Éves jelentés 2013 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény előírásai szerint- az Alap 2013. évi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg. Budapest, 2014. március 28. Allianz Alapkezelő Zrt.
Általános információk Az Alap adatai Neve: ISIN kódja: Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000707146 Felügyeleti lajtsrom száma: 1111-296 Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: típusa: fajtája: futamideje: befektetőinek köre: célja: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: E-III/110.689-1/2008 nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják kiszámítható árfolyam-alakulású, rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely magas likviditású rövid lejáratú eszközök segítségével lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek
Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52. Alapítás időpontja 2008. március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2008. április 23. Cégbejegyzés száma Cg. 01-10-045969 A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja 2006. április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2006. június 14. Cégbejegyzés száma 01-10-045459 A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma 001181 PSZÁF engedély száma T-001181/06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma 003436 Pénzügyi minősítés száma E-003436/01
I. Vagyonkimutatás 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 Nettó Darab Névérték Devizanem eszközérték forintban Százalék Darab Névérték Devizanem Nettó eszközérték forintban Százalék Banki egyenlegek 8 966 856 779 98,38% 11 390 063 951 94,09% Folyószámla, készpénz HUF 913 157 805 10,02% HUF 1 499 322 285 12,39% Lekötött betétek 7 990 000 000 HUF 8 053 698 974 88,36% 9 835 081 423 HUF 9 890 741 666 81,71% Átruházható értékpapírok 58 681 860 0,64% 772 634 460 6,38% Diszkont kincstárjegy 6 000 60 000 000 58 681 860 0,64% 78 000 780 000 000 HUF 772 634 460 6,38% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% Befektetett eszközök összesen 9 025 538 639 99,02% 12 162 698 411 100,48% Követelések HUF 97 712 114 1,07% HUF 0 0,00% Kötelezettségek HUF 8 303 438 0,09% HUF 57 641 281 0,48% Nettó eszközérték 9 114 947 315 100,00% 12 105 057 130 100,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013 Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január 6 861 854 326 1 959 333 647 863 178 643 7 958 009 330 Február 7 958 009 330 1 703 948 444 2 040 701 738 7 621 256 036 Március 7 621 256 036 2 803 288 904 927 492 508 9 497 052 432 Április 9 497 052 432 2 323 492 610 1 081 904 518 10 738 640 524 Május 10 738 640 524 2 687 283 923 1 688 974 886 11 736 949 561 Június 11 736 949 561 1 788 595 854 1 921 039 378 11 604 506 037 Július 11 604 506 037 1 849 229 836 1 871 200 594 11 582 535 279 Augusztus 11 582 535 279 1 266 627 896 1 812 279 644 11 036 883 531 Szeptember 11 036 883 531 988 686 259 1 685 773 226 10 339 796 564 Október 10 339 796 564 759 344 992 1 228 422 860 9 870 718 696 November 9 870 718 696 689 067 304 1 118 777 634 9 441 008 366 December 9 441 008 366 500 099 636 1 167 233 964 8 773 874 038
III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Az Alap saját tőkéje forintban Egy jegyre jutó nettó eszközérték forintban 2011.12.31 9 114 947 315 1,3284 2013.01.31 10 620 671 787 1,3346 2013.02.28 10 208 910 837 1,3395 2013.03.31 12 770 478 306 1,3447 2013.04.30 14 496 441 548 1,3499 2013.05.31 15 898 508 797 1,3546 2013.06.30 15 765 298 151 1,3585 2013.07.31 15 781 760 650 1,3625 2013.08.31 15 080 215 723 1,3663 2013.09.30 14 161 984 390 1,3697 2013.10.31 13 558 967 298 1,3737 2013.11.30 12 998 557 283 1,3768 2013.12.31 12 105 057 130 1,3797 IV. Az Alap összetétele 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 egyes eszközöknek az egyes eszközök a nettó egyes eszközök egyes eszközök a nettó egyes összes eszközhöz viszonyított eszközök arányának egyes eszközök eszközérték az összes eszköz egyes eszközök eszközérték az összes eszköz változása a értéke forintban arányában arányában értéke forintban arányában arányában tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 58 681 860 0,64% 0,65% 772 634 460 6,38% 6,35% 5,70% betétek és folyószámla 8 966 856 779 98,38% 99,35% 11 390 063 951 94,09% 93,65% -5,70% befektetett eszközök összesen 9 025 538 639 99,02% 100,00% 12 162 698 411 100,48% 100,00% 0,00% követelések 97 712 114 1,07% 0 0,00% kötelezettségek 8 303 438 0,09% 57 641 281 0,48% nettó eszközérték 9 114 947 315 100,00% 12 105 057 130 100,00%
