Sor- MEGNEVEZÉS Eredeti Módosí- Bels! átcso- Módosított köteportosítások Felhasználás Pályázati Támogatással Felhasználás szám (Feladat, testületi döntés száma) kötelezettség tás/ok lezettségváll. 2009. Maradvány támogatás növelt 2010. MEGJEGYZÉS vállalás 2010.VIII.30. december 31-ig maradvány július 31-ig 1. IPARI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE "B" Komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt. hat., 197/2009. (VI.26.) Ökt. hat. 100 000 50 434 100 484 434 100 050 100 050 260 "A" Komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt. határozat 200 000 1 143 201 143 35 224 165 919 198 600 364 519 12 353 Ezer Ft-ban 2. POLLACK M. ÁLT. ISKOLA REKONSTRUKCIÓS PÁLYÁZAT ÖNRÉSZE 397/2007. (XII.21.) sz. Ökt. hat., 215/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat., 241/2009.(VII.22.) sz. Ökt. hat. 3. AKADÁLYMENTESITÉSEK (2009. évi támogatás 29.323 E Ft) (Rózsa úti orvosi rendel!, Csokonai úti Óvoda, Polgármesteri Hivatal) 8/2008. (II.22.) sz. ÖR., 108/2009. (IV.27.) sz. Ökt. hat., 207/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat., 312/2009. (X.1.) sz. Ökt. hat. 109 434 497 107 788 542 471 987 200 000-99 365 1 203 211 272 19 203 192 069 99 366 3 671 6 279 100 000 2 846 11 452 124 248 102 836 21 412 19 986 41 398 4. IVS PÁLYÁZAT KÉSZITÉS, TANÁCSADÁS 28/2008. (II.22.) SZ. Ökt. határozat, 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt. hat. 204 008-124 008 80 000 21 450 58 550 58 550 95 5. TEMET"B"VÍTÉS 91/2008. (III.28.) Ökt. határozat 7 100 400 7 500 400 7 100 7 100 6. IPARI TERÜLET KISAJÁTÍTÁS 92/2008. (III.28.) sz. Ökt. határozat 80 000 80 000 11 819 68 181 68 181 4 033 7. HELYI ÉS TÉRSÉGI VIZRENDEZÉS "C" KOMPONENS 100/2008. (IV.7.) sz. Ökt. határozat 36 234-36 234 nem nyert 8. SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM REKONSTRUKCIÓS PÁLYÁZAT 315/2008. (XI.30.) sz. Ökt. határozat 180 000-179 550 790 1 240 1 240 nem nyert 9. VÁROSI KÓRHÁZ SÜRG"SSÉGI ELLÁTÁS 117/2008. (IV.18.) sz. Ökt. határozat 17 000-17 000 nem nyert 10. MÁJUS 1. ÚTI ORVOSI RENDEL" FELÚJÍTÁSA 129/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat 10 700 82 10 782 3 101 7 681 82 046 89 727 57 480 11. TÉRFIGYEL" KIÉPÍTÉSE (2009. évi támogatás 18523 E Ft) 130/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat, 392/2009. (XII.18.)sz. ökt. hat. 18 220-752 17 468 17 468 12. JÓSZERENCSÉT ÚTI KÖRFORGALOM felújítása (támog. 20.000 E Ft, egyéb 12.899 E Ft) 131/2008. (V.8.).sz. Ökt. határozat, 27/2010.(I.29.)sz. ökt. hat. 40 000 2 838 360 43 198 15 271 27 927 20 000 47 927 58 099 13. CSALOGÁNY ÚT FELÚJÍTÁSA( támogatás 20000 E Ft) 132/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat 30 000 189 30 189 30 189 14. CSÓNAKÁZÓ-TÓ MELLETTI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA (támogatás 20.000 E Ft) 133/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat 14 998 321 15 319 15 319 15. TEMET" TÉRKÉP DIGITALIZÁLÁSA 141/2008. (V.29.) sz. Ökt. határozat 3 000 3 000 3 000 3 000 16. BÖLCSÖDE KAPACITÁS B"VITÉSE 158/2008. (V.29.) sz. Ökt. határozat 17. VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ 180/2008. (VI.13.) sz. Ökt.,87/2010.(III.5.).,2010.(VI.30.).,2010.(VII.07.) sz. ökt. hat.-ok /2010. (VII.13.) 