1. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 215. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek ebből: Létszám Bevételi előirányzat kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 23 218 23 218 2. Közhatalmi bevételek 7 29 4 689 261 3. Intézményi működési bevételek 3 298 3 298 4. Támogatásértékű működési bevételek 89 89 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 14 14 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 4 98 4 98 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 2 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: 41 663 39 62 2 61 Kiadások ebből: költségvetési szervi közfoglalk oztatotti Létszám Összesen kötelező feladatok önként vállalt állami feladatok feladatok költségvetési szervi közfoglalk oztatotti Összesen Kiadási előirányzat Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 5 473 5 473 1 3 4 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 469 1 469 3. Dologi és egyéb kiadások 11 831 11 831 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 6 5 6 5 5. Egyéb működési célú kiadások 6 116 3 515 2 61 6. Felújítási kiadások 3 621 3 621 7. Beruházi kiadások 8 8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 865 865 9. Hitelek/Kölcsönök törlesztése 5 438 5 438 Összes kiadás/létszám 41 663 39 62 2 61 1 3 4
2. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 215. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Adatok: Ezer Ft-ban Felhalmozási kiadás Előirányzat megnevezése Eredeti Szakfeladat 1. Béke utcai ház megvásárlása 8 999 999 1 2. Ifjú házasok első lakáashoz jut. támogatása 1 999 999 1 3 Szannyvíz hasznlati díj átadás társulásnak 765 999 999 1 Összesen: 1 665
3. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 215. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként Ezer Ft-ban Előirányzat Szakfeladat Felújítási cél megnevezése Eredeti 1. Régi iskolaépület feújítása 445 999 999 1 2. Szennyvízberendezések felújítása 1 524 999 999 1 3. Járda-felújítás 1 652 999 999 1 Összesen: 3 621
4. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 215. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban A többéves kihatással járó feladat megnevezése Szöveges indoklás Előirányzatok éves bontásban Adatok: Ezer forintban Összesen 215. terv 216. terv 217. terv 218. terv 219. terv 1. BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok A típ. 8 fő x 4. Ft x 1 hó = 32. Ft B típ. 1 fő x 4. Ft x 1 hó = 4. Ft 36 36 36 32 32 1 72 3. "Ravatalozó és temetőkert felújítása" pályázat önerő hitelének tőketörlesztése Pályázati önrész (áfa összege) fedezetére felvett hitel 53 53 385 1 445 Összesen 89 89 745 32 32 3 165
5. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 215. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalmozási célú bevételek: Bevételek összesen: Ebből: Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei: Pénzforgalom nélküli bevételek: Nyújtott kölcsönök, visszatérülések: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek: Adatok: ezer Ft-ban 36 755 4 98 41 663 2 KIADÁSOK: Működési célú kiadások: Felhalmozási célú kiadások: Kiadások összesen: Ebből: Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai: Pénzforgalom nélküli kiadások: Kölcsönnyújtás: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások: 3 939 1 724 41 663 5 438
6. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 215. évi közvetett támogatásairól tájékoztatásul számszakilag és szöveges indoklással 215. évi A közvetett támogatás Közvetett támogatás összege Bevételi jogcím terv (eft) megnevezése, szöveges indoklása terv (eft) 1. Ellátottak térítési díj elengedése méltányossági alapon - 2. Ellátottak kártérítésének elengedése - méltányossági alapon - 3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - 4. Adókedvezmények és mentességek a) helyi adók aa) magánszemélyek kommunális adója - mentesség - kedvezmény - ab) helyi iparűzési adó - mentesség - kedvezmény - b) gépjárműadó A gépjárműadóról szóló 1991. évi 57 LXXXII. törvény 57 súlyos mozgáskorlátozotti mentesség 5. f) bekezdése alapján: mentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszresen szállító egy darab 1 kw teljesítményt el nem érő személygépkocsi után évi 13. Ft-ig környezetvédelmi kód alapján kedvezmény 5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön - elengedésének összege Közvetett támogatás összesen 8. (1) ill. (2) bekezdése alapján: kedvezmény illeti meg azt a tehergépjárművet, amlyek "5-12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott 71-71 128
7. melléklet Ssz. Sárhida Község Önkormányzata 215. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen I. BEVÉTELEK 1. Működési bevételek 2 42 2 85 2 35 6 129 2 314 2 21 2 159 1 694 5 69 1 984 2 624 2 466 34 755 2. Felhalmozási bevételek 4 98 4 98 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 4. Előző évek előir.maradványának, pénzmaradványának és váll.maradványának igénybevétele 5. Értékpapírok értékesítésének bevétele 2 2 6. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Bevételek összesen: 2 42 2 85 7 213 6 129 2 314 4 21 2 159 1 694 5 69 1 984 2 624 2 466 41 663 II. KIADÁSOK 1. Működési kiadások 2 5 2 1 98 2 5 3 2 2 7 2 8 3 6 3 4 2 3 2 25 2 159 3 939 2. Felhalmozási kiadások 123 4 98 133 8 2 13 5 13 1 2 6 2 1 724 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 2 Kiadások összesen: 2 173 2 6 888 2 633 4 6 7 2 93 4 1 3 53 3 5 2 85 2 359 43 663
8. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 215. évi Európai Uniós projektjei tájékoztató jelleggel A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül az EU támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 1. Megnevezés Előirányzatok (e Ft-ban) Bevételi Kiadási "Ravatalozó és temetőkert felújítása" pályázat 4 98 5 438 Összesen: 4 98 5 438
9. melléklet ezer Ft- 215 216 217 218 Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 23 218 243 25 258 2. Közhatalmi bevételek 7 29 73 73 73 3. Intézményi működési bevételek 3 298 35 37 39 4. Támogatásértékű működési bevételek 89 85 9 98 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 14 15 15 16 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 4 98 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 5 1 1 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: Sárhida Község Önkormányzata 215-218 évekre várható bevételei és kiadásai Bevételek Kiadások 41 663 36 6 38 5 39 14 215 216 217 218 Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 5 473 5 56 5 8 6 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 469 1 5 1 566 1 62 3. Dologi és egyéb kiadások 11 831 13 5 14 5 15 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 5 7 5 8 5 9 4. Egyéb működési célú kiadások 6 116 2 2 2 3 5. Felújítási kiadások 3 621 4 64 3 284 2 32 6. Beruházi kiadások 8 1 1 5 2 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 865 9 9 9 8. Hitelek/Kölcsönök törlesztése 5 438 Összes kiadás 41 663 36 6 38 5 39 14
1. melléklet 215. évi finanszírozási ütemterv Időpont Finanszírozandó összegek Ezer Ft-ban Összesen Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás (Göcsej Kapuja Bak Óvoda és Általános Művelődési Központ) 1. január 371 371 2. február 371 371 3. március 371 371 4. április 371 371 5. május 371 371 6. június 371 371 7. július 371 371 8. augusztus 371 371 9. szeptember 371 371 1. október 371 371 11. november 371 371 12. december 371 371 Összesen: 4 452 4 452