2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Hatályos:2017. február 21-étől Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. február 20. Margruber János jegyző 1 A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő testülete a 2017. február 16 án megtartott ülésén fogadta el.
2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Hatályos: 2017. február 21-étól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. Az összevont önkormányzati költségvetés bevételeinek, kiadásainak és egyenlegének főösszege, a költségvetési hiány finanszírozása 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül 1 312 127 e Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 1 362 163 e Ft-ban, b) kiadási főösszegét a finanszírozási műveletek nélkül 1 332 163 e Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel együtt 1 362 163 e Ft-ban, c) költségvetési egyenlegét 20 036 e Ft költségvetési hiánnyal (melyből ca) működési hiány/többlet: 95 172 e Ft többlet, cb) felhalmozási hiány/többlet: 115 208 e Ft hiány) állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány belső és külső finanszírozását az alábbiak szerint állapítja meg (eft-ban): 01. Költségvetési bevételek, kiadások (Intézményfinanszírozás nélkül) Bevétel Kiadás Egyenleg 1 312 127 1 332 163-20 036 02. Belső finanszírozás (=03) 0 0 03. Előző évi várható pénzmaradvány (04+05) 20 036 20 036 04. Előző évi működési célú pénzmaradvány 20 036 20 036 igénybevétele 05. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány 0 0 igénybevétele 06. Külső finanszírozás (=07) 0 0 07. Likvid hitel igénybevétele és éven belüli 30 000 30 000 0 törlesztése 08. KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG (01+02+06) 1 362 163 1 362 163 0 2
2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Hatályos: 2017. február 21-étól 3. Az összevont önkormányzati költségvetés bevételeinek részletezése 3. (1) A Képviselő testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: a) Működési bevételek összesen:...1 292 692 eft aa) Működési költségvetési bevételek:...1 272 656eFt ab) Pénzforgalom nélküli bevételek (műk. pénzmaradvány):...20 036 eft b) Felhalmozási bevételek összesen:...69 471 eft ba) Felhalmozási költségvetési bevételek:...19 471 eft bb) Támogatásértékű felhalmozási bevétel:...50 000 eft bc) Pénzforgalom nélküli bevételek (felh. pénzmaradvány):...0 eft (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti részletezését az A számú melléklet és a 8. számú melléklet, forrásonkénti, valamint önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban az 1. számú melléklet, a 2. számú melléklet és a 5-7. számú melléklet tartalmazzák. 4. Az összevont önkormányzati költségvetés kiadásainak részletezése 4. (1) A Képviselő testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: a) Működési kiadások összesen:...1 177 484 eft aa) Működési költségvetési kiadások:...1 170 458 eft ab) Pénzforgalom nélküli kiadás (működési célú tartalék):...7 026 eft b) Felhalmozási kiadások összesen:...184 679 eft ba) Felhalmozási költségvetési kiadások:...181 679 eft bb) Pénzforgalom nélküli kiadás (felhalmozási célú tartalék):...3 000 eft (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti részletezését az A számú melléklet és a 8. számú melléklet, önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban, szakfeladatonkénti részletezéssel a 3-7. számú mellékletek tartalmazzák. (3) A 3. számú melléklet 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkció 29. sorában 3.000 eft összegű előirányzat szerepel a költségvetésben. Az előirányzat felhasználásának feltétele az önkormányzat, a Magház és a rendezvényt szervező civil szervezet vagy intézmény között létrejött együttműködési megállapodás, melyben rögzítésre kerülnek a felek vállalásai és a rendezvény lebonyolításához szükséges feladatok. Pénzeszköz átadásra nem kerül sor, az előirányzatot az önkormányzat saját könyvelésében számolja el. Az előirányzat felosztása: 1. Vermesy Művészeti Napok...600.000.- Ft Vermesy Művészeti Alapítvány 2. Kárpát-medencei Magyar Találkozó...950.000.- Ft Maglódi Polgári Kör 3. Városi Karácsonyi Ünnepség...250.000.- Ft Maglódi Nők Klubja, Családsegítő 4. Pünkösdi Szlovák Nap...250.000.- Ft Roszicska Egyesület 5. Szüreti felvonulás és bál...250.000.- Ft Maglódi Nők Klubja 6. Térségi nyugdíjas találkozó...200.000.- Ft Maglódi Nyugdíjas Klub 7. Területi Mazsorett Verseny...200.000.- Ft Sziluett Tánccsoport 8. Mesenap...200.000.- Ft Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. 9. Szentivánéji néptánc gála...100.000.- Ft Kacamajka Néptáncegyüttes 3
