2018/4/15441 ROMÁNIA KOLOZS MEGYE BÁCS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 2018.02.13-i 4.sz. HATÁROZAT A költségvetés záró egyenlegének jóváhagyásáról, a 2017-s év III. és IV. negyedévére Kolozs megye, Bács község Helyi Tanácsa rendes ülésén; Figyelembe véve a költségvetés 2017.12.31-i záró egyenlegét; A helyi közigazgatást szabályozó, újraközölt 2001.évi 215. sz. Törvény 36. cikkelyének 2. bekezdésének (b) része, 4.bekezdésének (a) része alapján: A helyi közigazgatást szabályozó, újraközölt 2001.évi 215. sz. törvény 45. cikkelyének 1.bekezdésének rendelkezései szerint: HATÁROZATOT HOZ 1.cikkely Jóváhagyja a költségvetés záró egyenlegét, a 2017-s év III. és IV. negyedévére az 1. és 2. Melléklet szerint 2.cikkely Jelen határozat előírásainak véghezvitelével a polgármesteri hivatal könyvelőjét és a polgármestert bízza meg. A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 Leadott szavazatok 17 Igen szavazat 17 Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK TITKÁR IUGA GEORGE- COSMIN [aláírás, pecsét] ELLENJEGYZŐ PRIPON IOAN [aláírás] KOLOZS MEGYE BÁCS KÖZSÉG 4.SZ.HATÁROZAT 1. MELLÉKLETE 3.SZ.BESZÁMOLÓ A 2017.ÉVI HELYI KÖLTSÉGVETÉS III.NEGYEDÉVÉRŐL
Figyelembe véve a módosított és kiegészített 2006.évi 273.sz.helyi közpénzügyi Törvény 49.cikkelyének 12. bekezdését a fő hitelengedélyező tisztviselők kötelesek a közgyűlésen részt venni és a két részlegre kidolgozott költségvetési gyakorlatot elemzés és jóváhagyás céljából, a tanácsadó hatóságok részére bocsátani, a negyedév lezárását követő hónapban. Jelen esetben jóváhagyásra, a 2017. év III. negyedévének végrehajtását nyújtják be. BESZEDETT JÖVEDELMEK: 03.02.18 Ingatlanokból származó jövedelemadó 200.289,00 04.02.01 Jövedelemadóból levont összegek 3.114.729,67 04.02.04. Levont kvótákból utalt összegek a helyi költségvetés kiegyenlítésére 2.708.892,73 07.02.01.01 Természetes személyek épület adója 431.644,60 07.02.01.02 Jogi személyek épület adója és illetéke 689.771,89 07.02.02.01 Természetes személyek telekadója 165.396,80 07.02.02.02 Jogi személyek telek adója és illetéke 41.640,50 07.02.02.03 Külterületi telek adó 186.991,50 07.02.03 Bírósági illetékbélyeg 14.006,80 11.02.02 Iskola és szociális segély ÁFA-ból levont összegek 3.232.000,00 11.02.06 ÁFA-ból levont összegek a helyi költségvetés kiegyenlítésére 848.000,00 15.02.50 Egyéb adók szakszolgáltatásokra 25,00 16.02.02.01 Természetes személyek gépjármű adója 358.271,40 16.02.02.02 Jogi személyek gépjármű adója 134.347,00 16.02.03 Engedélyek kiadásának adója és díja 349.185,57 16.02.50 Egyéb illetékek 23.070,00 18.02.50 Egyéb adók és illetékek 2.928,05 30.02.05.30 Engedményezésből származó egyéb jövedelmek, közintézmények bérleti díja 202.613,13 33.02.27 Kataszteri és mezőgazdasági tevékenységek adói 3.848,00 33.02.28 Bírósági költségek megtérüléséből származó jövedelmek 1.384,00 33.02.50 Szolgáltatásnyújtásból származó egyéb jövedelmek 3.491,08
34.02.02 Peren kívüli illeték bélyegek 50.076,76 34.02.50 Egyéb, igazgatási díjakból és engedélyek kiadásából származó jövedelmek 3.494,00 35.02.01.02 Bírságokból és egyéb büntetésekből származó jövedelmek 249.346,00 36.02.50 Egyéb jövedelmek 6.207,00 40.02.14 Elöző év költségvetési többletéből származó összegek 6.120.000,00 42.02.34 Fűtés támogatásra szánt összegek 432,00 43.02.31 AFIR költségvetésből utalt összegek 298.121,52 48.04.03 az európai mezőgazdasági fejlesztési alap előfinanszírozása 1.517.478,48 LEJ 2017.09.30-N