18. TERVKÉSZÍTÉSEKRE 67/2010.(II.19.).,169/2010.(IV.16.).,2010.VI.18. sz. ökt.hat-k. 181/2008.(VI.13.) SZ. Ökt. hat., 170/2009. (V.29.) sz. Ökt. hat., 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt. hat. 15 030 3 519 18 549 3 523 15 026 96 138 111 164 4 730 122 447 43 559 131 200 26 640 2 503 326 349 24 543 301 806 301 806 27 390 105 000 23 750 20 000 5 475-36 896 117 329 59 393 57 936 57 936 1 697 19. VERES P. - MIKSZÁTH K. ÚTI LAKÁSOK REHABILITÁCIÓJA 182/2008. (Vi.13.) sz. Ökt. hat., 268/2009. (IX.11.) sz. Ökt. határozat 20. HERBOLYA REHABILITÁCIÓ 121 149 87 528 3 200 211 877 24 140 187 737 500 000 687 737 15 980 39 075 15 073
183/2008. (VI.13.) SZ. Ökt. határozat, 410/2009.(XII.18.).,2010.(VII.07.).,(VIII.30.). sz. ökt hat.-k 96 200 4 528 7 890 162 766 16 971 145 795 145 795 11 115 21. KELETI GY#JT"ÚT 243/2008.(VIII.15.) sz. ökt. hat., 67/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat 70 853-10 181 2 165 62 837 6 365 56 472 171 253 227 725 1 245 22. PÁLYÁZATNÁL EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRE 15 000 289/2008. (X.3.) sz. Ökt. hat., 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt. határozat, 67/2010.(II.19.) sz. ökt. hat. 20 000 12 000-19 967 27 033 5 845 21 188 21 188 617 23. IPARI TERÜLETEK EL"KÉSZÍTÉSE 355/2008. (XI.28.) sz. Ökt. határozat 150 000-150 000 751 751 751 nem nyert 24. ÖKO PROGRAM 55/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat. 280 000-209 814 70 186 70 186 70 186 25. VERES P. - MIKSZÁTH K. ÚTI LAKÁSOK ÖKO PROGRAM 56/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, /2010. (VII.13.) 20 000 2 834 22 834 22 834 22 834 26. SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA ÉPÜLETÉNEK HASZNOSÍTÁSA 65/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat. 88 600-88 600 27. INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE (támogatás 14030 E Ft) 80/2009. (III.27.) sz. Ökt. határozat 14 850 70 14 920 70 14 850 14 030 28 880 22 501 28. HERBOLYAI ÚT JÁRDA FELÚJÍTÁS 164/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat. 11 927-11 927 29. KAZINCZY F. ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTEREM ÉS KONYHA FELÚJÍTÁS 173/2009. (VI.8.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat. 10 406-10 406 30. NAPSUGÁR TAGÓVODA KONYHA KAPCSOLÓDÓ HELYISÉGEK FELÚJÍTÁSA 174/2009. (VI.8.) sz. Ökt. határozat 6 637 578 7 215 578 6 637 19 910 26 547 12 908 31. KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁSHOZ ESZKÖZBESZERZÉS 167/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat. 13 594-13 594 32. F" TÉRI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA 168/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat. 22 680-22 680 33. MÁTYÁS KIRÁLY ÚT FELÚJÍTÁSA 160/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat 18 144 903 19 047 903 18 144 18 144 36 288 27 837 34. ÉPÍT"K ÚTJA FELÚJÍTÁSA 161/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat. 16 364-16 364 657 657 657 nem nyert 35. JÓSZERENCSÉT ÚT MELLETTI BUSZVÁRÓ FELÚJÍTÁSA 162/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat,392/2009.(xii.18.) sz. ökt hat 8 329-8 329 571 571 571 nem nyert 36. ÚTBURKOLATI JELEK FELÚJÍTÁSA 163/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 2010.VI.18. 