Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Átlaglétszámok alakulása munkaköri csoportonként: Állománycsoport engedélyeze tt átlagos munkajogi % 2009. évi létszámadatok átlagos statisztikai külső közreműködő munkát végzők összesen % Orvos 57 54 94,7 48 8 56 98,2 Egyéb egyetemi végzettségű 7 5 71,4 5 5 71,4 Szakdolgozó 254 208 81,9 181 30 211 83,1 Gazdasági-műszaki (ügyviteli) 33 35 106,1 32 32 97,0 Kisegítő (fizikai) 82 66 80,5 63 63 76,8 Összesen 433 368 85,0 329 38 367 84,8 Működési kiadások alakulása 2008. évi tény % 2009.évi tény % Személyi juttatásokra fordított pénzeszközök 1 047 902 29% 934 994 24% Járulékokra fordított pénzeszközök 343 036 12% 297 084 8% Dologi kiadásokra fordított pénzeszközök 1 961 427 49% 2 015 831 52% Pénzeszköz átadás 1500 0% 1800 0% Működési kiadások 3 353 865 93% 3 249 709 84% Felhalmozási kiadások 248 612 7% 597 482 16% Kiadások összesen: 3 602 477 100% 3 847 191 100% 1
Dologi kiadások alakulása Időszak 2007.év eft % 2008.év eft % 2009.év eft % Készletbeszerzés 991 824 58% 1 100 961 56% 1 076 435 53% -Élelmezés 15 878 23 630 587 -Gyógyszer 301 017 322 732 345 463 -Vegyszer 8 807 7 270 6 636 -Egyéb szakmai anyag 645 642 716 891 687 870 Fenti összegből jelentősebb kiadások: -Egyszer haszn. Anyag 82 530 98 911 88 603 -Shunt 41 205 32 383 36 314 -Vér 12 891 9 905 12 405 -RTG film 18 834 11 247 11 128 -Kötszer 24 188 17 748 16 536 -Baclofen pumpa 64 656 58 697 54 107 -Angiós anyagok 162 555 289 297 251 651 -Halo 7 719 2 398 4 460 -Gerincimplantátum 128 412 90 265 92 961 -Központi alatatógáz, oxigén 6 781 7 212 11 303 Szolgáltatás 403 209 24% 554 469 28% 645 010 32% Ebből -Kommunkiációs 30 659 37 416 35 486 -Energia:víz,csatorna,gáz, villany 167 881 194 272 199 876 -Takarítás 6 660 6 525 6 102 -Élelmezés 25 548 -Mosás 25 400 21 357 18 344 -Épület karbantartás 21 996 30 681 31 138 -Bérleti és lízingdíj 31 958 5 072 4 039 -Gép berendezés karbantartás 88 812 68 565 58 539 - Hulladékszállítás 6 193 9 436 9 242 -Labor vizsgálatok 5 167 5 845 6 965 -ÁFA 233 771 14% 254 207 13% 263 226 13% -EGYÉB 18 301 1% 51 790 3% 31 160 2% Kiadás Összesen 1 701 186 100% 1 961 427 100% 2 015 831 100% A beszámolási időszakban az élelmezést a P. Dussman Kft-től vásároltuk, melyre 25 548 eft-ot fordítottunk. 2
Energia felhasználás Az energiafogyasztás volumene gázenergia tekintetében a hideg tél miatt 16 %- kal a víz és csatorna díj esetében a beruházás fűtési rendszerének többszöri ürítése és feltöltése miatt 20%-kal túlhaladta a tervezettet. Főköny vi szá m Megnevezés T ervezett fog yasztás 200 9.évre T ényleges fogy asztás 2009.évre Tervezett nettó 20 09.évreFt) T eljesítés nettó 2009.évre (Ft) Továbbszám - lázott energia net tó 2009.évre(Ft) Tény leges költség nettó 200 9.