A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Igazgatóságunk az elmúlt évet mind gazdálkodási, mind szakmai szempontból eredményesen zárta. A tervezett beruházási, szakigazgatási, üzemelési és fenntartási feladatainkat teljesítettük. 2007. évben jelentős ár- és belvíz-védekezési, valamint vízminőség kárelhárítási feladat a működési területünkön nem jelentkezett. Árvízvédekezési munkák: 2007. évben árvízvédekezés csak a Tiszán volt február 14-24. között. Árvízvédelmi készültséget ezen kívül nem kellett elrendelni. Az árhullám károkozás nélkül vonult le. Az árvízvédelmi kiadások összege 7.901 eft volt. Belvízvédelmi feladatok: A TIKÖVIZIG működési területén 2007. évben belvízvédelmi készültség elrendelésére nem került sor. Ugyanakkor preventív védekezésként, csatornák kotrását végeztük el 13.948 eft értékben. Vízminőségvédekezés: A Körös-projekt keretében magyar és román kárelhárítást végző szervezetek közös vízminőség-védelmi gyakorlatot tartottak 2007. május 30-án Szalárdon, 2007. május 31-én Pocsaj térségében. A gyakorlat folyamán szimulált olajszennyezés elleni tényleges védekezés lépéseinek bemutatása és végrehajtása történt meg. A beavatkozás folyamán a kárelhárítást végző szervezetek (magyar oldalon a TIKÖVIZIG és a KÖRKÖVIZIG) készenlétben lévő eszközei kerültek bemutatásra. Különböző típusú merülőfalas mederelzárás és felszínen úszó szennyezés terelés került kialakításra. A feltételezett szennyezés eltávolítására több fajta eszközt üzemeltünk be pld: folyóvízi, sekélyvízi és tárcsás olajleszedő. A szennyezés megkötésére, felitatására abszorbenseket használtunk fel. Az elmúlt évben 07.27. és 08.23. között harmadfokú vízminőség-védelmi készültség került elrendelésre a Király-éri főcsatorna teljes hosszában. A vízminőség romlást a hosszan tartó kánikulai időjárás, a nagymértékű növényzettel való fedettség, pangó víz és magas szervesanyag tartalom miatt alakulhatott ki. A védekezés költsége: 6.847 eft volt.
2 Összegfoglalóan értékelve az Igazgatóság 2007. évi vízkárelhárítási tevékenységét, elmondhatjuk, hogy a szükséges védekezések alkalmával eredményesen láttuk el feladatainkat. 1. Az intézmény 2007. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása: 1.1. A 2007. évre tervezett feladatok megvalósítása, 2008. évre áthúzódó munkák: A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakmai munkáit az év elején elfogadott feladatterv és annak évközi módosításai alapján hajtotta végre. Így tervezett szakigazgatási, üzemelési, fenntartási feladatainkat is a módosított feladatterv szerint végeztük el. Összességében mind szakmailag mind gazdaságilag eredményes 2007-os évet zártunk. Tudatos gazdálkodásunk eredményeképpen az egész év folyamán megőriztük likviditásunkat. 1.1.1. Központi beruházási feladatok 2007. évben árvízvédelmi művekre és síkvidéki vízrendezésre beruházási forrás nem állt rendelkezésre. Az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikája beruházás keretében Hajdúnánás, Kaba, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Komádi vízbázisokon folytatódott a munka. A 2002-ben induló vízbázisvédelmi munkák az alábbiak voltak: Hajdúnánás: A beruházás során a vízbázis környezetének felszíni geofizikai vizsgálatát, és a kutak vízminőség vizsgálatát végezték el. Kaba: A diagnosztikai munka keretében 2 db vízműkút vizének az EU direktíva szerinti vízminőség vizsgálata, és 1 db. vízszint és vízminőség figyelő kút kivitelezése történt meg. Összességében 5.812 eft értékű munka került elvégzésre. A 2003. évben megkezdett feladatok az alábbiak voltak: Biharkeresztes A vízbázison elvégzett munkák keretében 2 db figyelőkút került kivitelezésre a az előírt vizsgálatokkal. Berekböszörmény: A vízbázis környezetének felszíni geofizikai vizsgálatát és a használaton kívüli vízműkút teljes körű felülvizsgálatát munkákat végezte el a vállalkozó.
