1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi költségvetéséről szóló /2017. (XI.09.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi kiadásairól 1. Megnevezés 2017. évi módosítot³ előírányzat 2. 1. 2. 4. 3. K I A D Á S O K 4. I. Működési 5. 1. Személyi juttatások 844292334 6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 190113805 7. 3. Dologi 406977455 8. 4. Pénzeszközök átadása+ elvonások és egyéb befizetések 42527248 9. I. Működési összesen /14ig/: 1483910842 10. II. Felhalmozási 11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 13834500 12. 2. Felújítási 73568049 13. 3. Beruházások 63370452 14. II. Felhalmozási összesen /13ig/: 150773001 15. III. Tartalékok 16. 1. Céltartalék 17. 2. tartalék 18. III. Tartalékok összesen /12ig/: 19. 18.sor összegéből működési célú tartalék 20. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási 22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási 23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: 25. V. Adott kölcsönök 26. KIADÁSOK összesen /IVig/: 1634683843 Kiadások megoszlása 27. Megnevezés 2017. évi módosítot³ előírányzat 28. 1. 2. 4. 29. Felhasználás szerint 30. 1. Működési célra 1483910842 31. 2. Felhalmozási célra 150773001 32. 3. Tartalék, finanszírozás 33. Felhasználás szerint összesen /13ig/: 1634683843
1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi költségvetéséről szóló /2017. (XI.09.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi bevételeiről 2017. évi módosítot³ Megnevezés előírányzat 1. 2. 1. 2. 4. 3. B E V É T E L E K 4. Intézményi működési bevételek 47026402 5. Önkormányzat működési bevételek 10000 6. I. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. : 47036402 7. Intézményi egyéb sajátos bevételek 8. Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 9. II. Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. : 10. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /IIIig/: 47036402 11. III. Intézmények felhalmozási bevétele 12. IV. Önkormányzat felhalmozási bevétele 13. Felhalmozási bevételek össz. /III.IV.ig/ 14. Intézmények költségvetési támogatása 15. Önkorm. kieg. tám. működésre 16. Működésre átvett pénzeszköz 27671995 17. Önkormányzat költségvetési támogatása 1404204928 18. V. Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen: 1431876923 19. VI. Felhalmozási célú állami támogatások 73065000 20. VII. Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz 12234500 21. VIII. Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek 22. IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 70471018 23. 22. sor összegéből működési célra 21566090 24. 22. sor összegéből felhalmozási célra 48904928 25. X. Előző években képződött tartalékok maradványa 26. 25. sor összegéből működési célra 27. 25. sor összegéből felhalmozási célra 29. Bevételek mindösszesen /I.X.ig/: 1634683843 Bevételek megoszlása 2017. évi módosítot³ Megnevezés előírányzat 30. 31. Felhasználás szerint 32. 1. Működési bevételek összesen 1500479415 33. 2. Fejlesztési célú bevételek összesen 134204428 34. 3. Finanszírozási célú bevételek összesen 35. Felhasználás szerint összesen /12ig/: 1634683843 36. Forrás szerint 37. 1. Saját bevétel 47036402 38. 2. Állami forrás 1477269928 39. 3. Átvett pénzeszközök 39906495 40. 4. Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel 42. 5. Pénzmaradvány 70471018 43. Forrás szerint összesen /15ig/: 1634683843
2. melléklet Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési mindösszesen /8+12+13+14+15/ A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2017. évi kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Elvonások és egyéb befizetések Működési Felhalmozási célú átadott pe. összesen /47ig/ Felújítási Beruházások Felhalmozási összesen /911 ig/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Adott kölcsön Céltartalék tartalékok Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 58 380 000 32 642 410 6 736 000 16 016 590 55 395 000 2 985 000 2 985 000 Kötelező feladat Kötelező feladat II. III. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 74697360 22191000 4847160 24529151 51567311 21130049 2000000 23130049 Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 180418339 110608968 25934351 37940118 174483437 5080000 500000 354902 5934902 Kötelező feladat IV. Eleki Román Iskola 80789378 52268071 11955016 16266291 80489378 300000 300000 Kétegyházi Román Nemzetiségi Kötelező feladat V. Iskola és Óvoda 246964998 131438316 29622394 56803538 295000 536750 218695998 6554500 21714500 28269000 Kötelező feladat VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Óvoda 262760548 164995036 34443681 47237281 246675998 16084550 16084550 Kötelező feladat/nem kötelező VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 536978221 250754079 58035543 174288599 300000 483378221 600000 51938000 1062000 53600000 Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 91407975 55550454 13576660 19645861 88772975 2635000 2635000 Önnálló intézmények összesen /IVIIIig/: 1532396819 820448334 185150805 392727429 595000 536750 1399458318 12234500 73568049 47135952 132938501
