A ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE

Jilemnicky Alapiskola 204/11 Dunaszerdahely A ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE PaedDr.Peter Gajdoš Kelt Dunaszerdahelyen 2018. 3. 2 -án iskolaigazgató

A Dunaszerdahelyen a Jilemnicky utca 204/11. szám alatt működő alapiskola a 2017/2018-as tanévben összesen 27 osztályt tartott fenn, amelyeket együttesen 672 diák látogatott. Szervezetileg az iskola része az iskolai étkezde is, ahol 2017-ben összesen 63 960 ebédet adtak ki. Az iskola nyilvántartásában 12. 31-i dátummal összesen 72 alkalmazott szerepelt. Ezek megoszlása a következő: - 42 pedagógiai alkalmazott - 11 nevelőnő - 1 szakalkalmazott - 1 bérelszámoló, titkárnő - 1 könyvelő - 6 alkalmazott az iskolai étkezdében - 2 iskolagondnok + karbantartó + portás - 6 takarítónő - 1 tanítói asszisztens. Az alapiskolának 2017-ben 1 325 756,48 összegű pénzforrások álltak a rendelkezésére, ezekből 1 240 521,14 -t merített ki. Az említett pénzcsomagból 118 133 az Állami Költségvetésből származott, továbbá az alapítótól 244 303,27 -t kapott, a visszatérített saját források pedig 7 635,45 -t tettek ki. A 2016-ról fennmaradt pénzeszközök elérték a 90 942,99 -t, ebből 83 307,54 az Állami Költségvetésből származott, 7 635,45 pedig az alapítótól. Ezt a maradványösszeget 3. 31-ig merítettük ki. Az alapiskola 85 235,33 -t nem merített ki az Állami Költségvetésből származó forrásokból, a 7 635,45 -t pedig a városi költségvetésből leosztott forrásból.

1. táblázat : Pénzforrások 2017 - ben Pénzforrások maradván ya 2016 végén Leosztott PF 1. 12. Visszakapott PF Megengedett túllépés Felhasználható források PF merítése Maradványösszeg 21.31. AI átruházott hatáskör- normatív PF 76413,37 1118133,00 1325756,49 1240521,14 84625,25 Nem normatív PF 6894,17 Diákok utazási költségei 6894,17 19409,00 26303,17 25693,09 610,08 Erdei iskola 0 9000,00 3300,00 9000,00 7500,00 0 Sítanfolyam 0 13350 5100,00 13350,00 8250,00 0 Művelődési utalványok 0 21453 21453 21453 0 Tanító asszisztense 0 18448 18448 18448 0 Tankönvyek 0 248 0,50 250 248 0 Lelépőpénz 0 0 0 0 0 Hozzájáruláselőnytelen szoc. helyzet 0 1213,00 1213,00 1213,00 0 Tanszerek 0 1826,20 1826,20 1826,20 0 Visszatérített bizt. díj 0 Balesetveszélyes állapot 0 49000,00 49000,00 49000,00 0 Átruházott hatáskör ÖSSZESEN 83307,54 85235,33 EREDETI HATÁSKÖR. isk. étkezde, iskolai klub 7635,45 167894,00 244303,27 236667,83 Szülők befizetéseiiskolai klub 32000,00 148503,28 Rezsiköltségekiskolai étkezde 16195,17 88164,55 Épületkarbantartás 11786,00 11786,00 11786,00 Egyéb saját bevételek 7635,45 8793,17 1157,72 7635,45 Eredeti hatáskör ÖSSZESEN Átruházott és eredeti hatáskör ÖSSZESEN 90942,99 68773,83 1477188,97 92870,78

2. táblázat: A költségvetés merítése és teljesítése 2015 2017 között 2015 2016 2017 Saját bevételek Alapiskola 13908,85 Iskolai diákklub Iskolai étkezde 2015-ben összesen Alapiskola Iskolai diákklub Iskolai étkezde 2016-ban összesen Alapiskola Iskolai diákklub Iskolai étkezde 2017-ben összesen 13908,85 10626,70 10626,70 8778.94 8778.94 Illetékek iskolai diákklub 28300,00 28300,00 29300,00 29300,00 32000,00 32000,00 Rezsiköltségk-iskolai étkezde 18069,30 18069,30 18078,62 18078,62 16245,17 16245,17 Saját bevételek összesen 13908,85 28300,00 18069,30 60278,15 10626,70 29300,00 18078,62 58005,32 8778,94 32000,00 16245,17 57024,11 610 Bérek, fizetések, szolgálati jövedelmek, egyéb kiegyenlítések 28000,00 20000,00 30000,00 29300,00 32000,00 620 Biztosítások és járulékok a biztosítóknak 300,00 300,00 0 630 Áruk és szolgáltatások 13908,85 16069,30 29978,15 10626,70 18078,62 8778,94 0 16245,17 640- Folyó transzferek 0 Kiadások összesen 13809,85 28300,00 18069,30 60278,15 10626,70 29300,00 18078,62 58005,32 8778,94 32000,00 16245,17 57024,11