2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Hatályos: 2017. február 21-étól 5. Az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének és engedélyezett létszámának megállapítása 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiakban felsorolt mellékletek szerint állapítja meg: a) Önkormányzat: 1. számú melléklet és 3. számú melléklet b) Polgármesteri Hivatal: 2. számú melléklet és 4. számú melléklet c) Önállóan működő költségvetési szervek: Hétszínvirág Művészeti Óvoda: 5. számú melléklet Napsugár Óvoda: 6. számú melléklet Lövéte utcai Óvoda: 7. számú melléklet (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását összesen 527 593 eft-ban, az alábbi részletezés szerint állapítja meg: a) Polgármesteri Hivatal:...162 282 eft b) Önállóan működő költségvetési szervek:...365 311 eft Hétszínvirág Művészeti Óvoda:...123 152 eft Napsugár Óvoda:...155 448 eft Lövéte utcai Óvoda:...86 711 eft (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen 115 főben állapítja meg. (4) Az engedélyezett költségvetési létszám költségvetési szervenkénti megbontását a 10. számú melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát 25 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiakban felsorolt mellékletek szerint állapítja meg: a) Önkormányzat: 1. számú melléklet és 3. számú melléklet b) Polgármesteri Hivatal: 2. számú melléklet és 4. számú melléklet c) Önállóan működő költségvetési szervek: Hétszínvirág Művészeti Óvoda: 5. számú melléklet Napsugár Óvoda: 6. számú melléklet Lövéte utcai Óvoda: 7. számú melléklet 6. Felújítási és felhalmozási kiadások 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát 184 679 e Ft-ban, az alábbi pontok szerinti részletezéssel határozza meg: a) felújítások... 155 329 e Ft b) beruházások... 26 350 e Ft c) beruházáshoz kacsolódó ingatlanvásárlás... 0 e Ft d) felhalmozási célú pénzeszköz átadás... 0 e Ft e) kötvénytörlesztés... 0 e Ft f) felhalmozási célú tartalék... 3 000 e Ft 4
2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Hatályos: 2017. február 21-étól (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek beruházási előirányzatát célonkénti és felhalmozási kiadásait feladatonként részletezve a 11. számú melléklet tartalmazza. 7. Általános és céltartalék (1) Az Önkormányzat összesített tartaléka 10 026 eft, melyből: 7. a) Működési célú általános tartalék... 7 026 e Ft, b) Működési célú céltartalék... 0 e Ft, c) Felhalmozási célú általános tartalék... 3 000 e Ft, d) Felhalmozási célú céltartalék... 0 e Ft. (2) Az Áht. 23. (4) bekezdése alapján a működési célú általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester köteles a hatáskörébe átruházott előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni. 8. Egyéb bevételi és kiadási előirányzatokat részletező táblák 8. (1) A 9. számú melléklet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemtervét (likviditási tervét) tartalmazza. (2) A 13. számú melléklet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (kedvezményekről) ad tájékoztatást. (3) A 14. számú melléklet az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait részletezi. (4) A 15. számú melléklet az Áht 24. (4) bekezdése d) pontja alapján elkészített középtávú tervezet. 9. Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának szabályai Felelősség rendje 9. (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért. (3) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. Kötelezettségvállalás rendje 10. (1) A kiadások teljesítéséhez kapcsolódó megrendelések, kötelezettségvállalások esetében 3 millió forint összeget meghaladó beszerzésnél, szolgáltatás-vásárlásnál legalább 3 gazdálkodó szervezettől kell ajánlatot kérni írásos formában. 5
2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Hatályos: 2017. február 21-étól (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő, a jelen költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok terhére a gazdasági vezető ellenjegyzésével önállóan kötelezettséget vállaljon, az általa az (1) bekezdésben foglalt előírás figyelembe vételével kiválasztott szállítóval (vállalkozó, megbízott, stb.) szerződést kössön. Az előirányzatok módosítása 11. (1) Az Önkormányzat az éves költségvetési előirányzatait az év folyamán szükség szerint módosítja. (2) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (3) Az önálló címet alkotó költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (4) A költségvetési rendelet módosítására szükség szerint a polgármester javaslatot tesz. (5) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testültet által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb (többlet-) kiadással nem járhatnak. (6) A kiemelt előirányzatot csak jogszabály, illetőleg a Képviselő-testület módosíthatja. (7) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a települési önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. (8) A települési önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek. (9) A polgármester az előirányzat módosítására benyújtott javaslatban, valamint a pótelőirányzatot igénylő előterjesztésben tájékoztatja a Képviselő testületet a kiadási többlet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesülő), vagy tartós (a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő) jellegéről. (10) A tartós jellegű előirányzat növekményből eredő további költségvetési éveket érintő hatásokat be kell mutatni a döntés előkészítés során. A fenti elemzés nélkül a Képviselő-testület nem tárgyalhat, és nem hozhat döntést e tárgykörben. (11) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a költségvetési intézmény tervezett bevétele nem teljesül, a kiadási előirányzatok csökkentésével kell egyensúlyba hozni az éves költségvetését. (12) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítási és felhasználási hatáskörét az alábbiak szerint átruházza a Képviselő-testület szerveire: a) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai között rendkívüli helyzetben évente egyszer 2,5 millió forintot saját hatáskörében, 2,5 millió forint felett 5 millió forintig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett átcsoportosítson. Az átcsoportosítás tényéről, felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testület soros ülésén beszámol. 6
2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Hatályos: 2017. február 21-étól b) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. c) A b) pontban meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Egyéb végrehajtási szabályok 12. (1) A Képviselő-testület figyelembe véve a 9. számú mellékletben meghatározott előirányzatfelhasználási ütemtervet felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemtervétől indokolt esetben eltérést engedélyezzen, figyelembe véve a ténylegesen befolyt bevételek összegét és a kiadási szükségletek mértékét. Az eltérés engedélyezése során az éves kiemelt költségvetési előirányzatoktól nem térhet el. (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról. (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár. (5) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok pénzmaradvány-elszámolása során az alap kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárnia az érintett költségvetési intézményeknek. (6) A felhasználási kötöttséggel járó és a normatív állami hozzájárulások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő. Költségvetési szervek gazdálkodása és finanszírozása 13. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek beleértve a Polgármesteri Hivatalt is a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. (2) Az önkormányzat a jóváhagyott az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatásnak (intézményfinanszírozásnak) az 5. (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek részére történő utalásáról az alábbiak szerint gondoskodik (intézmény-finanszírozás): a) a működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást havi részletekben külön elkészített finanszírozási ütemtervben meghatározott ütemben és mértékben nettósítva utalja. b) a hatvan napon túl lejárt határidőn túli fizetési kötelezettségének rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a finanszírozási ütemtervben meghatározott utalási időpontok között az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat. 7
2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Hatályos: 2017. február 21-étól 14. (1) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. (2) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. (3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. 15. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel. (2) A Képviselő-testület a hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan: a) saját hatáskörében megtartja a közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó döntés jogát, b) a likviditási hitellel való rendelkezés jogát a 8. (2) bekezdése szerint átruházza a polgármesterre. (3) Az önkormányzati költségvetési szervek: a) kezességet nem vállalhatnak, b) értékpapírt nem vásárolhatnak, c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, d) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják, e) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti, f) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak. Az önkormányzati költségvetési szervek 16. a) kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel; b) a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Polgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása. 10. Vegyes rendelkezések 17. A Képviselő-testület Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. (6) bekezdésében foglaltak alapján a hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozóan 2017. január 1-től az illetményalapot 50.000 Ft-ban állapítja meg. 18. A Képviselő-testület Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. (6) bekezdésére figyelemmel a költségvetési szervek által foglalkoztatottak 2017. évi cafetéria keretére dolgozónként bruttó 200.000 forint előirányzatot biztosít. 8
2/2017.(11.20.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséröl Hatályos: 2017. február 21-étól 11. Záró rendelkezések 19. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a költségvetési év első napjától, 2017. január l-jétől kell alkalmazni. Q Tabányi Pál ~ a i "'" ~ b~~0rit1- (\ 1 r 0 C:J ~s 1 O / 1::-4 1';.. '----"tl-~ ' ~.(,,.,r ; ' )- ~ ' Q, 1! " polgarmester O!{J.>. ~ A rendelet kihirdetésének időpontja : 2017. február 20. 9
