Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés május

Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. május

Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP Euró Rövid Kötvény Alap OTP Dollár Rövid Kötvény Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Speciális Alapok OTP Supra Származtatott Alap OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap OTP Új Európa Származtatott Alap OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap OTP Sigma Származtatott Alap OTP Föld Kincsei Származtatott Alap OTP G10 Euró Származtatott Alap OTP EMDA Származtatott Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF Alap OTP Prémium Válogatás Alapok További információk Jogi nyilatkozat: A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve. A múltbeli hozamadatok forrása: Bloomberg (benchmark), illetve OTP Bank Nyrt. (alapok). A befektetési alapokba történő befektetés kockázatos! Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található Kiemelt Befektetői Információ kiadványból, az alapok hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az abszolút hozamú alapok esetében alapok portfoliója nem tükrözi a referenciaindex (benchmark) összetételét. A referenciaindex a sikerdíj számítása során felhasznált, a kockázatmentes hozamot reprezentáló index, melynek hozamát meghaladó teljesítmény esetén az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. Az alapokra jellemző kockázati mutatók elérhetőek a www.otpalap.hu/befektetésialapok oldalon található termékoldalak Hozam és kockázat menüpontjai alatt. Jelen kiadvány nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac Májusban csökkentek a hozamok a magyar állampapírpiacon, az esés mértéke az éven túli lejáratoknál 20 40 bázispont között mozgott. A kedvező fejlemény főként külső tényezőknek köszönhető, a fejlett piacokon is jelentős hozamcsökkenés következett be. A legfőbb ok a kereskedelmi háborúk kiéleződésében keresendő, amely fokozta a jövőbeli globális növekedéssel kapcsolatos befektetői aggodalmakat. Május végén a piac az USA-ban már három kamatvágást árazott be, az EKB esetében pedig kiárazódtak a korábbi kamatemelési várakozások. Magyarországon a jegybank nem változtatott az irányadó kamatokon és a monetáris esz köztárat sem módosította. A forint 323-327 közötti sávban mozgott az euróval szemben. Amerikai és európai állampapírpiacok Az amerikai államkötvény hozamok minden futamidőn jelentősen csökkentek május folyamán. A kétéves amerikai állampapír hozama 34 bázisponttal 2,26%-ról 1,92%-ra, míg a tízéves állampapír hozama 38 bázisponttal 2,50%-ról 2,12%-ra csökkent. Az európai piacokon is csökkentek a kötvényhozamok. Németországban a kétéves állampapír hozama 8 bázisponttal -0,58%-ról -0,66%-ra, a tízéves állampapír hozama 21 bázisponttal 0,01%-ról -0,20%-ra esett. Franciaországban a tízéves kötvény hozama 16 bázisponttal csökkent 0,21%- ra, Spanyolországban 28 bázisponttal 0,72%-re, Portugáliában 31 bázisponttal 0,81%-re, Görögországban 46 bázisponttal 2,91%-re. Az euró-zóna növekedése tovább lassulhat a legfrissebb előrejelzések szerint. A lefelé mutató kockázatok jelentősek, a kereskedelmi háború is jelentős bizonytalanságot okoz. Az euró-zóna inflációja májusban jelentősen csökkent, 1,7%-ról 1,2%-ra esett. Fejlett részvénypiacok Rosszul kezdődött a hónap a fejlett részvénypiaci befektetők számára: Trump amerikai elnök május 4-én vasárnap egy tweet-ben hozta nyilvánosságra, hogy megakadtak a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások, amiért a kínai felet hibáztatta. Az Egyesült Államok a 25%-os importvámot újabb kínai termékekre vetette ki, és folytatta a Huawei elszigetelésére irányuló kampányt. Erre válaszul a kínai fél felállította a megbízhatatlan cégek listáját (akik felfüggesztették a Huawei-jel való kereskedelmi együttműködést), illetve vizsgálatot indítottak a FedEx ellen. A Trump-kormányzat fokozta a diplomáciai nyomást Irán ellen is, majd Mexikó került terítékre a menekült kérdés miatt, ahol 5%-os vámot helyezett kilátásba az amerikai elnök. Mindez túl sok volt a piacok számára: az amerikai hosszú hozamok is csökkenésnek indultak, szintjük a rövid hozamok alá esett, ami a múltban a recessziós időszakok megbízható előrejelzője volt. Mindezek nyomán a fejlett részvénypiacok 5 10%-os esést könyvelhettek el a hónap során. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A közép-európai részvénypiac nem függetleníthette magát a globális részvénypiacok májusi korrekciójától, így mind a hazai, mind a többi régiós ország tőzsdéinek irányadó indexe negatív teljesítményt ért el. Globális feltörekvő részvénypiacok Májusban vége szakadt az emelkedő trendnek a feltörekvő részvénypiacokon, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 7,26%-ot veszített az értékéből. Mivel a forint enyhén gyengült a dollárhoz képest, hazai fizetőeszközben számolva a visszaesés mértéke kisebb, 6,5%-os volt. A legjobban az USA-Ázsia kereskedelmi kapcsolatokba legkevésbé integrált brazil és orosz piac teljesített, amelyek emelkedni is tudtak. A kínai piacon ugyanakkor közel 13%-os visszaesés volt megfigyelhető és a koreai piac is 8,8%-os csökkenést mutatott. 4 otp értékpapíralapok

Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok vagyonukat bankbetétekbe, rövid lejáratú állam papí rokba fektetik, árfolyamuk így hónapról hónapra a kamatozó eszközök teljesítményét követi. Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyama minimális mértékben csökkent az elmúlt hónapban. Kötvényalapok A hazai kötvénypiacon májusban tapasztalt hozamcsökkenés mind a rövid lejáratú eszközöket tartó OTP Optima Alap, mind a hosszú lejáratú kötvényekbe fektető OTP Maxima Alap esetében pozitív hozamot ered mé nyezett. Szintén emelkedett a főként külföldi eszközökbe fektető OTP EMEA Alap árfolyama. A dollár eszközöket tartó rövid kötvényalapunk árfolyama emel kedett, míg az euró rövid kötvény alap árfolyama minimálisan csökkent az elmúlt hónapban. Részvényalapok A negatív részvénypiaci környezetben a legtöbb részvényalapunk árfolyama esett. Kivételt képezett két olyan alap, amelyek olyan piacokon fektetnek be, amelyek egyedi sajátosságokat mutatnak. Májusban az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja illetve az OTP Orosz Részvény Alap pozitív hozamot tudott elérni. Abszolút hozam és speciális alapok Abszolút hozam alapjaink vegyesen teljesítettek az elmúlt hónapban. Jelentős árfolyam emelkedést ért el az OTP EMDA Alap és az OTP G10 Euró Alap, miközben többi termékünk árfolyama változó mértékben csökkent. Az OTP Supra Alap és az OTP Föld Kincsei Alap esetében volt a legjelentősebb az átmeneti alulteljesítés, amelyet elsősorban az olaj árfolyamának nagymértékű csökkenése okozott. Vegyes alapok A kedvezőtlen részvénypiaci környezet negatívan hatott a vegyes alapok teljesítményére. Az OTP Paletta Alap, illetve a Prémium Válogatás Alapok árfolyama csökkent májusban. otp értékpapíralapok 5

OTP Prémium Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 7 897 085 862 Árfolyam (Ft) 1,025853 Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.09.24-től: Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,02 / 0,18 2015. 0,35 / 1,37-0,17 / 0,15 2014. 1,43 / 2,88 0,23 / 1,01 2013. 1 0,80 / 1,15 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam Nem évesített * 1 hó -0,02 / 0,00 1 év 0,02 / 0,35 3 hó -0,03 / 0,07 3 év -0,04 / 0,36 6 hó -0,05 / 0,08 5 év 0,18 / 0,84 Indulástól 0,45 / 1,20 Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013.09.24. 2019.05.31. 1,03 100% ZMAX 1,02 Diszkont kincstárjegyek 68,6% Követelések 18,0% Egyéb kötvények 9,0% Államkötvények 4,6% Kötelezettségek -0,2% D190731, D190925, D200226 1,01 1,00 0,99 2013. 09.24 2014. 09.24 2015. 09.24 09.24 09.24 09.24 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04% 6 otp pénzpiaci alapok