3 Komádi: A vízbázison kiépítésre kerületek a szennyezőforrás feltáró kutak valamint a lakossági kutak vizének vízminőség vizsgálatára került sor. A 2007. évi beruházás összege: 8.757 eft volt. Összegezve a 2007. évi központi beruházási munkák tapasztalatait, nagy eredménynek tartjuk, hogy ezirányú munkánkat 100 %-ra teljesítettük az elmúlt évben. A feladatok nemcsak pénzügyileg, de műszaki tartalmukban is a tervezett formában valósultak meg. 1.1.2. Szakigazgatás, üzemelés, fenntartás A vízügyi szakigazgatási kiadások összege 2007-ben 1.296.566 eft volt. A 2007. évi üzemelési és fenntartási kiadások alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: eft. Sorszám Megnevezés Üzemelés Fenntartás Szakág.összesen A B C D E 1. Árvizvéd.művek 57.396 59.203 116.599 2. Folyószabályozás - - - 3. Nagyműtárgyak - - - 4. Tószabályozás - - - 5. Síkvidéki vízr. 193.684 99.170 292.854 6. Dombvidéki vizr. - - - 7. Mg.vízszolgáltatás 104.760 47.423 152.183 8. Vízminőségi kárelhárítási létesítmények - - - 9. Vízrajz 20.701 3.609 24.310 10. Távlati vízbázisvéd. 1.715 756 2.471 11. Egyéb - - - 12. Tevékenységek összesen: 378.256 210.161 588.417 Az üzemelési feladatok végrehajtása: 2006-ben 291.369 eft üzemelési költség jelentkezett, míg 2007-ben 378.256 eft-ot tudtunk erre a célra fordítani. Az üzemelési feladatok között a szivattyútelepek üzemeltetése az energiaárak inflációt meghaladó mértékű emelkedése miatt jelentős költségnövekedést mutat. Az üzemeléshez tartozó kaszálás-gaztalanítási feladatok mértéke 2007-ben 28,7%-os szintet ért el, ami kismértékű javulást mutat az elmúlt évi 25,5%-hoz képest. A korábbi években a közmunkaprogramoknak köszönhetően a cserjeirtás területén jelentős előrehaladást értünk el. 2006-ban ez a munkavégzés erősen korlátozott volt, 2007-ben pedig nem volt lehetőségünk igénybe venni.
4 A belvízes csatornák vízszállító képessége így továbbra is az elmúlt évek alacsony szintjén maradt. Fenntartási feladatok teljesítése: A 2007. évi fenntartásokra biztosított keret 94.850 eft volt. Az előző forrás összeget a preventív védekezések 12.000 eft-os összege egészítette ki. A tényleges ezirányú felhasználás 210.161 eft-ra változott. A központilag biztosított 94.850 eft-os fenntartási keret részben a preventív védekezési feladatok forrásával, másrészt a saját bevételeink tervezettet meghaladó többletével volt növelhető. Az árvízmentesítés és folyamszabályozásnál : 59.203 eft; a síkvidéki létesítmények fenntartásánál : 99.170 eft; a mezőgazdasági vízszolgáltatás fenntartásánál : 47.423 eft; a vízrajzi feladatoknál : 3.609 eft; a távlati vízbázisvédelmi fenntartásoknál : 756 eft; Összesen: : 210.161 eft értékű fenntartási feladatot hajtottunk végre, amely megközelítőleg csak a 45 %-a volt az előző évi ilyen irányú felhasználásnak! A részünkre biztosított pénzügyi eszközöket igazgatóságunk az ár- és belvízvédelmi biztonság prioritásának biztosítását szem előtt tartva vette igénybe. 2007. évben fenntartás terhére 19,3 km, míg preventív védekezés keretében 10,9 km csatorna szakasz kotrása történt meg, rézsű helyreállítást 10,1 km hosszú csatorna szakaszon végeztünk. Összességében 40,3 km belvízcsatorna szakasz iszaptalanítását, helyreállítását végeztettük el, ami a kezelésünkben levő 1324 km belvízcsatorna összes hosszának 3 %-a. Az ár- és belvízvédelmi őszi szemlék alkalmával megállapítást nyert, hogy a kezelésünkben lévő védművek védelmi képessége az előző évekhez viszonyítottan nem romlott, azonban a vízrendezési, valamint vízhasznosítási művek esetében jelentős rekonstrukciós igény jelentkezik. 1.1.3. Egyéb szakmai feladatok Az igazgatóság munkatársai a TIKTVF felkérésére részt vettek a hatósági szakvélemények elkészítésében, közreműködtek a felügyeleti munka ellátásában. A TIKÖVIZIG a TIKTVF által kért szakvéleményezéseket határidőre teljesítette. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) keretében a szakvéleményezéseket is soron kívül láttuk el. Kiemelten kezeltük a Víz Keretirányelvben megfogalmazott feladatok végrehajtását.
5 Folytattuk a kizárólagos állami tulajdonban maradó vízrendezési és vízhasznosítási létesítmények földhivatali nyilvántartásának pontosítását, a létesítmények térinformatikai adatbázisainak létrehozását. A belvízreform előkészítése keretében vizsgáltuk a lehetséges vízvisszatartási helyeket, a vízvisszatartáshoz szükséges feltételeket. Projekteket dolgoztunk ki az EU-s és hazai pénzügyi források pályázati úton történő megszerzéséhez. Figyelemmel kísértük a vízgazdálkodási társulatok tevékenységét. Jelentős többletfeladatot jelentettek a Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nyilvántartási, adatfeldolgozási munkák, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés, víztestek határainak pontosítása, a VKI felszíni és felszín alatti és biológiai monitoring üzemeltetése. Az Észak-Alföldi Régió ivóvízminőség javító programja II. ütemének szakmai felügyelete, és a Települési Szennyvíz Információs rendszer feltöltése többletterheket rótt a szakterületen dolgozókra. Jelentős kapacitás-lekötést okozott az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer év közbeni auditja. Új feladatként jelent meg a VKI vízgyűjtő-gazdálkodási tervéhez kapcsolódó monitoring tevékenység beindítása, amely nagyságrenddel több terepi mérést és adatszolgáltatást jelentett az Igazgatóság számára. Az elmúlt évben sikerült a szakaszmérnökségeink és a Műszaki Biztonsági Szolgálat, valamint a Központ között korábban kiépített bérelt vonali kapcsolat adatátviteli teljesítményét növelnünk. Megtettük az előkészületeket az EDR rádiórendszerre való áttérésre, amely várhatóan 2008-ban fog megtörténni. 1.2. A szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő új törvények jogszabályok és rendelkezések: Az év folyamán számos jogszabály módosítás került kiadásra a vízbázisvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás ivóvízellátás, szennyvízelhelyezés és környezeti kárelhárítás témakörben. Ezek az alábbiak: 379/2007 (XII.13.) Kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és követelményekre vonatkozó szabályokról. 94/2007. (XII.23) KvVM rendelet a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről. 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről.
6 377/2007. (XII.23.) Kormányrendelet az egyes környezetvédelmi és vízügyi tárgyú jogszabályok módosításáról. 231/2007. (IX.4.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet módosításáról. 298/2007. (XI..9.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet módosításáról. 90/2007. (IV.6) Kormányrendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről. A fentiekben jelzett új jogszabályok is jelentős többletfeladatot eredményeztek Igazgatóságunk munkájában. 1.3. Szervezeti változások: A 2007-es évben az előző évi módosításokat követően szervezeti változtatást nem hajtottunk végre. A VKI feladatok várható nagy leterheltségét figyelembe véve feladat-átcsoportosításokat hajtottunk végre az észlelések és mérések területén. Egyes, az Igazgatóság központjában végzett munkákat a szakaszmérnökségeinkhez csoportosítottunk át. Ezt megtettük az ISO minősítés kapcsán adódó feladatainknál is. A VKI koordinátor feladatkörét kibővítettük és jelenleg dolgozunk a vízgyűjtőgazdálkodási tervek elkészítésének munkamegosztási-, ütemezési feladatainak meghatározásán. 1.4. Az intézmény működőképessége: Likviditási gondjaink 2007. évben sem jelentkeztek, amit az egész éves tervszerű és takarékos gazdálkodással, az egyéb árbevételek növelésével, a vállalkozási tevékenység tervezett eredményének túlteljesítésével tudtunk biztosítani. 1.5. Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségek: 2007. december 31-i időponttal nem volt határidőn túli pénzügyi kötelezettsége Igazgatóságunknak! 2. Előirányzatokkal való gazdálkodás: 2.1. Az előirányzatok és évközi változások hatáskörönkénti levezetése:
7 Az Igazgatóság 2007. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 1.492.848 eft összegű volt. Az elmúlt évben összességében 627.183 eft nagyságú előirányzat változtatásra került sor. A módosításokból 31.908 eft kormányzati hatáskörű, 138.330 eft felügyeleti jellegű és 456.945 eft intézményi elhatározású változtatás volt. A kormány hatáskörében végrehajtott növelés teljes egészében a 2007. év után járó 13.-ik havi illetmény 2007. év második felében, havi részletezettséggel történő kifizetéséhez kapcsolódott. Az eredeti 32.789 eft nagyságú előirányzat a tényleges kifizetéseknek megfelelően módosult 31.908 eft összegre. A felügyeleti szerv elhatározásaként megvalósult előirányzat változtatások a vízkárelhárítási művek fenntartási célkeretének 94.850 eft-os, a vízkárelhárítási védekezés 26.263 eft-os, a központi beruházások 14.569 eft-os és a fejezeti általános tartalék felhasználásának 2.648 eft-os összegéhez kapcsolódtak. Az intézményi hatáskörben megvalósult előirányzat változtatások közül a legjelentősebb tételek az intézményi működési többletbevétel 245.818 eft-os, az INTERREG III. pályázathoz kapcsolódó, VÁTI által történő vállalkozói kifizetések 150.243 eft-os, a 2006. évi vállalkozási eredmény alapfeladatok finanszírozására visszaforgatott 29.445 eft-os és az előző évi pénzmaradvány igénybevételének 22.611 eft-os összegei voltak. 2007. évi feladataink elvégzését és így természetesen az előirányzataink módosulását és azok teljesítését ismételten az időjárási tényezők alakulása befolyásolta legjelentősebb mértékben. Az elmúlt év vízügyi szempontból szélsőségektől mentes időjárása következtében mindössze 26 milliós értékű vízkárelhárítási védekezésre volt csak szükség. Alapvetően ennek köszönhető, hogy míg 2006-ban összességében 2.316.108 eft nagyságú előirányzat módosításra volt szükség a rendkívül jelentős védekezési tevékenységekhez kapcsolódóan, addig 2007. évben 627.183 eft értékűre, melyből a 150 milliós INTERREG pályázati összeghez kapcsolódó, csak technikai jellegű módosításként jelentkezett. 2.2. A fejezeti kezelésű előirányzatból átvett feladatok, illetve az egyéb átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzatok teljesítése: - Vízkárelhárítási művek fenntartása: A kétszeri módosítás után rendelkezésünkre álló 94.850 eft összegű előirányzat terhére tervezett feladatok maradéktalanul teljesültek. - Víz-és környezeti kárelhárítás : A 26.263 eft értékű előirányzat teljes mértékben felhasználásra került a védekezési feladatok ellátása során. - Fejezeti általános tartalék terhére végzendő feladatok: A fenti előirányzat terhére 1.648 eft összegű támogatást a pályázati önrészek forrásaként, 1.000 eft-ot pedig a monitoring kutak szolgalmi jogának rendezésére kapott igazgatóságunk. A pályázatokhoz kapcsolódó előirányzat
teljes egészében felhasználásra került, míg a szolgalmi joghoz kapcsolódó forrásból 990 eft kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként jelentkezik. - IMBO konferencia rendezése: 2007. június 9-11. között debreceni helyszínnel került megrendezésre a Vízgyűjtő Szervezetek Nemzetközi Hálózatának (IMBO) éves kongresszusa. Az ágazat vezetése Igazgatóságunkat bízta meg a rendezvény lebonyolításával. A felmerülő költségekhez a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok 13.585 eft részünkre átadott pénzeszközzel járultak hozzá. - Európai Uniós pályázati feladatok támogatása: Az összességében 15.628 eft-os összegű forrásból 1.291 eft-os rész a Magyar- Román közös érdekeltségű területek belvízvédelmi szabályzatának korszerűsítése elnevezésű pályázati feladathoz, 7.466 eft a Vízhozam-és vízminőségi monitoring rendszer létrehozása a Berettyó és Ér határszelvényben című munkához, 5.408 eft Környezetvédelmi program a Hajdú-Bihar megyei határközeli ivóvízbázisok védelmére néven futó tevékenységhez kapcsolódott. Ezen, az Igazgatóságnál felmerült költségek finanszírozását jelentő pénzeszközöket a VÁTI Kht. bocsátotta rendelkezésünkre. A fentieken kívül az ún. LOGO EAST programhoz kapcsolódóan 1.463 eft pénzügyi forrást kaptunk a Holland kormányzattól. Az előbbiekben felsorolt pénzeszközök a feladatok végrehajtása során maradéktalanul felhasználásra kerültek. - Jóléti és parkerdő fenntartás támogatása : 2007. évben a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóságától 6.499 eft összegű, a fenti célú támogatásban részesültünk, amely teljes egészében felhasználásra került. - Agrár-környezetgazdálkodási támogatás, nádgazdálkodás: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesültünk 5.155 eft összegben, nádgazdálkodási feladataink elvégzése céljából. A forrás teljes összegében ezirányú feladataink elvégzésére fordítódott. - Erdőfenntartási támogatás (Hajdú-Bihar megye): 2007. évi erdőfenntartási feladataink elvégzéséhez központi költségvetési támogatást igényeltünk. A Hajdú-Bihar Megyei Szakigazgatási Hivatal elszámolásunk alapján 2.827 eft összegű forrást biztosított részünkre, amelyet 100 %-ban felhasználtunk. - Erdőfenntartási támogatás (Borsod-Abaúj-Zemplén megye): Az elmúlt évben a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére eső erdőink fenntartására is részesültünk költségvetési támogatásban. A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Szakigazgatási Hivatal 2.492 eft-ot adott át ezirányú feladataink elvégzéséhez. - Szakszervezeti támogatás: A dolgozóink gyermekeinek beiskolázási támogatásának kiegészítéséhez vettünk át 865 eft-ot az Igazgatóságunkon működő Szakszervezettől, amelyet az érintettek részére ki is fizettünk. - Közcélú érdekeltségi hozzájárulás: 2007. évben a mezőgazdasági célú földhasználóktól akik Vízgazdálkodási Társulat által le nem fedett területeken gazdálkodnak az Önkormányzatok által 8
9 beszedett, s részünkre átutalt közcélú érdekeltségi hozzájárulás összege 34 eft volt. Ezt az összeget az érintett területen fekvő műveink fenntartására fordítottuk. - EU pályázati feladatok támogatása: Az itt megjelölt 150.243 eft értékű támogatás teljes egészében a VÁTI Kht. által történő közvetlen szállítói kifizetéseket jelentette. A fenti összegből 56.552 eft a Környezetvédelmi program a Hajdú-Bihar megyei határközeli ivóvízbázisok védelmére elnevezésű feladathoz, 27.633 eft a Magyar-Román közös érdekeltségű területek belvízvédelmi szabályzatának korszerűsítése néven futó programhoz és 66.058 eft pedig a Vízhozam és vízminőségi monitoring rendszer létrehozása a Berettyó és Ér határszelvényében jelzésű munkához kapcsolódott. 2.3. Ár-és belvízvédelmi művek fenntartására fordított pénzeszközök: 2007. évben a 210.161 eft összegű, a fenntartási feladatok végzésére felhasznált forráson belül a legjelentősebb tételként a saját költségvetésből erre a célra felhasznált 103.311 eft összeg jelentkezett. A fentieken túl a fenntartási célkeretből összességében 94.850 eft-ot (90.000-7.000+11.850), preventív vízkárelhárítási forrásból pedig 12.000 eft-ot fordítottunk fenntartási feladataink ellátására. 3. Egyebek: 3.1 Közmunkaprogram végrehajtása: 2007. évben sajnálatos módon rajtunk kívülálló okokból nem vehettünk igénybe közmunkásokat feladataink végrehajtásakor. 3.2 Helyi együttműködések, kapcsolatok: A 2007. évben is tovább javítottuk és szorosabbra fűztük együttműködésünket a Hajdú-Bihar Megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Védelmi Bizottságokkal, Katasztrófavédelmi Igazgatóságokkal. Az Észak-alföldi Régió ivóvízminőség-javító program I-II. ütemének munkái, a Hajdú-Bihar Megye Szennyvízkoncepció kapcsán a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűléssel, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel folytatódott a korábban kialakított gyümölcsöző együttműködés. 3.3 Nemzetközi kapcsolatok: A 2007. évben a nemzetközi kapcsolatok terén a 2007. júniusban Zaragozában megrendezett FLAPP záró konferencia, valamint a 2007. közepén Debrecenben megrendezett IMBO VILÁGKONFERENCIA volt kiemelkedő esemény. Az IMBO VILÁGKONFERENCIA rendezvénye kapcsán elismerően nyilatkoztak a résztvevők a TIKÖVIZIG szervező munkájáról.
