4875-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai soron az növekedett 3 649 e Ft-tal. A működési célú központosított és a kiegészítő támogatások ai lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Szociális étkeztetés Bölcsődei nevelés Gyermekétkeztetés Lakásfenntartási támogatás Bérkompenzáció Közművelődési érdekeltségnövelő Összesen: 304 000 Ft 494 000 Ft 889 000 Ft 236 000 Ft 871 000 Ft -140 000 Ft 2 837 000 Ft A bérkompenzáció összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A társulás által fenntartott intézményeket érintő bérkompenzáció összegét egyéb működési célú kiadások aként átadja önkormányzatunk a társulás részére 272 000 Ft összegben. A szociális étkeztetés, bölcsődei ellátás és gyermekétkeztetés a a tartalékot növeli. A lakásfenntartási támogatás összegével hivatalon belül növeltük az ellátottak juttatásai ot. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás átcsoportosításra került az önkormányzatok felhalmozási támogatási bevételei közé. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről át növeltük Fülöpháza Község Önkormányzatától lakásfenntartási támogatások kifizetésére átvett 165 000 Ft-tal Felhalmozási célú önkormányzati támogatások át a működési támogatások közül átvezetett 140 000 Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatással növeltük. 2
A finanszírozási bevételeink soron ot képeztünk a megelőlegezett 2016. évi állami támogatások 17 186 000 Ft összegére. Kiadások: A személyi juttatások át 472 000 Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a bérkompenzáció összege. A munkaadókat terhelő járulék on belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan uk az ot 127 000 Ft-tal. A dologi kiadások on belül a Művelődési Ház közüzemi díjakra 347 000 Ft ot képeztünk. A hivatal dologi kiadási át 5 990 000 Ft-tal növeltük a megnövekedett élelmezési költségek miatt. Ellátottak juttatásait a lakásfenntartási támogatások támogatási ával növeltük a hivatal költségvetésében, Kerekegyháza esetében 236 000 Ft-tal, Fülöpháza esetében 165 000 Ft-tal. Az egyéb működési célú kiadások között a társulásnak átadott pénzeszközök át növeltük 6 792 000 Ft-tal. Előirányzatot képeztünk a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítésére 151 000 Ft összegben. A képviselőtestületi döntések alapján: Csúcs Forma fekve nyomó verseny 30 000 Ft Forgótőke pótlás MÁK 40 000Ft Rákóczi Szövetség 50 000 Ft Csátalja Község támogatására 40 000 Ft Itt szerepel az általános tartalék, ami 112 524 000 Ft-ról 117 806 000 Ft-ra növekedett a bekövetkezett változások függvényében. A beruházási kiadások között a Művelődési Ház kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére 50 000 Ft ot képeztünk. Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre soron ot képeztünk a KEOP szállítói kötelezettségvállalás beállítására 1 368 000 Ft, a 2014. évi beszámolóban tétel. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege 1 111 925 ezer Ft-ról 1 133 065 Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási ainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány 3
összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2016. január 19. Dr. Kelemen Márk polgármester 4
1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege ezer Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2015. évi eredeti 2015.12.16. 2015.12.31. Megnevezés 2015. évi eredeti 2015.12.16. 2015.12.31. A B C D G H I J I. Működési költségvetés 872 783 924 915 928 729 I. Működési költségvetés 901 495 990 897 1 010 619 1. Közhatalmi bevételek 223 964 223 964 223 964 1. Személyi juttatások 182 133 209 172 209 644 1.1. Adóbevételek 221 800 221 800 221 800 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2 164 2 164 2 164 2. Működési bevételek 125 163 125 383 125 383 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 094 53 485 53 612 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 523 656 575 568 579 382 3. Dologi kiadások 275 165 290 802 297 139 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 454 253 482 584 486 233 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 761 49 393 49 794 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 406 406 5. Egyéb működési kiadások 355 342 388 045 400 430 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 69 403 92 578 92 743 5.1. Elvonások és befizetések 86 86 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 14 801 14 801 14 801 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások 355 342 387 959 400 344 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék 99 261 112 524 117 806 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 II. Felhalmozási költségvetés 21 252 34 124 34 264 II. Felhalmozási költségvetés 72 540 105 897 107 315 5
1. Felhalmozási bevételek 12 500 12 500 12 500 1. Beruházási kiadások 63 235 86 298 86 348 1.1. Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 1 500 5 482 5 482 1.2. Ingatlanok értékesítése 12 500 12 500 12 500 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 305 11 178 11 318 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 140 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 305 11 178 11 178 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 805 14 117 15 485 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 5 447 10 446 10 446 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 368 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 447 10 446 10 446 4. Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 447 10 446 10 446 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 894 035 959 039 962 993 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 358 3 671 3 671 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 974 035 1 096 794 1 117 934 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -80 000-137 755-154 941 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege -28 712-65 982-81 890 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -51 288-71 773-73 051 6
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 80 000 152 886 170 072 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 15 131 15 131 Működési célú finanszírozási kiadás 15 131 15 131 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE -80 000-152 886-170 072 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 80 000 152 886 152 886 Működési egyenleg összesen -28 712-81 113-97 021 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 26 712 81 113 81 113 Felhalmozási egyenleg összesen -51 288-71 773-73 051 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 53 288 71 773 71 773 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 17 186 1. Működési célú finanszírozási bevétel 17 186 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 974 035 1 111 925 1 133 065 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 974 035 1 111 925 1 133 065 7