EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU
1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap (EFA) 1 2015. március 2-án hatályba lépett. Mindazonáltal a 11. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló (EU) 2015/323 tanácsi rendelet 2 63. cikke értelmében a 2015-ös év második hozzájárulás-igénylési felhívására a tagállami hozzájárulásokkal összefüggő, az érintett cikkek által szabályozott valamennyi kérdés tekintetében a 10. Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó eljárást kell alkalmazni. Az (EU) 2015/323 tanácsi rendelet 63. cikkével összhangban az új eljárást első alkalommal a 2016-ban teljesítendő első részletre kell alkalmazni. A belső megállapodás 3 7. cikkének (3) bekezdése, valamint a 10. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzat 4 57. cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében a Bizottság figyelembe véve az Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: EBB) előrejelzését a beruházási keret vonatkozásában e dokumentumban előrejelzést tesz közzé a 2015 2016 közötti időszakra vonatkozó kötelezettségvállalások, kifizetések és fizetendő hozzájárulások összegéről. Ez a a 8 10. Európai Fejlesztési Alap és az áthidaló eszköz 5 2014. évi pénzügyi végrehajtását és a 2015 2016 közötti időszakban történő végrehajtásra vonatkozó előrejelzéseket ismerteti. A tagállamok közvetlenül folyósítják hozzájárulásukat az EBB-nek a 9. és a 10. EFA keretei között általa kezelt eszközök számára (beruházási keret és kamattámogatások). Minden egyéb eszköz vonatkozásában, beleértve az EBB által kezelt korábbi eszközöket is (kockázati tőke és kamattámogatások), a hozzájárulásokat a Bizottságnak folyósítják. 2. BEVEZETÉS A Bizottság és az EBB minden egyes afrikai, karibi és csendes-óceáni állam (AKCSország) és tengerentúli ország és terület (TOT) tekintetében frissítette a 2015. és 2016. évi kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó előrejelzéseit. A kifizetésekre vonatkozó előrejelzést konkrétan azzal a céllal állították össze, hogy segítséget nyújtsanak a tagállamoknak a nemzeti költségvetésükből elkülönítendő összegek nagyságának lehető legpontosabb tervezéséhez, valamint azért, hogy biztosítsák az EFA működéséhez szükséges elegendő pénzügyi forrás rendelkezésre állását, elejét véve ezáltal a likviditási problémáknak. 1 2 3 4 5 Belső megállapodás az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014 2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról, HL L 210., 2013.8.6., 1.o. A Tanács 2015. március 2-i (EU) 2015/323 rendelete a 11. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról, HL L 58., 2015.3.3., 17. o. Belső megállapodás a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008 2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK- Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról, HL L 247., 2006.9.9., 32. o. A Tanács 2008. február 18-i 215/2008/EK rendelete a 10. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról. A Tanács 2013/795/EU határozata. 2
A 10. EFA-ra vonatkozó belső megállapodás 6 7. cikke, valamint a pénzügyi szabályzat 7 57. cikkének (5) bekezdése alapján az e dokumentumban szereplő becsléseket a Bizottság a 2015. októberi ben fogja frissíteni. Az alábbi grafikon a kötelezettségvállalások és kifizetések alakulását mutatja összességében, kiegészítve a 2015 2016 közötti időszakra vonatkozó előrejelzésekkel (Bizottság + EBB). Bruttó kötelezettségvállalások és kifizetések: 1999 2016 közötti trend (millió EUR) 8 Az Európai Fejlesztési Alapok felhasználásának állapota 2014. december 31-én (kötelezettségvállalások, kifizetések és pénzügyi helyzet) 6 250 5 500 4 750 4 000 3 250 2 500 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 1 750 KIFIZETÉS 1 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 2 958 4 007 1 927 2 125 4 137 2 972 4 020 4 049 3 922 5 241 4 158 3 113 3 740 4 430 5 600 1 764 4 382 5 513 KIFIZETÉS 1 352 1 640 1 779 1 922 2 349 2 558 2 704 3 062 3 251 3 483 3 359 3 660 3 308 3 675 3 383 3 943 3 533 3 918 Az 1., 2. és 3. függelék bemutatja, hogy a 2014. októberi előrejelzésekhez képest ténylegesen hogyan alakultak a 2014. évi kötelezettségvállalások, kifizetések és a pénzügyi helyzet 9. 