8 209 2 500 690 11 399 690 10 709 20 000 30 709 1 789 37. JÓSZERENCSÉT ÚT 8. sz. ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA 147/2009.(V.22.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat 54 000-54 000 38. MESEVÁR TAGÓVODA AKADÁLYMENTESÍTÉS 203/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat 17 674 11 17 685 11 17 674 30 000 47 674 2 090 39. NAPSUGÁR TAGÓVODA AKADÁLYMENTESÍTÉS 204/2009. (VI.26.). Sz. Ökt. határozat 19 748 8 19 756 8 19 748 30 000 49 748 2 119 40. ÁDÁM JEN" ÁLTALÁNOS ISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS 205/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat 15 087 101 15 188 101 15 087 29 877 44 964 3 133 41. SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM AKADÁLYMENTESÍTÉS 206/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat 19 439 11 19 450 11 19 439 30 000 49 439 1 920 42. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLET ENERGETIKA FEJLESZTÉS 210/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat, 185/2010.(IV.30.) sz. ökt. hat. 25 760 2 500 10 28 270 10 28 260 28 260 2 810
43. PÁLYÁZATÍTÁS 211/2009.(VI. 26.) sz. Ökt. határozat 12 500 12 500 12 500 12 500 5 000 44. KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉS 21.863 E Ft elkülönített 228/2009. (VII.15.) sz. Ökt. határozat, 2010. (VII.07.) sz. ökt hat. 30 000 41 117 435 71 552 435 71 117 110 574 181 691 391 számlán 45. ÁDÁM JEN" ÁLTALÁNOS ISKOLA M#FÜVES PÁLYA LÉTESÍTÉSE 247/2009. (VIII.19.) sz. Ökt. határozat 13 000 13 000 13 000 46. HERBOLYAI ÖSSZEKÖT" ÚT 267/2009. (IX.11.) sz. Ökt. határozat 129 013-129 013 9 589 9 589 6 170 3 419 3 419 3 419 nem nyert 47. DÓZSA GYÖRGY TAGISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS 258/2009. (IX.1.) sz. Ökt. határozat 34 316 1 992 36 308 1 992 34 316 29 945 64 261 4 133 48. ARBORÉTUM NON-PROFIT KFT. GÉPBESZERZÉSEK 290/2009. (IX.25.) sz. Ökt. határozat, 67/2010.(II.19.) sz. ökt, hat. 54 620 6 000 60 620 60 620 60 620 59 958 49. ÁDÁM JEN" ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 315/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat 27 359 27 359 27 359 27 359 2 509 50. DÓZSA GYÖRGY ÚTI TAGISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 316/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat 34 100 34 100 34 100 34 100 2 500 51. KAZINCZY F. TAGISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 314/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat 27 638 27 638 27 638 27 638 2 506 52. SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 317/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat 57 115 57 115 57 115 57 115 10 53. BELTERÜLETI ÉS TÉRSÉGI VIZRENDEZÉS 36079 E Ft Önrész 277/2009. (IX.21.) sz. Ökt. határozat, 184/2010. (IV.30.) sz. Ökt hat. 36 079 875 1 268 38 222 1 268 36 954 324 703 361 657 2 670 elkülönített szlára utalva 54. KAZINCZY F. TAGISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS 372/2009. (XI.27.) sz. Ökt. hat. 12 309 1 567 13 876 1 567 12 309 12 309 465 55. IRINYI SZAKKÉPZ" HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS 46/2010. (I.29.) sz. Ökt. hat. 48 000-11 750 37 310 37 310 37 310 200 136/2010. (III.26.) sz. Ökt. határozat., 2010. (VI.30.) 