3.sz. melléklet az 1/2018. ( II.26 ) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 051211 Választott tisztségviselők juttatásai 4 070 400 0511071 Béren kívüli juttatások 200 000 0511101 Egyéb költségtérítések 568 560 4 838 960 0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó munkáltatói járulékok 897 577 897 577 5 736 537 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 70 000 053311 Közüzemi díjak-villamos energia 20 000 053311 Közüzemi díjak-víz- és csatornadíj 10 000 053311 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 130 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 62 100 292 100 05711 Ingatlanok felújítása 6 000 000 05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 620 000 felújítások 7 620 000 7 912 100 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 094041 Tulajdonosi bevételek Baranya-Víz 094021 Szolgáltatások ellenértéke (Bunda Gyula) 3 053 243 360 000 09741 3 413 243 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások (Sz ) 790 000 Felhalmozás célú átvett pénzeszköz 790 000 4 203 243 Ft 053371 Egyéb szolgáltatások- Baranya víz 1 745 050 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 471 165 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 2 216 215 2 216 215 091111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 091131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 091141 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 11 414 581 6 267 340 1 800 000 091151 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 091161 Elszámolásból származó bevételek 0 0
Működés célú támogatások államháztartáson belülről 19 481 921 19 481 921 055131 Tartalékok 13 561 191 055131 Tartalékok céltartalék 572 000 14 133 191 059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 779 277 Finanszírozási kiadások 779 277 14 912 468 018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek 09161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik GD ÓVODA 800 000 0981311 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési 0981311 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási Finanszírozási bevételek 800000 6 500 000 572 000 7 072 000 055061 055061 055121 7 872 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik GD ÓVODA 392 899 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik MTKT+Véménd 1 547 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre- nonprofit gazdasági társaságok-csele Borza 20 000, 1 959 899 1 959 899 09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlelkülönített állami pénzalapok 1 643 758 1 643 758 1 643 758 0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 492 065 1 492 065 0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151 693 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START Belvíz 2017 Működés célú támogatások államháztartáson belülről munkáltatói járulékok 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START Közutak 2018 151 693 1 643 758 09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlelkülönített állami pénzalapok 5 335 697 Működés célú támogatások államháztartáson belülről 5 335 697 0940821 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 000 1 000 0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5 336 697 3 668 850 3 668 850 0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 357 713
munkáltatói járulékok 357 713 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése-munka és védőruha 102 940 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése-egyéb üzemeltetési anyagok 782 205 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 238 989 1 124 134 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 145 669 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 39 331 beruházás 185 000 5 335 697 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 500 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 134 680 634 680 05711 Ingatlanok felújítása 3 000 000 05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 810 000 felújítások 3 810 000 4 444 680 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások 05891 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre háztartások 600 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 000 600 000 064010 - Közvilágítás 053311 Közüzemi díjak- Villamos energia 480 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 156 600 736 600 736 600 066010 - Zöldterület-kezelés 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése- Hajtó és kenőanyag 600 000 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése-egyéb üzemeltetési anyagok 250 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 283 500 053551 Egyéb 100 000 1 333 500 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűnyíró 160 000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 43 000 beruházás 203 000 1 536 500 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
0940821 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 50 000 094111 Költségek visszatérítései 200 000 250 000 250 000 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 300 000 053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 120 000 053311 Közüzemi díjak- Villamos energia 40 000 053311 Közüzemi díjak- Gázdíj 50 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 150 000 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 150 000 053371 Egyéb szolgáltatás 180 000 053371 Egyéb szolgáltatások- Pénzügyi, befektetési díj 250 000 053371 Egyéb szolgáltatások- 200 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 415 800 053551 Egyéb 100 000 1 955 800 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 100 000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27 000 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése LEADER Traktor 3 000 000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 810 000 Beruházások 3 937 000 5 892 800 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 60 000 053311 Közüzemi díjak-villamos energia 30 000 053311 Közüzemi díjak- Gázdíj 70 000 053311 Közüzemi díjak- Víz- és csatornadíj 50 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 40 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 67 500 055121 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 317 500 1 200 000 05861 05861 1 200 000 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok (TAO) 1 100 000 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok (LEADER) 500 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 600 000 05711 Ingatlan felújítás 2 000 000 05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 540 000 felújítások 2 540 000 5 657 500 082091 - Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub) 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 50 000 Ft 053311 Közüzemi díjak- Villamos energia 20 000 Ft