10 II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása: 1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatások 937.729 eft összegű módosított előirányzata 937.579 eftra, közel 100 %-ra teljesült. 2007. évi záró létszámunk 379 fő volt, amely megegyezik a részünkre jóváhagyottal, így üres létszámhellyel nem rendelkezünk. Az év végi 379 főből 21 % volt a felsőfokú, 46 % a középfokú és 33 % az alapfokú végzettségűek aránya. Ez kedvező irányú változást jelez, mert a felsőfokú végzettségűek aránya 2 %-kal nőtt a másik két kategória terhére. Ezt a tendenciát szeretnénk erősíteni, minden rendelkezésünkre álló eszközzel. Dolgozóink szinte mindegyike önkéntes nyugdíjpénztári tag, nevezetesen 358 fő, a 379 fős összlétszámból. Részükre 2007. évben 28.852 eft összegben fizettünk munkáltatói támogatást. 2.) Dologi kiadások: Az elmúlt évi eredeti előirányzatunk összege 331.636 eft nagyságú volt, amelynek év végi módosított 689.280 eft-os összege 650.140 eft-ra, 94,3%-ra teljesült. Az előirányzat növekedések közül a legjelentősebb tétel a célfenntartási feladatokhoz kapcsolódott 78.090 eft értékben. A dologi kiadások közül a legjelentősebbek a szakmai anyagok beszerzése 53.875 eft-os, a hajtó-és kenőanyagok 48.204 eft-os és a villamos energia díj 41.474 eft-os összegei voltak. Ezek az összegek is azonban messze elmaradtak a 2006. évi összegektől, a vízkárelhárítási védekezések elmúlt évi elmaradása miatt. Az üzemelési és fenntartási feladatok elvégzésére rendelkezésre álló előirányzatok értékelését a beszámoló szakmai részében már elvégeztük. 3.) Működési pénzeszköz átadás: 2007. évben a társ vízügyi szervezet, a FETIKÖVIZIG részére adtunk át 480 eft-ot, a három társigazgatóság (Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen) beszéd és adatátvitelét biztosító (Nyíregyházán működő) Nortel 6440-es Passport javítási költségeinek részbeni finanszírozására. 4.) Intézményi beruházási kiadások: A 2007. évi eredeti költségvetésünkben tervezett 10.000 eft összegű előirányzattal szemben 190.245 eft összegben került sor fejlesztésekre. Ez utóbbi tényadat egy kicsit megtévesztő, mivel 153.620 eft-os összeggel szerepel benne az INTERREG pályázathoz kapcsolódó beruházás, amelyből 150.243 eft-os összeg a VÁTI által került megfinanszírozásra. Így igazából az eredetileg tervezett
11 10.000 eft-os összegen túl 30.002 eft nagyságú volt a saját bevételből finanszírozott, az eredeti tervet meghaladó intézményi beruházások összege. A tavalyi év legjelentősebb érékű, működési célú beszerzése a gépjárművek vásárlása volt 17.392 eft összegben. További kiemelkedő értéket a számítástechnikai eszközök beszerzése képviselte 6.979 eft összegben. 5.) Felújítás: 2007. évben Igazgatóságunkon felújításra nem került sor. 6.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 2006. évben ilyen jellegű átadásra nem került sor. 7.) Egyéb központi beruházások: Üzemelő, sérülékeny ivóvízbázisok védelme 2002-ben induló Hajdúnánás: A beruházás során a vízbázis környezetének felszíni geofizikai vizsgálatát, és a kutak vízminőség vizsgálata történt meg. Kaba: A diagnosztikai munka keretében 2 db. vízműkút vizének az EU direktíva szerinti vízminőség vizsgálatára és 1 db. vízszint és vízminőség figyelő kút kivitelezésére