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap Hazai rövid kötvény alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év Az alap célja, hogy a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson minimális kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően. 2019. január 21. előtt az alap OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 68 151 536 108 Árfolyam (Ft) 1,629999 Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) 2005.01.20-tól: Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,7 Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,40 / 0,05 2012. 5,55 / 7,49-0,27 / 0,11 2011. 4,68 / 5,73 0,10 / 0,81 2010. 4,10 / 5,54 2015. 0,24 / 1,25 2009. 7,51 / 9,24 2014. 0,88 / 2,46 2008. 7,58 / 8,95 2013. 3,04 / 4,67 2007. 6,59 / 7,89 Nem évesített * Az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005.01.20. 2019.05.31. 1 hó -0,01 / 0,00 1 év -0,27 / 0,36 3 hó -0,03 / 0,21 3 év -0,24 / 0,30 6 hó -0,10 / 0,27 5 év 0,00 / 0,74 10 év 2,16 / 3,32 Indulástól 3,46 / 4,71 100% ZMAX 1,6 1,5 1,4 Betétek 64,0% Követelések 32,4% Államkötvények 2,4% Diszkont kincstárjegyek 1,3% Egyéb kötvények 0,6% Kötelezettségek -0,7% 1,3 1,2 1,1 1,0 2005. 01.20 2008. 01.20 2011. 01.20 2014. 01.20 01.20 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,53% nincs otp kötvényalapok 7

OTP Euró Rövid Kötvény Alap Külföldi rövid kötvény alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló euró pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. 2019. január 21. előtt az alap OTP Euró Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött. Nettó eszközérték (vagyon, e) 42 195 735 Árfolyam (e) 0,014157 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től: 80% ICE BofaML 0-1Y All Euro Gov (EAAS) 20% ICE BofaML 1-3Y All Euro Gov (E1AS) Követelések 89,5% Államkötvények 5,8% Egyéb kötvények 4,8% Kötelezettségek -0,1% nincs Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 0,0145 0,014 0,0135 0,013 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 Az OTP Euró Rövid Kötvény Alap árfolyamának alakulása (e) 2001.12.13. 2019.05.31. 0,01 2001. 12.13 Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,61 / -0,42 2012. 3,44 / 1,51-0,62 / -0,55 2011. 3,22 / 1,76-0,28 / -0,22 2010. 2,42 / 0,62 2015. 0,10 / 0,08 2009. 7,09 / 1,59 2014 0,70 / 0,42 2008. 3,35 / 4,82 2013. 1,45 / 0,67 2007. 3,55 / 4,01 2004. 12.13 Nem évesített * 2007. 12.13 2010. 12.13 2013. 12.13 1 hó -0,02 / -0,04 1 év -0,43 / -0,14 3 hó -0,06 / -0,07 3 év -0,52 / -0,42 6 hó -0,17 / -0,16 5 év -0,23 / -0,22 10 év 1,36 / 0,43 Indulástól 2,01 / 1,67 12.13 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04% 8 otp kötvényalapok

