Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály Dunszt János előirányzatnyilvántartó, Pénzügyi Osztály Pappné Handzel Lídia kötelezettségvállalás nyilvántartó Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2019. február 12. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Veres Anikó jegyző 1
Tisztelt Képviselő- testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra, a 10.-11. havi adatszolgáltatáshoz. Központosított támogatások Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ 2018.10.hó 12 540 2018.11.hó 18 810 pótlék 25 200 56 550 56 000 351 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 56 000 K42 Családi támogatások 56 000 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez utalvány /351/ B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 1 993 000 351 K42 Családi támogatások 1 993 000 Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) 2018.10.hó 1 218 707 2018.11.hó 1 384 529 2 603 236 2 603 236 B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 2 603 236 040 K513 Céltartalék 1 236 400 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 602 000 2018.09.hó 662 146 2018.10.hó 631 321 1 293 467 1 293 467 040 B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám. 1 293 467 K513 Céltartalék 467 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 293 000 2
Kerekítési korrekció B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám. 1 000 B114 Települési önkorm. kulturális t. -2 000 040 B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 2 000 B112 Települési önkorm.egyes k. 1 000 K513 Céltartalék 2 000 Kulturális illetménypótlék 2018.10.hó 173 813 2018.11.hó 189 403 363 216 363 216 040 B114 Települési önkorm.kulturális t. 363 216 K513 Céltartalék 363 216 Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás 2018.10.hó 2 146 822 2018.11.hó 2 294 032 4 440 854 4 441 000 040 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 4 441 000 K513 Céltartalék 4 441 000 Grassalkovich út 3. sz. társasházi ingatlanban bekövetkező károk segítése B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám. 94 200 000 040 K513 Céltartalék 94 200 000 Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott támogatás/353/ 2018.10.hó 1 165 196 2018.10.hó Tb. és Cst. ell. 16 307 2018.11.hó 1 070 936 2018.11.hó Tb. és Cst. ell. 7 250 2 259 689 2 260 000 353 B16-02 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 2 260 000 K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér 2 013 000 K1113 Foglalk. egyéb szem. juttatásai 46 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 201 000 3
Céltartalék Intézményvezetők és helyettesek jutalma a Szociális Munka Napjára 040 K513 Céltartalék -1 315 000 SzG K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 315 000 Év Szociális Dolgozója kitüntetés 040 K513 Céltartalék -921 000 K123 Egyéb külső szem.jutt. 780 000 K2-04 EHO 141 000 Közüzemi díjak, REHAB, étkeztetés többlet fedezet biztosítása K513 Céltartalék -15 754 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 15 754 000 Év Kerületi Polgárőre kitüntetés 040 K513 Céltartalék -140 000 K123 Egyéb külső szem. jutt. 118 000 K2-04 EHO 22 000 Visszafizetési kötelezettség (Pszichiátriai betegek 2015. évi ellátása) K513 Céltartalék -1 705 000 040 K5021 Helyi önk.előző évi elszám. 1 705 000 Ingyenes nyelvi és informatikai képzés (tankönyv) 040 K513 Céltartalék -411 000 350 K311 Szakmai anyagok beszerzése 391 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 20 000 Intézményi céltartalék/rendezvények költségei 040 K513 Céltartalék -12 197 000 K342 Reklám és prop.kiad. 5 709 000 K337 Egyéb szolgáltatás 3 877 000 352 K333 Bérleti díjak 120 000 K355 Egyéb díjak 45 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 2 446 000 4
Molnár-sziget III. ütem többlet fedezet biztosítása (320/2018(IX.11.) Ök. h.) 040 K513 Céltartalék -20 320 000 106 K62 Ingatlan beszerzés 16 000 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 4 320 000 EÜI álláshely és kapacitásbővítés 040 K513 Céltartalék -9 210 000 EÜI K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 9 210 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél 040 K513 Céltartalék -2 635 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 635 000 Környezetvédelmi alap terhére tervezés (Nyír u., Orbán u. Karmazsin u. szennyvízelvezetési terv, engedély hosszabbítás) 040 K513 Céltartalék -1 880 000 653 K61 Immateriális javak besz., lét. 1 480 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 400 000 Önkormányzat saját halott temetése (R. D. volt képviselő) K513 Céltartalék -480 000 040 K337 Egyéb szolgáltatás 378 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 102 000 Aluljáró engedélyezési tervei (280/2018.(VII.10.) Ök.hat. 040 K513 Céltartalék -27 178 000 653 K62 Ingatlan beszerzés 21 400 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 5 778 000 5
Kiemelt intézményi karbantartás Festékek, ecset 259 869 Táncsics 104. védőrács 302 301 Kazán karbantartás többletfedezet 1 016 000 1 578 170 1 578 000 040 K513 Céltartalék -1 578 000 K334 Karbantartás, kisjav. 800 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 260 000 653 K61 Immateriális javak besz., lét. 238 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 64 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 216 000 Díszkivilágítás többletfedezet biztosítása 040 K513 Céltartalék -7 782 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 3 567 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 964 000 262 K334 Karbantartás, kisjav. 2 287 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 964 000 655 kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -25 572 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -6 904 000 655 K71 Ingatlanok felújítása 25 572 000 K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa 6 904 000 222 kód rendezése 222 K512-08 Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll. -486 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 241 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 15 000 K337 Egyéb szolgáltatás 230 000 652-653 kód rendezése K61 Immateriális javak besz., lét. -3 099 000 K62 Ingatlan beszerzés -154 058 000 653 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -837 000 K355 Egyéb dologi kiadások -1 448 000 6