1 060 56. ÖSSZEVONT ÓVODÁK ALSÓVÁROSI KÖRUTI TAGÓVODA NYILÁSZÁRÓ CSERE 37/2010. (I.29.) sz. Ökt. határozat 5 000 5 000 5 000 5 000 1 881 57. KÖZVILÁGITÁS B"VÍTÉSE 67/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat 2 000 2 000 2 000 2 000 58. HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ MEGBIZÁSÁHOZ FEDEZET 68/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat, /2010 (VIII.03.) 8 000 1 500 9 500 9 500 9 500 59. MÁTYÁS KIRÁLY ÚTI TAGÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉMOP-2009. 4.3.1/A. 83/2010. (II.26.) sz. Ökt. határozat 10 473 10 473 10 473 10 473 376 60. JÓSZERENCSÉT ÚTI 6 db. AUTÓBUSZVÁRÓ ÉPÍTÉSE 96/2010. (III.5.) sz. Ökt. határozat 27 750 27 750 27 750 27 750 1 249 61. ÚT FELÚJÍTÁSOKRA 98/2010. (III.5.) sz. Ökt. határozat, 2010. VII.07. 39 000 100 000 139 000 139 000 139 000 62. KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKITÁSA (13 db) 119/2010. (III.26.) sz. Ökt. határozat, 2010. VII.07., 2010. VIII.18. 320 000 47 000-36 250 330 750 330 750 330 750 6 721 63. T#ZOLTÓ LAKTANYA ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ 177/2010. (IV. 30.) sz. Ökt. határozat 5 191 5 191 5 191 5 191 64. KÖZTÉRI ALKOTÁSOK ÁTHELYEZÉSE, FELÚJÍTÁSA 2010.(VI.18.) 1 000 1 000 1 000 1 000
65. EU-s FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK PÁLYÁZAT KÉSZÍTÉSE 2010. VI.30. 1 313 1 313 1 313 1 313 66. VADVIRÁG ÚTI INGATLANOK TULAJDONRENDEZÉSE 2010. VII.07. 4 313 4 313 4 313 4 313 67. SVÁJCI ALAP PÁLYÁZAT TANÁCSADÓI DIJ 2010. VII.07. 788 788 788 788 68. EGRESSY BÉNI KÖNYVTÁR, KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZPONT BERUHÁZÁSAI 2010. VII.07. 36 250 36 250 36 250 36 250 69. EGYÉB KÖLTSÉGEKRE 67/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat 4 000 4 000 4 000 4 000 70. M#SZAKI ELLEN"RI FELADATOK 2010. VIII.18. 2 522 2 522 2 522 2 522 71. NAPSUGÁR TAGÓVODA VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS 2010. VIII.18. 8 900 8 900 8 900 8 900 72. TERVEZÉS KERETSZERZ"DÉSÉRE 2010. VIII.18. 61 500-15 073 46 427 46 427 46 427 ÖSSZESEN: 3 482 017-305 139 3 176 878 445 527 2 731 351 2 341 679 5 073 030 838 176 KÖTELEZETTSÉGGEL NEM TERHELT 17 983 305 139 323 122 323 122 323 122 MINDÖSSZESEN: 3 500 000 3 500 000 445 527 3 054 473 2 341 679 5 396 152 896 118 Elkülönített számlával
10.sz. melléklet a 2007-ben kibocsátott kötvény forgatásával illetve felhasználásával kapcsolatban 1. KIBOCSÁTÁSKOR 23.087.000 CHF (151,6 Ft) 3.499.989.200 Ft 2008. január 14-én 23.108.528 CHF ebb!l: 2008. évi kamatra 877.306 CHF (151,6 Ft) 132.999.590 Ft EGYENLEG 22.231.222 CHF 3.366.989.610 Ft FORINTOSITVA (155,95 Ft) 3.466.959.071 Ft ÁRFOLYAMNYERESÉG 99.969.461 Ft 2. A FORINTOSÍTOTT KÖTVÉNY TERHÉRE BEFEKTETÉSEK 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy 500.004.305 Ft vételár 2008.04.02. lejárattal 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy 1.267.003.723 Ft vételár 2008.06.04. lejárattal 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy 800.000.461 Ft vételár 2008.10.22. lejárattal 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy 900.001.606 Ft vételár 2008.12.17. lejárattal Összesen: 3.467.010.095 Ft vételár Lekötés többlete 51.024 Ft 2008.04.02. lejárt Diszkont kincstárjegy 507.880.000 Ft hozama 7.875.695 Ft