AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény (továbbiakban: az ) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 131. és 132. alapján készítette az 2018. I. félévi működésének bemutatása céljából. Az általános működésével kapcsolatos további adatokat az befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország kezelőnél, az befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az kezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu). Budapest, 2018. július 23. Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató Kocsis Bálint adminisztrációs vezérigazgatóhelyettes *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az elnevezése Az rövid neve Aegon Vállalati Kötvény Az lajstromszáma 1111-431 Az fajtája nyíltvégű Az típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Sorozat Deviza ISIN kód A HUF HU0000709597 I HUF HU0000709605 P PLN HU0000712401 Sorozat Deviza ISIN kód R HUF HU0000712260 C CZK HU0000717400 Hozamfizetés Az ok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az ok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. kezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország kezelő Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) 476-20-59 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Szabadság tér 7. A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: 01 09 063022 Nyilvántartásba vételi szám: 001464 A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Tímár Pál Kamarai tagsági szám: 002527 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2
I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés A NEÉ százalékában A NEÉ százalékában Banki egyenlegek 783 890 948 2,68 2 118 307 119 7,79 Repo Átruházható értékpapírok 28 460 222 681 97,25 26 493 928 813 97,48 Származékos ügyletek 138 978 987 0,47-457 309 140-1,68 Egyéb eszközök 30 290 069 0,10 3 757 792 194 13,83 Összes eszköz 29 413 382 685 100,51 31 912 718 986 117,42 Kötelezettségek -147 871 019-0,51-4 734 773 093-17,42 Nettó eszközérték 29 265 511 383 100,00 27 177 941 038 100,00 II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN A HUF HU0000709597 3 523 220 123 2 951 830 285 I HUF HU0000709605 12 762 672 003 12 413 357 947 R HUF HU0000712260 410 151 720 443 995 635 P PLN HU0000712401 33 259 324 31 291 681 C CZK HU0000717400 100 000 100 000 III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegy 2017. 12. 2018. 06. alap sorozat deviza ISIN 29. 29. Befektetési A HUF HU0000709597 1.549866 1.515314 Befektetési I HUF HU0000709605 1.596695 1.565004 Befektetési R HUF HU0000712260 1.18928 1.168207 Befektetési P PLN HU0000712401 1.188072 1.170546 Befektetési C CZK HU0000717400 0.998788 0.98084 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1
IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés Százalékban Százalékban Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható A közelmúltban forgalomba hozott átruházható Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 27 561 302 0,10 28 908 894 0,11 Egyéb átruházható értékpapírok 27 561 302 0,10 28 908 894 0,11 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás 6 421 897 990 22,56 7 985 128 978 30,14 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények 8 777 710 043 30,84 8 388 998 660 31,66 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők 251 345 246 0,88 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 2 945 844 403 10,35 3 290 658 798 12,42 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények 730 338 296 2,57 397 666 594 1,50 Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld 9 305 525 400 32,70 6 402 566 890 24,17 Hitelviszonyt megtestesítő 28 432 661 378 99,90 26 465 019 920 99,89 Értékpapírok összesen 28 460 222 681 100,00 26 493 928 813 100,00 Budapest, 2018. július 23. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2