652 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -142 000 K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa -860 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 922 000 K71 Ingatlanok felújítása 150 874 000 K62 Ingatlan beszerzés 12 106 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 2 902 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -1 063 000 K337 Egyéb szolgáltatás -3 937 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés -1 360 000 888 kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás -1 292 000 888 K333 Bérleti díj 22 000 K342 Reklám és prop.kiad. 1 270 000 653-656 kód rendezése 656 K71 Ingatlanok felújítása -1 678 000 K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa -453 000 K61 Immateriális javak besz., lét. -1 200 000 K62 Ingatlan beszerzés -3 549 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -1 282 000 653 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 777 000 K334 Karbantartás, kisjav. 1 678 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 1 200 000 K71 Ingatlanok felújítása 3 549 000 K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa 958 000 653-106 kód rendezése K61 Immateriális javak besz., lét. -128 000 653 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -35 000 K62 Ingatlan beszerzés -4 832 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -1 304 000 106 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 1 339 000 K337 Egyéb szolgáltatás 4 960 000 652 kód rendezése K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés -3 535 000 652 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -962 000 7
K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 209 000 K334 Karbantartás, kisjav. 746 000 K71 Ingatlanok felújítása 2 391 000 K73 Egyéb te.felújítása 398 000 K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa 753 000 040 kód rendezése 040 K512-08 Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll. -269 000 K341 Kiküldetések kiadásai 269 000 K512-08 -1 158 000 K337 Egyéb szolgáltatás 1 158 000 Fordított ÁFA rendezése 653 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -22 494 000 040 K352 Fizetendő ÁFA 22 494 000 Polgármesteri Hivatal B816 Központi, irányító szervi tám. 586 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 490 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 96 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -9 472 000 K1108 Ruházati ktgtér. -1 300 000 K1111 Lakhatási támogatás -1 300 000 050 K1102 Normatív jutalmak 150 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 3 313 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 3 609 000 K1107 Béren kívüli juttatások 5 000 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -71 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -20 000 261 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 36 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 20 000 K63 Informatikai eszk.besz. 35 000 210 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés -336 000 K63 Informatikai eszk.besz. 336 000 8
I. sz. Összevont Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám. 60 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 50 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 10 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 676 000 K1110 Egyéb költségtérítések 676 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -969 000 K1104 Készenléti, ügy.hely.díja -2 000 000 K322 Nem adatátv.c.távközl.díjak -220 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 220 000 K2-04 EHO 1 000 000 K2-07 Munk.terh.Szja 1 700 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 269 000 REHAB hozzájárulás, étkeztetés többlet fedezet biztosítása B816 Központi, irányító szervi tám. 5 671 000 K2-02 REHAB 3 538 000 K332 Vásárolt élelmezés 2 133 000 Bevételek rendezése B411 Egyéb működési bevételek -886 000 B407 ÁFA visszatérítés 886 000 II. sz. Napsugár Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám. 66 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 56 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 10 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 318 000 K1110 Egyéb költségtérítések 318 000 9
K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -164 000 K311 Szakmai anyagok beszerzése -20 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -56 000 K355 Egyéb dologi kiadások -11 000 K337 Egyéb szolgáltatás 11 000 K322 Nem adatátv.c.távközl.díjak 25 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 79 000 K352 Fizetendő ÁFA 26 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 20 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 5 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 85 000 III. sz. Összevont Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám. 72 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 60 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 12 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 476 000 K1110 Egyéb költségtérítések 476 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -1 587 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -122 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 187 000 K332 Vásárolt élelmezés 122 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 1 400 000 Bevételek rendezése B411 Egyéb működési bevételek -837 000 B407 ÁFA visszatérítés 837 000 Táncsics Mihály Művelődési Ház B816 Központi, irányító szervi tám. 55 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 48 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 7 000 10