betétként lekötés 507.880.000 Ft 2008.07.01. lejárattal 2008.06.04. lejárt Diszkont kincstárjegy 1.303.180.000 Ft hozama 36.176.277 Ft Diszkont kincstárjegy vásárlás 1.103.185.922 Ft vételár 2009.04.08.lejárattal 2008.07.16. Diszkont kincstárjegy vásárlás 718.203.255 Ft vételárért 2009.06.30. lejárattal fedezete: - 2008.07.01-én lejárt 507.880.000 Ft betétb!l, hozama 10.325.609 Ft - 2008.06.04-én lejárt 1.303.180.000 Ft be nem fektetett része 200.000.000 Ft Lekötésig a pénzeszköz 718.205.609 Ft zárolva volt (levél mellékelve) 2008.10.22. lejárt Diszkont kincstárjegy 845.460.000 Ft hozama 45.459.539 Ft Betétként lekötve 760.000.000 Ft 2009.január 20-ig 2008.10.30. betét 760.000.000 Ft felbontása, lekötve helyette 800.000.000 Ft 2009. január 28-ig 2008.12.17. Lejárt Diszkont kincstárjegy 961.420.000 Ft hozama 61.418.394 Ft 2008.12.17. Betétként lekötve 800.000.000 Ft 2009.01.28. Lejárt betét (10.30.) 800.000.000 Ft hozama 21.698.630 Ft 2009.01.29. Lejárt lekötés (1 hétre) 822.000.000 Ft hozama 1.387.266 Ft 2009.02.06. Betétlekötés (08.07.) 822.000.000 Ft 2009.03.17. Betét lejárat (12.17.) 800.000.000 Ft hozama 21.698.630 Ft 2009.03.25. Betét lejárat (8napra) 800.000.000 Ft hozama 1.606.137 Ft 2009.04.09. Betét lejár (03.25.-ei) 800.000.000 Ft hozama 3.024.658 Ft 2009.04.08. Lejárt diszk. kincst. jegy 1.103.185.922 Ft hozama 82.774.078 Ft 2009.04.09. Lekötés 2.000.000.000 Ft hozama 7.479.452 Ft 2009 05.24. Lejárattal 100.000.000 Ft hozama 739.726 Ft 2009.06.04. Lejárt diszk.kincst.jegy 718.203.255 Ft hozama 55.566.745 Ft
2009.06.24. Lejárt betétlekötés 1.900.000.000 Ft hozama 31.753.425 Ft 2009.06.30. Kamat jóváírás 6.599.337 Ft 2009.08.05. Kamat jóváírás 822.000.000 Ft hozama 36.888.658 Ft 2009.09.30. Kamat jóváírás 77.148.153 Ft 2009.01-03. Kamat elszámolás 44.760 Ft 2009.12.31. Kamat jóváírás 68.419.365 Ft 2010.03.31. Kamat jóváírás 54.840.573 Ft 2010.06.30. Kamat jóváírás 47.995.249 Ft 3. ELSZÁMOLÁS 2010. július 31-én Összesen Összesen (teljes) (forintosított) BEVÉTEL forintosításból ebb!l 3.599.958.661 Ft 3.466.959.071 Ft hozam: egyéb hozam 99.837.120 Ft 99.837.120 Ft ebb!l hozam: 99.969.461 Ft 99.837.120 Ft 12.17-ei hozam 61.418.394 Ft 61.418.394 Ft 61.418.394 Ft 2009. évi hozam 416.829.020Ft 416.829.020Ft 416.829.020Ft Pályázati díj visszatérítés 2.909.000 Ft 2.909.000 Ft 3.340.036 Ft 3.340.036 Ft Pénzforgalom nélküli bevétel (földcsere iparipark) Leutalt támogatások pályázatokhoz 34.030.000 Ft 34.030.000 Ft Mindösszesen: (2009. év) 4.218.322.231 Ft 4.085.322.641 678.053.995 Ft 2010.07.31-ig kamat 102.835.822 Ft 102.835.822 Ft 102.835.822 Ft Leutalt támog. 2010-ben 166.708.111 166.708.111 Szállítói finanszírozás 285.572.609 Ft 285.572.609 Ft Mindösszesen: 4.773.438.773 Ft 4.640.439.183 Ft 780.889.817 Ft Jószerencsét úti körforgalom pótel!irányzata 10.051.597 Ft 10.051.597 Ft FELHASZNÁLÁS Mindösszesen: 4.783.490.370 Ft 4.650.490.780 Ft 780.889.817 Ft KAMATKIFIZETÉSEK - 2007. decemberben 2.702.788 Ft - 2008. évire devizaszámlán 132.999.590 Ft (877.305 CHF 151,6 Ft ) - 2009. évi kamatra CHF 113.863.599 Ft vásárlás (800.120 CHF) (142,3 Ft/CHF) -2010.I-II.n.év kamat 56.403.345 Ft FEJLESZTÉSSSEL KAPCSOLATOS KIFIZETÉSEK 2008. évi kifizetések 59.893.000 Ft 2009. évi kifizetések (473.469.999 Ft - 87.846.226 Ft) 385.623.773 Ft 2010. 07.31-ig kifizetések (elkülönített 896.118.214 Ft számlával együtt) számla kezelés költsége 983.614 Ft Összesen: 1.342.618.601Ft ÖSSZES FELHASZNÁLÁS 1.648.587.923 Ft 1.515.588.333 Ft EGYENLEG 3.134.902.447Ft 3.134.902.447Ft Kötvény alszámla 2010. július 31-i egyenlege 3.053.623.836 Ft Különbözet költségvetési számláról utalandó a kötvény alszámlára (leutalt támogatások) 81.278.611 Ft