2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Hatályos: 2017. február 21-étól SZÁMSZAKI MELLÉKLETEK 10
Pénzforgalmi mérleg a 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer forintban Sorsz. Bevételi forrás Eredeti előir. Sorsz. Kiemelt kiadási előirányzat Eredeti előir. A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 34 984 01 Rendszeres személyi juttatások 428 289 B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 506 000 02 Nem rendszeres személyi juttatások 28 805 C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 613 910 03 Külső személyi juttatások 4 878 D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) 32 937 I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03) 461 972 E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 54 825 II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 96 511 F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI 30 000 III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 188 796 G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 20 036 IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 379 700 V. TÁRS. ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J. 13 479 VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI 30 000 VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 7 026 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) 1 292 692 A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) 1 177 484 H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE 16 000 VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA VAL) 155 329 I HOZAM ÉS KAMATBEV., PÜ I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA VAL) 26 350 J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 50 000 X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) 3 471 XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK 3 000 O P FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési kiadások Felhalmozási kiadások II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) 69 471 "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) 184 679 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 1 362 163 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 362 163 527 593 Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 527 593 1/21. oldal
1. számú melléklet a 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2017. évi bevételei Érték típus: Ezer Forint # Megnevezés 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 018030 Finanszírozási műveletek 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk Önkormányzat Összesen 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 18 809 18 809 2 Közműfejlesztési hozzájárulás 16 175 16 175 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 34 984 34 984 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 34 984 34 984 5 Telekadó 135 000 135 000 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 3 471 3 471 7 Iparűzési adó 360 000 360 000 8 Települési adó 2 000 2 000 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 500 471 500 471 9 Pótlékok, bírságok 4 600 4 600 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 32 937 32 937 11 Talajterhelési díj 2 000 2 000 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 2 400 2 400 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 542 408 542 408 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 195 003 195 003 15 Köznevelési támogatás 289 176 289 176 16 Szociális feladatok, gyermekétkeztetés támogatása 115 604 115 604 17 Kulturális támogatás 14 127 14 127 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 613 910 613 910 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 613 910 613 910 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 29 203 29 203 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 25 622 25 622 23 Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24+25) 54 825 54 825 27 Felhalmozási célú támogatási bevétel 50 000 50 000 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 50 000 50 000 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 104 825 104 825 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 16 000 16 000 31 Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 542 408 50 984 718 735 1 312 127 32 Likvid hitel 30 000 30 000 33 Előző évi várható pénzmaradvány 20 036 20 036 34 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 542 408 50 984 768 771 1 362 163 2/21. oldal