Kommentár a költségvetés 12. 31-i dátummal történő teljesítéséhez: I. Átruházott hatáskör. Az Állami Költségvetésből az átruházott hatáskörökre, tehát az iskola működésére biztosított pénzforrásokat teljes mértékben a közigazgatásra vonatkozó költségvetési szabályoknak megfelelően használtuk fel. 600 Alapiskola-személyi költségek - 610 Bérek és fizetések: Alapiskola - tarifa szerinti fizetések, beleértve a bérpótlékokat 537 850,34 - személyi pótlékok 10 859,61 - egyéb pótlékok 67 823,45 - túlóra-pótlék - osztályfőnöknek járó pótlék - segítő pedagógus pótléka - kreditpótlék - jutalmak 48 791,52-50. életjubileumra jutalmak Összesen : 665 324,92-620 Biztosítások és elvezetések az alapokba 258 556,96 630 Áruk és szolgáltatások- az a célra leosztott forrásokból felhasznált: - 631 Utiköltség-pótlékok 6 259,96-632 Energia 51 477,33 ebből gáz- és villanyáram fogyasztás 44 207,58 víz- és csatornázási díj 3 887,44 postai szolgátatások 341,31 távközlési szolgáltatások 3 041,00-633 Anyag 33 666,73 ebből beltéri berendezések 11 383,23 ; számítástechnika 1 168,26 ; üzemelő gépek és berendezések... ; általános anyag 17 385,55 ( tisztítószerek, higiénés kellékek, irodaszerek, tonerek, gyermekjátszótéri felszerelések, ajtócserék ); könyvek, folyóiratok és taneszközök 2 743,63 ; fűtőanyag 300,00 ; munkaruha, cipő -500,06 ; licencek 186,00 ( Eset antivírusvédelem ).... - 635 Rutinjellegű és folyamatos karbantartás 50 545,00 Ebből gépek és berendezések karbantartása -..., épületek és területek karbantartása 50 545,00 ( beltéri zsaluk az osztályokban, a tornateremhez vezető összekötő folyosó felújítása, az iskola környékének tereprendezése, elektro-szerelési munkálatok a tantermekben). - 637 Szolgáltatások 57 559,56 ebből általános szolgáltatások ( munkavédelmi előadás, jogi szolgáltatások, könyvelési szolgáltatások, IT szolgáltatások, grafikai munkák ) 14 735,77 ; banki illetékek 1 104,77, befizetés a szociális alapba 5 426,01, szerzédésre dolgozók jutalma 34 141,53, helyi közületi szemét illeték 4 341,00. - 642 Folyó transzferek táppénz 3 690,64