évre 55224 Gázenergia (m3 ) 900 000 1 014 055 99 000 00 0 1 14 0 39 400 13 614 259 1 00 425 141 55225 Villamo s en ergia (kw h) 2 800 000 2 647 850 96 096 00 0 80 5 37 712 2 685 248 77 852 464 55227 Víz- csatorna díj (m3) 36 000 43 118 15 750 00 0 18 9 70 186 4 000 677 14 969 509 Összesen: 210 846 000 21 3 5 47 2 98 20 300 184 19 3 2 47 1 14 Orvosi gázok Az orvosi gázok viszonylatában 2009. évben nyílt közbeszerzési pályázatra került sor, a megemelkedett árak sem jelentettek összességében többlet, kiadást, a cseppfolyós oxigén és a palackos gázok esetében. Főkönyvi szám Megnevezés Tervezett mennyiség Tényleges fogyasztás Tervezett nettó (Ft) Teljesítés nettó (Ft) Kifizetés nettó (Ft) 547211 Oxigén (m 3 ) 11 723 000 8 919 070 6 413 325 Oxigén cseppfolyós (m 3 ) 105 000 106 154 Oxigén palackos (m 3 ) 155 224 547212 Sűrített levegő (m 3 ) 69 0 43 000 0 0 547214 Egyéb gázok 170 000 53 446 27 140 Széndioxid (kg) 120 0 Oxigén ipari (m 3 ) 20 20 Disszugáz (kg) 29 8 547218 Sterilizáló gáz (kg)* 375 188 508 000 231 950 132 150 5472182 Cseppfolyós nitrogén, szárazjég 567 000 80 700 46 000 Cseppfolyós nitrogén (Gl) 640 264 Szárazjég (kg) 60 30 547219 Központi altatógáz (kg)* 4 320 4 080 9 740 000 6 247 360 3 277 120 ÖSSZESEN: 22 751 000 15 532 526 9 895 735 Felhalmozási kiadások A műemléki főépület belső átalakítása, OPNI befogadásához: Az Egészségügyi Miniszter 5973-1/2007-1000MIN. sz. közigazgatási határozata értelmében 2007. április 01.-től az OPNI Sroke, valamint Epileptológiai Osztály összevonását követően az OITI-ben működik. A működéshez szükséges műszaki-, szakmai- tárgyi feltételek megteremtésére a Minisztérium által kiírt pályázaton OITI az OPNI-val közösen indult. Az elkészült tanulmányterveknek megfelelően az OITI főépületének átalakításával, az adminisztrációs feladatok C jelű villa épületbe történő kiszervezésével lehetett biztosítani az áttelepítéshez szükséges ágyszámokat. 3
Közbeszerzések végrehajtása: A közbeszerzés tárgya Orvosi gázok. beszerzése 23.167 CT bérlés 250.000 Humán eü. szolgáltatás Intézményi takarítási szolgáltatás 120.000 Mosodai szolgáltatás 24.000 Gyógyszer 240.486 Angiós anyagok 289.297 Egészségügyi szakmai anyagok Bevételek alakulása 2009. évi közbeszerzési terv CPV kód Eljárásrend Nettó Becsült érték (e Ftban) 24100000-5 33110000-4 85100000-0 Eljárás típusa 72.000 9090000-6 közösségi nyílt 98.910 Intézményi működési bevételek 98310000-9 33100000-1 33100000-1 33100000-1 Eljárás indításának tervezett időpontja Teljesítés határideje 4 Az eljárás nemzeti egyszerű 2009.03.20 12 hónap lefoly közösségi nyílt 2009.06.02 120 hónap lefoly közösségi nyílt 2009.06.02 12 hónap 2009. 10.16. határozatlan Kormány alap folyam Kormány alap folyam nemzeti egyszerű 2009.09.01 12 hónap lefoly közösségi nyílt 2009.11.30 12 hónap közösségi nyit 2009.11.30 12 hónap közösségi nyílt 2009.11.30 12 hónap 2008 tény eft 2009 eredeti 2009 tény eft Változás tény % előirányzat eft Élelmezés 6 805 2 002 1 921 28 Külf.betegápolás 41 158 50 000 43 621 106 Fűtésszolgáltatás 3 081 4 000 15 110 490 Eü. Int. végzett vizsgálat. 12 845 10 000 13 970 109 Bérleti díj 27 412 20 000 39 068 143 Telefon befizetés 9 353 9 736 10 157 109 Általános forgalmi adó bevételei, 9 825 12 000 13 671 139 visszatérülések Összesen 134 384 134 270 273 865 204 Az EÜM közös el vonva, j folyam
