2017. évi költségvetési rendelet 1. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2017. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 218 936 151 K1 Személyi juttatások 122 704 601 államháztartáson 79 284 467 K2 26 540 469 B3 Közhatalmi bevételek 48 424 989 K3 Dologi kiadások 79 553 100 B4 Működési bevételek 14 858 486 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 793 711 B5 Felhalmozási bevételek 7 151 591 K5 Egyéb működési célú kiadások 56 321 666 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 35 273 661 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 015 588 K7 Felújítások 71 120 860 B8 Finanszírozási bevételek 177 064 626 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 154 427 830 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 282 219 626 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 287 913 547 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 89 451 646 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 106 394 521 Finanszírozási bevételek (B8) 177 064 626 Finanszírozási kiadások (K9) 154 427 830 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 548 735 898 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 548 735 898 MIND: (B - B818) 409 117 416 MIND: (K - K915) 409 117 416 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 371 671 272 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 394 308 068
2017. évi költségvetési rendelet 2. melléklete / Kiemelt előirányzat szerinti bontás Gombai Gólyafészek Óvoda Gombai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés Összesített önkormányzati költségvetés összesen kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt önként vállalt állami feladat összesen állami feladat összesen kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat összesen kötelező feladat feladat feladat feladat feladat feladat állami feladat Működési célú támogatások államháztartáson - - - - 1 727 313 1 727 313 - - 217 208 838 217 208 838 - - 218 936 151 218 936 151 - - államháztartáson - - - - - - - - 79 284 467 79 284 467 - - 79 284 467 79 284 467 - - B3 Közhatalmi bevételek - - - - 10 000 - - 10 000 48 414 989 48 414 989 - - 48 424 989 48 414 989-10 000 B4 Működési bevételek 2 450 029 2 450 029 - - 245 381 245 381 - - 12 163 076 6 009 112 6 153 964-14 858 486 8 704 522 6 153 964 - B5 Felhalmozási bevételek - - - - - - - - 7 151 591 7 151 591 - - 7 151 591 7 151 591 - - B6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - - - - - - - - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - 3 015 588 3 015 588 - - 3 015 588 3 015 588 - - B8 Finanszírozási bevételek 91 116 341 91 116 341 - - 49 683 376 49 683 376 - - 36 264 909 36 264 909 - - 177 064 626 177 064 626 - - - maradvány igénybevétel 302 991 302 991 - - 878 244 878 244 - - 21 021 492 21 021 492 - - 22 202 727 22 202 727 - - Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 450 029 2 450 029 - - 1 982 694 1 972 694-10 000 277 786 903 271 632 939 6 153 964-282 219 626 276 055 662 6 153 964 10 000 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) - - - - - - - - 89 451 646 89 451 646 - - 89 451 646 89 451 646 - - Finanszírozási bevételek (B8) 91 116 341 91 116 341 - - 49 683 376 49 683 376 - - 36 264 909 36 264 909 - - 177 064 626 177 064 626 - - B BEVÉTELEK MIND (+ +B8): 93 566 370 93 566 370 - - 51 666 070 51 656 070-10 000 403 503 458 397 349 494 6 153 964-548 735 898 542 571 934 6 153 964 10 000 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) 2 753 020 2 753 020 - - 2 860 938 2 850 938-10 000 403 503 458 397 349 494 6 153 964-409 117 416 402 953 452 6 153 964 10 000 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MIND (B - B8): 2 450 029 2 450 029 - - 1 982 694 1 972 694-10 000 367 238 549 361 084 585 6 153 964-371 671 272 365 507 308 6 153 964 10 000 K1 Személyi juttatások 57 770 532 55 028 172 2 742 360-33 742 782 33 426 782 316 000-31 191 287 30 927 694 263 593-122 704 601 119 382 648 3 321 953 - Munkaadókat terhelő járulékok és K2 szociális 12 869 357 12 283 131 586 226-7 644 778 7 575 258 69 520-6 026 334 5 955 164 71 170-26 540 469 25 813 553 726 916 - K3 Dologi kiadások 22 407 051 22 407 051 - - 9 999 110 9 999 110 - - 47 146 939 46 829 439 317 500-79 553 100 79 235 600 317 500 - K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - - - 2 793 711 2 793 711 - - 2 793 711 2 793 711 - - K5 Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - 56 321 666 38 379 149 17 942 517-56 321 666 38 379 149 17 942 517 - K6 Beruházások 519 430 519 430 - - 279 400 279 400 - - 34 474 831 34 474 831 - - 35 273 661 35 273 661 - - K7 Felújítások - - - - - - - - 71 120 860 71 120 860 - - 71 120 860 71 120 860 - - K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - K9 Finanszírozási kiadások - - - - - - - - 154 427 830 154 427 830 - - 154 427 830 154 427 830 - - K915 139 618 482 139 618 482 - - 139 618 482 139 618 482 - - Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 93 046 940 89 718 354 3 328 586-51 386 670 51 001 150 385 520-143 479 937 124 885 157 18 594 780-287 913 547 265 604 661 22 308 886 - Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 519 430 519 430 - - 279 400 279 400 - - 105 595 691 105 595 691 - - 106 394 521 106 394 521 - - Finanszírozási kiadások (K9) - - - - - - - - 154 427 830 154 427 830 - - 154 427 830 154 427 830 - - K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 93 566 370 90 237 784 3 328 586-51 666 070 51 280 550 385 520-403 503 458 384 908 678 18 594 780-548 735 898 526 427 012 22 308 886 - MIND: (K - K915) 93 566 370 90 237 784 3 328 586-51 666 070 51 280 550 385 520-263 884 976 245 290 196 18 594 780-409 117 416 386 808 530 22 308 886 - FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K - K9): 93 566 370 90 237 784 3 328 586-51 666 070 51 280 550 385 520-249 075 628 230 480 848 18 594 780-394 308 068 371 999 182 22 308 886 -
