Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét 243.386 eft-ban, 243.386 eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (8) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék polgármesteri tartalék céltartalék 846 eft 8 eft 0 eft 3. A R. 1-10.2. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-10.2. számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kis Gábor polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet 2017. november 24. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

2017. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Kossuth L. u. 34. 734774 15734776-2-13 15734776-8411-321-13 Majosházai Napraforgó Óvoda Majosháza, Kossuth u.71. 669414 16798887-2-13 16798887-8510-322-13 M:\Szabó Kriszti\MAJOSHÁZA\Költségvetés, beszámoló 2017\EI módosítás testületire\3. EI módosítás 2017.09.30. Majosháza\3.EI módosítás 2017.09.30. Majosháza_f1 1 / 10

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 1.sz melléklet Eredeti EI Mód EI Változás 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 29 205 30 843 10 138 40 981 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 3 786 5 658 1 861 7 519 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 991 36 501 11 999 48 500 5 Vagyoni típusú adók B34 36 000 36 000 0 36 000 6 Termékek és szolgáltatások adói B35 79 023 79 023 0 79 023 7 Egyéb közhatalmi bevételek B36 680 680 0 680 8 m Közhatalmi bevételek B3 115 703 115 703 0 115 703 9 m Működési bevételek B4 3 930 4 505 112 4 617 10 Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz B65 0 0 1 208 1 208 11 m Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 1 208 1 208 12 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 152 624 156 709 13 319 170 028 13 h Maradvány igénybevétele B813 73 126 73 359-1 73 358 14 k Központi, irányító szervi támogatás B816 45 691 45 899-41 45 858 15 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 118 817 119 258-42 119 216 16 ö Finanszírozási bevételek B8 118 817 119 258-42 119 216 17 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 271 441 275 967 13 277 289 244 18 ü KIADÁSOK 19 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 45 600 47 988 1 994 49 982 20 Külső személyi juttatások K12 17 409 17 509 203 17 712 21 m Személyi juttatások K1 63 009 65 497 2 197 67 694 22 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 14 724 14 943 113 15 056 23 Készletbeszerzés K31 3 335 3 285-633 2 652 24 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 470 1 470 0 1 470 25 Szolgáltatási kiadások K33 26 734 26 038 1 591 27 629 26 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K34 933 933-7 926 27 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K35 7 628 7 393 82 7 475 28 m Dologi kiadások K3 40 100 39 119 1 033 40 152 29 Családi támogatások K42 0 0 386 386 30 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K47 240 240 0 240 31 Egyéb nem intézményi ellátások K48 3 680 3 736-38 3 698 32 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 3 920 3 976 348 4 324 33 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 53 407 50 908 9 297 60 205 34 ö Működési kiadások K1-5 175 160 174 443 12 988 187 431 35 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 0 150 150 36 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K63 325 325 0 325 37 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K64 1 413 2 821-80 2 741 38 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K67 469 850 40 890 39 f Beruházás K6 2 207 3 996 110 4 106 40 Ingatlanok felújítása K71 38 097 39 952 220 40 172 41 Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K74 10 286 10 787 0 10 787 42 f Felújítás K7 48 383 50 739 220 50 959 43 ö Felhalmozási kiadások K6-8 50 590 54 735 330 55 065 44 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 225 750 229 178 13 318 242 496 45 h K913-914 0 890 0 890 46 h Központi, irányító szervi támog. K915 45 691 45 899-41 45 858 47 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 45 691 46 789-41 46 748 48 ö Finanszírozási kiadások K9 45 691 46 789-41 46 748 49 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 271 441 275 967 13 277 289 244 M:\Szabó Kriszti\MAJOSHÁZA\Költségvetés, beszámoló 2017\EI módosítás testületire\3. EI módosítás 2017.09.30. Majosháza\3.EI módosítás 2017.09.30. Majosháza_1.sz.melléklet 2 / 10

