PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 1.Elemzés. életciklus szakaszai 4. A projekt előkészítése: tervezési fázis Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus 2.Tervezés A projekt logika meghatározása Feltételek és meghatározása Logikai keretmátrix összeállítása Részletes működési terv kimunkálása 3.Megvalósítás. 1 2 A projekt beavatkozási logikájának meghatározása Hatások Eredmények (Átfogó v. általános célok) (Konkrét célok) Logikai keret: a projekt szerkezetének meghatározása belső logikájának tesztelése a célok kialakítása mérhető feltételek alapján az eszközök és költségek megállapítása Outputok (Operatív célok) Inputok tevékenységek 3 4 Feltételek és meghatározása (kockázatmenedzsment) SWOT-analízis: a helyzetleírás megállapításait strukturálja, elemzési keretbe helyezi Feltételek: az aktuális helyzet jellemzői (helyzetleírás) Feltételek elemzése: Valószínű a bekövetkezése? Biztos Fontos a feltétel? igen nem Ki kell hagyni Ki kell hagyni ERŐSSÉGEK (STRENGTHS) LEHETŐSÉGEK (OPPORTONUTIES) GYENGESÉGEK (WEAKNESSES) VESZÉLYEK (THREATS) Valószínű Figyelni kell Valószínűtlen Ki kell bővíteni a projektet a feltételre ható eszközökkel igen nem Át lehet alakítani a projektet? Gyilkos feltétel 5 beillesztés STRATÉGIA átalakítás 6 1
A SWOT négy kategóriája Erősségek - Belső tényezők, + Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók. Gyengeségek - Belső tényezők, Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében. Lehetőségek - Külső tényezők, + Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek. Veszélyek - Külső tényezők, Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek. 7 Minta 8 Kockázat általános értelemben: valamilyen jövőbeli esemény körüli bizonytalanság Bizonytalan a helyzet akkor, ha a jövőben több lehetséges esemény következhet be, mint amennyi ténylegesen bekövetkezik, és ezekről a lehetséges kimenetekről nincs kellő információnk. Kockázatos a döntési helyzet akkor, ha a jövőben bekövetkező lehetséges kimenetelek leírhatók a valószínűség-számítás eszközeivel. Kockázat gazdasági szempontból: annak a bizonytalansága, hogy a vállalat terveiben például az üzleti tervében, projekttervében megfogalmazott jövőbeli elvárások és a tényleges teljesítmény eltérnek egymástól. nem feltétlenül negatív eseményt jelent (pozitív is lehet) 9 Kockázatmenedzsment célja: a projektnek a kitűzött határidőre és a költségkereten belül történő megvalósítása és a minőségi elvárásoknak való megfelelés Érzékenységvizsgálat: a projekt kritikus paramétereinek változása milyen irányban és mértékben befolyásolja a projekt NPV-jét A vizsgálat menete: 1.A kritikus paraméterek kiválasztása: ha annak 1%-os változása az NPV-t 5%-os, az IRR-t 1%-os vagy azt meghaladó mértékben változtatja kritikus paraméter 2.Függő paraméterek azonosítása: olyanok, amelyek kétszeres beszámítása torzulást okoz eltávolítjuk 3.Az NPV meghatározása a paraméterek különböző értékeivel különböző érzékenységelemzési módszerekkel végezhető 10 Példa: Kockázati tényező Termékeink minőségének romlása, alacsony technikai színvonala Versenytársak csökkentik az árakat paraméter csökkenő piaci részesedés áraink csökkennek A projektfinanszírozási hitelünk változó fix költségeink kamata jelentősen megemelkedik növekednek Az alapanyagaink ára emelkedik stb. változó költségeink növekednek 11 Piac mérete (szűkülő v. bővülő) Piaci részesedés % mennyiség (pl. db) Értékesítési volumenük = Piac mérete Piaci részesedés Piaci ár Ft/ (pl. db) Értékesítési bevételeink = Értékesítési volumenünk Piaci ár Fix költségek Változó egységköltség Ft Ft/ (pl. db) Összköltség = Fix költségek + (Értékesítési volumenük Változó egységköltség) NPV = Értékesítési bevételeink PV (Egyszeri ráfordítások PV + Összköltség PV) megtérülés mutatója 12 2