2017. évi költségvetési rendelet 3. melléklete A Gombai Gólyafészek Óvoda 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 0 K1 Személyi juttatások 57 770 532 államháztartáson 0 K2 12 869 357 B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 22 407 051 B4 Működési bevételek 2 450 029 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 519 430 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 91 116 341 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 450 029 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 93 046 940 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 519 430 Finanszírozási bevételek (B8) 91 116 341 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 93 566 370 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 93 566 370 MIND: (B - B818) 2 753 020 MIND: (K - K915) 93 566 370 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 450 029 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 93 566 370
2017. évi költségvetési rendelet 4. melléklete A Gombai Polgármesteri Hivatal 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 1 727 313 K1 Személyi juttatások 33 742 782 államháztartáson 0 K2 7 644 778 B3 Közhatalmi bevételek 10 000 K3 Dologi kiadások 9 999 110 B4 Működési bevételek 245 381 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 279 400 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 49 683 376 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 1 982 694 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 51 386 670 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 279 400 Finanszírozási bevételek (B8) 49 683 376 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 51 666 070 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 51 666 070 MIND: (B - B818) 2 860 938 MIND: (K - K915) 51 666 070 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 1 982 694 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 51 666 070
2017. évi költségvetési rendelet 5. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2017. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 217 208 838 K1 Személyi juttatások 31 191 287 államháztartáson 79 284 467 K2 6 026 334 B3 Közhatalmi bevételek 48 414 989 K3 Dologi kiadások 47 146 939 B4 Működési bevételek 12 163 076 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 793 711 B5 Felhalmozási bevételek 7 151 591 K5 Egyéb működési célú kiadások 56 321 666 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 34 474 831 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 015 588 K7 Felújítások 71 120 860 B8 Finanszírozási bevételek 36 264 909 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 154 427 830 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 277 786 903 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 143 479 937 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 89 451 646 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 105 595 691 Finanszírozási bevételek (B8) 36 264 909 Finanszírozási kiadások (K9) 154 427 830 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 403 503 458 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 403 503 458 MIND: (B - B818) 403 503 458 MIND: (K - K915) 263 884 976 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 367 238 549 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 249 075 628
2017. évi költségvetési rendelet 7. melléklete Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Eredeti/módosított előirányzat Beruházások Asztali számítógép és 2 db szünetmentes tápegység 317 500 Laptop akkumulátor 15 240 Lamináló 7 620 Kültéri lámpa 8 890 Törölközők 49 530 Futószőnyeg 19 050 Homokozó takarók és árnyékolók 101 600 Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen 519 430 Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása 127 000 Kisértékű tárgyieszközök pótlása 152 400 Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen 279 400 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 3 342 049 Szerver bővítés, külső winchester 231 140 Telefon készülék beszerzés 40 640 Településképi arculati kézikönyv elkészíttetése 1 460 500 Hordozható számítógép beszerzés (gazdálkodási feladatok támogatása pályázat) 1 479 870 ASP szakrendszerhez kártyaolvasó beszerzés 129 899 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 18 870 370 Egészségház napcellás kiserőmű telepítés és elektromos terv 1 950 720 Ingatlan vásárlás Rákóczi u. 1. 6 500 000 497/42 hrsz. Telekalakítás 6 600 124/1 hrsz. Ajándékozási szerződés 36 600 Mini bölcsőde épület vásárlása 8 076 450 Belterületi ingatlan vásárlás 93 hrsz. Dankó I.u.18. 2 300 000 Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása 2 623 065 VP6.7.2.1 pályázat 219/2016. (XII. 15.) Kt-határozat alapján - módosított összeggel - útjavító eszköz és erőgép 2 623 065 Könyvtári állomány gyarapítása 103 152 Könyvtári polcrendszer beszerzése 103 152 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 9 500 000 Sportöltöző kialakításának befejezése 9 500 000 Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen 34 474 831 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 35 273 661 Felújítások Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotási és igazgatási tevékenysége 1 500 000 I.világháborús emlékmű felújítás (saját forrás) 1 500 000 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 67 427 810 Patay J. utcai "Tündérlépcső" vis maior Ebr:322867 16 992 600 Egészségház felújítás 13 841 591 Ady E. u. 3. sz. előtti vis maior saját forrás Ebr.:346031 5 870 131 719 hrsz (hivatal udvar) vis maior Ebr:345395 4 986 338 Rákóczi u. 1. alatti ingatlan bontása és tereprendezése 3 300 000 Ady_Kölcsey utcai vis maior Ebr:290256 19 748 500 Túristaház létesítése Felsőfarkasdon 0 Mini bölcsőde épület felújítása 2 523 550 óvodai felújítások, (tornaszoba szigetelés, WC elválasztó panel csere, belsőajtó csere) 165 100 Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése 2 032 000 belterületi útfelújítás előkészítése (tervezés/önerő) 2 032 000 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 4 200 000 Tájház kialakítás Bajcsy-Zs. u. 2. 4 200 000 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen 75 159 810 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 75 159 810 Egyéb felhalmozási célú kiadások Gombai Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Gombai Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Gombai Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása 0 Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen 110 433 471 0