2. számú melléklet a 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez Érték típus: Ezer Forint A Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei # Megnevezés 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Összesen 1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 Bírság bevétele 3 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 4 Szolgáltatások ellenértéke 5 Egyéb sajátos bevétel 6 Egyéb saját működési bevétel (4+5) 7 Intézményi működési bevételek összesen (6) 8 Telekadó 9 Magánszemélyek kommunális adója 10 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11 Helyi adók összesen (8+9+10) 12 Pótlékok, bírságok 13 Gépjárműadó 14 Átengedett központi adók (13) 15 Talajterhelési díj 16 Egyéb sajátos bevételek 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16) 18 Finanszírozási Bevétel 162 282 162 282 Bevételek Összesen 162 282 162 282 3/21. oldal
3. számú melléklet a 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez Érték típus: Ezer Forint Az önkormányzat 2017. évi kiadásai Megnevezés 061020 Lakó- és nem lakó épület építése 045120 Út, autópálya építése, fenntartása 083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 016080 Nemzeti ünnepek programjai 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 2 595 3 000 30 Dologi kiadások 2 595 3 000 31 Ingatlanok felújítása 60 000 95 329 32 Felújítás összesen 60 000 95 329 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 26 000 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 26 000 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 26 000 37 Felhalmozási kiadások összesen 86 000 95 329 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 86 000 97 924 3 000 4/21. oldal
3. számú melléklet a 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez Érték típus: Ezer Forint Az önkormányzat 2017. évi kiadásai Megnevezés 064010 Közvilágítás 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 42 000 42 000 42 000 992 360 1 352 43 352 8 865 8 865 336 66 402 4 577 9 343 1 403 546 9 343 6 526 2 522 12 056 2 522 12 056 72 432 3 000 11 865 91 416 3 000 527 593 350 500 50 500 60 000 240 000 5 500 356 000 356 000 30 000 10 026 11 865 539 659 3 000 5/21. oldal
3. számú melléklet a 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez Érték típus: Ezer Forint Az önkormányzat 2017. évi kiadásai Megnevezés 081041 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 900122 Táncművészeti tevékenység támogatása 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 17 196 17 196 17 196 17 196 3 783 3 783 100 200 100 200 200 200 1 000 100 100 200 600 600 100 1 300 400 400 2 900 6 000 1 000 1 500 6 000 1 000 1 500 6 000 1 000 1 500 6 000 1 000 23 879 1 500 6/21. oldal
3. számú melléklet a 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez Érték típus: Ezer Forint Az önkormányzat 2017. évi kiadásai Megnevezés 104051 Gyermekvédelmi támogatások 106020 Lakhatással összefüggő tám. 889900 Egyéb Önkormányzati segélyek 084031 Civil szervezetek működési támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 1 628 4 939 6 912 6 000 1 200 7 200 7 200 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 1 628 4 939 6 912 7 200 7/21. oldal
3. számú melléklet a 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez Érték típus: Ezer Forint Az önkormányzat 2017. évi kiadásai Megnevezés 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalk. 101144 Közösségi szolgáltatások 107054 Családsegítés Önkormányzati Összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 24 320 83 516 24 320 83 516 24 320 83 516 992 360 1 352 24 320 84 868 2 723 15 371 2 723 15 371 100 40 120 360 3 10 113 200 200 32 100 332 75 230 1 305 70 200 706 30 100 296 100 300 1 002 100 450 5 727 70 200 11 616 40 120 806 20 1 229 1 249 230 1 999 19 398 259 808 16 045 259 808 16 045 555 115 81 697 1 219 3 452 119 447 155 329 155 329 26 000 350 350 350 26 350 350 26 350 350 181 679 527 593 350 500 50 500 60 000 240 000 13 000 8 000 15 000 1 200 8 000 379 700 8 000 379 700 13 479 30 000 10 026 27 043 1 219 11 802 834 570 8/21. oldal
4. számú melléklet a 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez Érték típus: Ezer Forint A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai # Megnevezés 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 889900 Egyéb Önkormányzati segélyek Polgármesteri Hivatal összesen 01 Törvény szerinti illetmények 102 423 102 423 02 Illetménykiegészítések - 03 Nyelvpótlék - 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok - 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások, jubileumi jutalom 4 098 4 098 06 Egyéb juttatás 3 000 3 000 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 109 521 109 521 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása - 09 Rendszeres személyi juttatások 109 521 109 521 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások - Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 11 összesen - 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 7 200 7 200 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 13 összesen 7 200 7 200 14 Nem rendszeres személyi juttatások 7 200 7 200 15 Állományba nem tartozók huttatásai - 16 Személyi juttatások összesen 116 721 116 