BESZEDETT BEVÉTEL ÖSSZESEN 20.957.682,48 KÖLTSÉGEK: 51.FEJEZET HATÓSÁGOK I RÉSZLEG 51.10 Személyzet bérköltségek, juttatások tanácsadók és átutalások költségei 907.271,00 51.20 Aktuális költségek: takarító eszközök, világítás, fűtés, iroda berendezés, telefon, szoftverek, üzemanyag, alkatrészek és egyéb, termékekre és szolgáltatásokra fordított költségek 233.811,19 I RÉSZLEG 51.71 Polgármesteri hivatal beruházási költségei digitális térkép és laptop 30.186,04 51. fejezet költsége összesen 1.171.268,23 54.FEJEZET EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK I RÉSZLEG 54.20 Aktuális kiadások: tagdíjak, hírdetések, postai díjak, egyéb funkcionális anyagok és szolgáltatások 247.984,46 I RÉSZLEG 54.71.01.02 Út és burkolat takarító gép beszerzés 338.449,80 54 Fejezet költsége összesen 586.434,26
61.FEJEZET EGYÉB KÖZRENDI KÖLTSÉGEK I RÉSZLEG esetek 61.20 Aktuális kiadások: közrendi szolgáltatás nyújtás, riasztó rendszer és sűrgösségi 55.232,87 61. fejezet költsége összesen 55.232,87 65 FEJEZET OKTATÁS 65.10 Személyi jellegű kiadások fizetések és átutalások 2.015.035,00 65.20 Aktuális kiadások: áram, fűtés, telefon, egyéb termékekre és szolgáltatásokra fordított kiadások 339.184,12 65.57 Óvodai utalványok 1.200,00 65.59 Tanulói öztöndíjak 36.187,00 65.71.01.01 Óvoda építési projekt 30.000,00 65.71.03.00 Központi fűtés berendezés tőkejavítás 18.956,70 65.71.03.00 Szucság Iskola tőkejavítás 104.865,77 65. fejezet költsége összesen 2.545.428,59 67. FEJEZET KULTÚRA KÖNYVTÁR I 67.10 Személyi jellegű kiadások fizetések és átutalások 23.591 MŰVELŐDÉS HÁZAK 67.20 Aktuális kiadások víz,, gáz, áram 12.389,30 67.02 Sport felszerelések 26.332,32 EGYÉB KULTÚRÁLIS TEVÉKENYSÉGEK 67.20 Egyéb termékekre és szolgáltatásokra fordított kiadások (falunapok és egyéb kultúrális események) 163.304,38 VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK FENNTARTÁSA 67.59.12 ÁTUTALÁSOK 550.000,00 67.fejezet költsége összesen 775.617,00 68. FEJEZET SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 68.10 Fizetések és átutalások személyi asszisztensek 185.993,00 68.57 Fogyatékkal élők költségtérítései 632.335,00 68. fejezet költsége összesen 818.328,00 70.FEJEZET LAKÁSOK ÉS KÖZ 70.20 Aktuális költség közvilágítás 135.085,22
70.20 Közvilágítás karbantartás szolgáltatások 62.911,46 70.71.01.30 Méra-víztározó beruházási terület 34.000,00 70.71.01.30 Szucság vízvezető csatorna felszedés 9.500,00 70.71.01.30 Terület beruházás, Privighetorii utca, víztározó 317.583,00 70.71.01.30 Szucság közvilágítási hálózat 162.678,65 70. fejezet költsége összesen 721.758,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74. FEJEZET KÖRNYEZETVÉDELEM 74.20 Köztisztaság 65.038,33 74.20 Egyéb, termékekre és szolgáltatásokra fordított kiadások, háztartási hulladék 767.143,35 74.71.01.01 Csatornahálózat Bradetului, Molidului, Planetelor 30.318,38 74.71.01.01 Terület beruházás, Szucság szennyvíztisztító telep 4.812,57 74.fejezet költsége összesen 867.312,63 83.FEJEZET MEZŐGAZDASÁG 83.20 Földmérő fizetése és egyéb kataszteri szolgáltatások 67.143 -- 83. fejezet költsége összesen 67.143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84.FEJEZET SZÁLLíTÁS 84.20.01.07 Aktuális kiadások Közszállítás 241.072,28 84.20.02 Aktuális útjavítások 1.008.144,00 84.71.01.01 Bisericii Ortodoxe utca és Aleea Pescarilor járdák 101.258,33 84.71.01.01 Spitalului Utca II szakasz korszerűsítése projekt 27.268,29 84.56.04.01 Mezőgazdasági közúti infrastruktúra korszerűsítése 90.265,03 84.56.04.01 Közúti infrastruktúra korszerűsítése 81.872,00 84. fejezet költsége összesen 1.549.880,13 2017.09.30. KÖLTSÉG ÖSSZESEN 9.158.403,04 LEJ
