CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017.
FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2016.12.31 2017.06.30 Piaci érték Portfolió Nettó eszközérték Piaci érték Portfolió Nettó eszközérték Átruházható értékpapírok 34,557,302,226 96.92% 98.12% 37,371,806,569 99.87% 100.65% Carion Ing.Bef.Alap 80,392,638 0.23% 0.23% 83,338,005 0.22% 0.22% Citadella Származtatott Befektetési Alap B 0 0.00% 0.00% 3,749,986,720 10.02% 10.10% Concorde 3000 Alap 501,953,611 1.41% 1.43% 0 0.00% 0.00% Concorde Cee Class F1 - EUR 870,095,447 2.44% 2.47% 977,173,610 2.61% 2.63% Concorde Col Opp Offshore 17/02 0 0.00% 0.00% 76,402,567 0.20% 0.21% Concorde Col Opp Offshore Fund 599,339,057 1.68% 1.70% 568,442,365 1.52% 1.53% Concorde Columbus Befektetési Alap 11,307,210,434 31.71% 32.11% 9,935,314,135 26.55% 26.76% Concorde Deep Turtle CL D1 - EUR 0 0.00% 0.00% 912,780,466 2.44% 2.46% Concorde Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Bef. A. 1,888,341,414 5.30% 5.36% 1,937,920,899 5.18% 5.22% Concorde Konvergencia Részvény Alap 223,923,214 0.63% 0.64% 198,859,825 0.53% 0.54% Concorde Közép-Európai Részvény Alap 2,153,911,235 6.04% 6.12% 2,148,796,779 5.74% 5.79% Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja 1,874,298,453 5.26% 5.32% 1,947,111,988 5.20% 5.24% Concorde PI Alternative INV 17/02 0 0.00% 0.00% 120,742,903 0.32% 0.33% Concorde PI Alternative INV Fund 660,779,005 1.85% 1.88% 624,127,819 1.67% 1.68% Concorde PI Class C1 - Euro 0 0.00% 0.00% 158,344,623 0.42% 0.43% Concorde Részvény Alap 2,951,196,775 8.28% 8.38% 3,634,955,492 9.71% 9.79% Concorde Rövid Kötvény Alap 628,074,501 1.76% 1.78% 0 0.00% 0.00% D170111 98,158,037 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% D170125 819,965 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% D170301 67,643,100 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% D170316 69,091,224 0.19% 0.20% 0 0.00% 0.00% D170322 79,699,080 0.22% 0.23% 0 0.00% 0.00% D170802 0 0.00% 0.00% 137,383,680 0.37% 0.37% D170809 0 0.00% 0.00% 326,441,718 0.87% 0.88% D170816 0 0.00% 0.00% 118,132,321 0.32% 0.32% D170823 0 0.00% 0.00% 27,097,968 0.07% 0.07% Mag Ing.Bef.Alap ZV 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% MÁK 2017/B 206,435,160 0.58% 0.59% 0 0.00% 0.00% Nap Ing.Fejl.Alap A - Lejárt 0 0.00% 0.00% 519,494 0.00% 0.00% Nap Ing.Fejl.Bef.Alap B - Lejárt 0 0.00% 0.00% 59,578 0.00% 0.00% Platina PÍ Származtatott Alap A 10,295,939,876 28.87% 29.23% 8,757,181,722 23.40% 23.59% Superposition Származtatott Befektetési Alap 0 0.00% 0.00% 930,691,892 2.49% 2.51% Banki egyenlegek 232,173 0.00% 0.00% 178,218 0.00% 0.00% EUR 14,214 0.00% 0.00% 9,924 0.00% 0.00% HUF 148,669 0.00% 0.00% 100,465 0.00% 0.00% USD 69,290 0.00% 0.00% 67,829 0.00% 0.00% Követelések (ügyfélszámla) 1,076,113,649 3.02% 3.06% 6,287 0.00% 0.00% EUR 1,076,113,649 3.02% 3.06% 0.00% 0.00% HUF 0.00% 0.00% 6,287 0.00% 0.00% Egyéb eszközök 23,466,541 0.07% 0.07% 49,194,935 0.13% 0.13% Összes eszköz 35,657,114,589 100.00% 101.24% 37,421,186,009 100.00% 100.78% Kötelezettségek 438,374,788 1.23% 1.24% 291,339,268 0.78% 0.78%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból 3,318,615 0.01% 0.01% 103,499,665 0.28% 0.28% Kötelezettségek bizományosi jutalékból 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Alapkezelési díj 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Sikerdíj 429,851,999 1.21% 1.22% 182,983,326 0.49% 0.49% Letétkezelési díj 1,170,374 0.00% 0.00% 1,212,960 0.00% 0.00% Felügyeleti díj 2,091,000 0.01% 0.01% 2,269,000 0.01% 0.01% Könyvelési díj 173,337 0.00% 0.00% 382,500 0.00% 0.00% Könyvvizsgálati díj 609,600 0.00% 0.00% 508,000 0.00% 0.00% Forgalomban tartási díj 828,937 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Bizományosi díj 40,200 0.00% 0.00% 26,817 0.00% 0.00% Forgalmazói díj 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Bankköltség 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Befektetési alap különadója 290,726 0.00% 0.00% 457,000 0.00% 0.00% Forgalmazási jutalék 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Borrowing cost 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% CFD Finance 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Corporate Actions 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Deviza váltás eredménye 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Forex eredmény 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Nettó eszközérték 35,218,739,801 98.77% 100.00% 37,129,846,741 99.22% 100.00% II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 18,800,874,776 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF) 1.974897 IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány (e Ft) NAV százalékában (%) Záró állomány (e Ft) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% egyéb átruházható értékpapírok 34,035,455,660 96.63% 36,762,750,882 99.01% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 521,846,566 1.48% 609,055,687 1.64% Származtatott pozíciók értéke 23,466,541 0.07% 1,589,654 0.00% Nettó eszközérték 35,223,651,575 100.00% 37,129,798,736 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén
lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 200 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 3. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap benchmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak alapul. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) Concorde PB3 Alapok Alapja 2016.01.29 100 Concorde PB3 Alapok Alapja 2016.02.29 100 Concorde PB3 Alapok Alapja 2016.03.31 100 Concorde PB3 Alapok Alapja 2016.04.29 100 Concorde PB3 Alapok Alapja 2016.05.31 100 Concorde PB3 Alapok Alapja 2016.06.30 100
A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2017 hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, 2017. augusztus. Móricz Dániel Befektetési Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.