V. Az Alap eszközeinek alakulása 2013.12.31 adatok (eft-ban) folyószámlával, betétekkel kapcsolatosan kapott kamatok 615 549 vásárolt értékpapírok után kapott osztalék/kamat 9 690 vásárolt, eladott befektetési jegyek árfolyamnyeresége vásárolt, eladott értékpapírok devizaárfolyam-nyeresége devizaváltás árfolyamnyeresége vásárolt, eladott értékpapírok árfolyam-vesztesége devizaváltás árfolyamvesztesége befektetésekből származó jövedelem 625 239 egyéb bevétel rendkívüli bevétel vásárolt értékpapírokkal kapcsolatos brókeri jutalék alapkezelési díj -114 723 felügyeleti díj -3 392 könyvvizsgálati díj -1 968 bankköltség -182 kezelési költségek -120 265 letétkezelési díj -13 572 KELER díj -50 letétkezelő díjai -13 622 egyéb díjak és adók nettó jövedelem 491 352 felosztott és újrabefektetett jövedelem tőkeszámla változásai nyitó darabszám 6 861 854 növekedés 19 319 000 csökkenés -17 406 980 záró darabszám 8 773 874 befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése nyitó értékelési különbözet 2 267 növekedés 13 495 csökkenés 0 záró értékelési különbözet 15 762
VI. Az elmúlt három üzleti év adatai 2011 2012 2013 üzleti időszak végi nettó eszközérték forintban 3 715 258 327 9 114 947 315 12 105 057 130 üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban 1,2425 1,3284 1,3797 VII. Származtatott ügyletek leírása Az Alap 2013.évben származtatott ügyletet nem kötött. VIII. Az Allianz Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese 2013. június. 28.-án hozott határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Ye Ying-et 2013. július 1. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, egyúttal tudomásul vette dr. Jens Köke felügyelő bizottsági tag lemondását. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Alap befektetési politikájának megfelelően nagyon rövid lejáratú pénzügyi eszközökben így bankbetétekben és magyar diszkontkincstárjegyekben (DKJ), illetve MNB kötvényekben tartja befektetési eszközeit, így a jegybank monetáris politikája nagyban meghatározza a jövőbeni hozamok alakulását. 2013-ban jelentős mértékű rallynak lehettünk tanúi a rövid kötvények és diszkontkincstárjegyek piacán. A 3 hónapos benchmark hozam az év elejei 5,35%-ról december végére 2,86%-ig csökkent, elsősorban a még mindig magas globális likviditás (a FED tapering csak decemberben kezdődött el, viszonylag kis mennyiséggel), javuló befektetői megítélésünk (kikerültünk a túlzott deficit eljárás alól) melyet tovább erősített a 2013-ban is 3% alatt tartott költségvetési hiány - és a sorozatos jegybanki kamatcsökkentések miatt. A 2012 augusztusában megkezdett kamatcsökkentési periódus egész 2013-ban folytatódott és még jelenleg is tart. Év végére 3,00%-ig csökkent az alapkamat. Az enyhítést a következő indokokkal támasztották alá: a kamatvágásokra teret adott az infláció alakulása, melyet jelentősen támogattak a rezsicsökkentések (decemberben 0,4%), a reálgazdasági folyamatok, valamint az, hogy az infláció várhatóan tartósan alulmúlja a 3%-os inflációs célkitűzést. 2014-ben a monetáris tanács várhatóan áttér a lépésenkénti 10 bázispontos kamatcsökkentésekre. A kamatszint alja a 2,50-2,60 százalékos sávban várható. A nemzetközi befektetői környezet változása miatt (fejlett piacokra nehezedő tapering nyomás, várható kamatemelések) 2014 év közepén azonban megindulhat a kamatemelés. Ez pedig növekvő hozamokat eredményezhet a rövid papíroknál. A 2013. év végi alacsony hiányszám alapján esélyes lehet egy felminősítés is 2014 során, de a döntést még befolyásolhatják az első hónapok hiányszámai, gazdasági növekedésünk alakulása, a devizahiteles mentőcsomag és a tavaszi választások. IX. Egyéb információk Az Alap 2013. évben nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.