053311 Közüzemi díjak- Gázdíj 120 000 Ft 053311 Közüzemi díjak- Víz- és csatornadíj 10 000 Ft 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 54 000 Ft 254 000 Ft 254 000 Ft 082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil) 094021 Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel 599 800 599 800 599 800 0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 97 900 0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 176 000 0511071 Béren kívüli juttatások 75 000 1 348 900 0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó munkáltatói járulékok 248 411 248 411 053111 Szakmai anyagok beszerzése 150 000 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése-irodaszer, nyomtatvány 50 000 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése-munka és védőruha 16 000 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése-egyéb üzemeltetési anyagok 200 000 053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50 000 053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 200 000 053311 Közüzemi díjak- Villamos energia 120 000 053311 Közüzemi díjak- Gázdíj 550 000 053311 Közüzemi díjak- Víz- és csatornadíj 240 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 250 000 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 150 000 053371 Egyéb szolgáltatások 300 000 053411 Kiküldetések kiadásai 10 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 657 520 053551 Egyéb 150 000 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó beruházás 05711 Ingatlan felújítás 05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó felújítások 3 093 520 1 800 000 486 000 2 286 000 393 701 106 299 500 000 7 476 831 104037-Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 053321 Vásárolt élelmezés 29 620 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 000 37 620 37 620 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 05421 Családi támogatások- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/gyvt 20/A 80 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 80 000
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 80 000 053311 053311 053311 053511 Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj 107051 - Szociális étkeztetés Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 110 000 60 000 30 000 54 000 254 000 254 000 094051 Ellátási díjak 300 000 300 000 300 000 053321 Vásárolt élelmezés 426 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 115 000 541 000 541 000 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 985 500 0511061 Jubileumi jutalom 1 442 075 3 427 575 0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 464 639 munkáltatói járulékok 464 639 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése-hajtó és kenőanyag 550 000 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése-munka és védőruha 16 000 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése-egyéb üzemeltetési anyag 300 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 053371 Egyéb szolgáltatások 130 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 331 000 053551 Egyéb 055121 130 000 1 557 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 30 000 30 000 5 479 214 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés 400 000 400 000 400 000 05481 Települési támogatás [Szoctv. 45. ] 150 000 05481 Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás szülési- temetési 170 000 05481 Köztemetés [Szoctv. 48. ] 400 000 055061 Ellátottak pénzbeli juttatása 720 000 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás (Bursa) 30 000
30 000 750 000 900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 093111 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 10 000 Ft 09341 Magánszemélyek kommunális adója 1 400 000 Ft 0935131 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó 6 500 000 Ft 093541 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 1 100 000 Ft 09361 Pótlék 10 000 Ft Közhatalmi bevételek 9 020 000 Ft 9 020 000 Ft 900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0940821 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft 0981211 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése 92 000 000 Ft Finanszírozási bevételek 92 000 000 Ft 053371 Egyéb szolgáltatások- Pénzügyi, befektetési díj 94 400 000 Ft 50 000 Ft 0591211 Forgatási célú értékpapírok vásárlása 50 000 Ft 70 000 000 Ft Finanszírozási kiadások 70 000 000 Ft 70 050 000 Ft Mindösszesen kiadás: Mindösszesen bevétel: 143 507 419 143 507 419
K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 14 776 350 Ft K2 Munkaadókat terhelő járulék 2 120 033 Ft K3 Dologi kiadás 14 397 669 Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 800 000 Ft K5 3 219 899 Ft K5 Tartalék működési célú 13 561 191 Ft K5 Tartalék felhalmozási célú 572 000 Ft K6 Beruházások 6 611 000 Ft K7 Felújítások 14 470 000 Ft K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 200 000 Ft K9 Finanszírozási kiadások 70 779 277 Ft KIADÁS ÖSSZESEN 143 507 419 Ft B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 26 461 376 Ft ebből: Önkormányzatok működési támogatásai 19 481 921 Ft B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft B3 Közhatalmi bevételek 9 020 000 Ft B4 8 164 043 Ft B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszköz B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 790 000 Ft B8 Finanszírozási bevételek 99 072 000 Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN 143 507 419 Ft