KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK A MAGYAR KÖLTSÉGVETÉS HELYZETE 2012. JÚNIUS - 2013. JÚNIUS A KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS OLVASATA 2013. JÚLIUS 16.
Tartalom 1. A2012. II. félév és 2013. I. félév költségvetési folyamatainak főbb jellemzői a Költségvetési Tanács határozatainak és azt alátámasztó indoklásoknak a tükrében a Tanács kapcsolódóhatározatai, az államadósság-szabály és a hiánycél betarthatósága, a 2013. évi költségvetés megvalósításának gazdasági környezete, a fő jellemzőkre vonatkozó prognózisok és teljesülésük, várhatótendenciák. 2. A Tanács stabilitási törvényben foglalt feladatai és teljesítésük feltételei IMF-EU ajánlások, a Tanács munkastílusa, feladatfelfogása, a Tanács döntéseinek megalapozását segítőtovábbi elképzelések.
1. A 2012. II. félév és 2013. I. félév költségvetési folyamatainak főbb jellemzői a Költségvetési Tanács határozatainak és azt alátámasztó indoklásoknak a tükrében a Tanács kapcsolódó határozatai, az államadósságszabály és a hiánycél betarthatósága a 2013. évi költségvetés megvalósításának gazdasági környezete, a fő jellemzőkre vonatkozó prognózisok és teljesülésük,várható tendenciák, a költségvetés időarányos végrehajtása, a célok és teljesülésük. 2013. július 19. 3
A KT értékelése a 2012. II. félév költségvetési folyamatairól A Tanács megállapította, hogy a gazdaság teljesítménye alapvetően egyszeri hatásoknak (elektronikai vállaltok termelésáthelyezése, mezőgazdaság gyenge teljesítménye), elmaradókonjunkturális feltételeknek és részben a stabilizációt célzókormányzati lépéseknek tulajdoníthatóan elmaradt a várt szinttől, ugyanakkor a több lépésben végrehajtott kiigazítólépések, s részben a beruházások mérsékeltebb szintűteljesülése, az önkormányzati területeken tett lépések a várakozásokat messze meghaladó eredménnyel biztosították a hiánycél elérését, az elért költségvetési stabilitás hozzájárult, hogy 2013-ban a gazdasági növekedés megalapozására lehessen a figyelmet fordítani. 2013. július 19. 4
A költségvetés teljesülésének főbb pénzügyi jellemzői 2012-ben Makromutatók tervezett előzetes tény GDP volumen 1,5% - 1,7% Infláció 4,2% 5,7% Államháztartás hiány 2,5% (októberben korrigált 2,7%) 1,9% Központi alrendszer bevételei (milliárd forint) Összesen 10.934 10.740 Ebből: Gazdálkodó szervezetek befizetései (TAO, különadók, stb.) 1.402 1.157 Fogyasztáshoz kapcsolt adók (ÁFA, jöv., regisztr. adó) 3.748 3.703 Lakosság befizetései (SZJA, illeték, egyéb) 1.677 1.610 TB alapok bevételei 3.564 3.585 Elkülönített alapok bevételei 366 414 Központi alrendszer kiadásai (milliárd forint) Összesen 11.511 11.348 Ebből: Központi költségvetési szervek kiadásai 2.403 2.429 Helyi önkormányzatok támogatása 1.092 1.067 TB alapok kiadásai 4.257 4.376 Elkülönített alapok kiadásai 385 378 Kamatkiadások 1.065 1.208 Államadósság ráta 2011. év: 81,4% 2012. év: 79,2% 2013. július 19. 5
A 2012. évi gazdasági visszaesés, az éves változás és összetétele, okai Forrás: MNB 2013. július 19.