6 7 8 9 HL L 247., 2006.9.9., 32. o., a 10. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzattal összefüggésben A Tanács 2008. február 18-i 215/2008/EK rendelete a 10. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról, HL L 78., 2008.3.19., 1. o A 2015 2016 közötti időszak vonatkozásában előre jelzett összegek. 2014/0298 (NLE). 3
3. A 2015 2016-RA VONATKOZÓ PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK (MILLIÓ EUR) A következő táblázat a kötelezettségvállalásokra, a kifizetésekre és a hozzájárulásokra vonatkozó adatok frissítését tartalmazza a Bizottság legutóbbi előrejelzései alapján. A 2015 2016-ra vonatkozó előrejelzések (*) 2015 2016 Bizottság 3 552 4 663 Kötelezettségvállalás EBB 830 850 Kifizetés Hozzájárulások Összesen 4 382 5 513 Bizottság 3 103 3 468 EBB 430 450 Összesen 3 533 3 918 Bizottság 3 200 3 350 EBB 200 200 Összesen 3 400 3 550 * bruttó összegek, vagyis nem kerültek levonásra a visszavont kötelezettségvállalások vagy visszafizetések, illetve az EBB korábbi kihelyezéseiből befolyt bevételek. Ez a megközelítés összhangban áll az Unió általános költségvetésében alkalmazott megközelítéssel. 4. A 2017 2018-AS HOZZÁJÁRULÁSOKRA VONATKOZÓ NEM KÖTELEZŐ EREJŰ BECSLÉS (MILLIÓ EUR) A 2017 2018-ra vonatkozó előrejelzések (*) 2017 2018 Bizottság 3 450 3 500 Hozzájárulások EBB 200 170 Összesen 3 650 3 670 * Az áthidaló eszközre vonatkozó 567/2014/EU rendelet 21. cikkének (2) bekezdése: statisztikai módszerek alapján elkészített, nem kötelező erejű előrejelzés az n+3. és n+4. évi hozzájárulások várható éves összegeiről. 5. PÉNZÜGYI VÉGREHAJTÁS 2014-BEN, ÉS A 2015 2016-RA VONATKOZÓ ELŐREJELZÉS A frissített előrejelzéseket az 1 3. függelék tartalmazza. A 2014. novemberi tanácsi határozatban 10 közölt becslésekhez képest a frissített előrejelzések szerint a tagállamok által a Bizottságnak fizetendő 2015. évi EFAhozzájárulás összesen 200 millió EUR-val csökken. A 2015-ben befizetendő hozzájárulások csökkenése a Bizottság által az EFA-ból 2014-ben teljesített rekordösszegű kifizetésekre vezethető vissza. A többletkifizetések fedezése érdekében a Bizottság által lehívott nagyobb összegű hozzájárulásokat ellensúlyozta az EBB alacsonyabb összegű hozzájárulás-lehívása, 10 A 14563/14 sz. tanácsi dokumentum A 2014. november 10-i határozat. 4
valamint az áthidaló eszköz keretében tett 2014. évi alacsonyabb összegű kötelezettségvállalások. A Bizottság előrejelzése szerint a 2016-ban teljesítendő tagállami hozzájárulások összege a Bizottság tekintetében legfeljebb 3 350 millió EUR, az EBB tekintetében pedig legfeljebb 200 millió EUR lesz, amelyből 100 millió EUR a 10. EFA, 100 millió EUR pedig a 11. EFA keretében kerül lehívásra. Hangsúlyozni kell, hogy ezek az összegek előzetes becslések, és óvatosan kell kezelni őket. A Bizottság és az EBB a nyarat követően megbízhatóbb becsléseket készít. Ezeket az októberi mutatják majd be. 1. függelék: 2014. évi bruttó kötelezettségvállalások, 2015 2016-ra vonatkozó előrejelzés (millió EUR) 2014 2015 2016 2014. évi 2015. jún. tényleges módosított összegek 2015. jún. módosított Régiók Kelet-Afrika 60 30 625 Nyugat-Afrika 338 160 966 Közép-Afrika 330 227 692 Karib-térség 0 0 0 Csendes-óceán 7 3 7 Dél-Afrika 238 149 368 Részösszeg 973 569 2 658 Egyéb Békekeret 325 281 692 Vízalap és energiaügyi pénzügyi mechanizmus 0 0 0 Egyéb (*) 315 310 201 Részösszeg 640 0 893 Európai Bizottság összesen 1 613 1 160 4 663 3 552 4 663 4 663 Beruházási keret 730 532 750 750 800 770 Kamattámogatások 80 72 80 80 80 80 EBB összesen 810 604 830 830 880 850 EB+EBB összesen 2 423 1 764 5 493 4 382 5 543 5 513 Bruttó kötelezettségvállalások, vagyis a visszavont kötelezettségvállalások levonása nélküli összegek. * Ide tartoznak a működési kiadások, például a közös intézményeknek vagy az AKCS-titkárságnak nyújtott támogatások. 5