Közüzemi díjak többlet fedezet biztosítása B816 Központi, irányító szervi tám. 1 905 000 K331 Közüzemi díjak 1 500 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 405 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 112 000 K1110 Egyéb költségtérítések 112 000 K322 Nem adatátv.c.távközl.díjak -36 000 K321 Informatikai szolgáltatások 36 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -599 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -410 000 K337 Egyéb szolgáltatás 130 000 K342 Reklám és prop.kiad. 280 000 K1102 Normatív jutalmak 586 000 K1110 Egyéb költségtérítések 13 000 Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény B816 Központi, irányító szervi tám. 108 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 90 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 18 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 370 000 K1110 Egyéb költségtérítések 370 000 EÜI álláshely és kapacitásbővítés B816 Központi, irányító szervi tám. 9 210 000 K2-02 REHAB 2 436 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 6 774 000 K355 Egyéb dologi kiadások -265 000 K311 Szakmai anyagok beszerzése -200 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -100 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -628 000 K2-04 EHO 170 000 K321 Informatikai szolgáltatások 265 000 11
K1107 Béren kívüli juttatások 268 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 1 000 K71 Ingatlanok felújítása 385 000 K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa 104 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -320 000 K322 Nem adatátv.c.távközl.díjak -132 000 K334 Karbantartás -400 000 K352 Fizetendő ÁFA -38 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -675 000 K335 Közvetített szolg. kiadásai 183 000 K1107 Béren kívüli juttatások 290 000 K1111 Lakhatási támogatás 30 000 K63 Informatikai eszk.besz. 132 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 34 000 K71 Ingatlanok felújítása 705 000 K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa 191 000 NEAK finanszírozási többlet (Szakdolgozói béremelés) B16-05 Egyéb műk.c.tám.társ. 3 153 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 2 638 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 515 000 Közvetített szolgáltatások rendezése K335 Közvetített szolg. kiadásai 268 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 1 324 000 B403 Közvetített szolg.bevételei 1 592 000 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám. 346 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 290 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 56 000 Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám. 2 602 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 2 177 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 425 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 683 000 K1110 Egyéb költségtérítések 683 000 12
Intézményvezetők és helyettesek jutalma a Szociális Munka Napjára B816 Központi, irányító szervi tám. 1 315 000 K1102 Normatív jutalmak 1 100 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 215 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -1 093 000 K352 Fizetendő ÁFA -333 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -188 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -156 000 K1106 Jubileumi jutalom 217 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 614 000 K321 Informatikai szolgáltatások 137 000 K63 Informatikai eszk.besz. 244 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 397 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 161 000 Közüzemi díjak, étkeztetés többlet fedezet biztosítása B816 Központi, irányító szervi tám. 8 178 000 K331 Közüzemi díjak 160 000 K332 Vásárolt élelmezés 6 718 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 1 300 000 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2019. január 8. Polonkai Zoltánné Dunszt János Pappné Handzel Lídia az előterjesztés készítői Geiger Ferenc polgármester előterjesztő Mellékletek: rendelet-tervezet, táblázatok (1-20. melléklet) 13
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét 7.880.482.000 Ft-ban b) finanszírozási kiadási összegét 18.379.000 Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét 5.353.291.000 Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét 2.545.570.000 Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, akvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 8.1. melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 8.2. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.1.1. melléklete helyébe a 10.1.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, akvr. 10.2.1. melléklete helyébe a 10.2.1. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18.melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Veres Anikó jegyző 14
Záradék: A rendelet-tervezet 2019. január. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2019. január.. A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály 15