ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 24 -i ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 24 -i ülésére"

Réka Péter
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 24 -i ülésére Tárgy: Tájékoztatás a Zirc Önkormányzati Kötvényről Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Képviselő Testületünk hosszas együtt gondolkodás, érvek és ellenérvek megvitatása, a pénzügyi lehetőségek alapos feltérképezése után a 335/2007.(XI.26.)Kt. számú határozatában döntött a kötvény kibocsátásáról. Ezt követően a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság 112/2007.(XI.28.) számú határozatában választott a pályázó pénzintézetek közül. Korábbi Képviselő-testületi üléseken felmerült a részletesebb, szóbeli tájékoztatónál bővebb anyag megléte a kötvény kibocsátásáról, valamint a belőle származó forrás sorsáról. Jelen tájékoztatómmal ezen igényt kívánom kielégíteni. A kötvénysorozatra vonatkozó adatok A kötvény-sorozat elnevezése: Zirc Önkormányzati Kötvény ISIN-azonosítója: HU Névértéke és devizaneme: 1000 CHF Kibocsátott teljes sorozat összesen névérték darabszáma: 1983 db Kibocsátott teljes sorozat össznévértéke: Forgalomba hozatal módja: zártkörű Első kibocsátás időpontja: január 31. Értéknap (keletkeztetés napja): január 31. Futamidő: 2008.jan dec. 31. Lejárat napja: december 31. a futamidő alatt minden év március 31, június 30, Kamatfizetési időpontok: szeptember 30, december 31. (amennyiben ezen dátumok nem munkanapra esnek, úgy az azt követő legelső munkanap) A kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználási lehetőségei A 335/2007.(XI.26.)Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően csak fejlesztési célokra fordíthatjuk a kibocsátásból származó forrást. Minden egyes döntéshez a Képviselőtestület jóváhagyása szükséges. A Képviselő-testület a évi költségvetési rendeletében a kötvénykibocsátásból származó forrás nagy részét céltartalékba helyezte, Pályázati tartalék alap jogcímen e forint összegben. Ezen alapon belül nevesítésre kerültek a megvalósítandó fejlesztésekhez kapcsolódó önerő szükségletek. Önkormányzatunk az alábbi fejlesztések megvalósítását tűzte ki célul a kibocsátásból származó forrás terhére:

3 Fejlesztés megnevezése Fejlesztés célja Kiegészítő forrás Partner Oktatási infrastruktúra fejlesztés Oktatási infrastruktúra fejlesztés Járóbeteg szakellátás fejlesztése Belváros rekonstrukció Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felújítása Belterületi útfelújítás III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújítása Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola felújítása Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet szakorvosi rendelőjének felújítása A Bakony fővárosának központjában található egyedi turisztikai vonzerők: parkok és középületek idegenforgalmi bemutatási célú fejlesztése Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felújításának II. üteme Zirc Város belterületi útjainak Veszprém Megyei Önkormányzat Bakonybél Községi Önkormányzat - Veszprém Megyei Önkormányzat Ciszterci Apátság felújítása Fejlesztési Alap Járdaépítési Alap létrehozása Lakossági hozzájárulás Lakosság és közületek CÉDE Városi Köztemető felújítása CÉDE Multifunkciós traktor beszerzése CÉDE Kerékpár- és gyalogos út létrehozása Szennyvíz elvezetés és kezelés Ifjúsági Központ felújítása II. ütem Zirc Állomás utcában kerékpár-és gyalogos út Veszprém és Térsége szennyvíz elvezetés és-kezelés

4 A kötvénykibocsátásból származó bevételek, illetve fizetési kötelezettségek alakulása Önkormányzatunk egy elkülönített alszámlát nyitott a kötvénykibocsátás forrásának kezelése érdekében. Az első hónapban a rendelkezésre álló forrás látra szóló betét formájában kamatozott. A későbbiekben ezt a e forint lekötése követte a számlavezető pénzintézetnél. Ezt követően a jegyzőből, a PÜEB elnökéből, illetve a pénzügyi osztályvezetőből álló bizottság megvizsgálta a forrás befektetési lehetőségeit: 1. Vagyonkezelés (Önkormányzatunk szabályzata értelmében a vagyonkezelés témájában is 3 ajánlatot kellett volna bekérnünk pénzintézetektől. A vagyonkezelésnek plusz költségei is felmerülhetnek.) 2. Lekötött betétként elhelyezni a pénzösszeget (A számlavezető pénzintézet 8,5 %-os ajánlata 3 hónapos lekötés esetén) A bizottság a betét elhelyezése mellett döntött. A lekötésből származó kamatbevételek összegei természetesen az elkülönített számlára kerülnek átvezetésre. A betétlekötés a vagyonkezeléshez képest hátrányos ugyan a felhasználás szabadságát illetően, de úgy gondolom, hogy kellő körültekintéssel, valamint a fejlesztések pénzmozgásainak alapos ismeretével kiküszöbölhető a betét idő előtti feltörésének kockázata. Lekötések alakulása: Bevételek Lekötés időtartama Lekötött összeg Kamatláb szerződés sz ,50% ,50% ,50% ,50 % Megnevezés Összeg Árfolyam nyereség Kamatbevétel Összesen: A kamatbevételek tartalmazzák egyrészt a kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötött részének kamatait, illetve az elkülönített számlán lévő árfolyamnyereség és az arra átvezetett kamatbevételek látra szóló kamatait.

5 Kiadások Időszak Kamatláb Kamat (CHF) Árfolyam Kamat (HUF) , ,28 166, , ,86 149, , ,96 157, Összesen: (A 3 havi CHF LIBOR értéke 2,66 és 2,87 között változott ebben az időszakban) Az önkormányzat kötvénnyel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége Zirc Városi Önkormányzat a kibocsátástól kezdődően minden hónapban a Magyar Nemzeti Bank részére elektronikus úton (EBEAD rendszer) E62 típusú adatszolgáltatást teljesít. Ez a nem állam által kibocsátott kötvények kibocsátásával, kamatadataival, illetve törlesztéseivel kapcsolatos információkat gyűjti. Önkormányzatunk a kibocsátás óta minden hónapban eleget tett ezen kötelezettségének. A kötvénykibocsátásból származó bevételek terhére teljesített kifizetések alakulása Képviselő-testületi döntés száma Határozat célja Kifizetett összeg e forintban 1/2008.(II.11.) rendelet Járóbeteg szakellátás /2008.(II.11.) rendelet Belváros rekonstrukció /2008.(II.11.) rendelet Oktatási infrastruktúra fejlesztés (III. Béla) 840 1/2008.(II.11.) rendelet Oktatási infrastruktúra fejlesztés (Reguly ) /2008.(III.3.)Kt. hat. Korszerűségi felülvizsgálat /2008.(III.31.)Kt. hat. Tervezői költségbecslés /2008.(III.31.)Kt. hat. Kerékpár és gyalogos út tervezése /2008.(IV.28.)Kt. hat. Útfelújítás műszaki dokumentáció /2008.(VI.23.)Kt. hat. Martaszfaltos útfelújítás /2008.(VI.23.)Kt. hat. Útfelújítás KDOP /B /2008.(VII.21.)Kt. hat. Gimnázium felújítás (MÖK) pe. átadás /2008.(X.30.)Kt. hat. Szennyvíz elvezetés és -kezelés Összesen: Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét. Zirc, november 11.. Ottó Péter polgármester

Hasonló dokumentumok

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc Önkormányzati kötvény Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: