HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnel hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 2016 2015 2014 2013 2012 Indulástól 0,07% 0,10% 0,23% 1,90% 0,35% 0,81% 1,73% 3,97% 6,62% 4,50% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. március Nettó eszközérték (milliárd HUF) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2005. 02. 28. 2006. 02. 28. 2007. 02. 28. 2008. 02. 29. 2009. 02. 28. 2010. 02. 28. 2011. 02. 28. 2012. 02. 29. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó eszközérték 2014. 02. 28. 2015. 02. 28. 2016. 02. 28. 2016. 02. 28. 2017. 07. 31. 2013. 02. 28. 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP FŐBB ADATAI MAGAS Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,729853 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: 2005. 02. 28. Saját tôke (HUF): 107 739 543 233 Betétek, nettó likvid eszközök 100,00% Betétek, nettó likvid eszközök 107 739 543 233 100,00% Lekötött betét 101 288 506 945 94,01% Folyószámla 5 794 512 166 5,38% Egyéb követelés 1 429 506 216 1,33% Kötelezettségek -772 982 094-0,72% Nettó eszközérték 107 739 543 233 100,00% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 94,62% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 2017.05.09-2017.08.09 Betét 27,94% 2017.05.05-2017.08.07 Betét 13,97% 2017.05.19-2017.08.21 Betét 12,09% Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges ALACSONY KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP FÔBB ADATAI MAGAS AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnel hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 2016 2015 2014 2013 2012 Indulástól 0,02% 0,04% 0,14% 0,88% 0,54% 0,48% 0,71% 1,54% 2,71% 1,76% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. október Nettó eszközérték (ezer EUR) Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0,012295 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: 2005. 09. 26. Saját tôke (EUR): 194 462 682,96 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 100,00% 0 2005. 09. 30. 2006. 10. 31. 2007. 10. 31. 2008. 10. 31. 2009. 10. 31. 2010. 10. 31. 2011. 10. 31. 2012. 10. 31. 2013. 10. 31. 2014. 10. 31. 2014. 10. 31. 2016. 10. 31. 2017. 07. 31. 0,0100 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök 194 462 682,96 100,00% Lekötött betétek 126 168 463,78 64,88% Folyószámla 68 099 199,35 35,02% Egyéb követelés 683 789,93 0,35% Kötelezettségek -488 770,10-0,25% Nettó eszközérték 194 462 682,96 100,00% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 35,02% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 64,98% : 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB RELAX ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap fôként lekötött betétekbe, emellett jelentôs részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentôs részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 6 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 1 év 2016 Indulástól 0,86% 0,91% 0,86% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2015. szeptember VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0165 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATKERÜLÔ MAGAS nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: 2015. 08. 31. Saját tôke (HUF): 35 943 925 746 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2015. 08. 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) 2015. 10. 31. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó eszközérték 2015. 12. 31. 2016. 02. 29. 2016. 04. 30. 2016. 06. 30. 2016. 08. 31. 2016. 10. 31. 2016. 12. 31. 2017. 02. 28. 2017. 04. 30. 2017. 06. 30. 2017. 07. 31. 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Kollektív befektetési értékpapír 15,02% Vállalati és banki kötvények 7,18% Jelzáloglevelek 0,42% Állampapírok 16,44% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 60,94% Betétek, nettó likvid eszközök 21 706 052 286 60,39% Lekötött betét 16 185 810 705 45,03% Folyószámla 5 477 427 924 15,24% Egyéb követelés 94 697 653 0,26% Kötelezettségek -51 883 996-0,14% Értékpapírok 14 040 425 320 39,06% Állampapírok 5 909 313 244 16,44% Vállalati és banki kötvények 2 582 379 619 7,18% Jelzáloglevelek 150 821 700 0,42% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) 5 397 910 757 15,02% Származtatott ügyletek 197 448 140 0,55% Nettó eszközérték 35 943 925 746 100,00% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 15,24% 