 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 750 750 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 13 668 14 542 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 2 100 2 256 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 11 138 1 632 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 450 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16 768 16 768 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 286 210 288 265 Költségvetési kiadások összesen: 286 210 288 265 Bevételek összesen: 286 210 288 265 Kiadások összesen: 286 210 288 265

Cím csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 239 213 242 997 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 141 312 141 312 2. Munkaadókat terhelő járulékok 80 690 78 712 2. Egyéb intézményi működési bevételek 6 900 6 900 3. Dologi jellegű kiadások 113 447 113 447 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 276 266 278 072 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 5 542 5 542 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3 550 3 550 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 7 605 7 605 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 131 26 131 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 450 609 452 415 Költségvetési kiadások összesen: 450 609 452 415 Bevételek összesen: 450 609 452 415 Kiadások összesen: 450 609 452 415

Cím csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 125 356 127 130 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 70 611 70 611 2. Munkaadókat terhelő járulékok 41 915 40 180 2. Egyéb intézményi működési bevételek 4 000 4 000 3. Dologi jellegű kiadások 60 912 61 141 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 154 072 154 111 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 000 12 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 500 500 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 12 000 12 000 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 229 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 240 683 240 951 Költségvetési kiadások összesen: 240 683 240 951 Bevételek összesen: 240 683 240 951 Kiadások összesen: 240 683 240 951

Cím csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 110 862 114 237 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 75 619 78 215 2. Munkaadókat terhelő járulékok 34 391 33 452 2. Egyéb intézményi működési bevételek 4 576 4 576 3. Dologi jellegű kiadások 62 805 62 805 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 125 860 125 976 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 246 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 860 1 860 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 492 492 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 445 718 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 183 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2 106 1 860 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 395 2 908 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 2 047 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300 300 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 538 4 538 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 213 198 216 183 Költségvetési kiadások összesen: 213 198 216 183 Bevételek összesen: 213 198 216 183 Kiadások összesen: 213 198 216 183

Cím csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 969 467 988 004 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 515 469 518 065 2. Munkaadókat terhelő járulékok 320 334 309 284 2. Egyéb intézményi működési bevételek 38 233 40 283 3. Dologi jellegű kiadások 451 759 463 477 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 174 586 1 177 199 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 246 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 53 060 53 060 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 8 856 8 856 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 445 1 231 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 912 1 995 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 43 674 44 302 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 14 645 17 314 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 20 790 9 237 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300 3 533 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 49 344 49 344 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 831 437 1 842 715 Költségvetési kiadások összesen: 1 831 437 1 842 715 Bevételek összesen: 1 831 437 1 842 715 Kiadások összesen: 1 831 437 1 842 715

Cím csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 188 285 189 983 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 800 1 800 2. Munkaadókat terhelő járulékok 60 273 59 187 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3 200 3 681 3. Dologi jellegű kiadások 37 793 39 274 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 277 360 277 836 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 076 1 076 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 1 209 1 209 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 136 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 893 893 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 1 076 988 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3 027 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 484 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 279 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 3 176 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 577 6 577 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 290 013 294 561 Költségvetési kiadások összesen: 290 013 294 561 Bevételek összesen: 290 013 294 561 Kiadások összesen: 290 013 294 561

Cím csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 158 876 160 094 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 800 3 800 2. Munkaadókat terhelő járulékok 51 772 50 161 2. Egyéb intézményi működési bevételek 8 880 8 880 3. Dologi jellegű kiadások 48 356 48 356 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 247 104 246 711 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 13 048 13 048 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 000 1 000 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 2 041 2 041 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 309 15 309 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 275 093 274 700 Költségvetési kiadások összesen: 275 093 274 700 Bevételek összesen: 275 093 274 700 Kiadások összesen: 275 093 274 700

Cím csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 41 848 42 248 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 500 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 550 13 249 2. Egyéb intézményi működési bevételek 560 560 3. Dologi jellegű kiadások 15 647 15 413 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 70 152 70 251 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 413 413 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 648 648 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 417 676 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 311 1 311 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 72 523 72 652 Költségvetési kiadások összesen: 72 523 72 652 Bevételek összesen: 72 523 72 652 Kiadások összesen: 72 523 72 652

Cím csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 113 497 114 419 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 200 1 200 2. Munkaadókat terhelő járulékok 36 800 35 979 2. Egyéb intézményi működési bevételek 1 250 1 250 3. Dologi jellegű kiadások 29 604 29 729 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 176 618 176 844 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 15 000 15 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 500 500 Előző évi pénzmaradvány átadása 3 146 3 146 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 352 352 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 12 000 12 000 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3 500 3 500 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1 735 1 735 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 066 6 066 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 200 634 200 860 Költségvetési kiadások összesen: 200 634 200 860 Bevételek összesen: 200 634 200 860 Kiadások összesen: 200 634 200 860

Cím csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 110 003 110 477 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 540 540 2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 972 32 670 2. Egyéb intézményi működési bevételek 5 000 7 415 3. Dologi jellegű kiadások 21 850 24 890 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 155 504 154 676 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12 12 Előző évi pénzmaradvány átadása 584 584 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 442 442 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 750 2 125 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 3 855 4 944 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 28 102 27 013 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 274 274 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 10 800 10 800 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 544 28 544 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 201 116 202 703 Költségvetési kiadások összesen: 201 116 202 703 Bevételek összesen: 201 116 202 703 Kiadások összesen: 201 116 202 703

Cím csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 319 764 328 135 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 10 500 10 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok 103 770 100 943 2. Egyéb intézményi működési bevételek 37 000 37 000 3. Dologi jellegű kiadások 147 292 161 245 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 505 233 503 229 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 3 282 3 282 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 6 636 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 3 000 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 3 000 3 000 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 78 109 84 571 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14 865 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6 462 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105 484 105 484 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 658 217 684 176 Költségvetési kiadások összesen: 658 217 684 176 Bevételek összesen: 658 217 684 176 Kiadások összesen: 658 217 684 176