Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások Sorszám: Ii V/4J Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: Határozat I db Döntés: Egyszerű többségi nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. december 20-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi önkormányzati intézmények vezetői, az alábbi intézményi átcsoportosítási javaslatokat tették a Képviselő-testület felé: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi intézmények előirányzat átcsoportosításairól, az intézményi j avaslatoknak megfelelően rendelkezik: - 4.círn: Városi Közszolgáltató Intézmény - 5.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat A határozati javaslatot az intézményi javaslat tartalmazza. Mezőberény, 2013. december 11. Szvitán Zoltán pü-i osztályvezető
ÉRKEZETT 2013 DE 11 I.-_-._ : Városi Közszolgáltató Intézmény 5650 Mezőherény, Békési u. 17. B. h. fsz. 1. 66/515-546 Líi: 66/421-884. ): kozszoigmezobereny.hu 1-) 201i DEC 11. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Siklósi István Polgármester Tárgy: saját hatáskörű előirányzat Kossuth tér I módosítás A Képviselőtestület felhatalmazása alapján intézményi költségvetésünkön belül az alábbi előirányzat álcsoportosítást kívánjuk elvégezni: 1/a Személyi juttatás kiadási előirányzat növelése 1.550 e Ft Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat csökkentése 200 e Ft Dologi kiadási előirányzat csökkentése 1.350 e Ft Konyhai dolgozók részére étkezési utalvány biztosítása a Képviselő-testület 501/201 3.(XI.25.) sz. határozata alapján. I /b Személyi juttatás kiadási előirányzat növelése 1.100 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat növelése 160 e Ft Dologi kiadási előirányzat csökkentése 1.260 e Ft Iskolai dolgozók részére étkezési utalvány biztosítása a Képviselő-testület 501/2013.(XI.25.) sz. határozata alapján Határozati javaslat: Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 4.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatári belül: 1. Működési költségvetés 1.1 Személyi juttatás kiadási előirányzatát meemeli 2.650 e Ft-tal 1.2 Munkaadókat terhelő jár. kiadási előirányzatát csökkenti 40 e Ft-tal 1.3 Dologi kiadási előirányzatát csökkenti 2.610 e Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor
2/a Dologi kiadási előirányzat növelése 3.000 e Ft Működési célú bevételi előirányzat növelése 3.000 e Ft Konyha továbbszárnlázott szolgáltatásának kiadási és bevételi előirányzat rendezése 2/b Dologi kiadási előirányzat növelése 1.300 e Ft Működési célú bevételi előirányzat növelése 1300 e Ft Afa visszatérülés bevétel felhasználása 2/c Dologi kiadási előirányzat növelése 8.800 e Ft Működési célú bevételi előirányzat növelése 8.800 e Ft A bérlakások számláin 2013. évre várható kamat bevételhez (kötelezettséggel terhelt pénzrnaradvány lesz) előirányzat képzés, és ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzat növelése. Határozati javaslat: Mezőberény Város Onkormányzati Képviselőtestülete az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése: 4.alcím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: I. Működési bevételek 1.1 Intézményi működési bevételek előirányzatát g3eli 13.100 e Ft-tal és ezzel eyídeiűleg I Működési kiadások 1.3 Dologi kiadási előirányzatát megemeli 13.100 e Ft-tal Felelős: Siklósi István poi gárrnester Nagy Sándor a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója Határidő: a költségvetési rendelet módositásakor átvezetés Mezőberény, 2013. december 10. Tisztelettel: Nágy Sándor igazgató B.. fsz1, :;2 (2.
L Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 5650 Mezöberny. Juhász Gy. u. 1. Tel./tix: 66/515-536 Tej.: 66/515-533; 66/515-528 e-mail: humanamezobercny.hu; web: www.human.mezobereny.hu J Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7i Tárgy: intézményi Saját hatáskörű előirányzat módosítás Tisztelt Képviselő-testület! Eloterjesztes Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. december havi ülésére A mezőberényi Városi Humáiisegítő és Szociális Szolgálat a bevételi és kiadási előirányzatait érintően átcsoportositási kérelmet nyújt be az alábbiak szerint. Határozati javaslat: Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, a következő saját hatáskörű előirányzat módosításokról rendelkezik. Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít: Személyi előirányzatát megemeli 4072 eft (Erzsébet utalvány 6 hó, 8.000 Ft/fő/hó) Munkáltatói adó és kiadási előirányzatát megemeli 678 eft (Utalványok után fizetendő EHO) Dologi kiadások előirányzatát csökkenti 4750 eft juttatások járulék Felhalmozási kiadások előirányzatát megemeli 1705 eft (1db étel melegentartó kocsi, 2db betegágy, 3db mosógép, 1db labdafürdő medence) Felújítási kiadások előirányzatát csökkenti 1539 eft Dologi kiadások előirányzatát csökkenti 166 eft Felújítási kiadások előirányzatát megemeli 1371 eft (Családsegítő szolg. fal vizesedés megszüntetése) Dologi kiadások előirányzatát csökkenti 1371 eft Felújítási kiadások elóirányzatát megemeli 545 eft (Bölcsőde előtető, Juhász Gyula u. 1. szoc. előtető) Felújítási kiadások előirányzatát csökkenti 198 eft Dologi kiadások előirányzatát csökkenti 347 eft
Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát csökkenti 2340 eft (Háziorvosi szolg. fin. csökk.) Dologi kiadások előirányzatát csökkenti 2340 eft Tamogatas erteku mukodesi bevetelek eloiranyzatat megemeli 1524 eft (OEP - védőnői szolgálat többlet finanszírozás) Személyi juttatások előirányzatát megemeli i200eft Munkáltatói adó és járulék kiadási előirányzatát megemeli 324 eft Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát megemeli 20 eft (Idősek karácsonya) Dologi kiadások előirányzatát megemeli 20 eft Felelős: Siklósi István polgármester Kovács Edina igazgató Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. Mezőberény, 2013. december 05. Tisztelettel: K ovacs Edina igazgato