2017.06.29-2017.09.29 Betét 16,71% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 85,20% : EUR: 98,19% USD: 97,11% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB EURÓ RELAX ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap fôként lekötött betétekbe, emellett jelentôs részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentôs részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 6 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 1 év 2016 Indulástól 0,70% 0,62% 0,72% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2015. szeptember Nettó eszközérték (ezer EUR) 40 000 Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) 0,0110 VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0,01013769 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (EUR): Benchmark: KOCKÁZATKERÜLÔ MAGAS nincs korlátozva 100% Eonia Total Return Index Indulás dátuma: 2015. 08. 31. Saját tôke (EUR): 37 752 959,19 Vállalati és banki kötvények 7,46% Állampapírok 6,15% 30 000 0,0105 20 000 0,0100 10 000 0,0095 0 2015. 08. 31. 2015. 10. 31. 2015. 12. 31. 2016. 02. 29. 2016. 04. 30. 2016. 06. 30. 2016. 08. 31. 2016. 10. 31. 2016. 12. 31. 2017. 02. 28. 2017. 04. 30. 2017. 06. 30. 2017. 07. 31. 0,0090 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök 30 208 862,35 80,02% Lekötött betétek 14 520 675,39 38,46% Folyószámla 15 558 028,26 41,21% Egyéb követelés 187 613,33 0,50% Kötelezettségek -57 454,63-0,15% Értékpapírok 7 370 982,94 19,52% Állampapírok 2 322 021,26 6,15% Vállalati és banki kötvények 2 815 580,12 7,46% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) 2 233 381,56 5,92% Származtatott ügyletek 173 113,90 0,46% Nettó eszközérték 37 752 959,19 100,00% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 80,48% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 5,92% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 41,17% 2017.06.01-2017.09.01 Betét 10,60% 2017.05.23-2017.08.23 Betét 10,62% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 59,10% : USD: 97,13% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB DOLLÁR MEGTAKARÍTÁSI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap célja, hogy megoldást kínáljon az akár átmenetileg felszabaduló dollár megtakarítások elhelyezésére. Az Alap a biztonságot elôtérbe helyezô, konzervatív befektetési politikát valósít meg. A portfólió elsôsorban pénzpiaci eszközöket, bankbetéteket, államkötvényeket, vállalati-, banki- és egyéb kötvényeket tartalmaz. ALACSONY KOCKÁZATKERÜLÔ MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 3 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 3 hónap 6 hónap Indulástól 0,33% 0,86% 1,21% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2016. szeptember Nettó eszközérték (ezer dollár) Egy jegyre jutó nettó eszközérték AZ ALAP FÔBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD): 0,01011749 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció): 0,5* Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (USD): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: 2016. 08. 15. Saját tôke (USD): 41 848 607,47 * A 0,5 dolláros visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. 50 000,00 40 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00 2016. 08. 31. 2016. 09. 30. 2016. 10. 31. 2016. 11. 30. 2016. 12. 31. 2016. 01. 31. 2017. 02. 28. 2017. 03. 31. 2017. 04. 30. 2017. 05. 31. 2017. 06. 30. 2017. 07. 31. 0,0104 0,0103 0,0102 0,0101 0,0100 0,0099 0,0098 0,0097 0,0096 0,0095 Betétek, nettó likvid eszközök 59,77% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök 25 012 821,47 59,77% Lekötött betétek 12 049 399,93 28,79% Folyószámla 13 109 222,01 31,33% Egyéb követelés 108 477,05 0,26% Kötelezettségek -254 277,52-0,61% Értékpapírok 16 835 786,00 40,23% Állampapírok 16 835 786,00 40,23% Nettó eszközérték 41 848 607,47 100,00% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (USD) 31,33% REPHUN 4 03/25/19 USD 17,49% REPHUN 02/19/18 USD 17,26% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 68,72% Állampapírok 40,23% Az alap befektetései dollárban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. ALACSONY KOCKÁZATKERÜLÔ MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnel hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 6 hónap 1 év 5 év 2016 2015 2014 2013 2012 Indulástól -0,07% 0,33% 2,06% 0,57% 0,92% 1,70% 4,25% 7,53% 5,74% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2000. június 60 50 40 30 20 10 0 2000. 