került sor. A fenti feladatok ellenértékének kiegyenlítése a kivitelezők részére 5.812 eft értékben megtörtént, amely 100 %-os teljesítésnek felel meg. Üzemelő, sérülékeny ivóvízbázisok védelme 2003-ban induló Biharkeresztes A vízbázison elvégzett munkák keretében 2 db. figyelőkút került kivitelezésre a az előírt vizsgálatokkal. Berekböszörmény: A vízbázis környezetének felszíni geofizikai vizsgálatát és a használaton kívüli vízműkút teljes körű felülvizsgálatát munkákat végezte el a vállalkozó. Komádi: A vízbázison kiépítésre kerületek a szennyezőforrás feltáró kutak, valamint a lakossági kutak vizének vízminőség vizsgálatára került sor. Az Igazgatóságunk által végzett feladatok a műszaki ellenőrzéshez, helyszíni bejárásokhoz, ellenőrzésekhez és az egyeztetésekhez kapcsolódtak. A beruházás az engedélyokiratban tervezett összeggel azonos mértékben 8.757 eft értékben teljesült. Összességében elmondható, hogy a 2007. évi nem túl jelentős mértékű központi beruházási feladataink mind műszakilag, mind pénzügyileg maradéktalanul teljesültek!
12 8.) Kölcsönök: 2007. évben 1.000 eft összegű lakásépítési, korszerűsítési támogatást nyújtottunk 2 fő részére. Az előző évektől jelentősen elmaradó támogatási összeg miatt a lakásépítési alap záró állománya a tavalyi 2.188 eft-ról 4.523 eft-ra növekedett, miközben a kölcsönök állománya a 2006. évi 8.533 eft-ról 2007. évre 6.331 eft-ra csökkent. 9.) Bevételek: Igazgatóságunk 2007. évi eredeti előirányzata 1.492.848 eft volt, amely évközben 2.120.031 eft-ra növekedett, s amellyel szemben a tényleges teljesítés 2.121.346 eft-ot ért el. A bevételekből a központi állami támogatás tervszáma az 1.114.648 eft év végére 1.284.886 eft-ra emelkedett, amellyel megegyezett a tényleges teljesítés. A 170.238 eft összegű növekedésből 94.850 eft a központilag támogatott fenntartási feladatokhoz, 31.908 eft a 2007. évi 13. havi fizetés féléves kifizetéséhez és 26.263 eft a víz-és környezeti kárelhárítási munkákhoz kapcsolódott. Igazgatóságunk működési bevételeinek eredeti előirányzata 378.200 eft összegű volt, amely a 624.018 eft összegű módosított előirányzattal szemben 623.799 eftra teljesült. A fenti többlet teljesítésből 199.081 eft volt az intézményi működési bevételi többlet és 31.610 eft a támogatásértékű. Ez utóbbi jelentős része a kapott erdőfenntartási és nádgazdálkodási támogatásokhoz kapcsolódott (részletesen kifejtve a beszámoló 2.2 részében). 2007. évben 191.472 eft összegű vállalkozási árbevétel mellett 25.104 eft összegű nyereség keletkezett. Ezen tevékenység döntő hányada Műszaki Biztonsági Szolgálatunk szabad kapacitásának vállalkozási piacon történő hasznosításához kapcsolódik. Két fő tevékenységi köréből a szádlemez verési munkáknál 116.590 eft, míg a víztelenítési, szivattyúzási feladatoknál 13.308 eft összegű bevétel realizálódott. Intézményi működési bevételeinkben (385.242 eft) 2007. évben is a mezőgazdásági vízszolgáltatáshoz kapcsolódó összegek játszották a legnagyobb szerepet. Ezen bevételeink alakulását a legjelentősebb mértékben tavaly is az időjárási viszonyok alakulása befolyásolta. 2007. évben 67.303 eft összegű bérleti díjból származó bevételünk keletkezett. Az elmúlt évben sem került sor Igazgatóságunkon ingatlan értékesítésére.