Erdei iskola a leosztott 9000,00. -ból 5 700,00 -t merítettünk ki / 57 diák x 100 / Sítúra- a leosztott 13 350,00 -ból 8 250,00 -t merítettünk ki / 55 žiakov x 150 / Tankönyvek- a leosztott pénzeszközöket kimerítettük 248,00 Lelépőpénz a leosztott pénzeszközöket kimerítettük 0 A szociális szempontból előnytelen környezetből származó diákok művelődésének támogatása- 1 213,00 Diákok utazási kiadásai- a leosztott pénzeszközökből kimerítettünk 18 526,92 Az iskolának 214 beutazó diákja van a környező községekből, közülük, 214 diák volt jogosult az utazási költségek megtérítésére Művelődési utalványok az iskola összesen... db művelődési utalványt kapott (... ), ezeknek kösznhetően tdta biztosítani a rendszeres iskolán kívüli és szabadidős tevékenységet a diákok... % - nak, az iskola, a pedagógusok, a szülők és a diákok általános megelégedésére. A művelődési utalványokra kapott pénzforrásokat a körvezetők jutalmazására fordítottuk 21 453,00 értékben. Tanítói asszisztens 2017-ben erre a célra fordított pénzforrások nagysága 18 448,00 II. Eredeti hatáskör A 167 894,00 -s nagyságrendben leosztott pénzeszközökből és a 68 773,82. összegű visszatérített saját bevételekből fedeztük az iskolai diákklub és az iskolai étkezde alkalmazottainak bérét, beleértve a törvényes járulékok befizetését, továbbá árukra és szolgáltatásokra fordítottuk, a konyhai berendezések karbantatását is ebből fedeztük, valamint a vásárlásokat is... az iskolai étterem részére. 2016 végén a pénzeszközök maradványa elérte a 7 635,45 -t. Saját bevételek : - illetékek diákklub 32 000,00 - rezsiköltségek iskolai étkezde 16 245,17 - alapiskola saját bevételek 8 778,94 Összesen 57 024,11 Bérek és fizetések: ŠJ ŠKD Spolu - tarifa szerinti bérek, bérpótlékok 32 527,14 88 110,35 120 637,49 - személyi pótlékok 3 197,59 5 491,45 8 689,04 - jutalmak 3 369,26 6 728,97 10 098,23 Összesen : 39 093,99 100 330,77 139 424,76 620 Biztosítások és elvezetések az alapokba: 50 839,97 630 Áruk és szolgáltatások a leosztott forrásokból az iskola felhasznált

- 632 Energia 10 586,74... ebből gáz- és villanyáram-fogyasztás 8 426,00, víz- és csatornahasználati díj 1800,00 postai szolgáltatások 60,00, távközlési szolgáltatások 300,74-633 Anyag 13 469,23 ebből beltéri berendezések ( új székek és asztalok az étkezdébe )3 777,00 ; számítástechnika ; általános anyag197,42 ( tisztítószerek és higiénés kellékek, irodaszerek, tonerek) ; könyvek, újságok, folyóiratok, és segédeszközök 12,00 ; munkaruha, cipő 500,81 ; - 635 Rutinjellegű és folyamatos karbantartás 12 425,15 felszerelések és berendezések karbantartása - 637 Szolgáltatások 8 613,30 ebbő általános szolgáltatások ( munkavédelem, jogi szolgáltatások, IT szolgáltatások, grafikai munkák ) 7 446,81 ; banki illetékek, befizetés a szociális alapba 1 166,49 ; helyi közületi szemétilleték.... - 642 Folyó transzferek - táppénzek - 215,87

Költségvetés-módosítások Iskolánk 2017-re jóváhagyott költségvetését évközben háromszor módosították a Városi Képviselő-testület határozatával: március 21-én, június 27-én és november 30-án. 3. táblázat: 2017-ben bevételek összesen Bevételek összesen 212003 Jóváhagyott költségvetés // 2017 3. 21. 6. 27. 11. 30. Épületek, objektumok és helyiségek bérbeadásából 7600,00 7000,00 5800,00 7600,00 223001 Rezsi- iskolai étkezde 16943,87 20050,00 20050,00 16943,87 223002 Illetékek - diákklub 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 A pénzügyi gazdálkodás 243 számláiból 292017 Visszatérítések 1033,13 - - 1033,13 292027 Egyéb 423,00 - - 423,00 ÖSSZESEN 58000,00 65000,00 58000,00 58000,00 12.6. 7600,00 16943,87 32000,00 1033,13 423,00 58000,00 7322,90 16245,17 32000,00 1033,13 422,91 % - ban 57024,11 98,32 4. táblázat: Kiadások összesen 2017-ben KIADÁSOK ÖSSZESEN 3. 20. 6. 27. 11. 30. Átruházott hatáskör-alapiskola 1127419,62 993114,00 1056004,60 1128240,15 Átruházott hatáskör-közigazg. alkalmazottak 114434,38 88648,00 95735,40 113613,85 ÖSSZESEN ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR 1241854,00 1081762,00 1151740,00 1241854,00 Eredeti hatáskör - iskolai étkezde 89014,23 101544,88 94544,78 83121,23 Eredeti hatáskör-diákklub 148665,77 131025,12 131025,12 142772,77 ÖSSZESEN AZ EREDETI HATÁSKÖRÉRT 237680,00 232570,00 225570,00 225894,00 TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN 1479534,00 1314332,00 1377310,00 1467748,00 12. 6. 1127419,62 114434,38 1241854,00 94907,23 142772,77 237680,00 1479534,00 % -ban 1126284,40 99,84 114236,74 99,83 1240521,14 99,84 88164,55 99,05 148503,28 99,89 236667,83 99,89 1477188,97 99,84