KÖNYVELŐ CHIOREAN ALINA-MARIA [aláírás, pecsét] KOLOZS MEGYE BÁCS KÖZSÉG 4.SZ.HATÁROZAT 2.MELLÉKLETE 4.SZ.BESZÁMOLÓ A HELYI KÖLTSÉGVETÉS 2017.ÉVI IV.NEGYEDÉVÉRŐL Figyelembe véve a módosított és kiegészített 2006.évi 273.sz.helyi közpénzügyi Törvény 49.cikkelyének 12. bekezdését a fő hitelengedélyező tisztviselők kötelesek a közgyűlésen részt venni és a két részlegre kidolgozott költségvetési gyakorlatot elemzés és jóváhagyás céljából, a tanácsadó hatóságok részére bocsátani, a negyedév lezárását követő hónapban. Jelen esetben jóváhagyásra, a 2017. év IV. negyedévének végrehajtását nyújtják be. BESZEDETT JÖVEDELMEK:
03.02.18 Ingatlanokból származó jövedelemadó 212.547,00 04.02.01 Jövedelemadóból levont összegek 4.236.876,19 04.02.04. Levont kvótákból utalt összegek a helyi költségvetés kiegyenlítésére 3.728.128,00 07.02.01.01 Természetes személyek épület adója 501.909,60 07.02.01.02 Jogi személyek épület adója és illetéke 810.051,88 07.02.02.01 Természetes személyek telekadója 191.981,80 07.02.02.02 Jogi személyek telek adója és illetéke 63.055,50 07.02.02.03 Külterületi telek adó 192.082,00 07.02.03 Bírósági illetékbélyeg 16.401,80 11.02.02 Iskola és szociális segély ÁFA-ból levont összegek 4.298.420,00 11.02.06 ÁFA-ból levont összegek a helyi költségvetés kiegyenlítésére 1.012.000,00 15.02.50 Egyéb adók szakszolgáltatásokra 25,00 16.02.02.01 Természetes személyek gépjármű adója 418.790,40 16.02.02.02 Jogi személyek gépjármű adója 174.338,60 16.02.03 Engedélyek kiadásának adója és díja 463.506,57 16.02.50 Egyéb illetékek 27.270,00 18.02.50 Egyéb adók és illetékek 3.770,52 30.02.05.30 Engedményezésből származó egyéb jövedelmek, közintézmények bérleti díja 294.343,13 33.02.24 Kataszteri és mezőgazdasági tevékenységek adói 4.352,14 33.02.28 Bírósági költségek megtérüléséből származó jövedelmek 1.384,00 33.02.50 Szolgáltatásnyújtásból származó egyéb jövedelmek 4.595,43 34.02.02 Peren kívüli illeték bélyegek 72.721,99
34.02.50 Egyéb, igazgatási díjakból és engedélyek kiadásából származó jövedelmek 3.494,00 35.02.01.02 Bírságokból és egyéb büntetésekből származó jövedelmek 331.056,00 36.02.50 Egyéb jövedelmek 8.301,00 40.02.14 Elöző év költségvetési többletéből származó összegek 6.120.000,00 42.02.34 Fűtés támogatásra szánt összegek 1.032,00 43.02.31 AFIR költségvetésből utalt összegek 298.121,52 48.04.03 az európai mezőgazdasági fejlesztési alap előfinanszírozása 1.517.478,48 LEJ 2017.09.30-N BESZEDETT BEVÉTEL ÖSSZESEN 25.008.034,55 KÖLTSÉGEK: 51.FEJEZET HATÓSÁGOK I RÉSZLEG 51.10 Személyzet bérköltségek, juttatások tanácsadók és átutalások költségei 1.380.933,00 51.20 Aktuális költségek: takarító eszközök, világítás, fűtés, iroda berendezés, telefon, szoftverek, üzemanyag, alkatrészek és egyéb, termékekre és szolgáltatásokra fordított költségek 362.754,59 I RÉSZLEG 51.71 Polgármesteri hivatal beruházási költségei digitális térkép és laptop 30.186,04 51.71 weboldal projekt és alkalmazás 29.000,00-2 felszerelt haszongépjármű 19.487,00 51. fejezet költsége összesen 1.408.331,17 56.FEJEZET EGYÉB, INTÉZETI GYEREKEK ÁTHELYEZÉSEI 56.51 Intézeti gyerekek 10.000,00 56. Fejezet költsége összesen 10.000,00