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap Külföldi rövid kötvény alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló dollár pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. 2019. január 21. előtt az alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött. Nettó eszközérték (vagyon, $) 88 782 522 Árfolyam ($) 0,013797 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú dollár állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től: 80% ICE BofaML 0-1Y US Treasury (G0QA) 20% ICE BofaML 1-3Y US Treasury (G102) Betétek 53,5% Követelések 46,6% Kötelezettségek -0,1% nincs Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Nem évesített * 1 hó 0,17 / 0,24 1 év 2,02 / 2,44 Az OTP Dollár Rövid Kötvény Alap árfolyamának alakulása ($) 2001.12.13. 2019.05.31. 0,0135 0,013 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 3 hó 0,50 / 0,70 3 év 1,21 / 1,41 6 hó 1,04 / 1,38 5 év 0,94 / 0,94 0,01 2002. 01.02 Hozamok / benchmark hozamok (%) 1,70 / 1,91 2012. 3,11 / 0,18 0,81 / 0,83 2011. 2,21 / 0,31 0,46 / 0,61 2010. 0,82 / 0,39 2015. 0,46 / 0,16 2009. 1,53 / 0,49 2014. 0,67 / 0,11 2008. 2,39 / 3,38 2013. 1,62 / 0,17 2007. 4,84 / 5,43 2005. 01.02 2008. 01.02 2011. 01.02 10 év 1,36 / 0,61 Indulástól 1,86 / 1,62 2014. 01.02 01.02 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,06% otp kötvényalapok 9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 150 190 836 009 Árfolyam A sorozat (Ft) 6,448606 Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) 2003.01.01-től: 85% RMAX 15% MAX Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 6,0 Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,56 / 0,12 2012. 12,04 / 10,45 1,66 / 1,11 2011. 3,49 / 4,66 1,59 / 2,03 2010. 7,52 / 5,69 2015. 1,14 / 1,95 2009. 21,04 / 11,35 2014. 3,48 / 4,66 2008. 0,12 / 7,62 2013. 6,13 / 6,36 2007. 5,37 / 7,44 Nem évesített * 3 hó 1,12 / 0,37 1 év 1,50 / 1,20 6 hó 1,50 / 0,70 3 év 1,07 / 1,07 5 év 1,37 / 1,61 10 év 5,26 / 4,49 Indulástól 8,39 / 8,74 Az OTP Optima Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1996.04.16. 2019.05.31. Államkötvények 45,8% Egyéb kötvények 28,2% Betétek 23,1% Követelések 3,1% Jelzáloglevelek 1,6% Befektetési jegyek 0,2% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Kötelezettségek -1,8% nincs 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1996. 04.16 2001. 04.16 2006. 04.16 2011. 04.16 04.16 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 38,19% 28,42% 33,39% Nettó összesített kockázati kitettség: 106,83% 10 otp kötvényalapok

OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább mérsékelt kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 27 587 463 103 Árfolyam A sorozat (Ft) 3,849805 Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.12.23-tól: Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) -1,92 / -0,95 2012. 22,22 / 21,90 5,20 / 6,41 2011. 1,81 / 1,64 5,80 / 6,73 2010. 9,07 / 6,40 2015. 2,90 / 4,48 2009. 19,20 /14,14 2014. 9,03 / 12,58 2008. 2,09 / 2,59 2013. 10,13 / 10,03 2007. 5,60 / 6,11 1 év 3,65 / 4,61 10 év 8,61 / 8,43 3 év 3,07 / 4,25 Indulástól 7,58 / 7,90 5 év 3,81 / 5,08 Az OTP Maxima Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2000.12.21. 2019.05.31. 4,0 100% MAX 3,5 3,0 Államkötvények 90,3% Egyéb kötvények 15,1% Jelzáloglevelek 5,1% Követelések 4,5% Befektetési jegyek 0,5% Fedezeti ügyletek eredménye 0,1% Kötelezettségek -15,5% A210421C18, A220624A11, A250624B14 2,5 2,0 1,5 1,0 2000. 12.21 2004. 12.21 2008. 12.21 2012. 12.21 12.21 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 6,71% 38,48% 54,81% Nettó összesített kockázati kitettség: 112,31% otp kötvényalapok 11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű abszolút hozamú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetősíéget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a legalább mérsékelt kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 833 602 433 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,462541 Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Aktuális referenciaindex (benchmark) 12.08-tól: 50% ZMAX 50% BofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA Betétek 33,0% Követelések 30,2% Egyéb kötvények 21,1% Államkötvények 12,5% Befektetési jegyek 4,9% Kötelezettségek -0,8% Fedezeti ügyletek eredménye -1,0% Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Az OTP EMEA Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.15. 2019.05.31. 0,9 2011. 12.15 Hozamok / benchmark hozamok (%) -3,36 / -0,67 2014. 4,04 / 6,80-2,46 / 3,66 2013. 4,43 / 6,94 6,13 / 3,89 2012. 24,98 / 7,49 2015. 3,56 / 2,60 2011. 1 1,13 / 0,24 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam 2013. 06.15 2014. 12.15 06.15 1 év 2,57 / 2,17 5 év 1,72 / 2,98 3 év -0,64 / 2,47 Indulástól 5,22 / 4,42 12.15 Nettó összesített kockázati kitettség: 124,42% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 12 otp kötvényalapok