5. táblázat : A költségvetés részletes szétírása I. fokozat 09121 II fokozat 09211 Közigazgatási alkalmazottak 0960 Átruházott hatáskör AI Jóváhagyott 3.21. 6..27. 11.30. Jóváhagyott 3.21. 6..27. Jóváhagyott 11.30. Módosíttt 3.21. 6..27. 11.30. Átruházott hatáskörök összesen Átruházt t hatáskör ök merítés összesen 12.31. Bérek, pótlékok, jutalmak v v v v v v v v v v v v v v v v v v 611 Tarifabér, pótlékok 199926 213426 199926 199926 191677,75 265239,00 281239 286239 265239 264869,6 5 60274 54000 55200 62700 62854,94 61200 Személyi 1 pótlékok 3700 3700,00 3700 3700 1913,57 5000,00 4000,00 4000,00 4000,00 3143,50 5800 2500 5500 5800 5802,94 61200 2 Egyéb pótlékokirányításért 61200 2 Egyéb pótlékokosztályfőn öknek 61200 2 Egyéb pótlékoktólórák 61200 Egyéb 2 pótl. kreditpont okért 61200 Egyéb 2 pótlék 61200 2 Pótlék pálykezdő pedagógus nak 2290 2290,00 2290 2290 2474,94 4580,00 4580,00 4580,00 4580,00 4326,89 2200 2500 2500 2200 2689,74 7214 7414,00 7414 7214 6520,24 8904,00 8904,00 8904,00 8904,00 8528,94 3600 1500,00 3600 3600 3563,91 10200,00 4200,00 8200,00 10200,00 10248,53 15300 19100,00 17000 15300 15191,22 16360,00 20360,00 16360,00 16360,00 14279,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,00 250,00 250,00 250,00 0 614 Jutalmak 16750 18000 20000 29000 16683,50 29000,00 19656,00 21000 29000,00 22737,50 11574,89 5000 6000 11600 9370,52 614.50. életjublilei mra jutalmak. ÖSSZESEN 248780,00 265430 253930 261030 238025,13 339783,00 343189,00 351533 338533 328134,0 5 79848,99 64000 69900 82300 78717,44

Biztosítások és elvezetések az alapokba 621 Bizt. Általános Egészségb. 623 Biztosítés többi biztosító 62500 Betegbizto 1 sítás 62500 Nyugdíjbiz 2 tosítás 62500 Balesetbiz 3 tosítás 62500 Rokkantsá 4 gi biztosítás 62500 Munkanél 5 külésiégi biztosítás 62500 Biztosítás 7 a tartalék alap 627 DDS hozzájáru lás 19775,08 18823,00 17775,08 19775,08 20412,58 23873,31 32353,30 24467,32 23874 24215,04 8230 6400 6920 8230 8443,72 7617,90 6000,00 7617,90 7617,90 6192,68 12215,99 2000 10485,99 10251,99 11067,77 0 0 0 0 0 3555,02 3475,22 3555,02 3555,02 3589,17 5267,46 4809,46 4893,46 4767,46 4806,24 1152 896,00 968,80 1152 1166,91 37050,20 34752,20 35550,20 37050,20 35901,34 47674,62 48094,62 48934,62 47674,62 49041,67 11522 8960,00 9688 11522 12085,29 2031,44 1985,84 2031,44 2031,44 1913,09 3224,96 2748,26 2796,27 2724,96 2802,71 2469 512,00 553,60 2469 708,70 6617,90 7446,90 7617,90 6617,90 6602,97 10215,99 10305,99 10485,99 10215,99 8500,21 658,40 1920,00 2076 658,40 198,25 2539,30 2482,30 2539,30 2539,30 2337,90 3905,33 3435,33 3495,33 3405,33 2820,80 3249 640,00 2562 823,00 3306 12061,16 11790,93 12061,16 12061,68 12245,87 16675,32 16325,82 16603,27 16175,32 16586,75 4159,25 3040,00 3287 3909,25 4494 9500,00 7000,00 7000,00 9500,00 8539,78 9200,00 6999,00 7200,00 9200,00 9377,78 1200 1200,00 1200 1200 1199 ÖSSZESEN 100748 93756,39 95747,96 100748,0 0 97735,38 132216,98 127071,38 1221625 119016,0 0 129218 32639,40 23568 27255 29963,00 31602,22 Alapiskola személyi költségei ÖSSZESEN 349528 359186,3 9 349677,9 5 361778,0 0 335760,51 471999,98 470260,30 473695 457549 457353,2 6 112488,3 9 87568 97155 112263, 110319,6 6 Áruk és szolgáltatások 63100 Belfüldi 1 utaáási költségpót lékok 63200 1 Villanyá ram, gáz 63200 Víí- és 2 csatornadíj 63200 3 Postai szolgáltatá sok 3000,00 3000,00 25000,00 3000,00 2111,85 4630,00 2500 3630 4130 4148,11 21000,00 10000,00 18685,27 23570,00 11970 29970 23570 22522,34 1200,00 1200,00 1200,00 929,00 4000,00 4000 7000 4000 2958,44 500,00 500,00 500,00 500,00 499,89 3200,00 2500 3200 3200 2841,42 63200 Távközlési 5 szolgáltatá sok ÖSSZESEN 25700,00 13500,00 26700,00 22700,00 22226,01 35400,00 18470 40170 30770 32470,31

