SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2018. október 11. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2018. októberi ülésére Tárgy: Javaslat a 6/2018. (II.28.) ÖR - az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkésztette: Közgazdasági osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó költségvetését a 6/2018. (II. 28.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 11/2018. (IV.26.), 13/2018. (VI.01.), 20/2018. (VII.02.), 21/2018. (VII.20.) és a 27/2018. (X.01.) számú rendeleteivel módosított. Központi, intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) A 2018. május július havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 1.153.294,- Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell bontani. Műk.célú költségvetési támogatások Irányító szervi támogatás KÖH Irányító szervi támogatás SVÓB Irányító szervi támogatás KIKK Irányító szervi támogatás BRTKK Irányító szervi támogatás Gondozási Kp. 1.153.294,- Ft 613.751,- Ft 238.404,- Ft 42.661,- Ft 149.852,- Ft 108.626,- Ft Siófoki KÖH Forintban Bevétel Kiadás Irányító szervi Személyi támogatás juttatások Járulékok Igazgatási kiadások 484.691 405.600 79.091 Városőrség 129.060 108.000 21.060 SVÓB 238.404 199.500 38.904 KIKK 42.661 35.700 6.961 BRTKK 149.852 125.400 24.452 Gondozási Központ 108.626 85.532 23.094 Összesen: 1.153.294 2.) Önkormányzatunk 3.371.000 Ft összegű támogatásban részesül a Helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat keretében, mely összeg a szolgáltatást ellátó részére átadásra kerül. - 1 -
Műk.célú kiegészítő támogatások Egyéb műk.célú támogtás ÁHK-re 3.371.000,- Ft 3.371.000,- Ft 3.) Siófok Város Önkormányzata szerződést kötött a Járási Hivatallal Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program keretében történő 2 fő foglalkoztatott támogatására. A bérköltséget 6 hónap időtartamra vonatkozóan 100%-ban támogatja a Hivatal, az Önkormányzatnak saját költségén történő további 3 havi foglalkoztatási kötelezettsége van. Az Önkormányzat tervezett létszáma 2 fővel növekszik. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 2.588.376,- Ft Személyi juttatások Járulékok 3.249.000,- Ft 633.564,- Ft 1.294.188,- Ft II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1.) A Képviselő-testület 220/2018. (IX.27.) számú döntésével hozzájárult Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje tervezett létszám előirányzatának 1 fővel (karbantartói álláshely létesítése) történő növeléséhez. 2.) A 225/2018. (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 14.877.450 Ft biztosítása szükséges a Termofok-Sió Kft gépjármű vásárlásához. Egyéb felhalm.célú tám. ÁHK-re 14.877.450,- Ft - 14.877.450,- Ft 3.) Siófok Város Képviselő-testülete a 227/2018. (IX.27.) számú határozatával döntött a Siófok és Zamárdi városok közigazgatási határán lévő strand és környezetének - 2 -
fejlesztéséről. A hozzá kapcsolódó tervezési díj 50%-nak fedezetét, 3.175.000 Ft összeget Siófok Város Önkormányzata a tartalékkeret terhére biztosítja. Egyéb fejlesztések 3.175.000,- Ft - 3.175.000,- Ft 4.) A Képviselő-testület a 231/2018. és 232/2018. (IX.27.) számú határozataival támogatta a Netanya és Walnut Creek testvérvárosok diákcsere programjait, melyhez 3.221.840 Ft fedezetet nyújt az Önkormányzati tartalékkeret terhére. (Nemzetközi kapcs.) 3.221.840,- Ft - 3.221.840,- Ft 5.) Siófok várossá válásának 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő bál lebonyolítására a Képviselő-testület a 249/2018. (X.02.) határozatában 10 millió Ft-ot biztosított. 10.000.000,- Ft - 10.000.000,- Ft 6.) A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 292/2018. (IX.19.) számú határozata alapján a Siófok Tanácsház u északi oldalán lévő társasházak közterület rehabilitáció tervezéséhez 1.532.500 Ft többletforrás biztosítását hagyta jóvá a tartalékkeret terhére. Egyéb fejlesztések 1.532.500,- Ft - 1.532.500,- Ft 7.) Az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság a 35/2018. (IX.18.) számú határozatával 160.000 Ft-ot biztosított a Zenél a Város elnevezésű rendezvényre. - 3 -