61.FEJEZET EGYÉB KÖZRENDI KÖLTSÉGEK I RÉSZLEG esetek 61.20 Aktuális kiadások: közrendi szolgáltatás nyújtás, riasztó rendszer és sűrgösségi 89.690,12 61. fejezet költsége összesen 89.690,12 65. FEJEZET OKTATÁS 65.10 Személyi jellegű kiadások fizetések és átutalások 2.888.710,00 65.20 Aktuális kiadások: áram, fűtés, telefon, egyéb termékekre és szolgáltatásokra fordított kiadások 577.877,97 65.57 Óvodai utalványok 20.849,00 65.59 Tanulói öztöndíjak 69.491,00 65.71.01.01 Óvoda építési projekt 30.000,00 65.71.03.00 Központi fűtés berendezés tőkejavítás 18.956,70 65.71.03.00 Szucság Iskola tőkejavítás 104.865,77 65. fejezet költsége összesen 3.710.750,44 67. FEJEZET KULTÚRA KÖNYVTÁR I 67.10 Személyi jellegű kiadások fizetések és átutalások 33.690,00 MŰVELŐDÉS HÁZAK 67.20 Aktuális kiadások víz,, gáz, áram 13.940,37 67.20 Aktuális javítások 5.604,90 EGYÉB KULTÚRÁLIS TEVÉKENYSÉGEK 67.20 Egyéb termékekre és szolgáltatásokra fordított kiadások (falunapok és egyéb kultúrális események) 176.954,38 67.20 Egyéb termékekre és szolgáltatásokra fordított költségek (sport felszerelések) 56.082,32 VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK FENNTARTÁSA 67.59.12 ÁTUTALÁSOK 550.000,00 67.71 Bácsi művelődésház 36.700,00 67.fejezet összköltsége 872.971,97
68. FEJEZET SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 68.10 Fizetések és átutalások személyi asszisztensek 270.861,00 68.57 Fogyatékkal élők költségtérítései 858.500,00 68. fejezet költsége összesen 1.129.361,00 70.FEJEZET LAKÁSOK ÉS KÖZ 70.20 Aktuális költség közvilágítás 178.052,24 70.20 Közvilágítás karbantartás szolgáltatások 112.178,06 70.20 Aktuális javítások 49.924,02 70.71.01.30 Méra-víztározó beruházási terület 34.000,00 70.71.01.30 Szucság vízvezető csatorna felszedés 9.500,00 70.71.01.30 Terület beruházás, Privighetorii utca, víztározó 317.583,00 70.71.01.30 Szucság közvilágítási hálózat 162.678,65 70. fejezet költsége összesen 863.915,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74. FEJEZET KÖRNYEZETVÉDELEM 74.20 Köztisztaság 88.443,82 74.20 Egyéb, termékekre és szolgáltatásokra fordított kiadások, háztartási hulladék 1.021.627,95 74.71.01.01 Csatornahálózat Bradetului, Molidului, Planetelor 65.283,41 74.71.01.01 Terület beruházás, Szucság szennyvíztisztító telep 265.060,00 74.71.01.01 Csatornahálózat Szucság megvalósíthatósági tanulmány 52.181,50 74.71.01.01 Csatornahálózat Popesti, Corusu és Salistea Noua 49.292,69 74.fejezet költsége összesen 1.541.889.37 83.FEJEZET MEZŐGAZDASÁG 83.20 Földmérő fizetése és egyéb kataszteri szolgáltatások 151.292,00 -- 83. fejezet költsége összesen 151.292,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84.FEJEZET SZÁLLíTÁS 84.20.01.07 Aktuális kiadások Közszállítás 350.000,00 84.20.02 Aktuális útjavítások 1.201.427,92
84.71.01.01 Bisericii Ortodoxe utca és Aleea Pescarilor járdák 101.258,33 84.71.01.01 Spitalului Utca II szakasz korszerűsítése projekt 32.268,29 84.71.01.01 Bácsi Torok utca körszerűsítése 5.000,00 84.71.01.01 Transilvaniei utca, Aleea Trandafirilor, Privighetorii utca járdák korszerűsítése projekt 119.000,00 84.71.01.01 Poiana Cerbului (közeljövőbeni) helyreállítása 118.764,98 84.71.01.01 Ciresilor utca zajvédő fal 122.117,80 84.56.04.01 Mezőgazdasági közúti infrastruktúra korszerűsítése 77.765,03 84.56.04.01 Közúti infrastruktúra korszerűsítése 264.780,00 84. fejezet költsége összesen 2.392.382,35 2017.12.31-n ÖSSZES KÖLTSÉG 13.992.945,47 LEJ TÖBBLET 2017.12.31. 11.015.089,08 LEJ ELŐZŐ EGYENLEG 580,32 LEJ TÖBBLET ÖSSZESEN 11.015.669,40 LEJ KÖNYVELŐ CHIOREAN ALINA-MARIA [aláírás, pecsét]