A KT 2012. 12.11-i határozata Magyarország 2013. évi központi költségvetési törvényjavaslatának zárószavazásához A Tanács megállapította, hogy a költségvetési törvény zárószavazásra bocsátható, mivel ha kismértékben is, de eleget tesz az államadósság-szabálynak, a törvényjavaslatban szereplőjelentős tartalékok nem használhatóak fel, azok a már láthatófeszültségek kezeléséhez szükségesek, a teljesítési kockázatok nem teszik lehetővéa költségvetési kiadások évközi növelését. 2013. július 19. 7
1. A 2012. II. félév és 2013. I. félév költségvetési folyamatainak főbb jellemzői a Költségvetési Tanács határozatainak és azt alátámasztó indoklásoknak a tükrében a Tanács kapcsolódó határozatai, az államadósságszabály és a hiánycél betarthatósága, a 2013. évi költségvetés megvalósításának gazdasági környezete, a fő jellemzőkre vonatkozó prognózisok és teljesülésük,várható tendenciák, A költségvetés időarányos végrehajtása, a célok és teljesülésük. 2013. július 19. 8
A Kelet-Közép Európai térségben javuló makrogazdasági környezet jellemzi az idei évet A növekedés erősödhet Az exportdinamika gyorsulhat Az infláció csökkenhet Ám a munkanélküliség magasan ragadhat Kormány előrejelzés: 0,7% Forrás: Az Európai Bizottság 2013 tavaszi (2013 május) makrogazdasági előrejelzése; éves változás, %; a munkanélküliségre (%)
A költségvetés finanszírozás szempontjából is lényeges, hogy 2012 eleje óta lényegesen csökkent, majd stagnál a befektetések kockázati felára; az államkötvények hozama tendenciájában mérséklődik, de óvatosságra int, hogy a befektetői környezet gyorsan változhat A CDS-felár alakulása (bázispont) A 10 éves államkötvény hozama (%) Forrás: ÁKK, Reuters
Az inflációalakulása nagyon kedvező2013-ban, de ez egyúttal kockázatokat is jelent a költségvetési bevételekre nézve Az infláció alakulása (év/év, %) Forrás: KSH
Adósságállomány a GDP %-ban Forrás: NGM, Eurostat, Európai Bizottság
Hosszú távú adósságpálya A Költségvetési Tanács fontos szerepet kapott az államadósság szabály betartásában. Az Alaptörvényben előírt limit közelítése 13 év. Forrás: NGM, KT
Strukturális probléma (1): a beruházási ráta Magyarországon a legalacsonyabb a régióban A beruházások a GDP-arányában (%) Forrás: Eurostat, CEE : Visegrádi országok és Románia illetve Bulgária
Strukturális probléma (2): Magyarországon nagyon magas a költségvetés összes kiadása, különösen régiós összevetésben A konszolidált költségvetés kiadási főösszege (a GDP %-ában) Forrás: Európai Bizottság 2013 tavaszi makrogazdasági prognózis (2013 május)
Strukturális probléma (3): a jelenlegi piaci várakozások szerint a gazdasági növekedésben továbbra is régiós sereghajtók vagyunk Várt gazdasági növekedés (Focus Economics, elemzői felmérés, 2013. április; %) Forrás: Focus Economics, CEE : Visegrádi országok és Románia illetve Bulgária
A gazdaság legfontosabb adatai 2009 január 2013 január A gazdaságpolitikai célok megvalósításához elengedhetetlen a trendforduló, erre a második félévben lehetőség van. GDP (2009Q1 = 100) Fogyasztás (2009Q1 = 100) Export (2009Q1 = 100) Import (2009Q1 = 100) Source: MNB, KSH
1. A 2012. II. félév és 2013. I. félév költségvetési folyamatainak főbb jellemzői a költségvetési tanács határozatainak és azt alátámasztó indoklásoknak a tükrében a Tanács kapcsolódó határozatai, az államadósságszabály és a hiánycél betarthatósága, a 2013. évi költségvetés megvalósításának gazdasági környezete, a fő jellemzőkre vonatkozó prognózisok és teljesülésük,várható tendenciák, A 2013. évi költségvetés időarányos végrehajtása, a célok és teljesülésük. 2013. július 19. 18
A KT értékelése a 2013. I. félév költségvetési folyamatairól A Tanács megállapította, hogy a kiadásoknál túllépések, a bevételeknél elmaradások tapasztalhatóak, amelyek összefüggnek a makropálya alakulásával valamint a túlzott kormányzati becslésekkel, a GDP arányos hiány és az államadósság az I. félévben hozott kormányzati intézkedéseknek, bevételnövelő törvényváltozásoknak köszönhetően éves szinten a tervezettnek megfelelően tartható, az inflációcsökkenésének összességében kedvezőhatása mellett olyan, a költségvetés bevételeire hatóan mellékhatásokra kell számítani, amelyek érintik az adósságszabály érvényesülését is, a bevételi előirányzatok teljesülésének - a KT által is előre jelzett - kockázatai rávilágítottak, hogy ezen a területen még megalapozottabb tervezőmunkára van szükség, s általa is elkerülhetőek az utólagos, befektetői bizalmat rontólépések. 2013. július 19. 19