2. függelék: 2014. évi bruttó kifizetések, 2015 2016-ra vonatkozó előrejelzés (millió EUR) 2014 2015 2016 2014. évi 2015. jún. tényleges módosított összegek 2015. jún. módosított Régiók Kelet-Afrika 478 495 426 Nyugat-Afrika 894 927 761 Közép-Afrika 425 440 334 Karib-térség 205 213 209 Csendes-óceán 65 67 71 Dél-Afrika 391 405 389 Részösszeg 2 458 2 548 2 191 Egyéb Békekeret 363 385 373 Vízalap és energiaügyi pénzügyi mechanizmus 71 72 71 Egyéb (*) 557 576 468 Részösszeg 991 1 033 912 Európai Bizottság összesen 3 449 3 581 3 400 3 103 3 468 3 468 Beruházási keret 330 290 390 350 420 370 Kamattámogatások 80 72 80 80 80 80 EBB összesen 410 362 470 430 500 450 EB+EBB összesen 3 859 3 943 3 870 3 533 3 968 3 918 Bruttó kötelezettségvállalások, vagyis a visszavont kötelezettségvállalások levonása nélküli összegek. * Ide tartoznak a működési kiadások, például a közös intézményeknek vagy az AKCS-titkárságnak nyújtott támogatások. 6
2016 2015 2014 3. függelék: A 2014. évi pénzügyi helyzet, a 2015 2016-ra vonatkozó előrejelzések, valamint a 2017 2018-ra vonatkozó, nem kötelező erejű becslések (millió EUR) 1 2015. jún. módosított Bizottság EBB ÖSSZESEN Bizottság EBB EBB-IFE 6 ÖSSZESEN Egyenleg 2013. december 31-én 1 655 224 879 655 224 879 2014.évi tagállami hozzájárulások: 3 144 106 3 250 3 144 106 3 250 Első részlet 2 000 2 000 2 000 2 000 Második részlet 850 106 956 850 106 956 Harmadik részlet 294 0 294 294 294 A 2013-ban befolyt 2014. évi hozzájárulások 304 304 304 304 A 2014-ben befolyt 2015. évi hozzájárulások 228 228 Korábbi kihelyezésekből befolyó bevételek 2 250 250 226 226 Visszafizetések, kamatok és egyéb 100 100 65 65 Összes kifizetés 3 3 449 410 3 859 3 581 362 3 943 Egyenleg 2014. december 31-én 4 146 170 316 207 194 0 401 2015.évi tagállami hozzájárulások: 3 400 200 3 600 3 200 200 3 400 Első részlet 1 500 50 1 550 1 500 50 1 550 Második részlet 1 050 100 1 150 850 100 950 Harmadik részlet 850 50 900 850 50 900 Korábbi kihelyezésekből befolyó bevételek 2 200 200 250 250 A 2014-ben befolyt 2015. évi hozzájárulások 228 228 Visszafizetések, kamatok és egyéb 100 100 100 100 Összes kifizetés 3 3 400 470 3 870 3 103 385 45 3 533 Egyenleg 2015. december 31-én 246 100 346 176 259 45 390 2016.évi tagállami hozzájárulások: 3 350 250 3 600 3 350 100 100 3 550 Korábbi kihelyezésekből befolyó bevételek 2 200 200 220 220 Visszafizetések, kamatok és egyéb 100 100 100 100 Összes kifizetés 3 3 468 500 3 968 3 468 400 50 3 918 Egyenleg 2016. december 31-én 228 50 278 158 179 5 342 2017 2017.évi tagállami hozzájárulások 5 : 3 450 200 3 650 3 450 140 60 3 650 2018 2018.évi tagállami hozzájárulások 5 : 3 500 170 3 670 3 500 100 70 3 670 1 Operatív tevékenységekhez rendelkezésre álló összegek 2 Az EBB kezelési díjának levonásával 3 Beleértve a korábbi EFA-k keretében nyújtott kamattámogatást 4 Az egyenlegek nem tartalmazzák a következőket: i. 2014.12.31-ig befolyt társfinanszírozás, ii. konkrét EFA-tételekhez még nem hozzárendelt banki bevételek, iii. a Kongói Demokratikus Köztársaság részére elkülönített alap. 5 A pénzügyi szabályzat 21. cikkének (2) bekezdése: statisztikai módszerek alapján elkészített indikatív, nem kötelező erejű előrejelzés az n+3. és n+4. évi hozzájárulások várható éves összegeiről. 7