OTP Supra Származtatott Alap Globális abszolút hozamú származtatott alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 219 881 328 302 Árfolyam A sorozat (Ft) 4,569990 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): 100% ZMAX Államkötvények 60,3% Egyéb kötvények 32,7% Részvények 31,9% Befektetési jegyek 4,8% Követelések 2,3% Jelzáloglevelek 0,2% Fedezeti ügyletek eredménye -3,0% Kötelezettségek -29,3% Az alap múltbeli hozamainak alakulása 4,8 4,4 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15-5,36 2012. 32,58 9,86 2011. 21,08 9,35 2010. 38,77 2015. -6,39 2009. 32,08 2014. 8,13 2008. 1 14,67 2013. 8,12 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam Az OTP Supra Származtatott Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. 2019.05.31. 2010. 05.15 2012. 05.15 2014. 05.15 05.15 1 év 4,46 10 év 14,73 3 év 6,69 Indulástól 14,74 5 év 4,06 05.15 Nettó összesített kockázati kitettség: 196,63% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL RT otp speciális alapok 13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alapok alapja Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, e) 65 418 194 Árfolyam (e) 1,171840 Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs Befektetési jegyek 99,1% Követelések 2,0% Kötelezettségek -0,4% Fedezeti ügyletek eredménye -0,7% Az alap múltbeli hozamainak alakulása 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 2014. 05.19-5,74 2015. -6,35 8,97 2014. 1 4,45 7,60 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (e) 2014.05.19. 2019.05.31. 2015. 05.19 05.19 05.19 1 év 3,67 Indulástól 3,20 3 év 5,80 05.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 103,15% 2019. 05.19 OTP SUPRA I SOROZAT 14 otp speciális alapok

OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alapok alapja Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, $) 39 448 659 Árfolyam ($) 1,192510 Az alap indulása: 01.18. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD Forgalmazás: T+4 napos elszámolás Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs Befektetési jegyek 99,2% Követelések 1,6% Betétek 1,5% Fedezeti ügyletek eredménye -0,6% Kötelezettségek -1,7% Az alap múltbeli hozamainak alakulása 1 év 6,75% Indulástól 7,73% 1,280 1,260 1,240 1,220 1,200 1,180 1,160 1,140 1,120 1,100 1,080 1,060 1,040 1,020 1,000 0,980 01.18-3,20 1 12,21 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam Az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (e) 01.18. 2019.05.31. 07.18 01.18 07.18 2019. 01.18 Nettó összesített kockázati kitettség: 102,53% OTP SUPRA I SOROZAT otp speciális alapok 15

OTP Új Európa Származtatott Alap Globális abszolút hozamú származtatott alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a közép-kelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 18 585 873 660 Árfolyam Az alap indulása: 2007.11.14. 16 A sorozat (Ft) 1,655226 B sorozat (e) 1,293942 Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): 100% ZMAX Részvények 40,6% Betétek 33,4% Befektetési jegyek 17,5% Követelések 10,9% Államkötvények 8,8% Egyéb kötvények 4,0% Diszkont kincstárjegyek 1,0% Kötelezettségek -16,1% otp speciális alapok Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 2007. 11.14-8,46 2014. -1,36 3,86 2013. 10,92 7,11 2012. 10,97 2015. 6,68 Az OTP Új Európa Származtatott Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.11.14. 2019.05.31. 2009. 11.14 2011. 11.14 2013. 11.14 2015. 11.14 11.14 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -11,70 2014. -6,99 3,42 2013. 8,82 7,83 2012. 18,53 2015. 7,28 1 év -5,08 10 év 4,43 3 év 0,15 Indulástól 4,46 5 év 1,36 1 év -6,85 10 év 2,94 3 év -0,97 Indulástól 2,26 5 év -0,07 Nettó összesített kockázati kitettség: 104,29% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, e) 4 108 520 Árfolyam (e) 1,030636 Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Az alap múltbeli hozamainak alakulása 1,10 1,05 1,00 0,95-8,58 2015. 5,23 3,20 2014. 1-2,97 5,35 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (e) 2014.05.19. 2019.05.31. 1 év -5,37 Indulástól 0,60 3 év -0,46 Referenciaindex (benchmark): 0,90 2014. 05.19 2015. 05.19 05.19 05.19 05.19 2019. 05.19 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 Index Nettó összesített kockázati kitettség: 102,22% Befektetési jegyek 98,9% Követelések 2,0% Kötelezettségek -0,2% Fedezeti ügyletek eredménye -0,7% OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT otp speciális alapok 17

OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap Globális abszolút hozamú származtatott alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 18 596 694 841 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,659098 Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása 1,7 1,5 1,3 1,1-0,84 2012. -2,46 2,09 2011. 4,92 0,10 2010. 8,14 2015. 3,22 2009. 17,74 2014. 5,21 2008. -14,69 2013. 16,14 2007. 8,61 1 év 1,32 10 év 4,16 3 év 1,25 Indulástól 4,00 5 év 1,84 Az OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006.07.11. 2019.05.31. 0,9 100% ZMAX 0,7 2006. 07.11 2008. 07.11 2010. 07.11 2012. 07.11 2014. 07.11 07.11 07.11 Nettó összesített kockázati kitettség: 116,14% Befektetési jegyek 56,6% Betétek 23,3% Részvények 13,5% Államkötvények 5,0% Egyéb kötvények 2,8% Követelések 1,1% Kötelezettségek -2,3% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TREND B SOROZAT, PARVEST GBL EQ ABST RT-I USD 18 otp speciális alapok

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alapok alapja Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, e) 2 705 698 Árfolyam (e) 1,046135 Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Az alap múltbeli hozamainak alakulása 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01-1,30 2015. 2,02 1,51 2014. 1 2,01-1,43 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam 1 év 0,72% Indulástól 0,90% 3 év 0,55% Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (e) 2014.05.19. 2019.05.31. Referenciaindex (benchmark): 1,00 0,99 2014. 05.19 2015. 05.19 05.19 05.19 05.19 2019. 05.19 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 Index Nettó összesített kockázati kitettség: 100,78% Befektetési jegyek 98,3% Követelések 2,4% Kötelezettségek -0,1% Fedezeti ügyletek eredménye -0,7% OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT otp speciális alapok 19

OTP Sigma Származtatott Alap Globális abszolút hozamú származtatott alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 336 697 262 Árfolyam A sorozat (Ft) 0,821861 Az alap indulása: 02.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 nap Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): 100% ZMAX Az alap múltbeli hozamainak alakulása 1,030 1,010 0,990 0,970 0,950 0,930 0,910 0,890 0,870 0,850 0,830 0,810 02.24-11,91 1-3,79-1,72 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam Az OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 02.24. 2019.05.31. 08.24 02.24 08.24 02.24 08.24 1 év -10,41 Indulástól -5,83 3 év -6,35 2019. 02.24 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,07% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D190814 Követelések 63,7% Diszkont kincstárjegyek 29,7% Egyéb kötvények 4,8% Befektetési jegyek 1,8% Fedezeti ügyletek eredménye 0,1% Kötelezettségek -0,1% 20 otp speciális alapok

OTP Föld Kincsei Származtatott Alap Globális árupiaci alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 32 463 412 195 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,704211 B sorozat (e) 1,573505 Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): 100% ZMAX Betétek 56,6% Követelések 33,0% Részvények 16,9% Befektetési jegyek 2,0% Fedezeti ügyletek eredménye -2,4% Kötelezettségek -6,1% nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 160,19% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04-13,39 2013. 6,25 5,90 2012. 3,05 37,58 2011. 6,01 2015. 23,94 2010. 0,10 2014. -16,65 2009. 1 6,20 Az OTP Föld Kincsei Származtatott Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009.02.04. 2019.05.31. 2011. 02.04 2013. 02.04 2015. 02.04 02.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -16,45 2013. 4,24 6,20 2012. 10,04 38,51 2011. -5,02 2015. 24,64 2010. -2,74 2014. -21,41 2009. 1 17,64 1 év -9,08 10 év 5,54 3 év 1,57 Indulástól 5,30 5 év 6,91 1 év -10,77 10 év 4,04 3 év 0,44 Indulástól 4,49 5 év 5,40 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam otp speciális alapok 2019. 02.04 21

OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 11 183 345 163 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,612433 B sorozat (e) 1,334927 Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): 100% Merrill Lynch EMU Gov index 0-1 Követelések 149,8% Részvények 12,5% Befektetési jegyek 9,0% Betétek 2,6% Egyéb kötvények 1,1% Fedezeti ügyletek eredménye -7,6% Kötelezettségek -67,4% nincs Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7 2008. 01.09 8,25 2012. 1,40-10,00 2011. 25,17 29,97 2010. 7,26 2015. -35,38 2009. 37,05 2014. 22,22 2008. 1 0,72 2013. -3,14 Az OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.01.09. 2019.05.31. 2010. 01.09 2012. 01.09 2014. 01.09 01.09 1 év -7,86 10 év 3,28 3 év -3,03 Indulástól 4,28 5 év -3,71 01.09 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 4,43 2014. 15,24-9,74 2013. -4,98 30,85 2012. 8,28 2015. -35,01 2011. 39,21 1 év -9,57 5 év -5,07 3 év -4,10 Indulástól 1,87 22 otp speciális alapok Nettó összesített kockázati kitettség: 351,07%

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 26 328 090 072 Árfolyam A sorozat (Ft) 4,103086 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): 100% ZMAX Követelések 64,6% Betétek 35,3% Befektetési jegyek 19,9% Egyéb kötvények 17,8% Részvények 13,5% Államkötvények 11,5% Fedezeti ügyletek eredménye 3,6% Diszkont kincstárjegyek 3,4% Kötelezettségek -69,5% Az alap múltbeli hozamainak alakulása 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.15 9,37 2012. 11,10-7,38 2011. 24,52 39,04 2010. 25,33 2015. -13,23 2009. 42,60 2014. 27,38 2008. 1 9,93 2013. -8,90 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam Az OTP EMDA Származtatott Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. 2019.05.31. 2010. 05.15 2012. 05.15 2014. 05.15 05.15 1 év 10,86 10 év 11,90 3 év 4,81 Indulástól 13,63 5 év 9,17 05.15 Nettó összesített kockázati kitettség: 414,96% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp speciális alapok 23

OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább közepes kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 12 471 030 583 Árfolyam A sorozat (Ft) 4,638423 Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től: 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Részvények 65,8% Befektetési jegyek 15,6% Betétek 9,4% Követelések 6,0% Államkötvények 5,2% Egyéb kötvények 4,5% Diszkont kincstárjegyek 0,8% Kötelezettségek -7,2% nincs Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 AZ OTP Paletta Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.11.17. 2019.05.31. 0,0 1997. 11.17 Hozamok / benchmark hozamok (%) -11,32 / -4,21 2012. 16,43 / 12,40 9,03 / 2,80 2011. -8,44 / -5,99 12,68 / 5,38 2010. 10,90 / 9,45 2015. 5,90 / -0,81 2009. 30,77 / 25,66 2014. -0,92 / 1,72 2008. -23,71 / -18,25 2013. 4,47 / -0,64 2007. 7,53 / 8,06 2001. 11.17 2005. 11.17 2009. 11.17 2013. 11.17 1 év -3,90 / 0,30 10 év 6,24 / 3,95 3 év 2,95 / 1,15 Indulástól 7,38 / 6,83 5 év 2,66 / 0,71 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 27,96% 44,30% 27,75% 11.17 Nettó összesített kockázati kitettség: 103,58% 24 otp vegyes alapok

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 2 010 132 462 Árfolyam Az alap indulása: 2008.04.29. A sorozat (Ft) 2,257813 B sorozat (e) 1,751105 Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.05.31.tól: 5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Befektetési jegyek 87,0% Diszkont kincstárjegyek 7,5% Követelések 6,4% Fedezeti ügyletek eredménye 0,1% Kötelezettségek -1,0% B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, PARVEST REAL EST SEC PACC-CC Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 Hozamok / benchmark hozamok (%) 5,06 / 3,14 2012. 30,17 / 27,15 2,74 / -1,57 2011. -3,02 / -9,04 4,41 / 4,57 2010. 30,31 / 22,74 2015. 1,51 / -0,14 2009. 39,25 / 34,19 2014. 23,08 / 15,79 2008. 1-34,60 / -38,45 2013. -4,39 / -0,41 0,4 2008. 04.29 2010. 04.29 Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.04.29. 2019.05.31. 2012. 04.29 2014. 04.29 04.29 1 év 10,41 / 8,34 10 év 10,52 / 7,89 3 év 6,71 / 5,16 Indulástól 7,62 / 4,36 5 év 7,92 / 5,73 04.29 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1,35 2012. 38,91 3,04 2011. -13,11 5,11 2010. 26,61 2015. 2,08 2009. 36,14 2014. 16,05 2008. 1-37,67 2013. -6,20 1 év 8,35 10 év 8,94 3 év 5,52 Indulástól 5,18 5 év 6,40 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam otp részvényalapok 25