I. fokozat 09121 II.fokozat 09211 Közigazgatási alkalmazottak 0960 Alapiskolaátruházott hatáskör Jóváhagyott 3.21. 6.27. 11.30. Jóváhagyott 3.21. 6..27. 11.30. 633001 Beltéri berendezések 6000,00 2000,00 2000,00 6000,00 3349,51 9000,00 3000 5000 8000 8033,72 Jóváhagyott Módosítot t 3.21. Módosí tott 6.27. 11.30. 12.31. Átruh. hatáskörök ÖSSZESEN ÁH meríít s összes en % teljesítés 12.3 1. 633002 Számítástechnika 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 492,28 2500,00 5000 2000 2000 1167,20 633004 Gépek, berendezések, technika működtetése 633005 Spec. gépek, berendezések, technika 633006 Általános anyag 10000,00 6100,00 8000,00 10000,00 9835,76 9070,00 8098 8070 8070 7549,74 633009 Könyvek, újságok, 1800,00 1000,00 2000,00 1800,00 1673,96 1000,00 500 1000 1000 680,67 folyóiratok, egyéb 633009 6 Taneszközök-műv. 7 utalványok 2000,00 2000,00 1248,00 4962 1500 248 389,00 633010 Munkaruha, cipő 500 300 300 500 500 633015 Fűtőanyag, mint energiaforrás 633018 Licencek /Ives.Trimel/ 950,83 200,83 200,83 200,83 186,00 ÖSSZESEN 19800,00 13100,00 16000,00 19800,00 15351,51 23768,83 21760,83 17770,83 19518 18006,33 500 300 300 500 500 635002 Számíástechnika karbantartás 635004 Berendez, eszközök, múszerek karbantartása 635005 Specilis gépi felszerelések karbantarása 635006 Épületek,n objektumok és helyiségek karbantartása 13137,00 8000,00 5000,00 13137,00 1060,08 52000,00 3000 3000 52000 49485,00 ÖSSZESEN 13137,00 8000,00 5000,00 13137,00 1060,08 52000,00 3000 3000 52000 49485,00 637001 Iskolázások, szeminériumok, tanfolyamok. 637004 Általános szolgáltatások 14850,00 5000,00 5000,00 14850,00 7831,19 17814,47 7500 8500 17815 6904,58 637005 Špeciális szolgáltatások 637012 Illetékek, elvezetések 29,00 1498,00 1248 1248 1104,77 637015 Biztosíts- számítás.techn. 637016 Járulék a szociális alapba 2300,00 2000,00 2100,00 2300,00 2035,83 3300,00 2800 2800 2800 2665,07 725 700 700 700 725 637027 Jutalmakmegállapodásokra 13600,00 12000 12600 12600 12118,00 637014 Étkezés 5000,34 5000,34 5000 5000,34 3467,97 570 571 571