6 2015. április 23-i 041/15 ACP sz. feljegyzés az AKCS-munkacsoport tagjai részére: ( ) Tekintettel az IFE (az Impact Financing Envelope hatásnövelő eszközre 500 millió EUR-t különítettek el) sajátosságaira, továbbá a tagállamok által az összegnek az IFE keretében történő elkülönítésére vonatkozóan megfogalmazott kifejezett kérésre, az EBB 2016-ban megkezdi a források lehívását a 11. EFA-ból is annak érdekében, hogy a tagállami hozzájárulásokat megfelelően el tudja különíteni az IFE részére. 8
4. függelék: Előre jelzett 2015. évi tagállami hozzájárulások (EUR) 10. EFAra Első részlet Második részlet Harmadik részlet TAGÁLLAM vonatkozó EBB 10. Bizottság 10. EBB 10. Bizottság EBB 10. Bizottság kulcs % EFA EFA EFA 10. EFA EFA 10. EFA EBB összesen Bizottság összesen 2015 összesen AUSZTRIA 2,41 1 205 000 36 150 000 2 410 000 20 485 000 1 205 000 20 485 000 4 820 000 77 120 000 81 940 000 BELGIUM 3,53 1 765 000 52 950 000 3 530 000 30 005 000 1 765 000 30 005 000 7 060 000 112 960 000 120 020 000 BULGÁRIA 0,14 70 000 2 100 000 140 000 1 190 000 70 000 1 190 000 280 000 4 480 000 4 760 000 CIPRUS 0,09 45 000 1 350 000 90 000 765 000 45 000 765 000 180 000 2 880 000 3 060 000 CSEH KÖZTÁRSASÁG 0,51 255 000 7 650 000 510 000 4 335 000 255 000 4 335 000 1 020 000 16 320 000 17 340 000 DÁNIA 2,00 1 000 000 30 000 000 2 000 000 17 000 000 1 000 000 17 000 000 4 000 000 64 000 000 68 000 000 ÉSZTORSZÁG 0,05 25 000 750 000 50 000 425 000 25 000 425 000 100 000 1 600 000 1 700 000 FINNORSZÁG 1,47 735 000 22 050 000 1 470 000 12 495 000 735 000 12 495 000 2 940 000 47 040 000 49 980 000 FRANCIAORSZÁG 19,55 9 775 000 293 250 000 19 550 000 166 175 000 9 775 000 166 175 000 39 100 000 625 600 000 664 700 000 NÉMETORSZÁG 20,50 10 250 000 307 500 000 20 500 000 174 250 000 10 250 000 174 250 000 41 000 000 656 000 000 697 000 000 GÖRÖGORSZÁG 1,47 735 000 22 050 000 1 470 000 12 495 000 735 000 12 495 000 2 940 000 47 040 000 49 980 000 MAGYARORSZÁG 0,55 275 000 8 250 000 550 000 4 675 000 275 000 4 675 000 1 100 000 17 600 000 18 700 000 ÍRORSZÁG 0,91 455 000 13 650 000 910 000 7 735 000 455 000 7 735 000 1 820 000 29 120 000 30 940 000 OLASZORSZÁG 12,86 6 430 000 192 900 000 12 860 000 109 310 000 6 430 000 109 310 000 25 720 000 411 520 000 437 240 000 LETTORSZÁG 0,07 35 000 1 050 000 70 000 595 000 35 000 595 000 140 000 2 240 000 2 380 000 LITVÁNIA 0,12 60 000 1 800 000 120 000 1 020 000 60 000 1 020 000 240 000 3 840 000 4 080 000 LUXEMBURG 0,27 135 000 4 050 000 270 000 2 295 000 135 000 2 295 000 540 000 8 640 000 9 180 000 MÁLTA 0,03 15 000 450 000 30 000 255 000 15 000 255 000 60 000 960 000 1 020 000 HOLLANDIA 4,85 2 425 000 72 750 000 4 850 000 41 225 000 2 425 000 41 225 000 9 700 000 155 200 000 164 900 000 LENGYELORSZÁG 1,30 650 000 19 500 000 1 300 000 11 050 000 650 000 11 050 000 2 600 000 41 600 000 44 200 000 PORTUGÁLIA 1,15 575 000 17 250 000 1 150 000 9 775 000 575 000 9 775 000 2 300 000 36 800 000 39 100 000 ROMÁNIA 0,37 185 000 5 550 000 370 000 3 145 000 185 000 3 145 000 740 000 11 840 000 12 580 000 SZLOVÁKIA 0,21 105 000 3 150 000 210 000 1 785 000 105 000 1 785 000 420 000 6 720 000 7 140 000 SZLOVÉNIA 0,18 90 000 2 700 000 180 000 1 530 000 90 000 1 530 000 360 000 5 760 000 6 120 000 SPANYOLORSZÁG 7,85 3 925 000 117 750 000 7 850 000 66 725 000 3 925 000 66 725 000 15 700 000 251 200 000 266 900 000 SVÉDORSZÁG 2,74 1 370 000 41 100 000 2 740 000 23 290 000 1 370 000 23 290 000 5 480 000 87 680 000 93 160 000 EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 14,82 7 410 000 222 300 000 14 820 000 125 970 000 7 410 000 125 970 000 29 640 000 474 240 000 503 880 000 EU-27 ÖSSZESEN 100,00 50 000 000 1 500 000 000 100 000 000 850 000 000 50 000 000 850 000 000 200 000 000 3 200 000 000 3 400 000 000 9
10