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 15 441 983 590 Árfolyam 26 A sorozat (Ft) 1,971766 B sorozat (e) 1,650623 Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat-Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) 2007.11.13-tól: 5% RMAX 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Befektetési jegyek 95,9% Betétek 3,6% Követelések 0,8% Részvények 0,3% Kötelezettségek -0,6% PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Nettó összesített kockázati kitettség: 100,13% otp részvényalapok Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 1999. 12.14 Hozamok / benchmark hozamok (%) -6,66 / -6,22 2012. 7,43 / 9,24 9,51 / 10,09 2011. 1,53 / 1,09 1,19 / 6,26 2010. 9,68 / 12,59 2015. 11,68 / 9,45 2009. 34,31 / 29,74 2014. 16,62 / 16,11 2008. -40,57 / -37,48 2013. 21,10 / 24,76 2007. -1,74 / 4,96 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999.12.14. 2019.05.31. 2003. 12.14 2007. 12.14 2011. 12.14 2015. 12.14 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1 2006.08.10. 1 év 1,29 / 1,58 10 év 10,22 / 10,90 3 év 7,10 / 7,91 Indulástól 3,55 / 5,32 5 év 7,69 / 7,81-9,97 2012. 14,74 9,83 2011. -9,04 1,87 2010. 6,57 2015. 12,31 2009. 31,30 2014. 9,96 2008. -43,13 2013. 18,81 2007. -2,15 1 év -0,59 10 év 8,65 3 év 5,91 Indulástól 1 3,36 5 év 6,17

OTP Trend Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 11 706 302 506 Árfolyam A sorozat (Ft) 22415,950132 Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.07.19-től: 5% ZMAX 95% MSCI World (NET DIVIDEND) Részvények 95,8% Betétek 2,4% Követelések 2,3% Diszkont kincstárjegyek 0,1% Kötelezettségek -0,6% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 Az OTP Trend Alap A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.23. 2019.05.31. 8 000 2011. 12.23 Hozamok / benchmark hozamok (%) 2,51 / -3,24 2014. 23,30 / 22,55 15,14 / 5,58 2013. 32,26 / 21,32 2,74 / 7,60 2012. -3,88 / 3,27 2015. 14,27 / 7,35 2011. 1 3,49 / 3,45 1 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam 2013. 12.23 2015. 12.23 1 év -4,41 / 4,54 5 év 9,23 / 8,95 3 év 9,02 / 7,69 Indulástól 11,45 / 10,58 12.23 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,12% nincs otp részvényalapok 27

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 5 271 745 246 Árfolyam 28 A sorozat (Ft) 1,528142 B sorozat (e) 1,156971 Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.04.28-tól: 5% RMAX Befektetési jegyek 45,4% Részvények 24,8% Betétek 17,3% Követelések 5,0% Diszkont kincstárjegyek 3,7% Egyéb kötvények 3,7% Államkötvények 2,4% Fedezeti ügyletek eredménye -1,1% Kötelezettségek -1,2% nincs otp részvényalapok 95% MSCI EMERGING MARKETS Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2007. 07.04 Hozamok / benchmark hozamok (%) -16,33 / -7,14 2012. 10,56 / 8,57 24,61 / 19,89 2011. -12,12 / -5,27 15,48 / 13,33 2010. 24,38 / 30,52 2015. -0,74 / -5,43 2009. 75,44 / 74,68 2014. 13,14 / 16,81 2008. -56,10 / -47,13 2013. 2,08 / -4,37 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.07.04. 2019.05.31. 2009. 07.04 2011. 07.04 2013. 07.04 2015. 07.04 1 év -8,10 / -2,01 10 év 8,09 / 8,81 3 év 8,31 / 10,56 Indulástól 3,62 / 5,77 5 év 6,59 / 7,17 07.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -19,29 2012. 18,03 24,96 2011. -21,27 16,26 2010. 20,85 2015. -0,18 2009. 71,52 2014. 6,68 2008. -57,90 2013. 0,14 1 év -9,81 10 év 6,56 3 év 7,10 Indulástól 1,23 5 év 5,10 Nettó összesített kockázati kitettség: 150,06%