ÖSSZESEN 17150,00 7000,00 7100,00 30040,00 9899,02 41212,81 27300,34 30148 39463 1796 1000 1000 1271 1796 Áruk és szolgáltatások összesen 75787,00 41600,00 54800,00 85677,00 48536,62 152381,64 70531,17 75088,83 141751 1796 1000 1271 1271 642015 Táppénzek 2000 800,00 2000.00 1096,67 1250.00 700 700 1000 945,78 150 80 150 150 150 ÖSSZESEN AI-normatív 77787,00 42400,00 54800,00 87677,00 385393,8 0 153631,6 4 71234,17 75788,8 3 637001 8 Erdei iskola 5700,00 9000,00 5700,00 5700,00 8250 8400 8250 8250 8406,00 14275 1 1946 1080 1150 1921 1921 637001 9 Sítúra 7500,00 642014 Diákok utazásiköltségei 7190,00 4500,00 4500,00 7190,00 7167,50 12219 10500 9520 12219 11359,42 642026 Hátrányos zsoc. környezetből származó gyerrekeknek juttatás. 637027 6 MEGÁLLAPODÁSOK- 8 MŰV. UTALVÁNYOK 642013 Lelépőpénz 1213 1213 1213 9000 9000,00 9000,00 9000,00 9000 12453 12000 12453 12453 633009 6 Tankönyvek 9 611 7 Tanító aszisztense 18448 18072,00 18448 18448 nem normatív kiadások diékoknak 40338 21000,00 40572,00 40338,00 40344,50 34135,00 18900 29770 34135 34135 Kiadások összesen 467653 422586 445049 489793 425738 659766 560391 595253 634435 507829 114434 88648 98305 114185 114236 1241854 Iskolai étkezde - I. fokozat-09602 Iskolai diákklub - II. fokozat 09603 Iskolai diákklub 0950 Eredeti hatáskör Iskolai étkezde + diákklub Jóváhagyott 3.21. 6.27. 11.30. Jóváhagyott 3.21. 6.27. 11.30. Jóváhagyott Módosítot t 3.21. Módosí tott 6.27. 11.30. Átruh. hatáskörök ÖSSZESEN Bérek, pótlékok, jutalmak v v v v v v v v v v v v v v v v ÁH merí íts összes en % -os 611 Tarifa szerinti bérek, pótlékok 32900,00 38000 38000 32900,00 32527,14 88106 88966 88966 88106 88110,35 61200 Személyi pótlékok 2800,00 2500 2500 2800,00 2769,32 5700 6000 6000 5700,00 5491,45 1 61200 Egyéb pótlékokirányításért 2 61200 Egyéb pótlékokosztályfőnöknek 2 61200 Egyéb pótlékoktúlórák 2 61200 Egyéb pótlékok- 641,00 641,00 641,00 641,00 428,37

2 kreditpontokért 61200 Pótlék egyébpedgógusnak 2 61200 Pótlék kezdő 2 pedagógusnak 614 Jutalmak 3356,53 6800 6800 4600,00 3369,53 6729 8000 8000 6729,00 6729 614 Jutalmak 50, életjubileumra ÖSSZESEN 39697,53 47941 47941 40491,00 39094,09 100325 102966 10296 6 Biztosítások és elvezetések az alapokba 621 Biztosítási járulék- Által. Egészségbizt. 623 Bizt. járulék-többi egészségbizt. 100535 1003380 4294,00 4794 4794 4294,00 4018,47 9446 5796 5796 9696 9274,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844,13 62500 Betegbiztosítás 671,00 671 671 671,00 555,15 1173,52 811,52 811,5 1013,52 1411,07 1 2 62500 Nyugdíjbizt. 5900,74 6744,74 6744,74 5900,74 5554,09 12938 8115,24 8115, 2 24 62500 Balesetbiztosítás 385,00 385,00 385,00 385,00 317,05 838,98 1738,98 1738, 3 98 62500 Rokkantsági 4 biztosítás 62500 Munkanélküliségi 5 biztosítás 62500 Biztosítás a 7 tartalékalapba 627 Hozzájárulás a kiegészítő nyugd. biztosításhoz 1088,00 1438,00 1438,00 1088,00 1316,17 3928 463,73 463,7 3 479,41 479,41 479,41 479,41 335,82 1129 579,66 579,6 6 2057,20 2277,20 2277,20 2057,20 1884,08 5653 2753,39 2753, 39 600,00 600,00 600,00 600,00 532,60 590 800,00 800,0 0 12937 13046 839 806,25 3928 3880,12 879 831,81 5653 5645 591 587,40 ÖSSZESEN 15475,22 17356,52 17356,52 15475,52 14513,43 35537 21059 21059 35538 36326 Alapiskola személyi költségei )SSZESEN Áruk és szolgáltatások utidíj- 63100 Hazai 1 pótlékok 63200 Energia gáz, 1 villanyáram 63200 Víz- és 2 csatornahaszn. 55172,75 65297,52 65297,52 55963,52 53607,52 136023 130025 13002 5 136073 136664 1100 1100 1100 1100 1092,30 8000,00 7000,00 9000,00 9000,00 7806,96 400 700 700 400 619 2000,00 2800,00 2800,00 2000,00 1800,00