05. 30. 2001. 05. 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó eszközérték 2002. 05. 31. 2003. 05. 31. 2004. 05. 31. 2005. 05. 31. 2006. 05. 31. 2007. 05. 31. 2008. 05. 31. 2009. 05. 31. 2010. 05. 31. 2011. 05. 31. 2012. 05. 31. 2013. 05. 31. 2014. 05. 31. 2015. 05. 31. 2016. 05. 31. 2017. 05. 31. 2017. 07. 31. Betétek, nettó likvid eszközök 12 884 595 602 81,53% Lekötött betét 11 038 136 044 69,84% Folyószámla 1 882 575 093 11,91% Egyéb követelés 35 181 884 0,22% Kötelezettségek -71 297 419-0,45% Értékpapírok 2 875 334 621 18,19% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 2 875 334 621 18,19% Származtatott ügyletek 44 054 100 0,28% Nettó eszközérték 15 803 984 323 100,00% 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 AZ ALAP FŐBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2,623977 Vétel: 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 2017.07.05-2017.10.05 Betét 18,99% 2017.06.29-2017.09.29 Betét 31,67% Folyószámla (EUR) 11,79% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 88,18% : EUR 99,69% jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: T nincs korlátozva 100% RMAX Index Indulás dátuma: 2000. 05. 11. Saját tôke (HUF): 15 803 984 323 *A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 81,81% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 18,19% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Fôként CIB alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 1 év 5 év 2016 2015 2014 2013 2012 Indulástól 2,48% 1,04% 1,68% -1,70% -0,54% 0,43% 6,50% 0,72% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0487 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATTÛRÔ MAGAS nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: 2011. 04. 18. Saját tôke (HUF): 954 368 296 2011. május Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Kötvény típusú befektetési alap 3,01% Likviditási típusú befektetési alap 52,90% 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 2011. 04. 30. 2011. 10. 31. 2012. 04. 30. 2012. 10. 31. 2013. 04. 30. 2013. 10. 31. 2014. 04. 30. 2014. 10. 31. 2015. 04. 30. 2015. 10. 31. 2016. 04. 30. 2016. 10. 31. 2017. 04. 30. 2017. 07. 31. 1,1000 1,0800 1,0600 1,0400 1,0200 1,0000 0,9800 0,9600 Betétek, nettó likvid eszközök 64 531 629 6,76% Folyószámla 65 557 260 6,87% Egyéb követelés 6 000 0,00% Kötelezettségek -1 031 631-0,11% Értékpapírok 889 836 667 93,24% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) 889 836 667 93,24% Nettó eszközérték 954 368 296 100,00% Nettó likvid eszközök 6,76% Nyersanyag típusú befektetési alap 3,73% Részvény típusú befektetési alap 33,59% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap befektetési jegy 31,91% CIB Pénzpiaci Alap befektetési jegy 20,99% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 93,13% : USD: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB KÖTVÉNY PLUSZ ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történô befektetéssel Önnek lehetôsége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményébôl részesedjen. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 1 év 2016 Indulástól 1,91% 2,21% 1,11% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2015. május VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0290 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATTÛRÔ MAGAS nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: 2015. 04. 20. Saját tôke (HUF): 1 878 716 256 Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 12,82% 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2015. 04. 30. 2015. 06. 30. 2015. 08. 31. 2015. 10. 31. 2015. 12. 31. 2016. 02. 29. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 2016. 04. 30. 2016. 06. 30. 2016. 08. 31. 2016. 10. 31. 2016. 12. 31. 2017. 02. 28. 2017. 04. 30. 2017. 06. 30. 2017. 07. 