2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2017. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+ 13/ Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /69ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 58 380 000 180 000 55 215 000 2 985 000 58 200 000 Kötelező feladat II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 74 697 360 710 500 46 381 000 21 000 000 67 381 000 4 200 000 2 130 000 275 860 Kötelező feladat III. Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 180 418 339 954 000 165 268 903 5 080 000 170 348 903 5 427 484 934 902 2 753 050 Kötelező feladat IV. Eleki Román Iskola 80 789 378 330 947 79 076 954 79 076 954 40 000 1 341 477 Kötelező feladat V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda 246 964 998 3 357 955 214 939 507 20 000 000 234 939 507 4 707 234 3 960 302 Kötelező feladat VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Óvoda 262 760 548 6 852 000 224 059 570 16 000 000 240 059 570 11 364 757 4 484 221 Nem kötelező feladat* 5 000 000 Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Kötelező feladat VII. Iskola és Kollégium 5 000 000 29 010 000 444 995 637 50 400 000 495 395 637 840 000 6 732 584 Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 91 407 975 631 000 88 260 859 88 260 859 497 520 2 018 596 Önnálló intézmények összesen /I VIIIig/: 1 532 396 819 47 026 402 1 318 197 430 115 465 000 1 433 662 430 27 076 995 3 064 902 21 566 090 Kötelező feladat 1 527 396 819 42 026 402 1 318 197 430 115 465 000 1 433 662 430 27 076 995 3 064 902 21 566 090 Nem kötelező feladat 5 000 000 5 000 000 Kötelező+nem kötelező feladat 1 532 396 819 47 026 402 1 318 197 430 115 465 000 1 433 662 430 27 076 995 3 064 902 21 566 090 Előző évi működési pénzm. *szabad kapacitás bevétele
3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi engedélyezett létszáma 2017. év Megnevezés M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ Magdu Lucian Román Iskola és óvoda Eleki Román Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen 1. Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő 5 5 27 10 31 27 48 15 168 2. Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő 1 1 10 4 10 29 17 2 74 Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő 6 6 37 14 41 56 65 17 242 3. ebből közfoglalkoztattak száma 5 2 11 18
4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi kiadásai Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési Személyi juttatás mindösszesen /8+12+13+ 14+15/ Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Elvonások és egyéb befizetések Működési Felhalmozási célú átadott pe. összesen /47ig/ Felújítási Beruházások Felhalmozási összesen /911 ig/ Adott kölcsön Finanszírozási Céltartalék tartaléko k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kötelező feladat I. Önkormányzat igazgatási/testületi 59391526 23844000 4963000 14250026 100000 43157026 16234500 16234500 Kötelező feladat II. Média támogatása 37718000 37718000 37718000 Nem kötelező feladat III. Cronica Kft törzstőke emelés 1600000 1600000 1600000 Előző évi támogatási Kötelező feladat IV. különbözetek 3577498 3577498 3577498 Önkormányzat összesen /IIVig/: 102287024 23844000 4963000 14250026 37818000 3577498 80875026 1600000 16234500 17834500 Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi összesített kiadásai 102287024 23844000 4963000 14250026 37818000 3577498 84452524 1600000 16234500 17834500 1532396819 820448334 185150805 392727429 595000 536750 1399458318 12234500 73568049 47135952 132938501 1634683843 844292334 190113805 406977455 38413000 4114248 1483910842 13834500 73568049 63370452 150773001