illeték 63200 Postai 360,74 300,00 300,00 400,00 360,74 3 szolgáltatások 63200 Távközlési 5 szolgáltatások ÖSSZESEN 10360,74 10100,00 12100,00 11400,00 9967,70 1500 1800 1800 1500 1711 Iskolai étkezde /IÉ/ - I. fokozat - 09602 ŠJ - II. fokozat 09603 Iskolai diákklub /IDK/ 0950 Eredeti hatáskör IÉ+IDK Jóváhagyott 3.21. 6.27. 11.30 12.31 Jóváhagyott. Módosítot t 3.21. Módosítot t 6.27. 11.3 0 12.3 Jóváhagyott 1. Módosítot t 3.21. Módosítot t 6.27. 11.3 0 7 633001 Beltéri berendezések 1640 1500 1500 1640 3777 633002 Számítástechnika 633004 Gépek, felszerelések, szerszámok működtetése 633005 Speciális gépek, műszerek, és eszközök üzemelése 633006 Általános anyag 3813,57 11948,00 6848,50 8369,86 6527,12 2000 2000 2000 2000 2652 633009 Könyvek, folyóirataok, sajtó 633009 6 7 Taneszközök-műv. utalványok 100,00 100,00 100,00 100,00 0 200 200 200 200 12 633010 Munkaruha, cipő 600,00 600,00 600,00 600,00 500,81 633015 Fűtőanyag, mint energiaforrás 633018 Licencek /Ives.Trimel/ ÖSSZESEN 4513,57 12647,36 7548,50 9069,86 7027,93 3840 3700 3700 3840 6441 Átruházott hatáskörök összköltségv.é Átruh. hatáskörök merítés összesen % -os 635002 Számítástechnika karbantartása 635004 Karbantartás gépek, berendezések, szerszámok, műszerek 734,85 2000,00 2000,00 234,85 639,67

635005 Speciális gépek, eszk, berend. karbantartása 635006 Épületek, objektumok, helyiségek karbantartása 2000,0 2000,00 500,00 11786 4000,00 0 11786 5893 ÖSSZESEN 12520,85 8000,000 4000,00 734,85 12425,67 5893 2667,43 637001 Iskolázások, tanfolyamok, szemináriumok 637004 Általános szolgáltatások 637005 Speciális szolgáltatások 637012 Illetékek, elvezetések 637015 Biztosításszámítástechnika 637016 Juttatás a szoc. alapba 637027 Jutalmakmegállapodások 637035 Adók-szemételhordás 5896,09 4800,00 4800,00 4800,00 4779,38 350 300 300 300 550,00 550,00 550,00 550,00 356,87 860 1000 1000 860 809,62 ÖSSZESEN 33691,48 5350,00 5350,00 5350,00 5135,73 1210 1300 1300 1160 809,62 Áruk és szolgáltatások összesen 33841,48 36097,36 29148,50 26704,71 34557,03 12443 7000 7000 6800 11624 642015 Táppénzek 150,00 150,00 150,00 150,00 0 200 200 200 200 215 ÖSSZESEN 89014 101544 94446,02 82668,23 88164,55 148666 137025 137025 142773 148503 237680 ÖSSZESEN EREDETI ÉS ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR 1479534

Vagyon: Az alapiskola apró anyagi vagyonának az állománya 0 -val emelkedett. 2017-ben az alapiskola semmilyen vagyonnövekedést nem mutatott ki. Követelések és kötelezettségek: 12. 31-i dátummal az iskola kimutatásában nem szerepeltek ki nem egyenlített beszállítói számlák. 6. táblázat: Ki nem egyenlített beszállítói számlák jegyzéke Beszállító Megnevezés és leírás Ár Összesen 0 1.számú melléklet: Pénzügyi kimutatás - FIN 1-12 a 12.31-i állapotról 2. számú melléklet: Egyéni könyvviteli zárás a 12. 31-i állapotról.