Ennek következtében a tervezett kiadásoknál rovatok közötti átcsoportosítás szükséges. (Bizottsági alapok) Egyéb műk. célú támogatás ÁHK-ről 160.000,- Ft - 160.000,- Ft III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) A régi könyvtár épület közműdíját 2018. évtől a Kálmán Imre Kulturális Központ fizeti, mely éves szinten kiadásként 2.600 e Ft-ot jelent. A költség fedezetét az intézmény részére az Önkormányzati tartalékkeretből szükséges biztosítani. Irányító szeri támogatás KIKK Bevétel KIKK Irányító szeri támogatás KIKK Kiadás KIKK 2.600.000,- Ft - 2.600.000,- Ft 2.600.000,- Ft 2.600.000,- Ft 2.) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 333 fő részére augusztus hónapban 2.066.500 Ft összegben Erzsébet utalványt igényelt és kapott Önkormányzatunk, melyre előirányzat biztosítása szükséges. Az előző évben megigényelt és megkapott Erzsébet utalványok közül 1 db átvétele az idei évben történt, melynek könyvelési rendezése is most valósul meg. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről Ellátottak juttatásai (Erzsébet utalvány) 2.066.500,- Ft 2.072.500,- Ft - 6.000,- Ft - 4 -
3.) Az Önkormányzat költségvetésében a Siófok, Városház tér felújítás I.ütem tervezett kiadásainál rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a megkötött szerződéseknek megfelelően. (ÁFA befizetés) Egyéb fejlesztések () Egyéb fejlesztések (Beruházás) 24.244.740,- Ft 100.000,- Ft - 24.344.740,- Ft 4.) A Siófok, Vámház u. 7. szám alatti pavilonok bontását bírósági határozat hagyta jóvá. A bontási költségek átmeneti finanszírozása Önkormányzat részéről szükséges, melyre előirányzatot a tartalékkeret nyújt. (Egyéb dologi) 2.000.000,- Ft - 2.000.000,- Ft 5.) Az Önkormányzati költségvetés Polgármesteri alap kiadásainál a kifizetéseknek megfelelően rovatok közötti átcsoportosítási igény merült fel. Egyéb beruházások 58.388,- Ft - 58.388,- Ft 6.) A Siófoki Rendőrkapitányság támogatása feladatra betervezett összeget rovatok között módosítani szükséges, mert a támogatás eszközvásárlás formájában valósul meg. Egyéb beruházások Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re 3.000.000,- Ft - 3.000.000,- Ft 7.) Az önkormányzat fejlesztési kiadási között az alábbi feladatok vonatkozásában rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően. - 5 -
638.318,- Ft I.Áthúzódó beruházások - 240.000,- Ft Katicabogár Óvoda felújítás (- 100.000 Ft) Közvilágítás fejlesztése Siófok város területén (- 140.000 Ft) IV.Egyéb fejlesztések 485.870,- Ft Buszváró létesítmények beszerzése (+ 802.156) Siófoki volt kistérségi internethálózat eszköz vás. (- 316.286 Ft) V. Önkormányzati intézmények beruházásai - 7.990.032,- Ft SVÓB egyéb munkálatok (- 6.908.000 Ft) Óvoda felújítási program (- 80.000 Ft) Tárgyi eszköz beszerzés BRTKK (- 2.032 Ft) Tárgyi eszköz beszerzés Gk. (+ 1.500.000 Ft) Gondozási Központ beruházási munkái (- 2.500.000 Ft) VI.Önkormányzati intézmények felújításai Gondozási Központ felújításai (+ 1.000.000 Ft) SVÓB egyéb munkálatok felújítás (+ 6.908.000 Ft) 7.908. 000,- Ft - 802.156,- Ft 8.) Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 187/2018. (IX.10.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófoki KÖH működési kiadásait 129.616 Ft összeggel megemelni jutalom kifizetés következtében. Egyéb műk.célú tám.bevétel ÁHB-ről 129.616,- Ft Irányító szervi támogatás KÖH Bevétel KÖH Irányító szervi támogatás Kiadás KÖH Személyi juttatások Járulékok 129.616,- Ft 129.616,- Ft 108.465,- Ft 21.151,- Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, 2018. október 11. - 6 - Dr. Lengyel Róbert polgármester