13 Tárgyi eszközöket 2007. évben 6.569 eft értékben adtunk el, amelyek részletezettsége az alábbi: - OPEL CAMPO tehergépkocsi értékesítése : 250 eft - FORD tehergépjármű értékesítése : 225 eft - OPEL ASTRA személygépkocsi értékesítése : 1.042 eft - VOLKSWAGEN TRANSPORTER értékesítése : 1.636 eft - VOLKSWAGEN TRANSPORTER értékesítése : 1.250 eft - VOLKSWAGEN PASSAT értékesítése : 1.208 eft - SUZUKI VITARA értékesítése : 958 eft ÖSSZESEN: : 6.569 eft Amint az a fenti táblázatból látható, tárgyi eszközként csak járművek értékesítésére került sor az elmúlt évben. A követelések 77.047 eft-os nyitóállománya 134.993 eft-ra növekedett, amelyben a legjelentősebb szerepet az év utolsó hónapjában nagy összegben kiszámlázott, de 2008. januári, februári fizetési határidejű vállalkozási munkák játszották. A fenti követelésállományból a beszámoló készítésének időpontjáig 95.955 eft összeg már megfizetésre is került, amely több mint 71 %-os teljesítésnek felel meg. A követeléseken belül a határidőn túliak nyitóállománya, a 37.192 eft jelentősen lecsökkent 20.707 eft összegre. A kintlévőségek behajtására minden, az Igazgatóságunk rendelkezésére álló szükséges és törvényes eszközt felhasználtunk (fizetési meghagyás, inkasszó, felszámolási eljárás kezdeményezése stb.). 2007. év végén behajthatatlannak ítélt követelésállományunk 1.459 eft összegű volt, amelyből a legnagyobb összeg 1.147 e Ft értékben a BWANA Kft. felszámolásához kapcsolódott. III. Egyéb: 1.) Gazdasági társaságban való részvétel: Igazgatóságunk 2007. év jelentős részében a RÓNA-IM Kft-ben gyakorolt tulajdonosi jogokat, 97,67 %-os tulajdonosi részarány mellett. Ennek a részesedésnek a könyv szerinti értéke 230.540 eft. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 59.. (6) bekezdése értelmében vagyonkezelésünkből az üzletrész a törvényi rendelkezés alapján kikerült. A hivatalos vagyonkezelői rendelkezés hiányában éves beszámolónkban továbbra is szerepeltetjük a RÓNA-IM Kft-ben meglévő vagyonrész értékét, részesedésként.
14 2.) Társadalmi szervezetek támogatása: 2007. évben sem támogattunk ilyen jellegű szervezetet. 3.) Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások: a.) Az éven túli kötelezettségvállalások között az a fejezeti tartalék terhére, a monitoring kutak szolgalmi jogának rendezése céljából kapott forrással fedezett 990 eft értékű geodéziai feladat szerepel, amelyről a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványoknál már beszéltünk. b.) Nemzetközi támogatások: A nemzetközi pályázatokon elnyert támogatásokhoz kapcsolódóan az elmúlt évben 3.339 eft összegű önrész biztosítására volt szükség. Ebből az összegből 1.648 eft a fejezeti általános tartalék terhére került finanszírozásra, míg a fennmaradó részt saját többletbevételeinkből biztosítottuk. Beszámolónk tartalmi összefoglalásaként elmondhatjuk, hogy 2007. évi tevékenységünk eredményesnek tekinthető, mivel alapfeladatainkat a források által biztosított szinten elvégeztük, s működőképességünket megőriztük. Debrecen, 2008. február 27. Bara Sándor mb.igazgató