4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13 / Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre kapott támogatás Támogatás összesen /69ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Önkormányzat Kötelező feladat I. igazgatási 145 109 526 10000 82430000 4000000 86430000 595000 12234500 45840026 Előző évi működési pénzm. Finanszírozási bevételek Kötelező feladat II. Önkormányzat Intézményi finanszírozási 1 387 262 430 1318197430 69065000 1387262430 Kötelező feladat III. Előző évi támogatási különbözetek 3577498 3577498 Önkormányzat összesen /IIIIig/: 1 532 371 956 10 000 1 404 204 928 73 065 000 1 473 692 430 595 000 12 234 500 45 840 026 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi összesített bevételei Önkormányzat összesen Intézmények saját bevételei: Mindösszesen: 1 535 949 454 10 000 1 404 204 928 73 065 000 1 477 269 928 595 000 12 234 500 45 840 026 98 734 389 47 026 402 27 076 995 3 064 902 21 566 090 1 634 683 843 47 036 402 1 404 204 928 73 065 000 1 477 269 928 27 671 995 12 234 500 48 904 928 21 566 090
5. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2017. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 5 702 800 3 341 737 3 224 867 5 000 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 4 710 596 58 380 000 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 3 048 110 3 031 750 5 661 750 5 031 750 4 031 750 5 531 750 5 891 750 3 281 750 7 971 750 3 131 750 4 251 750 23 831 750 74 697 360 III. Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 13 891 842 13 891 842 17 638 836 14 344 337 16 682 089 14 344 337 14 344 337 14 344 792 19 260 402 13 891 842 13 891 842 13 891 841 180 418 339 IV. Eleki Román Iskola 6 609 613 6 609 613 6 609 613 7 951 090 6 609 613 6 609 613 6 609 613 6 609 613 6 742 160 6 609 613 6 609 613 6 609 611 80 789 378 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda 21879142 17918840 17918840 17838918 17921547 17921548 18556547 20501547 17980272 29980272 30567252 17980273 246964998 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola VI. és Óvoda 19806593 19806593 19804417 19344337 19682289 20344337 20891842 20891842 36598402 21891482 21891482 21806932 262760548 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 51139598 34139598 86794058 63539598 41314736 35639598 43290044 38703599 38899598 35238598 34139598 34139598 536978221 VIII. Románvárosi Óvoda 5431403 6735424 7688837 6756002 7318935 6990319 7143707 6152747 6981664 6000000 12000000 12208937 91407975 Önnálló intézmények összesen /IVIIIig/: 127509101 105475397 165341218 139806032 118760959 112581502 121927840 115685890 139634248 121943557 128551537 135179538 1532396819
5a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi költségvetéséről szóló /2017.(XI.09.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2017. évi bevételeinek ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 4 600 020 3 324 973 3 110 485 5 000 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 944 522 58 380 000 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 3 016 360 12 000 000 12 000 000 16 200 000 381 000 19 100 000 12 000 000 74 697 360 III. Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 13 891 842 13 891 842 17 638 836 14 344 337 16 682 089 14 344 337 14 344 337 17 091 792 16 513 402 13 891 842 13 891 842 13 891 841 180 418 339 IV. Eleki Román Iskola 6 609 613 6 609 613 6 609 613 7 951 090 6 609 613 6 609 613 6 609 613 6 609 613 6 742 160 6 609 613 6 609 613 6 609 611 80 789 378 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda 21879142 17918840 17918840 17838918 17921547 17921548 21136547 17921547 37980272 17980272 22567252 17980273 246964998 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és VI. Óvoda 19806593 19806593 19804417 19344337 19682289 20344337 20891842 20891842 36598402 21806932 21891482 21891482 262760548 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 51139598 34139598 86794058 63539598 41314736 35639598 43290044 38703599 38899598 35238598 34139598 34139598 536978221 VIII. Románvárosi Óvoda 6228482 6143788 6119277 10189306 9516516 7097925 7481561 7305804 9102808 7700000 7261254 7261254 91407975 Önnálló intézmények összesen /IVIIIig/: 127171650 113835247 157995526 150207586 116926790 107157358 135153944 114105197 170136642 120427257 111561041 107718581 1532396819
6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2017. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 6 552 586 5 881 367 7 875 026 6 500 000 6 500 000 6 500 000 21 577 498 6 000 000 6 000 000 6 000 000 7 840 026 15 060 521 102 287 024 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2017. évi kiadásainak ütemezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 6552586 5881367 7875026 6500000 6500000 6500000 21577498 6000000 6000000 6000000 7840026 15060521 102287024 II. Intézmények összesen 127509101 105475397 165341218 139806032 118760959 112581502 121927840 115685890 139634248 121943557 128551537 135179538 1532396819 Mindösszesen: 134061687 111356764 173216244 146306032 125260959 119081502 143505338 121685890 145634248 127943557 136391563 150240059 1634683843