31. Betétek, nettó likvid eszközök 932 500 184 49,63% Lekötött betétek 750 173 611 39,93% Folyószámla 188 212 934 10,02% Egyéb követelés 468 973 0,02% Kötelezettségek -6 355 334-0,34% Értékpapírok 920 718 812 49,01% Állampapírok 533 548 314 28,40% Vállalati és banki kötvények 146 355 862 7,79% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) 240 814 636 12,82% Származtatott ügyletek 25 497 260 1,36% Nettó eszközérték 1 878 716 256 100,00% 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Vállalati és banki kötvények 7,79% Állampapírok 28,40% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 50,99% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 2017.07.06-2017.10.06 Betét 13,32% 2017.07.31-2017.10.30 Betét 26,62% REPHUN 3/8 03/24 USD 16,00% Folyószámla (HUF) 10,01% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 91,09% : USD: 96,72% EUR: 98,28% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év ALACSONY KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 1 év 5 év 2016 2015 2014 2013 2012 Indulástól 1,57% 6,78% 5,16% 2,43% 10,18% 8,10% 21,49% 7,71% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2006. január 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2005. 12. 31. 2006. 12. 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) 2007. 12. 31. 2008. 12. 31. 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 12. 31. 2012. 12. 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2013. 12. 31. 2014. 12. 31. 2015. 12. 31. 2016. 12. 31. 2017. 07. 31. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 AZ ALAP FŐBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 4,4668 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: nincs korlátozva 100% MAX Index Indulás dátuma: 1997. 06. 05. Saját tôke (HUF): 13 373 093 259 * A 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Állampapírok 95,14% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök 650 078 921 4,86% Folyószámla 662 919 789 4,96% Egyéb követelés 10 418 776 0,08% Kötelezettségek -23 259 644-0,17% Értékpapírok 12 723 014 338 95,14% Állampapírok 12 723 014 338 95,14% Nettó eszközérték 13 373 093 259 100,00% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 4,86% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN MÁK 2019/B 16,48% MÁK 2027/A 15,92% MÁK 2025/B 13,46% MÁK 2022/A 11,25% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 95,04% : EUR: 0,00% USD: 0,00% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 1 év 2016 2015 Indulástól 3,84% 4,14% -6,20% 1,55% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2015. január 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nettó eszközérték (milliárd HUF) 2014. 12. 30. 2015. 02. 28. 2015. 04. 30. 2015. 06. 30. 2015. 08. 31. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2015. 10. 30. 2015. 12. 31. 2016. 02. 29. 2016. 04. 30. 2016. 06. 30. 2016. 08. 31. 2016. 10. 31. 2016. 12. 31. 2017. 02. 28. 2017. 04. 30. 2017. 06. 30. 2017. 07. 31. 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Betétek, nettó likvid eszközök 1 182 670 294 23,66% Folyószámla 1 202 889 005 24,07% Egyéb követelés 3 028 800 0,06% Kötelezettségek -23 247 511-0,47% Értékpapírok 3 724 830 403 74,53% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 3 724 830 403 74,53% Származtatott ügyletek 90 070 690 1,80% Nettó eszközérték 4 997 571 387 100,00% 0,85 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0276 Vétel: 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 14,99% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 14,18% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 12,03% ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF 10,86% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 78,22% : EUR: 97,78% USD: 96,72% jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: 2014. 12. 15. Saját tôke (HUF): 4 997 571 387 Nettó likvid eszközök; származtatott ügyletek 25,47% Globális nyersanyagpiac 10,86% Fejlôdô részvénypiacok 14,18% Európai kötvénypiacok 15,26% Európai részvénypiacok 17,06% Észak-amerikai részvénypiacok 17,17% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB EURÓ BALANCE ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 1 év 2016 Indulástól 3,23% 2,65% -1,04% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2015. július 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettó eszközérték (ezer EUR) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2015. 06. 30. 2015. 08. 31. 2015. 10. 31. 2015. 12. 31. 2016. 02. 29. 2016. 04. 30. 2016. 06. 30. 2016. 08. 31. 2016. 10. 31. 2016. 12. 31. 2017. 02. 28. 2017. 04. 30. 2017. 06. 30. 2017. 07. 31. 