Érzékenységelemzés módszerei és jellemzői: 1.Egytényezős érzékenység elemzés: az NPV számítása során az egyes paramétereket egymástól elszigetelten kezeli, mintha nem lennének hatással egymásra. 2.Nyereségküszöb (fedezeti pont) elemzés: meghatározzuk azt a kibocsátást, amely mellett a keletkező árbevétel megegyezik a felmerülő költségekkel (ha ennél kevesebbet termelünk veszteség keletkezik) 3.Scenárió elemzés: a valószínűségi eloszlások figyelembevételével meghatározzuk a paraméterek optimista, realista és pesszimista értékeit, majd kiszámítjuk a három forgatókönyvre az NPV-t 4.Monte-Carlo-szimuláció: a paraméterek értékeit véletlenszámként számítógép állítja elő véges számú sok kísérlet Érzékenységelemzés haszna: rávezeti az elemzőket azokra a paraméterekre, amelyek változása kockázatot hordoz. 13 Kockázatok: I.műszaki- gyártási (belső) anyag- és energiaellátás létesítmény befejezése, határidő (kötbér) technológia megbízhatósága (megfelelősége a próbagyártás során derül ki!) II.Humánerőforrás (belső) hírnév kockázat menedzsment kockázat nem megfelelő együttműködés miatt létrejövő költségnövekedés 14 III.Gazdasági-kereskedelmi piaci kockázat (trendek, versenytársak, ár, kereslet stb) pénzügyi (forrásokhoz való hozzáférhetőség, kamat) makrogazdasági környezet kedvezőtlen változása (adórendszer, infláció, árfolyam-ingadozás, környezetvédelmi szabályok, jogi keretek stb.) politikai (háború, polgárháború, jogbizonytalanság, kormányozhatóság, legitimitás stb.) Logikai keretmátrix összeállítása (logframe-módszer) Logikai keretmódszer: PROBLÉMAFA Ok-okozat összefüggések Legáltalánosabb probléma Idevezető probléma 15 Konkrét okok a problémák előidézésére 16 A logikai keretmódszer garantálja: a valós problémákra épülést a célok strukturáltságát (átfogó v. általános, konkrét, operatív) a mérhetőséget a felmérését a projektterv következetességét Logikai keretmátrix: célorientált tervezési és menedzsment eszköz, amely az inputok tevékenységek outputok és hatások közötti logikai kapcsolatrendszer rendszerezett és egyértelmű vizuális megjelenítése 17 18 3
Átfogó célkitűzés (általános célok) Konkrét (projekt) célkitűzés Várt Előfeltevések a konkrét célkitűzések Tevékenységek Logikai keretmátrix felépítése A átfogó célkitűzés Hatás indikátorok A konkrét célkitűzés Cél indikátorok Az Eredmény indikátorok Bemenet: szükséges emberi és dologi erőforrások Eszközök és módszerek a teljesítmény és módszerek a teljesítmény és módszerek a teljesítmény A szükséges emberi és dologi erőforrások költségei Előfeltevések az átfogó célkitűzések Előfeltevések az 19 Logikai keretmátrix: Települési szennyvízhálózat építése (1) Átfogó célok Hatás indikátorok Monitoring Vízbázisok védelme. A környezeti terhelés csökkentése. A települési életfeltételek javítása. A befogadó felszíni víz minőségének javulása. Szabálytalan közműpótló berendezések számának csökkenése. Vándorlási különbözet alakulása. Környezetvédelmi Felügyelőség Kimutatásai. Önkormányzati építésügyi hatóság. KSH. 20 Logikai keretmátrix: Települési szennyvízhálózat építése (2) célja Szennyvízcsatornaellátottság növelése, a szennyvíz kezelés és elvezetés hatékonyságá nak javítása. Eredmény indikátorok 400 új rákötés. Szennyvíztisztító kihasználtság Növekedése. Üzemeltetés fajlagos költségeinek Csökkenése. Monitoring Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztály Városüzemeltetési Csoport Városgazdálkodás és Vagyonkezelő Kft. Feltételezések és Ipari szennyvízkezelés megoldása. Korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása és működtetése. Térségi gazdaság megerősödése. Logikai keretmátrix: Települési szennyvízhálózat építése (3) Várt Kiépült gerincvezeték. Kiépült bekötővezetékek. Kiépült szennyvízátemelők. Output indikátorok Monitoring Feltételezések és 10.735 m gerincvezeték 550 db bekötővezeték 8 átemelő telep Átadás-átvételi jegyzőkönyv. Építési napló. Üzembe helyezési engedély Lakossági önerő megléte/hiánya Lakosság környezettudatos gondolkodása 21 22 Logikai keretmátrix: Települési szennyvízhálózat építése (4) Tevékenységek Eszközök Monitoring Feltételezések és Szennyvíz Saját erő megléte gerincvezeték Támogatás lefektetése. Bekötővezeték Szennyvíz átemelők kialakítása Pénz-költségek Célkitűzésnek meghatározó szerepe van a tervezésben Ezt kívánjuk elérni. monitorozásban Jó úton haladunk-e? értékelésben Sikerült elérnünk? (Miért nem?) Sikeres közbeszerzési eljárás. Kiviteli tervek. Előfeltételezések Engedélyezési dokumentáció Szakhatósági hozzájárulások. Támogatási források 23 Logikai keretmátrix összeállításának lépései ELEMZÉSI FÁZIS: 1. Érintett érdekcsoportok elemzése 2. Problémaelemzés Problémafa 3. Célkitűzés-elemzés Célfa 24 4
Problémafa (példa) Célfa (példa) 25 26 TERVEZÉSI FÁZIS: 4. a beavatkozási logika meghatározása 5. az előfeltevések és a meghatározása 6. az indikátorok (a teljesítménymérés, a célok elérése mérésének eszköze) azonosítása 7. tevékenységütemezés 8. költségvetés készítése KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 27 5