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 1.sz. melléklet NETTÓ Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE Eredeti EI Mód EI Változás szám száma 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 29 205 30 843 10 138 40 981 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 3 786 5 658 1 861 7 519 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 991 36 501 11 999 48 500 5 Vagyoni típusú adók B34 36 000 36 000 0 36 000 6 Termékek és szolgáltatások adói B35 79 023 79 023 0 79 023 7 Egyéb közhatalmi bevételek B36 680 680 0 680 8 m Közhatalmi bevételek B3 115 703 115 703 0 115 703 9 m Működési bevételek B4 3 930 4 505 112 4 617 10 Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz B65 0 0 1 208 1 208 11 m Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 1 208 1 208 12 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 152 624 156 709 13 319 170 028 13 h Maradvány igénybevétele B813 73 126 73 359-1 73 358 14 k Központi, irányító szervi támogatás B816 45 691 45 899-41 45 858 15 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 73 126 73 359-1 73 358 16 ö Finanszírozási bevételek B8 73 126 73 359-1 73 358 17 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 225 750 230 068 13 318 243 386 18 ü KIADÁSOK 19 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 45 600 47 988 1 994 49 982 20 Külső személyi juttatások K12 17 409 17 509 203 17 712 21 m Személyi juttatások K1 63 009 65 497 2 197 67 694 22 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 14 724 14 943 113 15 056 23 Készletbeszerzés K31 3 335 3 285-633 2 652 24 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 470 1 470 0 1 470 25 Szolgáltatási kiadások K33 26 734 26 038 1 591 27 629 26 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K34 933 933-7 926 27 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K35 7 628 7 393 82 7 475 28 m Dologi kiadások K3 40 100 39 119 1 033 40 152 29 Családi támogatások K42 0 0 386 386 30 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K47 240 240 0 240 31 Egyéb nem intézményi ellátások K48 3 680 3 736-38 3 698 32 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 3 920 3 976 348 4 324 33 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 53 407 50 908 9 297 60 205 34 ö Működési kiadások K1-5 175 160 174 443 12 988 187 431 35 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 0 150 150 36 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K63 325 325 0 325 37 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K64 1 413 2 821-80 2 741 38 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K67 469 850 40 890 39 f Beruházás K6 2 207 3 996 110 4 106 40 Ingatlanok felújítása K71 38 097 39 952 220 40 172 41 Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K74 10 286 10 787 0 10 787 42 f Felújítás K7 48 383 50 739 220 50 959 43 ö Felhalmozási kiadások K6-8 50 590 54 735 330 55 065 44 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 225 750 229 178 13 318 242 496 45 h K913-914 0 890 0 890 46 h Központi, irányító szervi támog. K915 45 691 45 899-41 45 858 47 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 890 0 890 48 ö Finanszírozási kiadások K9 0 890 0 890 49 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 225 750 230 068 13 318 243 386 M:\Szabó Kriszti\MAJOSHÁZA\Költségvetés, beszámoló 2017\EI módosítás testületire\3. EI módosítás 2017.09.30. Majosháza\3.EI módosítás 2017.09.30. Majosháza_1.sz.mell.NETTÓ 3 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 2. sz. melléklet működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 991 36 501 11 999 48 500 Személyi juttatások K1 63 009 65 497 2 197 67 694 Közhatalmi bevételek B3 115 703 115 703 0 115 703 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 14 724 14 943 113 15 056 Működési bevételek B4 3 930 4 505 112 4 617 Dologi kiadások K3 40 100 39 119 1 033 40 152 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 1 208 1 208 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 3 920 3 976 348 4 324 Egyéb Működési Célú kiadások K5 53 407 50 908 9 297 60 205 Működési bevételek összesen: 152 624 156 709 13 319 170 028 Költségvetési kiadások 175 160 174 443 12 988 187 431 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 0 Beruházás K6 2 207 3 996 110 4 106 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felújítás K7 48 383 50 739 220 50 959 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 50 590 54 735 330 55 065 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B8 73 126 73 359-1 73 358 Finanszírozási kiadások K9 0 890 0 890 Finanszírozási bevételek 73 126 73 359-1 73 358 0 890 0 890 Bevételek mindösszesen 225 750 230 068 13 318 243 386 Kiadások mindösszesen: 225 750 230 068 13 318 243 386 M:\Szabó Kriszti\MAJOSHÁZA\Költségvetés, beszámoló 2017\EI módosítás testületire\3. EI módosítás 2017.09.30. Majosháza\3.EI módosítás 2017.09.30. Majosháza_2.sz.melléklet 4 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások 3.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése 0 0 0 0 149 41 149 41 Homokozó 08.31.