0,0190 0,0170 0,0150 0,0130 0,0110 0,0090 0,0070 0,0050 Betétek, nettó likvid eszközök 966 409,63 19,30% Folyószámla 978 423,30 19,54% Egyéb követelés 13 318,53 0,27% Kötelezettségek -25 332,20-0,51% Értékpapírok 3 964 991,10 79,19% Állampapírok 594 425,01 11,87% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) 3 370 566,09 67,32% Származtatott ügyletek 75 663,50 1,51% Nettó eszközérték 5 007 064,23 100,00% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0,00978158 Vétel: 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 19,48% REPHUN 02/19/18 USD 11,87% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 12,88% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 10,91% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 81,54% : USD: 97,11% jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (EUR): Benchmark: nincs korlátozva 100% EONIA Total Return Index Indulás dátuma: 2015. 06. 22. Saját tôke (EUR): 5 007 064,23 Nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 20,81% Globális nyersanyagpiac 9,88% Fejlôdô részvénypiacok 26,35% Európai kötvénypiacok 11,87% Európai részvénypiacok 15,47% Észak-amerikai részvénypiacok 15,61% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB REFLEX ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelô társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva. ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 1 év Indulástól 5,30% 6,81% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,1027 Vétel: Maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 0 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: 2016. 02. 08. Saját tôke (HUF): 20 672 826 992 2016. március 25,0 Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték 1,15 Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 29,02% Epsilon Fund Q-Flexible I 29,06% 20,0 15,0 10,0 5,0 0 2016. 02. 29. 2016. 03. 31. 2016. 04. 30. 2016. 05. 31. 2016. 06. 30. 2016. 07. 31. 2016. 08. 31. 2016. 09. 30. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 2016. 10. 31. 2016. 11. 30. 2016. 12. 31. 2017. 01. 31. 2017. 02. 28. 2017. 03. 31. 2017. 04. 30. 2017. 05. 31. 2017. 06. 30. 2017. 07. 31. Betétek, nettó likvid eszközök 2 515 661 240 12,17% Folyószámla 2 489 077 812 12,04% Egyéb követelés 55 567 624 0,27% Kötelezettségek -28 984 196-0,14% Értékpapírok 17 967 185 752 86,91% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) 17 967 185 752 86,91% Származtatott ügyletek 189 980 000 0,92% Nettó eszközérték 20 672 826 992 100,00% 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 28,83% Betétek,nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 13,09% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 12,01% Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 28,83% Epsilon Fund Q-Flexible I 29,06% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 29,02% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 89,75% : EUR: 97,94% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB TALENTUM TOTAL RETURN ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap célja, hogy pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelô az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértôi támogatásával világszerte ismert alapkezelôk palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát. ALACSONY KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 5 év AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam 3 hó 6 hó Indulástól 0,21% 1,29% 1,29% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2017. február Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0129 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 0 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: 2017.01.30. Saját tôke (HUF): 13 994 805 725 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2017. 01. 31. 2017. 02. 28. 2017. 03. 31. 2017. 04. 30. 2017. 05. 31. 2017. 06. 30. 2017. 07. 31. 1,10 1,05 1,01 0,10 0,95 0,90 Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 90,70% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök 1 147 410 829 8,20% Folyószámla 1 180 263 602 8,43% Egyéb követelés 13 802 515 0,10% Kötelezettségek -46 655 288-0,33% Értékpapírok 12 693 541 916 90,70% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 12 693 541 916 90,70% Származtatott ügyletek 153 852 980 1,10% Nettó eszközérték 13 994 805 725 100,00% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 9,30% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 93,64% : USD: 97,09% EUR: 97,77% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB EURÓ TALENTUM TOTAL RETURN ALAPOK ALAPJA VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap célja, hogy pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelô az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértôi támogatásával világszerte ismert alapkezelôk palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát. ALACSONY KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 5 év AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök 1 768 812,47 10,87% Folyószámla 1 769 204,45 10,88% Egyéb követelés 21 405,46 0,13% Kötelezettségek -21 797,44-0,13% Értékpapírok 14 479 206,08 89,00% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 14 479 206,08 89,00% Származtatott ügyletek 20 331,80 0,12% Nettó eszközérték 16 268 350,35 100,00% AZ ALAP FŐBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0,009975 Vétel: maximum 2% Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: 2017.05.15. Saját tôke (EUR): 16 268 350,35 Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 89,00% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 11,00% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 10,50% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 89,22% : USD: 96,95% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap ALACSONY KOCKÁZATELFOGADÓ MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP FÔBB ADATAI AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 1 év 5 év 2016 2015 2014 2013 2012 Indulástól 4,13% 8,62% 5,97% 5,16% 3,75% 24,69% 12,83% 2,79% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,6541 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: 1999. 05. 03. Saját tôke (HUF): 5 980 571 069 2003. december Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Kollektív befektetési értékpapír 89,44% 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2003. 11. 30. 2004. 11.30. 2005. 11. 30. 2006. 11. 30. 2007. 11. 30. 2008. 11. 30. 2009. 11. 30. 2010. 11. 30. 2011. 11. 30. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 2012. 11. 30. 2013. 11. 30. 2014. 11. 30. 2015. 11. 30. 2016. 11. 31. 2017. 07. 31. Betétek, nettó likvid eszközök 631 279 895 10,56% Folyószámla 635 085 866 10,62% Egyéb követelés 9 409 057 0,16% Kötelezettségek -13 215 028-0,22% Értékpapírok 5 349 291 174 89,44% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) 5 349 291 174 89,44% Nettó eszközérték 5 980 571 069 100,00% 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 Betétek, nettó likvid eszközök 10,56% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN SPDR S&P 500 ETF TRUST 16,06% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 13,73% ISHARES S&P 500 ETF 13,65% Folyószámla (HUF) 10,05% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 89,38% USD: 0,00% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. ALACSONY KOCKÁZATELFOGADÓ MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 1 év 5 év 2016 2015 2014 2013 2012 Indulástól 25,95% 5,31% 3,43% -3,96% -1,38% -4,89% 17,32% 4,43% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2,2989 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 90% CETOP20 Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: 1998. 05. 08. Saját tôke (HUF): 1 808 364 755 2003. október Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Részvények 89,66% 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2003. 09. 30. 2004. 09. 30. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2007.09. 30. 2008. 09. 30. 2009. 09. 30. 2010. 09. 30. 2011. 09. 30. 2012. 09. 30. 2013. 09. 30. 2014. 09. 30. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 2015. 09. 30. 2016. 09. 30. 2017. 07. 31. Nettó likvid eszközök 187 042 583 10,34% Folyószámla 198 980 007 11,00% Egyéb követelés 32 117 791 1,78% Kötelezettségek -44 055 215-2,44% Értékpapírok 1 621 322 172 89,66% Részvények 1 621 322 172 89,66% Nettó eszközérték 1 808 364 755 100,00% 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Betétek, nettó likvid eszközök 10,34% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 10,43% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 89,00% : CZK 0,00%; EUR 0,00%; HRK 0,00%; PLN 0,00%; RON 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 1 év 5 év 2016 2015 2014 2013 2012 Indulástól -4,92% -10,88% 16,46% -20,91% -25,10% -5,56% 4,43% -5,33% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2006. július 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2006. 06. 30. 2007. 06. 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF) 2008. 06. 30. 2009. 06. 30. 2010. 06. 30. 2011. 06. 30. 2012. 06. 30. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 2013. 