A 2013. évi költségvetés időarányos teljesülése tervezett Központi alrendszer bevételei 11.499 46% (milliárd forint) Gazdálkodó szervezetek befizetései 1.451 32% Fogyasztáshoz kapcsolt adók 4.287 43% Lakosság befizetései 1.658 49% TB alapok bevételei 3.536 53% Elkülönített alapok bevételei 305 50% időarányos teljesítés Központi alrendszer kiadásai 12.380 49% (milliárd forint) Központi költségvetési szervek kiadásai 2.846 57% Helyi önkormányzatok támogatása 636 46% TB alapok kiadásai 4.603 49% Elkülönített alapok kiadásai 439 37% Kamatkiadások 1.237 51% 20
2. A Tanács stabilitási törvényben foglalt feladatai és teljesítésük feltételei IMF-EU ajánlások, a Tanács munkastílusa, feladatfelfogása, a Tanács döntéseinek megalapozása és az azt segítő további tennivalók. 21
2. A Tanács stabilitási törvényben foglalt feladatai és teljesítésük feltételei IMF-EU ajánlások: a Költségvetési Tanács elemzési hatáskörének erősítése, az államadósság szabály gyakorlásával összhangba hozása a számszerű költségvetési szabályok utólagos ellenőrzése érdekében a testület függetlenségének biztosítása makroszintű költségvetési alapforgatókönyvek kidolgozásának képessége főbb költségvetés-politikai előterjesztések, törvényjavaslatok (adóváltozások) értékelése A Költségvetési Tanács megítélése szerint a jelenlegi működési keretek eredményességét a több tucatnyi határozat, az ÁSZ és az MNB szakmai műhelyeinek és a kiépülőtitkárságnak, a kutatóintézetek bevonásának, a közgazdasági műhelyek szerepvállalásának eredményei jelzik; ugyanakkor az IMF-EU ajánlásokkal összhangban a képességek fejlesztése a még megalapozottabb, elfogadottabb belső és külső elfogadottság erősítéséhez nélkülözhetetlen, s ennek elérése a KT küldetésének része. 22
A Tanács munkastílusa, feladatfelfogását a testület jogállása, feladata határozza meg Jogállása az Országgyűlés törvényhozói munkáját támogató szerv kizárólag az Alaptörvénynek és a törvényeknek alárendelve teljesíti feladatát háromtagú testület, tagjai: a Tanács Köztársasági Elnök által kinevezett elnöke, az ÁSZ elnöke, az MNB elnöke Feladata, hatásköre részt vesz a központi költségvetésről szóló törvény előkészítésében ellenőrzi az államadósság-szabály érvényesülésének betartását, az Országgyűlés által átengedett hatáskörben a költségvetési törvény és módosításai zárószavazásához előzetes hozzájárulása szükséges. 23
A Tanács jogosítványai, lehetőségei Véleményt nyilvánít (ajánlásokat tesz): a központi költségvetésről szóló törvény tervezetéről (10 napon belül), valamint a központi költségvetés bevételi vagy kiadási főösszegét megváltoztató, vagy a hiány mértékét növelő módosítás tervezetéről; félévente a központi költségvetés végrehajtásának helyzetéről és az államadósság alakulásáról. Véleményt nyilváníthat (ajánlásokat tehet): a költségvetés megalapozásához szükséges módosításokat tartalmazó törvényjavaslatokról (pl. adófizetési kötelezettségre vonatkozó javaslatokról, a költségvetés végrehajthatóságának teljesüléséről) a költségvetés tervezésével, a közpénzek felhasználásával kapcsolatos bármely kérdésről. Továbbfejlesztési lehetőség és feladat ennek kiterjesztése, gyakorlása Dönt: a zárószavazáshoz szükséges előzetes hozzájárulásról, melyhez az államadósság-szabály érvényesülése érdekében megvizsgálja az egységes javaslatot és a zárószavazás előtti módosító javaslatokat ha az előzetes hozzájárulást megtagadja, akkor a zárószavazást el kell halasztani. 24
A Tanács döntéseinek megalapozása és az azt segítő feltételek, további tennivalók a Titkárság a Testület üléseit előkészítő, szervező, koordináló, kapcsolattartó, szintetizáló feladatokat ellátó egység, az ÁSZ és az MNB a Tanács rendelkezésére bocsátja a KT által tárgyalt kérdésekhez kapcsolódó elemzéseit, megállapításait, külső kutató műhelyek bevonása elemző, előrejelző feladatok ellátására a költségvetési törvényjavaslat és a gazdaság makropályája realitásának megítéléséhez. Továbbfejlesztési lehetőség és feladat: a kockázatok számszerűsítése, a bevételi kiadási oldalt érintő újabb szabályok hatásvizsgálata, az érzékenységi vizsgálatok kiterjesztése, az adósságszabály gyakorlásának még sokoldalúbb megalapozása. 25
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!