-09.30. (ovi) 0 0 149 41 149 41 ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása 325 87 325 87 0 0 325 87 2 db számítógép (önk) 300 81 300 81 300 81 Külső Winchester (ovi) 20 5 20 5 20 5 Pendrive (ovi) 5 1 5 1 5 1 ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 1 413 382 2 822 762-80 0 2 742 762 CO mérő és gázszivárgás érzékelő OR (önk) 17 5 17 5 17 5 Fogászati szék (önk) - karbantartásra 500 135 500 135-80 0 420 135 Rádiós kommunikátor könyvtárba (önk) 36 9 36 9 36 9 Sószóró (önk) 158 43 158 43 158 43 Óvodai udvari játékok (önk) 1 358 367 1 358 367 Vezetékes telefon (ovi) 12 3 12 3 12 3 Hűtő 2 db (ovi) 120 33 120 33 120 33 Rozsdamentes mosogató 2db (ovi) 270 73 270 73 270 73 Konyhabútor (ovi) 300 81 300 81 300 81 Fűnyíró (ovi) 51 13 51 13 ö Beruházások összesen 1 738 469 3 147 849 69 41 3 216 890 Egyéb építmények 0 0 0 0 149 41 149 41 Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása 325 87 325 87 0 0 325 87 Egyéb gépek 1 413 382 2 822 762-80 0 2 742 762 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 1 738 469 3 147 849 69 41 3 216 890 BRUTTÓ 2 207 3 996 110 4 106 5 / 10 M:\Szabó Kriszti\MAJOSHÁZA\Költségvetés, beszámoló 2017\EI módosítás testületire\3. EI módosítás 2017.09.30. Majosháza\3.EI módosítás 2017.09.30. Majosháza_3.sz.melléklet 5 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások 4.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás ö Épületek felújítása 31 893 8 611 35 607 9 614 0 0 35 606 9 614 Orvosi rendelő felújítás (önk) 22 100 5 967 22 100 5 967 22 100 5 967 Művelődési Ház felújítás (önk) 9 793 2 644 9 793 2 644 9 793 2 644 Orvosi rendelő fűtéskorszerűsítés (önk) 2 895 782 2 895 782 Orvosi rendelő bejárati ajtó csere, rámpa felújítás (önk) 819 221 818 221 ö Egyéb építmény felújítása 6 204 1 675 4 346 1 173 220 0 4 566 1 173 Óvodai udvari játékok (önk) 1 500 405 142 38 142 38 Játszótér felújítás (önk) 500 135 0 0 0 0 Dózsa utca felújítás (önk) - tartalékból 4 204 1 135 4 204 1 135 220 0 4 424 1 135 ö Felújítások összesen 38 097 10 286 39 952 10 787 220 0 40 172 10 787 Épületek 31 893 8 611 35 607 9 614 35 606 9 614 Egyéb építmények 6 204 1 675 4 346 1 173 220 0 4 566 1 173 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 38 097 10 286 39 952 10 787 220 0 40 172 10 787 BRUTTÓ 48 383 50 739 220 50 959 6 / 10 M:\Szabó Kriszti\MAJOSHÁZA\Költségvetés, beszámoló 2017\EI módosítás testületire\3. EI módosítás 2017.09.30. Majosháza\3.EI módosítás 2017.09.30. Majosháza_4.sz.melléklet 6 / 10

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.1. sz.melléklet Eredeti EI Mód EI Változás 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B11 29 205 30 843 10 138 40 981 3 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B12-16 3 786 5 658 1 861 7 519 4 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 991 36 501 11 999 48 500 5 Vagyoni típusú adók B34 36 000 36 000 0 36 000 6 Termékek és szolgáltatások adói B35 79 023 79 023 0 79 023 7 Egyéb közhatalmi bevételek B36 680 680 0 680 8 m Közhatalmi bevételek B3 115 703 115 703 0 115 703 9 m Működési bevételek B4 3 930 4 505 112 4 617 10 Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz B65 0 1 208 1 208 11 m Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 1 208 1 208 12 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B1-7 152 624 156 709 13 319 170 028 13 h Maradvány igénybevétele B813 72 738 72 971 72 971 14 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 72 738 72 971 0 72 971 15 ö Finanszírozási bevételek B8 72 738 72 971 0 72 971 16 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 225 362 229 680 13 319 242 999 17 ü KIADÁSOK 18 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 14 462 16 681 1 670 18 351 19 Külső személyi juttatások K12 17 409 17 509 203 17 712 20 m Személyi juttatások K1 31 871 34 190 1 873 36 063 21 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 7 706 7 886 98 7 984 22 Készletbeszerzés K31 1 686 1 686 62 1 748 23 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 229 1 229 0 1 229 24 Szolgáltatási kiadások K33 23 093 22 397 1 527 23 924 25 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K34 873 873-7 866 26 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K35 6 219 5 998 22 6 020 27 m Dologi kiadások K3 33 100 32 183 1 604 33 787 28 Családi támogatások K42 0 386 386 29 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K47 240 240 0 240 30 Egyéb nem intézményi ellátások K48 3 680 3 736-38 3 698 31 m Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 3 920 3 976 348 4 324 32 m Egyéb Működési Célú kiadások K5 53 407 50 908 9 297 60 205 33 ö Működési kiadások K1-5 130 004 129 143 13 220 142 363 34 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K63 300 300 0 300 35 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K64 711 2 069-80 1 989 36 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K67 273 640 640 37 f Beruházás K6 1 284 3 009-80 2 929 38 Ingatlanok felújítása K71 38 097 39 952 220 40 172 39 Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K74 10 286 10 787 0 10 787 40 f Felújítás K7 48 383 50 739 220 50 959 41 ö Felhalmozási kiadások K6-8 49 667 53 748 140 53 888 42 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 179 671 182 891 13 360 196 251 43 h K913-914 890 890 44 h Központi, irányító szervi támog. K915 45 691 45 899-41 45 858 45 ö Belföldi finanszírozás kiadásai K91 45 691 46 789-41 46 748 46 ö Finanszírozási kiadások K9 45 691 46 789-41 46 748 47 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 225 362 229 680 13 319 242 999 M:\Szabó Kriszti\MAJOSHÁZA\Költségvetés, beszámoló 2017\EI módosítás testületire\3. EI módosítás 2017.09.30. Majosháza\3.EI módosítás 2017.09.30. Majosháza_5.1.sz.melléklet 7 / 10