721 17 Szociális Hozzájárulás 24 444 24 444 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - 19 Munkaadókat terhelő járulékok 24 444 24 444 20 Élelmiszer beszerzés 262 262 21 Gyógyszerbeszerzés - 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1 194 1 194 23 Könyv beszerzése 16 16 24 Folyóirat beszerzése - 25 Egyéb információhordozó beszerzése - 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése - 27 Szakmai anyagok beszerzése 295 295 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése - 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 316 316 30 Egyéb anyagbeszerzés 1 208 1 208 31 Készletbeszerzés 3 291 3 291 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 412 1 412 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 181 181 34 Kommunikációs szolgáltatások 1 593 1 593 35 Bérleti és lízing díjak - 36 Szállítási szolgáltatás díja - 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 1 193 1 193 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 472 1 472 39 Víz- és csatornadíjak 833 833 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 262 262 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 6 095 6 095 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai - 43 Szolgáltatási kiadások 9 855 9 855 44 Vásárolt közszolgáltatások - 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 3 120 3 120 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 3 120 3 120 47 Belföldi kiküldetés 3 055 3 055 48 Reprezentáció - 49 Reklám és propagandakiadások 3 3 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3 058 3 058 51 Egyéb dologi kiadások 200 200 52 Dologi kiadások 21 117 21 117 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre - 54 Folyósított ellátások - 55 Egyéb folyó kiadások - 56 Kiadások 162 282 162 282 9/21. oldal
5. számú melléklet a 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez A Hétszínvirág Művészeti Óvoda 2017. évi költségvetése Érték típus: Ezer Forint # Hétszínvirág Művészeti Óvoda 091110 Óvodai nevelés, ellátás 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvoda összesen 1 Alapilletmények 70 753 70 753 2 Egyéb kötelező illetménypótlékok 4 231 4 231 3 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 4 Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 74 984 74 984 6 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 1 450 1 450 7 Rendszeres személyi juttatások 76 434 76 434 8 Jutalom 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1 800 1 800 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 10 juttatásai összesen 1 800 1 800 11 Jubileumi jutalom 1 204 1 204 12 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 204 1 204 13 Közlekedési költségtérítés 937 937 14 Étkezési hozzájárulás 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 4 057 4 057 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 16 költségtérítései összesen 4 994 4 994 17 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 150 150 19 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 20 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások 8 148 8 148 23 Külső személyi juttatások 2 178 2 178 24 Személyi juttatások összesen 84 582 2 178 86 760 25 Szociális Hozzájárulás 18 183 18 183 26 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 1 240 1 240 27 Munkaadókat terhelő járulékok 19 423 19 423 28 Gyógyszerbeszerzés 35 35 29 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 400 400 30 Könyv beszerzése 118 118 31 Folyóirat beszerzése 200 200 32 Szakmai anyagok beszerzése 1 315 1 315 33 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 600 600 34 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 39 39 35 Egyéb anyagbeszerzés 1 965 1 965 36 Készletbeszerzés 4 672 4 672 37 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 441 441 38 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 110 110 39 Kommunikációs szolgáltatások 551 551 40 Szállítási szolgáltatás díja 41 Gázenergia-szolgáltatás díja 1 417 1 417 42 Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 496 1 496 43 Víz- és csatornadíjak 945 945 44 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 2 594 2 594 45 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 903 903 46 Szolgáltatási kiadások 7 355 7 355 47 Vásárolt közszolgáltatások 394 394 48 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 3 608 3 608 49 Működési célú egyéb kiadás összesen 389 389 50 Dologi kiadások 16 969 16 969 Kiadások összesen 120 974 2 178 123 152 Finanszírozási Bevétel 123 152 10/21. oldal