06. 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2014. 06. 30. 2015. 06. 30. 2016. 06. 30. 2017. 06. 30. 2017. 07. 31. Betétek, nettó likvid eszközök 400 541 080 12,79% Folyószámla 405 733 170 12,96% Egyéb követelés 3 373 998 0,11% Kötelezettségek -8 566 088-0,27% Értékpapírok 2 730 756 772 87,21% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 2 730 756 772 87,21% Nettó eszközérték 3 131 297 852 100,00% 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 87,04% : USD 0,00% VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,5430 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATELFOGADÓ MAGAS nincs korlátozva 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2006. 06. 12. Saját tôke (HUF): 3 131 297 852 2007. július 1. és 2010. május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Kollektív befektetési értékpapír 87,21% Betétek, nettó likvid eszközök 12,79% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN POWERSHARES DB COMMODITY ETF 59,25% POWERSHARES DB ENERGY ETF 16,33% Folyószámla (HUF) 12,96% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap egy globális részvényportfólió eleme lehet, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap ALACSONY KOCKÁZATKEDVELÔ MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 1 év 5 év 2016 2015 2014 2013 2012 Indulástól 6,54% 2,35% 10,35% -9,42% -1,17% -3,77% 15,86% 0,38% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2008. április 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2008. 03. 31. 2008. 09. 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF) 2009. 03. 31. 2009. 09. 30. 2010. 03. 31. 2010. 09. 30. 2011. 03. 31. 2011. 09. 30. 2012. 03. 31. 2012. 09. 30. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2013. 03. 31. 2013. 09. 30. 2014. 03. 31. 2014. 09. 30. 2015. 03. 31. 2015. 09. 30. 2016. 03. 31. 2016. 09. 30. 2017. 03. 31. 2017. 07. 31. 1,20 1,10 Betétek, nettó likvid eszközök 183 809 464 10,00% Folyószámla 192 088 284 10,45% Egyéb követelés 279 519 637 15,21% Kötelezettségek -287 798 457-15,66% Értékpapírok 1 653 990 879 90,00% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1 653 990 879 90,00% Nettó eszközérték 1 837 800 343 100,00% 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0384 Vétel: 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 10,31% ISHARES MSCI EMERGING MKT 42,55% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 11,44% Amundi MSCI Emerging Markets ETF 11,37% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 89,55% USD: 0,00% jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: nincs korlátozva 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2008. 03. 25. Saját tôke (HUF): 1 837 800 343 Kollektív befektetési értékpapír 90,00% Betétek, nettó likvid eszközök 10,00% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP TISZTA RÉSZVÉNY ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA ALACSONY KOCKÁZATKEDVELÔ MAGAS Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 1 év 5 év 2016 2015 2014 2013 2012 Indulástól 24,23% 12,14% 30,02% 39,10% -12,35% -0,16% 4,74% 6,20% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE AZ ALAP FŐBB ADATAI Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2,1692 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 100% BUX Index Indulás dátuma: 2004. 08. 31. Saját tôke (HUF): 4 664 335 981 2004. december Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 7 6 5 4 2,5 2,0 1,5 Egyéb tôzsdei részvények 2,15% Magyar Telekom 7,72% Nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 3,93% OTP 34,62% 3 2 1 1,0 0,5 0 2004. 11. 30. 2005. 11. 30. 2006. 11. 30. 2007. 11. 30. 2008. 11. 30. 2009. 11. 30. 2010. 11. 30. 2011. 11. 30. 2012. 11. 30. 2013. 11. 30. 2014. 11. 30. 2015. 11. 30. 2016. 11. 30. 2017. 07. 31. 0,0 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Richter 21,64% MOL 29,94% Betétek, nettó likvid eszközök 183 507 244 3,93% Folyószámla 212 056 301 4,55% Egyéb követelés 9 468 185 0,20% Kötelezettségek -38 017 242-0,82% Értékpapírok 4 480 836 037 96,07% Részvények 4 480 836 037 96,07% Származtatott ügyletek -7 300 0,00% Nettó eszközérték 4 664 335 981 100,00% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN OTP BANK Részvény 34,62% MOL Részvény 29,94% RICHTER GEDEON Részvény 21,64% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 96,57% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).