Ssz KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Majosházai Napraforgó Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.2.sz. melléklet Eredeti EI Mód EI Változás 2 h Maradvány igénybevétele B813 388 388-1 387 3 k Központi, irányító szervi támogatás B816 45 691 45 899-41 45 858 4 h Belföldi finanszírozás bevételei B81 46 079 46 287-42 46 245 5 ö Finanszírozási bevételek B8 46 079 46 287-42 46 245 6 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 46 079 46 287-42 46 245 7 ü KIADÁSOK 8 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 31 138 31 307 324 31 631 9 m Személyi juttatások K1 31 138 31 307 324 31 631 10 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 7 018 7 057 15 7 072 11 Készletbeszerzés K31 1 649 1 599-695 904 12 Kommunikációs szolgáltatások K32 241 241 0 241 13 Szolgáltatási kiadások K33 3 641 3 641 64 3 705 14 Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K34 60 60 0 60 15 Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K35 1 409 1 395 60 1 455 16 m Dologi kiadások K3 7 000 6 936-571 6 365 17 ö Működési kiadások K1-5 45 156 45 300-232 45 068 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 150 150 19 Informatikai eszközök beszerzése, létes. K63 25 25 0 25 20 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K64 702 752 752 21 Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K67 196 210 40 250 22 f Beruházás K6 923 987 190 1 177 23 ö Felhalmozási kiadások K6-8 923 987 190 1 177 24 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-8 46 079 46 287-42 46 245 25 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 46 079 46 287-42 46 245 26 ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK 0 353 294 0 0 M:\Szabó Kriszti\MAJOSHÁZA\Költségvetés, beszámoló 2017\EI módosítás testületire\3. EI módosítás 2017.09.30. Majosháza\3.EI módosítás 2017.09.30. Majosháza_5.2.sz.melléklet 8 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 6.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 32 991 36 501 11 999 48 500 Személyi juttatások K1 31 871 34 190 1 873 36 063 Közhatalmi bevételek B3 115 703 115 703 0 115 703 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 7 706 7 886 98 7 984 Működési bevételek B4 3 930 4 505 112 4 617 Dologi kiadások K3 33 100 32 183 1 604 33 787 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 1 208 1 208 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 3 920 3 976 348 4 324 Egyéb Működési Célú kiadások K5 53 407 50 908 9 297 60 205 Működési bevételek összesen: 152 624 156 709 13 319 170 028 Költségvetési kiadások 130 004 129 143 13 220 142 363 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 0 Beruházás K6 1 284 3 009-80 2 929 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felújítás K7 48 383 50 739 220 50 959 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 49 667 53 748 140 53 888 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B8 72 738 72 971 0 72 971 Finanszírozási kiadások K9 45 691 46 789-41 46 748 Finanszírozási bevételek 72 738 72 971 0 72 971 45 691 46 789-41 46 748 Bevételek mindösszesen 225 362 229 680 13 319 242 999 Kiadások mindösszesen: 225 362 229 680 13 319 242 999 M:\Szabó Kriszti\MAJOSHÁZA\Költségvetés, beszámoló 2017\EI módosítás testületire\3. EI módosítás 2017.09.30. Majosháza\3.EI módosítás 2017.09.30. Majosháza 9 / 10

KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Majosházai Napraforgó Óvoda működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 7.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1 0 0 0 0 Személyi juttatások K1 31 138 31 307 324 31 631 Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2 7 018 7 057 15 7 072 Működési bevételek B4 0 0 0 0 Dologi kiadások K3 7 000 6 936-571 6 365 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0 0 Egyéb Működési Célú kiadások K5 0 0 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások 45 156 45 300-232 45 068 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 0 Beruházás K6 923 987 190 1 177 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felújítás K7 0 0 0 0 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 923 987 190 1 177 Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B8 46 079 46 287-42 46 245 Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek 46 079 46 287-42 46 245 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 46 079 46 287-42 46 245 Kiadások mindösszesen: 46 079 46 287-42 46 245 M:\Szabó Kriszti\MAJOSHÁZA\Költségvetés, beszámoló 2017\EI módosítás testületire\3. EI módosítás 2017.09.30. Majosháza\3.EI módosítás 2017.09.30. Majosháza/Ovi mérl 10 / 10