6. számú melléklet a 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez Érték típus: Ezer Forint A Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése # Megnevezés 091110 Óvodai nevelés, ellátás 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Napsugár Óvoda összesen 1 Alapilletmények 99 622 99 622 2 Egyéb kötelező illetménypótlékok 862 862 3 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 500 200 700 4 Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 100 984 200 101 184 6 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 7 Rendszeres személyi juttatások 100 984 200 101 184 8 Jutalom 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 500 500 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 10 juttatásai összesen 500 500 11 Jubileumi jutalom 2 675 2 675 12 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 675 2 675 13 Közlekedési költségtérítés 100 100 14 Étkezési hozzájárulás 2 600 2 600 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 16 költségtérítései összesen 2 700 2 700 17 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 500 500 19 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 20 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások 6 375 6 375 23 Külső személyi juttatások 500 2 200 2 700 24 Személyi juttatások összesen 107 859 2 400 110 259 25 Szociális Hozzájárulás 23 091 528 23 619 26 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 27 Munkaadókat terhelő járulékok 23 091 528 23 619 28 Gyógyszerbeszerzés 50 50 29 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 650 650 30 Könyv beszerzése 300 300 31 Folyóirat beszerzése 200 200 32 Szakmai anyagok beszerzése 2 500 2 500 33 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 3 000 3 000 34 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 720 720 35 Egyéb anyagbeszerzés 5 000 5 000 36 Készletbeszerzés 12 420 12 420 37 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 100 100 38 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 350 350 39 Kommunikációs szolgáltatások 450 450 40 Szállítási szolgáltatás díja 100 100 41 Gázenergia-szolgáltatás díja 2 800 2 800 42 Villamosenergia-szolgáltatás díja 700 700 43 Víz- és csatornadíjak 1 200 1 200 44 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 1 000 1 000 45 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 400 400 46 Szolgáltatási kiadások 6 200 6 200 47 Vásárolt közszolgáltatások 1 000 1 000 2 000 48 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 49 Működési célú egyéb kiadás összesen 500 500 50 Dologi kiadások 20 570 1 000 21 570 Kiadások összesen 151 520 3 928 155 448 Finanszírozási Bevétel 155 448 11/21. oldal
7. számú melléklet a 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez Érték típus: Ezer Forint A Lövéte utcai Óvoda 2017. évi költségvetése # Megnevezés 091110 Óvodai nevelés, ellátás 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Napsugár Óvoda összesen 1 Alapilletmények 54 802 54 802 2 Egyéb kötelező illetménypótlékok 1 382 1 382 3 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 4 Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 56 184 56 184 6 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 1 450 1 450 7 Rendszeres személyi juttatások 57 634 57 634 8 Jutalom 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1 500 1 500 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 10 juttatásai összesen 1 500 1 500 11 Jubileumi jutalom 1 010 1 010 12 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 010 1 010 13 Közlekedési költségtérítés 700 700 14 Étkezési hozzájárulás 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 2 320 2 320 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 16 költségtérítései összesen 3 020 3 020 17 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 150 150 19 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 50 50 20 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások 5 730 5 730 23 Külső személyi juttatások 24 Személyi juttatások összesen 63 364 63 364 25 Szociális Hozzájárulás 13 654 13 654 26 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 27 Munkaadókat terhelő járulékok 13 654 13 654 28 Gyógyszerbeszerzés 35 35 29 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 250 250 30 Könyv beszerzése 400 400 31 Folyóirat beszerzése 100 100 32 Szakmai anyagok beszerzése 800 800 33 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 150 150 34 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 340 340 35 Egyéb anyagbeszerzés 500 500 36 Készletbeszerzés 2 575 2 575 37 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 152 152 38 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 48 48 39 Kommunikációs szolgáltatások 200 200 40 Szállítási szolgáltatás díja 41 Gázenergia-szolgáltatás díja 2 000 2 000 42 Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 200 1 200 43 Víz- és csatornadíjak 800 800 44 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 400 400 45 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 200 200 46 Szolgáltatási kiadások 4 600 4 600 47 Vásárolt közszolgáltatások 200 200 48 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 2 018 2 018 49 Működési célú egyéb kiadás összesen 100 100 50 Dologi kiadások 9 693 9 693 Kiadások összesen 86 711 86 711 Finanszírozási Bevétel 86 711 12/21. oldal