A saját bevétel 2009. évben 273 865 eft értékben realizálódott, ebben az elszámolási időszakban a Fekete Skorpió patika OEP bevétele ezen a jogcímen került kimutatásra, mely eddig az átvett pénzeszközök között szerepelt. Bevételi jogcím 2008. év. pénzügyi teljesítés értéke E Ft. Teljesítés/Összes bevétel % 2009. év. pénzügyi teljesítés értéke E Ft. Teljesítés/Összes bevétel % TB alapokból átvett pénzeszköz 3 017 759 69% 2 884 948 88% Költségvetési támogatás 192 367 4% 105 027 3% Intézmény saját bevétele 134 384 3% 273 865 8% 1 006 Átvett pénzeszköz 396 23% 26 533 1% Összes bevétel 4 350 906 100% 3 290 373 100% 2008. évben képződött előirányzat maradvány felhasználása Jóváhagyott maradvány 1 033 463 Személyi juttatás 2 557 Munkaadói járulékok 818 Dologi kiadás 34 391 Pénzeszköz átadás Áht-én kívülre 1 500 Intézményi beruházás 994 197 2009. évben képződött előirányzat maradvány (eft) Előirányzat maradvány 476 645 Kiadási megtakarítás 514 973 Személyi juttatás 2 416 Munkaadókat terhelő járulékok 459 Dologi kiadások 94 260 Intézményi beruházás kiadások 417 838 Bevételi lemaradás 38 328 5
Tb alapoktól átvett pénzeszköz - 45 623 Működési bevétel + 7 295 Tárgyévi előirányzat maradvány (eft) Kiadási megtakarítás 514 973 Bevételi lemaradás - 38 328 476 645 2009. évi felhasználásra javasolt előirányzat maradvány 476 645 A tárgyévi előirányzat maradvány kötelezettség vállalással terhelt. Átvett pénzeszközök alakulása 2 911 481 (eft) Működési célú pénzeszköz átvétel 2 911 481 TB alapoktól 2 884 948 Előző évi működési pénzeszköz átvétel 26 533 Előirányzat évközi változásai (eft) ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS 2008. Év 2009. Év módosítási módosítási Megnevezés módosított hányad módosított hányad ei. E Ft módosított ei. E Ft módosított eredeti ei.* eredeti ei.* Személyi juttatások: 1 047 902 99,02% 937 410 91,45% Munkaadókat terhelő járulékok: 343 036 99,22% 297 543 88,81% Dologi kiadások: 1 999 842 142,65% 2 110 091 149,70% Felhalmozási kiadások: 1 242 809 2637,37% 1 015 320 2154,62% Egyéb támogatás pénzeszk.átad 1 500 1 800 Kiadások összesen: 4 635 089 162,46% 4 362 164 152,90% 6
TB alaptól átvett pénzeszközök: 3 008 678 112,53% 2 930 571 111,10% Kv-i támogatás: 192 367 426,68% 105 027 234,79% Int. saját bevétele 142 270 105,96% 266 570 198,53% Egyéb működési célú p.e.átvét: 644 0% 26 533 Egyéb felhalmozási célú p.e. átvét 1 006 096 0,00% Bevételek összesen: 4 350 055 152,47% 3 328 701 116,67% Pm. Ig. bevétele: 285 034 1 033 463 Felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott módosítás 10 991eFt 78-13/2009-0006KTF Felújítás 141-9/2009-006KTF Kirendelési díj /Dr. Gusztonyi Ágnes/ 3 000 eft 1 650 eft 141-16-1/2009-006KTF 73773 témaszámú OTKA 6 341 eft Dr. Szikora István Kormányhatáskörben végrehajtott Módosítás 49 304 eft 141-1/2009-0006KTF 13. havi keresetkiegészítés fedezet 52 034 eft 141-5/2009-006KTF Prémium évek 3 466 eft 141-20/2009-006KTF 13 havi keresetkiegészítés - 12 236 eft elszámolása 141-14/2009-006KTF Prémium évek 141-21/2009-006KTF Prémium évek 3 204 eft 3 046 eft 141-35/2009-006KTF 13 havi keresetkiegészítés - 256 eft elszámolása 141-32/2009-006KTF Dologi zárolása 141-31/2009-006KTF Prémium évek - 3 000 eft 3 046 eft 7
Intézményi hatáskörben végrehajtott módosítás 1 485 176 eft Személyi juttatások - 130 964 eft Munkaadókat terhelő járulék - 50 731 eft Dologi kiadások + 700 874 eft Egyéb működési célú pénzeszköz Átadás + 1 800 eft Intézményi beruházási kiadások + 964 197 eft 8