a devizaszámla alakulásáról 11.sz. melléklet Megnevezés Jóváirás Terhelés Egyenleg CHF 2007.12.20. Kötvény 23.087.000 23.087.000 2007.12.29. Kamat, költség 360,73 16,36 23.087.344,37 2008.01.10. Betétkamat 19.149,84 23.106.494,21 2008.01.14. Betétkamat 2.034,24 23.108.528,45 2008.01.15. Forintosítás 22.231.222 877.306,45 2008.01.31. Költség 15,60 877.290,85 2008.02.04. Konverzió 32 877.322,85 2008.02.29. Költség 15,45 877.307,4 2008.03.17. Kamat 3.790,44 881.097,84 2008.03.25. Kamat 85,21 881.183,16 2008.03.28. Kötvény kamata 199.489,66 681.693,50 2008.03.31. Kamat 583,01 682.276,51 2008.04.30. Költség 25,61 682.250,90 2008.05.14. Konverzió 12 682.262,90 2008.05.30. Költség 26,99 682.235,91 2008.06.01. Betét kamata 959,87 683.195,78 2008.06.24. Kamat 256,68 683.452,46 2008.06.30. Kamatjóváirás, -fizetés 3.345,80 206.305,69 480.492,57 2008.06.30. Költség 26,99 480.465,58 2008.07.28. Devizvásárlás 800.000 1.280.465,58 2008.07.31. Költség 28,19 1.280.437,39 2008.08.29. Költség 27,07 1.280.410,32 2008.09.15. Kamatjóváirás 1.049,75 1.281.460,07 2008.09.29. Kamatfizetés 203.255,39 1.078.204,68 2008.09.30. Költség 26,14 1.078.178,54 2008.10.15. Kamat 1.678,68 1.079.857,22 2008. 10.31. Kamatköltség 14,11 1.079.884,11 2008. 11.28. Kamatköltség 14,82 1.079.828,29 2008. 12.15. Kamatjóváírás 1.213,32 1.081.041,61 2008. 12.29. Kamatfizetés 204.255,81 876.785,80 2008. 12.31. Kamat 720,12 14,04 877.491,88 2009. 01.28. Betétkamat 2.926,36 880.418,24 2009. 01.30. Kamatköltség 13,14 880.405,10 2009. 02.27. Költség 12,37 880.392,73 2009. 03.01. Betét kamata 60,73 880.453,46 2009. 03.28. Kamatfizetés 79.025,07 801.428,39 2009. 03.31. Költség 12,15 801.416,24 2009. 04.28. Betét kamata 13.733,80 815.150,04 2009. 05.15. Költség 12,95 815.137,09 2009. 05.29. Költség 13,29 815.123,80 2009. 06.29. Kamat törlesztés 89.757,13 725.366,67 2009. 07.06. Költség 13,81 725.352,86 2009. 07.07. Költség 14,28 725.338,58 2009. 08.31. Költség 13,98 725.324,60 2009. 09.28. Kamat elszámolás 256.355,49 468.969,11 2009. 09.30. Költség 14,03 468.955,08 2009. 10.31. Költség 13,83 468.941,25 2009. 11.30. Költség 13,80 468.927,45 2009.12.28. Kamat elszámolás 247.633,91 221.293,54 2009.12.31. Költség 13,66 221.279,88 2009.12.31. Kamat jóváírás 306,91 221.586,79 2010.01.30. Költség 13,53 221.573,26 2010. 02.26. Költség 13,55 221.559,71 2010. 03.29. Kamat elszámolás 221.559,71 0 2010. 03.31. Költség 13,47 13,47-2010. 04.15. Vásárlás 60 46,53 2010. 04.30. Költség 13,35 33,18 2010. 05.31. Költség 13,02 20,16 2010. 06.30. Költség 11,54 8,62 2010. 07.28. Vásárlás 60 68,62 2010.07.30. Költség 12,04 56,58 Forintositva 22.231.222 Devizaszámla lekötésb!l keletkezett kamat 51.948,69 Devizaszámláról törlesztés kamatra Devizszámla költségei 1.707.637,86 476,52 Devizavásárlás 800.120